机构持股☆ ◇688658 悦康药业 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.机构持股明细】
【1.机构持股汇总】
注:此数据为已经发布报告的基金持股和公司十大流通股东汇总，最近一期数据可能因为基金投资组合或
公司定期报告未披露完毕，导致汇总数据不够完整。
【按全部机构汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│2023-09-30│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│机构数量(家) │ 30│ 131│ 27│ 150│ 30│
│机构数变化量(家) │ -101│ 104│ -123│ 120│ -122│
│持仓量(万股) │ 30267.16│ 13232.99│ 9522.26│ 11199.08│ 8621.73│
│持仓变化量(万股) │ 17034.17│ 3710.73│ -1676.81│ 2577.35│ -4593.51│
│持仓市值(亿元) │ 61.59│ 23.61│ 16.15│ 23.36│ 15.71│
│持仓占已流通A股比例(%) │ 67.26│ 64.68│ 46.54│ 54.74│ 42.14│
│持仓变化量占已流通A股比例(%) │ 37.85│ 18.14│ -8.20│ 12.60│ -22.45│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【按机构类型汇总】
┌───────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标/日期 │2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│2023-09-30│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基金家数(家) │ 24│ 126│ 21│ 146│ 25│
│基金持股(万股) │ 6503.45│ 9667.76│ 5421.41│ 8347.39│ 5098.32│
│占流通A比(%) │ 14.45│ 47.25│ 26.50│ 40.80│ 24.92│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│QFII家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│QFII持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│保险家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│保险持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│券商家数(家) │ 1│ 1│ 1│ 1│ 1│
│券商持股(万股) │ 1023.70│ 1422.22│ 1700.44│ 1521.86│ 1553.82│
│占流通A比(%) │ 2.27│ 6.95│ 8.31│ 7.44│ 7.59│
├───────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│社保家数(家) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│社保持股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│占流通A比(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└───────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.机构持股明细】(前30)
报告期:2024-09-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│阜阳京悦永顺信息咨询有限│一般法人│18024.01│ 18024.01│366788.6│ 40.05│ 40.05│
│公司 │ │ │ │ 4│ │ │
│菏泽三荣股权投资合伙企业│一般法人│ 1440.00│ 1440.00│29304.00│ 3.20│ 3.20│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│菏泽峰胜股权投资合伙企业│一般法人│ 1278.00│ 1278.00│26007.30│ 2.84│ 2.84│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│菏泽锦然股权投资合伙企业│一般法人│ 1278.00│ 1278.00│26007.30│ 2.84│ 2.84│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│中信证券-中信银行-中信证│券商 │ 1023.70│ -398.52│20832.22│ 2.27│ -0.89│
│券卓越成长两年持有期混合│ │ │ │ │ │ │
│型集合资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│中信证券卓越成长两年持有│基金 │ 1023.70│ -398.52│20832.22│ 2.27│ -0.89│
│期混合型集合资产管理计划│ │ │ │ │ │ │
│A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国天惠精选成长混合型证│基金 │ 1000.00│ 441.61│20350.00│ 2.22│ 0.98│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国精准医疗灵活配置混合│基金 │ 999.93│ 385.11│20348.57│ 2.22│ 0.86│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│菏泽和旺股权投资合伙企业│一般法人│ 720.00│ 720.00│14652.00│ 1.60│ 1.60│
