机构持股☆ ◇603755 日辰股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│2023-09-30│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │ 5│ 25│ 10│ 65│ 11│
│机构数变化量(家) │ -20│ 15│ -55│ 54│ -19│
│持仓量(万股) │ 6128.99│ 6263.54│ 6238.53│ 6738.47│ 6692.12│
│持仓变化量(万股) │ -134.55│ 25.01│ -499.93│ 46.34│ -800.89│
│持仓市值(亿元) │ 15.59│ 14.49│ 13.02│ 17.91│ 20.33│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 62.15│ 63.52│ 63.26│ 68.33│ 67.86│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ -1.36│ 0.25│ -5.07│ 0.47│ -8.12│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│2023-09-30│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ ---│ 20│ 6│ 61│ 5│
│基金持股(万股) │ ---│ 159.70│ 464.98│ 564.92│ 219.47│
│占流通A比(%) │ ---│ 1.62│ 4.72│ 5.73│ 2.23│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│保险持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│券商持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│社保持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2024-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│青岛博亚投资控股有限公司│一般法人│ 4998.53│ 0.00│127162.5│ 50.69│ 0.00│
│ │ │ │ │ 0│ │ │
│青岛晨星致远创投合伙企业│一般法人│ 377.09│ 0.00│ 9593.16│ 3.82│ 0.00│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│MAPLE MARBLE CORP. │一般法人│ 362.37│ 0.00│ 9218.77│ 3.67│ 0.00│
│北京华诺投资管理有限公司│私募 │ 249.00│ 25.15│ 6334.56│ 2.53│ 0.26│
│-华诺投资泰鼎1号私募证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│青岛日辰食品股份有限公司│一般法人│ 142.00│ 0.00│ 3612.48│ 1.44│ 0.00│
│回购专用证券账户 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│青岛博亚投资控股有限公司│一般法人│ 4998.53│ 0.00│115615.9│ 50.69│ 0.00│
│ │ │ │ │ 1│ │ │
│青岛晨星致远创投合伙企业│一般法人│ 377.09│ 0.00│ 8722.08│ 3.82│ 0.00│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│MAPLE MARBLE CORP. │一般法人│ 362.37│ 0.00│ 8381.69│ 3.67│ 0.00│
│北京华诺投资管理有限公司│私募 │ 223.85│ 223.85│ 5177.65│ 2.27│ 2.27│
│-华诺投资泰鼎1号私募证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│青岛日辰食品股份有限公司│一般法人│ 142.00│ 142.00│ 3284.46│ 1.44│ 1.44│
│回购专用证券账户 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德成长混合型证券│基金 │ 47.73│ -50.33│ 1103.99│ 0.48│ -0.51│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德蓝筹混合型证券│基金 │ 32.74│ -36.87│ 757.28│ 0.33│ -0.37│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏消费龙头混合型证券投│基金 │ 31.66│ 31.66│ 732.35│ 0.32│ 0.32│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏消费升级灵活配置混合│基金 │ 19.43│ 19.43│ 449.32│ 0.20│ 0.20│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中信保诚多策略灵活配置混│基金 │ 10.00│ 10.00│ 231.30│ 0.10│ 0.10│
│合型证券投资基金(LOF)A类│ │ │ │ │ │ │
│农银汇理现代农业加灵活配│基金 │ 3.61│ 3.61│ 83.50│ 0.04│ 0.04│
│置混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德安享稳健养老目│基金 │ 3.35│ 3.35│ 77.49│ 0.03│ 0.03│
│标一年持有期混合型基金中│ │ │ │ │ │ │
│基金(FOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│银华食品饮料量化优选股票│基金 │ 3.34│ 3.34│ 77.25│ 0.03│ 0.03│
│型发起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│泓德泓信灵活配置混合型证│基金 │ 2.14│ 2.14│ 49.50│ 0.02│ 0.02│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德招享一年持有期│基金 │ 2.01│ 2.01│ 46.49│ 0.02│ 0.02│
│混合型基金中基金(FOF)A类│ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德智选星光混合型│基金 │ 1.41│ 1.41│ 32.61│ 0.01│ 0.01│
