基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2025-12-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2025-12-12
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│025758 │华安新兴动│华安基金管理│ 1.0659│ 0.9528│ 11.87│ 1.0659│ ---│
│ │力混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│025759 │华安新兴动│华安基金管理│ 1.0653│ 0.9523│ 11.87│ 1.0653│ ---│
│ │力混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│001728 │银华战略 │银华基金管理│ 1.9770│ 1.8400│ 7.45│ 1.9770│ 0.55│
│ │ │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│023674 │德邦新兴产│德邦基金管理│ 1.0338│ 0.9712│ 6.45│ 1.0338│ 0.12│
│ │业混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│023675 │德邦新兴产│德邦基金管理│ 1.0319│ 0.9695│ 6.44│ 1.0319│ 0.15│
│ │业混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│021094 │东方低碳经│东方基金管理│ 1.2915│ 1.2153│ 6.27│ 1.2915│ 0.21│
│ │济混合A │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│021095 │东方低碳经│东方基金管理│ 1.2866│ 1.2107│ 6.27│ 1.2866│ 0.24│
│ │济混合C │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│004794 │富荣福鑫混│富荣基金管理│ 0.8225│ 0.7751│ 6.12│ 0.9255│ 0.00│
│ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│004795 │富荣福鑫混│富荣基金管理│ 0.8203│ 0.7731│ 6.11│ 0.9233│ 0.01│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015146 │同泰新能源│同泰基金管理│ 1.2774│ 1.2073│ 5.81│ 1.2774│ 0.13│
│ │1年持有股 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │票C │ │ │ │ │ │ │
│015145 │同泰新能源│同泰基金管理│ 1.2939│ 1.2229│ 5.81│ 1.2939│ 0.19│
│ │1年持有股 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │票A │ │ │ │ │ │ │
│003152 │华富天鑫灵│华富基金管理│ 1.6573│ 1.5756│ 5.19│ 2.0073│ 0.17│
│ │活配置混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│003153 │华富天鑫灵│华富基金管理│ 1.5468│ 1.4706│ 5.18│ 1.8698│ 0.13│
│ │活配置混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│020442 │易米远见价│易米基金管理│ 1.3885│ 1.3204│ 5.16│ 1.5885│ 2.17│
│ │值一年定开│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │混合A │ │ │ │ │ │ │
│020443 │易米远见价│易米基金管理│ 1.3785│ 1.3110│ 5.15│ 1.5785│ 0.42│
│ │值一年定开│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │混合C │ │ │ │ │ │ │
│007639 │汇添富竞争│汇添富基金管│ 1.3903│ 1.3243│ 4.98│ 1.3903│ 1.74│
│ │优势灵活配│理股份有限公│ │ │ │ │ │
│ │置混合 │司 │ │ │ │ │ │
│024203 │永赢制造升│永赢基金管理│ 1.2610│ 1.2012│ 4.98│ 1.2610│ 1.82│
│ │级智选混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起C │ │ │ │ │ │ │
│024202 │永赢制造升│永赢基金管理│ 1.2646│ 1.2047│ 4.97│ 1.2646│ 0.52│
│ │级智选混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起A │ │ │ │ │ │ │
│020451 │金信行业优│金信基金管理│ 2.7862│ 2.6563│ 4.89│ 2.7862│ 0.02│
│ │选混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│002256 │金信行业优│金信基金管理│ 2.7624│ 2.6336│ 4.89│ 2.7624│ 0.69│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│020436 │金信稳健策│金信基金管理│ 2.2728│ 2.1675│ 4.86│ 2.2728│ 0.06│
│ │略混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│007872 │金信稳健策│金信基金管理│ 2.2849│ 2.1791│ 4.86│ 2.2849│ 6.63│
│ │略混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│018776 │金信精选成│金信基金管理│ 1.6650│ 1.5882│ 4.84│ 1.6650│ 0.30│
│ │长混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│024974 │华泰柏瑞上│华泰柏瑞基金│ 1.3292│ 1.2678│ 4.84│ 1.3292│ ---│
│ │证科创板半│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │导体材料ET│ │ │ │ │ │ │
│ │F联接A │ │ │ │ │ │ │
│024975 │华泰柏瑞上│华泰柏瑞基金│ 1.3283│ 1.2670│ 4.84│ 1.3283│ ---│
│ │证科创板半│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │导体材料ET│ │ │ │ │ │ │
│ │F联接C │ │ │ │ │ │ │
│018777 │金信精选成│金信基金管理│ 1.6427│ 1.5669│ 4.84│ 1.6427│ 2.36│
│ │长混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│024418 │华夏上证科│华夏基金管理│ 1.2464│ 1.1893│ 4.80│ 1.2464│ ---│
│ │创板半导体│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │材料设备主│ │ │ │ │ │ │
│ │题ETF联接C│ │ │ │ │ │ │
