基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2025-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2025-03-24
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│010400 │富国融泰三│富国基金管理│ 0.7336│ 0.7122│ 3.00│ 0.7336│ 9.43│
│ │个月定期开│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │放混合发起│ │ │ │ │ │ │
│ │式 │ │ │ │ │ │ │
│016234 │财通景气行│财通基金管理│ 0.7535│ 0.7347│ 2.56│ 0.7535│ 0.26│
│ │业混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│010418 │财通景气行│财通基金管理│ 0.7611│ 0.7421│ 2.56│ 0.7611│ 2.85│
│ │业混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015271 │财通多策略│财通基金管理│ 1.2410│ 1.2100│ 2.56│ 1.2410│ 0.19│
│ │升级混合(L│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │OF)C │ │ │ │ │ │ │
│022751 │南方中证港│南方基金管理│ 1.2077│ 1.1784│ 2.49│ 1.2077│ ---│
│ │股通汽车产│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │业主题指数│ │ │ │ │ │ │
│ │发起C │ │ │ │ │ │ │
│022750 │南方中证港│南方基金管理│ 1.2072│ 1.1779│ 2.49│ 1.2072│ ---│
│ │股通汽车产│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │业主题指数│ │ │ │ │ │ │
│ │发起A │ │ │ │ │ │ │
│005959 │财通新视野│财通基金管理│ 1.9879│ 1.9436│ 2.28│ 1.9879│ 0.47│
│ │C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│005851 │财通新视野│财通基金管理│ 2.0980│ 2.0512│ 2.28│ 2.0980│ 0.22│
│ │A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│017192 │天弘中证工│天弘基金管理│ 1.0125│ 0.9899│ 2.28│ 1.0125│ 0.08│
│ │业有色金属│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │主题指数发│ │ │ │ │ │ │
│ │起A │ │ │ │ │ │ │
│017193 │天弘中证工│天弘基金管理│ 1.0080│ 0.9855│ 2.28│ 1.0080│ 0.32│
│ │业有色金属│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │主题指数发│ │ │ │ │ │ │
│ │起C │ │ │ │ │ │ │
│007491 │南方信息创│南方基金管理│ 1.7762│ 1.7370│ 2.26│ 1.7762│ 9.07│
│ │新混合C │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│007490 │南方信息创│南方基金管理│ 1.8596│ 1.8185│ 2.26│ 1.8596│ 15.50│
│ │新混合A │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│162214 │宏利领先中│宏利基金管理│ 0.9110│ 0.8920│ 2.13│ 0.9110│ 0.52│
│ │小盘混合 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│018489 │万家中证工│万家基金管理│ 0.9392│ 0.9197│ 2.12│ 0.9392│ 0.08│
│ │业有色金属│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │主题ETF发 │ │ │ │ │ │ │
│ │起联接A │ │ │ │ │ │ │
│018490 │万家中证工│万家基金管理│ 0.9359│ 0.9165│ 2.12│ 0.9359│ 0.38│
│ │业有色金属│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │主题ETF发 │ │ │ │ │ │ │
│ │起联接C │ │ │ │ │ │ │
│016303 │中信建投北│中信建投基金│ 1.8325│ 1.7950│ 2.09│ 1.8325│ 1.07│
│ │交所精选两│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │年定开混合│ │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│016304 │中信建投北│中信建投基金│ 1.8134│ 1.7764│ 2.08│ 1.8134│ 0.16│
│ │交所精选两│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │年定开混合│ │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│017811 │东方人工智│东方基金管理│ 1.0954│ 1.0732│ 2.07│ 1.0954│ 39.82│
│ │能主题混合│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│010135 │宏利高研发│宏利基金管理│ 1.2360│ 1.2110│ 2.06│ 1.2361│ 2.41│
│ │6个月持有 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │混合A │ │ │ │ │ │ │
│005844 │东方人工智│东方基金管理│ 1.1038│ 1.0815│ 2.06│ 1.1038│ 6.24│
│ │能主题混合│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│010136 │宏利高研发│宏利基金管理│ 1.2192│ 1.1946│ 2.06│ 1.2193│ 1.05│
│ │6个月持有 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │混合C │ │ │ │ │ │ │
│010286 │海富通成长│海富通基金管│ 0.7800│ 0.7651│ 1.95│ 0.7800│ 17.07│
│ │价值混合A │理有限公司 │ │ │ │ │ │
│010287 │海富通成长│海富通基金管│ 0.7538│ 0.7394│ 1.95│ 0.7538│ 1.85│
│ │价值混合C │理有限公司 │ │ │ │ │ │
│013841 │银华集成电│银华基金管理│ 1.0504│ 1.0305│ 1.93│ 1.0504│ 23.60│
│ │路混合C │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│012198 │国金核心资│国金基金管理│ 0.8494│ 0.8333│ 1.93│ 0.8494│ 0.68│
