机构持股☆ ◇688531 日联科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│2023-09-30│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │ 11│ 101│ 9│ 197│ 37│
│机构数变化量(家) │ -90│ 92│ -188│ 160│ -1637│
│持仓量(万股) │ 2530.61│ 2943.78│ 149.34│ 428.98│ 432.04│
│持仓变化量(万股) │ -413.18│ 2794.44│ -279.64│ -3.06│ -309.85│
│持仓市值(亿元) │ 13.14│ 13.56│ 1.09│ 4.34│ 5.75│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 36.67│ 42.66│ 8.05│ 23.13│ 24.85│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ -5.99│ 40.49│ -15.08│ -0.16│ -17.83│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│2023-09-30│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ 4│ 93│ 7│ 194│ 32│
│基金持股(万股) │ 163.40│ 445.43│ 103.97│ 357.49│ 278.96│
│占流通A比(%) │ 2.37│ 6.45│ 5.61│ 19.27│ 16.05│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ ---│ ---│ 1│ 3│ 3│
│保险持股(万股) │ ---│ ---│ 23.66│ 71.50│ 64.42│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ 1.28│ 3.85│ 3.71│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│券商持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│社保持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2024-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│苏州金沙江联合二期股权投│一般法人│ 783.51│ 0.00│40679.71│ 11.35│ 0.00│
│资合伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│无锡紫光阳明成长投资中心│一般法人│ 407.42│ 0.00│21153.30│ 5.90│ 0.00│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│上海临芯投资管理有限公司│一般法人│ 338.42│ 0.00│17570.53│ 4.90│ 0.00│
│-嘉兴君谱投资合伙企业(有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│鼎泰海富投资管理有限公司│一般法人│ 239.50│ 0.00│12434.66│ 3.47│ 0.00│
│海宁艾克斯光谷创业投资有│一般法人│ 218.52│ -8.90│11345.67│ 3.17│ -0.13│
│限公司-海宁艾克斯光谷创 │ │ │ │ │ │ │
│新创业投资合伙企业(有限 │ │ │ │ │ │ │
│合伙) │ │ │ │ │ │ │
│扬州力诚股权投资合伙企业│一般法人│ 198.45│ 0.00│10303.37│ 2.88│ 0.00│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│海口市辰泽创业投资合伙企│一般法人│ 181.40│ 0.00│ 9418.03│ 2.63│ 0.00│
│业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│睿远成长价值混合型证券投│基金 │ 136.23│ -2.47│ 7073.22│ 1.97│ -0.04│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│建信鑫安回报灵活配置混合│基金 │ 16.65│ 1.60│ 864.57│ 0.24│ 0.02│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│太平改革红利精选灵活配置│基金 │ 9.00│ 3.55│ 467.28│ 0.13│ 0.05│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│太平先进制造混合型发起式│基金 │ 1.52│ 0.74│ 78.83│ 0.02│ 0.01│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│苏州金沙江联合二期股权投│一般法人│ 783.51│ 783.51│36166.71│ 11.35│ 11.35│
│资合伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│无锡紫光阳明成长投资中心│一般法人│ 407.42│ 407.42│18806.55│ 5.90│ 5.90│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│上海临芯投资管理有限公司│一般法人│ 338.42│ 338.42│15621.26│ 4.90│ 4.90│
│-嘉兴君谱投资合伙企业(有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│鼎泰海富投资管理有限公司│一般法人│ 239.50│ 239.50│11055.16│ 3.47│ 3.47│
│海宁艾克斯光谷创业投资有│一般法人│ 227.42│ 227.42│10497.81│ 3.30│ 3.30│
│限公司-海宁艾克斯光谷创 │ │ │ │ │ │ │
│新创业投资合伙企业(有限 │ │ │ │ │ │ │
│合伙) │ │ │ │ │ │ │
│扬州力诚股权投资合伙企业│一般法人│ 198.45│ 198.45│ 9160.31│ 2.88│ 2.88│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│海口市辰泽创业投资合伙企│一般法人│ 181.40│ 181.40│ 8373.19│ 2.63│ 2.63│