│基金中基金(FOF-LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│泓德智选启元混合型证券投│基金 │ 1.07│ 1.07│ 24.75│ 0.01│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德慧选睿信一年持│基金 │ 0.41│ 0.41│ 9.48│ 0.00│ 0.00│
│有期混合型基金中基金(FOF│ │ │ │ │ │ │
│)A类 │ │ │ │ │ │ │
│银华回报灵活配置定期开放│基金 │ 0.40│ 0.40│ 9.25│ 0.00│ 0.00│
│混合型发起式证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│兴银中证1000指数增强型证│基金 │ 0.18│ 0.18│ 4.16│ 0.00│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│兴银中证500指数增强型证 │基金 │ 0.16│ 0.16│ 3.70│ 0.00│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│光大保德信锦弘混合型证券│基金 │ 0.03│ 0.03│ 0.69│ 0.00│ 0.00│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东兴宸祥量化混合型证券投│基金 │ 0.01│ 0.01│ 0.23│ 0.00│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东兴未来价值灵活配置混合│基金 │ 0.01│ 0.01│ 0.23│ 0.00│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│摩根沪深300指数增强型发 │基金 │ 0.01│ 0.01│ 0.23│ 0.00│ 0.00│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│青岛博亚投资控股有限公司│一般法人│ 4998.53│ -400.00│104319.2│ 50.69│ -4.06│
│ │ │ │ │ 4│ │ │
│青岛晨星致远创投合伙企业│一般法人│ 377.09│ 0.00│ 7869.86│ 3.82│ 0.00│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│MAPLE MARBLE CORP. │一般法人│ 362.37│ 0.00│ 7562.72│ 3.67│ 0.00│
│融通健康产业灵活配置混合│基金 │ 183.83│ 123.83│ 3836.61│ 1.86│ 1.26│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德成长混合型证券│基金 │ 98.06│ 7.65│ 2046.51│ 0.99│ 0.08│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德蓝筹混合型证券│基金 │ 69.61│ 5.07│ 1452.76│ 0.71│ 0.05│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│融通鑫新成长混合型证券投│基金 │ 45.00│ 10.00│ 939.15│ 0.46│ 0.10│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通医疗保健行业混合型证│基金 │ 36.26│ 17.50│ 756.75│ 0.37│ 0.18│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中国建设银行股份有限公司│年金 │ 35.56│ 0.00│ 742.14│ 0.36│ 0.00│
│企业年金计划-中国工商银 │ │ │ │ │ │ │
│行股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
│融通远见价值一年持有期混│基金 │ 32.22│ 0.00│ 672.42│ 0.33│ 0.00│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│青岛博亚投资控股有限公司│一般法人│ 5398.53│ 0.00│143492.8│ 54.74│ 0.00│
│ │ │ │ │ 2│ │ │
│青岛晨星致远创投合伙企业│一般法人│ 377.09│ 0.00│10023.04│ 3.82│ 0.00│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│MAPLE MARBLE CORP. │一般法人│ 362.37│ 0.00│ 9631.87│ 3.67│ 0.00│
│交银施罗德成长混合型证券│基金 │ 90.41│ 0.00│ 2403.10│ 0.92│ 0.00│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德蓝筹混合型证券│基金 │ 64.54│ 0.00│ 1715.47│ 0.65│ 0.00│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│融通健康产业灵活配置混合│基金 │ 60.00│ 60.00│ 1594.80│ 0.61│ 0.61│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中国建设银行股份有限公司│年金 │ 35.56│ 0.00│ 945.18│ 0.36│ 0.00│
│企业年金计划-中国工商银 │ │ │ │ │ │ │
│行股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
│融通鑫新成长混合型证券投│基金 │ 35.00│ 35.00│ 930.30│ 0.35│ 0.35│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通远见价值一年持有期混│基金 │ 32.22│ 32.22│ 856.39│ 0.33│ 0.33│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏消费龙头混合型证券投│基金 │ 31.66│ -15.04│ 841.59│ 0.32│ -0.15│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富品牌驱动六个月持有│基金 │ 27.44│ 27.44│ 729.36│ 0.28│ 0.28│
