基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-10-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-10-15
┌────┬─────┬──────┬────┬─────┬─────┬────┬────┐
│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
├────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┼────┤
│016028 │兴华安悦纯│兴华基金管理│ 1.2042│ 1.0350│ 16.35│ 1.2921│ 0.00│
│ │债C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│016027 │兴华安悦纯│兴华基金管理│ 1.2119│ 1.0416│ 16.35│ 1.2999│ 5.00│
│ │债A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│024473 │信澳优势行│信达澳亚基金│ 2.1694│ 2.1170│ 2.48│ 2.1694│ 2.06│
│ │业混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│024889 │信澳优势行│信达澳亚基金│ 2.1588│ 2.1067│ 2.47│ 2.1588│ 0.99│
│ │业混合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│013722 │信澳景气优│信达澳亚基金│ 2.4237│ 2.3677│ 2.37│ 2.4237│ 3.13│
│ │选混合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│013721 │信澳景气优│信达澳亚基金│ 2.5186│ 2.4604│ 2.37│ 2.5186│ 0.73│
│ │选混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│016373 │信澳匠心严│信达澳亚基金│ 2.1834│ 2.1333│ 2.35│ 2.1834│ 0.31│
│ │选一年持有│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │期混合C │ │ │ │ │ │ │
│016372 │信澳匠心严│信达澳亚基金│ 2.2378│ 2.1865│ 2.35│ 2.2378│ 1.74│
│ │选一年持有│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │期混合A │ │ │ │ │ │ │
│018287 │信澳优势产│信达澳亚基金│ 3.4982│ 3.4231│ 2.19│ 3.4982│ 0.40│
│ │业混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│018288 │信澳优势产│信达澳亚基金│ 3.4277│ 3.3542│ 2.19│ 3.4277│ 0.66│
│ │业混合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│012414 │招商中证白│招商基金管理│ 0.5307│ 0.5241│ 1.26│ 0.6157│ 228.29│
│ │酒指数(LOF│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │)C │ │ │ │ │ │ │
│015004 │中邮能源革│中邮创业基金│ 0.6211│ 0.6159│ 0.84│ 0.6211│ 0.14│
│ │新混合发起│管理股份有限│ │ │ │ │ │
│ │式A │公司 │ │ │ │ │ │
│015005 │中邮能源革│中邮创业基金│ 0.6042│ 0.5992│ 0.83│ 0.6042│ 0.84│
│ │新混合发起│管理股份有限│ │ │ │ │ │
│ │式C │公司 │ │ │ │ │ │
│012043 │鹏华酒C │鹏华基金管理│ 0.4305│ 0.4272│ 0.77│ 0.5105│ 21.99│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001344 │易方达沪深│易方达基金管│ 0.9285│ 0.9217│ 0.74│ 0.9285│ 6.51│
│ │300医药卫 │理有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │生联接A │ │ │ │ │ │ │
│007883 │易方达沪深│易方达基金管│ 0.9217│ 0.9150│ 0.73│ 0.9217│ 9.59│
│ │300医药卫 │理有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │生联接C │ │ │ │ │ │ │
│000867 │华宝品质生│华宝基金管理│ 1.1820│ 1.1740│ 0.68│ 1.2320│ 0.32│
│ │活 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│000950 │易基非银ET│易方达基金管│ 1.0246│ 1.0178│ 0.67│ 1.0246│ 12.83│
│ │F联接A │理有限公司 │ │ │ │ │ │
│007882 │易基非银ET│易方达基金管│ 1.0171│ 1.0104│ 0.66│ 1.0171│ 13.33│
│ │F联接C │理有限公司 │ │ │ │ │ │
│004189 │华商消费行│华商基金管理│ 0.9021│ 0.8962│ 0.66│ 0.6422│ 0.19│
│ │业股票 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│006809 │泰康香港银│泰康基金管理│ 1.9446│ 1.9332│ 0.59│ 1.9446│ 2.85│
│ │行指数A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│006810 │泰康香港银│泰康基金管理│ 1.8986│ 1.8875│ 0.59│ 1.8986│ 1.61│
│ │行指数C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│025127 │鹏华中证香│鹏华基金管理│ 1.2290│ 1.2219│ 0.58│ 1.2395│ 0.01│
│ │港银行指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │(LOF)I │ │ │ │ │ │ │
│002605 │融通新消费│融通基金管理│ 1.3860│ 1.3780│ 0.58│ 1.3860│ 0.12│
│ │灵活配置混│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合 │ │ │ │ │ │ │
