基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-05-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-05-18
┌────┬─────┬──────┬────┬─────┬─────┬────┬────┐
│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
├────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┼────┤
│024224 │国新国证新│国新国证基金│ 1.8030│ 1.7350│ 3.92│ 1.8030│ 0.53│
│ │锐C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│018375 │金信景气优│金信基金管理│ 1.9971│ 1.9218│ 3.92│ 1.9971│ 0.03│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│018376 │金信景气优│金信基金管理│ 1.9769│ 1.9024│ 3.92│ 1.9769│ 0.10│
│ │选混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001068 │国新国证新│国新国证基金│ 1.8090│ 1.7410│ 3.91│ 1.8090│ 0.51│
│ │锐A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│017993 │方正富邦远│方正富邦基金│ 1.5146│ 1.4617│ 3.62│ 1.5146│ 0.20│
│ │见成长混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│017994 │方正富邦远│方正富邦基金│ 1.4765│ 1.4250│ 3.61│ 1.4765│ 1.72│
│ │见成长混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│018815 │方正富邦核│方正富邦基金│ 2.1378│ 2.0661│ 3.47│ 2.1378│ 0.27│
│ │心优势混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│018816 │方正富邦核│方正富邦基金│ 2.1054│ 2.0349│ 3.46│ 2.1054│ 4.47│
│ │心优势混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│003234 │中信保诚至│中信保诚基金│ 1.7202│ 1.6633│ 3.42│ 1.7552│ 0.13│
│ │利混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│003235 │中信保诚至│中信保诚基金│ 1.7086│ 1.6521│ 3.42│ 1.7436│ 0.11│
│ │利混合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│000535 │长盛航天海│长盛基金管理│ 1.9636│ 1.9047│ 3.09│ 2.7840│ 1.82│
│ │工混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│018075 │长盛航天海│长盛基金管理│ 1.9437│ 1.8855│ 3.09│ 2.2103│ 1.88│
│ │工混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│021491 │中航远见领│中航基金管理│ 1.4305│ 1.3882│ 3.05│ 1.5105│ 0.76│
│ │航混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│021492 │中航远见领│中航基金管理│ 1.4152│ 1.3734│ 3.04│ 1.4952│ 1.81│
│ │航混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│018139 │中金先进制│中金基金管理│ 1.4189│ 1.3774│ 3.01│ 1.4189│ 0.10│
│ │造混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│018140 │中金先进制│中金基金管理│ 1.3966│ 1.3559│ 3.00│ 1.3966│ 0.06│
│ │造混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│002649 │民生智造20│民生加银基金│ 1.9319│ 1.8769│ 2.93│ 1.9319│ 0.19│
│ │25混合 │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│001239 │长盛国企 │长盛基金管理│ 0.9000│ 0.8750│ 2.86│ 0.9000│ 7.69│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│018048 │申万菱信数│申万菱信基金│ 1.3346│ 1.2982│ 2.80│ 1.3346│ 0.54│
│ │字产业股票│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │型发起式A │ │ │ │ │ │ │
│018049 │申万菱信数│申万菱信基金│ 1.3184│ 1.2825│ 2.80│ 1.3184│ 2.77│
│ │字产业股票│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │型发起式C │ │ │ │ │ │ │
│002580 │泰信鑫选C │泰信基金管理│ 1.7230│ 1.6760│ 2.80│ 1.7230│ 1.29│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001970 │泰信鑫选A │泰信基金管理│ 1.7380│ 1.6910│ 2.78│ 1.7380│ 1.76│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│020424 │方正富邦致│方正富邦基金│ 1.9545│ 1.9025│ 2.73│ 1.9545│ 0.05│
│ │盛混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│020425 │方正富邦致│方正富邦基金│ 1.9190│ 1.8680│ 2.73│ 1.9190│ 0.40│
