基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-01-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-01-09
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│025687 │国泰半导体│国泰基金管理│ 1.1752│ 1.0291│ 14.20│ 1.1752│ ---│
│ │制造精选混│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合发起C │ │ │ │ │ │ │
│025686 │国泰半导体│国泰基金管理│ 1.1763│ 1.0300│ 14.20│ 1.1763│ ---│
│ │制造精选混│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合发起A │ │ │ │ │ │ │
│506009 │国泰科创板│国泰基金管理│ 1.5331│ 1.3524│ 13.36│ 1.5419│ 1.78│
│ │两年定期开│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │放混合 │ │ │ │ │ │ │
│019597 │银华惠享三│银华基金管理│ 1.2638│ 1.1470│ 10.18│ 1.7438│ 3.15│
│ │年定期开放│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │混合 │ │ │ │ │ │ │
│018463 │德邦稳盈增│德邦基金管理│ 1.1752│ 1.0758│ 9.24│ 1.1752│ 6.78│
│ │长灵活配置│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │混合C │ │ │ │ │ │ │
│004260 │德邦稳盈增│德邦基金管理│ 1.1905│ 1.0898│ 9.24│ 1.1905│ 0.44│
│ │长灵活配置│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │混合A │ │ │ │ │ │ │
│020442 │易米远见价│易米基金管理│ 1.5673│ 1.4384│ 8.96│ 1.7673│ 2.17│
│ │值一年定开│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │混合A │ │ │ │ │ │ │
│020443 │易米远见价│易米基金管理│ 1.5555│ 1.4278│ 8.94│ 1.7555│ 0.42│
│ │值一年定开│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │混合C │ │ │ │ │ │ │
│002924 │华商瑞鑫 │华商基金管理│ 2.1920│ 2.0160│ 8.73│ 2.1920│ 0.33│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│026253 │国泰产业升│国泰基金管理│ 1.1353│ 1.0469│ 8.44│ 1.1353│ ---│
│ │级混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│026254 │国泰产业升│国泰基金管理│ 1.1352│ 1.0469│ 8.43│ 1.1352│ ---│
│ │级混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│161838 │创业板两年│银华基金管理│ 0.8319│ 0.7696│ 8.10│ 0.8319│ 4.15│
│ │定开 │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│006240 │国联医疗健│国联基金管理│ 1.4286│ 1.3232│ 7.97│ 1.4286│ 0.06│
│ │康混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│006241 │国联医疗健│国联基金管理│ 1.3947│ 1.2919│ 7.96│ 1.3947│ 0.17│
│ │康混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│023753 │永赢信息产│永赢基金管理│ 1.0260│ 0.9534│ 7.61│ 1.0260│ 0.26│
│ │业智选混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起A │ │ │ │ │ │ │
│023754 │永赢信息产│永赢基金管理│ 1.0202│ 0.9481│ 7.60│ 1.0202│ 8.32│
│ │业智选混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起C │ │ │ │ │ │ │
│006425 │嘉合锦程混│嘉合基金管理│ 1.9224│ 1.7885│ 7.49│ 2.0224│ 0.22│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│006424 │嘉合锦程混│嘉合基金管理│ 2.0350│ 1.8932│ 7.49│ 2.1350│ 0.26│
│ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│012051 │申万菱信乐│申万菱信基金│ 1.3440│ 1.2524│ 7.31│ 1.3440│ 0.95│
│ │道三年持有│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │期混合 │ │ │ │ │ │ │
│013346 │富荣信息技│富荣基金管理│ 1.0979│ 1.0233│ 7.29│ 1.0979│ 6.67│
│ │术混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│013345 │富荣信息技│富荣基金管理│ 1.1165│ 1.0407│ 7.28│ 1.1165│ 1.25│
│ │术混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│019379 │南方前瞻共│南方基金管理│ 1.4437│ 1.3467│ 7.20│ 1.4437│ 2.77│
│ │赢三年定开│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │混合 │ │ │ │ │ │ │
│020064 │西部利得科│西部利得基金│ 1.8146│ 1.6937│ 7.14│ 1.8146│ 0.04│
│ │技创新混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│020065 │西部利得科│西部利得基金│ 1.7996│ 1.6797│ 7.14│ 1.7996│ 0.22│
│ │技创新混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│024456 │银华成长智│银华基金管理│ 1.1577│ 1.0817│ 7.03│ 1.1577│ 1.59│
│ │选混合C │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│015667 │银河文体娱│银河基金管理│ 1.2276│ 1.1471│ 7.02│ 1.2276│ 0.21│
│ │乐混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│005585 │银河文体娱│银河基金管理│ 1.2639│ 1.1810│ 7.02│ 1.2639│ 0.83│
