基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-04-30
┌────┬─────┬──────┬────┬─────┬─────┬────┬────┐
│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
├────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┼────┤
│506009 │国泰科创板│国泰基金管理│ 1.6291│ 1.4596│ 11.61│ 1.6626│ 0.38│
│ │两年定期开│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │放混合 │ │ │ │ │ │ │
│019597 │银华惠享三│银华基金管理│ 1.3920│ 1.2847│ 8.35│ 1.8720│ 3.15│
│ │年定期开放│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │混合 │ │ │ │ │ │ │
│023045 │太平科技先│太平基金管理│ 1.8271│ 1.6988│ 7.55│ 1.8271│ 0.04│
│ │锋混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│023044 │太平科技先│太平基金管理│ 1.8399│ 1.7107│ 7.55│ 1.8399│ 0.29│
│ │锋混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│006719 │国融融盛龙│国融基金管理│ 1.7973│ 1.6813│ 6.90│ 1.8473│ 1.47│
│ │头严选混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│006718 │国融融盛龙│国融基金管理│ 1.7564│ 1.6431│ 6.90│ 1.8064│ 0.33│
│ │头严选混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│026382 │中航洞见领│中航基金管理│ 1.1724│ 1.0977│ 6.81│ 1.1724│ 0.14│
│ │航混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│026383 │中航洞见领│中航基金管理│ 1.1702│ 1.0957│ 6.80│ 1.1702│ 0.57│
│ │航混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│026602 │国泰产业机│国泰基金管理│ 1.1383│ 1.0659│ 6.79│ 1.1383│ ---│
│ │遇混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│026603 │国泰产业机│国泰基金管理│ 1.1373│ 1.0651│ 6.78│ 1.1373│ ---│
│ │遇混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│009707 │工银新兴制│工银瑞信基金│ 3.9090│ 3.6626│ 6.73│ 3.9090│ 12.34│
│ │造混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│009708 │工银新兴制│工银瑞信基金│ 3.8192│ 3.5785│ 6.73│ 3.8192│ 11.66│
│ │造混合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│519674 │银河创新 │银河基金管理│ 10.4436│ 9.7991│ 6.58│ 10.4436│ 12.11│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│014143 │银河创新混│银河基金管理│ 10.1716│ 9.5440│ 6.58│ 10.1716│ 3.84│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001174 │中欧瑾和C │中欧基金管理│ 2.2754│ 2.1397│ 6.34│ 2.2754│ 4.02│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001173 │中欧瑾和A │中欧基金管理│ 2.4441│ 2.2983│ 6.34│ 2.4441│ 1.30│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│017288 │中欧瑾和灵│中欧基金管理│ 2.4024│ 2.2591│ 6.34│ 2.4024│ 0.29│
│ │活配置混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │E │ │ │ │ │ │ │
│025343 │长盛上证科│长盛基金管理│ 1.1905│ 1.1204│ 6.26│ 1.1905│ 0.42│
│ │创板芯片指│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │数C │ │ │ │ │ │ │
│025342 │长盛上证科│长盛基金管理│ 1.1915│ 1.1214│ 6.25│ 1.1915│ 1.06│
│ │创板芯片指│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │数A │ │ │ │ │ │ │
│013840 │银华集成电│银华基金管理│ 2.1350│ 2.0113│ 6.15│ 2.1350│ 15.54│
│ │路混合A │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│013841 │银华集成电│银华基金管理│ 2.1164│ 1.9937│ 6.15│ 2.1164│ 31.60│
│ │路混合C │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│022725 │博时上证科│博时基金管理│ 2.0157│ 1.9010│ 6.03│ 2.0157│ 0.40│
│ │创板芯片ET│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │F发起式联 │ │ │ │ │ │ │
│ │接A │ │ │ │ │ │ │
│022726 │博时上证科│博时基金管理│ 2.0131│ 1.8986│ 6.03│ 2.0131│ 0.93│
│ │创板芯片ET│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │F发起式联 │ │ │ │ │ │ │
│ │接C │ │ │ │ │ │ │
│021607 │南方上证科│南方基金管理│ 3.1335│ 2.9555│ 6.02│ 3.1335│ 1.29│
│ │创板芯片ET│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │F发起联接A│ │ │ │ │ │ │
│021608 │南方上证科│南方基金管理│ 3.1281│ 2.9504│ 6.02│ 3.1281│ 4.18│
│ │创板芯片ET│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │F发起联接C│ │ │ │ │ │ │
│024854 │国泰上证科│国泰基金管理│ 1.4031│ 1.3236│ 6.01│ 1.4031│ 3.42│
│ │创板芯片ET│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │F发起联接C│ │ │ │ │ │ │
