机构持股☆ ◇605266 健之佳 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│2023-09-30│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │ 15│ 123│ 17│ 162│ 23│
│机构数变化量(家) │ -108│ 106│ -145│ 139│ -140│
│持仓量(万股) │ 5269.71│ 6294.42│ 4181.72│ 5709.50│ 2604.55│
│持仓变化量(万股) │ -1024.70│ 2112.70│ -1527.78│ 3104.95│ -231.97│
│持仓市值(亿元) │ 12.79│ 16.33│ 18.60│ 33.91│ 13.11│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 37.45│ 44.73│ 35.73│ 48.78│ 34.16│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ -7.28│ 15.01│ -13.05│ 26.53│ -3.04│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│2023-09-30│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ 12│ 121│ 16│ 161│ 21│
│基金持股(万股) │ 2475.17│ 3726.76│ 2228.39│ 3756.16│ 2312.94│
│占流通A比(%) │ 17.59│ 26.48│ 19.04│ 32.09│ 30.33│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│保险持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│券商持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ 1│ 1│ ---│ ---│ ---│
│社保持股(万股) │ 245.43│ 223.66│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ 1.74│ 1.59│ ---│ ---│ ---│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2024-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│深圳市畅思行实业发展有限│一般法人│ 2344.00│ 0.00│56888.80│ 16.66│ 0.00│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
│融通健康产业灵活配置混合│基金 │ 751.01│ 10.31│18227.01│ 5.34│ 0.07│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰医药健康股票型证券投│基金 │ 325.09│ 101.18│ 7889.89│ 2.31│ 0.72│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰大健康股票型证券投资│基金 │ 304.74│ 36.82│ 7396.08│ 2.17│ 0.26│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰基金管理有限公司-社 │社保 │ 245.43│ 21.77│ 5956.53│ 1.74│ 0.15│
│保基金四二一组合 │ │ │ │ │ │ │
│国泰金鹰增长灵活配置混合│基金 │ 214.74│ 9.18│ 5211.63│ 1.53│ 0.07│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│健之佳医药连锁集团股份有│私募 │ 205.12│ 205.12│ 4978.15│ 1.46│ 1.46│
│限公司-2024年员工持股计 │ │ │ │ │ │ │
│划 │ │ │ │ │ │ │
│安信医药健康主题股票型发│基金 │ 176.67│ -386.18│ 4287.69│ 1.26│ -2.74│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通医疗保健行业混合型证│基金 │ 172.06│ -57.05│ 4175.86│ 1.22│ -0.41│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通鑫新成长混合型证券投│基金 │ 169.00│ -24.06│ 4101.63│ 1.20│ -0.17│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰研究优势混合型证券投│基金 │ 145.12│ 8.71│ 3522.01│ 1.03│ 0.06│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通价值成长混合型证券投│基金 │ 62.00│ -2.01│ 1504.74│ 0.44│ -0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通远见价值一年持有期混│基金 │ 60.00│ 16.99│ 1456.20│ 0.43│ 0.12│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰价值经典灵活配置混合│基金 │ 51.49│ 0.48│ 1249.70│ 0.37│ 0.00│
│型证券投资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│国泰研究精选两年持有期混│基金 │ 43.26│ -6.22│ 1049.97│ 0.31│ -0.04│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│深圳市畅思行实业发展有限│一般法人│ 2344.00│ 390.67│60826.72│ 16.66│ 2.78│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
│融通健康产业灵活配置混合│基金 │ 740.70│ 123.71│19221.12│ 5.26│ 0.88│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│安信医药健康主题股票型发│基金 │ 562.85│ 87.10│14605.97│ 4.00│ 0.62│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰大健康股票型证券投资│基金 │ 267.92│ 73.49│ 6952.57│ 1.90│ 0.52│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通医疗保健行业混合型证│基金 │ 229.11│ 44.11│ 5945.37│ 1.63│ 0.31│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰医药健康股票型证券投│基金 │ 223.91│ 55.57│ 5810.42│ 1.59│ 0.39│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰基金管理有限公司-社 │社保 │ 223.66│ 223.66│ 5804.03│ 1.59│ 1.59│
