机构持股☆ ◇688225 亚信安全 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-03-31│2023-12-31│2023-09-30│2023-06-30│2023-03-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │ 14│ 77│ 14│ 48│ 13│
│机构数变化量(家) │ -63│ 63│ -34│ 35│ -11│
│持仓量(万股) │ 9559.27│ 10201.12│ 10474.65│ 7813.12│ 7420.34│
│持仓变化量(万股) │ -641.86│ -273.53│ 2661.53│ 392.79│ 7410.02│
│持仓市值(亿元) │ 14.64│ 18.71│ 19.04│ 16.37│ 17.62│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 50.04│ 53.79│ 55.29│ 71.28│ 67.97│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ -3.36│ -1.44│ 14.05│ 3.58│ 67.88│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-03-31│2023-12-31│2023-09-30│2023-06-30│2023-03-31│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ 4│ 67│ 4│ 38│ 4│
│基金持股(万股) │ 139.36│ 781.22│ 215.19│ 324.44│ 198.12│
│占流通A比(%) │ 0.73│ 4.12│ 1.14│ 2.96│ 1.81│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│保险持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ ---│ ---│ ---│ 1│ 1│
│券商持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ 314.58│ 329.08│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ 2.87│ 3.01│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│社保持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2024-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│先进制造产业投资基金(有 │一般法人│ 1932.89│ 0.00│29592.48│ 10.12│ 0.00│
│限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│南京安融企业管理合伙企业│一般法人│ 1125.95│ 0.00│17238.29│ 5.89│ 0.00│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│广州亚信信安投资中心(有 │一般法人│ 1030.11│ 0.00│15771.04│ 5.39│ 0.00│
│限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│广州亚信铭安投资中心(有 │一般法人│ 1015.92│ 0.00│15553.66│ 5.32│ 0.00│
│限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│中国互联网投资基金管理有│一般法人│ 1014.77│ 0.00│15536.06│ 5.31│ 0.00│
│限公司-中国互联网投资基 │ │ │ │ │ │ │
│金(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│南京安宸企业管理合伙企业│一般法人│ 938.03│ 0.00│14361.16│ 4.91│ 0.00│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│宁波梅山保税港区乾璟投资│一般法人│ 845.64│ 0.00│12946.71│ 4.43│ 0.00│
│合伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│国投创合(上海)投资管理有│私募 │ 531.54│ 0.00│ 8137.93│ 2.78│ 0.00│
│限公司-军民融合发展产业 │ │ │ │ │ │ │
│投资基金(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│广州亚信安宇投资中心(有 │一般法人│ 495.56│ 0.00│ 7587.09│ 2.59│ 0.00│
│限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│晨山(北京)投资管理有限公│私募 │ 489.50│ 0.00│ 7494.30│ 2.56│ 0.00│
│司-天津晨思创业投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│合伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│国新国证新锐灵活配置混合│基金 │ 66.00│ -36.60│ 1010.46│ 0.35│ -0.19│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│银华成长先锋混合型证券投│基金 │ 38.50│ 38.50│ 589.36│ 0.20│ 0.20│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国新国证融泽6个月定期开 │基金 │ 32.00│ -23.50│ 489.92│ 0.17│ -0.12│
│放灵活配置混合型证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│银华中证2000增强策略交易│基金 │ 2.87│ 2.87│ 43.87│ 0.01│ 0.01│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│先进制造产业投资基金(有 │一般法人│ 1932.89│ 0.00│35449.13│ 10.19│ 0.00│
│限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│南京安融企业管理合伙企业│一般法人│ 1125.95│ 0.00│20649.91│ 5.94│ 0.00│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│广州亚信信安投资中心(有 │一般法人│ 1030.11│ 0.00│18892.29│ 5.43│ 0.00│
