基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-04-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-04-08
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│014352 │东方创新成│东方基金管理│ 1.3228│ 1.1906│ 11.10│ 1.3228│ 0.38│
│ │长混合A │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│014353 │东方创新成│东方基金管理│ 1.2943│ 1.1650│ 11.10│ 1.2943│ 0.14│
│ │长混合C │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│020433 │金信核心竞│金信基金管理│ 1.2792│ 1.1556│ 10.70│ 1.2792│ 0.00│
│ │争力混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│009317 │金信核心竞│金信基金管理│ 1.2652│ 1.1429│ 10.70│ 2.6610│ 0.07│
│ │争力混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│020064 │西部利得科│西部利得基金│ 1.8010│ 1.6351│ 10.15│ 1.8010│ 0.04│
│ │技创新混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│020065 │西部利得科│西部利得基金│ 1.7844│ 1.6201│ 10.14│ 1.7844│ 0.32│
│ │技创新混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│025545 │汇添富港股│汇添富基金管│ 0.9831│ 0.8939│ 9.98│ 0.9831│ 7.12│
│ │通科技精选│理股份有限公│ │ │ │ │ │
│ │混合发起式│司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│025544 │汇添富港股│汇添富基金管│ 0.9862│ 0.8967│ 9.98│ 0.9862│ 15.21│
│ │通科技精选│理股份有限公│ │ │ │ │ │
│ │混合发起式│司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│016388 │汇安均衡成│汇安基金管理│ 1.6669│ 1.5156│ 9.98│ 1.6669│ 0.06│
│ │长混合A │有限责任公司│ │ │ │ │ │
│016389 │汇安均衡成│汇安基金管理│ 1.6484│ 1.4988│ 9.98│ 1.6484│ 0.07│
│ │长混合C │有限责任公司│ │ │ │ │ │
│005358 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 0.8224│ 0.7484│ 9.89│ 0.8224│ 1.41│
│ │精选混合A │金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │ │司 │ │ │ │ │ │
│005359 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 0.7900│ 0.7190│ 9.87│ 0.7900│ 0.33│
│ │精选混合C │金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │ │司 │ │ │ │ │ │
│004260 │德邦稳盈增│德邦基金管理│ 1.0346│ 0.9472│ 9.23│ 1.0346│ 0.46│
│ │长灵活配置│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │混合A │ │ │ │ │ │ │
│018463 │德邦稳盈增│德邦基金管理│ 1.0201│ 0.9339│ 9.23│ 1.0201│ 9.81│
│ │长灵活配置│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │混合C │ │ │ │ │ │ │
│013722 │信澳景气优│信达澳亚基金│ 1.9327│ 1.7696│ 9.22│ 1.9327│ 3.66│
│ │选混合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│013721 │信澳景气优│信达澳亚基金│ 2.0001│ 1.8313│ 9.22│ 2.0001│ 0.63│
│ │选混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│024662 │富国创业板│富国基金管理│ 1.7985│ 1.6469│ 9.21│ 1.7985│ 0.44│
│ │人工智能ET│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │F发起式联 │ │ │ │ │ │ │
│ │接A │ │ │ │ │ │ │
│001252 │中海进取 │中海基金管理│ 1.2570│ 1.1510│ 9.21│ 1.2570│ 0.12│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│026476 │西部利得创│西部利得基金│ 1.1229│ 1.0283│ 9.20│ 1.1229│ ---│
│ │新驱动鑫选│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │混合发起C │ │ │ │ │ │ │
│026475 │西部利得创│西部利得基金│ 1.1236│ 1.0289│ 9.20│ 1.1236│ ---│
│ │新驱动鑫选│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │混合发起A │ │ │ │ │ │ │
│024663 │富国创业板│富国基金管理│ 1.7959│ 1.6446│ 9.20│ 1.7959│ 14.35│
│ │人工智能ET│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │F发起式联 │ │ │ │ │ │ │
│ │接C │ │ │ │ │ │ │
│013557 │信澳汇智优│信达澳亚基金│ 1.6590│ 1.5201│ 9.14│ 1.6590│ 0.04│
│ │选一年持有│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │期混合C │ │ │ │ │ │ │
│013556 │信澳汇智优│信达澳亚基金│ 1.6928│ 1.5510│ 9.14│ 1.6928│ 0.29│
│ │选一年持有│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │期混合A │ │ │ │ │ │ │
│010363 │信澳匠心臻│信达澳亚基金│ 1.6621│ 1.5238│ 9.08│ 1.6621│ 10.47│
