基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2025-06-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2025-05-30
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│009467 │红土创新科│红土创新基金│ 0.7032│ 0.6776│ 3.78│ 0.7032│ 1.19│
│ │技创新3个 │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │月定开混合│ │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│013173 │红土创新科│红土创新基金│ 0.6933│ 0.6682│ 3.76│ 0.6933│ 0.30│
│ │技创新3个 │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │月定开混合│ │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│013072 │泰信医疗服│泰信基金管理│ 1.1788│ 1.1373│ 3.65│ 1.1788│ 0.26│
│ │务混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│013073 │泰信医疗服│泰信基金管理│ 1.1590│ 1.1183│ 3.64│ 1.1590│ 0.24│
│ │务混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│001563 │华富健康文│华富基金管理│ 1.0215│ 0.9884│ 3.35│ 1.1815│ 0.72│
│ │娱灵活配置│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │混合A │ │ │ │ │ │ │
│019200 │华富健康文│华富基金管理│ 1.0148│ 0.9820│ 3.34│ 1.0148│ 0.45│
│ │娱灵活配置│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │混合C │ │ │ │ │ │ │
│005106 │银华农业产│银华基金管理│ 1.2930│ 1.2515│ 3.32│ 1.2930│ 3.52│
│ │业股票发起│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│014064 │银华农业产│银华基金管理│ 1.2844│ 1.2432│ 3.31│ 1.2844│ 1.08│
│ │业股票发起│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│022522 │中欧农业产│中欧基金管理│ 1.1130│ 1.0778│ 3.27│ 1.1130│ 0.00│
│ │业混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│022521 │中欧农业产│中欧基金管理│ 1.1151│ 1.0798│ 3.27│ 1.1151│ 0.10│
│ │业混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│009531 │九泰锐和18│九泰基金管理│ 0.6013│ 0.5825│ 3.23│ 0.6593│ 0.27│
│ │个月定开混│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合 │ │ │ │ │ │ │
│010434 │红土创新医│红土创新基金│ 1.1748│ 1.1381│ 3.22│ 1.1748│ 3.44│
│ │疗保健股票│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│015210 │前海开源沪│前海开源基金│ 1.1089│ 1.0765│ 3.01│ 1.1089│ 2.21│
│ │港深农业混│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │合(LOF)C │ │ │ │ │ │ │
│006433 │平安鑫利混│平安基金管理│ 1.3471│ 1.3111│ 2.75│ 1.3471│ 0.20│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│003626 │平安鑫利混│平安基金管理│ 1.3585│ 1.3222│ 2.75│ 1.3881│ 0.00│
│ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│010091 │中信建投医│中信建投基金│ 0.6936│ 0.6755│ 2.68│ 0.6936│ 1.85│
│ │药健康C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│010090 │中信建投医│中信建投基金│ 0.7200│ 0.7013│ 2.67│ 0.7200│ 2.74│
│ │药健康A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│014277 │万家北交所│万家基金管理│ 1.7473│ 1.7051│ 2.47│ 1.7473│ 3.26│
│ │慧选两年定│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │期开放混合│ │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│014278 │万家北交所│万家基金管理│ 1.7168│ 1.6755│ 2.46│ 1.7168│ 0.43│
│ │慧选两年定│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │期开放混合│ │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│011876 │景顺长城医│景顺长城基金│ 0.7279│ 0.7110│ 2.38│ 0.7279│ 2.43│
│ │疗健康混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│010709 │安信医药健│安信基金管理│ 1.2346│ 1.2059│ 2.38│ 1.2926│ 5.94│
│ │康股票A │有限责任公司│ │ │ │ │ │
│010710 │安信医药健│安信基金管理│ 1.2084│ 1.1804│ 2.37│ 1.2654│ 5.13│
│ │康股票C │有限责任公司│ │ │ │ │ │
│011877 │景顺长城医│景顺长城基金│ 0.7169│ 0.7003│ 2.37│ 0.7169│ 0.73│
│ │疗健康混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│023675 │德邦新兴产│德邦基金管理│ 0.9729│ 0.9506│ 2.35│ 0.9729│ 0.01│
│ │业混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│023674 │德邦新兴产│德邦基金管理│ 0.9732│ 0.9509│ 2.35│ 0.9732│ 0.11│
│ │业混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│110023 │易方达医疗│易方达基金管│ 3.7820│ 3.6970│ 2.30│ 3.7820│ 13.50│
