基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2025-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2025-05-08
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│023674 │德邦新兴产│德邦基金管理│ 1.0348│ 0.9874│ 4.80│ 1.0348│ 0.11│
│ │业混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│023675 │德邦新兴产│德邦基金管理│ 1.0345│ 0.9871│ 4.80│ 1.0345│ 0.01│
│ │业混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│001437 │易方达瑞享│易方达基金管│ 2.9874│ 2.8567│ 4.58│ 2.9874│ 1.49│
│ │I │理有限公司 │ │ │ │ │ │
│001438 │易方达瑞享│易方达基金管│ 2.4213│ 2.3153│ 4.58│ 2.4213│ 0.98│
│ │E │理有限公司 │ │ │ │ │ │
│011892 │易方达先锋│易方达基金管│ 1.0250│ 0.9804│ 4.55│ 1.0250│ 1.81│
│ │成长混合C │理有限公司 │ │ │ │ │ │
│011891 │易方达先锋│易方达基金管│ 1.0401│ 0.9948│ 4.55│ 1.0401│ 5.17│
│ │成长混合A │理有限公司 │ │ │ │ │ │
│010115 │易方达远见│易方达基金管│ 0.9490│ 0.9078│ 4.54│ 0.9490│ 13.67│
│ │成长混合A │理有限公司 │ │ │ │ │ │
│011412 │易方达远见│易方达基金管│ 0.9332│ 0.8927│ 4.54│ 0.9332│ 1.66│
│ │成长混合C │理有限公司 │ │ │ │ │ │
│000531 │东吴阿尔法│东吴基金管理│ 0.9898│ 0.9469│ 4.53│ 0.9898│ 0.20│
│ │灵活A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│014581 │东吴阿尔法│东吴基金管理│ 0.9843│ 0.9416│ 4.53│ 0.9843│ 0.18│
│ │灵活C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│012617 │东吴新经济│东吴基金管理│ 0.6613│ 0.6337│ 4.36│ 0.6613│ 0.30│
│ │C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│580006 │东吴新经济│东吴基金管理│ 0.6710│ 0.6430│ 4.35│ 1.0610│ 0.84│
│ │A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│018956 │中航机遇领│中航基金管理│ 1.2247│ 1.1780│ 3.96│ 1.2247│ 0.79│
│ │航混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│018957 │中航机遇领│中航基金管理│ 1.2117│ 1.1655│ 3.96│ 1.2117│ 13.40│
│ │航混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│020900 │天弘中证全│天弘基金管理│ 1.0977│ 1.0574│ 3.81│ 1.0977│ 0.65│
│ │指通信设备│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │指数发起C │ │ │ │ │ │ │
│020899 │天弘中证全│天弘基金管理│ 1.0999│ 1.0596│ 3.80│ 1.0999│ 0.08│
│ │指通信设备│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │指数发起A │ │ │ │ │ │ │
│021988 │银河中证通│银河基金管理│ 0.9512│ 0.9164│ 3.80│ 0.9512│ 0.09│
│ │信设备主题│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │指数发起式│ │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│021934 │富国中证通│富国基金管理│ 1.2198│ 1.1753│ 3.79│ 1.2198│ 0.05│
│ │信设备主题│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │ETF发起式 │ │ │ │ │ │ │
│ │联接C │ │ │ │ │ │ │
│021989 │银河中证通│银河基金管理│ 0.9497│ 0.9150│ 3.79│ 0.9497│ 0.02│
│ │信设备主题│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │指数发起式│ │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│021933 │富国中证通│富国基金管理│ 1.2216│ 1.1771│ 3.78│ 1.2216│ 0.11│
│ │信设备主题│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │ETF发起式 │ │ │ │ │ │ │
│ │联接A │ │ │ │ │ │ │
│007817 │国泰中证全│国泰基金管理│ 1.2568│ 1.2114│ 3.75│ 1.2568│ 1.57│
│ │指通信设备│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │ETF联接A │ │ │ │ │ │ │
│016461 │华宝核心优│华宝基金管理│ 1.9640│ 1.8930│ 3.75│ 1.9640│ 0.01│
│ │势混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│022500 │国泰中证全│国泰基金管理│ 1.2551│ 1.2098│ 3.74│ 1.2551│ 0.14│
│ │指通信设备│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │ETF联接E │ │ │ │ │ │ │
│007818 │国泰中证全│国泰基金管理│ 1.2344│ 1.1899│ 3.74│ 1.2344│ 4.41│
│ │指通信设备│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │ETF联接C │ │ │ │ │ │ │
│020692 │博时中证全│博时基金管理│ 1.0719│ 1.0336│ 3.71│ 1.0719│ 0.08│
│ │指通信设备│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │指数发起式│ │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│020691 │博时中证全│博时基金管理│ 1.0738│ 1.0355│ 3.70│ 1.0738│ 0.13│
