基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2025-06-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2025-06-20
┌────┬─────┬──────┬────┬─────┬─────┬────┬────┐
│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
├────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┼────┤
│009940 │格林稳健价│格林基金管理│ 0.5623│ 0.5482│ 2.57│ 0.5623│ 0.44│
│ │值混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│009941 │格林稳健价│格林基金管理│ 0.5519│ 0.5381│ 2.56│ 0.5519│ 0.28│
│ │值混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015968 │永赢半导体│永赢基金管理│ 1.1200│ 1.0938│ 2.40│ 1.1200│ 9.18│
│ │产业智选混│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合发起C │ │ │ │ │ │ │
│015967 │永赢半导体│永赢基金管理│ 1.1329│ 1.1063│ 2.40│ 1.1329│ 0.80│
│ │产业智选混│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合发起A │ │ │ │ │ │ │
│018776 │金信精选成│金信基金管理│ 1.0552│ 1.0332│ 2.13│ 1.0552│ 0.19│
│ │长混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│012414 │招商中证白│招商基金管理│ 0.7229│ 0.7078│ 2.13│ 0.8079│ 106.15│
│ │酒指数(LOF│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │)C │ │ │ │ │ │ │
│018777 │金信精选成│金信基金管理│ 1.0440│ 1.0223│ 2.12│ 1.0440│ 0.54│
│ │长混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│009954 │北信瑞丰优│北信瑞丰基金│ 0.8990│ 0.8805│ 2.10│ 0.8990│ 0.27│
│ │选成长 │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│011463 │长城量化精│长城基金管理│ 0.8232│ 0.8066│ 2.06│ 0.8232│ 0.53│
│ │选股票C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│020422 │华夏中证港│华夏基金管理│ 1.6480│ 1.6148│ 2.06│ 1.6480│ 0.25│
│ │股通内地金│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │融ETF发起 │ │ │ │ │ │ │
│ │式联接A │ │ │ │ │ │ │
│020423 │华夏中证港│华夏基金管理│ 1.6409│ 1.6079│ 2.05│ 1.6409│ 0.18│
│ │股通内地金│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │融ETF发起 │ │ │ │ │ │ │
│ │式联接C │ │ │ │ │ │ │
│006926 │长城量化精│长城基金管理│ 0.8413│ 0.8244│ 2.05│ 0.8413│ 0.42│
│ │选股票A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│020436 │金信稳健策│金信基金管理│ 1.4489│ 1.4211│ 1.96│ 1.4489│ 0.00│
│ │略混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│007872 │金信稳健策│金信基金管理│ 1.4526│ 1.4247│ 1.96│ 1.4526│ 10.57│
│ │略混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│016721 │前海开源高│前海开源基金│ 1.3178│ 1.2926│ 1.95│ 1.3178│ 0.02│
│ │端装备制造│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │混合C │ │ │ │ │ │ │
│001060 │前海开源高│前海开源基金│ 1.3205│ 1.2953│ 1.95│ 1.3205│ 0.90│
│ │端装备制造│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │混合A │ │ │ │ │ │ │
│002256 │金信行业优│金信基金管理│ 1.7386│ 1.7059│ 1.92│ 1.7386│ 0.98│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│006810 │泰康香港银│泰康基金管理│ 1.4873│ 1.4593│ 1.92│ 1.4873│ 2.19│
│ │行指数C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│006809 │泰康香港银│泰康基金管理│ 1.5151│ 1.4865│ 1.92│ 1.5151│ 1.29│
│ │行指数A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│020451 │金信行业优│金信基金管理│ 1.7584│ 1.7254│ 1.91│ 1.7584│ 0.00│
│ │选混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│012043 │鹏华酒C │鹏华基金管理│ 0.5701│ 0.5595│ 1.89│ 0.6501│ 11.35│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│018099 │方正富邦中│方正富邦基金│ 1.0470│ 1.0280│ 1.85│ 1.0470│ 4.48│
│ │证保险C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│010365 │鹏华香港银│鹏华基金管理│ 1.8445│ 1.8112│ 1.84│ 1.9190│ 24.11│
│ │行指数(LOF│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │)C │ │ │ │ │ │ │
│020500 │广发中证港│广发基金管理│ 1.4589│ 1.4330│ 1.81│ 1.4589│ 0.28│
│ │股通非银ET│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │F发起式联 │ │ │ │ │ │ │
│ │接A │ │ │ │ │ │ │
│020501 │广发中证港│广发基金管理│ 1.4530│ 1.4272│ 1.81│ 1.4530│ 0.52│
│ │股通非银ET│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │F发起式联 │ │ │ │ │ │ │
│ │接C │ │ │ │ │ │ │
│013152 │长信消费精│长信基金管理│ 0.9462│ 0.9298│ 1.76│ 0.9462│ 0.11│
