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基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期:2023-02-02◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】 【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2023-02-01 ┌────┬─────┬──────┬────┬─────┬─────┬────┬────┐ │基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│ ├────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┼────┤ │002860 │前海开源沪│前海开源基金│ 0.9330│ 0.8900│ 4.83│ 1.0330│ 0.22│ │ │港深新机遇│管理有限公司│ │ │ │ │ │ │010093 │西部利得港│西部利得基金│ 0.8713│ 0.8335│ 4.54│ 0.8713│ 0.15│ │ │股通新机遇│管理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │混合C │ │ │ │ │ │ │ │008861 │西部利得港│西部利得基金│ 0.8732│ 0.8354│ 4.52│ 0.8732│ 0.32│ │ │股通新机遇│管理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │混合A │ │ │ │ │ │ │ │006603 │嘉实互融精│嘉实基金管理│ 1.3918│ 1.3333│ 4.39│ 1.3918│ 0.52│ │ │选股票 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │012315 │创金合信港│创金合信基金│ 0.8349│ 0.8023│ 4.06│ 0.8349│ 0.16│ │ │股通成长股│管理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │票A │ │ │ │ │ │ │ │012316 │创金合信港│创金合信基金│ 0.8282│ 0.7959│ 4.06│ 0.8282│ 0.16│ │ │股通成长股│管理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │票C │ │ │ │ │ │ │ │001167 │金鹰科技 │金鹰基金管理│ 1.3350│ 1.2850│ 3.89│ 1.3350│ 2.68│ │ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │210002 │金鹰红利价│金鹰基金管理│ 2.1132│ 2.0340│ 3.89│ 3.3112│ 0.52│ │ │值混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │ │016563 │金鹰红利价│金鹰基金管理│ 2.1073│ 2.0284│ 3.89│ 2.1073│ 0.28│ │ │值混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │ │210009 │金鹰核心资│金鹰基金管理│ 1.4510│ 1.3970│ 3.87│ 1.5510│ 2.45│ │ │源混合 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │015916 │永赢医药创│永赢基金管理│ 1.1882│ 1.1468│ 3.61│ 1.1882│ 0.01│ │ │新智选混合│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │发起C │ │ │ │ │ │ │ │015915 │永赢医药创│永赢基金管理│ 1.1889│ 1.1476│ 3.60│ 1.1889│ 0.11│ │ │新智选混合│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │发起A │ │ │ │ │ │ │ │009223 │宝盈现代服│宝盈基金管理│ 0.9134│ 0.8833│ 3.41│ 0.9134│ 4.09│ │ │务业混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │ │009224 │宝盈现代服│宝盈基金管理│ 0.9018│ 0.8721│ 3.41│ 0.9018│ 0.50│ │ │务业混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │ │162102 │金鹰中小盘│金鹰基金管理│ 0.7940│ 0.7684│ 3.33│ 3.5537│ 4.89│ │ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │001068 │国新国证新│国新国证基金│ 1.1620│ 1.1250│ 3.29│ 1.1620│ 0.21│ │ │锐 │管理有限公司│ │ │ │ │ │ │015739 │国泰中证港│国泰基金管理│ 1.0009│ 0.9696│ 3.23│ 1.0009│ 0.13│ │ │股通科技ET│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │F发起联接A│ │ │ │ │ │ │ │015740 │国泰中证港│国泰基金管理│ 1.0029│ 0.9715│ 3.23│ 1.0029│ 0.19│ │ │股通科技ET│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │F发起联接C│ │ │ │ │ │ │ │350009 │天治研究驱│天治基金管理│ 2.0480│ 1.9840│ 3.23│ 2.2170│ 0.16│ │ │动A │有限公司 │ │ │ │ │ │ │002043 │天治研究驱│天治基金管理│ 1.8670│ 1.8090│ 3.21│ 1.8670│ 0.11│ │ │动C │有限公司 │ │ │ │ │ │ │006477 │中邮沪港深│中邮创业基金│ 0.9503│ 0.9213│ 