│ │指通信设备│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │指数发起式│ │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│002152 │华宝核心优│华宝基金管理│ 1.9880│ 1.9170│ 3.70│ 1.9880│ 0.30│
│ │势混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│240011 │华宝大盘精│华宝基金管理│ 2.1492│ 2.0730│ 3.68│ 2.6560│ 0.50│
│ │选混合 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│017651 │中航华证商│中航基金管理│ 0.8922│ 0.8641│ 3.25│ 0.8922│ 0.20│
│ │飞高端制造│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │产业指数发│ │ │ │ │ │ │
│ │起A │ │ │ │ │ │ │
│017652 │中航华证商│中航基金管理│ 0.8873│ 0.8594│ 3.25│ 0.8873│ 0.17│
│ │飞高端制造│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │产业指数发│ │ │ │ │ │ │
│ │起C │ │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2024-12-22
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002200 │大成慧成A │大成基金管理有限公司 │ 0.3161│ 2.2180│
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4604│ 2.2030│
│019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.4593│ 2.1920│
│ │C │ │ │ │
│001698 │大成恒丰宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4801│ 2.0480│
│001699 │大成恒丰宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4692│ 2.0080│
│000626 │大成丰财宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.3948│ 1.9620│
│070029 │嘉实安心B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5897│ 1.9490│
│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.4356│ 1.9360│
│630112 │华商现金增利B │华商基金管理有限公司 │ 0.4598│ 1.9250│
│000725 │大成添利宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4928│ 1.9200│
│630012 │华商现金增利A │华商基金管理有限公司 │ 0.4543│ 1.9050│
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3206│ 1.8870│
│ │B │ │ │ │
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币B │ │ │ │
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币C │ │ │ │
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4717│ 1.8290│
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │C │ │ │ │
│001697 │大成恒丰宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.4145│ 1.8070│
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4273│ 1.7850│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4730│ 1.7840│
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.4221│ 1.7790│
│ │A │ │ │ │
│000726 │大成添利宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4546│ 1.7780│
│003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4497│ 1.7700│
│091022 │大成现金增利B │大成基金管理有限公司 │ 0.4276│ 1.7620│
│003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.4234│ 1.7600│
│ │货币B │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2846│ 1.7540│
│ │C │ │ │ │
│070028 │嘉实安心A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5241│ 1.7100│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4140│ 1.7090│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2025-05-08
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│184801 │鹏华前海RE│鹏华基金管理有限公司 │99.631│100.6350│ 1.4490│ 1.00│
│ │IT │ │ │ │ │ │
│018899 │易方达悦和│易方达基金管理有限公司 │ ---│ 1.0545│ 1.0545│ ---│
│ │稳健一年封│ │ │ │ │ │
│ │闭运作债券│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │
│018898 │易方达悦和│易方达基金管理有限公司 │ ---│ 1.0596│ 1.0596│ ---│
│ │稳健一年封│ │ │ │ │ │
│ │闭运作债券│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │
│017817 │鹏扬裕利三│鹏扬基金管理有限公司 │ ---│ 1.0196│ 1.0776│ ---│
│ │年封闭式债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0242│ 1.0832│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017800 │招商恒鑫30│招商基金管理有限公司 │ ---│ 1.0123│ 1.0684│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0063│ 1.0702│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
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