基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-07-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-06-30
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│019597 │银华惠享三│银华基金管理│ 1.4751│ 1.3061│ 12.94│ 2.4351│ 3.15│
│ │年定期开放│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │混合 │ │ │ │ │ │ │
│506009 │国泰科创板│国泰基金管理│ 2.9317│ 2.6262│ 11.63│ 2.9652│ 0.38│
│ │两年定期开│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │放混合 │ │ │ │ │ │ │
│002256 │金信行业优│金信基金管理│ 5.6370│ 5.2298│ 7.79│ 5.6370│ 0.45│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│020451 │金信行业优│金信基金管理│ 5.6674│ 5.2580│ 7.79│ 5.6674│ 0.01│
│ │选混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│020554 │南方半导体│南方基金管理│ 4.2130│ 3.9154│ 7.60│ 4.2130│ 0.77│
│ │产业股票发│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │起C │ │ │ │ │ │ │
│020553 │南方半导体│南方基金管理│ 4.2477│ 3.9476│ 7.60│ 4.2477│ 0.80│
│ │产业股票发│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │起A │ │ │ │ │ │ │
│026560 │国泰海通低│上海国泰海通│ 1.0572│ 0.9827│ 7.58│ 1.0572│ 0.12│
│ │碳经济睿选│证券资产管理│ │ │ │ │ │
│ │混合发起A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│026561 │国泰海通低│上海国泰海通│ 1.0553│ 0.9810│ 7.57│ 1.0553│ 0.15│
│ │碳经济睿选│证券资产管理│ │ │ │ │ │
│ │混合发起C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│018776 │金信精选成│金信基金管理│ 3.5881│ 3.3392│ 7.45│ 3.5881│ 0.21│
│ │长混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│018777 │金信精选成│金信基金管理│ 3.5283│ 3.2836│ 7.45│ 3.5283│ 1.41│
│ │长混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│006009 │国融融银A │国融基金管理│ 0.7687│ 0.7160│ 7.36│ 0.8187│ 0.16│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│006010 │国融融银C │国融基金管理│ 0.7551│ 0.7034│ 7.35│ 0.8051│ 1.29│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│009365 │工银科技创│工银瑞信基金│ 2.7075│ 2.5247│ 7.24│ 2.7075│ 0.11│
│ │新6个月定 │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │开混合C │ │ │ │ │ │ │
│009364 │工银科技创│工银瑞信基金│ 2.8424│ 2.6505│ 7.24│ 2.8424│ 0.56│
│ │新6个月定 │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │开混合A │ │ │ │ │ │ │
│007872 │金信稳健策│金信基金管理│ 4.8679│ 4.5395│ 7.23│ 4.8679│ 4.55│
│ │略混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│020436 │金信稳健策│金信基金管理│ 4.8260│ 4.5005│ 7.23│ 4.8260│ 0.45│
│ │略混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│020972 │易方达国证│易方达基金管│ 1.5506│ 1.4485│ 7.05│ 1.5506│ 7.01│
│ │机器人产业│理有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │ETF联接发 │ │ │ │ │ │ │
│ │起式A │ │ │ │ │ │ │
│020982 │华安国证机│华安基金管理│ 1.4839│ 1.3862│ 7.05│ 1.4839│ 3.52│
│ │器人产业指│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │数发起式C │ │ │ │ │ │ │
│020973 │易方达国证│易方达基金管│ 1.5410│ 1.4395│ 7.05│ 1.5410│ 20.46│
│ │机器人产业│理有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │ETF联接发 │ │ │ │ │ │ │
│ │起式C │ │ │ │ │ │ │
│020981 │华安国证机│华安基金管理│ 1.4922│ 1.3939│ 7.05│ 1.4922│ 2.21│
│ │器人产业指│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │数发起式A │ │ │ │ │ │ │
│025317 │光大保德信│光大保德信基│ 0.9983│ 0.9328│ 7.02│ 0.9983│ 17.74│
│ │国证机器人│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │产业指数发│司 │ │ │ │ │ │
│ │起式A │ │ │ │ │ │ │
│025318 │光大保德信│光大保德信基│ 0.9967│ 0.9314│ 7.01│ 0.9967│ 5.16│
