基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-01-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-01-06
┌────┬─────┬──────┬────┬─────┬─────┬────┬────┐
│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│001056 │华银健康生│华银基金管理│ 1.3730│ 1.2860│ 6.77│ 1.3730│ 0.71│
│ │活主题灵活│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │配置 │ │ │ │ │ │ │
│004211 │金鹰周期优│金鹰基金管理│ 0.8175│ 0.7672│ 6.56│ 0.8175│ 0.24│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│019748 │金鹰周期优│金鹰基金管理│ 0.8063│ 0.7567│ 6.55│ 0.8063│ 0.11│
│ │选混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│019143 │东财景气驱│东财基金管理│ 1.6549│ 1.5561│ 6.35│ 1.6549│ 0.10│
│ │动混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│019144 │东财景气驱│东财基金管理│ 1.6351│ 1.5374│ 6.35│ 1.6351│ 0.01│
│ │动混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│013490 │同泰金融精│同泰基金管理│ 1.2562│ 1.1829│ 6.20│ 1.2562│ 0.20│
│ │选股票A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│013491 │同泰金融精│同泰基金管理│ 1.2356│ 1.1635│ 6.20│ 1.2356│ 0.56│
│ │选股票C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│016874 │广发远见智│广发基金管理│ 1.1105│ 1.0558│ 5.18│ 1.1105│ 1.22│
│ │选混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│016873 │广发远见智│广发基金管理│ 1.1277│ 1.0722│ 5.18│ 1.1277│ 0.86│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001614 │东方区域发│东方基金管理│ 1.5273│ 1.4538│ 5.06│ 1.5273│ 1.05│
│ │展混合 │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│025491 │平安中证卫│平安基金管理│ 1.3964│ 1.3302│ 4.98│ 1.3964│ ---│
│ │星产业指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│025490 │平安中证卫│平安基金管理│ 1.3975│ 1.3312│ 4.98│ 1.3975│ ---│
│ │星产业指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│400032 │东方主题精│东方基金管理│ 1.1964│ 1.1400│ 4.95│ 1.1964│ 6.31│
│ │选 │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│001742 │广发百发大│广发基金管理│ 1.5640│ 1.4930│ 4.76│ 1.6200│ 2.93│
│ │数据精选混│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合E │ │ │ │ │ │ │
│022328 │宏利高端装│宏利基金管理│ 1.5524│ 1.4818│ 4.76│ 1.5524│ 1.14│
│ │备股票C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│022327 │宏利高端装│宏利基金管理│ 1.5582│ 1.4874│ 4.76│ 1.5582│ 0.47│
│ │备股票A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│007534 │格林创新成│格林基金管理│ 0.7703│ 0.7354│ 4.75│ 1.1203│ 0.04│
│ │长混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│007533 │格林创新成│格林基金管理│ 0.8130│ 0.7761│ 4.75│ 1.1630│ 0.03│
│ │长混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001741 │广发百发大│广发基金管理│ 1.5700│ 1.4990│ 4.74│ 1.6260│ 0.06│
│ │数据精选混│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合A │ │ │ │ │ │ │
│002174 │东方互联网│东方基金管理│ 1.4168│ 1.3534│ 4.68│ 1.4168│ 0.43│
│ │嘉混合 │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│018362 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.0615│ 1.0142│ 4.66│ 1.0615│ 0.57│
│ │瑞丰混合发│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │起A │司 │ │ │ │ │ │
│018363 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.0505│ 1.0037│ 4.66│ 1.0505│ 1.36│
│ │瑞丰混合发│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │起C │司 │ │ │ │ │ │
│024748 │博时中证卫│博时基金管理│ 1.4720│ 1.4068│ 4.63│ 1.4720│ ---│
│ │星产业指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│024749 │博时中证卫│博时基金管理│ 1.4716│ 1.4065│ 4.63│ 1.4716│ ---│
│ │星产业指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│012545 │富荣福银混│富荣基金管理│ 1.0670│ 1.0207│ 4.54│ 1.0670│ 0.01│
│ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│012546 │富荣福银混│富荣基金管理│ 1.0479│ 1.0024│ 4.54│ 1.0479│ 0.01│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│005402 │广发资源优│广发基金管理│ 2.0583│ 1.9689│ 4.54│ 2.0583│ 3.52│
│ │选股票A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│010235 │广发资源优│广发基金管理│ 2.0164│ 1.9289│ 4.54│ 2.0164│ 3.81│
│ │选股票C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│011889 │民生加银周│民生加银基金│ 1.1336│ 1.0845│ 4.53│ 1.1336│ 0.29│
│ │期优选混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│011888 │民生加银周│民生加银基金│ 1.1542│ 1.1042│ 4.53│ 1.1542│ 0.32│
│ │期优选混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2024-12-22
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002200 │大成慧成A │大成基金管理有限公司 │ 0.3161│ 2.2180│
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4604│ 2.2030│
│019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.4593│ 2.1920│
│ │C │ │ │ │
│001698 │大成恒丰宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4801│ 2.0480│
│001699 │大成恒丰宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4692│ 2.0080│
│000626 │大成丰财宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.3948│ 1.9620│
│070029 │嘉实安心B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5897│ 1.9490│
│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.4356│ 1.9360│
│630112 │华商现金增利B │华商基金管理有限公司 │ 0.4598│ 1.9250│
│000725 │大成添利宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4928│ 1.9200│
│630012 │华商现金增利A │华商基金管理有限公司 │ 0.4543│ 1.9050│
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3206│ 1.8870│
│ │B │ │ │ │
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币B │ │ │ │
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币C │ │ │ │
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4717│ 1.8290│
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │C │ │ │ │
│001697 │大成恒丰宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.4145│ 1.8070│
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4273│ 1.7850│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4730│ 1.7840│
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.4221│ 1.7790│
│ │A │ │ │ │
│000726 │大成添利宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4546│ 1.7780│
│003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4497│ 1.7700│
│091022 │大成现金增利B │大成基金管理有限公司 │ 0.4276│ 1.7620│
│003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.4234│ 1.7600│
│ │货币B │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2846│ 1.7540│
│ │C │ │ │ │
│070028 │嘉实安心A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5241│ 1.7100│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4140│ 1.7090│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2026-01-06
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│024999 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9998│ 0.9998│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起C │ │ │ │ │ │
│017817 │鹏扬裕利三│鹏扬基金管理有限公司 │ ---│ 1.0351│ 1.0931│ ---│
│ │年封闭式债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0404│ 1.0994│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0113│ 1.0852│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
│017286 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9999│ 0.9999│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起A │ │ │ │ │ │
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