基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-04-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-04-16
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│007590 │华宝绿色领│华宝基金管理│ 1.6664│ 1.6011│ 4.08│ 1.6664│ 0.41│
│ │先股票 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│017995 │华宝事件驱│华宝基金管理│ 1.2980│ 1.2530│ 3.59│ 1.2980│ 0.01│
│ │动混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001118 │华宝事件驱│华宝基金管理│ 1.3090│ 1.2640│ 3.56│ 1.3090│ 5.08│
│ │动混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015613 │华宝多策略│华宝基金管理│ 0.6248│ 0.6036│ 3.51│ 0.6248│ 0.02│
│ │增长C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│240005 │华宝多策略│华宝基金管理│ 0.6363│ 0.6147│ 3.51│ 5.2253│ 15.19│
│ │增长A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│000612 │华宝生态中│华宝基金管理│ 5.8550│ 5.6670│ 3.32│ 6.0550│ 0.84│
│ │国混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│016462 │华宝生态中│华宝基金管理│ 5.7290│ 5.5460│ 3.30│ 5.7290│ 0.05│
│ │国混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│240009 │华宝先进成│华宝基金管理│ 5.2737│ 5.1098│ 3.21│ 5.5417│ 1.66│
│ │长混合 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│240017 │华宝新兴产│华宝基金管理│ 3.8759│ 3.7577│ 3.15│ 4.3239│ 1.09│
│ │业混合 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001534 │华宝万物互│华宝基金管理│ 2.0800│ 2.0170│ 3.12│ 2.0800│ 0.59│
│ │联混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│016463 │华宝万物互│华宝基金管理│ 2.0360│ 1.9750│ 3.09│ 2.0360│ 0.05│
│ │联混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│016461 │华宝核心优│华宝基金管理│ 5.3130│ 5.1670│ 2.83│ 5.3130│ 0.41│
│ │势混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│002152 │华宝核心优│华宝基金管理│ 5.4060│ 5.2570│ 2.83│ 5.4060│ 1.67│
│ │势混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│002020 │国都创新驱│国都证券股份│ 0.8120│ 0.7930│ 2.40│ 0.8520│ 0.13│
│ │动 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│011389 │国都聚成 │国都证券股份│ 0.6261│ 0.6130│ 2.14│ 0.6261│ 0.20│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│003154 │华宝新活力│华宝基金管理│ 2.1405│ 2.1059│ 1.64│ 2.1955│ 0.25│
│ │混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│024065 │华宝新活力│华宝基金管理│ 2.1419│ 2.1073│ 1.64│ 2.1419│ ---│
│ │混合I │有限公司 │ │ │ │ │ │
│000866 │华宝制造股│华宝基金管理│ 3.3970│ 3.3530│ 1.31│ 3.3970│ 0.77│
│ │票 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│009989 │华宝研究精│华宝基金管理│ 1.4313│ 1.4129│ 1.30│ 1.4313│ 4.35│
│ │选混合 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│240002 │宝康配置 │华宝基金管理│ 4.1387│ 4.0890│ 1.22│ 6.1487│ 0.99│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015614 │华宝价值发│华宝基金管理│ 1.4821│ 1.4682│ 0.95│ 1.4821│ 0.01│
│ │现混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│005445 │华宝价值发│华宝基金管理│ 1.5166│ 1.5024│ 0.95│ 1.5166│ 0.28│
│ │现混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015573 │华宝收益增│华宝基金管理│ 8.4029│ 8.3296│ 0.88│ 8.4029│ 0.00│
