机构持股☆ ◇688602 康鹏科技 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】【3.北向资金】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2025-06-30│2025-03-31│2024-12-31│2024-09-30│2024-06-30│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │ 91│ 10│ 43│ 9│ 87│
│机构数变化量(家) │ 81│ -33│ 34│ -78│ 86│
│持仓量(万股) │ 11680.67│ 11545.73│ 11611.80│ 11752.67│ 499.45│
│持仓变化量(万股) │ 134.93│ -66.07│ -140.87│ 11253.22│ 454.46│
│持仓市值(亿元) │ 9.79│ 7.69│ 8.02│ 9.05│ 0.38│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 45.81│ 45.28│ 45.54│ 46.09│ 5.48│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ 0.53│ -0.26│ -0.55│ 44.13│ 4.98│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2025-06-30│2025-03-31│2024-12-31│2024-09-30│2024-06-30│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ 81│ ---│ 33│ ---│ 86│
│基金持股(万股) │ 2694.80│ ---│ 66.07│ ---│ 349.75│
│占流通A比(%) │ 10.57│ ---│ 0.26│ ---│ 3.84│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│保险持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│券商持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│社保持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2025-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│北京云晖私募基金管理有限│一般法人│ 2596.88│ -1413.04│21761.81│ 10.18│ -5.54│
│公司-无锡云晖新汽车产业 │ │ │ │ │ │ │
│投资管理合伙企业(有限合 │ │ │ │ │ │ │
│伙) │ │ │ │ │ │ │
│湖南中启洞鉴私募股权投资│一般法人│ 1342.86│ -157.14│11253.15│ 5.27│ -0.62│
│合伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│桐乡稼沃云枫股权投资合伙│一般法人│ 762.73│ 0.00│ 6391.69│ 2.99│ 0.00│
│企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│桐乡云汇股权投资基金合伙│一般法人│ 739.10│ -578.18│ 6193.62│ 2.90│ -2.27│
│企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│凯辉(泉州)私募基金管理有│一般法人│ 701.54│ -48.46│ 5878.89│ 2.75│ -0.19│
│限公司-苏州凯辉成长投资 │ │ │ │ │ │ │
│基金合伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│上海川流私募基金管理有限│一般法人│ 643.27│ 0.00│ 5390.59│ 2.52│ 0.00│
│公司-分宜川流长枫新材料 │ │ │ │ │ │ │
│投资合伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│中信建投证券-中国银行-中│资管计划│ 639.50│ -123.04│ 5359.03│ 2.51│ -0.48│
│信建投股管家康鹏科技1号 │ │ │ │ │ │ │
│科创板战略配售集合资产管│ │ │ │ │ │ │
│理计划 │ │ │ │ │ │ │
│宁波保税区嘉信麒越股权投│一般法人│ 525.00│ 0.00│ 4399.50│ 2.06│ 0.00│
│资管理有限公司-苏州上凯 │ │ │ │ │ │ │
│创业投资合伙企业(有限合 │ │ │ │ │ │ │
│伙) │ │ │ │ │ │ │
│上海润璋创业投资管理有限│资管计划│ 525.00│ 0.00│ 4399.50│ 2.06│ 0.00│
│公司-苏州锦鳞创业投资合 │ │ │ │ │ │ │
│伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│深圳市架桥富凯私募创业投│资管计划│ 510.00│ 510.00│ 4273.80│ 2.00│ 2.00│
│资基金管理有限公司-深圳 │ │ │ │ │ │ │
│市架桥富凯十六号创业投资│ │ │ │ │ │ │
│企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│易方达科翔混合型证券投资│基金 │ 361.58│ 361.58│ 3030.02│ 1.42│ 1.42│
│基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达新经济灵活配置混合│基金 │ 355.83│ 355.83│ 2981.82│ 1.40│ 1.40│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达均衡成长股票型证券│基金 │ 266.64│ 266.64│ 2234.44│ 1.05│ 1.05│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│平安匠心优选混合型证券投│基金 │ 231.44│ 231.44│ 1939.48│ 0.91│ 0.91│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达改革红利混合型证券│基金 │ 198.22│ 198.22│ 1661.06│ 0.78│ 0.78│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达创新未来混合型证券│基金 │ 189.68│ 189.68│ 1589.50│ 0.74│ 0.74│
│投资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│浦银安盛战略新兴产业混合│基金 │ 162.59│ 162.59│ 1362.54│ 0.64│ 0.64│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达科瑞灵活配置混合型│基金 │ 104.54│ 104.54│ 876.05│ 0.41│ 0.41│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│金鹰恒润债券型发起式证券│基金 │ 101.43│ 101.43│ 850.00│ 0.40│ 0.40│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达平稳增长证券投资基│基金 │ 93.80│ 93.80│ 786.06│ 0.37│ 0.37│