│(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│招商医药健康产业股票型证│基金 │ 702.54│ -53.40│14296.72│ 1.56│ -0.12│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达医疗保健行业混合型│基金 │ 702.49│ 415.86│14295.71│ 1.56│ 0.92│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商品质成长混合型证券投│基金 │ 482.20│ -27.08│ 9812.81│ 1.07│ -0.06│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商前沿医疗保健股票型证│基金 │ 279.82│ -23.55│ 5694.28│ 0.62│ -0.05│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国天博创新主题混合型证│基金 │ 276.50│ -23.50│ 5626.80│ 0.61│ -0.05│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│招商创新增长混合型证券投│基金 │ 200.71│ -8.74│ 4084.37│ 0.45│ -0.02│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国稳健恒盛12个月持有期│基金 │ 163.04│ 0.00│ 3317.90│ 0.36│ 0.00│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国天盛灵活配置混合型证│基金 │ 142.73│ 0.00│ 2904.53│ 0.32│ 0.00│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国稳健增长混合型证券投│基金 │ 105.04│ 0.00│ 2137.61│ 0.23│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商核心价值混合型证券投│基金 │ 94.88│ 0.00│ 1930.84│ 0.21│ 0.00│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│招商大盘蓝筹混合型证券投│基金 │ 83.85│ 0.00│ 1706.27│ 0.19│ 0.00│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国成长优选三年定期开放│基金 │ 69.53│ 0.00│ 1415.03│ 0.15│ 0.00│
│灵活配置混合型证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
│光大保德信红利混合型证券│基金 │ 44.47│ 7.10│ 905.03│ 0.10│ 0.02│
│投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商均衡回报混合型证券投│基金 │ 40.53│ 0.00│ 824.75│ 0.09│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国产业升级混合型证券投│基金 │ 20.90│ 0.00│ 425.34│ 0.05│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商境远灵活配置混合型证│基金 │ 16.73│ 0.00│ 340.47│ 0.04│ 0.00│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│招商成长先导股票型证券投│基金 │ 15.48│ -1.30│ 314.94│ 0.03│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│鹏扬医疗健康混合型证券投│基金 │ 15.17│ 3.70│ 308.75│ 0.03│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│华宝大健康混合型证券投资│基金 │ 13.12│ 7.43│ 267.07│ 0.03│ 0.02│
│基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│建信兴衡优选一年持有期混│基金 │ 7.62│ 7.62│ 155.03│ 0.02│ 0.02│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│农银汇理医疗精选股票型证│基金 │ 2.47│ 0.10│ 50.22│ 0.01│ 0.00│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-06-30
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│中信证券-中信银行-中信证│券商 │ 1422.22│ -278.22│25372.36│ 6.95│ -1.36│
│券卓越成长两年持有期混合│ │ │ │ │ │ │
│型集合资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│中信证券卓越成长两年持有│基金 │ 1422.22│ -278.22│25372.36│ 6.95│ -1.36│
│期混合型集合资产管理计划│ │ │ │ │ │ │
│A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商医药健康产业股票型证│基金 │ 755.95│ 0.00│13486.06│ 3.69│ 0.00│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国基金-中国人寿保险股 │私募 │ 675.06│ 101.96│12043.04│ 3.30│ 0.50│
│份有限公司-传统险-富国基│ │ │ │ │ │ │
│金国寿股份成长股票传统可│ │ │ │ │ │ │
│供出售单一资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│富国精准医疗灵活配置混合│基金 │ 614.82│ 62.42│10968.44│ 3.01│ 0.31│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国天惠精选成长混合型证│基金 │ 558.39│ 558.39│ 9961.60│ 2.73│ 2.73│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国基金-中国人寿保险股 │私募 │ 558.14│ 57.14│ 9957.16│ 2.73│ 0.28│
│份有限公司-分红险-富国基│ │ │ │ │ │ │
│金国寿股份成长股票型组合│ │ │ │ │ │ │