│ │盛混合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│290011 │泰信中小盘│泰信基金管理│ 5.6270│ 5.4790│ 2.70│ 5.8870│ 2.67│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001864 │中海长三角│中海基金管理│ 3.9520│ 3.8490│ 2.68│ 3.9520│ 0.21│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│016076 │华夏智造升│华夏基金管理│ 1.2566│ 1.2241│ 2.66│ 1.2566│ 1.49│
│ │级混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│016075 │华夏智造升│华夏基金管理│ 1.2832│ 1.2500│ 2.66│ 1.2832│ 1.33│
│ │级混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│000698 │宝盈科技30│宝盈基金管理│ 8.2540│ 8.0400│ 2.66│ 8.2540│ 2.33│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│026822 │长盛电子信│长盛基金管理│ 2.0048│ 1.9529│ 2.66│ 2.0048│ 0.00│
│ │息主题混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────┴──────┴────┴─────┴─────┴────┴────┘
【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2026-05-18
┌─────┬───────┬──────────────┬──────┬────────┐
│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
├─────┼───────┼──────────────┼──────┼────────┤
│010051 │长城工资宝C │长城基金管理有限公司 │ 1.5190│ 1.7330│
│004568 │长城工资宝货币│长城基金管理有限公司 │ 1.5190│ 1.7330│
│ │B │ │ │ │
│004869 │国联日盈B │国联基金管理有限公司 │ 1.0808│ 1.6960│
│000301 │德邦德利B │德邦基金管理有限公司 │ 0.5786│ 1.6590│
│000211 │光大现金宝B │光大保德信基金管理有限公司 │ 0.2633│ 1.6470│
│018655 │光大保德信耀钱│光大保德信基金管理有限公司 │ 1.3517│ 1.6080│
│ │包货币C │ │ │ │
│003481 │光大耀钱包B │光大保德信基金管理有限公司 │ 1.3517│ 1.6010│
│018659 │德邦如意货币E │德邦基金管理有限公司 │ 0.5284│ 1.5820│
│000905 │鹏华安盈宝货币│鹏华基金管理有限公司 │ 0.3254│ 1.5630│
│ │A │ │ │ │
│019288 │鹏华安盈宝货币│鹏华基金管理有限公司 │ 0.3216│ 1.5480│
│ │E │ │ │ │
│000615 │长城工资宝货币│长城基金管理有限公司 │ 1.4656│ 1.5390│
│ │A │ │ │ │
│016430 │华夏快线货币B │华夏基金管理有限公司 │ 0.3298│ 1.5350│
│019040 │国联日盈C │国联基金管理有限公司 │ 1.0286│ 1.5030│
│020606 │南方日添益货币│南方基金管理股份有限公司 │ 0.9244│ 1.4960│
│ │C │ │ │ │
│007521 │南方日添益F │南方基金管理股份有限公司 │ 0.9243│ 1.4950│
│017171 │长城工资宝货币│长城基金管理有限公司 │ 1.4525│ 1.4860│
│ │D │ │ │ │
│020201 │中银证券现金管│中银国际证券股份有限公司 │ 0.3544│ 1.4730│
│ │家货币E │ │ │ │
│003317 │中银证券现金管│中银国际证券股份有限公司 │ 0.3544│ 1.4730│
│ │家货币B │ │ │ │
│020852 │中银证券现金管│中银国际证券股份有限公司 │ 0.3544│ 1.4730│
│ │家货币C │ │ │ │
│004863 │泰康现金管家货│泰康基金管理有限公司 │ 0.5909│ 1.4670│
│ │币C │ │ │ │
│004862 │泰康现金管家货│泰康基金管理有限公司 │ 0.5909│ 1.4670│
│ │币B │ │ │ │
│001233 │嘉合货币B │嘉合基金管理有限公司 │ 0.2575│ 1.4640│
│511930 │国联日盈 │国联基金管理有限公司 │ 1.0137│ 1.4510│
│004072 │金元金通宝A │金元顺安基金管理有限公司 │ 0.3101│ 1.4500│
│004073 │金元金通宝B │金元顺安基金管理有限公司 │ 0.3099│ 1.4500│
│004121 │兴银现金添利A │兴银基金管理有限责任公司 │ 0.3381│ 1.4270│
│150998 │银河钱包货币B │银河基金管理有限公司 │ 0.8176│ 1.4210│
│583101 │东吴货币B │东吴基金管理有限公司 │ 0.5780│ 1.4160│
│020039 │东吴货币C │东吴基金管理有限公司 │ 0.5780│ 1.4160│
│004398 │融通现金宝货币│融通基金管理有限公司 │ 0.9644│ 1.4140│
│ │B │ │ │ │
└─────┴───────┴──────────────┴──────┴────────┘
【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2026-05-18
┌─────┬─────┬─────────────┬───┬────┬────┬────┐
│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
├─────┼─────┼─────────────┼───┼────┼────┼────┤
│024999 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9928│ 0.9928│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起C │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0139│ 1.1129│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0143│ 1.0965│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
│017286 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9941│ 0.9941│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起A │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────────────┴───┴────┴────┴────┘
|