基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-05-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-05-07
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│017462 │长城久祥混│长城基金管理│ 2.5703│ 2.4005│ 7.07│ 2.5703│ 0.48│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001613 │长城久祥混│长城基金管理│ 2.6215│ 2.4483│ 7.07│ 2.6215│ 0.24│
│ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│016370 │信澳业绩驱│信达澳亚基金│ 2.8151│ 2.6356│ 6.81│ 2.8151│ 4.52│
│ │动混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│016371 │信澳业绩驱│信达澳亚基金│ 2.7530│ 2.5774│ 6.81│ 2.7530│ 15.02│
│ │动混合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│025421 │浦银安盛数│浦银安盛基金│ 2.0394│ 1.9110│ 6.72│ 2.0394│ 1.24│
│ │字经济混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│025422 │浦银安盛数│浦银安盛基金│ 2.0322│ 1.9044│ 6.71│ 2.0322│ 15.38│
│ │字经济混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│016165 │汇添富优势│汇添富基金管│ 1.6741│ 1.5692│ 6.68│ 1.6741│ 0.36│
│ │企业精选混│理股份有限公│ │ │ │ │ │
│ │合A │司 │ │ │ │ │ │
│016173 │汇添富优势│汇添富基金管│ 1.6441│ 1.5412│ 6.68│ 1.6441│ 0.27│
│ │企业精选混│理股份有限公│ │ │ │ │ │
│ │合C │司 │ │ │ │ │ │
│005090 │嘉合睿金混│嘉合基金管理│ 2.3946│ 2.2456│ 6.64│ 2.8646│ 0.35│
│ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│005091 │嘉合睿金混│嘉合基金管理│ 2.2546│ 2.1143│ 6.64│ 2.7196│ 0.18│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│009970 │财通内需增│财通基金管理│ 1.5173│ 1.4243│ 6.53│ 1.5173│ 2.06│
│ │长12个月定│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │期开放混合│ │ │ │ │ │ │
│001888 │中欧盛世E │中欧基金管理│ 2.2236│ 2.0898│ 6.40│ 3.4526│ 0.06│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│004233 │中欧盛世C │中欧基金管理│ 2.0749│ 1.9501│ 6.40│ 2.0749│ 0.19│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│018124 │永赢先进制│永赢基金管理│ 2.4186│ 2.2734│ 6.39│ 2.4186│ 14.36│
│ │造智选混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起A │ │ │ │ │ │ │
│018125 │永赢先进制│永赢基金管理│ 2.3902│ 2.2467│ 6.39│ 2.3902│ 59.46│
│ │造智选混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起C │ │ │ │ │ │ │
│014700 │东方高端制│东方基金管理│ 0.8221│ 0.7736│ 6.27│ 0.8221│ 0.22│
│ │造混合C │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│017993 │方正富邦远│方正富邦基金│ 1.4115│ 1.3284│ 6.26│ 1.4115│ 0.20│
│ │见成长混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│017994 │方正富邦远│方正富邦基金│ 1.3763│ 1.2952│ 6.26│ 1.3763│ 1.72│
│ │见成长混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│014699 │东方高端制│东方基金管理│ 0.8365│ 0.7872│ 6.26│ 0.8365│ 0.38│
│ │造混合A │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│006689 │方正富邦信│方正富邦基金│ 1.0507│ 0.9891│ 6.23│ 1.0507│ 0.39│
│ │泓混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│008182 │方正富邦信│方正富邦基金│ 1.0094│ 0.9503│ 6.22│ 1.0094│ 4.81│
│ │泓混合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│006009 │国融融银A │国融基金管理│ 0.6095│ 0.5738│ 6.22│ 0.6595│ 0.16│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│006010 │国融融银C │国融基金管理│ 0.5989│ 0.5639│ 6.21│ 0.6489│ 1.29│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│005851 │财通新视野│财通基金管理│ 5.0994│ 4.8013│ 6.21│ 5.0994│ 1.86│
│ │A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│005959 │财通新视野│财通基金管理│ 4.7888│ 4.5090│ 6.21│ 4.7888│ 2.50│