│保基金四二一组合 │ │ │ │ │ │ │
│国泰金鹰增长灵活配置混合│基金 │ 205.56│ 205.56│ 5334.16│ 1.46│ 1.46│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│融通鑫新成长混合型证券投│基金 │ 193.06│ -4.30│ 5009.91│ 1.37│ -0.03│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰研究优势混合型证券投│基金 │ 136.41│ 136.41│ 3539.79│ 0.97│ 0.97│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信战略转型主题股票│基金 │ 126.36│ 126.36│ 3278.94│ 0.90│ 0.90│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方潜力新蓝筹混合型证券│基金 │ 77.07│ 77.07│ 1999.94│ 0.55│ 0.55│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华优质治理混合型证券投│基金 │ 76.99│ 22.58│ 1997.89│ 0.55│ 0.16│
│资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通价值成长混合型证券投│基金 │ 64.01│ 29.99│ 1661.10│ 0.45│ 0.21│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华产业精选灵活配置混合│基金 │ 60.77│ 14.61│ 1576.92│ 0.43│ 0.10│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信养老产业股票型证│基金 │ 54.65│ 54.65│ 1418.29│ 0.39│ 0.39│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰价值经典灵活配置混合│基金 │ 51.01│ 51.01│ 1323.75│ 0.36│ 0.36│
│型证券投资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│南方景气前瞻混合型证券投│基金 │ 50.47│ 50.47│ 1309.78│ 0.36│ 0.36│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰研究精选两年持有期混│基金 │ 49.49│ 23.66│ 1284.16│ 0.35│ 0.17│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│融通远见价值一年持有期混│基金 │ 43.01│ 15.01│ 1116.11│ 0.31│ 0.11│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│泰康医疗健康股票型发起式│基金 │ 41.24│ 41.24│ 1070.23│ 0.29│ 0.29│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发医疗保健股票型证券投│基金 │ 30.92│ 30.92│ 802.37│ 0.22│ 0.22│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信医疗保健行业股票│基金 │ 28.50│ 28.50│ 739.55│ 0.20│ 0.20│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信医药健康行业股票│基金 │ 27.13│ 27.13│ 704.08│ 0.19│ 0.19│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│光大保德信健康优加混合型│基金 │ 22.14│ 22.14│ 574.53│ 0.16│ 0.16│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方医药创新股票型证券投│基金 │ 20.49│ 20.49│ 531.78│ 0.15│ 0.15│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│安信优势增长灵活配置混合│基金 │ 19.99│ 19.99│ 518.77│ 0.14│ 0.14│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方前瞻动力混合型证券投│基金 │ 19.06│ 19.06│ 494.71│ 0.14│ 0.14│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰成长优选混合型证券投│基金 │ 18.59│ 18.59│ 482.36│ 0.13│ 0.13│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银瑞利灵活配置混合│基金 │ 18.53│ 18.53│ 480.96│ 0.13│ 0.13│
│型证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│深圳市畅思行实业发展有限│一般法人│ 1953.33│ 0.00│86903.68│ 16.69│ 0.00│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
│融通健康产业灵活配置混合│基金 │ 616.99│ 0.00│27449.71│ 5.27│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│安信医药健康主题股票型发│基金 │ 475.75│ 17.96│21166.20│ 4.06│ 0.15│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通鑫新成长混合型证券投│基金 │ 197.36│ -22.64│ 8780.55│ 1.69│ -0.19│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰大健康股票型证券投资│基金 │ 194.43│ 86.24│ 8650.24│ 1.66│ 0.74│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通医疗保健行业混合型证│基金 │ 184.99│ 1.99│ 8230.38│ 1.58│ 0.02│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰医药健康股票型证券投│基金 │ 168.34│ 19.01│ 7489.46│ 1.44│ 0.16│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧医疗健康混合型证券投│基金 │ 162.47│ -219.48│ 7228.17│ 1.39│ -1.88│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华优质治理混合型证券投│基金 │ 54.42│ 7.90│ 2420.92│ 0.46│ 0.07│
