机构持股☆ ◇603589 口子窖 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│2023-09-30│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │ 24│ 253│ 17│ 281│ 52│
│机构数变化量(家) │ -229│ 236│ -264│ 229│ -324│
│持仓量(万股) │ 5708.22│ 7789.77│ 5046.78│ 9017.30│ 6393.18│
│持仓变化量(万股) │ -2081.55│ 2742.99│ -3970.52│ 2624.11│ -4968.56│
│持仓市值(亿元) │ 27.37│ 30.53│ 20.38│ 40.85│ 33.08│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 9.54│ 13.02│ 8.46│ 15.11│ 10.71│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ -3.48│ 4.59│ -6.65│ 4.40│ -8.32│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│2023-09-30│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ 23│ 252│ 16│ 280│ 51│
│基金持股(万股) │ 4179.93│ 6496.05│ 2878.50│ 6919.02│ 3816.16│
│占流通A比(%) │ 6.99│ 10.86│ 4.82│ 11.59│ 6.39│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│保险持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│券商持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│社保持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2024-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│招商中证白酒指数证券投资│基金 │ 2963.54│ 81.34│142101.9│ 4.95│ 0.14│
│基金(LOF)A类 │ │ │ │ 1│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 1528.29│ 234.57│73281.48│ 2.56│ 0.39│
│鹏华中证酒交易型开放式指│基金 │ 554.45│ 28.48│26585.90│ 0.93│ 0.05│
│数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华中证酒指数型证券投资│基金 │ 162.17│ -1.22│ 7776.23│ 0.27│ 0.00│
│基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏兴阳一年持有期混合型│基金 │ 98.82│ 0.00│ 4738.55│ 0.17│ 0.00│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│博时裕隆灵活配置混合型证│基金 │ 92.59│ 4.72│ 4439.50│ 0.15│ 0.01│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时成长优势混合型证券投│基金 │ 90.48│ 6.18│ 4338.52│ 0.15│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实瑞成两年持有期混合型│基金 │ 73.30│ 0.00│ 3514.96│ 0.12│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│宏利中证主要消费红利指数│基金 │ 41.27│ 2.02│ 1978.90│ 0.07│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国金鑫意医药消费混合型发│基金 │ 31.28│ 30.93│ 1499.65│ 0.05│ 0.05│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│天弘甄选食品饮料股票型发│基金 │ 13.62│ 4.44│ 653.20│ 0.02│ 0.01│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方中证500量化增强股票 │基金 │ 13.56│ 4.22│ 650.20│ 0.02│ 0.01│
│型发起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│创金合信消费主题股票型证│基金 │ 12.76│ 5.59│ 611.76│ 0.02│ 0.01│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│摩根士丹利消费领航混合型│基金 │ 8.27│ 0.00│ 396.55│ 0.01│ 0.00│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│长信多利灵活配置混合型证│基金 │ 5.51│ 5.51│ 264.20│ 0.01│ 0.01│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│西部利得中证国有企业红利│基金 │ 3.96│ 3.96│ 189.88│ 0.01│ 0.01│
│指数增强型证券投资基金(L│ │ │ │ │ │ │
│OF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│九泰锐丰灵活配置混合型证│基金 │ 3.28│ -6.53│ 157.28│ 0.01│ -0.01│
│券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│北信瑞丰优选成长股票型证│基金 │ 3.00│ -0.30│ 143.85│ 0.01│ 0.00│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│长信消费精选行业量化股票│基金 │ 2.96│ 0.06│ 141.93│ 0.00│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│方正富邦中证主要消费红利│基金 │ 2.19│ -0.16│ 105.01│ 0.00│ 0.00│
│指数增强型证券投资基金(L│ │ │ │ │ │ │
│OF) │ │ │ │ │ │ │
│平安安心灵活配置混合型证│基金 │ 1.63│ 1.63│ 78.16│ 0.00│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国寿安保品质消费股票型发│基金 │ 0.66│ 0.66│ 31.65│ 0.00│ 0.00│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧瑾添混合型证券投资基│基金 │ 0.48│ 0.30│ 23.02│ 0.00│ 0.00│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│诺安鼎利混合型证券投资基│基金 │ 0.14│ 0.08│ 6.71│ 0.00│ 0.00│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│招商中证白酒指数证券投资│基金 │ 2882.20│ 278.90│112953.5│ 4.82│ 0.47│