│024853 │国泰上证科│国泰基金管理│ 1.4050│ 1.3254│ 6.01│ 1.4050│ 0.48│
│ │创板芯片ET│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │F发起联接A│ │ │ │ │ │ │
│017469 │嘉实上证科│嘉实基金管理│ 2.5249│ 2.3820│ 6.00│ 2.5249│ 8.40│
│ │创板芯片ET│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │F发起联接A│ │ │ │ │ │ │
│021870 │嘉实上证科│嘉实基金管理│ 2.5106│ 2.3685│ 6.00│ 2.5106│ 0.66│
│ │创板芯片ET│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │F发起联接I│ │ │ │ │ │ │
│017470 │嘉实上证科│嘉实基金管理│ 2.5037│ 2.3620│ 6.00│ 2.5037│ 40.73│
│ │创板芯片ET│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │F发起联接C│ │ │ │ │ │ │
└────┴─────┴──────┴────┴─────┴─────┴────┴────┘
【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2026-05-01
┌─────┬───────┬──────────────┬──────┬────────┐
│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
├─────┼───────┼──────────────┼──────┼────────┤
│004078 │金信民发货币B │金信基金管理有限公司 │ 0.3228│ 1.6320│
│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.3310│ 1.5370│
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.3350│ 1.5140│
│070088 │嘉实货币B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.3294│ 1.4620│
│018324 │金信民发货币E │金信基金管理有限公司 │ 0.2570│ 1.3890│
│004072 │金元金通宝A │金元顺安基金管理有限公司 │ 0.3231│ 1.3880│
│004073 │金元金通宝B │金元顺安基金管理有限公司 │ 0.3231│ 1.3880│
│004077 │金信民发货币A │金信基金管理有限公司 │ 0.2570│ 1.3850│
│675062 │西部利得天添富│西部利得基金管理有限公司 │ 0.3519│ 1.3840│
│ │货币B │ │ │ │
│511620 │货币基金 │国泰基金管理有限公司 │ 0.3434│ 1.3800│
│015379 │国泰瞬利货币D │国泰基金管理有限公司 │ 0.3434│ 1.3800│
│004039 │中欧骏泰货币B │中欧基金管理有限公司 │ 0.3216│ 1.3700│
│017539 │中欧骏泰货币D │中欧基金管理有限公司 │ 0.3216│ 1.3700│
│005253 │国泰货币B │国泰基金管理有限公司 │ 0.3456│ 1.3660│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.3702│ 1.3640│
│019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.3566│ 1.3600│
│ │C │ │ │ │
│001698 │大成恒丰宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.3640│ 1.3600│
│016778 │长城收益宝货币│长城基金管理有限公司 │ 0.3689│ 1.3590│
│ │C │ │ │ │
│004973 │长城收益宝货币│长城基金管理有限公司 │ 0.3689│ 1.3590│
│ │B │ │ │ │
│003460 │嘉实现金宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.3045│ 1.3590│
│ │A │ │ │ │
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.3566│ 1.3590│
│002680 │工银安盈货币B │工银瑞信基金管理有限公司 │ 0.3557│ 1.3580│
│015420 │工银安盈货币D │工银瑞信基金管理有限公司 │ 0.3557│ 1.3580│
│021751 │兴全天添益货币│兴证全球基金管理有限公司 │ 0.3536│ 1.3550│
│ │E │ │ │ │
│001821 │兴全天添益货币│兴证全球基金管理有限公司 │ 0.3536│ 1.3550│
│ │B │ │ │ │
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.3648│ 1.3500│
│ │币B │ │ │ │
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.3648│ 1.3500│
│ │币C │ │ │ │
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.3681│ 1.3480│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.3681│ 1.3480│
│ │C │ │ │ │
│620011 │金元顺安金元宝│金元顺安基金管理有限公司 │ 0.2915│ 1.3400│
│ │货币B类 │ │ │ │
└─────┴───────┴──────────────┴──────┴────────┘
【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2026-04-30
┌─────┬─────┬─────────────┬───┬────┬────┬────┐
│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
├─────┼─────┼─────────────┼───┼────┼────┼────┤
│024999 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9968│ 0.9968│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起C │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0128│ 1.1118│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0130│ 1.0952│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
│017286 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9979│ 0.9979│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起A │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────────────┴───┴────┴────┴────┘
|