基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-09-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-09-01
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│020651 │博时国证粮│博时基金管理│ 1.0973│ 1.0423│ 5.28│ 1.0973│ 2.19│
│ │食产业ETF │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起式联接│ │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│020650 │博时国证粮│博时基金管理│ 1.1053│ 1.0500│ 5.27│ 1.1053│ 1.14│
│ │食产业ETF │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起式联接│ │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│022848 │鹏华国证粮│鹏华基金管理│ 1.0664│ 1.0147│ 5.10│ 1.0664│ 0.00│
│ │食产业ETF │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起式联接│ │ │ │ │ │ │
│ │I │ │ │ │ │ │ │
│021087 │鹏华国证粮│鹏华基金管理│ 1.0950│ 1.0419│ 5.10│ 1.0950│ 2.24│
│ │食产业ETF │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起式联接│ │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│021086 │鹏华国证粮│鹏华基金管理│ 1.1003│ 1.0469│ 5.10│ 1.1003│ 1.19│
│ │食产业ETF │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起式联接│ │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│027762 │广发国证粮│广发基金管理│ 1.2015│ 1.1542│ 4.10│ 1.2015│ ---│
│ │食产业ETF │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起式联接│ │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│027761 │广发国证粮│广发基金管理│ 1.2018│ 1.1545│ 4.10│ 1.2018│ ---│
│ │食产业ETF │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起式联接│ │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│028551 │招商国证粮│招商基金管理│ 1.1364│ 1.0951│ 3.77│ 1.1364│ ---│
│ │食产业指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起式A │ │ │ │ │ │ │
│028552 │招商国证粮│招商基金管理│ 1.1362│ 1.0950│ 3.76│ 1.1362│ ---│
│ │食产业指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起式C │ │ │ │ │ │ │
│008828 │建信易盛郑│建信基金管理│ 0.6685│ 0.6475│ 3.24│ 0.6685│ 1.05│
│ │商所能源化│有限责任公司│ │ │ │ │ │
│ │工期货ETF │ │ │ │ │ │ │
│ │联接C │ │ │ │ │ │ │
│008827 │建信易盛郑│建信基金管理│ 0.6846│ 0.6631│ 3.24│ 0.6846│ 3.52│
│ │商所能源化│有限责任公司│ │ │ │ │ │
│ │工期货ETF │ │ │ │ │ │ │
│ │联接A │ │ │ │ │ │ │
│022522 │中欧农业产│中欧基金管理│ 1.1231│ 1.0920│ 2.85│ 1.1231│ 8.36│
│ │业混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│022521 │中欧农业产│中欧基金管理│ 1.1321│ 1.1007│ 2.85│ 1.1321│ 0.63│
│ │业混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│009940 │格林稳健价│格林基金管理│ 0.4662│ 0.4536│ 2.78│ 0.4662│ 0.47│
│ │值混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│009941 │格林稳健价│格林基金管理│ 0.4554│ 0.4431│ 2.78│ 0.4554│ 1.68│
│ │值混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│004189 │华商消费行│华商基金管理│ 0.9440│ 0.9190│ 2.72│ 0.6720│ 0.19│
│ │业股票 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015468 │嘉实农业产│嘉实基金管理│ 0.5569│ 0.5427│ 2.62│ 0.5569│ 4.04│
│ │业股票C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│002605 │融通新消费│融通基金管理│ 1.4090│ 1.3730│ 2.62│ 1.4090│ 0.12│
│ │灵活配置混│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合 │ │ │ │ │ │ │
│003634 │嘉实农业产│嘉实基金管理│ 1.2292│ 1.1979│ 2.61│ 1.2292│ 6.66│
│ │业股票A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│014269 │嘉实北交所│嘉实基金管理│ 0.8158│ 0.7952│ 2.59│ 0.8158│ 1.23│
│ │精选两年定│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │期混合A │ │ │ │ │ │ │
│014270 │嘉实北交所│嘉实基金管理│ 0.7927│ 0.7727│ 2.59│ 0.7927│ 0.24│
