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基金净值☆ ◇999999 上证指数 更新日期:2021-10-17◇ 通达信沪深F10 ★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】 【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2021-10-15 ┌────┬─────┬──────┬────┬─────┬─────┬────┬────┐ │基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│ ├────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┼────┤ │001574 │中海混改 │中海基金管理│ 1.9740│ 1.8730│ 5.39│ 1.9740│ 0.08│ │ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │001956 │国联安科技│国联安基金管│ 2.4224│ 2.3095│ 4.89│ 2.4224│ 7.15│ │ │ │理有限公司 │ │ │ │ │ │ │002256 │金信行业优│金信基金管理│ 2.3810│ 2.2720│ 4.80│ 2.3810│ 0.16│ │ │选混合 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │007872 │金信稳健策│金信基金管理│ 1.9992│ 1.9082│ 4.77│ 1.9992│ 5.57│ │ │略混合 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │257070 │国联安优选│国联安基金管│ 3.8818│ 3.7057│ 4.75│ 4.1828│ 4.09│ │ │ │理有限公司 │ │ │ │ │ │ │006081 │海富通电子│海富通基金管│ 3.2577│ 3.1137│ 4.62│ 3.2577│ 0.10│ │ │信息传媒产│理有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │业股票A │ │ │ │ │ │ │ │006080 │海富通电子│海富通基金管│ 3.1568│ 3.0174│ 4.62│ 3.1568│ 0.13│ │ │信息传媒产│理有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │业股票C │ │ │ │ │ │ │ │010237 │安信创新先│安信基金管理│ 1.0944│ 1.0480│ 4.43│ 1.0944│ 1.27│ │ │锋混合发起│有限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │A │ │ │ │ │ │ │ │010238 │安信创新先│安信基金管理│ 1.0892│ 1.0430│ 4.43│ 1.0892│ 0.39│ │ │锋混合发起│有限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │C │ │ │ │ │ │ │ │011270 │中银证券优│中银国际证券│ 1.0720│ 1.0268│ 4.40│ 1.0720│ ---│ │ │势制造股票│股份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │C │ │ │ │ │ │ │ │011269 │中银证券优│中银国际证券│ 1.0732│ 1.0280│ 4.40│ 1.0732│ ---│ │ │势制造股票│股份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │A │ │ │ │ │ │ │ │004666 │长城久嘉创│长城基金管理│ 1.8527│ 1.7749│ 4.38│ 1.8527│ 13.34│ │ │新成长混合│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │A │ │ │ │ │ │ │ │010052 │长城久嘉创│长城基金管理│ 1.8506│ 1.7730│ 4.38│ 1.8506│ ---│ │ │新成长混合│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │C │ │ │ │ │ │ │ │011599 │国联安匠心│国联安基金管│ 1.0491│ 1.0053│ 4.36│ 1.0491│ ---│ │ │科技1个月 │理有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │滚动持有混│ │ │ │ │ │ │ │ │合 │ │ │ │ │ │ │ │004314 │前海开源沪│前海开源基金│ 2.2029│ 2.1125│ 4.28│ 2.2029│ 0.15│ │ │港深新硬件│管理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │A │ │ │ │ │ │ │ │004315 │前海开源沪│前海开源基金│ 2.6363│ 2.5281│ 4.28│ 2.6363│ 0.13│ │ │港深新硬件│管理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │C │ │ │ │ │ │ │ │011556 │富国民裕进│富国基金管理│ 2.0248│ 1.9423│ 4.25│ 2.0248│ 0.13│ │ │取沪港深成│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │长精选混合│ │ │ │ │ │ │ │ │C │ │ │ │ │ │ │ │007139 │富国民裕进│富国基金管理│ 2.0293│ 1.9465│ 4.25│ 2.0293│ 7.87│ │ │取沪港深成│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │长精选混合│ │ │ │ │ │ │ │ │A │ │ │ │ │ │ │ │002772 │光大产业 │光大保德信基│ 1.6250│ 1.5600│ 4.17│ 1.7400│ 1.61│ │ │ │金管理有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │217020 │招商安达 │招商基金管理│ 2.9714│ 