│ │选行业量化│有限责任公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│004805 │长信消费精│长信基金管理│ 0.9610│ 0.9444│ 1.76│ 0.9610│ 0.08│
│ │选行业量化│有限责任公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│016297 │中欧丰泰港│中欧基金管理│ 1.2677│ 1.2476│ 1.61│ 1.2677│ 2.38│
│ │股通混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│016298 │中欧丰泰港│中欧基金管理│ 1.2418│ 1.2221│ 1.61│ 1.2418│ 2.30│
│ │股通混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001174 │中欧瑾和C │中欧基金管理│ 1.2622│ 1.2437│ 1.49│ 1.2622│ 1.32│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2024-12-22
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002200 │大成慧成A │大成基金管理有限公司 │ 0.3161│ 2.2180│
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4604│ 2.2030│
│019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.4593│ 2.1920│
│ │C │ │ │ │
│001698 │大成恒丰宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4801│ 2.0480│
│001699 │大成恒丰宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4692│ 2.0080│
│000626 │大成丰财宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.3948│ 1.9620│
│070029 │嘉实安心B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5897│ 1.9490│
│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.4356│ 1.9360│
│630112 │华商现金增利B │华商基金管理有限公司 │ 0.4598│ 1.9250│
│000725 │大成添利宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4928│ 1.9200│
│630012 │华商现金增利A │华商基金管理有限公司 │ 0.4543│ 1.9050│
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3206│ 1.8870│
│ │B │ │ │ │
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币B │ │ │ │
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币C │ │ │ │
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4717│ 1.8290│
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │C │ │ │ │
│001697 │大成恒丰宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.4145│ 1.8070│
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4273│ 1.7850│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4730│ 1.7840│
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.4221│ 1.7790│
│ │A │ │ │ │
│000726 │大成添利宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4546│ 1.7780│
│003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4497│ 1.7700│
│091022 │大成现金增利B │大成基金管理有限公司 │ 0.4276│ 1.7620│
│003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.4234│ 1.7600│
│ │货币B │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2846│ 1.7540│
│ │C │ │ │ │
│070028 │嘉实安心A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5241│ 1.7100│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4140│ 1.7090│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2025-06-20
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
├─────┼─────┼─────────────┼───┼────┼────┼────┤
│184801 │鹏华前海RE│鹏华基金管理有限公司 │100.84│101.1520│ 1.4550│ 0.30│
│ │IT │ │ 5│ │ │ │
│023497 │嘉实汇明7 │嘉实基金管理有限公司 │ ---│ 0.9984│ 0.9984│ ---│
│ │个月封闭运│ │ │ │ │ │
│ │作纯债C │ │ │ │ │ │
│023496 │嘉实汇明7 │嘉实基金管理有限公司 │ ---│ 0.9985│ 0.9985│ ---│
│ │个月封闭运│ │ │ │ │ │
│ │作纯债A │ │ │ │ │ │
│018899 │易方达悦和│易方达基金管理有限公司 │ ---│ 1.0571│ 1.0571│ ---│
│ │稳健一年封│ │ │ │ │ │
│ │闭运作债券│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │
│018898 │易方达悦和│易方达基金管理有限公司 │ ---│ 1.0627│ 1.0627│ ---│
│ │稳健一年封│ │ │ │ │ │
│ │闭运作债券│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │
│017817 │鹏扬裕利三│鹏扬基金管理有限公司 │ ---│ 1.0243│ 1.0823│ ---│
│ │年封闭式债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0316│ 1.0906│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017800 │招商恒鑫30│招商基金管理有限公司 │ ---│ 1.0160│ 1.0721│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0106│ 1.0745│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
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