│单一资产管理计划(可供出 │ │ │ │ │ │ │
│售) │ │ │ │ │ │ │
│招商品质成长混合型证券投│基金 │ 509.28│ 0.00│ 9085.59│ 2.49│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方医药保健灵活配置混合│基金 │ 492.55│ 492.55│ 8787.13│ 2.41│ 2.41│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│北京海纳有容投资管理有限│一般法人│ 466.31│ 3.50│ 8319.05│ 2.28│ 0.02│
│公司-宁波鹏力股权投资合 │ │ │ │ │ │ │
│伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│北京厚纪景桥创业投资有限│一般法人│ 443.50│ 0.00│ 7912.04│ 2.17│ 0.00│
│公司-宁波梅山保税港区厚 │ │ │ │ │ │ │
│纪天弘股权投资中心(有限 │ │ │ │ │ │ │
│合伙) │ │ │ │ │ │ │
│汇添富医疗服务灵活配置混│基金 │ 405.26│ 405.26│ 7229.85│ 1.98│ 1.98│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富达欣灵活配置混合型│基金 │ 384.71│ 384.71│ 6863.23│ 1.88│ 1.88│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商前沿医疗保健股票型证│基金 │ 303.37│ -28.18│ 5412.04│ 1.48│ -0.14│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国天博创新主题混合型证│基金 │ 300.00│ -17.05│ 5352.00│ 1.47│ -0.08│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│易方达医疗保健行业混合型│基金 │ 286.63│ 286.63│ 5113.48│ 1.40│ 1.40│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商创新增长混合型证券投│基金 │ 209.44│ 0.00│ 3736.45│ 1.02│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国融泰三个月定期开放混│基金 │ 200.00│ 200.00│ 3568.00│ 0.98│ 0.98│
│合型发起式证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│中信证券臻选回报两年持有│基金 │ 169.93│ 169.93│ 3031.55│ 0.83│ 0.83│
│期混合型集合资产管理A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国稳健恒盛12个月持有期│基金 │ 163.04│ 163.04│ 2908.67│ 0.80│ 0.80│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国新机遇灵活配置混合型│基金 │ 150.00│ 150.00│ 2676.00│ 0.73│ 0.73│
│发起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国天盛灵活配置混合型证│基金 │ 142.73│ 142.73│ 2546.28│ 0.70│ 0.70│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国龙头优势混合型证券投│基金 │ 134.00│ 134.00│ 2390.61│ 0.65│ 0.65│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│光大保德信健康优加混合型│基金 │ 132.88│ 132.88│ 2370.51│ 0.65│ 0.65│
│证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│汇添富健康生活一年持有期│基金 │ 119.75│ 119.75│ 2136.28│ 0.59│ 0.59│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国医疗保健行业混合型证│基金 │ 114.08│ 114.08│ 2035.17│ 0.56│ 0.56│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国均衡成长三年持有期混│基金 │ 111.88│ 111.88│ 1995.95│ 0.55│ 0.55│
│合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│兴业医疗保健混合型证券投│基金 │ 105.07│ 105.07│ 1874.38│ 0.51│ 0.51│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国稳健增长混合型证券投│基金 │ 105.04│ 105.04│ 1873.96│ 0.51│ 0.51│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│南方中证1000交易型开放式│基金 │ 104.08│ 104.08│ 1856.85│ 0.51│ 0.51│
│指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2024-03-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│中信证券-中信银行-中信证│券商 │ 1700.44│ 178.58│28839.46│ 8.31│ 0.87│
│券卓越成长两年持有期混合│ │ │ │ │ │ │
│型集合资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│中信证券卓越成长两年持有│基金 │ 1700.44│ 178.58│28839.46│ 8.31│ 0.87│
│期混合型集合资产管理计划│ │ │ │ │ │ │
│A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商医药健康产业股票型证│基金 │ 755.95│ 38.35│12820.83│ 3.69│ 0.19│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国基金-中国人寿保险股 │私募 │ 573.10│ 573.10│ 9719.74│ 2.80│ 2.80│
