基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-10-06
┌────┬─────┬──────┬────┬─────┬─────┬────┬────┐
│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
├────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┼────┤
│968031 │中银香港全│中银香港资产│ 8.1100│ 8.0800│ 0.37│ ---│ ---│
│ │天候香港股│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │票基金 │ │ │ │ │ │ │
│968012 │中银香港全│中银香港资产│ 5.5900│ 5.5800│ 0.18│ ---│ ---│
│ │天候中国高│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │息债券基金│ │ │ │ │ │ │
│968116 │华夏精选固│华夏基金（香│ 0.9991│ 0.9990│ 0.01│ ---│ ---│
│ │定收益配置│港）有限公司│ │ │ │ │ │
│ │美元 │ │ │ │ │ │ │
│968152 │中银香港全│中银香港资产│ 7.0400│ 7.0400│ 0.00│ ---│ ---│
│ │天候亚洲债│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │ │
│968115 │华夏精选固│华夏基金（香│ 1.0242│ 1.0242│ 0.00│ ---│ ---│
│ │定收益配置│港）有限公司│ │ │ │ │ │
│ │人民币对冲│ │ │ │ │ │ │
│968114 │华夏精选固│华夏基金（香│ 1.1879│ 1.1887│ -0.07│ ---│ ---│
│ │定收益配置│港）有限公司│ │ │ │ │ │
│ │人民币 │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────┴──────┴────┴─────┴─────┴────┴────┘
【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2026-10-07
┌─────┬───────┬──────────────┬──────┬────────┐
│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
├─────┼───────┼──────────────┼──────┼────────┤
│000682 │信澳慧管家C │信达澳亚基金管理有限公司 │ 0.3604│ 1.3240│
│021751 │兴全天添益货币│兴证全球基金管理有限公司 │ 0.3575│ 1.3130│
│ │E │ │ │ │
│001821 │兴全天添益货币│兴证全球基金管理有限公司 │ 0.3575│ 1.3130│
│ │B │ │ │ │
│004282 │博时兴荣货币B │博时基金管理有限公司 │ 0.3566│ 1.3100│
│000790 │易方达龙宝B │易方达基金管理有限公司 │ 0.3561│ 1.3080│
│020129 │南方天天宝货币│南方基金管理股份有限公司 │ 0.3557│ 1.3070│
│ │E │ │ │ │
│004971 │南方天天宝B │南方基金管理股份有限公司 │ 0.3556│ 1.3060│
│016778 │长城收益宝货币│长城基金管理有限公司 │ 0.3550│ 1.3050│
│ │C │ │ │ │
│004973 │长城收益宝货币│长城基金管理有限公司 │ 0.3550│ 1.3050│
│ │B │ │ │ │
│018955 │易方达天天发货│易方达基金管理有限公司 │ 0.3519│ 1.2950│
│ │币D │ │ │ │
│000830 │易方达天天发货│易方达基金管理有限公司 │ 0.3519│ 1.2950│
│ │币B │ │ │ │
│000621 │易方达现金增利│易方达基金管理有限公司 │ 0.3521│ 1.2940│
│ │B │ │ │ │
│202308 │南方收益宝货币│南方基金管理股份有限公司 │ 0.3511│ 1.2900│
│ │B │ │ │ │
│020480 │南方收益宝货币│南方基金管理股份有限公司 │ 0.3511│ 1.2900│
│ │C │ │ │ │
│202302 │南方现金增利货│南方基金管理股份有限公司 │ 0.3533│ 1.2890│
│ │币B │ │ │ │
│000912 │英大现金宝A │英大基金管理有限公司 │ 0.3502│ 1.2860│
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.3494│ 1.2830│
│019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.3487│ 1.2810│
│ │C │ │ │ │
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.3486│ 1.2800│
│020888 │南方天天利货币│南方基金管理股份有限公司 │ 0.3477│ 1.2780│
│ │C │ │ │ │
│003474 │南方天天利货币│南方基金管理股份有限公司 │ 0.3477│ 1.2780│
│ │B │ │ │ │
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.3476│ 1.2770│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.3476│ 1.2770│
│ │C │ │ │ │
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.3475│ 1.2760│
│ │币B │ │ │ │
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.3474│ 1.2760│
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.3475│ 1.2760│
│ │币C │ │ │ │
│019672 │广发活期宝货币│广发基金管理有限公司 │ 0.3462│ 1.2720│
│ │D │ │ │ │
│003281 │广发活期宝B │广发基金管理有限公司 │ 0.3462│ 1.2720│
│001698 │大成恒丰宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.3455│ 1.2720│
│000759 │平安财富宝货币│平安基金管理有限公司 │ 0.3460│ 1.2710│
│ │A │ │ │ │
└─────┴───────┴──────────────┴──────┴────────┘
【3.封闭式基金折价率】 暂无数据
|