│ │乐混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│024455 │银华成长智│银华基金管理│ 1.1610│ 1.0848│ 7.02│ 1.1610│ 2.25│
│ │选混合A │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│160425 │创业板HA │华安基金管理│ 1.9901│ 1.8608│ 6.95│ 2.0601│ 1.00│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│005695 │华安睿明两│华安基金管理│ 1.3087│ 1.2239│ 6.93│ 2.1727│ 2.45│
│ │年定开混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2024-12-22
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002200 │大成慧成A │大成基金管理有限公司 │ 0.3161│ 2.2180│
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4604│ 2.2030│
│019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.4593│ 2.1920│
│ │C │ │ │ │
│001698 │大成恒丰宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4801│ 2.0480│
│001699 │大成恒丰宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4692│ 2.0080│
│000626 │大成丰财宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.3948│ 1.9620│
│070029 │嘉实安心B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5897│ 1.9490│
│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.4356│ 1.9360│
│630112 │华商现金增利B │华商基金管理有限公司 │ 0.4598│ 1.9250│
│000725 │大成添利宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4928│ 1.9200│
│630012 │华商现金增利A │华商基金管理有限公司 │ 0.4543│ 1.9050│
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3206│ 1.8870│
│ │B │ │ │ │
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币B │ │ │ │
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币C │ │ │ │
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4717│ 1.8290│
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │C │ │ │ │
│001697 │大成恒丰宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.4145│ 1.8070│
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4273│ 1.7850│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4730│ 1.7840│
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.4221│ 1.7790│
│ │A │ │ │ │
│000726 │大成添利宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4546│ 1.7780│
│003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4497│ 1.7700│
│091022 │大成现金增利B │大成基金管理有限公司 │ 0.4276│ 1.7620│
│003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.4234│ 1.7600│
│ │货币B │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2846│ 1.7540│
│ │C │ │ │ │
│070028 │嘉实安心A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5241│ 1.7100│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4140│ 1.7090│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2026-01-09
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│025157 │华泰保兴兴│华泰保兴基金管理有限公司 │ ---│ 0.9985│ 0.9985│ ---│
│ │元180天封 │ │ │ │ │ │
│ │闭债券C │ │ │ │ │ │
│025156 │华泰保兴兴│华泰保兴基金管理有限公司 │ ---│ 0.9992│ 0.9992│ ---│
│ │元180天封 │ │ │ │ │ │
│ │闭债券A │ │ │ │ │ │
│024999 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9998│ 0.9998│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起C │ │ │ │ │ │
│023645 │华富富润6 │华富基金管理有限公司 │ ---│ 1.0052│ 1.0052│ ---│
│ │个月封闭运│ │ │ │ │ │
│ │作债券C │ │ │ │ │ │
│023644 │华富富润6 │华富基金管理有限公司 │ ---│ 1.0071│ 1.0071│ ---│
│ │个月封闭运│ │ │ │ │ │
│ │作债券A │ │ │ │ │ │
│017817 │鹏扬裕利三│鹏扬基金管理有限公司 │ ---│ 1.0356│ 1.0936│ ---│
│ │年封闭式债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0406│ 1.0996│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0115│ 1.0854│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
│017286 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9999│ 0.9999│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起A │ │ │ │ │ │
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