│业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│睿远成长价值混合型证券投│基金 │ 138.70│ 92.33│ 6149.63│ 2.01│ 1.34│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│淮安淮上开元创业投资中心│一般法人│ 122.25│ 122.25│ 5643.12│ 1.77│ 1.77│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│华安文体健康主题灵活配置│基金 │ 43.45│ 43.45│ 2005.80│ 0.63│ 0.63│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华安产业精选混合型证券投│基金 │ 33.75│ 33.75│ 1558.01│ 0.49│ 0.49│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国联安德盛精选混合型证券│基金 │ 29.00│ 29.00│ 1338.64│ 0.42│ 0.42│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实优质企业混合型证券投│基金 │ 22.60│ 22.60│ 1043.40│ 0.33│ 0.33│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华商乐享互联灵活配置混合│基金 │ 20.77│ 20.77│ 958.83│ 0.30│ 0.30│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏平稳增长混合型证券投│基金 │ 20.37│ 20.37│ 940.35│ 0.30│ 0.30│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华安品质甄选混合型证券投│基金 │ 18.45│ 18.45│ 851.49│ 0.27│ 0.27│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│建信鑫安回报灵活配置混合│基金 │ 15.05│ 15.05│ 694.80│ 0.22│ 0.22│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国联安核心趋势一年持有期│基金 │ 11.60│ 11.60│ 535.46│ 0.17│ 0.17│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国联安核心资产策略混合型│基金 │ 11.60│ 11.60│ 535.46│ 0.17│ 0.17│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│南方中证1000交易型开放式│基金 │ 9.51│ 9.51│ 439.14│ 0.14│ 0.14│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏大盘精选证券投资基金│基金 │ 8.08│ 8.08│ 372.77│ 0.12│ 0.12│
│A类 │ │ │ │ │ │ │
│华安安华灵活配置混合型证│基金 │ 6.24│ 6.24│ 287.88│ 0.09│ 0.09│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏中证1000交易型开放式│基金 │ 5.93│ 5.93│ 273.50│ 0.09│ 0.09│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华商远见价值混合型证券投│基金 │ 5.47│ 5.47│ 252.65│ 0.08│ 0.08│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│太平改革红利精选灵活配置│基金 │ 5.45│ 5.45│ 251.56│ 0.08│ 0.08│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发中证1000交易型开放式│基金 │ 4.98│ 4.98│ 230.06│ 0.07│ 0.07│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│万家国证2000交易型开放式│基金 │ 4.66│ 4.66│ 215.11│ 0.07│ 0.07│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富科创板2年定期开放 │基金 │ 4.06│ 4.06│ 187.64│ 0.06│ 0.06│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国投瑞银专精特新量化选股│基金 │ 2.10│ 2.10│ 96.97│ 0.03│ 0.03│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证1000交易型开放式│基金 │ 2.04│ 2.04│ 94.17│ 0.03│ 0.03│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│睿远成长价值混合型证券投│基金 │ 46.37│ 0.10│ 3394.31│ 2.50│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰聚信价值优势灵活配置│基金 │ 37.00│ -45.00│ 2708.40│ 1.99│ -2.43│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实元安股票专项型养老金│保险 │ 23.66│ 1.77│ 1732.12│ 1.28│ 0.10│
│产品-中国工商银行股份有 │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
│一只鱼网络科技(广州)有限│一般法人│ 21.72│ 21.72│ 1589.66│ 1.17│ 1.17│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
