基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-07-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-07-03
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│014408 │创金合信兴│创金合信基金│ 1.1603│ 1.0649│ 8.96│ 1.1603│ 0.28│
│ │选产业趋势│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │混合A │ │ │ │ │ │ │
│014409 │创金合信兴│创金合信基金│ 1.1358│ 1.0424│ 8.96│ 1.1358│ 1.00│
│ │选产业趋势│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │混合C │ │ │ │ │ │ │
│027519 │中银先进制│中银基金管理│ 0.9481│ 0.8702│ 8.95│ 0.9481│ ---│
│ │造混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│027518 │中银先进制│中银基金管理│ 0.9485│ 0.8706│ 8.95│ 0.9485│ ---│
│ │造混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│025839 │恒生前海成│恒生前海基金│ 0.8646│ 0.7956│ 8.67│ 0.8646│ 0.00│
│ │长领航混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│025840 │恒生前海成│恒生前海基金│ 0.8620│ 0.7932│ 8.67│ 0.8620│ 0.06│
│ │长领航混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│015381 │东方兴瑞趋│东方基金管理│ 1.2228│ 1.1253│ 8.66│ 1.2728│ 0.38│
│ │势领航混合│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│015382 │东方兴瑞趋│东方基金管理│ 1.2000│ 1.1044│ 8.66│ 1.2500│ 0.45│
│ │势领航混合│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│001864 │中海长三角│中海基金管理│ 3.8870│ 3.5840│ 8.45│ 3.8870│ 0.21│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│021490 │中航趋势领│中航基金管理│ 2.6126│ 2.4099│ 8.41│ 2.6526│ 4.14│
│ │航混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│021489 │中航趋势领│中航基金管理│ 2.6453│ 2.4400│ 8.41│ 2.6853│ 0.67│
│ │航混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│016076 │华夏智造升│华夏基金管理│ 1.1924│ 1.1012│ 8.28│ 1.1924│ 1.49│
│ │级混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│016075 │华夏智造升│华夏基金管理│ 1.2186│ 1.1254│ 8.28│ 1.2186│ 1.33│
│ │级混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│005542 │前海开源盛│前海开源基金│ 1.7748│ 1.6423│ 8.07│ 2.8848│ 0.52│
│ │鑫混合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│005541 │前海开源盛│前海开源基金│ 1.7694│ 1.6372│ 8.07│ 2.8944│ 0.31│
│ │鑫混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│018240 │嘉实制造升│嘉实基金管理│ 1.8008│ 1.6684│ 7.94│ 1.8008│ 0.33│
│ │级股票发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│018241 │嘉实制造升│嘉实基金管理│ 1.7805│ 1.6497│ 7.93│ 1.7805│ 0.55│
│ │级股票发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│005164 │富荣福锦混│富荣基金管理│ 2.4799│ 2.2984│ 7.90│ 2.4799│ 0.02│
│ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│005165 │富荣福锦混│富荣基金管理│ 2.4355│ 2.2573│ 7.89│ 2.4355│ 0.48│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│025446 │万家周期视│万家基金管理│ 0.9287│ 0.8609│ 7.88│ 0.9287│ 4.82│
│ │野股票发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│025445 │万家周期视│万家基金管理│ 0.9316│ 0.8636│ 7.87│ 0.9316│ 0.22│
│ │野股票发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│018681 │国联安气候│国联安基金管│ 0.5965│ 0.5531│ 7.85│ 0.5965│ 0.09│
│ │变化混合C │理有限公司 │ │ │ │ │ │
│016635 │国联安气候│国联安基金管│ 0.6045│ 0.5606│ 7.83│ 0.6045│ 1.58│
│ │变化混合A │理有限公司 │ │ │ │ │ │
│000550 │广发新动力│广发基金管理│ 2.2922│ 2.1258│ 7.83│ 2.2922│ 1.13│
