基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-01-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-01-22
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│019144 │东财景气驱│东财基金管理│ 1.7402│ 1.6390│ 6.17│ 1.7402│ 0.37│
│ │动混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│019143 │东财景气驱│东财基金管理│ 1.7617│ 1.6593│ 6.17│ 1.7617│ 0.12│
│ │动混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│018363 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.1116│ 1.0491│ 5.96│ 1.1116│ 0.56│
│ │瑞丰混合发│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │起C │司 │ │ │ │ │ │
│018362 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.1234│ 1.0602│ 5.96│ 1.1234│ 0.56│
│ │瑞丰混合发│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │起A │司 │ │ │ │ │ │
│015839 │广发招利混│广发基金管理│ 1.1928│ 1.1306│ 5.50│ 1.1928│ 0.14│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015838 │广发招利混│广发基金管理│ 1.2122│ 1.1490│ 5.50│ 1.2122│ 0.41│
│ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│024481 │财通品质甄│财通基金管理│ 1.1012│ 1.0463│ 5.25│ 1.1012│ 1.67│
│ │选混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│024480 │财通品质甄│财通基金管理│ 1.1022│ 1.0473│ 5.24│ 1.1022│ 0.94│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│014915 │财通匠心优│财通基金管理│ 1.6595│ 1.5779│ 5.17│ 1.6595│ 1.66│
│ │选一年持有│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │期混合A │ │ │ │ │ │ │
│006449 │浙商汇金量│浙江浙商证券│ 1.7354│ 1.6501│ 5.17│ 1.7354│ 0.93│
│ │化精选混合│资产管理有限│ │ │ │ │ │
│ │A │公司 │ │ │ │ │ │
│014916 │财通匠心优│财通基金管理│ 1.6099│ 1.5308│ 5.17│ 1.6099│ 0.41│
│ │选一年持有│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │期混合C │ │ │ │ │ │ │
│025704 │浙商汇金量│浙江浙商证券│ 1.7335│ 1.6483│ 5.17│ 1.7335│ 0.02│
│ │化精选混合│资产管理有限│ │ │ │ │ │
│ │C │公司 │ │ │ │ │ │
│006503 │财通集成电│财通基金管理│ 4.0125│ 3.8163│ 5.14│ 4.0125│ 2.00│
│ │路产业股票│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│006502 │财通集成电│财通基金管理│ 4.2482│ 4.0405│ 5.14│ 4.2482│ 1.20│
│ │路产业股票│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│026068 │新华低碳经│新华基金管理│ 0.9911│ 0.9431│ 5.09│ 0.9911│ ---│
│ │济混合发起│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│026069 │新华低碳经│新华基金管理│ 0.9908│ 0.9428│ 5.09│ 0.9908│ ---│
│ │济混合发起│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│002067 │诺安精选回│诺安基金管理│ 3.0010│ 2.8600│ 4.93│ 3.1610│ 0.13│
│ │报 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│013469 │泰信低碳经│泰信基金管理│ 1.1266│ 1.0743│ 4.87│ 1.1266│ 0.11│
│ │济混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│013470 │泰信低碳经│泰信基金管理│ 1.1036│ 1.0524│ 4.87│ 1.1036│ 0.87│
│ │济混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│004321 │前海开源沪│前海开源基金│ 1.7460│ 1.6652│ 4.85│ 1.7460│ 0.98│
│ │港深强国产│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │业 │ │ │ │ │ │ │
│021523 │财通价值动│财通基金管理│ 2.2840│ 2.1790│ 4.82│ 2.2840│ 1.56│
│ │量混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│017491 │财通景气甄│财通基金管理│ 2.6354│ 2.5147│ 4.80│ 2.6354│ 0.28│
│ │选一年持有│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │期混合C │ │ │ │ │ │ │
│017490 │财通景气甄│财通基金管理│ 2.6886│ 2.5654│ 4.80│ 2.6886│ 0.82│
│ │选一年持有│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │期混合A │ │ │ │ │ │ │
│720001 │财通价值动│财通基金管理│ 8.7740│ 8.3720│ 4.80│ 9.2450│ 3.05│
│ │量混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001480 │财通成长优│财通基金管理│ 4.2610│ 4.0690│ 4.72│ 4.2610│ 5.17│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│021528 │财通成长优│财通基金管理│ 2.4480│ 2.3380│ 4.70│ 2.4480│ 4.71│
│ │选混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│005865 │浦银安盛量│浦银安盛基金│ 1.2007│ 1.1480│ 4.59│ 1.4807│ 0.14│
│ │化多策略混│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │合A │ │ │ │ │ │ │
│005866 │浦银安盛量│浦银安盛基金│ 1.1040│ 1.0555│ 4.59│ 1.3540│ 0.02│
│ │化多策略混│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │合C │ │ │ │ │ │ │
│217020 │招商安达 │招商基金管理│ 2.6752│ 2.5613│ 4.45│ 2.9731│ 0.51│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│006522 │财通新兴蓝│财通基金管理│ 2.6149│ 2.5079│ 4.27│ 2.6149│ 0.16│
│ │筹混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2024-12-22
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002200 │大成慧成A │大成基金管理有限公司 │ 0.3161│ 2.2180│
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4604│ 2.2030│
│019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.4593│ 2.1920│
│ │C │ │ │ │
│001698 │大成恒丰宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4801│ 2.0480│
│001699 │大成恒丰宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4692│ 2.0080│
│000626 │大成丰财宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.3948│ 1.9620│
│070029 │嘉实安心B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5897│ 1.9490│
│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.4356│ 1.9360│
│630112 │华商现金增利B │华商基金管理有限公司 │ 0.4598│ 1.9250│
│000725 │大成添利宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4928│ 1.9200│
│630012 │华商现金增利A │华商基金管理有限公司 │ 0.4543│ 1.9050│
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3206│ 1.8870│
│ │B │ │ │ │
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币B │ │ │ │
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币C │ │ │ │
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4717│ 1.8290│
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │C │ │ │ │
│001697 │大成恒丰宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.4145│ 1.8070│
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4273│ 1.7850│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4730│ 1.7840│
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.4221│ 1.7790│
│ │A │ │ │ │
│000726 │大成添利宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4546│ 1.7780│
│003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4497│ 1.7700│
│091022 │大成现金增利B │大成基金管理有限公司 │ 0.4276│ 1.7620│
│003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.4234│ 1.7600│
│ │货币B │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2846│ 1.7540│
│ │C │ │ │ │
│070028 │嘉实安心A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5241│ 1.7100│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4140│ 1.7090│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2026-01-22
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│024999 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 1.0007│ 1.0007│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起C │ │ │ │ │ │
│017817 │鹏扬裕利三│鹏扬基金管理有限公司 │ ---│ 1.0368│ 1.0948│ ---│
│ │年封闭式债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0425│ 1.1015│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0045│ 1.0867│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
│017286 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 1.0009│ 1.0009│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起A │ │ │ │ │ │
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