基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2025-12-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2025-12-05
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│004982 │新华安享多│新华基金管理│ 1.2462│ 1.1665│ 6.83│ 1.2462│ 1.05│
│ │裕定开混合│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│010052 │长城久嘉创│长城基金管理│ 2.0289│ 1.9228│ 5.52│ 2.2781│ 6.07│
│ │新成长混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│004666 │长城久嘉创│长城基金管理│ 2.4244│ 2.2975│ 5.52│ 2.4244│ 8.71│
│ │新成长混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│015790 │永赢高端装│永赢基金管理│ 1.0356│ 0.9877│ 4.85│ 1.0356│ 10.17│
│ │备智选混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起C │ │ │ │ │ │ │
│015789 │永赢高端装│永赢基金管理│ 1.0497│ 1.0012│ 4.84│ 1.0497│ 2.26│
│ │备智选混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起A │ │ │ │ │ │ │
│011339 │兴全合远两│兴证全球基金│ 0.9245│ 0.8842│ 4.56│ 0.9245│ 0.81│
│ │年持有混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│011338 │兴全合远两│兴证全球基金│ 0.9505│ 0.9091│ 4.55│ 0.9505│ 18.17│
│ │年持有混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│009467 │红土创新科│红土创新基金│ 0.9604│ 0.9189│ 4.52│ 0.9604│ 0.83│
│ │技创新3个 │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │月定开混合│ │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│013173 │红土创新科│红土创新基金│ 0.9449│ 0.9042│ 4.50│ 0.9449│ 0.23│
│ │技创新3个 │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │月定开混合│ │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│004320 │前海开源沪│前海开源基金│ 2.9159│ 2.7967│ 4.26│ 2.9159│ 0.99│
│ │港深乐享生│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │活 │ │ │ │ │ │ │
│018099 │方正富邦中│方正富邦基金│ 1.1580│ 1.1110│ 4.23│ 1.1580│ 7.29│
│ │证保险C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│023675 │德邦新兴产│德邦基金管理│ 0.9608│ 0.9222│ 4.19│ 0.9608│ 0.15│
│ │业混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│023674 │德邦新兴产│德邦基金管理│ 0.9625│ 0.9238│ 4.19│ 0.9625│ 0.12│
│ │业混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│013044 │富国国安C │富国基金管理│ 0.9490│ 0.9110│ 4.17│ 0.9490│ 0.58│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001268 │富国国安A │富国基金管理│ 0.9740│ 0.9360│ 4.06│ 0.9740│ 3.62│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│025650 │平安资源精│平安基金管理│ 1.1339│ 1.0901│ 4.02│ 1.1339│ ---│
│ │选混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│025651 │平安资源精│平安基金管理│ 1.1330│ 1.0892│ 4.02│ 1.1330│ ---│
│ │选混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│019360 │汇添富积极│汇添富基金管│ 1.4090│ 1.3553│ 3.96│ 1.4090│ 2.81│
│ │优选三年定│理股份有限公│ │ │ │ │ │
│ │开混合 │司 │ │ │ │ │ │
│320022 │诺安研究精│诺安基金管理│ 2.2000│ 2.1170│ 3.92│ 3.8220│ 1.89│
│ │选股票A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│025949 │诺安研究精│诺安基金管理│ 2.2000│ 2.1170│ 3.92│ 2.2000│ ---│
│ │选股票C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│022124 │国寿安保策│国寿安保基金│ 1.2738│ 1.2273│ 3.79│ 1.2738│ 0.89│
│ │略精选混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│168002 │国寿精选 │国寿安保基金│ 1.7740│ 1.7093│ 3.79│ 1.8240│ 2.64│
│ │ │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│025793 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.0633│ 1.0246│ 3.78│ 1.0633│ ---│
│ │科技甄选混│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │合发起C │司 │ │ │ │ │ │
│025792 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.0634│ 1.0248│ 3.77│ 1.0634│ ---│
│ │科技甄选混│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │合发起A │司 │ │ │ │ │ │
│000976 │长城新兴产│长城基金管理│ 2.4568│ 2.3684│ 3.73│ 2.4568│ 0.23│
│ │业混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│019412 │长城新兴产│长城基金管理│ 2.4239│ 2.3368│ 3.73│ 2.4239│ 0.15│