│限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│广州亚信铭安投资中心(有 │一般法人│ 1015.92│ 0.00│18631.89│ 5.36│ 0.00│
│限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│中国互联网投资基金管理有│一般法人│ 1014.77│ 0.00│18610.80│ 5.35│ 0.00│
│限公司-中国互联网投资基 │ │ │ │ │ │ │
│金(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│南京安宸企业管理合伙企业│一般法人│ 938.03│ 20.00│17203.38│ 4.95│ 0.11│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│宁波梅山保税港区乾璟投资│一般法人│ 845.64│ 0.00│15508.99│ 4.46│ 0.00│
│合伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│国投创合(上海)投资管理有│私募 │ 531.54│ 0.00│ 9748.51│ 2.80│ 0.00│
│限公司-军民融合发展产业 │ │ │ │ │ │ │
│投资基金(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│广州亚信安宇投资中心(有 │一般法人│ 495.56│ 0.00│ 9088.65│ 2.61│ 0.00│
│限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│晨山(北京)投资管理有限公│私募 │ 489.50│ 489.50│ 8977.50│ 2.58│ 2.58│
│司-天津晨思创业投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│合伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│博时主题行业混合型证券投│基金 │ 141.73│ 141.73│ 2599.41│ 0.75│ 0.75│
│资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│国新国证新锐灵活配置混合│基金 │ 102.60│ -8.40│ 1881.68│ 0.54│ -0.04│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│银华心怡灵活配置混合型证│基金 │ 72.93│ 72.93│ 1337.50│ 0.38│ 0.38│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│银华心佳两年持有期混合型│基金 │ 63.37│ 63.37│ 1162.14│ 0.33│ 0.33│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国新国证融泽6个月定期开 │基金 │ 55.50│ -4.50│ 1017.87│ 0.29│ -0.02│
│放灵活配置混合型证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│银华核心价值优选混合型证│基金 │ 36.02│ 36.02│ 660.69│ 0.19│ 0.19│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏智胜先锋股票型证券投│基金 │ 26.76│ 26.76│ 490.72│ 0.14│ 0.14│
│资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│银华中小盘精选混合型证券│基金 │ 26.07│ 26.07│ 478.19│ 0.14│ 0.14│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国新国证新利灵活配置混合│基金 │ 25.00│ -1.19│ 458.50│ 0.13│ -0.01│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国金量化精选混合型证券投│基金 │ 21.04│ 21.04│ 385.94│ 0.11│ 0.11│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国新国证融兴6个月定期开 │基金 │ 21.00│ 3.00│ 385.14│ 0.11│ 0.02│
│放灵活配置混合型证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏智胜新锐股票型证券投│基金 │ 16.55│ 16.55│ 303.53│ 0.09│ 0.09│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时科技创新混合型证券投│基金 │ 16.00│ 16.00│ 293.40│ 0.08│ 0.08│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│长城科创板两年定期开放混│基金 │ 13.96│ 13.96│ 256.06│ 0.07│ 0.07│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国金量化多因子股票型证券│基金 │ 12.47│ 12.47│ 228.61│ 0.07│ 0.07│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│西部利得量化成长混合型发│基金 │ 12.21│ 12.21│ 223.93│ 0.06│ 0.06│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰上证综合交易型开放式│基金 │ 12.05│ 12.05│ 220.93│ 0.06│ 0.06│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│银华心兴三年持有期混合型│基金 │ 11.68│ 11.68│ 214.18│ 0.06│ 0.06│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│银华丰享一年持有期混合型│基金 │ 10.96│ 10.96│ 200.95│ 0.06│ 0.06│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│银华心质混合型证券投资基│基金 │ 9.08│ 9.08│ 166.61│ 0.05│ 0.05│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│先进制造产业投资基金(有 │一般法人│ 1932.89│ 1932.89│35139.87│ 10.20│ 10.20│
