基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2024-04-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2024-04-09
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
├────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┼────┤
│017600 │华夏行业甄│华夏基金管理│ 0.8628│ 0.8181│ 5.46│ 0.8628│ 3.74│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│017601 │华夏行业甄│华夏基金管理│ 0.8575│ 0.8131│ 5.46│ 0.8575│ 0.20│
│ │选混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015950 │华夏蓝筹混│华夏基金管理│ 1.2790│ 1.2140│ 5.35│ 1.2790│ 0.02│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│017766 │华夏兴和混│华夏基金管理│ 2.9470│ 2.7980│ 5.33│ 2.9470│ 0.02│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│019915 │华夏瑞益混│华夏基金管理│ 1.1047│ 1.0490│ 5.31│ 1.1047│ ---│
│ │合A3 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│019913 │华夏瑞益混│华夏基金管理│ 1.1024│ 1.0468│ 5.31│ 1.1024│ ---│
│ │合A1 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│019914 │华夏瑞益混│华夏基金管理│ 1.1039│ 1.0483│ 5.30│ 1.1039│ ---│
│ │合A2 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│519918 │华夏兴和混│华夏基金管理│ 2.9660│ 2.8170│ 5.29│ 5.1770│ 5.41│
│ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│002168 │嘉实智能汽│嘉实基金管理│ 1.9660│ 1.8720│ 5.02│ 1.9660│ 14.81│
│ │车股票 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│002149 │嘉实新优选│嘉实基金管理│ 0.8910│ 0.8490│ 4.95│ 0.9630│ 0.48│
│ │混合 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│003985 │嘉实新能源│嘉实基金管理│ 1.5651│ 1.4922│ 4.89│ 1.5651│ 6.65│
│ │新材料股票│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│003984 │嘉实新能源│嘉实基金管理│ 1.6107│ 1.5357│ 4.88│ 1.6107│ 15.67│
│ │新材料股票│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│001056 │北信健康 │北信瑞丰基金│ 1.0140│ 0.9680│ 4.75│ 1.0140│ 1.15│
│ │ │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│017074 │嘉实清洁能│嘉实基金管理│ 0.6193│ 0.5943│ 4.21│ 0.6193│ 0.07│
│ │源股票发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│020685 │南方上证科│南方基金管理│ 1.0075│ 0.9668│ 4.21│ 1.0075│ ---│
│ │创板新材料│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │ETF发起联 │ │ │ │ │ │ │
│ │接A │ │ │ │ │ │ │
│020686 │南方上证科│南方基金管理│ 1.0072│ 0.9666│ 4.20│ 1.0072│ ---│
│ │创板新材料│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │ETF发起联 │ │ │ │ │ │ │
│ │接C │ │ │ │ │ │ │
│017073 │嘉实清洁能│嘉实基金管理│ 0.6246│ 0.5994│ 4.20│ 0.6246│ 0.12│
│ │源股票发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│012149 │国投瑞银产│国投瑞银基金│ 0.7092│ 0.6811│ 4.13│ 0.7092│ 15.73│
│ │业趋势混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│012148 │国投瑞银产│国投瑞银基金│ 0.7173│ 0.6889│ 4.12│ 0.7173│ 22.86│
│ │业趋势混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│007689 │国投瑞银新│国投瑞银基金│ 1.6563│ 1.5911│ 4.10│ 1.7263│ 13.68│
