基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-09-17
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│016462 │华宝生态中│华宝基金管理│ 3.7800│ 3.7710│ 0.24│ 3.7800│ 0.76│
│ │国混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│000612 │华宝生态中│华宝基金管理│ 3.8720│ 3.8640│ 0.21│ 4.0720│ 1.04│
│ │国混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│016463 │华宝万物互│华宝基金管理│ 2.4720│ 2.4690│ 0.12│ 2.4720│ 0.04│
│ │联混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001534 │华宝万物互│华宝基金管理│ 2.5310│ 2.5280│ 0.12│ 2.5310│ 0.45│
│ │联混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│240008 │华宝收益增│华宝基金管理│ 8.0820│ 8.0733│ 0.11│ 8.0820│ 0.75│
│ │长混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015573 │华宝收益增│华宝基金管理│ 7.8689│ 7.8606│ 0.11│ 7.8689│ 0.00│
│ │长混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│006826 │华宝宝裕债│华宝基金管理│ 1.1025│ 1.1024│ 0.01│ 1.1995│ 8.81│
│ │券A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│017100 │华宝宝通30│华宝基金管理│ 1.0969│ 1.0969│ 0.00│ 1.0969│ 10.11│
│ │天持有期短│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │债A │ │ │ │ │ │ │
│017101 │华宝宝通30│华宝基金管理│ 1.0887│ 1.0887│ 0.00│ 1.0887│ 0.48│
│ │天持有期短│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │债C │ │ │ │ │ │ │
│021340 │华宝0-2年 │华宝基金管理│ 1.0402│ 1.0402│ 0.00│ 1.0402│ 5.03│
│ │政金债指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│021341 │华宝0-2年 │华宝基金管理│ 1.0418│ 1.0418│ 0.00│ 1.0418│ 0.94│
│ │政金债指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│021790 │华宝宝嘉30│华宝基金管理│ 1.0373│ 1.0373│ 0.00│ 1.0373│ 0.18│
│ │天持有期债│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │券A │ │ │ │ │ │ │
│021791 │华宝宝嘉30│华宝基金管理│ 1.0328│ 1.0328│ 0.00│ 1.0328│ 0.32│
│ │天持有期债│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │券C │ │ │ │ │ │ │
│022218 │华宝宝裕债│华宝基金管理│ 1.1001│ 1.1001│ 0.00│ 1.1001│ 0.00│
│ │券D │有限公司 │ │ │ │ │ │
│240005 │华宝多策略│华宝基金管理│ 0.6289│ 0.6290│ -0.02│ 5.2083│ 13.64│
│ │增长A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015613 │华宝多策略│华宝基金管理│ 0.6159│ 0.6160│ -0.02│ 0.6159│ 0.62│
│ │增长C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015069 │华宝安宜六│华宝基金管理│ 1.1432│ 1.1436│ -0.03│ 1.1432│ 0.30│
│ │个月持有期│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │债券A │ │ │ │ │ │ │
│015070 │华宝安宜六│华宝基金管理│ 1.1285│ 1.1288│ -0.03│ 1.1285│ 0.80│
│ │个月持有期│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │债券C │ │ │ │ │ │ │
│016806 │华宝安融六│华宝基金管理│ 1.0195│ 1.0199│ -0.04│ 1.0195│ 0.42│
│ │个月持有期│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │债券A │ │ │ │ │ │ │
│016807 │华宝安融六│华宝基金管理│ 1.0052│ 1.0056│ -0.04│ 1.0052│ 0.06│
│ │个月持有期│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │债券C │ │ │ │ │ │ │
│240001 │宝康消费 │华宝基金管理│ 2.6984│ 2.6996│ -0.04│ 8.0770│ 2.63│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015614 │华宝价值发│华宝基金管理│ 1.3759│ 1.3769│ -0.07│ 1.3759│ 0.13│
