基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-02-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-02-13
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│026388 │招商资管上│招商证券资产│ 1.0122│ 0.9245│ 9.49│ 1.0122│ ---│
│ │证科创板人│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │工智能指数│ │ │ │ │ │ │
│ │发起A │ │ │ │ │ │ │
│026389 │招商资管上│招商证券资产│ 1.0119│ 0.9243│ 9.48│ 1.0119│ ---│
│ │证科创板人│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │工智能指数│ │ │ │ │ │ │
│ │发起C │ │ │ │ │ │ │
│022673 │平安产业竞│平安基金管理│ 1.1099│ 1.0157│ 9.27│ 1.1099│ ---│
│ │争力混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│022672 │平安产业竞│平安基金管理│ 1.1089│ 1.0149│ 9.26│ 1.1089│ ---│
│ │争力混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│009411 │中银科技创│中银基金管理│ 1.0578│ 1.0008│ 5.70│ 1.0578│ 1.86│
│ │新一年定期│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │开放混合 │ │ │ │ │ │ │
│000970 │东方红睿元│上海东方证券│ 3.9510│ 3.7450│ 5.50│ 3.9510│ 4.82│
│ │ │资产管理有限│ │ │ │ │ │
│ │ │公司 │ │ │ │ │ │
│026659 │中银先锋半│中银基金管理│ 1.0105│ 0.9687│ 4.32│ 1.0105│ ---│
│ │导体混合发│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │起C │ │ │ │ │ │ │
│026658 │中银先锋半│中银基金管理│ 1.0108│ 0.9690│ 4.31│ 1.0108│ ---│
│ │导体混合发│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │起A │ │ │ │ │ │ │
│020442 │易米远见价│易米基金管理│ 1.7082│ 1.6427│ 3.99│ 1.9082│ 2.17│
│ │值一年定开│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │混合A │ │ │ │ │ │ │
│020443 │易米远见价│易米基金管理│ 1.6948│ 1.6299│ 3.98│ 1.8948│ 0.42│
│ │值一年定开│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │混合C │ │ │ │ │ │ │
│026613 │国泰上证科│国泰基金管理│ 1.0382│ 0.9985│ 3.98│ 1.0382│ ---│
│ │创板人工智│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │能ETF发起 │ │ │ │ │ │ │
│ │联接A │ │ │ │ │ │ │
│026614 │国泰上证科│国泰基金管理│ 1.0381│ 0.9985│ 3.97│ 1.0381│ ---│
│ │创板人工智│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │能ETF发起 │ │ │ │ │ │ │
│ │联接C │ │ │ │ │ │ │
│506009 │国泰科创板│国泰基金管理│ 1.5351│ 1.4790│ 3.79│ 1.5439│ 1.78│
│ │两年定期开│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │放混合 │ │ │ │ │ │ │
│024423 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.1971│ 1.1555│ 3.60│ 1.1971│ 0.14│
│ │科技优选混│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │合发起A │司 │ │ │ │ │ │
│024424 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.1938│ 1.1523│ 3.60│ 1.1938│ 0.43│
│ │科技优选混│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │合发起C │司 │ │ │ │ │ │
│004982 │新华安享多│新华基金管理│ 1.4332│ 1.3838│ 3.57│ 1.4332│ 1.05│
│ │裕定开混合│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│026253 │国泰产业升│国泰基金管理│ 1.1803│ 1.1412│ 3.43│ 1.1803│ ---│
│ │级混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│026254 │国泰产业升│国泰基金管理│ 1.1800│ 1.1409│ 3.43│ 1.1800│ ---│
│ │级混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│024741 │人保上证科│中国人保资产│ 0.9845│ 0.9527│ 3.34│ 0.9845│ ---│
│ │创板综合指│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │数增强A │ │ │ │ │ │ │
│024742 │人保上证科│中国人保资产│ 0.9842│ 0.9525│ 3.33│ 0.9842│ ---│
│ │创板综合指│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │数增强C │ │ │ │ │ │ │
│025659 │国金科创创│国金基金管理│ 1.0877│ 1.0529│ 3.31│ 1.0877│ ---│
│ │业量化选股│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │股票C │ │ │ │ │ │ │
│025658 │国金科创创│国金基金管理│ 1.0886│ 1.0537│ 3.31│ 1.0886│ ---│
│ │业量化选股│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │股票A │ │ │ │ │ │ │
│025881 │汇添富科技│汇添富基金管│ 0.9849│ 0.9537│ 3.27│ 0.9849│ ---│
│ │领先混合C │理股份有限公│ │ │ │ │ │
│ │ │司 │ │ │ │ │ │
│025880 │汇添富科技│汇添富基金管│ 0.9851│ 0.9539│ 3.27│ 0.9851│ ---│
│ │领先混合A │理股份有限公│ │ │ │ │ │
│ │ │司 │ │ │ │ │ │
│019597 │银华惠享三│银华基金管理│ 1.2939│ 1.2534│ 3.23│ 1.7739│ 3.15│
