基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2025-12-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2025-11-28
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│009467 │红土创新科│红土创新基金│ 0.9189│ 0.8569│ 7.24│ 0.9189│ 0.83│
│ │技创新3个 │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │月定开混合│ │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│013173 │红土创新科│红土创新基金│ 0.9042│ 0.8432│ 7.23│ 0.9042│ 0.23│
│ │技创新3个 │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │月定开混合│ │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│160425 │创业板HA │华安基金管理│ 1.7811│ 1.6635│ 7.07│ 1.8511│ 1.00│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│009437 │信澳科技创│信达澳亚基金│ 1.8895│ 1.7801│ 6.15│ 1.8895│ 1.00│
│ │新一年定开│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │混合A │ │ │ │ │ │ │
│009438 │信澳科技创│信达澳亚基金│ 1.8791│ 1.7704│ 6.14│ 1.8791│ 0.21│
│ │新一年定开│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │混合C │ │ │ │ │ │ │
│009411 │中银科技创│中银基金管理│ 0.9314│ 0.8839│ 5.37│ 0.9314│ 2.12│
│ │新一年定期│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │开放混合 │ │ │ │ │ │ │
│025376 │安信创业板│安信基金管理│ 0.9746│ 0.9297│ 4.83│ 0.9746│ ---│
│ │指数增强A │有限责任公司│ │ │ │ │ │
│025377 │安信创业板│安信基金管理│ 0.9743│ 0.9295│ 4.82│ 0.9743│ ---│
│ │指数增强C │有限责任公司│ │ │ │ │ │
│025778 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.1256│ 1.0802│ 4.20│ 1.1256│ ---│
│ │瑞享混合发│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │起C │司 │ │ │ │ │ │
│025777 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.1257│ 1.0803│ 4.20│ 1.1257│ ---│
│ │瑞享混合发│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │起A │司 │ │ │ │ │ │
│016873 │广发远见智│广发基金管理│ 0.9260│ 0.8898│ 4.07│ 0.9260│ 0.86│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│016874 │广发远见智│广发基金管理│ 0.9124│ 0.8767│ 4.07│ 0.9124│ 1.22│
│ │选混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│019597 │银华惠享三│银华基金管理│ 1.0733│ 1.0314│ 4.06│ 1.5533│ 3.15│
│ │年定期开放│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │混合 │ │ │ │ │ │ │
│007639 │汇添富竞争│汇添富基金管│ 1.2681│ 1.2186│ 4.06│ 1.2681│ 1.74│
│ │优势灵活配│理股份有限公│ │ │ │ │ │
│ │置混合 │司 │ │ │ │ │ │
│506009 │国泰科创板│国泰基金管理│ 1.2740│ 1.2245│ 4.04│ 1.2828│ 1.78│
│ │两年定期开│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │放混合 │ │ │ │ │ │ │
│005695 │华安睿明两│华安基金管理│ 1.1710│ 1.1271│ 3.89│ 2.0350│ 2.45│
│ │年定开混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│005696 │华安睿明两│华安基金管理│ 1.1602│ 1.1169│ 3.88│ 1.9421│ 0.06│
│ │年定开混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│004982 │新华安享多│新华基金管理│ 1.1665│ 1.1235│ 3.83│ 1.1665│ 1.05│
│ │裕定开混合│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│020442 │易米远见价│易米基金管理│ 1.2993│ 1.2515│ 3.82│ 1.4993│ 2.17│
│ │值一年定开│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │混合A │ │ │ │ │ │ │
│020443 │易米远见价│易米基金管理│ 1.2902│ 1.2428│ 3.81│ 1.4902│ 0.42│
│ │值一年定开│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │混合C │ │ │ │ │ │ │
│016981 │银河核心优│银河基金管理│ 0.9238│ 0.8907│ 3.72│ 0.9238│ 0.03│
│ │势混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│011629 │银河核心优│银河基金管理│ 0.9337│ 0.9002│ 3.72│ 0.9337│ 1.34│
│ │势混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│410006 │华富策略精│华富基金管理│ 1.8088│ 1.7441│ 3.71│ 1.9688│ 0.06│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│019235 │华富策略精│华富基金管理│ 1.7859│ 1.7220│ 3.71│ 1.7859│ 0.01│
│ │选混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│290008 │泰信发展 │泰信基金管理│ 1.9070│ 1.8390│ 3.70│ 2.3460│ 0.35│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│022739 │申万菱信新│申万菱信基金│ 2.4170│ 2.3310│ 3.69│ 2.4170│ 0.21│
│ │能源汽车主│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │题灵活配置│ │ │ │ │ │ │
