基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-01-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-01-12
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│020064 │西部利得科│西部利得基金│ 2.0717│ 1.8146│ 14.17│ 2.0717│ 0.04│
│ │技创新混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│020065 │西部利得科│西部利得基金│ 2.0544│ 1.7996│ 14.16│ 2.0544│ 0.22│
│ │技创新混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│019115 │东财卓越成│东财基金管理│ 1.7720│ 1.5550│ 13.95│ 1.7720│ 0.10│
│ │长混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│019116 │东财卓越成│东财基金管理│ 1.7431│ 1.5297│ 13.95│ 1.7431│ 0.01│
│ │长混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│012051 │申万菱信乐│申万菱信基金│ 1.5309│ 1.3440│ 13.91│ 1.5309│ 0.95│
│ │道三年持有│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │期混合 │ │ │ │ │ │ │
│023753 │永赢信息产│永赢基金管理│ 1.1660│ 1.0260│ 13.65│ 1.1660│ 0.26│
│ │业智选混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起A │ │ │ │ │ │ │
│023754 │永赢信息产│永赢基金管理│ 1.1593│ 1.0202│ 13.63│ 1.1593│ 8.32│
│ │业智选混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起C │ │ │ │ │ │ │
│013345 │富荣信息技│富荣基金管理│ 1.2683│ 1.1165│ 13.60│ 1.2683│ 1.25│
│ │术混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│013346 │富荣信息技│富荣基金管理│ 1.2471│ 1.0979│ 13.59│ 1.2471│ 6.67│
│ │术混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│017735 │融通明锐混│融通基金管理│ 1.8205│ 1.6149│ 12.73│ 1.8205│ 0.38│
│ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│017736 │融通明锐混│融通基金管理│ 1.7959│ 1.5931│ 12.73│ 1.7959│ 0.12│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│018048 │申万菱信数│申万菱信基金│ 1.5787│ 1.4107│ 11.91│ 1.5787│ 0.34│
│ │字产业股票│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │型发起式A │ │ │ │ │ │ │
│018049 │申万菱信数│申万菱信基金│ 1.5617│ 1.3955│ 11.91│ 1.5617│ 0.93│
│ │字产业股票│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │型发起式C │ │ │ │ │ │ │
│025460 │湘财科技智│湘财基金管理│ 1.2424│ 1.1139│ 11.54│ 1.2424│ ---│
│ │选混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│025459 │湘财科技智│湘财基金管理│ 1.2440│ 1.1153│ 11.54│ 1.2440│ ---│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│020265 │长城产业优│长城基金管理│ 1.7431│ 1.5639│ 11.46│ 1.7431│ 0.30│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│020266 │长城产业优│长城基金管理│ 1.7285│ 1.5509│ 11.45│ 1.7285│ 0.07│
│ │选混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001150 │融通互联网│融通基金管理│ 1.3680│ 1.2290│ 11.31│ 1.3680│ 8.58│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│012182 │广发沪港深│广发基金管理│ 1.4379│ 1.2965│ 10.91│ 1.4379│ 0.34│
│ │精选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│012183 │广发沪港深│广发基金管理│ 1.4061│ 1.2679│ 10.90│ 1.4061│ 0.06│
│ │精选混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│018362 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.2679│ 1.1458│ 10.66│ 1.2679│ 0.57│
│ │瑞丰混合发│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │起A │司 │ │ │ │ │ │
│018363 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.2547│ 1.1340│ 10.64│ 1.2547│ 1.36│
│ │瑞丰混合发│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │起C │司 │ │ │ │ │ │
│015449 │太平安元债│太平基金管理│ 1.1721│ 1.0621│ 10.36│ 1.1721│ 0.00│
│ │券C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001252 │中海进取 │中海基金管理│ 1.6900│ 1.5320│ 10.31│ 1.6900│ 0.13│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│014422 │弘毅远方消│弘毅远方基金│ 1.3444│ 1.2203│ 10.17│ 1.3444│ 0.46│
│ │费升级混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│006644 │弘毅远方消│弘毅远方基金│ 1.3724│ 1.2457│ 10.17│ 1.3724│ 0.11│
│ │费升级混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│020594 │华夏软件龙│华夏基金管理│ 2.1846│ 1.9866│ 9.97│ 2.1846│ 0.41│
│ │头混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│020593 │华夏软件龙│华夏基金管理│ 2.2131│ 2.0125│ 9.97│ 2.2131│ 0.20│
│ │头混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│024224 │国新国证新│国新国证基金│ 1.9990│ 1.8190│ 9.90│ 1.9990│ 0.11│
│ │锐C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│001068 │国新国证新│国新国证基金│ 2.0030│ 1.8230│ 9.87│ 2.0030│ 0.69│
│ │锐A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2024-12-22
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002200 │大成慧成A │大成基金管理有限公司 │ 0.3161│ 2.2180│
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4604│ 2.2030│
│019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.4593│ 2.1920│
│ │C │ │ │ │
│001698 │大成恒丰宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4801│ 2.0480│
│001699 │大成恒丰宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4692│ 2.0080│
│000626 │大成丰财宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.3948│ 1.9620│
│070029 │嘉实安心B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5897│ 1.9490│
│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.4356│ 1.9360│
│630112 │华商现金增利B │华商基金管理有限公司 │ 0.4598│ 1.9250│
│000725 │大成添利宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4928│ 1.9200│
│630012 │华商现金增利A │华商基金管理有限公司 │ 0.4543│ 1.9050│
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3206│ 1.8870│
│ │B │ │ │ │
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币B │ │ │ │
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币C │ │ │ │
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4717│ 1.8290│
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │C │ │ │ │
│001697 │大成恒丰宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.4145│ 1.8070│
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4273│ 1.7850│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4730│ 1.7840│
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.4221│ 1.7790│
│ │A │ │ │ │
│000726 │大成添利宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4546│ 1.7780│
│003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4497│ 1.7700│
│091022 │大成现金增利B │大成基金管理有限公司 │ 0.4276│ 1.7620│
│003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.4234│ 1.7600│
│ │货币B │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2846│ 1.7540│
│ │C │ │ │ │
│070028 │嘉实安心A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5241│ 1.7100│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4140│ 1.7090│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2026-01-12
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│024999 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9997│ 0.9997│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起C │ │ │ │ │ │
│017817 │鹏扬裕利三│鹏扬基金管理有限公司 │ ---│ 1.0357│ 1.0937│ ---│
│ │年封闭式债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0410│ 1.1000│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0034│ 1.0856│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
│017286 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9998│ 0.9998│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起A │ │ │ │ │ │
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