基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-06-17
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│018815 │方正富邦核│方正富邦基金│ 2.5836│ 2.3478│ 10.04│ 2.5836│ 0.27│
│ │心优势混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│018816 │方正富邦核│方正富邦基金│ 2.5432│ 2.3112│ 10.04│ 2.5432│ 4.47│
│ │心优势混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│025499 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 2.1715│ 1.9783│ 9.77│ 2.1715│ 0.61│
│ │科技智选混│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │合发起A │司 │ │ │ │ │ │
│025500 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 2.1660│ 1.9733│ 9.77│ 2.1660│ 13.08│
│ │科技智选混│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │合发起C │司 │ │ │ │ │ │
│026078 │中航卓越领│中航基金管理│ 1.2332│ 1.1251│ 9.61│ 1.2332│ 0.13│
│ │航混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│026079 │中航卓越领│中航基金管理│ 1.2295│ 1.1217│ 9.61│ 1.2295│ 0.02│
│ │航混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│014299 │宏利先进制│宏利基金管理│ 1.8452│ 1.6920│ 9.05│ 1.8452│ 0.88│
│ │造股票A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│014300 │宏利先进制│宏利基金管理│ 1.8197│ 1.6687│ 9.05│ 1.8197│ 0.09│
│ │造股票C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│011241 │东吴双动力│东吴基金管理│ 1.1853│ 1.0889│ 8.85│ 1.3478│ 0.11│
│ │混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│580002 │东吴双动力│东吴基金管理│ 1.2002│ 1.1027│ 8.84│ 2.6977│ 3.01│
│ │混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│580009 │东吴多策略│东吴基金管理│ 4.0083│ 3.6851│ 8.77│ 4.7713│ 0.23│
│ │A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│027328 │浦银安盛半│浦银安盛基金│ 1.2316│ 1.1323│ 8.77│ 1.2316│ ---│
│ │导体产业混│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │合A │ │ │ │ │ │ │
│011949 │东吴多策略│东吴基金管理│ 3.9233│ 3.6069│ 8.77│ 3.9233│ 0.20│
│ │C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│027329 │浦银安盛半│浦银安盛基金│ 1.2311│ 1.1319│ 8.76│ 1.2311│ ---│
│ │导体产业混│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │合C │ │ │ │ │ │ │
│024418 │华夏上证科│华夏基金管理│ 2.4568│ 2.2716│ 8.15│ 2.4568│ 8.74│
│ │创板半导体│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │材料设备主│ │ │ │ │ │ │
│ │题ETF联接C│ │ │ │ │ │ │
│024417 │华夏上证科│华夏基金管理│ 2.4606│ 2.2751│ 8.15│ 2.4606│ 1.37│
│ │创板半导体│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │材料设备主│ │ │ │ │ │ │
│ │题ETF联接A│ │ │ │ │ │ │
│002163 │东方惠新C │东方基金管理│ 3.2298│ 2.9879│ 8.10│ 4.4737│ 1.57│
│ │ │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│001198 │东方惠新A │东方基金管理│ 3.2591│ 3.0150│ 8.10│ 3.4893│ 1.33│
│ │ │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│162214 │宏利领先中│宏利基金管理│ 2.3650│ 2.1880│ 8.09│ 2.3650│ 0.51│
│ │小盘混合 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│024423 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.9069│ 1.7652│ 8.03│ 1.9069│ 0.24│
│ │科技优选混│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │合发起A │司 │ │ │ │ │ │
│024424 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.8991│ 1.7580│ 8.03│ 1.8991│ 0.91│
│ │科技优选混│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │合发起C │司 │ │ │ │ │ │
│025687 │国泰半导体│国泰基金管理│ 1.9294│ 1.7902│ 7.78│ 1.9294│ 1.06│
│ │制造精选混│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合发起C │ │ │ │ │ │ │
│025686 │国泰半导体│国泰基金管理│ 1.9344│ 1.7948│ 7.78│ 1.9344│ 0.20│
│ │制造精选混│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合发起A │ │ │ │ │ │ │