│基金(LOF)A类 │ │ │ │ 5│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 1293.72│ -874.56│50700.85│ 2.16│ -1.46│
│鹏华中证酒交易型开放式指│基金 │ 525.97│ 525.97│20612.78│ 0.88│ 0.88│
│数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中证500交易型开放式指数 │基金 │ 428.18│ 428.18│16780.25│ 0.72│ 0.72│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实领先优势混合型证券投│基金 │ 237.70│ 237.70│ 9315.58│ 0.40│ 0.40│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中证主要消费交易型开放式│基金 │ 187.13│ 187.13│ 7333.65│ 0.31│ 0.31│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│博时成长领航灵活配置混合│基金 │ 173.26│ 173.26│ 6790.06│ 0.29│ 0.29│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华中证酒指数型证券投资│基金 │ 163.39│ 163.39│ 6403.40│ 0.27│ 0.27│
│基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│天弘中证食品饮料交易型开│基金 │ 127.30│ 127.30│ 4988.89│ 0.21│ 0.21│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实新消费股票型证券投资│基金 │ 104.15│ 104.15│ 4081.46│ 0.17│ 0.17│
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰国证食品饮料行业指数│基金 │ 103.46│ 103.46│ 4054.69│ 0.17│ 0.17│
│证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏兴阳一年持有期混合型│基金 │ 98.82│ -16.95│ 3872.87│ 0.17│ -0.03│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实沪港深精选股票型证券│基金 │ 89.27│ 89.27│ 3498.50│ 0.15│ 0.15│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│博时裕隆灵活配置混合型证│基金 │ 87.87│ 87.87│ 3443.47│ 0.15│ 0.15│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时成长优势混合型证券投│基金 │ 84.30│ 84.30│ 3303.72│ 0.14│ 0.14│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证500交易型开放式 │基金 │ 73.91│ 73.91│ 2896.53│ 0.12│ 0.12│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实中证500交易型开放式 │基金 │ 73.52│ 73.52│ 2881.15│ 0.12│ 0.12│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实瑞成两年持有期混合型│基金 │ 73.30│ 73.30│ 2872.81│ 0.12│ 0.12│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证细分食品饮料产业│基金 │ 72.72│ 72.72│ 2849.78│ 0.12│ 0.12│
│主题交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│平安低碳经济混合型证券投│基金 │ 64.00│ 64.00│ 2508.16│ 0.11│ 0.11│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│淳厚信泽灵活配置混合型证│基金 │ 62.00│ 16.00│ 2429.79│ 0.10│ 0.03│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│上证180交易型开放式指数 │基金 │ 60.62│ 60.62│ 2375.87│ 0.10│ 0.10│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│兴证全球欣越混合型证券投│基金 │ 45.95│ 45.95│ 1800.79│ 0.08│ 0.08│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│宏利中证主要消费红利指数│基金 │ 39.25│ -2.00│ 1538.21│ 0.07│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│申万菱信中证500指数优选 │基金 │ 33.04│ 33.04│ 1294.84│ 0.06│ 0.06│
│增强型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧睿见混合型证券投资基│基金 │ 23.25│ 23.25│ 911.17│ 0.04│ 0.04│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华宝中证细分食品饮料产业│基金 │ 19.26│ 19.26│ 754.85│ 0.03│ 0.03│
│主题交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证500交易型开放式 │基金 │ 17.37│ 17.37│ 680.88│ 0.03│ 0.03│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│博时成长臻选混合型证券投│基金 │ 17.29│ 17.29│ 677.60│ 0.03│ 0.03│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│淳厚益加增强债券型证券投│基金 │ 16.00│ 1.00│ 627.04│ 0.03│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│招商中证白酒指数证券投资│基金 │ 2603.31│ -215.08│105147.5│ 4.36│ -0.36│
│基金(LOF)A类 │ │ │ │ 3│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 2168.27│ 70.00│87576.62│ 3.63│ 0.12│
│华夏兴阳一年持有期混合型│基金 │ 115.77│ -7.72│ 4676.06│ 0.19│ -0.01│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│淳厚信泽灵活配置混合型证│基金 │ 46.00│ -11.36│ 1857.95│ 0.08│ -0.02│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│宏利中证主要消费红利指数│基金 │ 41.25│ -3.86│ 1666.09│ 0.07│ -0.01│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│淳厚现代服务业股票型证券│基金 │ 15.70│ -1.50│ 634.29│ 0.03│ 0.00│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│淳厚益加增强债券型证券投│基金 │ 15.00│ -19.00│ 605.85│ 0.03│ -0.03│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华富消费成长股票型证券投│基金 │ 8.15│ 8.15│ 329.18│ 0.01│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│九泰锐丰灵活配置混合型证│基金 │ 7.44│ 0.96│ 300.50│ 0.01│ 0.00│