│金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达逆向投资混合型证券│基金 │ 62.43│ 62.43│ 523.18│ 0.24│ 0.24│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达科汇灵活配置混合型│基金 │ 58.12│ 58.12│ 487.06│ 0.23│ 0.23│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰君安量化选股混合型发│基金 │ 55.18│ 55.18│ 462.43│ 0.22│ 0.22│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│浦银安盛价值成长混合型证│基金 │ 54.98│ 54.98│ 460.71│ 0.22│ 0.22│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城核心竞争力混合型│基金 │ 50.00│ 50.00│ 419.00│ 0.20│ 0.20│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│金鹰时代先锋混合型证券投│基金 │ 36.16│ 36.16│ 302.98│ 0.14│ 0.14│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商中证2000指数增强型证│基金 │ 34.07│ 34.07│ 285.53│ 0.13│ 0.13│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│浦银安盛ESG责任投资混合 │基金 │ 33.82│ 33.82│ 283.40│ 0.13│ 0.13│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰君安沪深300指数增强 │基金 │ 20.62│ 20.62│ 172.82│ 0.08│ 0.08│
│型发起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时上证科创板新材料交易│基金 │ 17.99│ 17.99│ 150.79│ 0.07│ 0.07│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2025-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│北京云晖投资管理有限公司│一般法人│ 4009.92│ 0.00│26706.06│ 15.73│ 0.00│
│-无锡云晖新汽车产业投资 │ │ │ │ │ │ │
│管理合伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│湖南中启洞鉴私募股权投资│一般法人│ 1500.00│ 0.00│ 9990.00│ 5.88│ 0.00│
│合伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│桐乡云汇股权投资基金合伙│一般法人│ 1317.28│ 0.00│ 8773.07│ 5.17│ 0.00│
│企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│桐乡稼沃云枫股权投资合伙│一般法人│ 762.73│ 0.00│ 5079.80│ 2.99│ 0.00│
│企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│中信建投证券-中国银行-中│资管计划│ 762.54│ 0.00│ 5078.50│ 2.99│ 0.00│
│信建投股管家康鹏科技1号 │ │ │ │ │ │ │
│科创板战略配售集合资产管│ │ │ │ │ │ │
│理计划 │ │ │ │ │ │ │
│凯辉(泉州)私募基金管理有│一般法人│ 750.00│ 0.00│ 4995.00│ 2.94│ 0.00│
│限公司-苏州凯辉成长投资 │ │ │ │ │ │ │
│基金合伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│上海稼沃投资有限公司-桐 │一般法人│ 750.00│ 0.00│ 4995.00│ 2.94│ 0.00│
│乡毕方创业投资合伙企业( │ │ │ │ │ │ │
│有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│上海川流私募基金管理有限│一般法人│ 643.27│ 0.00│ 4284.16│ 2.52│ 0.00│
│公司-分宜川流长枫新材料 │ │ │ │ │ │ │
│投资合伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│宁波保税区嘉信麒越股权投│一般法人│ 525.00│ 0.00│ 3496.50│ 2.06│ 0.00│
│资管理有限公司-苏州上凯 │ │ │ │ │ │ │
│创业投资合伙企业(有限合 │ │ │ │ │ │ │
│伙) │ │ │ │ │ │ │
│上海润璋创业投资管理有限│资管计划│ 525.00│ 0.00│ 3496.50│ 2.06│ 0.00│
│公司-苏州锦鳞创业投资合 │ │ │ │ │ │ │
│伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│北京云晖投资管理有限公司│一般法人│ 4009.92│ -535.23│27708.54│ 15.73│ -2.10│
│-无锡云晖新汽车产业投资 │ │ │ │ │ │ │
│管理合伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│湖南中启洞鉴私募股权投资│一般法人│ 1500.00│ 0.00│10365.00│ 5.88│ 0.00│
│合伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│桐乡云汇股权投资基金合伙│一般法人│ 1317.28│ -19.25│ 9102.39│ 5.17│ -0.08│
│企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│桐乡稼沃云枫股权投资合伙│一般法人│ 762.73│ 0.00│ 5270.48│ 2.99│ 0.00│
│企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│中信建投证券-中国银行-中│资管计划│ 762.54│ -45.75│ 5269.13│ 2.99│ -0.18│
│信建投股管家康鹏科技1号 │ │ │ │ │ │ │
│科创板战略配售集合资产管│ │ │ │ │ │ │
│理计划 │ │ │ │ │ │ │
│凯辉(泉州)私募基金管理有│一般法人│ 750.00│ 0.00│ 5182.50│ 2.94│ 0.00│
│限公司-苏州凯辉成长投资 │ │ │ │ │ │ │
│基金合伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│上海稼沃投资有限公司-桐 │一般法人│ 750.00│ 0.00│ 5182.50│ 2.94│ 0.00│
