基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-03-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-03-18
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│240011 │华宝大盘精│华宝基金管理│ 5.1888│ 5.0624│ 2.50│ 5.8156│ 0.77│
│ │选混合 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│002020 │国都创新驱│国都证券股份│ 0.7660│ 0.7490│ 2.27│ 0.8060│ 0.13│
│ │动 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│019108 │华宝国策导│华宝基金管理│ 1.3050│ 1.2850│ 1.56│ 1.3050│ 0.00│
│ │向混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001088 │华宝国策导│华宝基金管理│ 1.3240│ 1.3040│ 1.53│ 1.3240│ 1.56│
│ │向混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│024065 │华宝新活力│华宝基金管理│ 2.1653│ 2.1348│ 1.43│ 2.1653│ ---│
│ │混合I │有限公司 │ │ │ │ │ │
│003154 │华宝新活力│华宝基金管理│ 2.1643│ 2.1338│ 1.43│ 2.2193│ 0.25│
│ │混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│011389 │国都聚成 │国都证券股份│ 0.5871│ 0.5797│ 1.28│ 0.5871│ 0.20│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│240004 │华宝动力组│华宝基金管理│ 3.4740│ 3.4343│ 1.16│ 5.9840│ 3.48│
│ │合混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│016257 │华宝动力组│华宝基金管理│ 3.3997│ 3.3609│ 1.15│ 3.3997│ 0.06│
│ │合混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│025954 │华宝北证50│华宝基金管理│ 0.9583│ 0.9521│ 0.65│ 0.9583│ 1.85│
│ │成份指数A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│025955 │华宝北证50│华宝基金管理│ 0.9575│ 0.9513│ 0.65│ 0.9575│ 1.79│
│ │成份指数C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│017434 │华宝中证沪│华宝基金管理│ 1.1948│ 1.1889│ 0.50│ 1.1948│ 1.57│
│ │港深新消费│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │指数A │ │ │ │ │ │ │
│017435 │华宝中证沪│华宝基金管理│ 1.1837│ 1.1778│ 0.50│ 1.1837│ 3.64│
│ │港深新消费│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │指数C │ │ │ │ │ │ │
│016806 │华宝安融六│华宝基金管理│ 1.0222│ 1.0212│ 0.10│ 1.0222│ 0.36│
│ │个月持有期│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │债券A │ │ │ │ │ │ │
│015414 │华宝宝隆债│华宝基金管理│ 1.0577│ 1.0568│ 0.09│ 1.0997│ 4.96│
│ │券A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015415 │华宝宝隆债│华宝基金管理│ 1.0554│ 1.0545│ 0.09│ 1.0974│ 0.00│
│ │券C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│016807 │华宝安融六│华宝基金管理│ 1.0092│ 1.0083│ 0.09│ 1.0092│ 0.19│
│ │个月持有期│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │债券C │ │ │ │ │ │ │
│021340 │华宝0-2年 │华宝基金管理│ 1.0268│ 1.0265│ 0.03│ 1.0268│ 2.70│
│ │政金债指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│021341 │华宝0-2年 │华宝基金管理│ 1.0289│ 1.0286│ 0.03│ 1.0289│ 0.00│
│ │政金债指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│011068 │华宝资源优│华宝基金管理│ 5.7990│ 5.8770│ -1.33│ 5.7990│ 2.28│
│ │选混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│240022 │华宝资源优│华宝基金管理│ 5.9160│ 5.9960│ -1.33│ 6.0250│ 2.61│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2024-12-22
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002200 │大成慧成A │大成基金管理有限公司 │ 0.3161│ 2.2180│
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4604│ 2.2030│
│019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.4593│ 2.1920│
│ │C │ │ │ │
│001698 │大成恒丰宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4801│ 2.0480│
│001699 │大成恒丰宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4692│ 2.0080│
│000626 │大成丰财宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.3948│ 1.9620│
│070029 │嘉实安心B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5897│ 1.9490│
│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.4356│ 1.9360│
│630112 │华商现金增利B │华商基金管理有限公司 │ 0.4598│ 1.9250│
│000725 │大成添利宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4928│ 1.9200│
│630012 │华商现金增利A │华商基金管理有限公司 │ 0.4543│ 1.9050│
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3206│ 1.8870│
│ │B │ │ │ │
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币B │ │ │ │
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币C │ │ │ │
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4717│ 1.8290│
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │C │ │ │ │
│001697 │大成恒丰宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.4145│ 1.8070│
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4273│ 1.7850│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4730│ 1.7840│
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.4221│ 1.7790│
│ │A │ │ │ │
│000726 │大成添利宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4546│ 1.7780│
│003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4497│ 1.7700│
│091022 │大成现金增利B │大成基金管理有限公司 │ 0.4276│ 1.7620│
│003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.4234│ 1.7600│
│ │货币B │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2846│ 1.7540│
│ │C │ │ │ │
│070028 │嘉实安心A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5241│ 1.7100│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4140│ 1.7090│
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【3.封闭式基金折价率】 暂无数据
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