机构持股☆ ◇688628 优利德 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】【3.北向资金】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2025-06-30│2025-03-31│2024-12-31│2024-09-30│2024-06-30│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │ 96│ 18│ 133│ 18│ 109│
│机构数变化量(家) │ 78│ -115│ 115│ -91│ 76│
│持仓量(万股) │ 7129.20│ 7301.62│ 8234.89│ 7669.75│ 2460.15│
│持仓变化量(万股) │ -172.42│ -933.27│ 565.14│ 5209.59│ 320.58│
│持仓市值(亿元) │ 23.92│ 28.01│ 30.34│ 29.66│ 8.05│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 63.85│ 65.69│ 74.08│ 69.00│ 50.11│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ -1.54│ -8.40│ 5.08│ 46.87│ 6.53│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2025-06-30│2025-03-31│2024-12-31│2024-09-30│2024-06-30│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ 92│ 13│ 128│ 15│ 107│
│基金持股(万股) │ 860.08│ 858.50│ 1701.50│ 1289.25│ 2023.95│
│占流通A比(%) │ 7.70│ 7.72│ 15.31│ 11.60│ 41.23│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│保险持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│券商持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│社保持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2025-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│优利德集团有限公司 │一般法人│ 6022.22│ 0.00│202045.4│ 53.94│ 0.00│
│ │ │ │ │ 8│ │ │
│交银施罗德先进制造混合型│基金 │ 210.49│ -83.94│ 7061.96│ 1.89│ -0.75│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德均衡成长一年持│基金 │ 120.09│ -46.44│ 4029.08│ 1.08│ -0.42│
│有期混合型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│拓利亚二期企业管理(东莞)│一般法人│ 98.62│ -78.84│ 3308.67│ 0.88│ -0.71│
│中心(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│广东嘉宏股权投资管理有限│一般法人│ 90.55│ 0.00│ 3037.88│ 0.81│ 0.00│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德启明混合型证券│基金 │ 76.82│ -31.06│ 2577.21│ 0.69│ -0.28│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰佳泰股票专项型养老金│资管计划│ 57.74│ 57.74│ 1937.24│ 0.52│ 0.52│
│产品-招商银行股份有限公 │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞富利灵活配置混合│基金 │ 57.13│ -24.99│ 1916.76│ 0.51│ -0.22│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富科创板2年定期开放 │基金 │ 50.50│ -107.27│ 1694.31│ 0.45│ -0.96│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信中小盘成长混合型│基金 │ 43.37│ 43.37│ 1455.12│ 0.39│ 0.39│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信新动力混合型证券│基金 │ 30.42│ 30.42│ 1020.56│ 0.27│ 0.27│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达新丝路灵活配置混合│基金 │ 21.94│ 21.94│ 735.93│ 0.20│ 0.20│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国稳健增强债券型证券投│基金 │ 20.45│ 20.45│ 686.17│ 0.18│ 0.18│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏价值精选混合型证券投│基金 │ 17.03│ 17.03│ 571.44│ 0.15│ 0.15│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞鼎利灵活配置混合│基金 │ 17.00│ 17.00│ 570.48│ 0.15│ 0.15│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德启信混合型发起│基金 │ 15.84│ 2.30│ 531.58│ 0.14│ 0.02│
│式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞多策略灵活配置混│基金 │ 14.13│ 14.13│ 474.19│ 0.13│ 0.13│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│平安优势回报1年持有期混 │基金 │ 13.97│ 13.97│ 468.55│ 0.13│ 0.13│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国双债增强债券型证券投│基金 │ 10.46│ 10.46│ 351.07│ 0.09│ 0.09│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信价值先锋股票型证│基金 │ 9.06│ -10.57│ 303.96│ 0.08│ -0.09│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华成长价值混合型证券投│基金 │ 8.02│ 8.02│ 269.08│ 0.07│ 0.07│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│诺安低碳经济股票型证券投│基金 │ 8.00│ 8.00│ 268.40│ 0.07│ 0.07│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信珠三角区域发展混│基金 │ 