│ │产一年持有│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│013840 │银华集成电│银华基金管理│ 1.0573│ 1.0373│ 1.93│ 1.0573│ 18.70│
│ │路混合A │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│001198 │东方惠新A │东方基金管理│ 1.0654│ 1.0452│ 1.93│ 1.2956│ 1.43│
│ │ │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│002163 │东方惠新C │东方基金管理│ 1.0597│ 1.0396│ 1.93│ 2.3036│ 1.53│
│ │ │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│012199 │国金核心资│国金基金管理│ 0.8345│ 0.8188│ 1.92│ 0.8345│ 0.45│
│ │产一年持有│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│020469 │长城半导体│长城基金管理│ 1.4233│ 1.3965│ 1.92│ 1.4233│ 0.36│
│ │混合发起式│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2024-12-22
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002200 │大成慧成A │大成基金管理有限公司 │ 0.3161│ 2.2180│
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4604│ 2.2030│
│019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.4593│ 2.1920│
│ │C │ │ │ │
│001698 │大成恒丰宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4801│ 2.0480│
│001699 │大成恒丰宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4692│ 2.0080│
│000626 │大成丰财宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.3948│ 1.9620│
│070029 │嘉实安心B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5897│ 1.9490│
│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.4356│ 1.9360│
│630112 │华商现金增利B │华商基金管理有限公司 │ 0.4598│ 1.9250│
│000725 │大成添利宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4928│ 1.9200│
│630012 │华商现金增利A │华商基金管理有限公司 │ 0.4543│ 1.9050│
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3206│ 1.8870│
│ │B │ │ │ │
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币B │ │ │ │
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币C │ │ │ │
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4717│ 1.8290│
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │C │ │ │ │
│001697 │大成恒丰宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.4145│ 1.8070│
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4273│ 1.7850│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4730│ 1.7840│
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.4221│ 1.7790│
│ │A │ │ │ │
│000726 │大成添利宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4546│ 1.7780│
│003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4497│ 1.7700│
│091022 │大成现金增利B │大成基金管理有限公司 │ 0.4276│ 1.7620│
│003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.4234│ 1.7600│
│ │货币B │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2846│ 1.7540│
│ │C │ │ │ │
│070028 │嘉实安心A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5241│ 1.7100│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4140│ 1.7090│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2025-03-24
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│184801 │鹏华前海RE│鹏华基金管理有限公司 │99.449│100.7390│ 1.4500│ 1.28│
│ │IT │ │ │ │ │ │
│018899 │易方达悦和│易方达基金管理有限公司 │ ---│ 1.0494│ 1.0494│ ---│
│ │稳健一年封│ │ │ │ │ │
│ │闭运作债券│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │
│018898 │易方达悦和│易方达基金管理有限公司 │ ---│ 1.0540│ 1.0540│ ---│
│ │稳健一年封│ │ │ │ │ │
│ │闭运作债券│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │
│017834 │信澳汇鑫两│信达澳亚基金管理有限公司 │ ---│ 1.0342│ 1.0642│ ---│
│ │年封闭式债│ │ │ │ │ │
│ │券型 │ │ │ │ │ │
│017817 │鹏扬裕利三│鹏扬基金管理有限公司 │ ---│ 1.0509│ 1.0709│ ---│
│ │年封闭式债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0162│ 1.0752│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017800 │招商恒鑫30│招商基金管理有限公司 │ ---│ 1.0086│ 1.0647│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0110│ 1.0649│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
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