机构持股☆ ◇603801 志邦家居 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-03-31│2023-12-31│2023-09-30│2023-06-30│2023-03-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │16(更新中)│190(更新中│ 40│ 243│ 30│
│ │ │ )│ │ │ │
│机构数变化量(家) │ -174│ 150│ -203│ 213│ -107│
│持仓量(万股) │ 3386.47│ 9908.34│ 7716.79│ 9527.89│ 6354.47│
│持仓变化量(万股) │ -6521.87│ 2191.55│ -1811.10│ 3173.42│ -1395.48│
│持仓市值(亿元) │ 5.33│ 16.62│ 17.83│ 31.44│ 20.35│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 7.84│ 22.93│ 17.86│ 30.56│ 20.38│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ -15.09│ 5.07│ -4.19│ 10.18│ -4.48│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-03-31│2023-12-31│2023-09-30│2023-06-30│2023-03-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ 16│ 190│ 37│ 240│ 26│
│基金持股(万股) │ 3386.47│ 9908.34│ 5016.17│ 7782.86│ 3655.80│
│占流通A比(%) │ 7.84│ 22.93│ 11.61│ 24.96│ 11.72│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ 1│ 1│
│QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ 387.97│ 432.59│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ 1.24│ 1.39│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│保险持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│券商持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ ---│ ---│ 1│ ---│ ---│
│社保持股(万股) │ ---│ ---│ 520.67│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ 1.20│ ---│ ---│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2024-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│广发策略优选混合型证券投│基金 │ 983.78│ 47.20│15494.48│ 2.28│ 0.11│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发瑞轩三个月定期开放混│基金 │ 562.40│ 0.00│ 8857.83│ 1.30│ 0.00│
│合型发起式证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏消费龙头混合型证券投│基金 │ 360.30│ 0.00│ 5674.71│ 0.83│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏线上经济主题精选混合│基金 │ 332.17│ 0.00│ 5231.70│ 0.77│ 0.00│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏新兴消费混合型证券投│基金 │ 257.17│ -126.53│ 4050.42│ 0.60│ -0.29│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰君安君得鑫两年持有期│基金 │ 254.51│ 184.27│ 4008.60│ 0.59│ 0.43│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏消费升级灵活配置混合│基金 │ 215.64│ 0.00│ 3396.29│ 0.50│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城动力平衡证券投资│基金 │ 175.32│ 63.15│ 2761.29│ 0.41│ 0.15│
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏优加生活混合型证券投│基金 │ 98.98│ -45.53│ 1558.99│ 0.23│ -0.11│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发安宏回报灵活配置混合│基金 │ 44.66│ -88.59│ 703.34│ 0.10│ -0.20│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│惠升惠民混合型证券投资基│基金 │ 37.75│ 37.75│ 594.56│ 0.09│ 0.09│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发龙头优选灵活配置混合│基金 │ 22.67│ -5.57│ 357.05│ 0.05│ -0.01│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏优势价值一年持有期混│基金 │ 21.85│ 0.00│ 344.09│ 0.05│ 0.00│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰君安品质生活混合型发│基金 │ 11.57│ 2.87│ 182.23│ 0.03│ 0.01│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│兴华消费精选6个月持有期 │基金 │ 4.40│ 4.40│ 69.30│ 0.01│ 0.01│
│混合型发起式证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰君安消费机遇混合型发│基金 │ 3.30│ 0.63│ 51.98│ 0.01│ 0.00│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│广发策略优选混合型证券投│基金 │ 936.58│ -23.12│15706.39│ 2.17│ -0.05│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发瑞轩三个月定期开放混│基金 │ 562.40│ 66.59│ 9431.48│ 1.30│ 0.15│