│期混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│银华心选一年持有期混合型│基金 │ 23.95│ 23.95│ 636.59│ 0.24│ 0.24│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通价值成长混合型证券投│基金 │ 20.34│ 20.34│ 540.64│ 0.21│ 0.21│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏消费升级灵活配置混合│基金 │ 19.43│ 19.43│ 516.34│ 0.20│ 0.20│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中信保诚多策略灵活配置混│基金 │ 19.11│ 19.11│ 507.94│ 0.19│ 0.19│
│合型证券投资基金(LOF)A类│ │ │ │ │ │ │
│融通医疗保健行业混合型证│基金 │ 18.76│ 18.76│ 498.64│ 0.19│ 0.19│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国金量化多因子股票型证券│基金 │ 16.89│ 16.89│ 448.94│ 0.17│ 0.17│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国金量化精选混合型证券投│基金 │ 15.21│ 15.21│ 404.28│ 0.15│ 0.15│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞价值增长混合型证│基金 │ 11.63│ 11.63│ 309.13│ 0.12│ 0.12│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│诺安平衡证券投资基金 │基金 │ 11.52│ 11.52│ 306.08│ 0.12│ 0.12│
│广发百发大数据策略成长灵│基金 │ 8.35│ 8.35│ 221.94│ 0.08│ 0.08│
│活配置混合型证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│A类 │ │ │ │ │ │ │
│申万菱信量化小盘股票型证│基金 │ 7.82│ 7.82│ 207.86│ 0.08│ 0.08│
│券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富内需增长股票型证券│基金 │ 6.89│ 6.89│ 183.14│ 0.07│ 0.07│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│银华中小盘精选混合型证券│基金 │ 6.36│ 6.36│ 169.05│ 0.06│ 0.06│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│西部利得量化成长混合型发│基金 │ 5.29│ 5.29│ 140.61│ 0.05│ 0.05│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│兴银策略智选混合型证券投│基金 │ 4.31│ -0.48│ 114.56│ 0.04│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信灵活配置混合型证│基金 │ 3.94│ 3.94│ 104.73│ 0.04│ 0.04│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方量化成长股票型证券投│基金 │ 2.54│ 2.54│ 67.51│ 0.03│ 0.03│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│明亚价值长青混合型证券投│基金 │ 1.88│ 1.88│ 49.97│ 0.02│ 0.02│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东证融汇成长优选混合型集│基金 │ 1.83│ 1.83│ 48.64│ 0.02│ 0.02│
│合资产管理计划A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│青岛博亚投资控股有限公司│一般法人│ 5398.53│ -148.00│164007.2│ 54.74│ -1.50│
│ │ │ │ │ 2│ │ │
│青岛晨星致远创投合伙企业│一般法人│ 377.09│ -517.75│11455.98│ 3.82│ -5.25│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│MAPLE MARBLE CORP. │一般法人│ 362.37│ 0.00│11008.89│ 3.67│ 0.00│
│深圳市惠通基金管理有限公│私募 │ 263.47│ 0.00│ 8004.23│ 2.67│ 0.00│
│司-惠通二号私募证券投资 │ │ │ │ │ │ │
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德成长混合型证券│基金 │ 90.41│ 2.96│ 2746.66│ 0.92│ 0.03│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德蓝筹混合型证券│基金 │ 64.54│ 2.01│ 1960.73│ 0.65│ 0.02│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏消费龙头混合型证券投│基金 │ 46.70│ -43.95│ 1418.82│ 0.47│ -0.45│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中国农业银行股份有限公司│年金 │ 35.63│ 35.63│ 1082.44│ 0.36│ 0.36│
│企业年金计划-中国银行股 │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
│中国建设银行股份有限公司│年金 │ 35.56│ 4.94│ 1080.31│ 0.36│ 0.05│
│企业年金计划-中国工商银 │ │ │ │ │ │ │
│行股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
│中加聚庆六个月定期开放混│基金 │ 13.03│ 13.03│ 395.85│ 0.13│ 0.13│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│兴银策略智选混合型证券投│基金 │ 4.79│ 0.00│ 145.52│ 0.05│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
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