│券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│长江量化消费精选股票型发│基金 │ 5.24│ -0.28│ 211.64│ 0.01│ 0.00│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华商消费行业股票型证券投│基金 │ 4.90│ 0.82│ 197.91│ 0.01│ 0.00│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│摩根士丹利消费领航混合型│基金 │ 4.27│ -1.55│ 172.47│ 0.01│ 0.00│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│北信瑞丰优选成长股票型证│基金 │ 3.70│ -0.18│ 149.44│ 0.01│ 0.00│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│天风天盈一年定期开放混合│基金 │ 3.50│ 0.00│ 141.37│ 0.01│ 0.00│
│型集合资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│方正富邦中证主要消费红利│基金 │ 3.08│ -0.47│ 124.40│ 0.01│ 0.00│
│指数增强型证券投资基金(L│ │ │ │ │ │ │
│OF) │ │ │ │ │ │ │
│中泰沪深300指数增强型证 │基金 │ 0.93│ 0.88│ 37.56│ 0.00│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中泰沪深300指数量化优选 │基金 │ 0.26│ 0.24│ 10.50│ 0.00│ 0.00│
│增强型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│招商中证白酒指数证券投资│基金 │ 2818.38│ 545.76│127672.7│ 4.72│ 0.91│
│基金(LOF)A类 │ │ │ │ 0│ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 2098.28│ -478.74│95051.92│ 3.52│ -0.80│
│鹏华中证酒交易型开放式指│基金 │ 532.17│ 532.17│24107.32│ 0.89│ 0.89│
│数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中证500交易型开放式指数 │基金 │ 249.44│ 249.44│11299.49│ 0.42│ 0.42│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实领先优势混合型证券投│基金 │ 237.70│ 237.70│10767.95│ 0.40│ 0.40│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中证主要消费交易型开放式│基金 │ 216.69│ 216.69│ 9816.08│ 0.36│ 0.36│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华中证酒指数型证券投资│基金 │ 168.43│ 168.43│ 7630.05│ 0.28│ 0.28│
│基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华汇智优选混合型证券投│基金 │ 168.19│ 168.19│ 7619.01│ 0.28│ 0.28│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│天弘中证食品饮料交易型开│基金 │ 123.69│ 123.69│ 5603.16│ 0.21│ 0.21│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏兴阳一年持有期混合型│基金 │ 123.49│ -27.78│ 5594.22│ 0.21│ -0.05│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实新消费股票型证券投资│基金 │ 122.67│ 122.67│ 5556.83│ 0.21│ 0.21│
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏经典配置混合型证券投│基金 │ 119.70│ 119.70│ 5422.41│ 0.20│ 0.20│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰国证食品饮料行业指数│基金 │ 105.04│ 105.04│ 4758.42│ 0.18│ 0.18│
│证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通健康产业灵活配置混合│基金 │ 100.00│ 100.00│ 4529.97│ 0.17│ 0.17│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实沪港深精选股票型证券│基金 │ 89.27│ 89.27│ 4043.94│ 0.15│ 0.15│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证细分食品饮料产业│基金 │ 73.89│ 73.89│ 3347.08│ 0.12│ 0.12│
│主题交易型开放式指数证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实瑞成两年持有期混合型│基金 │ 73.30│ 0.00│ 3320.70│ 0.12│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实瑞享定期开放灵活配置│基金 │ 69.58│ 69.58│ 3151.97│ 0.12│ 0.12│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│长城中证500指数增强型证 │基金 │ 68.45│ 58.91│ 3100.79│ 0.11│ 0.10│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│上证180交易型开放式指数 │基金 │ 63.69│ 63.69│ 2885.36│ 0.11│ 0.11│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│淳厚信泽灵活配置混合型证│基金 │ 57.36│ -8.64│ 2598.42│ 0.10│ -0.01│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通鑫新成长混合型证券投│基金 │ 56.25│ 56.25│ 2548.09│ 0.09│ 0.09│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│万家中证500指数增强型发 │基金 │ 54.69│ 54.69│ 2477.43│ 0.09│ 0.09│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证500指数增强型证 │基金 │ 53.55│ 53.55│ 2425.82│ 0.09│ 0.09│
