基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-10-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-10-28
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│026254 │国泰产业升│国泰基金管理│ 1.0148│ 0.9287│ 9.27│ 1.0148│ 0.49│
│ │级混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│026253 │国泰产业升│国泰基金管理│ 1.0165│ 0.9303│ 9.27│ 1.0165│ 0.43│
│ │级混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│028742 │长城医疗先│长城基金管理│ 0.8255│ 0.7574│ 8.99│ 0.8255│ 0.20│
│ │锋混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│028743 │长城医疗先│长城基金管理│ 0.8251│ 0.7571│ 8.98│ 0.8251│ 0.01│
│ │锋混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│016530 │鹏华碳中和│鹏华基金管理│ 1.6792│ 1.5473│ 8.52│ 1.6792│ 15.27│
│ │主题混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│016531 │鹏华碳中和│鹏华基金管理│ 1.6445│ 1.5154│ 8.52│ 1.6445│ 19.44│
│ │主题混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│004233 │中欧盛世C │中欧基金管理│ 1.9094│ 1.7621│ 8.36│ 1.9094│ 0.27│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001888 │中欧盛世E │中欧基金管理│ 2.0539│ 1.8955│ 8.36│ 3.2829│ 0.06│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│018710 │鹏华沪深港│鹏华基金管理│ 1.0023│ 0.9261│ 8.23│ 1.0023│ 0.86│
│ │新兴成长混│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合C │ │ │ │ │ │ │
│003835 │鹏华沪深港│鹏华基金管理│ 1.3719│ 1.2676│ 8.23│ 1.7369│ 0.61│
│ │新兴成长混│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合A │ │ │ │ │ │ │
│023567 │德邦高端装│德邦基金管理│ 1.0270│ 0.9501│ 8.09│ 1.0270│ 8.63│
│ │备混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│023566 │德邦高端装│德邦基金管理│ 1.0311│ 0.9539│ 8.09│ 1.0311│ 0.67│
│ │备混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│398011 │中海分红 │中海基金管理│ 0.8053│ 0.7451│ 8.08│ 2.5533│ 2.79│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│011338 │兴全合远两│兴证全球基金│ 0.8783│ 0.8128│ 8.06│ 0.8783│ 8.34│
│ │年持有混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│011339 │兴全合远两│兴证全球基金│ 0.8497│ 0.7863│ 8.06│ 0.8497│ 0.41│
│ │年持有混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│024648 │中欧制造升│中欧基金管理│ 1.0107│ 0.9361│ 7.97│ 1.0107│ 4.01│
│ │级混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│024647 │中欧制造升│中欧基金管理│ 1.0176│ 0.9425│ 7.97│ 1.0176│ 0.28│
│ │级混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│015171 │申万菱信医│申万菱信基金│ 0.3458│ 0.3204│ 7.93│ 0.3458│ 2.06│
│ │药先锋股票│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│005433 │申万菱信医│申万菱信基金│ 0.3531│ 0.3272│ 7.92│ 0.3531│ 2.61│
│ │药先锋股票│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│015139 │泰康医疗健│泰康基金管理│ 0.7640│ 0.7084│ 7.85│ 0.7640│ 0.65│
│ │康股票发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│015140 │泰康医疗健│泰康基金管理│ 0.7466│ 0.6923│ 7.84│ 0.7466│ 0.68│
│ │康股票发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│008180 │同泰慧利混│同泰基金管理│ 0.7096│ 0.6586│ 7.74│ 0.8826│ 0.15│
│ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│008181 │同泰慧利混│同泰基金管理│ 0.6904│ 0.6408│ 7.74│ 0.8634│ 0.20│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│019119 │财通资管产│财通证券资产│ 2.4137│ 2.2410│ 7.71│ 2.4137│ 0.29│
