基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-02-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-02-24
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│019005 │国投瑞银白│国投瑞银基金│ 2.4405│ 2.1904│ 11.42│ 2.4405│ 42.19│
│ │银期货(LOF│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │)C │ │ │ │ │ │ │
│017697 │华夏新材料│华夏基金管理│ 1.1862│ 1.0944│ 8.39│ 1.1862│ 0.18│
│ │龙头混合发│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │起式A │ │ │ │ │ │ │
│017698 │华夏新材料│华夏基金管理│ 1.1647│ 1.0749│ 8.35│ 1.1647│ 0.43│
│ │龙头混合发│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │起式C │ │ │ │ │ │ │
│025446 │万家周期视│万家基金管理│ 1.3479│ 1.2550│ 7.40│ 1.3479│ 0.96│
│ │野股票发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│025445 │万家周期视│万家基金管理│ 1.3497│ 1.2570│ 7.37│ 1.3497│ 0.07│
│ │野股票发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│021855 │博时中证油│博时基金管理│ 1.3744│ 1.2908│ 6.48│ 1.3744│ 0.12│
│ │气资源ETF │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起式联接│ │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│021856 │博时中证油│博时基金管理│ 1.3705│ 1.2872│ 6.47│ 1.3705│ 0.10│
│ │气资源ETF │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起式联接│ │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│023144 │汇添富中证│汇添富基金管│ 1.4970│ 1.4070│ 6.40│ 1.4970│ 0.14│
│ │油气资源ET│理股份有限公│ │ │ │ │ │
│ │F发起式联 │司 │ │ │ │ │ │
│ │接A │ │ │ │ │ │ │
│023145 │汇添富中证│汇添富基金管│ 1.4949│ 1.4051│ 6.39│ 1.4949│ 0.13│
│ │油气资源ET│理股份有限公│ │ │ │ │ │
│ │F发起式联 │司 │ │ │ │ │ │
│ │接C │ │ │ │ │ │ │
│019829 │华夏数字产│华夏基金管理│ 2.7463│ 2.5934│ 5.90│ 2.7463│ 1.10│
│ │业混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001467 │华富永鑫C │华富基金管理│ 2.2976│ 2.1698│ 5.89│ 2.2976│ 1.00│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│021620 │天弘中证油│天弘基金管理│ 1.3777│ 1.3011│ 5.89│ 1.3777│ 0.22│
│ │气产业指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起C │ │ │ │ │ │ │
│001466 │华富永鑫A │华富基金管理│ 2.3656│ 2.2340│ 5.89│ 2.3656│ 0.25│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│021619 │天弘中证油│天弘基金管理│ 1.3822│ 1.3053│ 5.89│ 1.3822│ 0.13│
│ │气产业指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起A │ │ │ │ │ │ │
│008528 │华泰柏瑞质│华泰柏瑞基金│ 2.1351│ 2.0166│ 5.88│ 2.1351│ 3.00│
│ │量成长A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│019830 │华夏数字产│华夏基金管理│ 2.7078│ 2.5575│ 5.88│ 2.7078│ 1.26│
│ │业混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│011452 │华泰柏瑞质│华泰柏瑞基金│ 2.0948│ 1.9799│ 5.80│ 2.0948│ 9.95│
│ │量成长C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│008382 │融通产业趋│融通基金管理│ 1.4624│ 1.3829│ 5.75│ 1.5174│ 2.52│
│ │势股票 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│021822 │景顺长城国│景顺长城基金│ 1.4148│ 1.3382│ 5.72│ 1.4148│ 0.28│
│ │证石油天然│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │气ETF联接A│ │ │ │ │ │ │
│021823 │景顺长城国│景顺长城基金│ 1.4101│ 1.3339│ 5.71│ 1.4101│ 0.43│
│ │证石油天然│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │气ETF联接C│ │ │ │ │ │ │
│010416 │华泰柏瑞质│华泰柏瑞基金│ 1.4277│ 1.3513│ 5.65│ 1.4277│ 2.05│
│ │量精选混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│023832 │华泰柏瑞中│华泰柏瑞基金│ 1.4507│ 1.3737│ 5.61│ 1.4507│ 0.11│
│ │证油气产业│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │ETF发起式 │ │ │ │ │ │ │
│ │联接A │ │ │ │ │ │ │
│023833 │华泰柏瑞中│华泰柏瑞基金│ 1.4479│ 1.3711│ 5.60│ 1.4479│ 0.02│
│ │证油气产业│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │ETF发起式 │ │ │ │ │ │ │
│ │联接C │ │ │ │ │ │ │
│022861 │鹏华国证石│鹏华基金管理│ 1.3327│ 1.2620│ 5.60│ 1.3327│ 0.00│
│ │油天然气ET│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │F联接I │ │ │ │ │ │ │