│券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│宏利中证主要消费红利指数│基金 │ 45.11│ -11.18│ 2043.48│ 0.08│ -0.02│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商中证消费龙头指数增强│基金 │ 43.07│ 43.07│ 1951.07│ 0.07│ 0.07│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国沪深300增强证券投资 │基金 │ 36.51│ 36.51│ 1653.90│ 0.06│ 0.06│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实中证500交易型开放式 │基金 │ 36.05│ 36.05│ 1632.95│ 0.06│ 0.06│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│长城量化精选股票型证券投│基金 │ 35.33│ 35.33│ 1600.45│ 0.06│ 0.06│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│信澳新能源产业股票型证券│基金 │ 34.89│ 34.89│ 1580.52│ 0.06│ 0.06│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
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报告期:2023-09-30
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│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
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│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 2577.02│ -202.06│133360.6│ 4.32│ -0.34│
│ │ │ │ │ 6│ │ │
│招商中证白酒指数证券投资│基金 │ 2272.62│ 60.22│117607.9│ 3.81│ 0.10│
│基金(LOF)A类 │ │ │ │ 7│ │ │
│华夏兴阳一年持有期混合型│基金 │ 151.27│ 37.18│ 7828.37│ 0.25│ 0.06│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│信澳优享生活混合型证券投│基金 │ 113.89│ 10.24│ 5893.81│ 0.19│ 0.02│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│泰康策略优选灵活配置混合│基金 │ 110.00│ 48.45│ 5692.50│ 0.18│ 0.08│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏消费龙头混合型证券投│基金 │ 109.78│ 54.42│ 5681.00│ 0.18│ 0.09│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏线上经济主题精选混合│基金 │ 105.94│ 50.49│ 5482.62│ 0.18│ 0.08│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│泰康品质生活混合型证券投│基金 │ 100.00│ 50.00│ 5175.00│ 0.17│ 0.08│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实瑞成两年持有期混合型│基金 │ 73.30│ 0.00│ 3793.51│ 0.12│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏消费升级灵活配置混合│基金 │ 67.90│ 33.34│ 3513.83│ 0.11│ 0.06│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│淳厚信泽灵活配置混合型证│基金 │ 66.00│ 33.00│ 3415.51│ 0.11│ 0.06│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│宏利中证主要消费红利指数│基金 │ 56.29│ 8.03│ 2913.01│ 0.09│ 0.01│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇安优势企业精选混合型证│基金 │ 45.00│ 45.00│ 2328.75│ 0.08│ 0.08│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇安品质优选混合型证券投│基金 │ 43.40│ 3.40│ 2245.95│ 0.07│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方区域发展混合型证券投│基金 │ 40.32│ 40.32│ 2086.56│ 0.07│ 0.07│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│天弘甄选食品饮料股票型发│基金 │ 38.99│ -10.38│ 2017.86│ 0.07│ -0.02│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│创金合信消费主题股票型证│基金 │ 38.25│ 23.62│ 1979.44│ 0.06│ 0.04│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│淳厚益加增强债券型证券投│基金 │ 38.00│ 19.00│ 1966.50│ 0.06│ 0.03│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富新兴消费股票型证券│基金 │ 29.83│ 29.83│ 1543.70│ 0.05│ 0.05│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧内需成长混合型证券投│基金 │ 29.04│ -19.83│ 1502.82│ 0.05│ -0.03│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│长城久泰沪深300指数证券 │基金 │ 27.28│ 15.61│ 1411.74│ 0.05│ 0.03│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│泰康景泰回报混合型证券投│基金 │ 25.00│ 15.00│ 1293.75│ 0.04│ 0.03│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城中证500指数增强 │基金 │ 24.81│ 19.95│ 1283.92│ 0.04│ 0.03│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│淳厚现代服务业股票型证券│基金 │ 24.20│ 14.20│ 1252.56│ 0.04│ 0.02│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通远见价值一年持有
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