2.8542│ 4.11│ 3.2693│ 0.65│ │ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │002601 │中银证券价│中银国际证券│ 1.6811│ 1.6155│ 4.06│ 1.6811│ 0.66│ │ │值精选灵活│股份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │配置混合 │ │ │ │ │ │ │ │290011 │泰信中小盘│泰信基金管理│ 4.4350│ 4.2710│ 3.84│ 4.6950│ 3.68│ │ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │013275 │富国中证煤│富国基金管理│ 1.7440│ 1.6810│ 3.75│ 1.7440│ ---│ │ │炭指数C │有限公司 │ │ │ │ │ │ │080012 │长盛电子信│长盛基金管理│ 2.1940│ 2.1150│ 3.74│ 3.4110│ 4.52│ │ │息产业混合│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │A │ │ │ │ │ │ │ │011355 │华泰柏瑞港│华泰柏瑞基金│ 0.9989│ 0.9630│ 3.73│ 0.9989│ ---│ │ │股通时代机│管理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │遇混合A │ │ │ │ │ │ │ │011356 │华泰柏瑞港│华泰柏瑞基金│ 0.9962│ 0.9604│ 3.73│ 0.9962│ ---│ │ │股通时代机│管理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │遇混合C │ │ │ │ │ │ │ │001404 │招商移动 │招商基金管理│ 1.5460│ 1.4910│ 3.69│ 1.5460│ 5.28│ │ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │008280 │国泰中证煤│国泰基金管理│ 2.1207│ 2.0454│ 3.68│ 2.1207│ 1.92│ │ │炭ETF联接C│有限公司 │ │ │ │ │ │ │009993 │嘉实前沿创│嘉实基金管理│ 1.1877│ 1.1455│ 3.68│ 1.1877│ 24.90│ │ │新混合 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │008279 │国泰中证煤│国泰基金管理│ 2.1313│ 2.0557│ 3.68│ 2.1313│ 0.47│ │ │炭ETF联接A│有限公司 │ │ │ │ │ │ └────┴─────┴──────┴────┴─────┴─────┴────┴────┘ 【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2021-10-17 ┌─────┬───────┬──────────────┬──────┬────────┐ │基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│ ├─────┼───────┼──────────────┼──────┼────────┤ │004862 │泰康现金管家货│泰康资产管理有限责任公司 │ 0.4598│ 3.7360│ │ │币B │ │ │ │ │004863 │泰康现金管家货│泰康资产管理有限责任公司 │ 0.4598│ 3.7360│ │ │币C │ │ │ │ │004861 │泰康现金管家货│泰康资产管理有限责任公司 │ 0.3941│ 3.4960│ │ │币A │ │ │ │ │000641 │诺安理财宝B │诺安基金管理有限公司 │ 0.4779│ 2.7590│ │010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.6879│ 2.5620│ │ │币B │ │ │ │ │005253 │国泰货币B │国泰基金管理有限公司 │ 0.6277│ 2.5200│ │000602 │富国安益货币A │富国基金管理有限公司 │ 0.6303│ 2.5070│ │004137 │博时合惠货币B │博时基金管理有限公司 │ 0.6663│ 2.4930│ │003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.6503│ 2.4690│ │ │A │ │ │ │ │003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.6503│ 2.4690│ │ │C │ │ │ │ │003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.5675│ 2.4680│ │ │货币B │ │ │ │ │000917 │嘉实快线货币A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.6154│ 2.4580│ │002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.6554│ 2.4570│ │001909 │创金合信货币A │创金合信基金管理有限公司 │ 1.1956│ 2.4300│ │002758 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.6495│ 2.4190│ │ │币A │ │ │ │ │003480 │财通资管鑫管家│财通证券资产管理有限公司 │ 0.5962│ 2.4130│ │ │B │ │ │ │ │003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.6405│ 2.4100│ │000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.6373│ 2.4060│ │003164 │建信现金B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.6353│ 2.4030│ │000600 │汇添富和聚宝 │汇添富基金管理股份有限公司 │ 0.6299│ 2.3930│ │675062 │西部利得天添富│西部利得基金管理有限公司 │ 0.6118│ 2.3910│ │ │货币B │ │ │ │ │012830 │添富货币E │汇添富基金管理股份有限公司 │ 0.6385│ 2.3880│ │009589 │汇添富现金宝C │汇添富基金管理股份有限公司 │ 0.6282│ 2.3840│ │003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.6494│ 2.3550│ │070088 │嘉实货币B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5938│ 2.3270│ │001478 │泰康薪意保B │泰康资产管理有限责任公司 │ 0.5691│ 2.3140│ │091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.6070│ 2.3020│ │000891 │博时现金宝B │博时基金管理有限公司 │ 0.6100│ 2.3020│ │000883 │中金现金管家B │中金基金管理有限公司 │ 1.2037│ 2.3020│ │000857 │上投天添盈E │上投摩根基金管理有限公司 │ 0.5839│ 2.2990│ └─────┴───────┴──────────────┴──────┴────────┘ 【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2021-10-15 ┌─────┬─────┬─────────────┬───┬────┬────┬────┐ │基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│ ├─────┼─────┼─────────────┼───┼────┼────┼────┤ │506005 │科创板BS │博时基金管理有限公司 │ 0.973│ 1.1373│ 1.1623│ 14.45│ │501202 │科创华泰 │华泰证券(上海)资产管理有限│ 1.085│ 1.2613│ 1.2613│ 13.98│ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │501095 │BOCI科创 │中银国际证券股份有限公司 │ 0.954│ 1.1060│ 1.1060│ 13.74│ │506000 │科创板基 │南方基金管理股份有限公司 │ 0.982│ 1.1380│ 1.1380│ 13.71│ │501096 │科创国联 │国联安基金管理有限公司 │ 1.119│ 1.2755│ 1.2755│ 12.27│ │169107 │东方红恒阳│上海东方证券资产管理有限公│ 1.180│ 1.3350│ 1.3350│ 11.61│ │ │定开 │司 │ │ │ │ │ │168207 │创业定开 │中融基金管理有限公司 │ 1.150│ 1.2818│ 1.2818│ 10.28│ │162720 │广发创业板│广发基金管理有限公司 │ 1.090│ 1.2131│ 1.2131│ 10.15│ │ │定开 │ │ │ │ │ │ │501099 │科创平安 │平安基金管理有限公司 │ 1.596│ 1.7715│ 1.7715│ 9.91│ │160529 │创业板博时│博时基金管理有限公司 │ 1.146│ 1.2659│ 1.2659│ 9.47│ │ │定开 │ │ │ │ │ │ │506001 │万家科创 │万家基金管理有限公司 │ 1.158│ 1.2756│ 1.2916│ 9.22│ │506003 │富国科创 │富国基金管理有限公司 │ 0.926│ 1.0200│ 1.0200│ 9.22│ │506002 │易基科创 │易方达基金管理有限公司 │ 1.085│ 1.1911│ 1.1911│ 8.91│ │501082 │科创投资 │博时基金管理有限公司 │ 1.950│ 2.1404│ 2.1404│ 8.90│ │160325 │华夏创业板│华夏基金管理有限公司 │ 1.129│ 1.2387│ 1.2387│ 8.86│ │ │定开 │ │ │ │ │ │ │501098 │科创建信 │建信基金管理有限责任公司 │ 1.260│ 1.3810│ 1.3810│ 8.76│ │166025 │中欧远见定│中欧基金管理有限公司 │ 1.119│ 1.2262│ 1.8579│ 8.74│ │ │开 │ │ │ │ │ │ │160527 │博时研究优│博时基金管理有限公司 │ 1.055│ 1.1553│ 1.1883│ 8.68│ │ │选 │ │ │ │ │ │ │501049 │东证睿玺 │上海东方证券资产管理有限公│ 1.018│ 1.1124│ 1.6124│ 8.49│ │ │ │司 │ │ │ │ │ │501080 │科创中金 │中金基金管理有限公司 │ 1.680│ 1.8341│ 1.8341│ 8.40│ │501091 │嘉实瑞熙 │嘉实基金管理有限公司 │ 1.418│ 1.5473│ 1.5473│ 8.36│ │161914 │创业板2年 │万家基金管理有限公司 │ 1.026│ 1.1185│ 1.1185│ 8.27│ │ │定开 │ │ │ │ │ │ │166027 │中欧创业定│中欧基金管理有限公司 │ 1.053│ 1.1478│ 1.1478│ 8.26│ │ │开 │ │ │ │ │ │ │501085 │科创财通 │财通基金管理有限公司 │ 1.626│ 1.7684│ 1.7684│ 8.05│ │501083 │科创银华 │银华基金管理股份有限公司 │ 1.765│ 1.9175│ 1.9175│ 7.95│ │501079 │科创大成 │大成基金管理有限公司 │ 2.354│ 2.5454│ 2.5454│ 7.52│ │161040 │创业富国定│富国基金管理有限公司 │ 1.373│ 1.4842│ 1.4842│ 7.49│ │ │开 │ │ │ │ │ │ │160926 │创业板定开│大成基金管理有限公司 │ 1.292│ 1.3944│ 1.3944│ 7.34│ │506006 │添富科创 │汇添富基金管理股份有限公司│ 1.102│ 1.1884│ 1.1994│ 7.27│ │501054 │东证睿泽 │上海东方证券资产管理有限公│ 1.406│ 1.5160│ 1.8160│ 7.26│ │ │ │司 │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────────────┴───┴────┴────┴────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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