│限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│亚信安全科技股份有限公司│一般法人│ 1349.06│ 654.26│24525.88│ 7.12│ 3.45│
│回购专用证券账户 │ │ │ │ │ │ │
│南京安融企业管理合伙企业│一般法人│ 1125.95│ -20.68│20469.76│ 5.94│ -0.11│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│广州亚信信安投资中心(有 │一般法人│ 1030.11│ -262.38│18727.47│ 5.44│ -1.38│
│限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│广州亚信铭安投资中心(有 │一般法人│ 1015.92│ -15.76│18469.34│ 5.36│ -0.08│
│限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│中国互联网投资基金管理有│一般法人│ 1014.77│ 1014.77│18448.44│ 5.36│ 5.36│
│限公司-中国互联网投资基 │ │ │ │ │ │ │
│金(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│南京安宸企业管理合伙企业│一般法人│ 918.03│ -207.44│16689.69│ 4.85│ -1.10│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│宁波梅山保税港区乾璟投资│一般法人│ 845.64│ 0.00│15373.69│ 4.46│ 0.00│
│合伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│国投创合(上海)投资管理有│私募 │ 531.54│ 531.54│ 9663.46│ 2.81│ 2.81│
│限公司-军民融合发展产业 │ │ │ │ │ │ │
│投资基金(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│广州亚信安宇投资中心(有 │一般法人│ 495.56│ -117.19│ 9009.36│ 2.62│ -0.62│
│限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│国新国证新锐灵活配置混合│基金 │ 111.00│ -6.60│ 2017.98│ 0.59│ -0.03│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国新国证融泽6个月定期开 │基金 │ 60.00│ 15.00│ 1090.80│ 0.32│ 0.08│
│放灵活配置混合型证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国新国证新利灵活配置混合│基金 │ 26.19│ 9.19│ 476.21│ 0.14│ 0.05│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国新国证融兴6个月定期开 │基金 │ 18.00│ 14.40│ 327.24│ 0.10│ 0.08│
│放灵活配置混合型证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│广州亚信信安投资中心(有 │一般法人│ 1292.49│ -398.78│27077.69│ 11.79│ -3.64│
│限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│成都亚信融安企业管理中心│一般法人│ 1146.63│ 0.00│24021.89│ 10.46│ 0.00│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│成都亚信安宸企业管理中心│一般法人│ 1125.47│ 0.00│23578.56│ 10.27│ 0.00│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│广州亚信铭安投资中心(有 │一般法人│ 1031.67│ 0.00│21613.52│ 9.41│ 0.00│
│限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│宁波梅山保税港区乾璟投资│一般法人│ 845.64│ 0.00│17716.11│ 7.71│ 0.00│
│合伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│亚信安全科技股份有限公司│一般法人│ 694.80│ 694.80│14556.12│ 6.34│ 6.34│
│回购专用证券账户 │ │ │ │ │ │ │
│广州亚信安宇投资中心(有 │一般法人│ 612.75│ 0.00│12837.12│ 5.59│ 0.00│
│限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│中金财富证券-民生银行-中│券商 │ 314.58│ -14.50│ 6590.45│ 2.87│ -0.13│
│金财富亚信安全员工参与科│ │ │ │ │ │ │
│创板战略配售集合资产管理│ │ │ │ │ │ │
│计划 │ │ │ │ │ │ │
│天津亚信毅信技术咨询合伙│一般法人│ 276.77│ -2.43│ 5798.42│ 2.52│ -0.02│
│企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│青岛十方融创创业投资中心│一般法人│ 147.88│ -12.62│ 3098.06│ 1.35│ -0.12│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│国新国证新锐灵活配置混合│基金 │ 117.60│ -38.40│ 2463.72│ 1.07│ -0.35│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│上证综指交易型开放式指数│基金 │ 75.75│ 75.75│ 1586.90│ 0.69│ 0.69│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国新国证融泽6个月定期开 │基金 │ 45.00│ 45.00│ 942.75│ 0.41│ 0.41│