│ │能源混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│007690 │国投瑞银新│国投瑞银基金│ 1.6274│ 1.5634│ 4.09│ 1.6974│ 13.37│
│ │能源混合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│006736 │国投瑞银先│国投瑞银基金│ 2.1150│ 2.0324│ 4.06│ 2.1150│ 11.56│
│ │进制造混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│001704 │国投进宝 │国投瑞银基金│ 2.3084│ 2.2193│ 4.01│ 2.3334│ 9.54│
│ │ │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│018089 │东财远见成│西藏东财基金│ 0.6727│ 0.6489│ 3.67│ 0.6727│ 0.02│
│ │长混合发起│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│018088 │东财远见成│西藏东财基金│ 0.6767│ 0.6528│ 3.66│ 0.6767│ 0.11│
│ │长混合发起│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│018926 │南方中证电│南方基金管理│ 1.0142│ 0.9797│ 3.52│ 1.0142│ ---│
│ │池主题指数│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │发起A │ │ │ │ │ │ │
│018927 │南方中证电│南方基金管理│ 1.0131│ 0.9787│ 3.51│ 1.0131│ ---│
│ │池主题指数│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │发起C │ │ │ │ │ │ │
│012862 │汇添富中证│汇添富基金管│ 0.4956│ 0.4789│ 3.49│ 0.4956│ 5.52│
│ │电池主题ET│理股份有限公│ │ │ │ │ │
│ │F发起式联 │司 │ │ │ │ │ │
│ │接A │ │ │ │ │ │ │
│012863 │汇添富中证│汇添富基金管│ 0.4923│ 0.4757│ 3.49│ 0.4923│ 10.71│
│ │电池主题ET│理股份有限公│ │ │ │ │ │
│ │F发起式联 │司 │ │ │ │ │ │
│ │接C │ │ │ │ │ │ │
│015808 │汇添富中证│汇添富基金管│ 0.4920│ 0.4754│ 3.49│ 0.4920│ 0.13│
│ │电池主题ET│理股份有限公│ │ │ │ │ │
│ │F发起式联 │司 │ │ │ │ │ │
│ │接D │ │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2024-04-09
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│004869 │国联日盈B │国联基金管理有限公司 │ 2.3935│ 3.0690│
│019040 │国联日盈C │国联基金管理有限公司 │ 2.3401│ 2.8730│
│002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 1.1722│ 2.8640│
│002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 1.1721│ 2.8640│
│004286 │华富天盈货币B │华富基金管理有限公司 │ 2.9185│ 2.8580│
│511930 │国联日盈 │国联基金管理有限公司 │ 2.3280│ 2.8230│
│002200 │大成慧成A │大成基金管理有限公司 │ 1.1064│ 2.6180│
│004285 │华富天盈货币A │华富基金管理有限公司 │ 2.8175│ 2.5940│
│001026 │诺安理财宝C │诺安基金管理有限公司 │ 1.3246│ 2.5340│
│021133 │宏利货币E │宏利基金管理有限公司 │ 0.5984│ 2.4750│
│000700 │宏利货币B │宏利基金管理有限公司 │ 0.5931│ 2.4610│
│511850 │财富宝E │招商基金管理有限公司 │ 0.8455│ 2.4530│
│010005 │鹏扬现金通利货│鹏扬基金管理有限公司 │ 0.6167│ 2.4010│
│ │币E │ │ │ │
│004984 │鹏扬现金通利货│鹏扬基金管理有限公司 │ 0.6165│ 2.4010│
│ │币B │ │ │ │
│004369 │前海开源聚财宝│前海开源基金管理有限公司 │ 0.4702│ 2.3890│
│ │B │ │ │ │
│000640 │诺安理财宝A │诺安基金管理有限公司 │ 1.3082│ 2.3840│
│000625 │诺安天天宝B │诺安基金管理有限公司 │ 1.3305│ 2.3820│
│000560 │诺安天天宝E │诺安基金管理有限公司 │ 1.3311│ 2.3800│
│002234 │泰信天天收益B │泰信基金管理有限公司 │ 0.5642│ 2.3800│
│004368 │前海开源聚财宝│前海开源基金管理有限公司 │ 0.4655│ 2.3730│
│ │A │ │ │ │
│004985 │博时合晶货币B │博时基金管理有限公司 │ 0.6571│ 2.3670│
│000699 │中银薪钱包 │中银基金管理有限公司 │ 0.5923│ 2.3580│