│华夏兴阳一年持有期混合型│基金 │ 18.23│ 0.00│ 1334.77│ 0.98│ 0.00│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│融通稳健增长一年持有期混│基金 │ 0.98│ -0.22│ 71.73│ 0.05│ -0.01│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通通鑫灵活配置混合型证│基金 │ 0.51│ -0.11│ 37.16│ 0.03│ -0.01│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│融通通慧混合型证券投资基│基金 │ 0.48│ -0.10│ 34.86│ 0.03│ -0.01│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通新机遇灵活配置混合型│基金 │ 0.40│ -0.41│ 29.02│ 0.02│ -0.02│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│国泰聚信价值优势灵活配置│基金 │ 82.00│ -19.00│ 8288.56│ 4.42│ -1.02│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│睿远成长价值混合型证券投│基金 │ 46.27│ -0.10│ 4677.01│ 2.49│ -0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰金牛创新成长混合型证│基金 │ 36.00│ -6.15│ 3638.88│ 1.94│ -0.33│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│太平养老保险股份有限公司│保险 │ 26.60│ 3.50│ 2688.73│ 1.43│ 0.19│
│嘉实上证科创板芯片交易型│基金 │ 23.82│ 23.82│ 2407.79│ 1.28│ 1.28│
│开放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│太平财产保险有限公司-传 │保险 │ 23.00│ 3.00│ 2324.84│ 1.24│ 0.16│
│统-普通保险产品 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实元安股票专项型养老金│保险 │ 21.90│ 21.90│ 2213.35│ 1.18│ 1.18│
│产品-中国工商银行股份有 │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
│华夏兴阳一年持有期混合型│基金 │ 18.23│ 18.23│ 1843.14│ 0.98│ 0.98│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰鑫睿混合型证券投资基│基金 │ 18.00│ 1.50│ 1819.44│ 0.97│ 0.08│
│金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实优质企业混合型证券投│基金 │ 14.72│ 14.72│ 1488.22│ 0.79│ 0.79│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏平稳增长混合型证券投│基金 │ 14.05│ -9.87│ 1420.11│ 0.76│ -0.53│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏大盘精选证券投资基金│基金 │ 14.00│ 14.00│ 1415.12│ 0.75│ 0.75│
│A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰兴泽优选一年持有期混│基金 │ 13.00│ 13.00│ 1314.04│ 0.70│ 0.70│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰大制造两年持有期混合│基金 │ 12.83│ 12.83│ 1296.76│ 0.69│ 0.69│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰睿毅三年持有期混合型│基金 │ 11.00│ -1.50│ 1111.88│ 0.59│ -0.08│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰聚优价值灵活配置混合│基金 │ 7.05│ 7.05│ 712.63│ 0.38│ 0.38│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰大农业股票型证券投资│基金 │ 6.00│ 6.00│ 606.48│ 0.32│ 0.32│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华安上证科创板芯片交易型│基金 │ 3.74│ 3.74│ 377.69│ 0.20│ 0.20│
│开放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│建信鑫安回报灵活配置混合│基金 │ 3.60│ 0.70│ 364.02│ 0.19│ 0.04│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商品质生活混合型证券投│基金 │ 3.60│ 3.60│ 363.46│ 0.19│ 0.19│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富科创板2年定期开放 │基金 │ 2.80│ 2.80│ 283.37│ 0.15│ 0.15│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│太平改革红利精选灵活配置│基金 │ 2.71│ 2.71│ 273.46│ 0.15│ 0.15│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│长盛同智优势成长混合型证│基金 │ 1.74│ 1.74│ 176.35│ 0.09│ 0.09│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰民益灵活配置混合型证│基金 │ 1.52│ -0.22│ 154.08│ 0.08│ -0.01│
│券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商安益灵活配置混合型证│基金 │ 1.39│ 1.39│ 140.55│ 0.07│ 0.07│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通稳健增长一年持有期混│基金 │ 1.20│ 0.00│ 120.79│ 0.06│ 0.00│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰安璟债券型证券投资基│基金 │ 1.08│ -0.14│ 109.00│ 0.06│ -0.01│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通新机遇灵活配置混合型│基金 │ 0.81│ 0.00│ 81.44│ 0.04│ 0.00│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰融丰外延增长灵活配置│基金 │ 0.77│ -0.13│ 77.65│ 0.04│ -0.01│