│资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华产业精选灵活配置混合│基金 │ 46.16│ 6.17│ 2053.57│ 0.39│ 0.05│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通价值成长混合型证券投│基金 │ 34.02│ -0.98│ 1513.53│ 0.29│ -0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通远见价值一年持有期混│基金 │ 28.00│ -2.00│ 1245.72│ 0.24│ -0.02│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰研究精选两年持有期混│基金 │ 25.83│ 2.35│ 1149.18│ 0.22│ 0.02│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银精选收益灵活配置│基金 │ 20.04│ 2.08│ 891.54│ 0.17│ 0.02│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方阿尔法医疗健康混合型│基金 │ 11.31│ 1.75│ 503.01│ 0.10│ 0.01│
│发起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证医药主题指数增强│基金 │ 5.45│ 1.37│ 242.34│ 0.05│ 0.01│
│型证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银信息消费灵活配置│基金 │ 2.84│ 0.45│ 126.35│ 0.02│ 0.00│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│深圳市畅思行实业发展有限│一般法人│ 1953.33│ 1953.33│116027.8│ 16.69│ 16.69│
│公司 │ │ │ │ 4│ │ │
│融通健康产业灵活配置混合│基金 │ 616.99│ 0.00│36648.97│ 5.27│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│安信医药健康主题股票型发│基金 │ 457.79│ 6.90│27192.55│ 3.91│ 0.06│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧医疗健康混合型证券投│基金 │ 381.95│ 126.48│22687.61│ 3.26│ 1.08│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通鑫新成长混合型证券投│基金 │ 220.00│ -8.47│13068.00│ 1.88│ -0.07│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通医疗保健行业混合型证│基金 │ 183.00│ -14.24│10870.20│ 1.56│ -0.12│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发医疗保健股票型证券投│基金 │ 150.28│ 150.28│ 8926.62│ 1.28│ 1.28│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰医药健康股票型证券投│基金 │ 149.33│ -29.49│ 8869.92│ 1.28│ -0.25│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰大健康股票型证券投资│基金 │ 108.19│ 108.19│ 6426.67│ 0.92│ 0.92│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰金鹰增长灵活配置混合│基金 │ 93.45│ 93.45│ 5550.70│ 0.80│ 0.80│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰研究优势混合型证券投│基金 │ 82.00│ 82.00│ 4871.03│ 0.70│ 0.70│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方红启元三年持有期混合│基金 │ 78.56│ 78.56│ 4666.21│ 0.67│ 0.67│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方医药创新股票型证券投│基金 │ 66.73│ 66.73│ 3963.52│ 0.57│ 0.57│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│银华富利精选混合型证券投│基金 │ 53.49│ 53.49│ 3177.31│ 0.46│ 0.46│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信养老产业股票型证│基金 │ 50.91│ 50.91│ 3024.23│ 0.44│ 0.44│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华优质治理混合型证券投│基金 │ 46.52│ 0.00│ 2762.99│ 0.40│ 0.00│
│资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│兴业医疗保健混合型证券投│基金 │ 42.67│ 42.67│ 2534.36│ 0.36│ 0.36│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信医疗保健行业股票│基金 │ 40.31│ 40.31│ 2394.20│ 0.34│ 0.34│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华产业精选灵活配置混合│基金 │ 39.99│ 3.85│ 2375.29│ 0.34│ 0.03│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信战略转型主题股票│基金 │ 37.48│ 37.48│ 2226.20│ 0.32│ 0.32│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│长城医疗保健混合型证券投│基金 │ 35.51│ 35.51│ 2109.37│ 0.30│ 0.30│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通价值成长混合型证券投│基金 │ 35.00│ 4.70│ 2079.00│ 0.30│ 