│ │保健行业混│理有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合A │ │ │ │ │ │ │
│019020 │易方达医疗│易方达基金管│ 3.7520│ 3.6680│ 2.29│ 3.7520│ 1.26│
│ │保健行业混│理有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合C │ │ │ │ │ │ │
│005117 │金信价值精│金信基金管理│ 1.4885│ 1.4558│ 2.25│ 1.4885│ 0.54│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015053 │东方红医疗│上海东方证券│ 1.3538│ 1.3242│ 2.24│ 1.3538│ 6.40│
│ │升级股票发│资产管理有限│ │ │ │ │ │
│ │起C │公司 │ │ │ │ │ │
│015052 │东方红医疗│上海东方证券│ 1.3753│ 1.3452│ 2.24│ 1.3753│ 4.92│
│ │升级股票发│资产管理有限│ │ │ │ │ │
│ │起A │公司 │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2024-12-22
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002200 │大成慧成A │大成基金管理有限公司 │ 0.3161│ 2.2180│
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4604│ 2.2030│
│019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.4593│ 2.1920│
│ │C │ │ │ │
│001698 │大成恒丰宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4801│ 2.0480│
│001699 │大成恒丰宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4692│ 2.0080│
│000626 │大成丰财宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.3948│ 1.9620│
│070029 │嘉实安心B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5897│ 1.9490│
│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.4356│ 1.9360│
│630112 │华商现金增利B │华商基金管理有限公司 │ 0.4598│ 1.9250│
│000725 │大成添利宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4928│ 1.9200│
│630012 │华商现金增利A │华商基金管理有限公司 │ 0.4543│ 1.9050│
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3206│ 1.8870│
│ │B │ │ │ │
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币B │ │ │ │
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币C │ │ │ │
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4717│ 1.8290│
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │C │ │ │ │
│001697 │大成恒丰宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.4145│ 1.8070│
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4273│ 1.7850│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4730│ 1.7840│
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.4221│ 1.7790│
│ │A │ │ │ │
│000726 │大成添利宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4546│ 1.7780│
│003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4497│ 1.7700│
│091022 │大成现金增利B │大成基金管理有限公司 │ 0.4276│ 1.7620│
│003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.4234│ 1.7600│
│ │货币B │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2846│ 1.7540│
│ │C │ │ │ │
│070028 │嘉实安心A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5241│ 1.7100│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4140│ 1.7090│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2025-05-30
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│184801 │鹏华前海RE│鹏华基金管理有限公司 │100.27│100.6190│ 1.4490│ 0.35│
│ │IT │ │ 0│ │ │ │
│018899 │易方达悦和│易方达基金管理有限公司 │ ---│ 1.0539│ 1.0539│ ---│
│ │稳健一年封│ │ │ │ │ │
│ │闭运作债券│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │
│018898 │易方达悦和│易方达基金管理有限公司 │ ---│ 1.0592│ 1.0592│ ---│
│ │稳健一年封│ │ │ │ │ │
│ │闭运作债券│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │
│017817 │鹏扬裕利三│鹏扬基金管理有限公司 │ ---│ 1.0210│ 1.0790│ ---│
│ │年封闭式债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0275│ 1.0865│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017800 │招商恒鑫30│招商基金管理有限公司 │ ---│ 1.0139│ 1.0700│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0087│ 1.0726│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
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