│合型发起式证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发稳健回报混合型证券投│基金 │ 488.25│ 488.25│ 8187.99│ 1.13│ 1.13│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通中国风1号灵活配置混 │基金 │ 451.46│ -40.90│ 7571.03│ 1.04│ -0.09│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏新兴消费混合型证券投│基金 │ 383.70│ 0.00│ 6434.58│ 0.89│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏消费龙头混合型证券投│基金 │ 360.30│ 31.20│ 6042.21│ 0.83│ 0.07│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德先进制造混合型│基金 │ 339.87│ 339.87│ 5699.67│ 0.79│ 0.79│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏线上经济主题精选混合│基金 │ 332.17│ 0.00│ 5570.52│ 0.77│ 0.00│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│融通行业景气证券投资基金│基金 │ 306.09│ -48.18│ 5133.18│ 0.71│ -0.11│
│A类 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城竞争优势混合型证│基金 │ 280.12│ 280.12│ 4697.55│ 0.65│ 0.65│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城泰保三个月定期开│基金 │ 257.93│ 257.93│ 4325.54│ 0.60│ 0.60│
│放混合型发起式证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信战略转型主题股票│基金 │ 241.98│ 241.98│ 4058.04│ 0.56│ 0.56│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏消费升级灵活配置混合│基金 │ 215.64│ 20.17│ 3616.24│ 0.50│ 0.05│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城消费精选混合型证│基金 │ 211.48│ 211.48│ 3546.51│ 0.49│ 0.49│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城精选蓝筹混合型证│基金 │ 204.50│ 204.50│ 3429.43│ 0.47│ 0.47│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信战略远见混合型证│基金 │ 187.45│ 187.45│ 3143.60│ 0.43│ 0.43│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华商新趋势优选灵活配置混│基金 │ 183.40│ 183.40│ 3075.62│ 0.42│ 0.42│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华宝生态中国混合型证券投│基金 │ 181.90│ 181.90│ 3050.46│ 0.42│ 0.42│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德启明混合型证券│基金 │ 181.62│ 181.62│ 3045.77│ 0.42│ 0.42│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德均衡成长一年持│基金 │ 156.68│ 156.68│ 2627.49│ 0.36│ 0.36│
│有期混合型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏回报证券投资基金A类 │基金 │ 144.57│ 144.57│ 2424.47│ 0.33│ 0.33│
│华夏优加生活混合型证券投│基金 │ 144.51│ 0.00│ 2423.49│ 0.33│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发核心竞争力混合型证券│基金 │ 137.98│ 137.98│ 2313.96│ 0.32│ 0.32│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发安宏回报灵活配置混合│基金 │ 133.25│ -370.17│ 2234.55│ 0.31│ -0.86│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│银华盛世精选灵活配置混合│基金 │ 132.73│ 132.73│ 2225.88│ 0.31│ 0.31│
│型发起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城品质成长混合型证│基金 │ 130.98│ 130.98│ 2196.48│ 0.30│ 0.30│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏兴阳一年持有期混合型│基金 │ 124.53│ 124.53│ 2088.31│ 0.29│ 0.29│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城动力平衡证券投资│基金 │ 112.17│ 112.17│ 1881.09│ 0.26│ 0.26│
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信圆丰三年持有期混│基金 │ 95.73│ 95.73│ 1605.39│ 0.22│ 0.22│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│光大保德信睿盈混合型证券│基金 │ 91.98│ -114.05│ 1542.59│ 0.21│ -0.26│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 1496.70│ 627.67│34588.67│ 3.46│ 1.45│
│广发策略优选混合型证券投│基金 │ 959.70│ -81.05│22178.59│ 2.22│ -0.19│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│安徽谨志企业管理有限公司│一般法人│ 683.24│ 195.21│15789.76│ 1.58│ 0.45│
│全国社保基金四一三组合 │社保 │ 520.67│ 520.67│12032.79│ 1.20│ 1.20│
│广发安宏回报灵活配置混合│基金 │ 503.42│ 33.35│11633.96│ 1.16│ 0.08│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发瑞轩三个月定期开放混│基金 │ 495.81│ 99.45│11458.22│ 1.15│ 0.23│
│合型发起式证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│融通中国风1号灵活配置混 │基金 │ 492.36│ 193.48│11378.50│ 1.14│ 0.45│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏新兴消费混合型证券投│基金 │ 383.70│ 109.63│ 8867.21│ 0.89│ 0.25│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通行业景气证券投资基金│基金 │ 354.27│ 133.74│ 8187.24│ 0.82│ 0.31│
