基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-04-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-04-10
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│025881 │汇添富科技│汇添富基金管│ 1.1360│ 1.0066│ 12.86│ 1.1360│ ---│
│ │领先混合C │理股份有限公│ │ │ │ │ │
│ │ │司 │ │ │ │ │ │
│025880 │汇添富科技│汇添富基金管│ 1.1370│ 1.0074│ 12.86│ 1.1370│ ---│
│ │领先混合A │理股份有限公│ │ │ │ │ │
│ │ │司 │ │ │ │ │ │
│026642 │富国数字经│富国基金管理│ 1.1141│ 0.9986│ 11.57│ 1.1141│ ---│
│ │济混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│026643 │富国数字经│富国基金管理│ 1.1134│ 0.9980│ 11.56│ 1.1134│ ---│
│ │济混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│506009 │国泰科创板│国泰基金管理│ 1.4248│ 1.2894│ 10.50│ 1.4583│ 1.78│
│ │两年定期开│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │放混合 │ │ │ │ │ │ │
│001728 │银华战略 │银华基金管理│ 2.1700│ 1.9680│ 10.26│ 2.1700│ 0.53│
│ │ │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│009438 │信澳科技创│信达澳亚基金│ 2.1779│ 1.9760│ 10.22│ 2.1779│ 0.21│
│ │新一年定开│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │混合C │ │ │ │ │ │ │
│009437 │信澳科技创│信达澳亚基金│ 2.1907│ 1.9875│ 10.22│ 2.1907│ 1.00│
│ │新一年定开│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │混合A │ │ │ │ │ │ │
│009411 │中银科技创│中银基金管理│ 1.0814│ 0.9813│ 10.20│ 1.0814│ 1.86│
│ │新一年定期│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │开放混合 │ │ │ │ │ │ │
│026841 │华安创新动│华安基金管理│ 1.0917│ 0.9977│ 9.42│ 1.0917│ ---│
│ │能混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│026842 │华安创新动│华安基金管理│ 1.0915│ 0.9976│ 9.41│ 1.0915│ ---│
│ │能混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│026770 │中银创业板│中银基金管理│ 1.0439│ 0.9570│ 9.08│ 1.0439│ ---│
│ │50指数A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│026771 │中银创业板│中银基金管理│ 1.0437│ 0.9569│ 9.07│ 1.0437│ ---│
│ │50指数C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│009467 │红土创新科│红土创新基金│ 1.0327│ 0.9492│ 8.80│ 1.0327│ 0.74│
│ │技创新3个 │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │月定开混合│ │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│013173 │红土创新科│红土创新基金│ 1.0146│ 0.9327│ 8.78│ 1.0146│ 0.21│
│ │技创新3个 │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │月定开混合│ │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│026286 │华宝优势产│华宝基金管理│ 1.0280│ 0.9488│ 8.35│ 1.0280│ ---│
│ │业混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│026287 │华宝优势产│华宝基金管理│ 1.0272│ 0.9481│ 8.34│ 1.0272│ ---│
│ │业混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│026658 │中银先锋半│中银基金管理│ 1.0247│ 0.9465│ 8.26│ 1.0247│ ---│
│ │导体混合发│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │起A │ │ │ │ │ │ │
│026659 │中银先锋半│中银基金管理│ 1.0237│ 0.9457│ 8.25│ 1.0237│ ---│
│ │导体混合发│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │起C │ │ │ │ │ │ │
│160425 │创业板HA │华安基金管理│ 1.9596│ 1.8152│ 7.96│ 2.0296│ 1.00│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│026890 │兴合产业优│兴合基金管理│ 1.0867│ 1.0085│ 7.75│ 1.0867│ ---│
│ │选混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│026891 │兴合产业优│兴合基金管理│ 1.0865│ 1.0084│ 7.74│ 1.0865│ ---│
│ │选混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│026212 │工银科技智│工银瑞信基金│ 1.0330│ 0.9590│ 7.72│ 1.0330│ ---│
│ │选混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│026213 │工银科技智│工银瑞信基金│ 1.0321│ 0.9583│ 7.70│ 1.0321│ ---│
│ │选混合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│019597 │银华惠享三│银华基金管理│ 1.2433│ 1.1545│ 7.69│ 1.7233│ 3.15│