│ │业混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│018710 │鹏华沪深港│鹏华基金管理│ 1.2884│ 1.2426│ 3.69│ 1.2884│ 4.52│
│ │新兴成长混│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合C │ │ │ │ │ │ │
│025422 │浦银安盛数│浦银安盛基金│ 1.0632│ 1.0254│ 3.69│ 1.0632│ ---│
│ │字经济混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│003835 │鹏华沪深港│鹏华基金管理│ 1.7572│ 1.6947│ 3.69│ 2.1222│ 4.45│
│ │新兴成长混│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合A │ │ │ │ │ │ │
│025421 │浦银安盛数│浦银安盛基金│ 1.0639│ 1.0261│ 3.68│ 1.0639│ ---│
│ │字经济混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2024-12-22
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002200 │大成慧成A │大成基金管理有限公司 │ 0.3161│ 2.2180│
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4604│ 2.2030│
│019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.4593│ 2.1920│
│ │C │ │ │ │
│001698 │大成恒丰宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4801│ 2.0480│
│001699 │大成恒丰宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4692│ 2.0080│
│000626 │大成丰财宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.3948│ 1.9620│
│070029 │嘉实安心B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5897│ 1.9490│
│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.4356│ 1.9360│
│630112 │华商现金增利B │华商基金管理有限公司 │ 0.4598│ 1.9250│
│000725 │大成添利宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4928│ 1.9200│
│630012 │华商现金增利A │华商基金管理有限公司 │ 0.4543│ 1.9050│
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3206│ 1.8870│
│ │B │ │ │ │
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币B │ │ │ │
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币C │ │ │ │
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4717│ 1.8290│
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │C │ │ │ │
│001697 │大成恒丰宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.4145│ 1.8070│
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4273│ 1.7850│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4730│ 1.7840│
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.4221│ 1.7790│
│ │A │ │ │ │
│000726 │大成添利宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4546│ 1.7780│
│003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4497│ 1.7700│
│091022 │大成现金增利B │大成基金管理有限公司 │ 0.4276│ 1.7620│
│003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.4234│ 1.7600│
│ │货币B │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2846│ 1.7540│
│ │C │ │ │ │
│070028 │嘉实安心A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5241│ 1.7100│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4140│ 1.7090│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2025-12-05
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│025157 │华泰保兴兴│华泰保兴基金管理有限公司 │ ---│ 0.9974│ 0.9974│ ---│
│ │元180天封 │ │ │ │ │ │
│ │闭债券C │ │ │ │ │ │
│025156 │华泰保兴兴│华泰保兴基金管理有限公司 │ ---│ 0.9977│ 0.9977│ ---│
│ │元180天封 │ │ │ │ │ │
│ │闭债券A │ │ │ │ │ │
│023645 │华富富润6 │华富基金管理有限公司 │ ---│ 1.0013│ 1.0013│ ---│
│ │个月封闭运│ │ │ │ │ │
│ │作债券C │ │ │ │ │ │
│023644 │华富富润6 │华富基金管理有限公司 │ ---│ 1.0028│ 1.0028│ ---│
│ │个月封闭运│ │ │ │ │ │
│ │作债券A │ │ │ │ │ │
│023497 │嘉实汇明7 │嘉实基金管理有限公司 │ ---│ 1.0032│ 1.0032│ ---│
│ │个月封闭运│ │ │ │ │ │
│ │作纯债C │ │ │ │ │ │
│023496 │嘉实汇明7 │嘉实基金管理有限公司 │ ---│ 1.0043│ 1.0043│ ---│
│ │个月封闭运│ │ │ │ │ │
│ │作纯债A │ │ │ │ │ │
│017817 │鹏扬裕利三│鹏扬基金管理有限公司 │ ---│ 1.0334│ 1.0914│ ---│
│ │年封闭式债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0385│ 1.0975│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0092│ 1.0831│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
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