│ │精选两年定│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │期混合C │ │ │ │ │ │ │
│008842 │同泰远见混│同泰基金管理│ 0.6751│ 0.6582│ 2.57│ 0.6751│ 0.14│
│ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│008843 │同泰远见混│同泰基金管理│ 0.6590│ 0.6426│ 2.55│ 0.6590│ 0.15│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│018099 │方正富邦中│方正富邦基金│ 1.0900│ 1.0640│ 2.44│ 1.0900│ 13.17│
│ │证保险C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│008277 │财通资管行│财通证券资产│ 1.0580│ 1.0334│ 2.38│ 1.0580│ 0.49│
│ │业精选混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│015718 │财通资管均│财通证券资产│ 1.1164│ 1.0907│ 2.36│ 1.1164│ 6.40│
│ │衡臻选混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│015719 │财通资管均│财通证券资产│ 1.0914│ 1.0663│ 2.35│ 1.0914│ 1.31│
│ │衡臻选混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│009774 │财通资管优│财通证券资产│ 0.7849│ 0.7670│ 2.33│ 0.7849│ 5.35│
│ │选回报一年│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │持有期混合│ │ │ │ │ │ │
│012414 │招商中证白│招商基金管理│ 0.5562│ 0.5436│ 2.32│ 0.6412│ 228.29│
│ │酒指数(LOF│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │)C │ │ │ │ │ │ │
│009950 │财通资管均│财通证券资产│ 0.9982│ 0.9757│ 2.31│ 0.9982│ 9.81│
│ │衡价值一年│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │持有期混合│ │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2026-09-01
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│003460 │嘉实现金宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.2677│ 2.0210│
│ │A │ │ │ │
│161623 │融通汇财宝B │融通基金管理有限公司 │ 0.3110│ 1.9540│
│004399 │融通汇财宝货币│融通基金管理有限公司 │ 0.2994│ 1.9040│
│ │E │ │ │ │
│009393 │嘉实现金宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.2324│ 1.8060│
│ │E │ │ │ │
│002890 │交银天利宝货币│交银施罗德基金管理有限公司 │ 0.2959│ 1.8010│
│ │E │ │ │ │
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.2671│ 1.7340│
│161622 │融通汇财宝A │融通基金管理有限公司 │ 0.2514│ 1.7300│
│002889 │交银天利宝货币│交银施罗德基金管理有限公司 │ 0.2579│ 1.6740│
│ │A │ │ │ │
│018599 │交银天利宝货币│交银施罗德基金管理有限公司 │ 0.2515│ 1.6300│
│ │C │ │ │ │
│019635 │汇添金货币D │渤海汇金证券资产管理有限公司│ 0.6839│ 1.5750│
│004787 │汇添金货币B │渤海汇金证券资产管理有限公司│ 0.6836│ 1.5740│
│002960 │博时合利货币B │博时基金管理有限公司 │ 0.3322│ 1.5650│
│004372 │金鹰增益货币A │金鹰基金管理有限公司 │ 0.2188│ 1.5450│
│000846 │国联货币C │国联基金管理有限公司 │ 0.2871│ 1.5100│
│018780 │安信活期宝C │安信基金管理有限责任公司 │ 0.3828│ 1.4750│
│004167 │安信活期宝B │安信基金管理有限责任公司 │ 0.3828│ 1.4750│
│008742 │天治货币B │天治基金管理有限公司 │ 0.1831│ 1.4720│
│022655 │农银天天利货币│农银汇理基金管理有限公司 │ 0.3323│ 1.4600│
│ │C │ │ │ │
│001992 │农银天天利B │农银汇理基金管理有限公司 │ 0.3323│ 1.4600│
│003468 │富荣货币B │富荣基金管理有限公司 │ 0.3348│ 1.4410│
│310339 │收益宝B │申万菱信基金管理有限公司 │ 0.6103│ 1.4080│
│020039 │东吴货币C │东吴基金管理有限公司 │ 0.3351│ 1.4010│
│583101 │东吴货币B │东吴基金管理有限公司 │ 0.3351│ 1.4010│
│000682 │信澳慧管家C │信达澳亚基金管理有限公司 │ 0.3615│ 1.3980│
│000013 │易方达天天R │易方达基金管理有限公司 │ 0.3692│ 1.3890│
│018810 │易方达天天理财│易方达基金管理有限公司 │ 0.3665│ 1.3800│
│ │货币D │ │ │ │
│000010 │易方达天天B │易方达基金管理有限公司 │ 0.3665│ 1.3790│
│041003 │华安富利B │华安基金管理有限公司 │ 0.3341│ 1.3780│
│004449 │上银慧增利货币│上银基金管理有限公司 │ 0.3658│ 1.3730│
│ │B │ │ │ │
│023796 │农银天天利货币│农银汇理基金管理有限公司 │ 0.3099│ 1.3690│
│ │D │ │ │ │
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【3.封闭式基金折价率】 暂无数据
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