│ │混合C │ │ │ │ │ │ │
│001156 │申万菱信新│申万菱信基金│ 2.4260│ 2.3400│ 3.68│ 3.4160│ 7.74│
│ │能源汽车主│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │题灵活配置│ │ │ │ │ │ │
│ │混合A │ │ │ │ │ │ │
│006642 │华泰保兴吉│华泰保兴基金│ 1.0352│ 0.9987│ 3.65│ 2.3174│ 2.88│
│ │年利 │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│161838 │创业板两年│银华基金管理│ 0.7557│ 0.7296│ 3.58│ 0.7557│ 4.15│
│ │定开 │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│004725 │先锋聚元C │先锋基金管理│ 1.3063│ 1.2614│ 3.56│ 1.3063│ 0.02│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2024-12-22
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002200 │大成慧成A │大成基金管理有限公司 │ 0.3161│ 2.2180│
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4604│ 2.2030│
│019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.4593│ 2.1920│
│ │C │ │ │ │
│001698 │大成恒丰宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4801│ 2.0480│
│001699 │大成恒丰宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4692│ 2.0080│
│000626 │大成丰财宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.3948│ 1.9620│
│070029 │嘉实安心B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5897│ 1.9490│
│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.4356│ 1.9360│
│630112 │华商现金增利B │华商基金管理有限公司 │ 0.4598│ 1.9250│
│000725 │大成添利宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4928│ 1.9200│
│630012 │华商现金增利A │华商基金管理有限公司 │ 0.4543│ 1.9050│
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3206│ 1.8870│
│ │B │ │ │ │
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币B │ │ │ │
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币C │ │ │ │
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4717│ 1.8290│
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │C │ │ │ │
│001697 │大成恒丰宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.4145│ 1.8070│
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4273│ 1.7850│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4730│ 1.7840│
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.4221│ 1.7790│
│ │A │ │ │ │
│000726 │大成添利宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4546│ 1.7780│
│003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4497│ 1.7700│
│091022 │大成现金增利B │大成基金管理有限公司 │ 0.4276│ 1.7620│
│003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.4234│ 1.7600│
│ │货币B │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2846│ 1.7540│
│ │C │ │ │ │
│070028 │嘉实安心A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5241│ 1.7100│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4140│ 1.7090│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2025-11-28
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│025157 │华泰保兴兴│华泰保兴基金管理有限公司 │ ---│ 0.9981│ 0.9981│ ---│
│ │元180天封 │ │ │ │ │ │
│ │闭债券C │ │ │ │ │ │
│025156 │华泰保兴兴│华泰保兴基金管理有限公司 │ ---│ 0.9984│ 0.9984│ ---│
│ │元180天封 │ │ │ │ │ │
│ │闭债券A │ │ │ │ │ │
│023645 │华富富润6 │华富基金管理有限公司 │ ---│ 1.0007│ 1.0007│ ---│
│ │个月封闭运│ │ │ │ │ │
│ │作债券C │ │ │ │ │ │
│023644 │华富富润6 │华富基金管理有限公司 │ ---│ 1.0021│ 1.0021│ ---│
│ │个月封闭运│ │ │ │ │ │
│ │作债券A │ │ │ │ │ │
│023497 │嘉实汇明7 │嘉实基金管理有限公司 │ ---│ 1.0037│ 1.0037│ ---│
│ │个月封闭运│ │ │ │ │ │
│ │作纯债C │ │ │ │ │ │
│023496 │嘉实汇明7 │嘉实基金管理有限公司 │ ---│ 1.0047│ 1.0047│ ---│
│ │个月封闭运│ │ │ │ │ │
│ │作纯债A │ │ │ │ │ │
│017817 │鹏扬裕利三│鹏扬基金管理有限公司 │ ---│ 1.0335│ 1.0915│ ---│
│ │年封闭式债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0388│ 1.0978│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0092│ 1.0831│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
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