3.15│ 0.9503│ 0.76│ │ │精选混合 │管理股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │016073 │创金合信软│创金合信基金│ 1.3978│ 1.3553│ 3.14│ 1.3978│ 0.18│ │ │件产业股票│管理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │发起A │ │ │ │ │ │ │ │016074 │创金合信软│创金合信基金│ 1.3955│ 1.3531│ 3.13│ 1.3955│ 0.50│ │ │件产业股票│管理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │发起C │ │ │ │ │ │ │ │013477 │华宝中证金│华宝基金管理│ 0.9574│ 0.9287│ 3.09│ 0.9574│ 0.37│ │ │融科技主题│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ETF发起式 │ │ │ │ │ │ │ │ │联接A │ │ │ │ │ │ │ │010500 │中银创新医│中银基金管理│ 1.7005│ 1.6497│ 3.08│ 1.7005│ 2.47│ │ │疗混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │ │013478 │华宝中证金│华宝基金管理│ 0.9540│ 0.9255│ 3.08│ 0.9540│ 0.85│ │ │融科技主题│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ETF发起式 │ │ │ │ │ │ │ │ │联接C │ │ │ │ │ │ │ │007718 │中银创新医│中银基金管理│ 1.7154│ 1.6642│ 3.08│ 1.7154│ 7.45│ │ │疗混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │ │003304 │前海开源沪│前海开源基金│ 3.2160│ 3.1200│ 3.08│ 3.2460│ 1.17│ │ │港深核心资│管理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │源混合A │ │ │ │ │ │ │ │006614 │嘉实港股通│嘉实基金管理│ 0.9590│ 0.9304│ 3.07│ 0.9590│ 19.15│ │ │新经济指数│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │(LOF)C │ │ │ │ │ │ │ │003305 │前海开源沪│前海开源基金│ 3.1930│ 3.0980│ 3.07│ 3.2230│ 1.13│ │ │港深核心资│管理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │源混合C │ │ │ │ │ │ │ └────┴─────┴──────┴────┴─────┴─────┴────┴────┘ 【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2023-02-01 ┌─────┬───────┬──────────────┬──────┬────────┐ │基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│ ├─────┼───────┼──────────────┼──────┼────────┤ │009099 │新华壹诺宝E │新华基金管理股份有限公司 │ 0.6011│ 3.2270│ │392002 │中海货币B │中海基金管理有限公司 │ 1.4655│ 2.8990│ │392001 │中海货币A │中海基金管理有限公司 │ 1.3995│ 2.6510│ │550011 │信诚货币B │中信保诚基金管理有限公司 │ 0.9729│ 2.5810│ │004186 │江信增利货币B │江信基金管理有限公司 │ 0.6653│ 2.5750│ │001233 │嘉合货币B │嘉合基金管理有限公司 │ 0.9382│ 2.5230│ │000830 │易方达天天发货│易方达基金管理有限公司 │ 0.6402│ 2.4570│ │ │币B │ │ │ │ │004217 │兴业安润货币B │兴业基金管理有限公司 │ 0.6319│ 2.4300│ │002890 │交银天利宝货币│交银施罗德基金管理有限公司 │ 0.6348│ 2.4240│ │ │E │ │ │ │ │003969 │交银天益宝货币│交银施罗德基金管理有限公司 │ 0.6354│ 2.3980│ │ │E │ │ │ │ │002235 │泰信天天E │泰信基金管理有限公司 │ 0.6168│ 2.3940│ │003679 │中融现金增利货│中融基金管理有限公司 │ 0.6265│ 2.3930│ │ │币C │ │ │ │ │000790 │易方达龙宝B │易方达基金管理有限公司 │ 0.6089│ 2.3860│ │000621 │易方达现金增利│易方达基金管理有限公司 │ 0.6244│ 2.3820│ │ │B │ │ │ │ │004973 │长城收益宝货币│长城基金管理有限公司 │ 0.6459│ 2.3790│ │ │B │ │ │ │ │016778 │长城收益宝货币│长城基金管理有限公司 │ 0.6460│ 2.3790│ │ │C │ │ │ │ │004179 │丰润货币B │圆信永丰基金管理有限公司 │ 0.8566│ 2.3770│ │001821 │兴全天添益货币│兴证全球基金管理有限公司 │ 0.6598│ 2.3620│ │ │B │ │ │ │ │003712 │泰达宏利京元宝│泰达宏利基金管理有限公司 │ 0.4280│ 2.3510│ │ │货币B │ │ │ │ │010173 │易方达增金宝B │易方达基金管理有限公司 │ 0.6179│ 2.3460│ │005098 │易方达龙宝C │易方达基金管理有限公司 │ 0.5979│ 2.3450│ │004849 │信诚货币E │中信保诚基金管理有限公司 │ 0.9096│ 2.3450│ │002469 │华泰货币B │华泰柏瑞基金管理有限公司 │ 0.6147│ 2.3440│ │005097 │易方达现金增利│易方达基金管理有限公司 │ 