│乡毕方创业投资合伙企业( │ │ │ │ │ │ │
│有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│上海川流私募基金管理有限│一般法人│ 643.27│ 0.00│ 4444.98│ 2.52│ 0.00│
│公司-分宜川流长枫新材料 │ │ │ │ │ │ │
│投资合伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│宁波保税区嘉信麒越股权投│一般法人│ 525.00│ 525.00│ 3627.75│ 2.06│ 2.06│
│资管理有限公司-苏州上凯 │ │ │ │ │ │ │
│创业投资合伙企业(有限合 │ │ │ │ │ │ │
│伙) │ │ │ │ │ │ │
│上海润璋创业投资管理有限│资管计划│ 525.00│ 525.00│ 3627.75│ 2.06│ 2.06│
│公司-苏州锦鳞创业投资合 │ │ │ │ │ │ │
│伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│博时上证科创板新材料交易│基金 │ 33.05│ 33.05│ 228.38│ 0.13│ 0.13│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│南方上证科创板新材料交易│基金 │ 14.82│ 14.82│ 102.44│ 0.06│ 0.06│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│南方中证2000交易型开放式│基金 │ 3.03│ 3.03│ 20.93│ 0.01│ 0.01│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰君安量化选股混合型发│基金 │ 3.02│ 3.02│ 20.87│ 0.01│ 0.01│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华成长智选混合型证券投│基金 │ 1.07│ 1.07│ 7.36│ 0.00│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华创新未来混合型证券投│基金 │ 1.07│ 1.07│ 7.36│ 0.00│ 0.00│
│资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│鹏华丰锐债券型证券投资基│基金 │ 1.07│ 1.07│ 7.36│ 0.00│ 0.00│
│金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│鹏华沪深港新兴成长灵活配│基金 │ 1.07│ 1.07│ 7.36│ 0.00│ 0.00│
│置混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华前海万科REITs封闭式 │基金 │ 1.07│ 1.07│ 7.36│ 0.00│ 0.00│
│混合型发起式证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│鹏华新能源汽车主题混合型│基金 │ 1.07│ 1.07│ 7.36│ 0.00│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰景气行业灵活配置混合│基金 │ 0.97│ 0.97│ 6.71│ 0.00│ 0.00│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│建信中证500指数量化增强 │基金 │ 0.88│ 0.88│ 6.08│ 0.00│ 0.00│
│型发起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华研究智选混合型证券投│基金 │ 0.85│ 0.85│ 5.89│ 0.00│ 0.00│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│兴银中证1000指数增强型证│基金 │ 0.82│ 0.82│ 5.67│ 0.00│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│建信精工制造指数增强型证│基金 │ 0.76│ 0.76│ 5.25│ 0.00│ 0.00│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发安润一年持有期混合型│基金 │ 0.11│ 0.11│ 0.74│ 0.00│ 0.00│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发安享灵活配置混合型证│基金 │ 0.11│ 0.11│ 0.74│ 0.00│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发恒通六个月持有期混合│基金 │ 0.11│ 0.11│ 0.74│ 0.00│ 0.00│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发价值回报混合型证券投│基金 │ 0.11│ 0.11│ 0.74│ 0.00│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│金鹰稳健成长混合型证券投│基金 │ 0.11│ 0.11│ 0.74│ 0.00│ 0.00│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│北京云晖投资管理有限公司│一般法人│ 4545.14│ 4545.14│34997.61│ 17.83│ 17.83│
│-无锡云晖新汽车产业投资 │ │ │ │ │ │ │
│管理合伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│湖南中启洞鉴私募股权投资│一般法人│ 1500.00│ 1500.00│11550.00│ 5.88│ 5.88│
│合伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│桐乡云汇股权投资基金合伙│一般法人│ 1336.53│ 1336.53│10291.28│ 5.24│ 5.24│
│企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│中信建投证券-中国银行-中│资管计划│ 808.29│ 808.29│ 6223.84│ 3.17│ 3.17│
│信建投股管家康鹏科技1号 │ │ │ │ │ │ │
│科创板战略配售集合资产管│ │ │ │ │ │ │
│理计划 │ │ │ │ │ │ │
│桐乡稼沃云枫股权投资合伙│一般法人│ 762.73│ 762.73│ 5873.04│ 2.99│ 2.99│
│企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│凯辉(泉州)私募基金管理有│一般法人│ 750.00│ 750.00│ 5775.00│ 2.94│ 2.94│
│限公司-苏州凯辉成长投资 │ │ │ │ │ │ │
│基金合伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│上海稼沃投资有限公司-桐 │一般法人│ 750.00│ 750.00│ 5775.00│ 2.94│ 2.94│
