基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-02-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-02-12
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│020433 │金信核心竞│金信基金管理│ 1.2231│ 1.1328│ 7.97│ 1.2231│ 0.00│
│ │争力混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│009317 │金信核心竞│金信基金管理│ 1.2096│ 1.1204│ 7.96│ 2.6054│ 0.07│
│ │争力混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│014352 │东方创新成│东方基金管理│ 1.4032│ 1.3112│ 7.02│ 1.4032│ 0.38│
│ │长混合A │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│014353 │东方创新成│东方基金管理│ 1.3704│ 1.2805│ 7.02│ 1.3704│ 0.14│
│ │长混合C │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│025758 │华安新兴动│华安基金管理│ 1.2446│ 1.1657│ 6.77│ 1.2446│ 2.65│
│ │力混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│025759 │华安新兴动│华安基金管理│ 1.2430│ 1.1643│ 6.76│ 1.2430│ 0.93│
│ │力混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│001816 │汇添富新睿│汇添富基金管│ 1.6640│ 1.5600│ 6.67│ 2.0380│ 2.90│
│ │精选混合A │理股份有限公│ │ │ │ │ │
│ │ │司 │ │ │ │ │ │
│002164 │汇添富新睿│汇添富基金管│ 1.6280│ 1.5270│ 6.61│ 2.0020│ 2.16│
│ │精选混合C │理股份有限公│ │ │ │ │ │
│ │ │司 │ │ │ │ │ │
│025793 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.3845│ 1.2994│ 6.55│ 1.3845│ 0.10│
│ │科技甄选混│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │合发起C │司 │ │ │ │ │ │
│025792 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.3854│ 1.3003│ 6.54│ 1.3854│ 0.16│
│ │科技甄选混│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │合发起A │司 │ │ │ │ │ │
│002862 │金信量化精│金信基金管理│ 1.7502│ 1.6437│ 6.48│ 2.0811│ 0.13│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│020434 │金信量化精│金信基金管理│ 1.7386│ 1.6328│ 6.48│ 1.7386│ 0.09│
│ │选混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│017697 │华夏新材料│华夏基金管理│ 1.1228│ 1.0566│ 6.27│ 1.1228│ 0.18│
│ │龙头混合发│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │起式A │ │ │ │ │ │ │
│017698 │华夏新材料│华夏基金管理│ 1.1027│ 1.0377│ 6.26│ 1.1027│ 0.43│
│ │龙头混合发│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │起式C │ │ │ │ │ │ │
│001664 │平安鑫安混│平安基金管理│ 2.7751│ 2.6131│ 6.20│ 2.7751│ 0.14│
│ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001665 │平安鑫安混│平安基金管理│ 2.6644│ 2.5088│ 6.20│ 2.6644│ 0.12│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│007049 │平安鑫安混│平安基金管理│ 2.7155│ 2.5570│ 6.20│ 2.7155│ 0.12│
│ │合E │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001613 │长城久祥混│长城基金管理│ 1.8997│ 1.7890│ 6.19│ 1.8997│ 0.22│
│ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│017462 │长城久祥混│长城基金管理│ 1.8649│ 1.7563│ 6.18│ 1.8649│ 0.30│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│021957 │红土创新智│红土创新基金│ 1.1863│ 1.1178│ 6.13│ 1.1863│ 0.08│
│ │能制造混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │型发起式C │ │ │ │ │ │ │
│013250 │红土创新智│红土创新基金│ 1.2185│ 1.1482│ 6.12│ 1.2185│ 0.63│
│ │能制造混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │型发起式A │ │ │ │ │ │ │
│017041 │富国碳中和│富国基金管理│ 1.0523│ 0.9922│ 6.06│ 1.0523│ 2.42│
│ │混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│017042 │富国碳中和│富国基金管理│ 1.0338│ 0.9747│ 6.06│ 1.0338│ 0.56│
│ │混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│000354 │长盛城镇化│长盛基金管理│ 3.3285│ 3.1423│ 5.93│ 3.9765│ 0.87│
│ │主题混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│018933 │长盛城镇化│长盛基金管理│ 3.2780│ 3.0947│ 5.92│ 3.2780│ 0.51│
│ │主题混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│026293 │红土精选混│红土创新基金│ 4.7183│ 4.4549│ 5.91│ 4.7183│ 0.00│
│ │合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│018211 │红土创新景│红土创新基金│ 1.2703│ 1.1996│ 5.89│ 1.2703│ 0.34│
│ │气回报混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│018210 │红土创新景│红土创新基金│ 1.2725│ 1.2017│ 5.89│ 1.2725│ 1.25│
│ │气回报混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│026290 │红土创新科│红土创新基金│ 1.8514│ 1.7490│ 5.85│ 1.8514│ 0.00│
│ │技创新股票│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │(LOF)C │ │ │ │ │ │ │
│020026 │国泰成长 │国泰基金管理│ 3.6310│ 3.4330│ 5.77│ 4.1530│ 1.51│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2024-12-22
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002200 │大成慧成A │大成基金管理有限公司 │ 0.3161│ 2.2180│
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4604│ 2.2030│
│019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.4593│ 2.1920│
│ │C │ │ │ │
│001698 │大成恒丰宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4801│ 2.0480│
│001699 │大成恒丰宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4692│ 2.0080│
│000626 │大成丰财宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.3948│ 1.9620│
│070029 │嘉实安心B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5897│ 1.9490│
│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.4356│ 1.9360│
│630112 │华商现金增利B │华商基金管理有限公司 │ 0.4598│ 1.9250│
│000725 │大成添利宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4928│ 1.9200│
│630012 │华商现金增利A │华商基金管理有限公司 │ 0.4543│ 1.9050│
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3206│ 1.8870│
│ │B │ │ │ │
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币B │ │ │ │
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币C │ │ │ │
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4717│ 1.8290│
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │C │ │ │ │
│001697 │大成恒丰宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.4145│ 1.8070│
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4273│ 1.7850│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4730│ 1.7840│
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.4221│ 1.7790│
│ │A │ │ │ │
│000726 │大成添利宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4546│ 1.7780│
│003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4497│ 1.7700│
│091022 │大成现金增利B │大成基金管理有限公司 │ 0.4276│ 1.7620│
│003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.4234│ 1.7600│
│ │货币B │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2846│ 1.7540│
│ │C │ │ │ │
│070028 │嘉实安心A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5241│ 1.7100│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4140│ 1.7090│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2026-02-12
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│024999 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 1.0004│ 1.0004│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起C │ │ │ │ │ │
│017817 │鹏扬裕利三│鹏扬基金管理有限公司 │ ---│ 1.0385│ 1.0965│ ---│
│ │年封闭式债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0443│ 1.1033│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0062│ 1.0884│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
│017286 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 1.0008│ 1.0008│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起A │ │ │ │ │ │
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