│份有限公司-传统险-富国基│ │ │ │ │ │ │
│金国寿股份成长股票传统可│ │ │ │ │ │ │
│供出售单一资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│富国精准医疗灵活配置混合│基金 │ 552.40│ 35.80│ 9368.75│ 2.70│ 0.17│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商品质成长混合型证券投│基金 │ 509.28│ 25.99│ 8637.42│ 2.49│ 0.13│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国基金-中国人寿保险股 │私募 │ 500.99│ 500.99│ 8496.82│ 2.45│ 2.45│
│份有限公司-分红险-富国基│ │ │ │ │ │ │
│金国寿股份成长股票型组合│ │ │ │ │ │ │
│单一资产管理计划(可供出 │ │ │ │ │ │ │
│售) │ │ │ │ │ │ │
│北京海纳有容投资管理有限│一般法人│ 462.81│ -3.50│ 7849.34│ 2.26│ -0.02│
│公司-宁波鹏力股权投资合 │ │ │ │ │ │ │
│伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│北京厚纪景桥创业投资有限│一般法人│ 443.50│ 0.00│ 7521.76│ 2.17│ 0.00│
│公司-宁波梅山保税港区厚 │ │ │ │ │ │ │
│纪天弘股权投资中心(有限 │ │ │ │ │ │ │
│合伙) │ │ │ │ │ │ │
│北京厚纪景桥创业投资有限│一般法人│ 420.01│ 0.00│ 7123.40│ 2.05│ 0.00│
│公司-宁波梅山保税港区厚 │ │ │ │ │ │ │
│扬天灏股权投资中心(有限 │ │ │ │ │ │ │
│合伙) │ │ │ │ │ │ │
│招商前沿医疗保健股票型证│基金 │ 331.54│ 8.16│ 5622.93│ 1.62│ 0.04│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国天博创新主题混合型证│基金 │ 317.05│ 219.24│ 5377.22│ 1.55│ 1.07│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│招商创新增长混合型证券投│基金 │ 209.44│ 10.93│ 3552.14│ 1.02│ 0.05│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商核心价值混合型证券投│基金 │ 181.94│ -18.79│ 3085.65│ 0.89│ -0.09│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│招商价值成长混合型证券投│基金 │ 179.78│ -22.50│ 3049.02│ 0.88│ -0.11│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商大盘蓝筹混合型证券投│基金 │ 154.73│ -14.93│ 2624.26│ 0.76│ -0.07│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国高端制造行业股票型证│基金 │ 115.80│ 72.33│ 1963.90│ 0.57│ 0.35│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国天成红利灵活配置混合│基金 │ 100.00│ 100.00│ 1696.00│ 0.49│ 0.49│
│型证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│招商均衡回报混合型证券投│基金 │ 73.55│ -7.09│ 1247.45│ 0.36│ -0.03│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国成长优选三年定期开放│基金 │ 57.42│ 17.77│ 973.83│ 0.28│ 0.09│
│灵活配置混合型证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
│招商成长精选一年定期开放│基金 │ 49.57│ -6.20│ 840.71│ 0.24│ -0.03│
│混合型发起式证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
│A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国价值成长混合型证券投│基金 │ 41.18│ 19.17│ 698.43│ 0.20│ 0.09│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商境远灵活配置混合型证│基金 │ 32.84│ -3.46│ 556.90│ 0.16│ -0.02│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国产业升级混合型证券投│基金 │ 19.49│ 1.43│ 330.53│ 0.10│ 0.01│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国价值驱动灵活配置混合│基金 │ 17.76│ 9.12│ 301.18│ 0.09│ 0.04│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商成长先导股票型证券投│基金 │ 17.20│ 0.91│ 291.72│ 0.08│ 0.00│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│国泰上证科创板100交易型 │基金 │ 4.05│ 0.00│ 68.72│ 0.02│ 0.00│
│开放式指数证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘
报告期:2023-12-31
┌────────────┬────┬────┬─────┬────┬─────┬─────┐
│ 机构名称 │机构类型│持仓数量│持仓变化量│持仓市值│持仓占已流│持仓变化量│