│A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏线上经济主题精选混合│基金 │ 332.17│ 86.28│ 7676.49│ 0.77│ 0.20│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏消费龙头混合型证券投│基金 │ 329.10│ 81.75│ 7605.48│ 0.76│ 0.19│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│光大保德信睿盈混合型证券│基金 │ 206.03│ 43.66│ 4761.47│ 0.48│ 0.10│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏消费升级灵活配置混合│基金 │ 195.47│ 50.13│ 4517.26│ 0.45│ 0.12│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏优加生活混合型证券投│基金 │ 144.51│ 41.29│ 3339.71│ 0.33│ 0.10│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通通乾研究精选灵活配置│基金 │ 87.84│ 32.95│ 2029.98│ 0.20│ 0.08│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实鑫福一年持有期混合型│基金 │ 80.00│ 80.00│ 1848.80│ 0.19│ 0.19│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华宝事件驱动混合型证券投│基金 │ 79.02│ 38.41│ 1826.13│ 0.18│ 0.09│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│光大保德信消费主题股票型│基金 │ 67.56│ 0.93│ 1561.22│ 0.16│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通产业趋势股票型证券投│基金 │ 41.13│ 15.21│ 950.51│ 0.10│ 0.04│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发均衡价值混合型证券投│基金 │ 35.76│ 11.72│ 826.32│ 0.08│ 0.03│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城优势企业混合型证│基金 │ 33.26│ 8.38│ 768.68│ 0.08│ 0.02│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国联安德盛稳健证券投资基│基金 │ 28.54│ 28.54│ 659.47│ 0.07│ 0.07│
│金 │ │ │ │ │ │ │
│广发龙头优选灵活配置混合│基金 │ 21.70│ 6.20│ 501.49│ 0.05│ 0.01│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏优势价值一年持有期混│基金 │ 20.04│ 4.05│ 463.06│ 0.05│ 0.01│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国联安核心优势混合型证券│基金 │ 18.81│ 18.81│ 434.70│ 0.04│ 0.04│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│金元顺安价值增长混合型证│基金 │ 18.01│ 18.01│ 416.21│ 0.04│ 0.04│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏核心价值混合型证券投│基金 │ 17.33│ 4.95│ 400.41│ 0.04│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实稳怡债券型证券投资基│基金 │ 15.00│ 15.00│ 346.65│ 0.03│ 0.03│
│金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实鑫和一年持有期混合型│基金 │ 15.00│ 15.00│ 346.65│ 0.03│ 0.03│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│农银汇理研究驱动灵活配置│基金 │ 6.90│ 1.06│ 159.37│ 0.02│ 0.00│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│广发策略优选混合型证券投│基金 │ 1040.75│ -20.20│34165.40│ 3.34│ -0.06│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 869.03│ -186.44│28695.24│ 2.79│ -0.60│
│安徽谨志企业管理有限公司│一般法人│ 488.03│ -311.81│16114.79│ 1.57│ -1.00│
│广发安宏回报灵活配置混合│基金 │ 470.07│ -24.49│15521.68│ 1.51│ -0.08│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发瑞轩三个月定期开放混│基金 │ 396.37│ 0.00│13088.00│ 1.27│ 0.00│
│合型发起式证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│香港金融管理局-自有资金 │QFII │ 387.97│ -44.62│12810.69│ 1.24│ -0.14│
│融通中国风1号灵活配置混 │基金 │ 298.88│ 298.88│ 9868.98│ 0.96│ 0.96│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏新兴消费混合型证券投│基金 │ 274.07│ 0.00│ 9049.74│ 0.88│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏消费龙头混合型证券投│基金 │ 247.35│ 0.00│ 8167.47│ 0.79│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏线上经济主题精选混合│基金 │ 245.89│ 0.00│ 8119.42│ 0.79│ 0.00│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│融通行业景气证券投资基金│基金 │ 220.53│ 220.53│ 7281.97│ 0.71│ 0.71│
│A类 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城竞争优势混合型证│基金 │ 174.48│ 174.48│ 5761.19│ 0.56│ 0.56│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华宝生态中国混合型证券投│基金 │ 169.58│ 169.58│ 5599.53│ 0.54│ 0.54│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城泰保三个月定期开│基金 │ 162.80│ 162.80│ 5375.59│ 0.52│ 0.52│
│放混合型发起式证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
│光大保德信睿盈混合型证券│基金 │ 162.37│ 162.37│ 5361.62│ 0.52│ 0.52│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华商新趋势优选灵活配置混│基金 │ 152.85│ 152.85│ 5047.11│ 0.49│ 0.49│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏消费升级灵活配置混合│基金 │ 145.33│ -14.91│ 4798.93│ 0.47│ -0.05│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城消费精选混合型证│基金 │ 143.37│ 143.37│ 4734.01│ 0.46│ 0.46│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城精选蓝筹混合型证│基金 │ 118.62│ 118.62│ 3916.83│ 0.38│ 0.38│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│银华盛世精选灵活配置混合│基金 │ 116.78│ 116.78│ 3856.08│ 0.37│ 0.37│