│019828 │鹏华国证石│鹏华基金管理│ 1.3088│ 1.2394│ 5.60│ 1.3088│ 1.04│
│ │油天然气ET│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │F联接C │ │ │ │ │ │ │
│019827 │鹏华国证石│鹏华基金管理│ 1.3134│ 1.2437│ 5.60│ 1.3134│ 0.18│
│ │油天然气ET│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │F联接A │ │ │ │ │ │ │
│010415 │华泰柏瑞质│华泰柏瑞基金│ 1.4618│ 1.3848│ 5.56│ 1.4618│ 2.72│
│ │量精选混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│671010 │西部利得策│西部利得基金│ 1.5890│ 1.5060│ 5.51│ 1.5890│ 0.65│
│ │略A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│011060 │西部利得策│西部利得基金│ 1.5430│ 1.4630│ 5.47│ 1.5430│ 0.31│
│ │略C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│673071 │西部利得新│西部利得基金│ 2.9065│ 2.7569│ 5.43│ 3.1195│ 0.08│
│ │动力混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2024-12-22
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002200 │大成慧成A │大成基金管理有限公司 │ 0.3161│ 2.2180│
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4604│ 2.2030│
│019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.4593│ 2.1920│
│ │C │ │ │ │
│001698 │大成恒丰宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4801│ 2.0480│
│001699 │大成恒丰宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4692│ 2.0080│
│000626 │大成丰财宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.3948│ 1.9620│
│070029 │嘉实安心B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5897│ 1.9490│
│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.4356│ 1.9360│
│630112 │华商现金增利B │华商基金管理有限公司 │ 0.4598│ 1.9250│
│000725 │大成添利宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4928│ 1.9200│
│630012 │华商现金增利A │华商基金管理有限公司 │ 0.4543│ 1.9050│
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3206│ 1.8870│
│ │B │ │ │ │
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币B │ │ │ │
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币C │ │ │ │
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4717│ 1.8290│
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │C │ │ │ │
│001697 │大成恒丰宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.4145│ 1.8070│
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4273│ 1.7850│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4730│ 1.7840│
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.4221│ 1.7790│
│ │A │ │ │ │
│000726 │大成添利宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4546│ 1.7780│
│003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4497│ 1.7700│
│091022 │大成现金增利B │大成基金管理有限公司 │ 0.4276│ 1.7620│
│003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.4234│ 1.7600│
│ │货币B │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2846│ 1.7540│
│ │C │ │ │ │
│070028 │嘉实安心A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5241│ 1.7100│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4140│ 1.7090│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2026-02-24
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│024999 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 1.0005│ 1.0005│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起C │ │ │ │ │ │
│017817 │鹏扬裕利三│鹏扬基金管理有限公司 │ ---│ 1.0398│ 1.0978│ ---│
│ │年封闭式债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0451│ 1.1041│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0072│ 1.0894│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
│017286 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 1.0010│ 1.0010│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起A │ │ │ │ │ │
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