│ │现混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│005445 │华宝价值发│华宝基金管理│ 1.4115│ 1.4125│ -0.07│ 1.4115│ 0.21│
│ │现混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│000124 │华宝服务优│华宝基金管理│ 3.2440│ 3.2480│ -0.12│ 3.5440│ 1.06│
│ │选混合 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│009989 │华宝研究精│华宝基金管理│ 1.1035│ 1.1051│ -0.14│ 1.1035│ 3.90│
│ │选混合 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│240010 │华宝行业精│华宝基金管理│ 1.7013│ 1.7057│ -0.26│ 1.7013│ 5.86│
│ │选混合 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│003144 │华宝新机遇│华宝基金管理│ 1.9204│ 1.9256│ -0.27│ 1.9204│ 0.12│
│ │混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│240002 │宝康配置 │华宝基金管理│ 4.1103│ 4.1220│ -0.28│ 6.1203│ 0.93│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│004335 │华宝新飞跃│华宝基金管理│ 2.4904│ 2.4976│ -0.29│ 2.4904│ 1.56│
│ │混合 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│024065 │华宝新活力│华宝基金管理│ 2.0297│ 2.0360│ -0.31│ 2.0297│ 0.06│
│ │混合I │有限公司 │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2026-09-16
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│000211 │光大现金宝B │光大保德信基金管理有限公司 │ 0.2856│ 2.5610│
│000210 │光大现金宝A │光大保德信基金管理有限公司 │ 0.2225│ 2.3180│
│675072 │西部利得天添金│西部利得基金管理有限公司 │ 0.6981│ 1.8880│
│ │货币B │ │ │ │
│010051 │长城工资宝C │长城基金管理有限公司 │ 0.2904│ 1.7030│
│004568 │长城工资宝货币│长城基金管理有限公司 │ 0.2903│ 1.7030│
│ │B │ │ │ │
│025729 │银华双喜增利货│银华基金管理股份有限公司 │ 0.2501│ 1.6490│
│ │币 │ │ │ │
│675071 │西部利得天添金│西部利得基金管理有限公司 │ 0.6360│ 1.6460│
│ │货币A │ │ │ │
│002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 1.2520│ 1.6020│
│002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 1.2519│ 1.6020│
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.8738│ 1.5470│
│009251 │光大货币B │光大保德信基金管理有限公司 │ 0.2753│ 1.5320│
│001026 │诺安理财宝C │诺安基金管理有限公司 │ 0.3472│ 1.5310│
│000615 │长城工资宝货币│长城基金管理有限公司 │ 0.2342│ 1.5100│
│ │A │ │ │ │
│010005 │鹏扬现金通利货│鹏扬基金管理有限公司 │ 0.7972│ 1.4610│
│ │币E │ │ │ │
│004984 │鹏扬现金通利货│鹏扬基金管理有限公司 │ 0.7971│ 1.4600│
│ │币B │ │ │ │
│017171 │长城工资宝货币│长城基金管理有限公司 │ 0.2270│ 1.4590│
│ │D │ │ │ │
│000846 │国联货币C │国联基金管理有限公司 │ 0.2962│ 1.4540│
│005253 │国泰货币B │国泰基金管理有限公司 │ 0.3649│ 1.4460│
│004369 │前海开源聚财宝│前海开源基金管理有限公司 │ 0.7355│ 1.4180│
│ │B │ │ │ │
│161623 │融通汇财宝B │融通基金管理有限公司 │ 0.3148│ 1.4170│
│016430 │华夏快线货币B │华夏基金管理有限公司 │ 0.3890│ 1.4130│
│004282 │博时兴荣货币B │博时基金管理有限公司 │ 0.3292│ 1.4130│
│002299 │招商招福宝货币│招商基金管理有限公司 │ 0.5086│ 1.4070│
│ │B │ │ │ │
│001937 │兴银现金增利 │兴银基金管理有限责任公司 │ 0.3782│ 1.4040│
│002195 │中银机构现金管│中银基金管理有限公司 │ 0.2650│ 1.3970│
│ │理货币A │ │ │ │
│310339 │收益宝B │申万菱信基金管理有限公司 │ 0.2533│ 1.3940│
│023401 │光大保德信货币│光大保德信基金管理有限公司 │ 0.2386│ 1.3890│
│ │C │ │ │ │
│026030 │诺安理财宝货币│诺安基金管理有限公司 │ 0.3060│ 1.3780│
│ │E │ │ │ │
│000640 │诺安理财宝A │诺安基金管理有限公司 │ 0.3038│ 1.3680│
│004399 │融通汇财宝货币│融通基金管理有限公司 │ 0.3013│ 1.3660│
│ │E │ │ │ │
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【3.封闭式基金折价率】 暂无数据
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