│放灵活配置混合型证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国新国证新利灵活配置混合│基金 │ 17.00│ 17.00│ 356.15│ 0.16│ 0.16│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│长城科创板两年定期开放混│基金 │ 13.96│ 13.96│ 292.50│ 0.13│ 0.13│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰中证全指软件交易型开│基金 │ 13.74│ 13.74│ 287.85│ 0.13│ 0.13│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│南方金融主题灵活配置混合│基金 │ 10.73│ 10.73│ 224.78│ 0.10│ 0.10│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│永赢宏泽一年定期开放灵活│基金 │ 6.86│ 6.86│ 143.72│ 0.06│ 0.06│
│配置混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│建信中证1000指数增强型发│基金 │ 6.27│ 6.27│ 131.44│ 0.06│ 0.06│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国新国证融兴6个月定期开 │基金 │ 3.60│ 3.60│ 75.42│ 0.03│ 0.03│
│放灵活配置混合型证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│泓德泓益量化混合型证券投│基金 │ 2.19│ 2.19│ 45.94│ 0.02│ 0.02│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│永赢惠泽一年定期开放灵活│基金 │ 2.14│ 2.14│ 44.83│ 0.02│ 0.02│
│配置混合型发起式证券投资│ │ │ │ │ │ │
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│招商中证全指软件交易型开│基金 │ 1.24│ 1.24│ 26.06│ 0.01│ 0.01│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│招商品质生活混合型证券投│基金 │ 1.16│ 1.16│ 24.21│ 0.01│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│海富通阿尔法对冲混合型发│基金 │ 0.76│ 0.76│ 15.92│ 0.01│ 0.01│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│农银汇理瑞云增益6个月持 │基金 │ 0.72│ 0.72│ 15.08│ 0.01│ 0.01│
│有期混合型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│农银汇理双利回报债券型证│基金 │ 0.58│ 0.58│ 12.15│ 0.01│ 0.01│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│东方红睿玺三年定期开放灵│基金 │ 0.55│ 0.55│ 11.59│ 0.01│ 0.01│
│活配置混合型证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实科技创新混合型证券投│基金 │ 0.55│ 0.55│ 11.59│ 0.01│ 0.01│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│金鹰民安回报一年定期开放│基金 │ 0.55│ 0.55│ 11.59│ 0.01│ 0.01│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│广州亚信信安投资中心(有 │一般法人│ 1691.28│ 1691.28│40150.87│ 15.49│ 15.49│
│限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│成都亚信融安企业管理中心│一般法人│ 1146.63│ 1146.63│27220.99│ 10.50│ 10.50│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│成都亚信安宸企业管理中心│一般法人│ 1125.47│ 1125.47│26718.62│ 10.31│ 10.31│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│广州亚信铭安投资中心(有 │一般法人│ 1031.67│ 1031.67│24491.89│ 9.45│ 9.45│
│限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│宁波梅山保税港区乾璟投资│一般法人│ 845.64│ 845.64│20075.44│ 7.75│ 7.75│
│合伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│广州亚信安宇投资中心(有 │一般法人│ 612.75│ 612.75│14546.70│ 5.61│ 5.61│
│限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│中金财富证券-民生银行-中│券商 │ 329.08│ 329.08│ 7812.36│ 3.01│ 3.01│
│金财富亚信安全员工参与科│ │ │ │ │ │ │
│创板战略配售集合资产管理│ │ │ │ │ │ │
│计划 │ │ │ │ │ │ │
│天津亚信毅信技术咨询合伙│一般法人│ 279.20│ 279.20│ 6628.24│ 2.56│ 2.56│
│企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│青岛十方融创创业投资中心│一般法人│ 160.50│ 160.50│ 3810.31│ 1.47│ 1.47│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│国新国证新锐灵活配置混合│基金 │ 156.00│ 156.00│ 3703.44│ 1.43│ 1.43│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│金鹰民丰回报定期开放混合│基金 │ 22.99│ 22.99│ 545.76│ 0.21│ 0.21│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│金鹰元和灵活配置混合型证│基金 │ 13.36│ 13.36│ 317.26│ 0.12│ 0.12│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰君安科技创新精选三个│基金 │ 5.77│ 5.77│ 136.96│ 0.05│ 0.05│
│月持有期股票型发起式证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
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