基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-04-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-04-10
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│240011 │华宝大盘精│华宝基金管理│ 5.5329│ 5.3412│ 3.59│ 6.1597│ 0.77│
│ │选混合 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001088 │华宝国策导│华宝基金管理│ 1.4200│ 1.3840│ 2.60│ 1.4200│ 1.56│
│ │向混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│019108 │华宝国策导│华宝基金管理│ 1.3980│ 1.3630│ 2.57│ 1.3980│ 0.00│
│ │向混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│011389 │国都聚成 │国都证券股份│ 0.6007│ 0.5864│ 2.44│ 0.6007│ 0.20│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│002020 │国都创新驱│国都证券股份│ 0.7760│ 0.7590│ 2.24│ 0.8160│ 0.13│
│ │动 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│019925 │华宝竞争优│华宝基金管理│ 1.0107│ 0.9972│ 1.35│ 1.0107│ 0.05│
│ │势混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│010335 │华宝竞争优│华宝基金管理│ 1.0196│ 1.0061│ 1.34│ 1.0196│ 2.81│
│ │势混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│024065 │华宝新活力│华宝基金管理│ 2.1074│ 2.0891│ 0.88│ 2.1074│ ---│
│ │混合I │有限公司 │ │ │ │ │ │
│003154 │华宝新活力│华宝基金管理│ 2.1061│ 2.0879│ 0.87│ 2.1611│ 0.25│
│ │混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│000867 │华宝品质生│华宝基金管理│ 1.2580│ 1.2560│ 0.16│ 1.3080│ 0.29│
│ │活 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│021340 │华宝0-2年 │华宝基金管理│ 1.0288│ 1.0282│ 0.06│ 1.0288│ 2.70│
│ │政金债指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│021341 │华宝0-2年 │华宝基金管理│ 1.0308│ 1.0302│ 0.06│ 1.0308│ 0.00│
│ │政金债指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│016806 │华宝安融六│华宝基金管理│ 1.0224│ 1.0222│ 0.02│ 1.0224│ 0.36│
│ │个月持有期│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │债券A │ │ │ │ │ │ │
│016807 │华宝安融六│华宝基金管理│ 1.0091│ 1.0090│ 0.01│ 1.0091│ 0.19│
│ │个月持有期│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │债券C │ │ │ │ │ │ │
│017100 │华宝宝通30│华宝基金管理│ 1.0905│ 1.0904│ 0.01│ 1.0905│ 10.54│
│ │天持有期短│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │债A │ │ │ │ │ │ │
│017101 │华宝宝通30│华宝基金管理│ 1.0833│ 1.0832│ 0.01│ 1.0833│ 0.49│
│ │天持有期短│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │债C │ │ │ │ │ │ │
│022218 │华宝宝裕债│华宝基金管理│ 1.0956│ 1.0956│ 0.00│ 1.0956│ 0.01│
│ │券D │有限公司 │ │ │ │ │ │
│006826 │华宝宝裕债│华宝基金管理│ 1.0976│ 1.0976│ 0.00│ 1.1946│ 0.61│
│ │券A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015414 │华宝宝隆债│华宝基金管理│ 1.0602│ 1.0602│ 0.00│ 1.1022│ 4.96│
│ │券A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015415 │华宝宝隆债│华宝基金管理│ 1.0578│ 1.0578│ 0.00│ 1.0998│ 0.00│
│ │券C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│011068 │华宝资源优│华宝基金管理│ 5.8880│ 5.9200│ -0.54│ 5.8880│ 2.28│
│ │选混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│240022 │华宝资源优│华宝基金管理│ 6.0080│ 6.0410│ -0.55│ 6.1170│ 2.61│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2026-04-09
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.3669│ 1.7460│
│ │A │ │ │ │
│001078 │华夏现金宝B │华夏基金管理有限公司 │ 0.4078│ 1.6280│
│150998 │银河钱包货币B │银河基金管理有限公司 │ 0.4501│ 1.6230│
│018111 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.3284│ 1.6040│
│ │E │ │ │ │
│041003 │华安富利B │华安基金管理有限公司 │ 0.3290│ 1.5600│
│150988 │银河钱包货币A │银河基金管理有限公司 │ 0.4249│ 1.5320│
│710502 │富安达现金通B │富安达基金管理有限公司 │ 0.3243│ 1.5260│
│024580 │宏利活期友货币│宏利基金管理有限公司 │ 0.3315│ 1.5220│
│ │F │ │ │ │
│004251 │华夏惠利货币B │华夏基金管理有限公司 │ 0.3654│ 1.5190│
│001871 │前海开源货币B │前海开源基金管理有限公司 │ 0.9764│ 1.5100│
│202302 │南方现金增利货│南方基金管理股份有限公司 │ 0.3823│ 1.5010│
│ │币B │ │ │ │
│019238 │南方现金增利货│南方基金管理股份有限公司 │ 0.3828│ 1.5010│
│ │币D │ │ │ │
│020081 │华夏惠利货币D │华夏基金管理有限公司 │ 0.3599│ 1.5000│
│710501 │富安达现金通A │富安达基金管理有限公司 │ 0.3134│ 1.4870│
│023011 │中信保诚货币C │中信保诚基金管理有限公司 │ 0.3484│ 1.4840│
│550011 │中信保诚货币B │中信保诚基金管理有限公司 │ 0.3485│ 1.4840│
│004121 │兴银现金添利A │兴银基金管理有限责任公司 │ 0.3532│ 1.4830│
│000857 │摩根天添盈货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3143│ 1.4710│
│ │E类 │ │ │ │
│004286 │华富天盈货币B │华富基金管理有限公司 │ 0.7206│ 1.4650│
│000790 │易方达龙宝B │易方达基金管理有限公司 │ 0.3893│ 1.4630│
│001026 │诺安理财宝C │诺安基金管理有限公司 │ 0.3318│ 1.4610│
│288201 │华夏货币B │华夏基金管理有限公司 │ 0.3579│ 1.4570│
│021174 │华泰柏瑞货币C │华泰柏瑞基金管理有限公司 │ 0.3284│ 1.4540│
│460106 │华泰柏瑞货币B │华泰柏瑞基金管理有限公司 │ 0.3282│ 1.4540│
│002937 │华夏沃利货币B │华夏基金管理有限公司 │ 0.3987│ 1.4460│
│000682 │信澳慧管家C │信达澳亚基金管理有限公司 │ 0.4042│ 1.4450│
│000543 │上银慧财宝货币│上银基金管理有限公司 │ 0.4142│ 1.4440│
│ │B │ │ │ │
│018437 │易方达保证金货│易方达基金管理有限公司 │ 0.3628│ 1.4420│
│ │币D │ │ │ │
│159002 │货币ETF │易方达基金管理有限公司 │ 0.3656│ 1.4420│
│004137 │博时合惠货币B │博时基金管理有限公司 │ 0.3977│ 1.4300│
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【3.封闭式基金折价率】 暂无数据
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