0.6135│ 2.3410│ │ │C │ │ │ │ │550010 │信诚货币A │中信保诚基金管理有限公司 │ 0.9105│ 2.3410│ │004185 │江信增利货币A │江信基金管理有限公司 │ 0.6013│ 2.3350│ │009485 │国寿聚宝盆B │国寿安保基金管理有限公司 │ 0.5945│ 2.3320│ │017539 │中欧骏泰货币D │中欧基金管理有限公司 │ 1.5210│ 2.3310│ │004972 │长城收益宝货币│长城基金管理有限公司 │ 0.6213│ 2.3310│ │ │A │ │ │ │ │004039 │中欧骏泰货币B │中欧基金管理有限公司 │ 1.5213│ 2.3310│ └─────┴───────┴──────────────┴──────┴────────┘ 【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2023-02-01 ┌─────┬─────┬─────────────┬───┬────┬────┬────┐ │基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│ ├─────┼─────┼─────────────┼───┼────┼────┼────┤ │184801 │鹏华前海RE│鹏华基金管理有限公司 │95.290│102.0590│ 1.4240│ 6.63│ │ │IT │ │ │ │ │ │ │160645 │鹏华精选回│鹏华基金管理有限公司 │ 1.314│ 1.4032│ 1.4032│ 6.36│ │ │报定开 │ │ │ │ │ │ │506003 │富国科创 │富国基金管理有限公司 │ 0.799│ 0.8502│ 0.8502│ 6.02│ │160529 │创业板博时│博时基金管理有限公司 │ 0.997│ 1.0529│ 1.0529│ 5.31│ │ │定开 │ │ │ │ │ │ │169107 │东方红恒阳│上海东方证券资产管理有限公│ 1.059│ 1.1167│ 1.1167│ 5.17│ │ │定开 │司 │ │ │ │ │ │168207 │创业定开 │中融基金管理有限公司 │ 1.056│ 1.1111│ 1.1111│ 4.96│ │166027 │中欧创业定│中欧基金管理有限公司 │ 1.038│ 1.0920│ 1.0920│ 4.95│ │ │开 │ │ │ │ │ │ │501088 │嘉实瑞虹 │嘉实基金管理有限公司 │ 0.918│ 0.9646│ 1.1346│ 4.83│ │160726 │嘉实瑞享定│嘉实基金管理有限公司 │ 0.988│ 1.0362│ 1.6762│ 4.65│ │ │开 │ │ │ │ │ │ │506006 │添富科创 │汇添富基金管理股份有限公司│ 0.962│ 1.0089│ 1.0512│ 4.65│ │162720 │广发创业板│广发基金管理有限公司 │ 1.007│ 1.0560│ 1.0560│ 4.64│ │ │定开 │ │ │ │ │ │ │160926 │创业板定开│大成基金管理有限公司 │ 1.077│ 1.1282│ 1.1282│ 4.54│ │161914 │创业板2年 │万家基金管理有限公司 │ 0.930│ 0.9737│ 0.9737│ 4.49│ │ │定开 │ │ │ │ │ │ │501065 │经典成长 │汇添富基金管理股份有限公司│ 1.273│ 1.3316│ 1.8316│ 4.40│ │161132 │易方达科顺│易方达基金管理有限公司 │ 1.730│ 1.8070│ 1.8070│ 4.26│ │ │定开 │ │ │ │ │ │ │161040 │创业富国定│富国基金管理有限公司 │ 1.244│ 1.2976│ 1.2976│ 4.13│ │ │开 │ │ │ │ │ │ │169102 │东方红睿阳│上海东方证券资产管理有限公│ 1.603│ 1.6659│ 2.5619│ 3.78│ │ │定开 │司 │ │ │ │ │ │160325 │华夏创业板│华夏基金管理有限公司 │ 0.988│ 1.0264│ 1.0264│ 3.74│ │ │定开 │ │ │ │ │ │ │161837 │银华大盘定│银华基金管理股份有限公司 │ 1.360│ 1.4067│ 1.4067│ 3.32│ │ │开 │ │ │ │ │ │ │169103 │东方红睿轩│上海东方证券资产管理有限公│ 1.625│ 1.6801│ 2.0181│ 3.28│ │ │定开 │司 │ │ │ │ │ │501093 │华夏翔阳 │华夏基金管理有限公司 │ 1.199│ 1.2378│ 1.2378│ 3.13│ │166024 │中欧恒利定│中欧基金管理有限公司 │ 1.031│ 1.0619│ 1.3908│ 2.91│ │ │开 │ │ │ │ │ │ │501054 │东证睿泽 │上海东方证券资产管理有限公│ 1.236│ 1.2728│ 1.5728│ 2.89│ │ │ │司 │ │ │ │ │ │169106 │东方红创优│上海东方证券资产管理有限公│ 0.990│ 1.0182│ 1.3282│ 2.77│ │ │定开 │司 │ │ │ │ │ │501066 │东证恒元 │上海东方证券资产管理有限公│ 1.678│ 1.7254│ 1.7254│ 2.75│ │ │ │司 │ │ │ │ │ │506000 │科创板基 │南方基金管理股份有限公司 │ 0.856│ 0.8791│ 0.9141│ 2.63│ │501049 │东证睿玺 │上海东方证券资产管理有限公│ 0.993│ 1.0191│ 1.5191│ 2.56│ │ │ │司 │ │ │ │ │ │501201 │科创红土 │红土创新基金管理有限公司 │ 1.688│ 1.7322│ 1.7322│ 2.55│ │506008 │科创长城 │长城基金管理有限公司 │ 0.808│ 0.8283│ 0.8283│ 2.45│ │161911 │万家强化收│万家基金管理有限公司 │ 0.982│ 1.0061│ 1.5471│ 2.40│ │ │益定开 │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────────────┴───┴────┴────┴────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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