│ │业优选混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │发起式A │ │ │ │ │ │ │
│019120 │财通资管产│财通证券资产│ 2.3862│ 2.2155│ 7.70│ 2.3862│ 0.46│
│ │业优选混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │发起式C │ │ │ │ │ │ │
│019143 │东财景气驱│东财基金管理│ 0.9780│ 0.9087│ 7.63│ 0.9780│ 0.70│
│ │动混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│015401 │弘毅远方甄│弘毅远方基金│ 1.1492│ 1.0677│ 7.63│ 1.1492│ 0.74│
│ │选混合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│015400 │弘毅远方甄│弘毅远方基金│ 1.1565│ 1.0746│ 7.62│ 1.1565│ 0.56│
│ │选混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│019144 │东财景气驱│东财基金管理│ 0.9617│ 0.8936│ 7.62│ 0.9617│ 6.33│
│ │动混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│001864 │中海长三角│中海基金管理│ 3.3150│ 3.0820│ 7.56│ 3.3150│ 0.17│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2026-10-28
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│004369 │前海开源聚财宝│前海开源基金管理有限公司 │ 0.3210│ 1.6510│
│ │B │ │ │ │
│004120 │国富安享货币B │国海富兰克林基金管理有限公司│ 0.3054│ 1.5570│
│019138 │国富安享货币A │国海富兰克林基金管理有限公司│ 0.3055│ 1.5570│
│001871 │前海开源货币B │前海开源基金管理有限公司 │ 1.3452│ 1.5280│
│004210 │前海开源货币E │前海开源基金管理有限公司 │ 1.3449│ 1.5280│
│001233 │嘉合货币B │嘉合基金管理有限公司 │ 0.2062│ 1.4920│
│017203 │中信保诚薪金宝│中信保诚基金管理有限公司 │ 0.2548│ 1.4840│
│ │货币E │ │ │ │
│004368 │前海开源聚财宝│前海开源基金管理有限公司 │ 0.2757│ 1.4820│
│ │A │ │ │ │
│160609 │鹏华货币B │鹏华基金管理有限公司 │ 0.3687│ 1.4720│
│001992 │农银天天利B │农银汇理基金管理有限公司 │ 0.3415│ 1.4650│
│022655 │农银天天利货币│农银汇理基金管理有限公司 │ 0.3416│ 1.4650│
│ │C │ │ │ │
│519801 │保证金B │华夏基金管理有限公司 │ 0.6317│ 1.4390│
│024580 │宏利活期友货币│宏利基金管理有限公司 │ 0.3907│ 1.4360│
│ │F │ │ │ │
│400006 │东方货币B │东方基金管理股份有限公司 │ 0.3104│ 1.4190│
│400005 │东方货币A │东方基金管理股份有限公司 │ 0.3104│ 1.4190│
│003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.3057│ 1.4070│
│ │货币B │ │ │ │
│004251 │华夏惠利货币B │华夏基金管理有限公司 │ 0.3312│ 1.3950│
│015379 │国泰瞬利货币D │国泰基金管理有限公司 │ 0.3769│ 1.3830│
│511620 │货币基金 │国泰基金管理有限公司 │ 0.3769│ 1.3830│
│020081 │华夏惠利货币D │华夏基金管理有限公司 │ 0.3258│ 1.3750│
│023796 │农银天天利货币│农银汇理基金管理有限公司 │ 0.3171│ 1.3730│
│ │D │ │ │ │
│288201 │华夏货币B │华夏基金管理有限公司 │ 0.3506│ 1.3700│
│018659 │德邦如意货币E │德邦基金管理有限公司 │ 0.3109│ 1.3700│
│004121 │兴银现金添利A │兴银基金管理有限责任公司 │ 0.5115│ 1.3630│
│014610 │鹏华兴鑫宝货币│鹏华基金管理有限公司 │ 0.3377│ 1.3610│
│ │C │ │ │ │
│003389 │招商招益宝货币│招商基金管理有限公司 │ 0.4251│ 1.3540│
│ │B │ │ │ │
│004282 │博时兴荣货币B │博时基金管理有限公司 │ 0.3544│ 1.3460│
│004971 │南方天天宝B │南方基金管理股份有限公司 │ 0.3492│ 1.3390│
│020129 │南方天天宝货币│南方基金管理股份有限公司 │ 0.3492│ 1.3390│
│ │E │ │ │ │
│002195 │中银机构现金管│中银基金管理有限公司 │ 0.2726│ 1.3370│
│ │理货币A │ │ │ │
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2026-10-28
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│029217 │红土创新瑞│红土创新基金管理有限公司 │ ---│ 1.0009│ 1.0009│ ---│
│ │泽63个月封│ │ │ │ │ │
│ │闭式债券 │ │ │ │ │ │
│029211 │路博迈安瑞│路博迈基金管理(中国)有限公│ ---│ 1.0007│ 1.0007│ ---│
│ │63个月封闭│司 │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
│029208 │贝莱德稳利│贝莱德基金管理有限公司 │ ---│ 1.0006│ 1.0006│ ---│
│ │63个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │债券 │ │ │ │ │ │
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