│000648 │易方达财富B │易方达基金管理有限公司 │ 0.6323│ 2.3320│
│000707 │景顺景丰B │景顺长城基金管理有限公司 │ 0.6317│ 2.3210│
│000790 │易方达龙宝B │易方达基金管理有限公司 │ 0.5972│ 2.3010│
│002680 │工银安盈货币B │工银瑞信基金管理有限公司 │ 0.7165│ 2.2980│
│015420 │工银安盈货币D │工银瑞信基金管理有限公司 │ 0.7164│ 2.2980│
│002299 │招商招福宝货币│招商基金管理有限公司 │ 0.8314│ 2.2980│
│ │B │ │ │ │
│000641 │诺安理财宝B │诺安基金管理有限公司 │ 1.2596│ 2.2880│
│000818 │诺安天天宝C │诺安基金管理有限公司 │ 1.3078│ 2.2800│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2024-04-09
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│166024 │中欧恒利定│中欧基金管理有限公司 │ 0.835│ 0.8852│ 1.2141│ 5.67│
│ │开 │ │ │ │ │ │
│501088 │嘉实瑞虹 │嘉实基金管理有限公司 │ 0.673│ 0.7099│ 0.8799│ 5.20│
│184801 │鹏华前海RE│鹏华基金管理有限公司 │95.276│ 99.7420│ 1.4250│ 4.48│
│ │IT │ │ │ │ │ │
│506000 │科创板基 │南方基金管理股份有限公司 │ 0.553│ 0.5776│ 0.6126│ 4.26│
│506005 │科创板BS │博时基金管理有限公司 │ 0.623│ 0.6491│ 0.7058│ 4.02│
│161837 │银华大盘定│银华基金管理股份有限公司 │ 1.019│ 1.0589│ 1.0589│ 3.77│
│ │开 │ │ │ │ │ │
│160325 │华夏创业板│华夏基金管理有限公司 │ 0.730│ 0.7579│ 0.7579│ 3.68│
│ │定开 │ │ │ │ │ │
│506008 │科创长城 │长城基金管理有限公司 │ 0.551│ 0.5710│ 0.5710│ 3.50│
│501065 │经典成长 │汇添富基金管理股份有限公司│ 0.872│ 0.9020│ 1.4020│ 3.33│
│501093 │华夏翔阳 │华夏基金管理有限公司 │ 0.948│ 0.9799│ 0.9799│ 3.26│
│166025 │中欧远见定│中欧基金管理有限公司 │ 0.808│ 0.8340│ 1.4657│ 3.12│
│ │开 │ │ │ │ │ │
│161132 │易方达科顺│易方达基金管理有限公司 │ 1.565│ 1.6145│ 1.6145│ 3.07│
│ │定开 │ │ │ │ │ │
│161040 │创业富国定│富国基金管理有限公司 │ 0.967│ 0.9968│ 0.9968│ 2.99│
│ │开 │ │ │ │ │ │
│162720 │广发创业板│广发基金管理有限公司 │ 0.674│ 0.6945│ 0.6945│ 2.95│
│ │定开 │ │ │ │ │ │
│506003 │富国科创 │富国基金管理有限公司 │ 0.535│ 0.5494│ 0.5494│ 2.62│
│160645 │鹏华精选回│鹏华基金管理有限公司 │ 1.055│ 1.0811│ 1.0811│ 2.41│
│ │报定开 │ │ │ │ │ │
│506002 │易基科创 │易方达基金管理有限公司 │ 0.733│ 0.7504│ 0.7824│ 2.32│
│506006 │添富科创 │汇添富基金管理股份有限公司│ 0.746│ 0.7637│ 0.8060│ 2.32│
│506001 │万家科创 │万家基金管理有限公司 │ 0.776│ 0.7941│ 0.9071│ 2.28│
│169102 │东方红睿阳│上海东方证券资产管理有限公│ 1.250│ 1.2774│ 2.1734│ 2.14│
│ │定开 │司 │ │ │ │ │
│160529 │创业板博时│博时基金管理有限公司 │ 0.767│ 0.7833│ 0.7833│ 2.08│
│ │定开 │ │ │ │ │ │
│169107 │东方红恒阳│上海东方证券资产管理有限公│ 0.824│ 0.8387│ 0.8387│ 1.75│
│ │定开 │司 │ │ │ │ │
│161914 │创业板2年 │万家基金管理有限公司 │ 0.598│ 0.6086│ 0.6086│ 1.74│
│ │定开 │ │ │ │ │ │
│160926 │创业板定开│大成基金管理有限公司 │ 0.880│ 0.8951│ 0.8951│ 1.69│
│501046 │财通福鑫 │财通基金管理有限公司 │ 1.892│ 1.9237│ 1.9237│ 1.65│
│166027 │中欧创业定│中欧基金管理有限公司 │ 0.704│ 0.7154│ 0.7154│ 1.59│
│ │开 │ │ │ │ │ │
│161014 │富国汇利定│富国基金管理有限公司 │ 1.287│ 1.3058│ 1.9933│ 1.44│
│ │开 │ │ │ │ │ │
│501070 │广发睿阳 │广发基金管理有限公司 │ 0.921│ 0.9340│ 1.9293│ 1.39│
│501053 │东证目优 │上海东方证券资产管理有限公│ 0.998│ 1.0115│ 1.3745│ 1.33│
│ │ │司 │ │ │ │ │
│161911 │万家强化收│万家基金管理有限公司 │ 1.001│ 1.0130│ 1.5870│ 1.18│
│ │益定开 │ │ │ │ │ │
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