│010365 │鹏华香港银│鹏华基金管理│ 2.1471│ 2.1348│ 0.58│ 2.3722│ 13.94│
│ │行指数(LOF│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │)C │ │ │ │ │ │ │
│519020 │国泰金泰A │国泰基金管理│ 2.2422│ 2.2296│ 0.57│ 2.1214│ 1.79│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│519022 │国泰金泰C │国泰基金管理│ 2.2510│ 2.2383│ 0.57│ 2.3360│ 1.17│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│012606 │东财中证证│东财基金管理│ 1.0709│ 1.0651│ 0.54│ 1.0709│ 1.80│
│ │券保险指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│012605 │东财中证证│东财基金管理│ 1.0935│ 1.0876│ 0.54│ 1.0935│ 1.20│
│ │券保险指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│021844 │东财中证证│东财基金管理│ 1.0746│ 1.0688│ 0.54│ 1.0746│ 0.25│
│ │券保险指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │E │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────┴──────┴────┴─────┴─────┴────┴────┘
【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2026-10-15
┌─────┬───────┬──────────────┬──────┬────────┐
│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
├─────┼───────┼──────────────┼──────┼────────┤
│020039 │东吴货币C │东吴基金管理有限公司 │ 0.3322│ 1.5750│
│583101 │东吴货币B │东吴基金管理有限公司 │ 0.3321│ 1.5740│
│023993 │东吴货币E │东吴基金管理有限公司 │ 0.3099│ 1.4840│
│019771 │东吴增鑫宝货币│东吴基金管理有限公司 │ 0.3658│ 1.4440│
│ │C │ │ │ │
│003589 │东吴增鑫宝B │东吴基金管理有限公司 │ 0.3656│ 1.4420│
│024580 │宏利活期友货币│宏利基金管理有限公司 │ 0.3917│ 1.4400│
│ │F │ │ │ │
│041003 │华安富利B │华安基金管理有限公司 │ 0.2825│ 1.4330│
│020606 │南方日添益货币│南方基金管理股份有限公司 │ 0.6297│ 1.4080│
│ │C │ │ │ │
│007521 │南方日添益F │南方基金管理股份有限公司 │ 0.6299│ 1.4080│
│023601 │东吴货币D │东吴基金管理有限公司 │ 0.2874│ 1.4030│
│003423 │国寿安保添利货│国寿安保基金管理有限公司 │ 0.5486│ 1.3840│
│ │币B │ │ │ │
│310339 │收益宝B │申万菱信基金管理有限公司 │ 0.2800│ 1.3810│
│026346 │国寿安保添利货│国寿安保基金管理有限公司 │ 0.5464│ 1.3750│
│ │币C │ │ │ │
│004073 │金元金通宝B │金元顺安基金管理有限公司 │ 0.3149│ 1.3700│
│004072 │金元金通宝A │金元顺安基金管理有限公司 │ 0.3149│ 1.3700│
│002673 │诺德货币B │诺德基金管理有限公司 │ 0.3780│ 1.3550│
│010325 │收益宝E │申万菱信基金管理有限公司 │ 0.2690│ 1.3400│
│202302 │南方现金增利货│南方基金管理股份有限公司 │ 0.3471│ 1.3390│
│ │币B │ │ │ │
│288201 │华夏货币B │华夏基金管理有限公司 │ 0.4491│ 1.3350│
│001233 │嘉合货币B │嘉合基金管理有限公司 │ 0.6116│ 1.3350│
│020827 │交银货币D │交银施罗德基金管理有限公司 │ 0.3450│ 1.3340│
│519589 │交银货币B │交银施罗德基金管理有限公司 │ 0.3448│ 1.3340│
│000682 │信澳慧管家C │信达澳亚基金管理有限公司 │ 0.3582│ 1.3330│
│583001 │东吴货币A │东吴基金管理有限公司 │ 0.2660│ 1.3300│
│001930 │华夏收益宝货币│华夏基金管理有限公司 │ 0.3831│ 1.3240│
│ │B │ │ │ │
│004121 │兴银现金添利A │兴银基金管理有限责任公司 │ 0.3388│ 1.3240│
│004286 │华富天盈货币B │华富基金管理有限公司 │ 0.3160│ 1.3200│
│004545 │永赢天天利货币│永赢基金管理有限公司 │ 0.3589│ 1.3150│
│ │A │ │ │ │
│005253 │国泰货币B │国泰基金管理有限公司 │ 0.3688│ 1.3150│
│003468 │富荣货币B │富荣基金管理有限公司 │ 0.3623│ 1.3140│
└─────┴───────┴──────────────┴──────┴────────┘
【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2026-10-15
┌─────┬─────┬─────────────┬───┬────┬────┬────┐
│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
├─────┼─────┼─────────────┼───┼────┼────┼────┤
│029217 │红土创新瑞│红土创新基金管理有限公司 │ ---│ 1.0007│ 1.0007│ ---│
│ │泽63个月封│ │ │ │ │ │
│ │闭式债券 │ │ │ │ │ │
│029211 │路博迈安瑞│路博迈基金管理(中国)有限公│ ---│ 1.0004│ 1.0004│ ---│
│ │63个月封闭│司 │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
│029208 │贝莱德稳利│贝莱德基金管理有限公司 │ ---│ 1.0003│ 1.0003│ ---│
│ │63个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │债券 │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────────────┴───┴────┴────┴────┘
|