│乡毕方创业投资合伙企业( │ │ │ │ │ │ │
│有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│海南汇彭股权投资基金合伙│一般法人│ 656.70│ 656.70│ 5056.61│ 2.58│ 2.58│
│企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│上海川流私募基金管理有限│一般法人│ 643.27│ 643.27│ 4953.16│ 2.52│ 2.52│
│公司-分宜川流长枫新材料 │ │ │ │ │ │ │
│投资合伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│北京禧悦私募基金管理有限│私募证券│ 149.70│ 149.70│ 1148.18│ 1.64│ 1.64│
│公司-禧悦领秀成长1号私募│投资基金│ │ │ │ │ │
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德定期支付双息平│基金 │ 112.96│ 112.96│ 866.44│ 1.24│ 1.24│
│衡混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德瑞元三年定期开│基金 │ 77.20│ 77.20│ 592.10│ 0.85│ 0.85│
│放混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城新能源产业股票型│基金 │ 35.13│ 35.13│ 269.42│ 0.39│ 0.39│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城成长领航混合型证│基金 │ 32.47│ 32.47│ 249.08│ 0.36│ 0.36│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德启嘉混合型证券│基金 │ 22.11│ 22.11│ 169.55│ 0.24│ 0.24│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德启信混合型发起│基金 │ 19.78│ 19.78│ 151.69│ 0.22│ 0.22│
│式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城公司治理混合型证│基金 │ 12.58│ 12.58│ 96.49│ 0.14│ 0.14│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城改革机遇灵活配置│基金 │ 5.60│ 5.60│ 42.93│ 0.06│ 0.06│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│博时上证科创板新材料交易│基金 │ 3.87│ 3.87│ 29.65│ 0.04│ 0.04│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│南方上证科创板新材料交易│基金 │ 3.27│ 3.27│ 25.10│ 0.04│ 0.04│
│型开放式指数证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│华商优势行业灵活配置混合│基金 │ 1.07│ 1.07│ 8.17│ 0.01│ 0.01│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华商甄选回报混合型证券投│基金 │ 1.07│ 1.07│ 8.17│ 0.01│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实创新先锋混合型证券投│基金 │ 1.07│ 1.07│ 8.17│ 0.01│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实科技创新混合型证券投│基金 │ 1.07│ 1.07│ 8.17│ 0.01│ 0.01│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实前沿创新混合型证券投│基金 │ 1.07│ 1.07│ 8.17│ 0.01│ 0.01│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│嘉实文体娱乐股票型证券投│基金 │ 1.07│ 1.07│ 8.17│ 0.01│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│金鹰民安回报一年定期开放│基金 │ 1.07│ 1.07│ 8.17│ 0.01│ 0.01│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│诺安行业轮动混合型证券投│基金 │ 1.07│ 1.07│ 8.17│ 0.01│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华成长智选混合型证券投│基金 │ 1.07│ 1.07│ 8.17│ 0.01│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华创新未来混合型证券投│基金 │ 1.07│ 1.07│ 8.17│ 0.01│ 0.01│
│资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│鹏华丰锐债券型证券投资基│基金 │ 1.07│ 1.07│ 8.17│ 0.01│ 0.01│
│金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│鹏华沪深港新兴成长灵活配│基金 │ 1.07│ 1.07│ 8.17│ 0.01│ 0.01│
│置混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华价值共赢两年持有期混│基金 │ 1.07│ 1.07│ 8.17│ 0.01│ 0.01│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华前海万科REITs封闭式 │基金 │ 1.07│ 1.07│ 8.17│ 0.01│ 0.01│
│混合型发起式证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│鹏华新能源汽车主题混合型│基金 │ 1.07│ 1.07│ 8.17│ 0.01│ 0.01│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰景气行业灵活配置混合│基金 │ 0.97│ 0.97│ 7.44│ 0.01│ 0.01│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华研究智选混合型证券投│基金 │ 0.85│ 0.85│ 6.54│ 0.01│ 0.01│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华优质回报两年定期开放│基金 │ 0.83│ 0.83│ 6.40│ 0.01│ 0.01│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│兴银
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