基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2025-07-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2025-07-01
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│022853 │中航优选领│中航基金管理│ 1.6651│ 1.5332│ 8.60│ 1.6651│ 0.23│
│ │航混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│022852 │中航优选领│中航基金管理│ 1.6704│ 1.5381│ 8.60│ 1.6704│ 0.16│
│ │航混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│010434 │红土创新医│红土创新基金│ 1.2885│ 1.1989│ 7.47│ 1.2885│ 3.44│
│ │疗保健股票│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│001563 │华富健康文│华富基金管理│ 1.1380│ 1.0607│ 7.29│ 1.2980│ 0.72│
│ │娱灵活配置│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │混合A │ │ │ │ │ │ │
│019200 │华富健康文│华富基金管理│ 1.1302│ 1.0535│ 7.28│ 1.1302│ 0.45│
│ │娱灵活配置│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │混合C │ │ │ │ │ │ │
│008618 │永赢医药健│永赢基金管理│ 0.9000│ 0.8485│ 6.07│ 0.9000│ 0.26│
│ │康A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│008619 │永赢医药健│永赢基金管理│ 0.8907│ 0.8398│ 6.06│ 0.8907│ 0.49│
│ │康C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│110023 │易方达医疗│易方达基金管│ 3.9420│ 3.7170│ 6.05│ 3.9420│ 13.50│
│ │保健行业混│理有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合A │ │ │ │ │ │ │
│019020 │易方达医疗│易方达基金管│ 3.9090│ 3.6870│ 6.02│ 3.9090│ 1.26│
│ │保健行业混│理有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合C │ │ │ │ │ │ │
│013073 │泰信医疗服│泰信基金管理│ 1.2301│ 1.1609│ 5.96│ 1.2301│ 0.24│
│ │务混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│013072 │泰信医疗服│泰信基金管理│ 1.2515│ 1.1811│ 5.96│ 1.2515│ 0.26│
│ │务混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│000339 │长城医疗保│长城基金管理│ 3.1661│ 2.9977│ 5.62│ 3.1661│ 1.32│
│ │健混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015562 │长城医疗保│长城基金管理│ 3.1067│ 2.9415│ 5.62│ 3.1067│ 0.01│
│ │健混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│010090 │中信建投医│中信建投基金│ 0.7501│ 0.7114│ 5.44│ 0.7501│ 2.74│
│ │药健康A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│010091 │中信建投医│中信建投基金│ 0.7220│ 0.6848│ 5.43│ 0.7220│ 1.85│
│ │药健康C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│000220 │富国医保混│富国基金管理│ 3.6020│ 3.4180│ 5.38│ 3.6020│ 3.09│
│ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│011151 │富国医保混│富国基金管理│ 3.5070│ 3.3280│ 5.38│ 3.5070│ 0.12│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│002408 │中信建投医│中信建投基金│ 1.8649│ 1.7714│ 5.28│ 1.8649│ 3.71│
│ │改A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│007553 │中信建投医│中信建投基金│ 1.5252│ 1.4487│ 5.28│ 1.5252│ 4.61│
│ │改C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│005176 │富国精准医│富国基金管理│ 3.2601│ 3.0987│ 5.21│ 3.2601│ 14.62│
│ │疗灵活配置│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │混合A │ │ │ │ │ │ │
│018209 │富国精准医│富国基金管理│ 3.2191│ 3.0598│ 5.21│ 3.2191│ 2.78│
│ │疗灵活配置│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │混合C │ │ │ │ │ │ │
│001230 │鹏华医药科│鹏华基金管理│ 1.6178│ 1.5399│ 5.06│ 1.6178│ 15.79│
│ │技股票A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│017900 │鹏华医药科│鹏华基金管理│ 1.3590│ 1.2936│ 5.06│ 1.3590│ 8.08│
│ │技股票C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│570006 │诺德中小盘│诺德基金管理│ 0.9330│ 0.8900│ 4.83│ 1.8630│ 0.29│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│000634 │富国天盛 │富国基金管理│ 1.1500│ 1.0970│ 4.83│ 2.6760│ 4.98│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│005117 │金信价值精│金信基金管理│ 1.6055│ 1.5333│ 4.71│ 1.6055│ 0.54│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│005118 │金信价值精│金信基金管理│ 1.3777│ 1.3157│ 4.71│ 1.5538│ 0.04│
│ │选混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│002165 │汇添富达欣│汇添富基金管│ 2.3670│ 2.2610│ 4.69│ 2.4220│ 5.79│
│ │混合C │理股份有限公│ │ │ │ │ │
│ │ │司 │ │ │ │ │ │
│001801 │汇添富达欣│汇添富基金管│ 2.4630│ 2.3530│ 4.67│ 2.5180│ 11.28│
│ │混合A │理股份有限公│ │ │ │ │ │
│ │ │司 │ │ │ │ │ │
│019029 │华宝医药生│华宝基金管理│ 3.3280│ 3.1800│ 4.65│ 3.7890│ 0.23│
│ │物混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2024-12-22
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002200 │大成慧成A │大成基金管理有限公司 │ 0.3161│ 2.2180│
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4604│ 2.2030│
│019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.4593│ 2.1920│
│ │C │ │ │ │
│001698 │大成恒丰宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4801│ 2.0480│
│001699 │大成恒丰宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4692│ 2.0080│
│000626 │大成丰财宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.3948│ 1.9620│
│070029 │嘉实安心B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5897│ 1.9490│
│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.4356│ 1.9360│
│630112 │华商现金增利B │华商基金管理有限公司 │ 0.4598│ 1.9250│
│000725 │大成添利宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4928│ 1.9200│
│630012 │华商现金增利A │华商基金管理有限公司 │ 0.4543│ 1.9050│
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3206│ 1.8870│
│ │B │ │ │ │
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币B │ │ │ │
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币C │ │ │ │
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4717│ 1.8290│
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │C │ │ │ │
│001697 │大成恒丰宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.4145│ 1.8070│
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4273│ 1.7850│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4730│ 1.7840│
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.4221│ 1.7790│
│ │A │ │ │ │
│000726 │大成添利宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4546│ 1.7780│
│003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4497│ 1.7700│
│091022 │大成现金增利B │大成基金管理有限公司 │ 0.4276│ 1.7620│
│003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.4234│ 1.7600│
│ │货币B │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2846│ 1.7540│
│ │C │ │ │ │
│070028 │嘉实安心A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5241│ 1.7100│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4140│ 1.7090│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2025-07-01
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│184801 │鹏华前海RE│鹏华基金管理有限公司 │101.09│101.3690│ 1.4570│ 0.28│
│ │IT │ │ 0│ │ │ │
│018899 │易方达悦和│易方达基金管理有限公司 │ ---│ 1.0617│ 1.0617│ ---│
│ │稳健一年封│ │ │ │ │ │
│ │闭运作债券│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │
│018898 │易方达悦和│易方达基金管理有限公司 │ ---│ 1.0674│ 1.0674│ ---│
│ │稳健一年封│ │ │ │ │ │
│ │闭运作债券│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │
│017817 │鹏扬裕利三│鹏扬基金管理有限公司 │ ---│ 1.0245│ 1.0825│ ---│
│ │年封闭式债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0321│ 1.0911│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017800 │招商恒鑫30│招商基金管理有限公司 │ ---│ 1.0166│ 1.0727│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0110│ 1.0749│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
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