基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2025-08-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2025-08-19
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│024774 │永赢上证科│永赢基金管理│ 1.0591│ 1.0144│ 4.41│ 1.0591│ ---│
│ │创板人工智│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │能指数发起│ │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│024775 │永赢上证科│永赢基金管理│ 1.0590│ 1.0144│ 4.40│ 1.0590│ ---│
│ │创板人工智│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │能指数发起│ │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│024776 │永赢上证科│永赢基金管理│ 1.0590│ 1.0144│ 4.40│ 1.0590│ ---│
│ │创板人工智│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │能指数发起│ │ │ │ │ │ │
│ │E │ │ │ │ │ │ │
│024410 │鑫元科创AI│鑫元基金管理│ 1.0495│ 1.0057│ 4.36│ 1.0495│ ---│
│ │指数发起式│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│024409 │鑫元科创AI│鑫元基金管理│ 1.0495│ 1.0058│ 4.34│ 1.0495│ ---│
│ │指数发起式│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│018124 │永赢先进制│永赢基金管理│ 2.2009│ 2.1183│ 3.90│ 2.2009│ 16.08│
│ │造智选混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起A │ │ │ │ │ │ │
│018125 │永赢先进制│永赢基金管理│ 2.1814│ 2.0996│ 3.90│ 2.1814│ 59.24│
│ │造智选混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起C │ │ │ │ │ │ │
│015828 │永赢新能源│永赢基金管理│ 0.4356│ 0.4202│ 3.66│ 0.4356│ 0.54│
│ │智选混合发│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │起A │ │ │ │ │ │ │
│015829 │永赢新能源│永赢基金管理│ 0.4302│ 0.4150│ 3.66│ 0.4302│ 6.07│
│ │智选混合发│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │起C │ │ │ │ │ │ │
│019258 │恒越智选科│恒越基金管理│ 1.2579│ 1.2151│ 3.52│ 1.2579│ 0.06│
│ │技混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│019257 │恒越智选科│恒越基金管理│ 1.2691│ 1.2259│ 3.52│ 1.2691│ 0.25│
│ │技混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│000796 │宝盈睿丰C │宝盈基金管理│ 2.4800│ 2.3970│ 3.46│ 2.4800│ 0.26│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│000794 │宝盈睿丰A │宝盈基金管理│ 2.8740│ 2.7780│ 3.46│ 2.8740│ 0.13│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│020899 │天弘中证全│天弘基金管理│ 1.7964│ 1.7370│ 3.42│ 1.7964│ 0.10│
│ │指通信设备│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │指数发起A │ │ │ │ │ │ │
│020900 │天弘中证全│天弘基金管理│ 1.7918│ 1.7325│ 3.42│ 1.7918│ 0.34│
│ │指通信设备│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │指数发起C │ │ │ │ │ │ │
│005967 │鹏华创新驱│鹏华基金管理│ 1.5284│ 1.4791│ 3.33│ 1.5284│ 2.02│
│ │动混合 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│007817 │国泰中证全│国泰基金管理│ 2.0370│ 1.9717│ 3.31│ 2.0370│ 1.37│
│ │指通信设备│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │ETF联接A │ │ │ │ │ │ │
│007818 │国泰中证全│国泰基金管理│ 1.9990│ 1.9350│ 3.31│ 1.9990│ 3.15│
│ │指通信设备│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │ETF联接C │ │ │ │ │ │ │
│022500 │国泰中证全│国泰基金管理│ 2.0326│ 1.9675│ 3.31│ 2.0326│ 0.18│
│ │指通信设备│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │ETF联接E │ │ │ │ │ │ │
│023566 │德邦高端装│德邦基金管理│ 1.0305│ 0.9976│ 3.30│ 1.0305│ 0.16│
│ │备混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│023567 │德邦高端装│德邦基金管理│ 1.0294│ 0.9966│ 3.29│ 1.0294│ 1.06│
│ │备混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│002683 │民生前沿科│民生加银基金│ 1.0706│ 1.0377│ 3.17│ 1.3406│ 0.34│
│ │技混合 │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│010077 │湘财长弘灵│湘财基金管理│ 0.8105│ 0.7856│ 3.17│ 0.8105│ 0.10│
│ │活配置混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│010076 │湘财长弘灵│湘财基金管理│ 0.8267│ 0.8013│ 3.17│ 0.8267│ 0.17│
│ │活配置混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│020691 │博时中证全│博时基金管理│ 1.7458│ 1.6925│ 3.15│ 1.7458│ 0.14│
│ │指通信设备│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │指数发起式│ │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│020692 │博时中证全│博时基金管理│ 1.7416│ 1.6885│ 3.14│ 1.7416│ 0.07│