│ │混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│025942 │广发新动力│广发基金管理│ 2.2866│ 2.1206│ 7.83│ 2.2866│ 3.57│
│ │混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│002683 │民生前沿科│民生加银基金│ 1.2381│ 1.1487│ 7.78│ 1.5081│ 0.35│
│ │技混合 │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│023566 │德邦高端装│德邦基金管理│ 1.1619│ 1.0789│ 7.69│ 1.1619│ 0.61│
│ │备混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│023567 │德邦高端装│德邦基金管理│ 1.1581│ 1.0755│ 7.68│ 1.1581│ 9.48│
│ │备混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│018124 │永赢先进制│永赢基金管理│ 2.5322│ 2.3517│ 7.68│ 2.5322│ 14.36│
│ │造智选混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起A │ │ │ │ │ │ │
│018125 │永赢先进制│永赢基金管理│ 2.5009│ 2.3226│ 7.68│ 2.5009│ 59.46│
│ │造智选混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起C │ │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2026-07-05
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│007866 │创金合信货币C │创金合信基金管理有限公司 │ 0.6632│ 1.6030│
│023625 │创金合信货币F │创金合信基金管理有限公司 │ 0.6632│ 1.6030│
│001909 │创金合信货币A │创金合信基金管理有限公司 │ 0.6413│ 1.5620│
│002960 │博时合利货币B │博时基金管理有限公司 │ 0.3183│ 1.4360│
│018875 │创金合信货币E │创金合信基金管理有限公司 │ 0.5700│ 1.4310│
│016778 │长城收益宝货币│长城基金管理有限公司 │ 0.3655│ 1.4030│
│ │C │ │ │ │
│004973 │长城收益宝货币│长城基金管理有限公司 │ 0.3655│ 1.4030│
│ │B │ │ │ │
│019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.3577│ 1.3720│
│ │C │ │ │ │
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.3578│ 1.3720│
│003753 │工银如意货币B │工银瑞信基金管理有限公司 │ 0.3286│ 1.3670│
│020945 │工银如意货币D │工银瑞信基金管理有限公司 │ 0.3286│ 1.3670│
│025636 │工银如意货币E │工银瑞信基金管理有限公司 │ 0.3286│ 1.3670│
│019967 │工银如意货币C │工银瑞信基金管理有限公司 │ 0.3286│ 1.3670│
│004449 │上银慧增利货币│上银基金管理有限公司 │ 0.3412│ 1.3620│
│ │B │ │ │ │
│021135 │创金合信货币D │创金合信基金管理有限公司 │ 0.5317│ 1.3590│
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.3646│ 1.3570│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.3646│ 1.3570│
│ │C │ │ │ │
│015379 │国泰瞬利货币D │国泰基金管理有限公司 │ 0.3026│ 1.3560│
│511620 │货币基金 │国泰基金管理有限公司 │ 0.3026│ 1.3560│
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.3663│ 1.3540│
│ │币C │ │ │ │
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.3663│ 1.3540│
│ │币B │ │ │ │
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.3385│ 1.3450│
│ │A │ │ │ │
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.3658│ 1.3440│
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.3627│ 1.3410│
│004137 │博时合惠货币B │博时基金管理有限公司 │ 0.3488│ 1.3320│
│001821 │兴全天添益货币│兴证全球基金管理有限公司 │ 0.3610│ 1.3320│
│ │B │ │ │ │
│021751 │兴全天添益货币│兴证全球基金管理有限公司 │ 0.3610│ 1.3310│
│ │E │ │ │ │
│000912 │英大现金宝A │英大基金管理有限公司 │ 0.3592│ 1.3280│
│675062 │西部利得天添富│西部利得基金管理有限公司 │ 0.3383│ 1.3240│
│ │货币B │ │ │ │
│000543 │上银慧财宝货币│上银基金管理有限公司 │ 0.3460│ 1.3220│
│ │B │ │ │ │
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2026-07-03
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0165│ 1.1155│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
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