7.79│ 7.79│ 261.46│ 0.07│ 0.07│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│平安优势领航1年持有期混 │基金 │ 7.59│ 7.59│ 254.77│ 0.07│ 0.07│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞轮动精选混合型证│基金 │ 7.33│ 7.33│ 245.85│ 0.07│ 0.07│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞消费成长灵活配置│基金 │ 5.40│ 5.40│ 181.11│ 0.05│ 0.05│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│平安优势产业灵活配置混合│基金 │ 4.83│ 4.83│ 162.10│ 0.04│ 0.04│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│泰信互联网+主题灵活配置 │基金 │ 4.72│ 4.72│ 158.40│ 0.04│ 0.04│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞景气汇选三年持有│基金 │ 4.58│ 4.58│ 153.80│ 0.04│ 0.04│
│期混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│平安价值成长混合型证券投│基金 │ 4.49│ 4.49│ 150.54│ 0.04│ 0.04│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2025-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│优利德集团有限公司 │一般法人│ 6022.22│ 0.00│231012.3│ 54.18│ 0.00│
│ │ │ │ │ 6│ │ │
│交银施罗德先进制造混合型│基金 │ 294.43│ -43.59│11294.24│ 2.65│ -0.39│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│拓利亚二期企业管理(东莞)│一般法人│ 177.46│ 0.00│ 6807.39│ 1.60│ 0.00│
│中心(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德均衡成长一年持│基金 │ 166.54│ 0.00│ 6388.29│ 1.50│ 0.00│
│有期混合型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富科创板2年定期开放 │基金 │ 157.77│ 0.00│ 6052.16│ 1.42│ 0.00│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德启明混合型证券│基金 │ 107.88│ -4.31│ 4138.25│ 0.97│ -0.04│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广东嘉宏股权投资管理有限│一般法人│ 90.55│ -90.27│ 3473.41│ 0.81│ -0.81│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞富利灵活配置混合│基金 │ 82.12│ -37.67│ 3150.29│ 0.74│ -0.34│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│拓利亚一期企业管理(东莞)│一般法人│ 80.85│ 0.00│ 3101.22│ 0.73│ 0.00│
│中心(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│拓利亚三期企业管理(东莞)│一般法人│ 72.04│ 0.00│ 2763.54│ 0.65│ 0.00│
│中心(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│汇丰晋信价值先锋股票型证│基金 │ 19.63│ 14.87│ 752.98│ 0.18│ 0.13│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德启信混合型发起│基金 │ 13.54│ 3.07│ 519.38│ 0.12│ 0.03│
│式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│金鹰元和灵活配置混合型证│基金 │ 6.63│ 3.10│ 254.44│ 0.06│ 0.03│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│新华稳健回报灵活配置混合│基金 │ 5.04│ 0.00│ 193.17│ 0.05│ 0.00│
│型发起式证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│大成可转债增强债券型证券│基金 │ 3.34│ 2.29│ 128.04│ 0.03│ 0.02│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│申万宏源双季增享6个月持 │基金 │ 1.30│ 0.27│ 49.87│ 0.01│ 0.00│
│有期债券型集合资产管理计│ │ │ │ │ │ │
│划A类 │ │ │ │ │ │ │
│长江尊利债券型证券投资基│基金 │ 0.20│ 0.10│ 7.67│ 0.00│ 0.00│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│明亚中证1000指数增强型证│基金 │ 0.09│ -0.10│ 3.45│ 0.00│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│优利德集团有限公司 │一般法人│ 6022.22│ 0.00│221858.5│ 54.18│ 0.00│
│ │ │ │ │ 8│ │ │
│交银施罗德先进制造混合型│基金 │ 338.02│ 17.18│12452.54│ 3.04│ 0.15│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广东嘉宏股权投资管理有限│一般法人│ 180.81│ 0.00│ 6661.19│ 1.63│ 0.00│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
│拓利亚二期企业管理(东莞)│一般法人│ 177.46│ 0.00│ 6537.65│ 1.60│ 0.00│
│中心(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德均衡成长一年持│基金 │ 166.54│ 0.60│ 6135.15│ 1.50│ 0.01│
│有期混合型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富科创板2年定期开放 │基金 │ 157.77│ -28.10│ 5812.35│ 1.42│ -0.25│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞富利灵活配置混合│基金 │ 119.79│ 3.77│ 4413.19│ 1.08│ 0.03│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德启明混合型证券│基金 │ 112.19│ -43.05│ 4132.98│ 1.01│ -0.39│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│拓利亚一期企业管理(东莞)│一般法人│ 80.85│ 80.85│ 2978.34│ 0.73│ 0.73│