│ │指通信设备│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │指数发起式│ │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│014283 │华夏北交所│华夏基金管理│ 2.6757│ 2.5972│ 3.02│ 2.6757│ 3.91│
│ │创新中小企│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │业精选两年│ │ │ │ │ │ │
│ │定开发起式│ │ │ │ │ │ │
│720001 │财通价值动│财通基金管理│ 5.6080│ 5.4470│ 2.96│ 6.0790│ 5.17│
│ │量混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│021523 │财通价值动│财通基金管理│ 1.4620│ 1.4200│ 2.96│ 1.4620│ 1.13│
│ │量混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│014916 │财通匠心优│财通基金管理│ 1.0740│ 1.0440│ 2.87│ 1.0740│ 0.44│
│ │选一年持有│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │期混合C │ │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2024-12-22
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002200 │大成慧成A │大成基金管理有限公司 │ 0.3161│ 2.2180│
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4604│ 2.2030│
│019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.4593│ 2.1920│
│ │C │ │ │ │
│001698 │大成恒丰宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4801│ 2.0480│
│001699 │大成恒丰宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4692│ 2.0080│
│000626 │大成丰财宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.3948│ 1.9620│
│070029 │嘉实安心B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5897│ 1.9490│
│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.4356│ 1.9360│
│630112 │华商现金增利B │华商基金管理有限公司 │ 0.4598│ 1.9250│
│000725 │大成添利宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4928│ 1.9200│
│630012 │华商现金增利A │华商基金管理有限公司 │ 0.4543│ 1.9050│
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3206│ 1.8870│
│ │B │ │ │ │
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币B │ │ │ │
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币C │ │ │ │
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4717│ 1.8290│
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │C │ │ │ │
│001697 │大成恒丰宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.4145│ 1.8070│
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4273│ 1.7850│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4730│ 1.7840│
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.4221│ 1.7790│
│ │A │ │ │ │
│000726 │大成添利宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4546│ 1.7780│
│003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4497│ 1.7700│
│091022 │大成现金增利B │大成基金管理有限公司 │ 0.4276│ 1.7620│
│003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.4234│ 1.7600│
│ │货币B │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2846│ 1.7540│
│ │C │ │ │ │
│070028 │嘉实安心A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5241│ 1.7100│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4140│ 1.7090│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2025-08-19
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│018899 │易方达悦和│易方达基金管理有限公司 │ ---│ 1.0700│ 1.0700│ ---│
│ │稳健一年封│ │ │ │ │ │
│ │闭运作债券│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │
│018898 │易方达悦和│易方达基金管理有限公司 │ ---│ 1.0764│ 1.0764│ ---│
│ │稳健一年封│ │ │ │ │ │
│ │闭运作债券│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │
│017817 │鹏扬裕利三│鹏扬基金管理有限公司 │ ---│ 1.0267│ 1.0847│ ---│
│ │年封闭式债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0325│ 1.0915│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017800 │招商恒鑫30│招商基金管理有限公司 │ ---│ 1.0199│ 1.0760│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0129│ 1.0768│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
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