│ │年定期开放│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │混合 │ │ │ │ │ │ │
│160425 │创业板HA │华安基金管理│ 2.0213│ 1.9602│ 3.12│ 2.0913│ 1.00│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│000904 │银华回报 │银华基金管理│ 1.8840│ 1.8290│ 3.01│ 2.2040│ 0.63│
│ │ │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│018939 │长城景气成│长城基金管理│ 1.6713│ 1.6253│ 2.83│ 1.6713│ 0.34│
│ │长混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│018940 │长城景气成│长城基金管理│ 1.6472│ 1.6019│ 2.83│ 1.6472│ 6.97│
│ │长混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│005844 │东方人工智│东方基金管理│ 1.9666│ 1.9129│ 2.81│ 1.9666│ 3.70│
│ │能主题混合│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2024-12-22
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002200 │大成慧成A │大成基金管理有限公司 │ 0.3161│ 2.2180│
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4604│ 2.2030│
│019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.4593│ 2.1920│
│ │C │ │ │ │
│001698 │大成恒丰宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4801│ 2.0480│
│001699 │大成恒丰宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4692│ 2.0080│
│000626 │大成丰财宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.3948│ 1.9620│
│070029 │嘉实安心B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5897│ 1.9490│
│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.4356│ 1.9360│
│630112 │华商现金增利B │华商基金管理有限公司 │ 0.4598│ 1.9250│
│000725 │大成添利宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4928│ 1.9200│
│630012 │华商现金增利A │华商基金管理有限公司 │ 0.4543│ 1.9050│
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3206│ 1.8870│
│ │B │ │ │ │
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币B │ │ │ │
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币C │ │ │ │
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4717│ 1.8290│
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │C │ │ │ │
│001697 │大成恒丰宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.4145│ 1.8070│
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4273│ 1.7850│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4730│ 1.7840│
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.4221│ 1.7790│
│ │A │ │ │ │
│000726 │大成添利宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4546│ 1.7780│
│003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4497│ 1.7700│
│091022 │大成现金增利B │大成基金管理有限公司 │ 0.4276│ 1.7620│
│003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.4234│ 1.7600│
│ │货币B │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2846│ 1.7540│
│ │C │ │ │ │
│070028 │嘉实安心A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5241│ 1.7100│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4140│ 1.7090│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2026-02-13
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│025157 │华泰保兴兴│华泰保兴基金管理有限公司 │ ---│ 0.9990│ 0.9990│ ---│
│ │元180天封 │ │ │ │ │ │
│ │闭债券C │ │ │ │ │ │
│025156 │华泰保兴兴│华泰保兴基金管理有限公司 │ ---│ 1.0001│ 1.0001│ ---│
│ │元180天封 │ │ │ │ │ │
│ │闭债券A │ │ │ │ │ │
│024999 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 1.0002│ 1.0002│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起C │ │ │ │ │ │
│017817 │鹏扬裕利三│鹏扬基金管理有限公司 │ ---│ 1.0386│ 1.0966│ ---│
│ │年封闭式债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0444│ 1.1034│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0062│ 1.0884│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
│017286 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 1.0006│ 1.0006│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起A │ │ │ │ │ │
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