基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-06-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-06-16
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│026710 │富国核心动│富国基金管理│ 1.1889│ 1.1119│ 6.93│ 1.1889│ ---│
│ │力混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│026711 │富国核心动│富国基金管理│ 1.1878│ 1.1109│ 6.92│ 1.1878│ ---│
│ │力混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│027381 │浦银安盛产│浦银安盛基金│ 1.0583│ 0.9909│ 6.80│ 1.0583│ ---│
│ │业机遇混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│027382 │浦银安盛产│浦银安盛基金│ 1.0578│ 0.9905│ 6.79│ 1.0578│ ---│
│ │业机遇混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│026489 │安信资源睿│安信基金管理│ 1.3835│ 1.3049│ 6.02│ 1.3835│ ---│
│ │选股票发起│有限责任公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│026488 │安信资源睿│安信基金管理│ 1.3853│ 1.3066│ 6.02│ 1.3853│ ---│
│ │选股票发起│有限责任公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│005537 │中航新起航│中航基金管理│ 1.0829│ 1.0223│ 5.93│ 1.0829│ 1.10│
│ │灵活配置混│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合A │ │ │ │ │ │ │
│005538 │中航新起航│中航基金管理│ 1.0614│ 1.0020│ 5.93│ 1.0614│ 13.07│
│ │灵活配置混│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合C │ │ │ │ │ │ │
│002125 │广发新兴成│广发基金管理│ 3.2627│ 3.0827│ 5.84│ 3.2627│ 0.82│
│ │长混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│018291 │广发新兴成│广发基金管理│ 3.1977│ 3.0213│ 5.84│ 3.1977│ 2.24│
│ │长混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│025660 │招商中国机│招商基金管理│ 3.4310│ 3.2470│ 5.67│ 3.4310│ 0.43│
│ │遇股票C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│006010 │国融融银C │国融基金管理│ 0.7284│ 0.6894│ 5.66│ 0.7784│ 1.29│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001749 │招商中国机│招商基金管理│ 3.4410│ 3.2570│ 5.65│ 3.4410│ 1.30│
│ │遇股票A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│025422 │浦银安盛数│浦银安盛基金│ 2.5971│ 2.4584│ 5.64│ 2.5971│ 15.38│
│ │字经济混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│025421 │浦银安盛数│浦银安盛基金│ 2.6073│ 2.4680│ 5.64│ 2.6073│ 1.24│
│ │字经济混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│006009 │国融融银A │国融基金管理│ 0.7414│ 0.7018│ 5.64│ 0.7914│ 0.16│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│011814 │融通创新动│融通基金管理│ 1.0344│ 0.9797│ 5.58│ 1.0344│ 0.08│
│ │力混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│011813 │融通创新动│融通基金管理│ 1.0593│ 1.0033│ 5.58│ 1.0593│ 5.10│
│ │力混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│004569 │招商制造业│招商基金管理│ 4.3750│ 4.1450│ 5.55│ 4.3750│ 1.15│
│ │混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001869 │招商制造业│招商基金管理│ 4.6750│ 4.4300│ 5.53│ 4.7950│ 2.66│
│ │混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│014607 │招商高端装│招商基金管理│ 1.0481│ 0.9942│ 5.42│ 1.0481│ 0.74│
│ │备混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│014606 │招商高端装│招商基金管理│ 1.0846│ 1.0288│ 5.42│ 1.0846│ 1.35│
│ │备混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│013145 │浙商汇金先│浙江浙商证券│ 1.6626│ 1.5777│ 5.38│ 2.9886│ 0.37│
│ │进制造混合│资产管理有限│ │ │ │ │ │
│ │ │公司 │ │ │ │ │ │
│001986 │前海开源人│前海开源基金│ 2.2236│ 2.1106│ 5.35│ 2.2236│ 4.57│
│ │工智能主题│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │混合A │ │ │ │ │ │ │
