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基金净值☆ ◇999999 上证指数 更新日期:2021-03-03◇ 通达信沪深F10 ★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】 【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2021-03-02 ┌────┬─────┬──────┬────┬─────┬─────┬────┬────┐ │基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│ ├────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┼────┤ │010496 │创金合信创│创金合信基金│ 0.9695│ 0.9413│ 3.00│ 0.9695│ ---│ │ │新驱动股票│管理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │C │ │ │ │ │ │ │ │010495 │创金合信创│创金合信基金│ 0.9708│ 0.9425│ 3.00│ 0.9708│ ---│ │ │新驱动股票│管理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │A │ │ │ │ │ │ │ │007872 │金信稳健策│金信基金管理│ 1.5124│ 1.4711│ 2.81│ 1.5124│ 0.37│ │ │略混合 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │002863 │金信深圳成│金信基金管理│ 1.7590│ 1.7140│ 2.63│ 1.7590│ 0.31│ │ │长混合 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │007765 │前海开源1-│前海开源基金│ 1.0384│ 1.0152│ 2.29│ 1.0634│ 3.00│ │ │3年国开债A│管理有限公司│ │ │ │ │ │ │004666 │长城久嘉创│长城基金管理│ 1.4899│ 1.4587│ 2.14│ 1.4899│ 13.49│ │ │新成长混合│有限公司 │ │ │ │ │ │ │519674 │银河创新 │银河基金管理│ 6.2479│ 6.1324│ 1.88│ 6.2479│ 31.55│ │ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │320007 │诺安成长 │诺安基金管理│ 1.8000│ 1.7680│ 1.81│ 2.2450│ 189.56│ │ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │002560 │诺安和鑫 │诺安基金管理│ 1.4890│ 1.4636│ 1.74│ 1.4890│ 56.00│ │ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │001404 │招商移动 │招商基金管理│ 1.2160│ 1.1960│ 1.67│ 1.2160│ 6.44│ │ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │000698 │宝盈科技30│宝盈基金管理│ 3.0250│ 2.9790│ 1.54│ 3.0250│ 6.50│ │ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │290011 │泰信中小盘│泰信基金管理│ 3.7960│ 3.7440│ 1.39│ 4.0560│ 3.90│ │ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │002292 │诺安益鑫 │诺安基金管理│ 1.3617│ 1.3435│ 1.35│ 1.3617│ 0.26│ │ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │001210 │天弘互联网│天弘基金管理│ 1.1191│ 1.1045│ 1.32│ 1.1191│ 14.01│ │ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │002256 │金信行业优│金信基金管理│ 1.8500│ 1.8260│ 1.31│ 1.8500│ 0.08│ │ │选混合 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │270021 │广发聚瑞A │广发基金管理│ 4.7865│ 4.7267│ 1.27│ 4.7865│ 4.61│ │ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │010026 │广发聚瑞C │广发基金管理│ 4.7822│ 4.7225│ 1.26│ 4.7822│ 0.03│ │ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │009986 │天弘创新领│天弘基金管理│ 0.9366│ 0.9255│ 1.20│ 0.9366│ 12.11│ │ │航A │有限公司 │ │ │ │ │ │ │009987 │天弘创新领│天弘基金管理│ 0.9347│ 0.9236│ 1.20│ 0.9347│ 1.14│ │ │航C │有限公司 │ │ │ │ │ │ │002564 │新沃通盈 │新沃基金管理│ 1.9610│ 1.9380│ 1.19│ 2.3110│ 0.07│ │ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │010129 │宝盈发展新│宝盈基金管理│ 1.1220│ 1.1104│ 1.04│ 1.1220│ 0.38│ │ │动能股票C │有限公司 │ │ │ │ │ │ │010128 │宝盈发展新│宝盈基金管理│ 1.1243│ 1.1127│ 1.04│ 1.1243│ 4.23│ │ │动能股票A │有限公司 │ │ │ │ │ │ │008704 │广发高股息│广发基金管理│ 1.3962│ 1.3823│ 1.01│ 1.3962│ 5.31│ │ │优享混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │ │008705 │广发高股息│广发基金管理│ 1.3899│ 1.3761│ 1.00│ 1.3899│ 1.92│ │ │优享混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │ │008887 │华夏国证半│华夏基金管理│ 1.1539│ 1.1425│ 1.00│ 1.1539│ 14.52│ │ │导体芯片ET│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │F联接A │ │ │ │ │ │ │ │008888 │华夏国证半│华夏基金管理│ 1.1513│ 1.1400│ 0.99│ 1.1513│ 20.96│ │ │导体芯片ET│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │F联接C │ │ │ │ │ │ │ │004119 │广发创新驱│广发基金管理│ 2.1570│ 2.1360│ 0.98│ 2.1570│ 0.87│ │ │动混合 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │002482 │宝盈互联网│宝盈基金管理│ 2.9890│ 2.9600│ 0.98│ 2.9890│ 3.38│ │ │沪港深 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │005118 │金信价值精│金信基金管理│ 1.1507│ 1.1397│ 0.97│ 1.1507│ 0.11│ │ │选混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │ │005117 │金信价值精│金信基金管理│ 1.1402│ 1.1294│ 0.96│ 1.1402│ 0.97│ │ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │ └────┴─────┴──────┴────┴─────┴─────┴────┴────┘ 【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2021-03-02 ┌─────┬───────┬──────────────┬──────┬────────┐ │基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│ ├─────┼───────┼──────────────┼──────┼────────┤ │004589 │民生腾元宝货币│民生加银基金管理有限公司 │ 0.7348│ 3.4680│ │ │B │ │ │ │ │001234 │国金众赢货币 │国金基金管理有限公司 │ 0.7077│ 3.3900│ │004973 │长城收益宝货币│长城基金管理有限公司 │ 0.8170│ 3.2340│ │ │B │ │ │ │ │003478 │民生腾元宝货币│民生加银基金管理有限公司 │ 0.6681│ 3.2190│ │ │A │ │ │ │ │005135 │长信长金通货币│长信基金管理有限责任公司 │ 0.5982│ 3.2020│ │ │B │ │ │ │ │003589 │东吴增鑫宝B │东吴基金管理有限公司 │ 0.6164│ 3.1530│ │010288 │民生现金宝B │民生加银基金管理有限公司 │ 0.9894│ 3.1450│ │004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.5563│ 3.1040│ │710502 │富安达现金通B │富安达基金管理有限公司 │ 0.6304│ 3.1040│ │000533 │永赢货币 │永赢基金管理有限公司 │ 1.3756│ 3.0880│ │004186 │江信增利货币B │江信基金管理有限公司 │ 0.8490│ 3.0790│ │005134 │长信长金通货币│长信基金管理有限责任公司 │ 0.5636│ 3.0620│ │ │A │ │ │ │ │004179 │丰润货币B │圆信永丰基金管理有限公司 │ 0.8341│ 3.0400│ │002733 │上银慧盈利货币│上银基金管理有限公司 │ 0.7250│ 3.0360│ │004972 │长城收益宝货币│长城基金管理有限公司 │ 0.7521│ 2.9860│ │ │A │ │ │ │ │004137 │博时合惠货币B │博时基金管理有限公司 │ 0.8038│ 2.9520│ │004718 │万家天添宝货币│万家基金管理有限公司 │ 0.3826│ 2.9490│ │ │B │ │ │ │ │004167 │安信活期宝B │安信基金管理有限责任公司 │ 1.2087│ 2.9310│ │003535 │浦银安盛日日丰│浦银安盛基金管理有限公司 │ 0.7295│ 2.9150│ │ │B │ │ │ │ │005253 │国泰货币B │国泰基金管理有限公司 │ 0.9517│ 2.9130│ │003588 │东吴增鑫宝A │东吴基金管理有限公司 │ 0.5421│ 2.9030│ │005153 │农银日日鑫C │农银汇理基金管理有限公司 │ 0.9247│ 2.9020│ │003792 │民生现金宝C │民生加银基金管理有限公司 │ 0.9254│ 2.9020│ │000506 │国寿安保货币B │国寿安保基金管理有限公司 │ 0.6999│ 2.8990│ │000371 │民生现金宝A │民生加银基金管理有限公司 │ 0.9240│ 2.8990│ │000621 │易方达现金增利│易方达基金管理有限公司 │ 0.7824│ 2.8980│ │ │B │ │ │ │ │002890 │交银天利宝货币│交银施罗德基金管理有限公司 │ 0.7729│ 2.8960│ │ │E │ │ │ │ │660107 │农银货币B │农银汇理基金管理有限公司 │ 0.8873│ 2.8830│ │519567 │浦银日日盈B │浦银安盛基金管理有限公司 │ 0.6721│ 2.8750│ │001909 │创金合信货币A │创金合信基金管理有限公司 │ 0.9256│ 2.8640│ └─────┴───────┴──────────────┴──────┴────────┘ 【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2021-03-02 ┌─────┬─────┬─────────────┬───┬────┬────┬────┐ │基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│ ├─────┼─────┼─────────────┼───┼────┼────┼────┤ │506005 │科创板BS │博时基金管理有限公司 │ 0.945│ 1.1151│ 1.1205│ 15.25│ │506000 │科创板基 │南方基金管理股份有限公司 │ 0.867│ 1.0061│ 1.0061│ 13.83│ │501202 │科创华泰 │华泰证券(上海)资产管理有限│ 1.035│ 1.1956│ 1.1956│ 13.43│ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │168207 │中融创业 │中融基金管理有限公司 │ 0.936│ 1.0785│ 1.0785│ 13.21│ │501096 │科创国联 │国联安基金管理有限公司 │ 1.040│ 1.1970│ 1.1970│ 13.12│ │501095 │BOCI科创 │中银国际证券股份有限公司 │ 0.941│ 1.0807│ 1.0807│ 12.93│ │506001 │万家科创 │万家基金管理有限公司 │ 0.975│ 1.1172│ 1.1172│ 12.73│ │160325 │华夏创业 │华夏基金管理有限公司 │ 0.998│ 1.1322│ 1.1322│ 11.85│ │166027 │中欧创业 │中欧基金管理有限公司 │ 1.010│ 1.1401│ 1.1401│ 11.41│ │161914 │万家创业 │万家基金管理有限公司 │ 0.906│ 1.0225│ 1.0225│ 11.39│ │501098 │科创建信 │建信基金管理有限责任公司 │ 1.123│ 1.2658│ 1.2658│ 11.28│ │161040 │创业富国 │富国基金管理有限公司 │ 1.095│ 1.2337│ 1.2337│ 11.24│ │506006 │添富科创 │汇添富基金管理股份有限公司│ 0.990│ 1.1153│ 1.1153│ 11.23│ │160926 │创业大成 │大成基金管理有限公司 │ 1.023│ 1.1519│ 1.1519│ 11.19│ │501082 │科创投资 │博时基金管理有限公司 │ 1.769│ 1.9877│ 1.9877│ 11.00│ │501075 │科创主题 │万家基金管理有限公司 │ 1.536│ 1.7247│ 1.7247│ 10.94│ │501083 │科创银华 │银华基金管理股份有限公司 │ 1.669│ 1.8732│ 1.8732│ 10.90│ │501080 │科创中金 │中金基金管理有限公司 │ 1.585│ 1.7766│ 1.7766│ 10.78│ │501078 │科创配置 │广发基金管理有限公司 │ 1.851│ 2.0735│ 2.0735│ 10.73│ │501076 │科创基金 │鹏华基金管理有限公司 │ 1.431│ 1.6010│ 1.6010│ 10.62│ │501099 │科创平安 │平安基金管理有限公司 │ 1.455│ 1.6220│ 1.6220│ 10.30│ │501079 │科创大成 │大成基金管理有限公司 │ 1.961│ 2.1823│ 2.1823│ 10.14│ │501081 │科创中欧 │中欧基金管理有限公司 │ 1.620│ 1.7976│ 1.7976│ 9.88│ │501085 │科创财通 │财通基金管理有限公司 │ 1.500│ 1.6473│ 1.6473│ 8.94│ │506002 │易基科创 │易方达基金管理有限公司 │ 0.942│ 1.0283│ 1.0283│ 8.39│ │160527 │研究优选 │博时基金管理有限公司 │ 1.136│ 1.2384│ 1.2408│ 8.27│ │501092 │交银瑞思 │交银施罗德基金管理有限公司│ 1.228│ 1.3278│ 1.3278│ 7.52│ │506003 │富国科创 │富国基金管理有限公司 │ 0.898│ 0.9707│ 0.9707│ 7.49│ │501093 │华夏翔阳 │华夏基金管理有限公司 │ 1.700│ 1.8228│ 1.8228│ 6.74│ │169107 │东证恒阳 │上海东方证券资产管理有限公│ 1.358│ 1.4486│ 1.4486│ 6.25│ │ │ │司 │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────────────┴───┴────┴────┴────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公司 信息披露媒体为准,本公司不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的 股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依倨,本公司不对 因据此操作产生的盈亏承担任何责任。

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