│024417 │华夏上证科│华夏基金管理│ 1.2471│ 1.1900│ 4.80│ 1.2471│ ---│
│ │创板半导体│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │材料设备主│ │ │ │ │ │ │
│ │题ETF联接A│ │ │ │ │ │ │
│024423 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.0276│ 0.9809│ 4.76│ 1.0276│ 0.13│
│ │科技优选混│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │合发起A │司 │ │ │ │ │ │
│024424 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.0256│ 0.9790│ 4.76│ 1.0256│ 0.07│
│ │科技优选混│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │合发起C │司 │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2024-12-22
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002200 │大成慧成A │大成基金管理有限公司 │ 0.3161│ 2.2180│
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4604│ 2.2030│
│019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.4593│ 2.1920│
│ │C │ │ │ │
│001698 │大成恒丰宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4801│ 2.0480│
│001699 │大成恒丰宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4692│ 2.0080│
│000626 │大成丰财宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.3948│ 1.9620│
│070029 │嘉实安心B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5897│ 1.9490│
│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.4356│ 1.9360│
│630112 │华商现金增利B │华商基金管理有限公司 │ 0.4598│ 1.9250│
│000725 │大成添利宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4928│ 1.9200│
│630012 │华商现金增利A │华商基金管理有限公司 │ 0.4543│ 1.9050│
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3206│ 1.8870│
│ │B │ │ │ │
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币B │ │ │ │
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币C │ │ │ │
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4717│ 1.8290│
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │C │ │ │ │
│001697 │大成恒丰宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.4145│ 1.8070│
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4273│ 1.7850│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4730│ 1.7840│
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.4221│ 1.7790│
│ │A │ │ │ │
│000726 │大成添利宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4546│ 1.7780│
│003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4497│ 1.7700│
│091022 │大成现金增利B │大成基金管理有限公司 │ 0.4276│ 1.7620│
│003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.4234│ 1.7600│
│ │货币B │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2846│ 1.7540│
│ │C │ │ │ │
│070028 │嘉实安心A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5241│ 1.7100│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4140│ 1.7090│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2025-12-12
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
├─────┼─────┼─────────────┼───┼────┼────┼────┤
│025157 │华泰保兴兴│华泰保兴基金管理有限公司 │ ---│ 0.9974│ 0.9974│ ---│
│ │元180天封 │ │ │ │ │ │
│ │闭债券C │ │ │ │ │ │
│025156 │华泰保兴兴│华泰保兴基金管理有限公司 │ ---│ 0.9978│ 0.9978│ ---│
│ │元180天封 │ │ │ │ │ │
│ │闭债券A │ │ │ │ │ │
│023645 │华富富润6 │华富基金管理有限公司 │ ---│ 1.0010│ 1.0010│ ---│
│ │个月封闭运│ │ │ │ │ │
│ │作债券C │ │ │ │ │ │
│023644 │华富富润6 │华富基金管理有限公司 │ ---│ 1.0026│ 1.0026│ ---│
│ │个月封闭运│ │ │ │ │ │
│ │作债券A │ │ │ │ │ │
│023497 │嘉实汇明7 │嘉实基金管理有限公司 │ ---│ 1.0038│ 1.0038│ ---│
│ │个月封闭运│ │ │ │ │ │
│ │作纯债C │ │ │ │ │ │
│023496 │嘉实汇明7 │嘉实基金管理有限公司 │ ---│ 1.0049│ 1.0049│ ---│
│ │个月封闭运│ │ │ │ │ │
│ │作纯债A │ │ │ │ │ │
│017817 │鹏扬裕利三│鹏扬基金管理有限公司 │ ---│ 1.0338│ 1.0918│ ---│
│ │年封闭式债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0392│ 1.0982│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0097│ 1.0836│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
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