│混合型证券投资基金(LOF)A│ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实均衡配置混合型证券投│基金 │ 0.68│ 0.68│ 68.66│ 0.04│ 0.04│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│国泰聚信价值优势灵活配置│基金 │ 101.00│ -19.00│13434.01│ 5.81│ -1.09│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰基金-上海银行-国泰基│私募 │ 70.05│ 6.72│ 9317.84│ 4.03│ 0.39│
│金格物2号集合资产管理计 │ │ │ │ │ │ │
│划 │ │ │ │ │ │ │
│睿远成长价值混合型证券投│基金 │ 46.37│ -0.74│ 6167.73│ 2.67│ -0.04│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰金牛创新成长混合型证│基金 │ 42.15│ 7.42│ 5606.82│ 2.43│ 0.43│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华夏平稳增长混合型证券投│基金 │ 23.92│ -2.43│ 3180.95│ 1.38│ -0.14│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信物流产业股票型证│基金 │ 23.80│ 23.80│ 3165.16│ 1.37│ 1.37│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│太平养老保险股份有限公司│保险 │ 23.10│ 23.10│ 3072.53│ 1.33│ 1.33│
│太平人寿保险有限公司-分 │保险 │ 21.32│ -7.18│ 2836.19│ 1.23│ -0.41│
│红-团险分红 │ │ │ │ │ │ │
│太平财产保险有限公司-传 │保险 │ 20.00│ 20.00│ 2660.20│ 1.15│ 1.15│
│统-普通保险产品 │ │ │ │ │ │ │
│上海国际信托有限公司 │信托 │ 18.60│ 18.60│ 2473.99│ 1.07│ 1.07│
│国泰鑫睿混合型证券投资基│基金 │ 16.50│ -0.50│ 2194.67│ 0.95│ -0.03│
│金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰睿毅三年持有期混合型│基金 │ 12.50│ -0.53│ 1663.13│ 0.72│ -0.03│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│建信鑫安回报灵活配置混合│基金 │ 2.90│ 1.58│ 385.90│ 0.17│ 0.09│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰民益灵活配置混合型证│基金 │ 1.74│ -0.57│ 231.78│ 0.10│ -0.03│
│券投资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰安璟债券型证券投资基│基金 │ 1.22│ 0.00│ 162.63│ 0.07│ 0.00│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通稳健增长一年持有期混│基金 │ 1.20│ 0.00│ 158.95│ 0.07│ 0.00│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰融丰外延增长灵活配置│基金 │ 0.90│ -0.46│ 119.18│ 0.05│ -0.03│
│混合型证券投资基金(LOF)A│ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰浓益灵活配置混合型证│基金 │ 0.88│ -0.65│ 117.30│ 0.05│ -0.04│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│融通新机遇灵活配置混合型│基金 │ 0.81│ 0.00│ 107.17│ 0.05│ 0.00│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│融通通鑫灵活配置混合型证│基金 │ 0.62│ 0.00│ 82.33│ 0.04│ 0.00│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│融通通慧混合型证券投资基│基金 │ 0.58│ 0.00│ 77.24│ 0.03│ 0.00│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰浩益混合型证券投资基│基金 │ 0.46│ 0.00│ 61.09│ 0.03│ 0.00│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰宏益一年持有期混合型│基金 │ 0.44│ 0.00│ 59.04│ 0.03│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰同益18个月持有期混合│基金 │ 0.38│ 0.00│ 49.99│ 0.02│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│宏利中证主要消费红利指数│基金 │ 0.26│ 0.00│ 34.50│ 0.01│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证煤炭指数型证券投│基金 │ 0.03│ 0.00│ 4.58│ 0.00│ 0.00│
│资基金(LOF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国中证消费50交易型开放│基金 │ 0.03│ 0.00│ 4.58│ 0.00│ 0.00│
│式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发安裕稳健养老目标一年│基金 │ 0.03│ 0.00│ 4.58│ 0.00│ 0.00│
│持有期混合型基金中基金(F│ │ │ │ │ │ │
│OF)A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华国证证券龙头交易型开│基金 │ 0.03│ 0.00│ 4.58│ 0.00│ 0.00│
│放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华中证酒交易型开放式指│基金 │ 0.03│ 0.00│ 4.58│ 0.00│ 0.00│
│数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
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