│中心(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│拓利亚三期企业管理(东莞)│一般法人│ 72.04│ 72.04│ 2654.03│ 0.65│ 0.65│
│中心(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞鼎利灵活配置混合│基金 │ 56.53│ 56.53│ 2082.57│ 0.51│ 0.51│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华价值优势混合型证券投│基金 │ 54.60│ 54.60│ 2011.39│ 0.49│ 0.49│
│资基金(LOF) │ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信中小盘成长混合型│基金 │ 49.85│ 49.85│ 1836.57│ 0.45│ 0.45│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│融通互联网传媒灵活配置混│基金 │ 37.99│ 37.99│ 1399.42│ 0.34│ 0.34│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│国泰君安君得明混合型集合│基金 │ 37.83│ 37.83│ 1393.78│ 0.34│ 0.34│
│资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│平安睿享文娱灵活配置混合│基金 │ 35.10│ 35.10│ 1293.06│ 0.32│ 0.32│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│新华鑫动力灵活配置混合型│基金 │ 32.94│ 32.94│ 1213.43│ 0.30│ 0.30│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│平安优势回报1年持有期混 │基金 │ 29.86│ 29.86│ 1100.11│ 0.27│ 0.27│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华成长价值混合型证券投│基金 │ 27.65│ 27.65│ 1018.50│ 0.25│ 0.25│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞多策略灵活配置混│基金 │ 26.73│ 26.73│ 984.84│ 0.24│ 0.24│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰核心价值两年持有期股│基金 │ 23.29│ 23.29│ 857.94│ 0.21│ 0.21│
│票型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰君安君得鑫两年持有期│基金 │ 22.52│ 22.52│ 829.66│ 0.20│ 0.20│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│长城中小盘成长混合型证券│基金 │ 22.04│ 22.04│ 812.01│ 0.20│ 0.20│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│长城研究精选混合型证券投│基金 │ 20.93│ 20.93│ 770.95│ 0.19│ 0.19│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│平安优势领航1年持有期混 │基金 │ 16.52│ 16.52│ 608.45│ 0.15│ 0.15│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞消费成长灵活配置│基金 │ 14.21│ 14.21│ 523.67│ 0.13│ 0.13│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞景气汇选三年持有│基金 │ 13.78│ 13.78│ 507.64│ 0.12│ 0.12│
│期混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│平安优势产业灵活配置混合│基金 │ 13.28│ 13.28│ 489.16│ 0.12│ 0.12│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华夏价值精选混合型证券投│基金 │ 12.29│ 12.29│ 452.65│ 0.11│ 0.11│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞新利灵活配置混合│基金 │ 11.94│ 11.94│ 439.78│ 0.11│ 0.11│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│优利德集团有限公司 │一般法人│ 6022.22│ 6022.22│232939.4│ 54.18│ 54.18│
│ │ │ │ │ 7│ │ │
│交银施罗德先进制造混合型│基金 │ 320.83│ 40.90│12409.89│ 2.89│ 0.37│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富科创板2年定期开放 │基金 │ 185.87│ -52.74│ 7189.59│ 1.67│ -0.47│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广东嘉宏股权投资管理有限│一般法人│ 180.81│ 0.00│ 6993.89│ 1.63│ 0.00│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
│拓利亚二期企业管理(东莞)│一般法人│ 177.46│ 177.46│ 6864.18│ 1.60│ 1.60│
│中心(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德均衡成长一年持│基金 │ 165.94│ 6.27│ 6418.47│ 1.49│ 0.06│
│有期混合型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德启明混合型证券│基金 │ 155.23│ -3.60│ 6004.45│ 1.40│ -0.03│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发利鑫灵活配置混合型证│基金 │ 126.40│ -93.15│ 4889.09│ 1.14│ -0.84│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发盛锦混合型证券投资基│基金 │ 126.26│ 0.00│ 4883.61│ 1.14│ 0.00│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞富利灵活配置混合│基金 │ 116.02│ -14.09│ 4487.65│ 1.04│ -0.13│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│财通鼎欣量化选股18个月定│基金 │ 45.05│ 0.00│ 1647.13│ 0.41│ 0.00│