│型发起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达现代服务业灵活配置│基金 │ 108.29│ 26.20│ 3575.80│ 0.35│ 0.08│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏优加生活混合型证券投│基金 │ 103.22│ 0.00│ 3408.46│ 0.33│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城品质成长混合型证│基金 │ 82.53│ 82.53│ 2725.25│ 0.26│ 0.26│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信战略转型主题股票│基金 │ 82.43│ 82.43│ 2721.84│ 0.26│ 0.26│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华商甄选回报混合型证券投│基金 │ 81.07│ 81.07│ 2677.06│ 0.26│ 0.26│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城景颐双利债券型证│基金 │ 79.52│ 79.52│ 2625.75│ 0.26│ 0.26│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏经典配置混合型证券投│基金 │ 78.52│ 78.52│ 2592.74│ 0.25│ 0.25│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│海富通国策导向混合型证券│基金 │ 72.91│ 72.91│ 2407.49│ 0.23│ 0.23│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华商优势行业灵活配置混合│基金 │ 71.06│ 71.06│ 2346.34│ 0.23│ 0.23│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华安生态优先混合型证券投│基金 │ 69.45│ 69.45│ 2293.20│ 0.22│ 0.22│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
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报告期:2023-03-31
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│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│广发策略优选混合型证券投│基金 │ 1060.95│ 382.37│33548.16│ 3.40│ 1.23│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│香港中央结算有限公司 │北上资金│ 1055.46│ 112.51│33880.36│ 3.38│ 0.36│
│安徽谨志企业管理有限公司│一般法人│ 799.84│ 0.00│25674.91│ 2.57│ 0.00│
│广发安宏回报灵活配置混合│基金 │ 494.56│ 62.01│15875.34│ 1.59│ 0.20│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│香港金融管理局-自有资金 │QFII │ 432.59│ 432.59│13886.06│ 1.39│ 1.39│
│广发基金-国新投资有限公 │私募 │ 410.78│ -49.04│13186.02│ 1.32│ -0.16│
│司-广发基金-国新6号(QDII│ │ │ │ │ │ │
│)单一资产管理计划(价值组│ │ │ │ │ │ │
│) │ │ │ │ │ │ │
│广发瑞轩三个月定期开放混│基金 │ 396.37│ 121.45│12723.34│ 1.27│ 0.39│
│合型发起式证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏新兴消费混合型证券投│基金 │ 274.07│ -16.55│ 8797.60│ 0.88│ -0.05│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏消费龙头混合型证券投│基金 │ 247.35│ 0.00│ 7939.91│ 0.79│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏线上经济主题精选混合│基金 │ 245.89│ 0.00│ 7893.20│ 0.79│ 0.00│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发均衡增长混合型证券投│基金 │ 219.38│ 219.38│ 7042.03│ 0.70│ 0.70│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏消费升级灵活配置混合│基金 │ 160.24│ 0.00│ 5143.83│ 0.51│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏优加生活混合型证券投│基金 │ 103.22│ 13.73│ 3313.49│ 0.33│ 0.04│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华宝多策略增长开放式证券│基金 │ 103.00│ 103.00│ 3306.30│ 0.33│ 0.33│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达现代服务业灵活配置│基金 │ 82.09│ 82.09│ 2635.22│ 0.26│ 0.26│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│光大阳光添利债券型集合资│基金 │ 55.84│ 16.58│ 1792.46│ 0.18│ 0.05│
│产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│湘财周期轮动一年持有期混│基金 │ 43.13│ -33.61│ 1384.47│ 0.14│ -0.11│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德启衡混合型证券│基金 │ 34.00│ 34.00│ 1091.40│ 0.11│ 0.11│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华宝国策导向混合型证券投│基金 │ 26.61│ 14.61│ 854.12│ 0.09│ 0.05│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏核心价值混合型证券投│基金 │ 26.15│ -11.20│ 839.29│ 0.08│ -0.04│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏优势价值一年持有期混│基金 │ 19.69│ -10.43│ 632.16│ 0.06│ -0.03│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│金鹰大视野混合型证券投资│基金 │ 16.76│ 0.60│ 538.00│ 0.05│ 0.00│
│基金A类
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