基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-01-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-01-16
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│025500 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.3416│ 1.2383│ 8.34│ 1.3416│ 3.52│
│ │科技智选混│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │合发起C │司 │ │ │ │ │ │
│025499 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.3428│ 1.2394│ 8.34│ 1.3428│ 0.17│
│ │科技智选混│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │合发起A │司 │ │ │ │ │ │
│018815 │方正富邦核│方正富邦基金│ 1.4060│ 1.2983│ 8.30│ 1.4060│ 0.14│
│ │心优势混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│018816 │方正富邦核│方正富邦基金│ 1.3875│ 1.2813│ 8.29│ 1.3875│ 0.20│
│ │心优势混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│025209 │永赢先锋半│永赢基金管理│ 1.6632│ 1.5373│ 8.19│ 1.6632│ 2.91│
│ │导体智选混│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合发起C │ │ │ │ │ │ │
│025208 │永赢先锋半│永赢基金管理│ 1.6664│ 1.5402│ 8.19│ 1.6664│ 0.46│
│ │导体智选混│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合发起A │ │ │ │ │ │ │
│005165 │富荣福锦混│富荣基金管理│ 2.7841│ 2.6004│ 7.06│ 2.7841│ 0.07│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│005164 │富荣福锦混│富荣基金管理│ 2.8334│ 2.6465│ 7.06│ 2.8334│ 0.03│
│ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│018124 │永赢先进制│永赢基金管理│ 2.7709│ 2.5972│ 6.69│ 2.7709│ 18.36│
│ │造智选混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起A │ │ │ │ │ │ │
│018125 │永赢先进制│永赢基金管理│ 2.7417│ 2.5699│ 6.69│ 2.7417│ 61.07│
│ │造智选混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起C │ │ │ │ │ │ │
│023567 │德邦高端装│德邦基金管理│ 1.3656│ 1.2800│ 6.69│ 1.3656│ 12.59│
│ │备混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│023566 │德邦高端装│德邦基金管理│ 1.3684│ 1.2826│ 6.69│ 1.3684│ 0.50│
│ │备混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│013173 │红土创新科│红土创新基金│ 1.1156│ 1.0460│ 6.65│ 1.1156│ 0.23│
│ │技创新3个 │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │月定开混合│ │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│009467 │红土创新科│红土创新基金│ 1.1344│ 1.0637│ 6.65│ 1.1344│ 0.83│
│ │技创新3个 │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │月定开混合│ │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│023420 │永赢锐见先│永赢基金管理│ 1.2516│ 1.1739│ 6.62│ 1.2516│ ---│
│ │锋混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│023421 │永赢锐见先│永赢基金管理│ 1.2488│ 1.1713│ 6.62│ 1.2488│ ---│
│ │锋混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│021985 │财通资管先│财通证券资产│ 2.3069│ 2.1647│ 6.57│ 2.3069│ 1.01│
│ │进制造混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │发起式A │ │ │ │ │ │ │
│021986 │财通资管先│财通证券资产│ 2.2954│ 2.1540│ 6.56│ 2.2954│ 6.19│
│ │进制造混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │发起式C │ │ │ │ │ │ │
│024648 │中欧制造升│中欧基金管理│ 1.1594│ 1.0889│ 6.47│ 1.1594│ 0.50│
│ │级混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│024647 │中欧制造升│中欧基金管理│ 1.1619│ 1.0913│ 6.47│ 1.1619│ 0.33│
│ │级混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│006689 │方正富邦信│方正富邦基金│ 1.2454│ 1.1700│ 6.44│ 1.2454│ 0.36│
│ │泓混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│008182 │方正富邦信│方正富邦基金│ 1.1975│ 1.1251│ 6.43│ 1.1975│ 5.63│
│ │泓混合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│001888 │中欧盛世E │中欧基金管理│ 2.4890│ 2.3400│ 6.37│ 3.7180│ 0.07│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│004233 │中欧盛世C │中欧基金管理│ 2.3282│ 2.1889│ 6.36│ 2.3282│ 0.35│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001770 │前海开源嘉│前海开源基金│ 2.6540│ 2.4960│ 6.33│ 2.9170│ 5.69│
│ │鑫混合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│001765 │前海开源嘉│前海开源基金│ 2.6870│ 2.5270│ 6.33│ 2.9530│ 0.89│