│020441 │东兴数字经│东兴基金管理│ 2.8443│ 2.6999│ 5.35│ 2.8443│ 0.13│
│ │济混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│023286 │前海开源人│前海开源基金│ 2.2114│ 2.0990│ 5.35│ 2.2114│ 0.90│
│ │工智能主题│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │混合C │ │ │ │ │ │ │
│020440 │东兴数字经│东兴基金管理│ 2.8511│ 2.7064│ 5.35│ 2.8511│ 0.28│
│ │济混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│001613 │长城久祥混│长城基金管理│ 3.1964│ 3.0377│ 5.22│ 3.1964│ 0.24│
│ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│004320 │前海开源沪│前海开源基金│ 7.4635│ 7.0929│ 5.22│ 7.4635│ 2.72│
│ │港深乐享生│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │活 │ │ │ │ │ │ │
│017462 │长城久祥混│长城基金管理│ 3.1320│ 2.9765│ 5.22│ 3.1320│ 0.48│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2026-06-16
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│004967 │红土创新货币A │红土创新基金管理有限公司 │ 0.2273│ 2.4470│
│004968 │红土创新货币B │红土创新基金管理有限公司 │ 0.2265│ 2.4470│
│000204 │国富日日B │国海富兰克林基金管理有限公司│ 1.9429│ 1.9090│
│010883 │中信保诚智惠金│中信保诚基金管理有限公司 │ 0.4150│ 1.8570│
│ │货币C │ │ │ │
│021926 │国富日日收益货│国海富兰克林基金管理有限公司│ 1.9037│ 1.7660│
│ │币E │ │ │ │
│001026 │诺安理财宝C │诺安基金管理有限公司 │ 0.6859│ 1.7600│
│000716 │工银薪金货币B │工银瑞信基金管理有限公司 │ 0.3379│ 1.7310│
│021447 │工银薪金货币D │工银瑞信基金管理有限公司 │ 0.3353│ 1.7210│
│005020 │中信保诚智惠金│中信保诚基金管理有限公司 │ 0.3792│ 1.7160│
│ │货币A │ │ │ │
│010051 │长城工资宝C │长城基金管理有限公司 │ 0.3406│ 1.7030│
│004568 │长城工资宝货币│长城基金管理有限公司 │ 0.3407│ 1.7020│
│ │B │ │ │ │
│024984 │中信保诚智惠金│中信保诚基金管理有限公司 │ 0.3686│ 1.6880│
│ │货币D │ │ │ │
│000203 │国富日日A │国海富兰克林基金管理有限公司│ 1.8764│ 1.6640│
│000301 │德邦德利B │德邦基金管理有限公司 │ 0.5137│ 1.6600│
│675072 │西部利得天添金│西部利得基金管理有限公司 │ 0.2689│ 1.6450│
│ │货币B │ │ │ │
│009251 │光大货币B │光大保德信基金管理有限公司 │ 0.4993│ 1.6170│
│000580 │中邮货币B │中邮创业基金管理股份有限公司│ 1.0060│ 1.6130│
│018299 │中信保诚智惠金│中信保诚基金管理有限公司 │ 0.3493│ 1.6130│
│ │货币E │ │ │ │
│023093 │中邮货币C │中邮创业基金管理股份有限公司│ 1.0059│ 1.6130│
│026030 │诺安理财宝货币│诺安基金管理有限公司 │ 0.6449│ 1.6070│
│ │E │ │ │ │
│000640 │诺安理财宝A │诺安基金管理有限公司 │ 0.6417│ 1.5970│
│690210 │民生货币B │民生加银基金管理有限公司 │ 0.2992│ 1.5930│
│018874 │民生加银现金增│民生加银基金管理有限公司 │ 0.2991│ 1.5930│
│ │利货币E │ │ │ │
│026294 │民生加银现金增│民生加银基金管理有限公司 │ 0.2976│ 1.5880│
│ │利货币C │ │ │ │
│020852 │中银证券现金管│中银国际证券股份有限公司 │ 0.3434│ 1.5780│
│ │家货币C │ │ │ │
│003317 │中银证券现金管│中银国际证券股份有限公司 │ 0.3435│ 1.5780│
│ │家货币B │ │ │ │
│020201 │中银证券现金管│中银国际证券股份有限公司 │ 0.3434│ 1.5770│
│ │家货币E │ │ │ │
│004286 │华富天盈货币B │华富基金管理有限公司 │ 0.3558│ 1.5580│
│018367 │工银薪金货币C │工银瑞信基金管理有限公司 │ 0.2860│ 1.5430│
│004862 │泰康现金管家货│泰康基金管理有限公司 │ 0.3278│ 1.5420│
│ │币B │ │ │ │
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2026-06-16
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│024999 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9853│ 0.9853│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起C │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0163│ 1.1153│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017286 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9867│ 0.9867│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起A │ │ │ │ │ │
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