0.04│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│长城大健康混合型证券投资│基金 │ 32.17│ 32.17│ 1910.72│ 0.27│ 0.27│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通远见价值一年持有期混│基金 │ 30.00│ -2.47│ 1782.00│ 0.26│ -0.02│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发医药健康混合型证券投│基金 │ 29.17│ 29.17│ 1732.64│ 0.25│ 0.25│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│长城医药科技六个月持有期│基金 │ 28.96│ 28.96│ 1720.32│ 0.25│ 0.25│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│信澳优享生活混合型证券投│基金 │ 28.30│ 28.30│ 1681.02│ 0.24│ 0.24│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│天弘医疗健康混合型证券投│基金 │ 27.78│ 27.78│ 1650.07│ 0.24│ 0.24│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方潜力新蓝筹混合型证券│基金 │ 26.84│ 26.84│ 1594.24│ 0.23│ 0.23│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发利鑫灵活配置混合型证│基金 │ 26.65│ 26.65│ 1583.13│ 0.23│ 0.23│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│融通健康产业灵活配置混合│基金 │ 616.99│ 146.99│31046.74│ 8.09│ 1.93│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│安信医药健康主题股票型发│基金 │ 450.89│ 78.80│22688.63│ 5.91│ 1.03│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中欧医疗健康混合型证券投│基金 │ 255.46│ 74.38│12854.91│ 3.35│ 0.98│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通鑫新成长混合型证券投│基金 │ 228.47│ 48.47│11496.44│ 3.00│ 0.64│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通医疗保健行业混合型证│基金 │ 197.24│ 95.04│ 9924.95│ 2.59│ 1.25│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰医药健康股票型证券投│基金 │ 178.82│ 49.89│ 8997.99│ 2.35│ 0.65│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│苏州和聚汇益投资合伙企业│一般法人│ 146.46│ 0.00│ 7369.70│ 1.92│ 0.00│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│苏州和聚融益投资合伙企业│一般法人│ 145.16│ 145.16│ 7304.28│ 1.90│ 1.90│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞创新升级混合型证│基金 │ 74.53│ 25.69│ 3750.12│ 0.98│ 0.34│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞研究精选混合型证│基金 │ 54.84│ 24.97│ 2759.51│ 0.72│ 0.33│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华优质治理混合型证券投│基金 │ 46.52│ 23.07│ 2340.63│ 0.61│ 0.30│
│资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华产业精选灵活配置混合│基金 │ 36.14│ 21.16│ 1818.46│ 0.47│ 0.28│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通远见价值一年持有期混│基金 │ 32.47│ 32.47│ 1633.89│ 0.43│ 0.43│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方阿尔法医疗健康混合型│基金 │ 31.87│ 8.86│ 1603.77│ 0.42│ 0.12│
│发起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通价值成长混合型证券投│基金 │ 30.30│ 13.10│ 1524.70│ 0.40│ 0.17│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞创新动力灵活配置│基金 │ 22.90│ 8.19│ 1152.27│ 0.30│ 0.11│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中金新医药股票型证券投资│基金 │ 14.54│ 4.39│ 731.45│ 0.19│ 0.06│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞景气回报一年持有│基金 │ 13.86│ 6.07│ 697.36│ 0.18│ 0.08│
│期混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞战略新兴产业混合│基金 │ 8.70│ 0.93│ 437.58│ 0.11│ 0.01│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证医药主题指数增强│基金 │ 6.95│ 3.43│ 349.52│ 0.09│ 0.04│
│型证券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│中金丰裕稳健一年持有混合│基金 │ 4.20│ 4.20│ 211.34│ 0.06│ 0.06│
│型集合资产管理计划A份额 │ │ │ │ │ │ │
│长城优选稳进六个月持有期│基金 │ 3.89│ 0.90│ 195.60│ 0.05│ 0.01│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇安资产轮动灵活配置混合│基金 │ 3.40│ 2.80│ 171.09│ 0.04│ 0.04│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
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