│ │ │ (万股)│ (万股)│ (万元)│ 通A股比例│ 占已流通A│
│ │ │ │ │ │ (%)│ 股比例(%)│
├────────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│中信证券-中信银行-中信证│券商 │ 1521.86│ -31.96│31746.06│ 7.44│ -0.16│
│券卓越成长两年持有期混合│ │ │ │ │ │ │
│型集合资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
│中信证券卓越成长两年持有│基金 │ 1521.86│ -31.96│31746.06│ 7.44│ -0.16│
│期混合型集合资产管理计划│ │ │ │ │ │ │
│A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商医药健康产业股票型证│基金 │ 717.59│ 134.24│14968.94│ 3.51│ 0.66│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国精准医疗灵活配置混合│基金 │ 516.61│ 107.60│10776.43│ 2.52│ 0.53│
│型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商品质成长混合型证券投│基金 │ 483.29│ 75.93│10081.41│ 2.36│ 0.37│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│北京海纳有容投资管理有限│一般法人│ 466.31│ -23.40│ 9727.32│ 2.28│ -0.11│
│公司-宁波鹏力股权投资合 │ │ │ │ │ │ │
│伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
│北京厚纪景桥创业投资有限│一般法人│ 443.50│ 0.00│ 9251.41│ 2.17│ 0.00│
│公司-宁波梅山保税港区厚 │ │ │ │ │ │ │
│纪天弘股权投资中心(有限 │ │ │ │ │ │ │
│合伙) │ │ │ │ │ │ │
│北京厚纪景桥创业投资有限│一般法人│ 420.01│ 0.00│ 8761.45│ 2.05│ 0.00│
│公司-宁波梅山保税港区厚 │ │ │ │ │ │ │
│扬天灏股权投资中心(有限 │ │ │ │ │ │ │
│合伙) │ │ │ │ │ │ │
│富国天惠精选成长混合型证│基金 │ 412.97│ 412.97│ 8614.52│ 2.02│ 2.02│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│安信医药健康主题股票型发│基金 │ 402.65│ 402.65│ 8399.32│ 1.97│ 1.97│
│起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商前沿医疗保健股票型证│基金 │ 323.38│ 82.53│ 6745.64│ 1.58│ 0.40│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商丰盈积极配置混合型证│基金 │ 284.09│ 62.14│ 5926.11│ 1.39│ 0.30│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商价值成长混合型证券投│基金 │ 202.28│ 37.46│ 4219.59│ 0.99│ 0.18│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商核心价值混合型证券投│基金 │ 200.73│ 64.86│ 4187.13│ 0.98│ 0.32│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│招商创新增长混合型证券投│基金 │ 198.51│ 35.00│ 4140.92│ 0.97│ 0.17│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│景顺长城景气进取混合型证│基金 │ 180.38│ 180.38│ 3762.67│ 0.88│ 0.88│
│券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商大盘蓝筹混合型证券投│基金 │ 169.67│ 53.34│ 3539.22│ 0.83│ 0.26│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国新机遇灵活配置混合型│基金 │ 150.00│ 150.00│ 3129.00│ 0.73│ 0.73│
│发起式证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│富国融泰三个月定期开放混│基金 │ 147.21│ 147.21│ 3070.70│ 0.72│ 0.72│
│合型发起式证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国稳健恒盛12个月持有期│基金 │ 132.14│ -28.76│ 2756.43│ 0.65│ -0.14│
│混合型证券投资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│红土创新医疗保健股票型发│基金 │ 100.78│ 100.78│ 2102.27│ 0.49│ 0.49│
│起式证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国天博创新主题混合型证│基金 │ 97.81│ 97.81│ 2040.34│ 0.48│ 0.48│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
│富国稳健增长混合型证券投│基金 │ 84.49│ -18.86│ 1762.39│ 0.41│ -0.09│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│中信证券臻选回报两年持有│基金 │ 83.13│ 83.13│ 1734.14│ 0.41│ 0.41│
│期混合型集合资产管理A类 │ │ │ │ │ │ │
│招商均衡回报混合型证券投│基金 │ 80.65│ 26.49│ 1682.27│ 0.39│ 0.13│
│资基金A类 │ │ │ │ │ │ │
│易方达大健康主题灵活配置│基金 │ 7
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