基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2025-12-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2025-12-09
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│021528 │财通成长优│财通基金管理│ 2.3210│ 2.1920│ 5.89│ 2.3210│ 4.02│
│ │选混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001480 │财通成长优│财通基金管理│ 4.0380│ 3.8140│ 5.87│ 4.0380│ 4.75│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│006503 │财通集成电│财通基金管理│ 3.8058│ 3.5978│ 5.78│ 3.8058│ 1.71│
│ │路产业股票│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│006502 │财通集成电│财通基金管理│ 4.0255│ 3.8055│ 5.78│ 4.0255│ 0.91│
│ │路产业股票│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│002112 │德邦鑫星价│德邦基金管理│ 3.6942│ 3.5027│ 5.47│ 3.8422│ 22.36│
│ │值C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001412 │德邦鑫星价│德邦基金管理│ 3.8436│ 3.6444│ 5.47│ 3.9816│ 5.52│
│ │值A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│021523 │财通价值动│财通基金管理│ 2.1530│ 2.0420│ 5.44│ 2.1530│ 1.51│
│ │量混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│720001 │财通价值动│财通基金管理│ 8.2670│ 7.8410│ 5.43│ 8.7380│ 3.00│
│ │量混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│024481 │财通品质甄│财通基金管理│ 1.0591│ 1.0053│ 5.35│ 1.0591│ ---│
│ │选混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│024480 │财通品质甄│财通基金管理│ 1.0595│ 1.0057│ 5.35│ 1.0595│ ---│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│014915 │财通匠心优│财通基金管理│ 1.5709│ 1.4918│ 5.30│ 1.5709│ 2.05│
│ │选一年持有│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │期混合A │ │ │ │ │ │ │
│014916 │财通匠心优│财通基金管理│ 1.5254│ 1.4486│ 5.30│ 1.5254│ 0.33│
│ │选一年持有│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │期混合C │ │ │ │ │ │ │
│017490 │财通景气甄│财通基金管理│ 2.5452│ 2.4192│ 5.21│ 2.5452│ 0.79│
│ │选一年持有│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │期混合A │ │ │ │ │ │ │
│001956 │国联安科技│国联安基金管│ 2.5789│ 2.4513│ 5.21│ 2.5789│ 3.72│
│ │ │理有限公司 │ │ │ │ │ │
│017491 │财通景气甄│财通基金管理│ 2.4972│ 2.3737│ 5.20│ 2.4972│ 0.28│
│ │选一年持有│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │期混合C │ │ │ │ │ │ │
│257070 │国联安优选│国联安基金管│ 4.1274│ 3.9245│ 5.17│ 4.4284│ 2.26│
│ │ │理有限公司 │ │ │ │ │ │
│015576 │宏利绩优混│宏利基金管理│ 2.5613│ 2.4445│ 4.78│ 2.8023│ 0.71│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│005903 │宏利绩优混│宏利基金管理│ 2.5970│ 2.4785│ 4.78│ 2.8380│ 0.95│
│ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│017612 │宏利复兴混│宏利基金管理│ 2.6380│ 2.5210│ 4.64│ 2.6380│ 2.91│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001170 │宏利复兴混│宏利基金管理│ 2.6610│ 2.5430│ 4.64│ 2.6610│ 3.37│
│ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│162201 │宏利成长混│宏利基金管理│ 4.1724│ 3.9945│ 4.45│ 6.5689│ 4.38│
│ │合 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│026137 │山证资管策│山证(上海)资│ 1.9064│ 1.8289│ 4.24│ 1.9064│ ---│
│ │略精选混合│产管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │C │司 │ │ │ │ │ │
│003659 │山证资管策│山证(上海)资│ 1.9066│ 1.8291│ 4.24│ 1.9066│ 0.30│
│ │略精选混合│产管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │A │司 │ │ │ │ │ │
│009645 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 2.0038│ 1.9229│ 4.21│ 2.0038│ 10.08│
│ │优势产业混│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │合C │司 │ │ │ │ │ │
│009644 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 2.0590│ 1.9759│ 4.21│ 2.0590│ 9.23│
│ │优势产业混│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │合A │司 │ │ │ │ │ │
│000522 │华润元大信│华润元大基金│ 5.3453│ 5.1362│ 4.07│ 5.3453│ 0.45│
│ │息传媒科技│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │混合A │ │ │ │ │ │ │
│019089 │华润元大信│华润元大基金│ 5.2968│ 5.0897│ 4.07│ 5.2968│ 0.04│
│ │息传媒科技│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │混合C │ │ │ │ │ │ │
│016370 │信澳业绩驱│信达澳亚基金│ 1.8233│ 1.7527│ 4.03│ 1.8233│ 4.67│
│ │动混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│016371 │信澳业绩驱│信达澳亚基金│ 1.7873│ 1.7182│ 4.02│ 1.7873│ 25.17│
│ │动混合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│009882 │华润元大核│华润元大基金│ 1.1502│ 1.1067│ 3.93│ 1.1502│ 0.10│
│ │心动力混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2024-12-22
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002200 │大成慧成A │大成基金管理有限公司 │ 0.3161│ 2.2180│
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4604│ 2.2030│
│019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.4593│ 2.1920│
│ │C │ │ │ │
│001698 │大成恒丰宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4801│ 2.0480│
│001699 │大成恒丰宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4692│ 2.0080│
│000626 │大成丰财宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.3948│ 1.9620│
│070029 │嘉实安心B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5897│ 1.9490│
│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.4356│ 1.9360│
│630112 │华商现金增利B │华商基金管理有限公司 │ 0.4598│ 1.9250│
│000725 │大成添利宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4928│ 1.9200│
│630012 │华商现金增利A │华商基金管理有限公司 │ 0.4543│ 1.9050│
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3206│ 1.8870│
│ │B │ │ │ │
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币B │ │ │ │
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币C │ │ │ │
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4717│ 1.8290│
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │C │ │ │ │
│001697 │大成恒丰宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.4145│ 1.8070│
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4273│ 1.7850│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4730│ 1.7840│
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.4221│ 1.7790│
│ │A │ │ │ │
│000726 │大成添利宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4546│ 1.7780│
│003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4497│ 1.7700│
│091022 │大成现金增利B │大成基金管理有限公司 │ 0.4276│ 1.7620│
│003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.4234│ 1.7600│
│ │货币B │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2846│ 1.7540│
│ │C │ │ │ │
│070028 │嘉实安心A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5241│ 1.7100│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4140│ 1.7090│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2025-12-09
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│017817 │鹏扬裕利三│鹏扬基金管理有限公司 │ ---│ 1.0336│ 1.0916│ ---│
│ │年封闭式债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0389│ 1.0979│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0094│ 1.0833│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
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