│ │鑫混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│015828 │永赢新能源│永赢基金管理│ 0.5913│ 0.5563│ 6.29│ 0.5913│ 1.50│
│ │智选混合发│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │起A │ │ │ │ │ │ │
│015829 │永赢新能源│永赢基金管理│ 0.5829│ 0.5485│ 6.27│ 0.5829│ 15.48│
│ │智选混合发│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │起C │ │ │ │ │ │ │
│014700 │东方高端制│东方基金管理│ 0.9558│ 0.8995│ 6.26│ 0.9558│ 0.25│
│ │造混合C │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│014699 │东方高端制│东方基金管理│ 0.9708│ 0.9137│ 6.25│ 0.9708│ 0.42│
│ │造混合A │股份有限公司│ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2024-12-22
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002200 │大成慧成A │大成基金管理有限公司 │ 0.3161│ 2.2180│
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4604│ 2.2030│
│019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.4593│ 2.1920│
│ │C │ │ │ │
│001698 │大成恒丰宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4801│ 2.0480│
│001699 │大成恒丰宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4692│ 2.0080│
│000626 │大成丰财宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.3948│ 1.9620│
│070029 │嘉实安心B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5897│ 1.9490│
│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.4356│ 1.9360│
│630112 │华商现金增利B │华商基金管理有限公司 │ 0.4598│ 1.9250│
│000725 │大成添利宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4928│ 1.9200│
│630012 │华商现金增利A │华商基金管理有限公司 │ 0.4543│ 1.9050│
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3206│ 1.8870│
│ │B │ │ │ │
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币B │ │ │ │
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币C │ │ │ │
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4717│ 1.8290│
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │C │ │ │ │
│001697 │大成恒丰宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.4145│ 1.8070│
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4273│ 1.7850│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4730│ 1.7840│
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.4221│ 1.7790│
│ │A │ │ │ │
│000726 │大成添利宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4546│ 1.7780│
│003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4497│ 1.7700│
│091022 │大成现金增利B │大成基金管理有限公司 │ 0.4276│ 1.7620│
│003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.4234│ 1.7600│
│ │货币B │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2846│ 1.7540│
│ │C │ │ │ │
│070028 │嘉实安心A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5241│ 1.7100│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4140│ 1.7090│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2026-01-16
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│025157 │华泰保兴兴│华泰保兴基金管理有限公司 │ ---│ 0.9994│ 0.9994│ ---│
│ │元180天封 │ │ │ │ │ │
│ │闭债券C │ │ │ │ │ │
│025156 │华泰保兴兴│华泰保兴基金管理有限公司 │ ---│ 1.0002│ 1.0002│ ---│
│ │元180天封 │ │ │ │ │ │
│ │闭债券A │ │ │ │ │ │
│024999 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9997│ 0.9997│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起C │ │ │ │ │ │
│023645 │华富富润6 │华富基金管理有限公司 │ ---│ 1.0078│ 1.0078│ ---│
│ │个月封闭运│ │ │ │ │ │
│ │作债券C │ │ │ │ │ │
│023644 │华富富润6 │华富基金管理有限公司 │ ---│ 1.0098│ 1.0098│ ---│
│ │个月封闭运│ │ │ │ │ │
│ │作债券A │ │ │ │ │ │
│017817 │鹏扬裕利三│鹏扬基金管理有限公司 │ ---│ 1.0361│ 1.0941│ ---│
│ │年封闭式债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0417│ 1.1007│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0041│ 1.0863│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
│017286 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9998│ 0.9998│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起A │ │ │ │ │ │
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