│ │国证机器人│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │产业指数发│司 │ │ │ │ │ │
│ │起式C │ │ │ │ │ │ │
│018325 │国泰海通创│上海国泰海通│ 2.7445│ 2.5652│ 6.99│ 2.7445│ 8.47│
│ │新成长混合│证券资产管理│ │ │ │ │ │
│ │发起A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│018326 │国泰海通创│上海国泰海通│ 2.7108│ 2.5337│ 6.99│ 2.7108│ 24.43│
│ │新成长混合│证券资产管理│ │ │ │ │ │
│ │发起C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│021492 │中航远见领│中航基金管理│ 1.6124│ 1.5074│ 6.97│ 1.6924│ 1.81│
│ │航混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│021491 │中航远见领│中航基金管理│ 1.6311│ 1.5248│ 6.97│ 1.7111│ 0.76│
│ │航混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│020894 │景顺长城国│景顺长城基金│ 1.4517│ 1.3572│ 6.96│ 1.4517│ 1.89│
│ │证机器人产│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │业ETF联接C│ │ │ │ │ │ │
│020893 │景顺长城国│景顺长城基金│ 1.4583│ 1.3634│ 6.96│ 1.4583│ 0.88│
│ │证机器人产│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │业ETF联接A│ │ │ │ │ │ │
│005967 │鹏华创新驱│鹏华基金管理│ 3.0542│ 2.8557│ 6.95│ 3.0542│ 1.52│
│ │动混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│027063 │鹏华创新驱│鹏华基金管理│ 1.6799│ 1.5707│ 6.95│ 1.6799│ 0.00│
│ │动混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2026-06-30
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│004078 │金信民发货币B │金信基金管理有限公司 │ 0.3506│ 2.4530│
│002234 │泰信天天收益B │泰信基金管理有限公司 │ 0.8691│ 2.3320│
│290001 │泰信天天收益A │泰信基金管理有限公司 │ 0.8636│ 2.3120│
│004077 │金信民发货币A │金信基金管理有限公司 │ 0.3113│ 2.2440│
│018324 │金信民发货币E │金信基金管理有限公司 │ 0.2846│ 2.2070│
│002235 │泰信天天收益E │泰信基金管理有限公司 │ 0.8250│ 2.1700│
│001871 │前海开源货币B │前海开源基金管理有限公司 │ 0.3609│ 2.0460│
│003423 │国寿安保添利货│国寿安保基金管理有限公司 │ 0.9333│ 2.0150│
│ │币B │ │ │ │
│026346 │国寿安保添利货│国寿安保基金管理有限公司 │ 0.9309│ 1.9990│
│ │币C │ │ │ │
│024581 │宏利京元宝货币│宏利基金管理有限公司 │ 0.3941│ 1.8150│
│ │F │ │ │ │
│019078 │安信现金增利货│安信基金管理有限责任公司 │ 1.0803│ 1.8110│
│ │币C │ │ │ │
│003539 │安信现金增利B │安信基金管理有限责任公司 │ 1.0803│ 1.8110│
│004210 │前海开源货币E │前海开源基金管理有限公司 │ 0.2930│ 1.8010│
│001870 │前海开源货币A │前海开源基金管理有限公司 │ 0.2900│ 1.7950│
│000846 │国联货币C │国联基金管理有限公司 │ 0.6682│ 1.7780│
│003422 │国寿安保添利货│国寿安保基金管理有限公司 │ 0.8782│ 1.7770│
│ │币A │ │ │ │
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.8221│ 1.7640│
│020097 │中加货币E │中加基金管理有限公司 │ 0.7094│ 1.7100│
│000332 │中加货币C │中加基金管理有限公司 │ 0.7099│ 1.7100│
│003712 │宏利京元宝货币│宏利基金管理有限公司 │ 0.3566│ 1.6920│
│ │B │ │ │ │
│021118 │宏利京元宝货币│宏利基金管理有限公司 │ 0.3559│ 1.6910│
│ │E │ │ │ │
│007866 │创金合信货币C │创金合信基金管理有限公司 │ 0.5967│ 1.6420│
│023625 │创金合信货币F │创金合信基金管理有限公司 │ 0.5965│ 1.6420│
│000750 │安信现金增利A │安信基金管理有限责任公司 │ 1.0221│ 1.6200│
│015972 │中航航行宝B │中航基金管理有限公司 │ 0.3732│ 1.6160│
│001909 │创金合信货币A │创金合信基金管理有限公司 │ 0.5858│ 1.6010│
│003679 │国联现金增利货│国联基金管理有限公司 │ 0.4460│ 1.5700│
│ │币C │ │ │ │
│675072 │西部利得天添金│西部利得基金管理有限公司 │ 0.2981│ 1.5700│
│ │货币B │ │ │ │
│000847 │国联货币A │国联基金管理有限公司 │ 0.6019│ 1.5420│
│004589 │民生加银腾元宝│民生加银基金管理有限公司 │ 0.3220│ 1.5410│
│ │货币B │ │ │ │
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2026-06-30
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0169│ 1.1159│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
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