基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2025-12-19
┌────┬─────┬──────┬────┬─────┬─────┬────┬────┐
│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│024388 │中航智选领│中航基金管理│ 1.0281│ 0.9803│ 4.88│ 1.0281│ 0.41│
│ │航混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│024389 │中航智选领│中航基金管理│ 1.0245│ 0.9770│ 4.86│ 1.0245│ 0.23│
│ │航混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│024358 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 0.9448│ 0.9150│ 3.26│ 0.9448│ 0.97│
│ │健康产业混│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │合发起C │司 │ │ │ │ │ │
│024357 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 0.9471│ 0.9172│ 3.26│ 0.9471│ 0.34│
│ │健康产业混│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │合发起A │司 │ │ │ │ │ │
│021095 │东方低碳经│东方基金管理│ 1.2476│ 1.2092│ 3.18│ 1.2476│ 0.24│
│ │济混合C │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│481013 │工银消费服│工银瑞信基金│ 2.6300│ 2.5490│ 3.18│ 2.9790│ 0.71│
│ │务混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│021094 │东方低碳经│东方基金管理│ 1.2525│ 1.2139│ 3.18│ 1.2525│ 0.21│
│ │济混合A │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│011475 │工银消费服│工银瑞信基金│ 2.5680│ 2.4890│ 3.17│ 2.5680│ 0.21│
│ │务混合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│005526 │工银新生代│工银瑞信基金│ 1.5956│ 1.5488│ 3.02│ 1.5956│ 0.94│
│ │消费混合 │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│012481 │泓德医疗创│泓德基金管理│ 0.9282│ 0.9011│ 3.01│ 0.9282│ 0.14│
│ │新混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│012482 │泓德医疗创│泓德基金管理│ 0.9131│ 0.8865│ 3.00│ 0.9131│ 0.03│
│ │新混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│016120 │华富时代锐│华富基金管理│ 0.9448│ 0.9173│ 3.00│ 0.9448│ 0.07│
│ │选混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│016119 │华富时代锐│华富基金管理│ 0.9562│ 0.9284│ 2.99│ 0.9562│ 0.42│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│007533 │格林创新成│格林基金管理│ 0.7438│ 0.7223│ 2.98│ 1.0938│ 0.03│
│ │长混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│007534 │格林创新成│格林基金管理│ 0.7051│ 0.6847│ 2.98│ 1.0551│ 0.04│
│ │长混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│025557 │华宝大健康│华宝基金管理│ 2.4588│ 2.3880│ 2.96│ 2.4588│ ---│
│ │混合D │有限公司 │ │ │ │ │ │
│006881 │华宝大健康│华宝基金管理│ 2.4588│ 2.3880│ 2.96│ 2.4588│ 0.52│
│ │混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│018529 │华宝大健康│华宝基金管理│ 2.4192│ 2.3496│ 2.96│ 2.4192│ 0.44│
│ │混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│025023 │浦银安盛医│浦银安盛基金│ 0.8309│ 0.8071│ 2.95│ 0.8309│ ---│
│ │疗创新混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│025022 │浦银安盛医│浦银安盛基金│ 0.8316│ 0.8078│ 2.95│ 0.8316│ ---│
│ │疗创新混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│010321 │中银大健康│中银基金管理│ 1.6261│ 1.5796│ 2.94│ 1.6261│ 1.28│
│ │股票C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│022302 │安信医药创│安信基金管理│ 1.2089│ 1.1744│ 2.94│ 1.2089│ 0.15│
│ │新股票型发│有限责任公司│ │ │ │ │ │
│ │起C │ │ │ │ │ │ │
│022301 │安信医药创│安信基金管理│ 1.2161│ 1.1814│ 2.94│ 1.2161│ 0.04│
│ │新股票型发│有限责任公司│ │ │ │ │ │
│ │起A │ │ │ │ │ │ │
│009414 │中银大健康│中银基金管理│ 1.6589│ 1.6115│ 2.94│ 1.6589│ 1.68│
│ │股票A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│017962 │广发医药创│广发基金管理│ 1.2996│ 1.2629│ 2.91│ 1.3646│ 0.33│
│ │新混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│017963 │广发医药创│广发基金管理│ 1.2816│ 1.2454│ 2.91│ 1.3457│ 0.28│
│ │新混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│014842 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.1403│ 1.1081│ 2.91│ 1.1403│ 0.71│
│ │医疗健康混│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │合发起C │司 │ │ │ │ │ │