│ │年定期开放│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │混合 │ │ │ │ │ │ │
│010201 │农银汇理智│农银汇理基金│ 1.0084│ 0.9476│ 6.42│ 1.0084│ 4.72│
│ │增一年定开│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │混合 │ │ │ │ │ │ │
│004982 │新华安享多│新华基金管理│ 1.4719│ 1.3848│ 6.29│ 1.4719│ 1.05│
│ │裕定开混合│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│006111 │泰康弘实3 │泰康基金管理│ 1.2362│ 1.1632│ 6.28│ 1.8788│ 31.01│
│ │月定开混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│026602 │国泰产业机│国泰基金管理│ 0.9826│ 0.9251│ 6.22│ 0.9826│ ---│
│ │遇混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│026603 │国泰产业机│国泰基金管理│ 0.9820│ 0.9246│ 6.21│ 0.9820│ ---│
│ │遇混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2026-04-11
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│675072 │西部利得天添金│西部利得基金管理有限公司 │ 0.3195│ 1.7700│
│ │货币B │ │ │ │
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.3236│ 1.7090│
│ │A │ │ │ │
│000716 │工银薪金货币B │工银瑞信基金管理有限公司 │ 0.3531│ 1.6580│
│021447 │工银薪金货币D │工银瑞信基金管理有限公司 │ 0.3503│ 1.6470│
│018111 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.2852│ 1.5710│
│ │E │ │ │ │
│675071 │西部利得天添金│西部利得基金管理有限公司 │ 0.2537│ 1.5260│
│ │货币A │ │ │ │
│020945 │工银如意货币D │工银瑞信基金管理有限公司 │ 0.3072│ 1.4900│
│025636 │工银如意货币E │工银瑞信基金管理有限公司 │ 0.3072│ 1.4900│
│019967 │工银如意货币C │工银瑞信基金管理有限公司 │ 0.3072│ 1.4900│
│003753 │工银如意货币B │工银瑞信基金管理有限公司 │ 0.3072│ 1.4890│
│000857 │摩根天添盈货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3078│ 1.4650│
│ │E类 │ │ │ │
│018367 │工银薪金货币C │工银瑞信基金管理有限公司 │ 0.2983│ 1.4540│
│000543 │上银慧财宝货币│上银基金管理有限公司 │ 0.3672│ 1.4440│
│ │B │ │ │ │
│004137 │博时合惠货币B │博时基金管理有限公司 │ 0.3676│ 1.4370│
│004985 │博时合晶货币B │博时基金管理有限公司 │ 0.3634│ 1.4350│
│004449 │上银慧增利货币│上银基金管理有限公司 │ 0.3613│ 1.4040│
│ │B │ │ │ │
│004973 │长城收益宝货币│长城基金管理有限公司 │ 0.3758│ 1.4040│
│ │B │ │ │ │
│016778 │长城收益宝货币│长城基金管理有限公司 │ 0.3758│ 1.4040│
│ │C │ │ │ │
│000528 │工银薪金货币A │工银瑞信基金管理有限公司 │ 0.2846│ 1.4040│
│015420 │工银安盈货币D │工银瑞信基金管理有限公司 │ 0.3577│ 1.4030│
│002680 │工银安盈货币B │工银瑞信基金管理有限公司 │ 0.3577│ 1.4030│
│004073 │金元金通宝B │金元顺安基金管理有限公司 │ 0.3391│ 1.3990│
│004072 │金元金通宝A │金元顺安基金管理有限公司 │ 0.3391│ 1.3990│
│001526 │鑫元安鑫宝A │鑫元基金管理有限公司 │ 0.3893│ 1.3940│
│021751 │兴全天添益货币│兴证全球基金管理有限公司 │ 0.3738│ 1.3930│
│ │E │ │ │ │
│001821 │兴全天添益货币│兴证全球基金管理有限公司 │ 0.3738│ 1.3920│
│ │B │ │ │ │
│000891 │博时现金宝货币│博时基金管理有限公司 │ 0.3633│ 1.3880│
│ │B │ │ │ │
│015379 │国泰瞬利货币D │国泰基金管理有限公司 │ 0.3514│ 1.3860│
│511620 │货币基金 │国泰基金管理有限公司 │ 0.3514│ 1.3860│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.3741│ 1.3860│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2026-04-10
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│025157 │华泰保兴兴│华泰保兴基金管理有限公司 │ ---│ 0.9954│ 0.9954│ ---│
│ │元180天封 │ │ │ │ │ │
│ │闭债券C │ │ │ │ │ │
│025156 │华泰保兴兴│华泰保兴基金管理有限公司 │ ---│ 0.9972│ 0.9972│ ---│
│ │元180天封 │ │ │ │ │ │
│ │闭债券A │ │ │ │ │ │
│024999 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9965│ 0.9965│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起C │ │ │ │ │ │
│017817 │鹏扬裕利三│鹏扬基金管理有限公司 │ ---│ 1.0201│ 1.1039│ ---│
│ │年封闭式债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0106│ 1.1096│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0114│ 1.0936│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
│017286 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9974│ 0.9974│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起A │ │ │ │ │ │
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