│ │长混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│240008 │华宝收益增│华宝基金管理│ 8.6087│ 8.5335│ 0.88│ 8.6087│ 0.82│
│ │长混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│240010 │华宝行业精│华宝基金管理│ 1.7661│ 1.7553│ 0.62│ 1.7661│ 6.46│
│ │选混合 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│003144 │华宝新机遇│华宝基金管理│ 1.8820│ 1.8746│ 0.39│ 1.8820│ 0.12│
│ │混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│240001 │宝康消费 │华宝基金管理│ 2.8841│ 2.8770│ 0.25│ 8.5390│ 2.50│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│240003 │华宝宝康债│华宝基金管理│ 1.2914│ 1.2895│ 0.15│ 2.4764│ 26.53│
│ │券A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│025307 │华宝宝康债│华宝基金管理│ 1.2915│ 1.2896│ 0.15│ 1.3235│ 0.78│
│ │券D │有限公司 │ │ │ │ │ │
│007964 │华宝宝康债│华宝基金管理│ 1.2555│ 1.2536│ 0.15│ 1.5925│ 5.86│
│ │券C │有限公司 │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2026-04-15
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│002302 │新沃通宝B │新沃基金管理有限公司 │ 0.2298│ 2.0840│
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2391│ 1.8790│
│ │B │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2389│ 1.8790│
│ │C │ │ │ │
│004869 │国联日盈B │国联基金管理有限公司 │ 0.3642│ 1.8510│
│001916 │新沃通宝A │新沃基金管理有限公司 │ 0.1652│ 1.8400│
│675072 │西部利得天添金│西部利得基金管理有限公司 │ 0.3132│ 1.7500│
│ │货币B │ │ │ │
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.6054│ 1.7490│
│001871 │前海开源货币B │前海开源基金管理有限公司 │ 0.1760│ 1.7320│
│004502 │中银如意宝货币│中银基金管理有限公司 │ 0.5828│ 1.7000│
│ │A │ │ │ │
│005162 │中银如意宝货币│中银基金管理有限公司 │ 0.5828│ 1.7000│
│ │B │ │ │ │
│004152 │先锋日添利B │先锋基金管理有限公司 │ 0.9651│ 1.6640│
│003538 │招商招利宝货币│招商基金管理有限公司 │ 0.3484│ 1.6630│
│ │B │ │ │ │
│019040 │国联日盈C │国联基金管理有限公司 │ 0.3128│ 1.6570│
│000716 │工银薪金货币B │工银瑞信基金管理有限公司 │ 0.3525│ 1.6400│
│000712 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.1708│ 1.6330│
│ │A │ │ │ │
│021447 │工银薪金货币D │工银瑞信基金管理有限公司 │ 0.3499│ 1.6300│
│128011 │国投瑞银货币B │国投瑞银基金管理有限公司 │ 0.3422│ 1.6110│
│020449 │中信建投添鑫宝│中信建投基金管理有限公司 │ 0.2462│ 1.6080│
│ │D │ │ │ │
│511930 │国联日盈 │国联基金管理有限公司 │ 0.3006│ 1.6070│
│023767 │国投瑞银货币E │国投瑞银基金管理有限公司 │ 0.3398│ 1.6010│
│004372 │金鹰增益货币A │金鹰基金管理有限公司 │ 0.5539│ 1.5560│
│519589 │交银货币B │交银施罗德基金管理有限公司 │ 0.3695│ 1.5540│
│020827 │交银货币D │交银施罗德基金管理有限公司 │ 0.3696│ 1.5540│
│150998 │银河钱包货币B │银河基金管理有限公司 │ 0.1790│ 1.5370│
│004151 │先锋日添利A │先锋基金管理有限公司 │ 0.9272│ 1.5220│
│675071 │西部利得天添金│西部利得基金管理有限公司 │ 0.2587│ 1.5120│
│ │货币A │ │ │ │
│017943 │中银如意宝货币│中银基金管理有限公司 │ 0.5466│ 1.5080│
│ │E │ │ │ │
│004282 │博时兴荣货币B │博时基金管理有限公司 │ 0.6942│ 1.5020│
│001234 │国金众赢货币 │国金基金管理有限公司 │ 0.7902│ 1.5000│
│004179 │丰润货币B │圆信永丰基金管理有限公司 │ 0.4053│ 1.4950│
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【3.封闭式基金折价率】 暂无数据
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