│期开放混合型证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│万家瑞兴灵活配置混合型证│基金 │ 13.98│ 0.00│ 540.92│ 0.13│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德启信混合型发起│基金 │ 12.65│ 12.65│ 489.39│ 0.11│ 0.11│
│式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰科创板两年定期开放混│基金 │ 9.35│ -3.67│ 361.54│ 0.08│ -0.03│
│合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│鹏华弘和灵活配置混合型证│基金 │ 6.46│ 6.46│ 249.91│ 0.06│ 0.06│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│新华稳健回报灵活配置混合│基金 │ 4.78│ 4.78│ 184.91│ 0.04│ 0.04│
│型发起式证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│天弘养老目标日期2045五年│基金 │ 0.22│ 0.00│ 8.69│ 0.00│ 0.00│
│持有期混合型发起式基金中│ │ │ │ │ │ │
│基金(FOF) │ │ │ │ │ │ │
│天弘永丰平衡养老目标三年│基金 │ 0.19│ 0.00│ 7.50│ 0.00│ 0.00│
│持有期混合型发起式基金中│ │ │ │ │ │ │
│基金(FOF) │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
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│交银施罗德先进制造混合型│基金 │ 279.94│ -4.92│ 9173.50│ 5.70│ -0.10│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│平安基金-中国平安人寿保 │资管计划│ 255.39│ 16.07│ 8369.05│ 5.20│ 0.33│
│险股份有限公司-分红-个险│ │ │ │ │ │ │
│分红-平安人寿-平安基金权│ │ │ │ │ │ │
│益委托投资2号单一资产管 │ │ │ │ │ │ │
│理计划 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富科创板2年定期开放 │基金 │ 238.61│ 2.43│ 7819.25│ 4.86│ 0.05│
│混合型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│广发利鑫灵活配置混合型证│基金 │ 219.55│ -14.49│ 7194.57│ 4.47│ -0.30│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广东嘉宏股权投资管理有限│一般法人│ 180.81│ -4.05│ 5925.28│ 3.68│ -0.08│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德均衡成长一年持│基金 │ 159.67│ 1.14│ 5232.46│ 3.25│ 0.02│
│有期混合型证券投资基金A │ │ │ │ │ │ │
│类 │ │ │ │ │ │ │
│交银施罗德启明混合型证券│基金 │ 158.84│ 1.17│ 5205.15│ 3.24│ 0.02│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞富利灵活配置混合│基金 │ 130.11│ 130.11│ 4263.76│ 2.65│ 2.65│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│广发盛锦混合型证券投资基│基金 │ 126.26│ 0.00│ 4137.43│ 2.57│ 0.00│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞鼎利灵活配置混合│基金 │ 71.38│ 71.38│ 2339.04│ 1.45│ 1.45│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│平安睿享文娱灵活配置混合│基金 │ 53.35│ 53.35│ 1748.14│ 1.09│ 1.09│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞多策略灵活配置混│基金 │ 48.58│ 48.58│ 1591.86│ 0.99│ 0.99│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│平安优势回报1年持有期混 │基金 │ 46.63│ -26.06│ 1528.19│ 0.95│ -0.53│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│财通鼎欣量化选股18个月定│基金 │ 45.05│ 45.05│ 1367.80│ 0.92│ 0.92│
│期开放混合型证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│工银瑞信中小盘成长混合型│基金 │ 36.85│ 36.85│ 1207.63│ 0.75│ 0.75│
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中庚价值领航混合型证券投│基金 │ 33.87│ 33.87│ 1109.88│ 0.69│ 0.69│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│平安优势领航1年持有期混 │基金 │ 26.32│ -17.75│ 862.58│ 0.54│ -0.36│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达积极成长证券投资基│基金 │ 22.98│ 22.98│ 752.96│ 0.47│ 0.47│
│金 │ │ │ │ │ │ │
│平安优势产业灵活配置混合│基金 │ 20.62│ -13.73│ 675.67│ 0.42│ -0.28│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│民生加银鑫喜灵活配置混合│基金 │ 19.08│ -5.00│ 625.29│ 0.39│ -0.10│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│平安价值成长混合型证券投│基金 │ 18.53│ -10.55│ 607.14│ 0.38│ -0.21│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方潜力新蓝筹混合型证券│基金 │ 18.45│ 18.45│ 604.70│ 0.38│ 0.38│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富创新活力混合型证券│基金 │ 17.00│ 17.00│ 557.05│ 0.35│ 0.35│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华泰柏瑞新利灵活配置混合│基金 │ 15.56│ 15.56│ 509.96│ 0.32│ 0.32│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰中
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