基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2025-11-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2025-11-17
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│025778 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.1144│ 1.0489│ 6.24│ 1.1144│ ---│
│ │瑞享混合发│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │起C │司 │ │ │ │ │ │
│025777 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.1144│ 1.0491│ 6.22│ 1.1144│ ---│
│ │瑞享混合发│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │起A │司 │ │ │ │ │ │
│290008 │泰信发展 │泰信基金管理│ 2.0350│ 1.9400│ 4.90│ 2.4740│ 0.35│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│290014 │泰信现代 │泰信基金管理│ 2.2980│ 2.1960│ 4.64│ 2.3580│ 0.50│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│006969 │圆信永丰高│圆信永丰基金│ 3.0304│ 2.8975│ 4.59│ 3.0304│ 1.30│
│ │端制造A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│025395 │圆信永丰高│圆信永丰基金│ 3.0301│ 2.8972│ 4.59│ 3.0301│ 0.46│
│ │端制造C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│012102 │国寿安保低│国寿安保基金│ 1.1454│ 1.0986│ 4.26│ 1.1454│ 1.13│
│ │碳经济混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│012103 │国寿安保低│国寿安保基金│ 1.1336│ 1.0873│ 4.26│ 1.1336│ 0.08│
│ │碳经济混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│011447 │长江新能源│长江证券(上 │ 1.7611│ 1.6905│ 4.18│ 1.7611│ 0.64│
│ │产业混合发│海)资产管理 │ │ │ │ │ │
│ │起C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│011446 │长江新能源│长江证券(上 │ 1.7935│ 1.7217│ 4.17│ 1.7935│ 0.91│
│ │产业混合发│海)资产管理 │ │ │ │ │ │
│ │起A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│010594 │广发睿选三│广发基金管理│ 0.9209│ 0.8864│ 3.89│ 0.9209│ 5.50│
│ │年持有期混│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合 │ │ │ │ │ │ │
│005600 │汇安量化优│汇安基金管理│ 1.0314│ 0.9931│ 3.86│ 1.0314│ 0.03│
│ │选C │有限责任公司│ │ │ │ │ │
│005599 │汇安量化优│汇安基金管理│ 1.0838│ 1.0436│ 3.85│ 1.0838│ 0.00│
│ │选A │有限责任公司│ │ │ │ │ │
│016590 │富国汽车智│富国基金管理│ 1.0130│ 0.9758│ 3.81│ 1.0130│ 3.16│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│016591 │富国汽车智│富国基金管理│ 0.9943│ 0.9579│ 3.80│ 0.9943│ 0.28│
│ │选混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│007689 │国投瑞银新│国投瑞银基金│ 2.1819│ 2.1044│ 3.68│ 2.2519│ 9.79│
│ │能源混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│007690 │国投瑞银新│国投瑞银基金│ 2.1302│ 2.0546│ 3.68│ 2.2002│ 7.46│
│ │能源混合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│005409 │华泰柏瑞新│华泰柏瑞基金│ 2.1832│ 2.1076│ 3.59│ 2.1832│ 0.45│
│ │兴产业混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│010032 │华泰柏瑞新│华泰柏瑞基金│ 2.0938│ 2.0212│ 3.59│ 2.0938│ 0.01│
│ │兴产业混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│012148 │国投瑞银产│国投瑞银基金│ 0.9404│ 0.9080│ 3.57│ 0.9404│ 16.21│
│ │业趋势混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│012149 │国投瑞银产│国投瑞银基金│ 0.9239│ 0.8921│ 3.56│ 0.9239│ 9.36│
│ │业趋势混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│001704 │国投进宝 │国投瑞银基金│ 3.0427│ 2.9407│ 3.47│ 3.0677│ 5.82│
│ │ │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│013345 │富荣信息技│富荣基金管理│ 0.9406│ 0.9092│ 3.45│ 0.9406│ 1.25│
│ │术混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│013346 │富荣信息技│富荣基金管理│ 0.9255│ 0.8946│ 3.45│ 0.9255│ 6.67│
│ │术混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│011142 │创金合信新│创金合信基金│ 1.2367│ 1.1963│ 3.38│ 1.2367│ 1.09│
│ │材料新能源│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │股票A │ │ │ │ │ │ │
│011143 │创金合信新│创金合信基金│ 1.2010│ 1.1619│ 3.37│ 1.2010│ 3.21│
│ │材料新能源│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │股票C │ │ │ │ │ │ │
│015321 │长江新兴产│长江证券(上 │ 1.4943│ 1.4459│ 3.35│ 1.4943│ 0.17│
│ │业混合型发│海)资产管理 │ │ │ │ │ │
│ │起式C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│006736 │国投瑞银先│国投瑞银基金│ 2.7737│ 2.6837│ 3.35│ 2.7737│ 6.57│
│ │进制造混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│015320 │长江新兴产│长江证券(上 │ 1.5160│ 1.4668│ 3.35│ 1.5160│ 1.47│
│ │业混合型发│海)资产管理 │ │ │ │ │ │
│ │起式A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│014560 │东方汽车产│东方基金管理│ 1.0308│ 0.9980│ 3.29│ 1.0308│ 0.48│
│ │业趋势混合│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2024-12-22
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002200 │大成慧成A │大成基金管理有限公司 │ 0.3161│ 2.2180│
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4604│ 2.2030│
│019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.4593│ 2.1920│
│ │C │ │ │ │
│001698 │大成恒丰宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4801│ 2.0480│
│001699 │大成恒丰宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4692│ 2.0080│
│000626 │大成丰财宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.3948│ 1.9620│
│070029 │嘉实安心B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5897│ 1.9490│
│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.4356│ 1.9360│
│630112 │华商现金增利B │华商基金管理有限公司 │ 0.4598│ 1.9250│
│000725 │大成添利宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4928│ 1.9200│
│630012 │华商现金增利A │华商基金管理有限公司 │ 0.4543│ 1.9050│
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3206│ 1.8870│
│ │B │ │ │ │
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币B │ │ │ │
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币C │ │ │ │
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4717│ 1.8290│
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │C │ │ │ │
│001697 │大成恒丰宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.4145│ 1.8070│
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4273│ 1.7850│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4730│ 1.7840│
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.4221│ 1.7790│
│ │A │ │ │ │
│000726 │大成添利宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4546│ 1.7780│
│003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4497│ 1.7700│
│091022 │大成现金增利B │大成基金管理有限公司 │ 0.4276│ 1.7620│
│003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.4234│ 1.7600│
│ │货币B │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2846│ 1.7540│
│ │C │ │ │ │
│070028 │嘉实安心A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5241│ 1.7100│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4140│ 1.7090│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2025-11-17
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│017817 │鹏扬裕利三│鹏扬基金管理有限公司 │ ---│ 1.0331│ 1.0911│ ---│
│ │年封闭式债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0389│ 1.0979│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0090│ 1.0829│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
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