│ │选两年持有│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │期混合 │ │ │ │ │ │ │
│025505 │华夏创业板│华夏基金管理│ 1.2991│ 1.1915│ 9.03│ 1.2991│ 0.64│
│ │人工智能ET│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │F发起式联 │ │ │ │ │ │ │
│ │接A │ │ │ │ │ │ │
│025506 │华夏创业板│华夏基金管理│ 1.2976│ 1.1902│ 9.02│ 1.2976│ 10.83│
│ │人工智能ET│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │F发起式联 │ │ │ │ │ │ │
│ │接C │ │ │ │ │ │ │
│024726 │南方创业板│南方基金管理│ 1.3482│ 1.2368│ 9.01│ 1.3482│ 4.92│
│ │人工智能ET│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │F联接C │ │ │ │ │ │ │
│024725 │南方创业板│南方基金管理│ 1.3499│ 1.2384│ 9.00│ 1.3499│ 8.66│
│ │人工智能ET│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │F联接A │ │ │ │ │ │ │
│024473 │信澳优势行│信达澳亚基金│ 1.6943│ 1.5547│ 8.98│ 1.6943│ 1.89│
│ │业混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│024889 │信澳优势行│信达澳亚基金│ 1.6896│ 1.5504│ 8.98│ 1.6896│ 1.32│
│ │业混合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2026-04-08
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│001078 │华夏现金宝B │华夏基金管理有限公司 │ 0.8685│ 1.7500│
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 1.1414│ 1.7450│
│ │A │ │ │ │
│004121 │兴银现金添利A │兴银基金管理有限责任公司 │ 0.4176│ 1.6120│
│018111 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 1.1023│ 1.6040│
│ │E │ │ │ │
│150998 │银河钱包货币B │银河基金管理有限公司 │ 0.2470│ 1.5900│
│288201 │华夏货币B │华夏基金管理有限公司 │ 0.3827│ 1.5630│
│041003 │华安富利B │华安基金管理有限公司 │ 0.3279│ 1.5590│
│024580 │宏利活期友货币│宏利基金管理有限公司 │ 0.3946│ 1.5550│
│ │F │ │ │ │
│004251 │华夏惠利货币B │华夏基金管理有限公司 │ 0.6366│ 1.5280│
│710502 │富安达现金通B │富安达基金管理有限公司 │ 0.9215│ 1.5210│
│018659 │德邦如意货币E │德邦基金管理有限公司 │ 0.3528│ 1.5140│
│020081 │华夏惠利货币D │华夏基金管理有限公司 │ 0.6322│ 1.5080│
│001077 │华夏现金宝A │华夏基金管理有限公司 │ 0.8029│ 1.5060│
│018033 │华夏现金宝货币│华夏基金管理有限公司 │ 0.8027│ 1.5050│
│ │C │ │ │ │
│019238 │南方现金增利货│南方基金管理股份有限公司 │ 0.3802│ 1.5030│
│ │币D │ │ │ │
│202302 │南方现金增利货│南方基金管理股份有限公司 │ 0.3801│ 1.5020│
│ │币B │ │ │ │
│150988 │银河钱包货币A │银河基金管理有限公司 │ 0.2184│ 1.4980│
│023011 │中信保诚货币C │中信保诚基金管理有限公司 │ 0.4950│ 1.4880│
│550011 │中信保诚货币B │中信保诚基金管理有限公司 │ 0.4950│ 1.4880│
│001233 │嘉合货币B │嘉合基金管理有限公司 │ 0.5158│ 1.4820│
│710501 │富安达现金通A │富安达基金管理有限公司 │ 0.9131│ 1.4820│
│000857 │摩根天添盈货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3106│ 1.4700│
│ │E类 │ │ │ │
│001026 │诺安理财宝C │诺安基金管理有限公司 │ 0.3411│ 1.4700│
│460106 │华泰柏瑞货币B │华泰柏瑞基金管理有限公司 │ 0.3393│ 1.4640│
│021174 │华泰柏瑞货币C │华泰柏瑞基金管理有限公司 │ 0.3393│ 1.4640│
│000790 │易方达龙宝B │易方达基金管理有限公司 │ 0.3973│ 1.4520│
│005107 │广发添利货币B │广发基金管理有限公司 │ 0.4599│ 1.4510│
│018092 │兴银现金添利C │兴银基金管理有限责任公司 │ 0.3743│ 1.4500│
│002937 │华夏沃利货币B │华夏基金管理有限公司 │ 0.3844│ 1.4380│
│000682 │信澳慧管家C │信达澳亚基金管理有限公司 │ 0.3974│ 1.4370│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2026-04-08
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│024999 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9972│ 0.9972│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起C │ │ │ │ │ │
│017817 │鹏扬裕利三│鹏扬基金管理有限公司 │ ---│ 1.0452│ 1.1032│ ---│
│ │年封闭式债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0103│ 1.1093│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0114│ 1.0936│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
│017286 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9981│ 0.9981│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起A │ │ │ │ │ │
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