基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-03-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-03-25
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│020722 │国寿安保数│国寿安保基金│ 2.2267│ 2.0844│ 6.83│ 2.2267│ 0.11│
│ │字经济股票│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │发起式A │ │ │ │ │ │ │
│020723 │国寿安保数│国寿安保基金│ 2.2056│ 2.0646│ 6.83│ 2.2056│ 0.02│
│ │字经济股票│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │发起式C │ │ │ │ │ │ │
│168002 │国寿精选 │国寿安保基金│ 2.6913│ 2.5460│ 5.71│ 2.7413│ 2.66│
│ │ │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│022124 │国寿安保策│国寿安保基金│ 1.9301│ 1.8259│ 5.71│ 1.9301│ 0.39│
│ │略精选混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│410003 │华富成长趋│华富基金管理│ 2.0892│ 1.9803│ 5.50│ 2.6991│ 3.35│
│ │势混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│020383 │华富成长趋│华富基金管理│ 2.0518│ 1.9448│ 5.50│ 2.2537│ 0.35│
│ │势混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│016873 │广发远见智│广发基金管理│ 1.5601│ 1.4798│ 5.43│ 1.5601│ 0.63│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│016874 │广发远见智│广发基金管理│ 1.5347│ 1.4557│ 5.43│ 1.5347│ 1.99│
│ │选混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001956 │国联安科技│国联安基金管│ 2.6747│ 2.5392│ 5.34│ 2.6747│ 2.96│
│ │ │理有限公司 │ │ │ │ │ │
│006009 │国融融银A │国融基金管理│ 0.4447│ 0.4223│ 5.30│ 0.4947│ 0.16│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│006010 │国融融银C │国融基金管理│ 0.4370│ 0.4151│ 5.28│ 0.4870│ 1.32│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│026211 │平安科技精│平安基金管理│ 1.2860│ 1.2217│ 5.26│ 1.2860│ 0.03│
│ │选混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│026210 │平安科技精│平安基金管理│ 1.2878│ 1.2234│ 5.26│ 1.2878│ 0.41│
│ │选混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│000796 │宝盈睿丰C │宝盈基金管理│ 2.3450│ 2.2280│ 5.25│ 2.3450│ 0.75│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│000794 │宝盈睿丰A │宝盈基金管理│ 2.7300│ 2.5940│ 5.24│ 2.7300│ 0.12│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│011338 │兴全合远两│兴证全球基金│ 0.9749│ 0.9269│ 5.18│ 0.9749│ 16.72│
│ │年持有混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│011339 │兴全合远两│兴证全球基金│ 0.9465│ 0.8999│ 5.18│ 0.9465│ 0.71│
│ │年持有混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│024648 │中欧制造升│中欧基金管理│ 0.9183│ 0.8736│ 5.12│ 0.9183│ 0.50│
│ │级混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│024647 │中欧制造升│中欧基金管理│ 0.9213│ 0.8764│ 5.12│ 0.9213│ 0.33│
│ │级混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│024459 │华商致远回│华商基金管理│ 2.1823│ 2.0770│ 5.07│ 2.1823│ 4.89│
│ │报混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│025421 │浦银安盛数│浦银安盛基金│ 1.5716│ 1.4958│ 5.07│ 1.5716│ 1.02│
│ │字经济混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│024460 │华商致远回│华商基金管理│ 2.1736│ 2.0688│ 5.07│ 2.1736│ 1.61│
│ │报混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│025422 │浦银安盛数│浦银安盛基金│ 1.5665│ 1.4910│ 5.06│ 1.5665│ 2.64│
│ │字经济混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│001613 │长城久祥混│长城基金管理│ 1.8846│ 1.7945│ 5.02│ 1.8846│ 0.22│
│ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│017462 │长城久祥混│长城基金管理│ 1.8491│ 1.7608│ 5.01│ 1.8491│ 0.30│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│011369 │华商均衡成│华商基金管理│ 2.5190│ 2.3991│ 5.00│ 2.5190│ 3.45│
│ │长混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│011370 │华商均衡成│华商基金管理│ 2.4453│ 2.3290│ 4.99│ 2.4453│ 9.16│
│ │长混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│016165 │汇添富优势│汇添富基金管│ 1.1983│ 1.1416│ 4.97│ 1.1983│ 0.44│
│ │企业精选混│理股份有限公│ │ │ │ │ │
│ │合A │司 │ │ │ │ │ │
│016173 │汇添富优势│汇添富基金管│ 1.1773│ 1.1216│ 4.97│ 1.1773│ 0.10│
│ │企业精选混│理股份有限公│ │ │ │ │ │
│ │合C │司 │ │ │ │ │ │
│008984 │财通科技创│财通基金管理│ 1.2936│ 1.2325│ 4.96│ 1.2936│ 0.43│
│ │新混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2026-03-25
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│004078 │金信民发货币B │金信基金管理有限公司 │ 0.3450│ 2.3840│
│000204 │国富日日B │国海富兰克林基金管理有限公司│ 0.2803│ 2.1920│
│018324 │金信民发货币E │金信基金管理有限公司 │ 0.2793│ 2.1390│
│004077 │金信民发货币A │金信基金管理有限公司 │ 0.2793│ 2.1390│
│021926 │国富日日收益货│国海富兰克林基金管理有限公司│ 0.2410│ 2.0470│
│ │币E │ │ │ │
│000203 │国富日日A │国海富兰克林基金管理有限公司│ 0.2203│ 1.9550│
│003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.3319│ 1.8780│
│ │货币B │ │ │ │
│003589 │东吴增鑫宝B │东吴基金管理有限公司 │ 0.6973│ 1.8740│
│019771 │东吴增鑫宝货币│东吴基金管理有限公司 │ 0.6959│ 1.8740│
│ │C │ │ │ │
│001026 │诺安理财宝C │诺安基金管理有限公司 │ 0.3898│ 1.8640│
│004179 │丰润货币B │圆信永丰基金管理有限公司 │ 0.3687│ 1.8640│
│023769 │信澳慧理财货币│信达澳亚基金管理有限公司 │ 0.3374│ 1.8120│
│ │E │ │ │ │
│000301 │德邦德利B │德邦基金管理有限公司 │ 0.3489│ 1.8050│
│519589 │交银货币B │交银施罗德基金管理有限公司 │ 0.3633│ 1.8050│
│020827 │交银货币D │交银施罗德基金管理有限公司 │ 0.3636│ 1.8050│
│002195 │中银机构现金管│中银基金管理有限公司 │ 0.4360│ 1.7880│
│ │理货币A │ │ │ │
│004152 │先锋日添利B │先锋基金管理有限公司 │ 0.3466│ 1.7380│
│003171 │信澳慧理财货币│信达澳亚基金管理有限公司 │ 0.3124│ 1.7210│
│ │A │ │ │ │
│026030 │诺安理财宝货币│诺安基金管理有限公司 │ 0.3485│ 1.7130│
│ │E │ │ │ │
│020097 │中加货币E │中加基金管理有限公司 │ 0.6700│ 1.7080│
│000332 │中加货币C │中加基金管理有限公司 │ 0.6690│ 1.7070│
│000640 │诺安理财宝A │诺安基金管理有限公司 │ 0.3462│ 1.7010│
│004167 │安信活期宝B │安信基金管理有限责任公司 │ 0.4482│ 1.6990│
│018780 │安信活期宝C │安信基金管理有限责任公司 │ 0.4483│ 1.6990│
│675072 │西部利得天添金│西部利得基金管理有限公司 │ 0.3194│ 1.6910│
│ │货币B │ │ │ │
│004331 │太平日日鑫货币│太平基金管理有限公司 │ 0.7107│ 1.6660│
│ │B │ │ │ │
│021169 │信澳慧理财货币│信达澳亚基金管理有限公司 │ 0.2937│ 1.6480│
│ │C │ │ │ │
│003588 │东吴增鑫宝A │东吴基金管理有限公司 │ 0.6355│ 1.6340│
│003252 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.2672│ 1.6340│
│ │货币A │ │ │ │
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.9418│ 1.6340│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2026-03-25
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│024999 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9967│ 0.9967│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起C │ │ │ │ │ │
│017817 │鹏扬裕利三│鹏扬基金管理有限公司 │ ---│ 1.0433│ 1.1013│ ---│
│ │年封闭式债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0086│ 1.1076│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0105│ 1.0927│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
│017286 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9975│ 0.9975│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起A │ │ │ │ │ │
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