│024975 │华泰柏瑞上│华泰柏瑞基金│ 2.5603│ 2.3758│ 7.77│ 2.5603│ 1.49│
│ │证科创板半│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │导体材料ET│ │ │ │ │ │ │
│ │F联接C │ │ │ │ │ │ │
│024974 │华泰柏瑞上│华泰柏瑞基金│ 2.5646│ 2.3797│ 7.77│ 2.5646│ 0.24│
│ │证科创板半│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │导体材料ET│ │ │ │ │ │ │
│ │F联接A │ │ │ │ │ │ │
│005844 │东方人工智│东方基金管理│ 3.2243│ 2.9931│ 7.72│ 3.2243│ 5.86│
│ │能主题混合│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│017811 │东方人工智│东方基金管理│ 3.1841│ 2.9558│ 7.72│ 3.1841│ 56.25│
│ │能主题混合│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│021391 │东兴成长优│东兴基金管理│ 2.0056│ 1.8630│ 7.65│ 2.0056│ 0.01│
│ │选混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│021390 │东兴成长优│东兴基金管理│ 2.0259│ 1.8819│ 7.65│ 2.0259│ 0.11│
│ │选混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│007639 │汇添富竞争│汇添富基金管│ 2.4746│ 2.2989│ 7.64│ 2.4746│ 17.92│
│ │优势灵活配│理股份有限公│ │ │ │ │ │
│ │置混合 │司 │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2026-06-17
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│004967 │红土创新货币A │红土创新基金管理有限公司 │ 0.2031│ 2.4850│
│004968 │红土创新货币B │红土创新基金管理有限公司 │ 0.2023│ 2.4850│
│000204 │国富日日B │国海富兰克林基金管理有限公司│ 0.2730│ 1.9100│
│010883 │中信保诚智惠金│中信保诚基金管理有限公司 │ 0.3080│ 1.8590│
│ │货币C │ │ │ │
│001026 │诺安理财宝C │诺安基金管理有限公司 │ 0.3467│ 1.7740│
│021926 │国富日日收益货│国海富兰克林基金管理有限公司│ 0.2346│ 1.7670│
│ │币E │ │ │ │
│000716 │工银薪金货币B │工银瑞信基金管理有限公司 │ 0.3378│ 1.7290│
│021447 │工银薪金货币D │工银瑞信基金管理有限公司 │ 0.3352│ 1.7200│
│005020 │中信保诚智惠金│中信保诚基金管理有限公司 │ 0.2725│ 1.7190│
│ │货币A │ │ │ │
│010051 │长城工资宝C │长城基金管理有限公司 │ 0.2944│ 1.6990│
│024984 │中信保诚智惠金│中信保诚基金管理有限公司 │ 0.2793│ 1.6990│
│ │货币D │ │ │ │
│009251 │光大货币B │光大保德信基金管理有限公司 │ 0.4533│ 1.6980│
│004568 │长城工资宝货币│长城基金管理有限公司 │ 0.2944│ 1.6980│
│ │B │ │ │ │
│000301 │德邦德利B │德邦基金管理有限公司 │ 0.5649│ 1.6820│
│000203 │国富日日A │国海富兰克林基金管理有限公司│ 0.2072│ 1.6650│
│675072 │西部利得天添金│西部利得基金管理有限公司 │ 0.2643│ 1.6520│
│ │货币B │ │ │ │
│026030 │诺安理财宝货币│诺安基金管理有限公司 │ 0.3055│ 1.6210│
│ │E │ │ │ │
│023093 │中邮货币C │中邮创业基金管理股份有限公司│ 0.3479│ 1.6160│
│000580 │中邮货币B │中邮创业基金管理股份有限公司│ 0.3479│ 1.6160│
│018299 │中信保诚智惠金│中信保诚基金管理有限公司 │ 0.2424│ 1.6150│
│ │货币E │ │ │ │
│000640 │诺安理财宝A │诺安基金管理有限公司 │ 0.3026│ 1.6100│
│690210 │民生货币B │民生加银基金管理有限公司 │ 0.2955│ 1.6010│
│018874 │民生加银现金增│民生加银基金管理有限公司 │ 0.2957│ 1.6010│
│ │利货币E │ │ │ │
│026294 │民生加银现金增│民生加银基金管理有限公司 │ 0.2944│ 1.5960│
│ │利货币C │ │ │ │
│020852 │中银证券现金管│中银国际证券股份有限公司 │ 0.3427│ 1.5780│
│ │家货币C │ │ │ │
│003317 │中银证券现金管│中银国际证券股份有限公司 │ 0.3423│ 1.5780│
│ │家货币B │ │ │ │
│020201 │中银证券现金管│中银国际证券股份有限公司 │ 0.3425│ 1.5770│
│ │家货币E │ │ │ │
│023401 │光大保德信货币│光大保德信基金管理有限公司 │ 0.4169│ 1.5560│
│ │C │ │ │ │
│004286 │华富天盈货币B │华富基金管理有限公司 │ 0.3096│ 1.5530│
│018367 │工银薪金货币C │工银瑞信基金管理有限公司 │ 0.2849│ 1.5380│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2026-06-17
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│024999 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9840│ 0.9840│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起C │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0168│ 1.1158│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017286 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9855│ 0.9855│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起A │ │ │ │ │ │
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