│017218 │鹏华汽车产│鹏华基金管理│ 1.0165│ 0.9879│ 2.90│ 1.0165│ 0.12│
│ │业混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│014841 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.1615│ 1.1288│ 2.90│ 1.1615│ 0.61│
│ │医疗健康混│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │合发起A │司 │ │ │ │ │ │
│024456 │银华成长智│银华基金管理│ 0.9916│ 0.9637│ 2.90│ 0.9916│ 1.59│
│ │选混合C │股份有限公司│ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2024-12-22
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002200 │大成慧成A │大成基金管理有限公司 │ 0.3161│ 2.2180│
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4604│ 2.2030│
│019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.4593│ 2.1920│
│ │C │ │ │ │
│001698 │大成恒丰宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4801│ 2.0480│
│001699 │大成恒丰宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4692│ 2.0080│
│000626 │大成丰财宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.3948│ 1.9620│
│070029 │嘉实安心B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5897│ 1.9490│
│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.4356│ 1.9360│
│630112 │华商现金增利B │华商基金管理有限公司 │ 0.4598│ 1.9250│
│000725 │大成添利宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4928│ 1.9200│
│630012 │华商现金增利A │华商基金管理有限公司 │ 0.4543│ 1.9050│
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3206│ 1.8870│
│ │B │ │ │ │
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币B │ │ │ │
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币C │ │ │ │
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4717│ 1.8290│
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │C │ │ │ │
│001697 │大成恒丰宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.4145│ 1.8070│
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4273│ 1.7850│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4730│ 1.7840│
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.4221│ 1.7790│
│ │A │ │ │ │
│000726 │大成添利宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4546│ 1.7780│
│003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4497│ 1.7700│
│091022 │大成现金增利B │大成基金管理有限公司 │ 0.4276│ 1.7620│
│003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.4234│ 1.7600│
│ │货币B │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2846│ 1.7540│
│ │C │ │ │ │
│070028 │嘉实安心A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5241│ 1.7100│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4140│ 1.7090│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2025-12-19
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
├─────┼─────┼─────────────┼───┼────┼────┼────┤
│025157 │华泰保兴兴│华泰保兴基金管理有限公司 │ ---│ 0.9973│ 0.9973│ ---│
│ │元180天封 │ │ │ │ │ │
│ │闭债券C │ │ │ │ │ │
│025156 │华泰保兴兴│华泰保兴基金管理有限公司 │ ---│ 0.9978│ 0.9978│ ---│
│ │元180天封 │ │ │ │ │ │
│ │闭债券A │ │ │ │ │ │
│023645 │华富富润6 │华富基金管理有限公司 │ ---│ 1.0011│ 1.0011│ ---│
│ │个月封闭运│ │ │ │ │ │
│ │作债券C │ │ │ │ │ │
│023644 │华富富润6 │华富基金管理有限公司 │ ---│ 1.0028│ 1.0028│ ---│
│ │个月封闭运│ │ │ │ │ │
│ │作债券A │ │ │ │ │ │
│023497 │嘉实汇明7 │嘉实基金管理有限公司 │ ---│ 1.0044│ 1.0044│ ---│
│ │个月封闭运│ │ │ │ │ │
│ │作纯债C │ │ │ │ │ │
│023496 │嘉实汇明7 │嘉实基金管理有限公司 │ ---│ 1.0056│ 1.0056│ ---│
│ │个月封闭运│ │ │ │ │ │
│ │作纯债A │ │ │ │ │ │
│017817 │鹏扬裕利三│鹏扬基金管理有限公司 │ ---│ 1.0342│ 1.0922│ ---│
│ │年封闭式债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0395│ 1.0985│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0102│ 1.0841│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
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