基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-04-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-04-14
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│019144 │东财景气驱│东财基金管理│ 1.6156│ 1.5115│ 6.89│ 1.6156│ 0.37│
│ │动混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│019143 │东财景气驱│东财基金管理│ 1.6378│ 1.5322│ 6.89│ 1.6378│ 0.12│
│ │动混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│015838 │广发招利混│广发基金管理│ 1.2335│ 1.1615│ 6.20│ 1.2335│ 0.41│
│ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015839 │广发招利混│广发基金管理│ 1.2125│ 1.1417│ 6.20│ 1.2125│ 0.14│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│026384 │中航甄选领│中航基金管理│ 1.0681│ 1.0089│ 5.87│ 1.0681│ ---│
│ │航混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│026385 │中航甄选领│中航基金管理│ 1.0673│ 1.0082│ 5.86│ 1.0673│ ---│
│ │航混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│004321 │前海开源沪│前海开源基金│ 1.6594│ 1.5696│ 5.72│ 1.6594│ 0.98│
│ │港深强国产│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │业 │ │ │ │ │ │ │
│025499 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.3933│ 1.3203│ 5.53│ 1.3933│ 0.17│
│ │科技智选混│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │合发起A │司 │ │ │ │ │ │
│025500 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.3907│ 1.3178│ 5.53│ 1.3907│ 3.52│
│ │科技智选混│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │合发起C │司 │ │ │ │ │ │
│007876 │国融融兴混│国融基金管理│ 0.6638│ 0.6302│ 5.33│ 0.6638│ 0.02│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│007875 │国融融兴混│国融基金管理│ 0.6726│ 0.6386│ 5.32│ 0.6726│ 0.03│
│ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│005358 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 0.8693│ 0.8265│ 5.18│ 0.8693│ 1.41│
│ │精选混合A │金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │ │司 │ │ │ │ │ │
│005359 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 0.8350│ 0.7939│ 5.18│ 0.8350│ 0.33│
│ │精选混合C │金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │ │司 │ │ │ │ │ │
│009317 │金信核心竞│金信基金管理│ 1.3662│ 1.3002│ 5.08│ 2.7620│ 0.12│
│ │争力混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│005866 │浦银安盛量│浦银安盛基金│ 1.0661│ 1.0147│ 5.07│ 1.3161│ 0.02│
│ │化多策略混│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │合C │ │ │ │ │ │ │
│020433 │金信核心竞│金信基金管理│ 1.3812│ 1.3145│ 5.07│ 1.3812│ 0.00│
│ │争力混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│005865 │浦银安盛量│浦银安盛基金│ 1.1604│ 1.1045│ 5.06│ 1.4404│ 0.14│
│ │化多策略混│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │合A │ │ │ │ │ │ │
│002649 │民生智造20│民生加银基金│ 1.6163│ 1.5390│ 5.02│ 1.6163│ 0.21│
│ │25混合 │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│014561 │东方汽车产│东方基金管理│ 1.1679│ 1.1126│ 4.97│ 1.1679│ 0.33│
│ │业趋势混合│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│014560 │东方汽车产│东方基金管理│ 1.1925│ 1.1360│ 4.97│ 1.1925│ 0.45│
│ │业趋势混合│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│026834 │诺安精选回│诺安基金管理│ 2.8590│ 2.7250│ 4.92│ 2.8590│ ---│
│ │报混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│002067 │诺安精选回│诺安基金管理│ 2.8600│ 2.7260│ 4.92│ 3.0200│ 0.13│
│ │报混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│007690 │国投瑞银新│国投瑞银基金│ 2.5401│ 2.4226│ 4.85│ 2.6101│ 6.13│
│ │能源混合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│007689 │国投瑞银新│国投瑞银基金│ 2.6059│ 2.4853│ 4.85│ 2.6759│ 8.66│