│ │C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│004044 │金鹰转型动│金鹰基金管理│ 0.5840│ 0.5499│ 6.20│ 0.5840│ 0.80│
│ │力混合 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│017968 │华富科技动│华富基金管理│ 1.8111│ 1.7066│ 6.12│ 1.8111│ 14.11│
│ │能混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│180031 │银华中小盘│银华基金管理│ 4.9750│ 4.6880│ 6.12│ 7.2870│ 9.34│
│ │混合 │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│007713 │华富科技动│华富基金管理│ 1.8454│ 1.7390│ 6.12│ 1.8954│ 5.31│
│ │能混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│018933 │长盛城镇化│长盛基金管理│ 4.4186│ 4.1643│ 6.11│ 4.4186│ 0.75│
│ │主题混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2026-05-07
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│002960 │博时合利货币B │博时基金管理有限公司 │ 0.3378│ 1.5370│
│005151 │红土创新优淳货│红土创新基金管理有限公司 │ 2.0295│ 1.4950│
│ │币B │ │ │ │
│005150 │红土创新优淳货│红土创新基金管理有限公司 │ 2.0294│ 1.4950│
│ │币A │ │ │ │
│026345 │国寿安保鑫钱包│国寿安保基金管理有限公司 │ 0.3310│ 1.4490│
│ │货币E │ │ │ │
│001233 │嘉合货币B │嘉合基金管理有限公司 │ 0.2735│ 1.4140│
│017539 │中欧骏泰货币D │中欧基金管理有限公司 │ 0.4675│ 1.3940│
│004039 │中欧骏泰货币B │中欧基金管理有限公司 │ 0.4675│ 1.3940│
│004121 │兴银现金添利A │兴银基金管理有限责任公司 │ 0.5747│ 1.3930│
│000682 │信澳慧管家C │信达澳亚基金管理有限公司 │ 0.3868│ 1.3860│
│000740 │兴银货币B │兴银基金管理有限责任公司 │ 0.5118│ 1.3790│
│005107 │广发添利货币B │广发基金管理有限公司 │ 0.3558│ 1.3730│
│004072 │金元金通宝A │金元顺安基金管理有限公司 │ 0.3182│ 1.3710│
│004073 │金元金通宝B │金元顺安基金管理有限公司 │ 0.3180│ 1.3710│
│070088 │嘉实货币B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.3306│ 1.3650│
│000790 │易方达龙宝B │易方达基金管理有限公司 │ 0.3733│ 1.3630│
│004973 │长城收益宝货币│长城基金管理有限公司 │ 0.3738│ 1.3600│
│ │B │ │ │ │
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.3695│ 1.3600│
│016778 │长城收益宝货币│长城基金管理有限公司 │ 0.3738│ 1.3600│
│ │C │ │ │ │
│003281 │广发活期宝B │广发基金管理有限公司 │ 0.3684│ 1.3590│
│019672 │广发活期宝货币│广发基金管理有限公司 │ 0.3682│ 1.3590│
│ │D │ │ │ │
│002890 │交银天利宝货币│交银施罗德基金管理有限公司 │ 0.3295│ 1.3570│
│ │E │ │ │ │
│519512 │万家日日薪B │万家基金管理有限公司 │ 0.3535│ 1.3560│
│018228 │万家日日薪E │万家基金管理有限公司 │ 0.3535│ 1.3560│
│420106 │天弘现金B │天弘基金管理有限公司 │ 0.3398│ 1.3540│
│023778 │中欧骏泰货币E │中欧基金管理有限公司 │ 0.4564│ 1.3530│
│004262 │招商招禧宝货币│招商基金管理有限公司 │ 0.3812│ 1.3510│
│ │B │ │ │ │
│000621 │易方达现金增利│易方达基金管理有限公司 │ 0.3674│ 1.3510│
│ │B │ │ │ │
│004417 │兴全货币B │兴证全球基金管理有限公司 │ 0.4592│ 1.3500│
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.3654│ 1.3500│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.3654│ 1.3500│
│ │C │ │ │ │
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2026-05-07
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│024999 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9962│ 0.9962│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起C │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0131│ 1.1121│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0131│ 1.0953│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
│017286 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9973│ 0.9973│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起A │ │ │ │ │ │
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