│ │能源混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│025208 │永赢先锋半│永赢基金管理│ 1.8897│ 1.8026│ 4.83│ 1.8897│ 5.17│
│ │导体智选混│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合发起A │ │ │ │ │ │ │
│025209 │永赢先锋半│永赢基金管理│ 1.8834│ 1.7967│ 4.83│ 1.8834│ 64.86│
│ │导体智选混│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合发起C │ │ │ │ │ │ │
│001198 │东方惠新A │东方基金管理│ 1.9292│ 1.8418│ 4.75│ 2.1594│ 0.95│
│ │ │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│002163 │东方惠新C │东方基金管理│ 1.9129│ 1.8263│ 4.74│ 3.1568│ 0.90│
│ │ │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│001704 │国投进宝 │国投瑞银基金│ 3.6499│ 3.4847│ 4.74│ 3.6749│ 4.99│
│ │ │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│006736 │国投瑞银先│国投瑞银基金│ 3.3216│ 3.1712│ 4.74│ 3.3216│ 5.78│
│ │进制造混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2026-04-14
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│002302 │新沃通宝B │新沃基金管理有限公司 │ 0.2288│ 2.0930│
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 2.0040│ 1.8870│
│ │B │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 2.0039│ 1.8860│
│ │C │ │ │ │
│004869 │国联日盈B │国联基金管理有限公司 │ 0.3680│ 1.8490│
│001916 │新沃通宝A │新沃基金管理有限公司 │ 0.1627│ 1.8490│
│001871 │前海开源货币B │前海开源基金管理有限公司 │ 0.0985│ 1.7750│
│710502 │富安达现金通B │富安达基金管理有限公司 │ 0.3148│ 1.7650│
│675072 │西部利得天添金│西部利得基金管理有限公司 │ 0.3097│ 1.7490│
│ │货币B │ │ │ │
│710501 │富安达现金通A │富安达基金管理有限公司 │ 0.3038│ 1.7260│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.7538│ 1.6970│
│000716 │工银薪金货币B │工银瑞信基金管理有限公司 │ 0.3942│ 1.6690│
│003538 │招商招利宝货币│招商基金管理有限公司 │ 0.3468│ 1.6590│
│ │B │ │ │ │
│021447 │工银薪金货币D │工银瑞信基金管理有限公司 │ 0.3916│ 1.6590│
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.3350│ 1.6560│
│ │A │ │ │ │
│019040 │国联日盈C │国联基金管理有限公司 │ 0.3157│ 1.6550│
│000712 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 1.9375│ 1.6400│
│ │A │ │ │ │
│001078 │华夏现金宝B │华夏基金管理有限公司 │ 0.3272│ 1.6220│
│004251 │华夏惠利货币B │华夏基金管理有限公司 │ 0.6096│ 1.6050│
│511930 │国联日盈 │国联基金管理有限公司 │ 0.3023│ 1.6050│
│020081 │华夏惠利货币D │华夏基金管理有限公司 │ 0.6046│ 1.5870│
│020449 │中信建投添鑫宝│中信建投基金管理有限公司 │ 0.2932│ 1.5830│
│ │D │ │ │ │
│128011 │国投瑞银货币B │国投瑞银基金管理有限公司 │ 0.2643│ 1.5740│
│150998 │银河钱包货币B │银河基金管理有限公司 │ 0.1801│ 1.5730│
│023767 │国投瑞银货币E │国投瑞银基金管理有限公司 │ 0.2615│ 1.5640│
│519589 │交银货币B │交银施罗德基金管理有限公司 │ 0.3706│ 1.5500│
│020827 │交银货币D │交银施罗德基金管理有限公司 │ 0.3706│ 1.5500│
│005162 │中银如意宝货币│中银基金管理有限公司 │ 0.2899│ 1.5440│
│ │B │ │ │ │
│004502 │中银如意宝货币│中银基金管理有限公司 │ 0.2899│ 1.5440│
│ │A │ │ │ │
│001870 │前海开源货币A │前海开源基金管理有限公司 │ 0.0309│ 1.5330│
│004210 │前海开源货币E │前海开源基金管理有限公司 │ 0.0343│ 1.5290│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2026-04-14
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│024999 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9963│ 0.9963│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起C │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0113│ 1.1103│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0116│ 1.0938│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
│017286 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9973│ 0.9973│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起A │ │ │ │ │ │
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