基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-04-21
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│002272 │新华科技创│新华基金管理│ 2.4554│ 2.3860│ 2.91│ 2.4554│ 0.74│
│ │新 │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│570008 │诺德周期 │诺德基金管理│ 5.9830│ 5.8300│ 2.62│ 6.8780│ 2.26│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015665 │银河和美生│银河基金管理│ 1.9136│ 1.8665│ 2.52│ 1.9136│ 0.43│
│ │活混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│006128 │银河和美生│银河基金管理│ 1.9593│ 1.9111│ 2.52│ 1.9593│ 2.00│
│ │活混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│016814 │国联煤炭C │国联基金管理│ 2.0300│ 1.9820│ 2.42│ 2.0300│ 0.68│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│022501 │国泰中证煤│国泰基金管理│ 2.2303│ 2.1778│ 2.41│ 2.2303│ 0.65│
│ │炭ETF联接E│有限公司 │ │ │ │ │ │
│008280 │国泰中证煤│国泰基金管理│ 2.1996│ 2.1479│ 2.41│ 2.5706│ 4.55│
│ │炭ETF联接C│有限公司 │ │ │ │ │ │
│008279 │国泰中证煤│国泰基金管理│ 2.2399│ 2.1871│ 2.41│ 2.6149│ 1.22│
│ │炭ETF联接A│有限公司 │ │ │ │ │ │
│017075 │宝盈半导体│宝盈基金管理│ 2.2744│ 2.2210│ 2.40│ 2.2744│ 0.38│
│ │产业混合发│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │起式A │ │ │ │ │ │ │
│017076 │宝盈半导体│宝盈基金管理│ 2.2358│ 2.1833│ 2.40│ 2.2358│ 0.71│
│ │产业混合发│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │起式C │ │ │ │ │ │ │
│013275 │富国中证煤│富国基金管理│ 2.1840│ 2.1330│ 2.39│ 2.1840│ 8.33│
│ │炭指数C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│025988 │鹏华创新未│鹏华基金管理│ 1.1834│ 1.1559│ 2.38│ 1.1834│ 0.00│
│ │来混合(LOF│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │)A │ │ │ │ │ │ │
│005268 │鹏华优势企│鹏华基金管理│ 2.3530│ 2.2982│ 2.38│ 2.3530│ 2.38│
│ │业 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│460007 │华泰柏瑞行│华泰柏瑞基金│ 5.5580│ 5.4320│ 2.32│ 5.5580│ 0.61│
│ │业领先混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│005959 │财通新视野│财通基金管理│ 4.2395│ 4.1432│ 2.32│ 4.2395│ 1.46│
│ │C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│005851 │财通新视野│财通基金管理│ 4.5128│ 4.4103│ 2.32│ 4.5128│ 1.23│
│ │A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│011112 │华泰柏瑞行│华泰柏瑞基金│ 1.3258│ 1.2960│ 2.30│ 1.3258│ 0.17│
│ │业严选混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│011111 │华泰柏瑞行│华泰柏瑞基金│ 1.3650│ 1.3343│ 2.30│ 1.3650│ 0.97│
│ │业严选混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│016234 │财通景气行│财通基金管理│ 1.6406│ 1.6039│ 2.29│ 1.6406│ 1.55│
│ │业混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│010418 │财通景气行│财通基金管理│ 1.6643│ 1.6271│ 2.29│ 1.6643│ 2.40│
│ │业混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│012545 │富荣福银混│富荣基金管理│ 1.4080│ 1.3769│ 2.26│ 1.4080│ 0.01│
│ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│012546 │富荣福银混│富荣基金管理│ 1.3812│ 1.3507│ 2.26│ 1.3812│ 0.01│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│016653 │华泰柏瑞行│华泰柏瑞基金│ 1.7264│ 1.6892│ 2.20│ 1.7264│ 0.05│
│ │业优选6个 │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │月持有期混│ │ │ │ │ │ │
│ │合C │ │ │ │ │ │ │
│017787 │万家宏观择│万家基金管理│ 2.7082│ 2.6500│ 2.20│ 2.7082│ 0.96│
│ │时多策略C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│519212 │万家宏观择│万家基金管理│ 2.7518│ 2.6926│ 2.20│ 2.7518│ 1.78│
│ │时A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│016632 │华泰柏瑞行│华泰柏瑞基金│ 1.7502│ 1.7125│ 2.20│ 1.7502│ 0.35│
│ │业优选6个 │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │月持有期混│ │ │ │ │ │ │
│ │合A │ │ │ │ │ │ │
│020721 │国寿安保高│国寿安保基金│ 1.2963│ 1.2687│ 2.18│ 1.2963│ 0.00│
│ │端装备股票│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │发起式C │ │ │ │ │ │ │
│009970 │财通内需增│财通基金管理│ 1.3321│ 1.3037│ 2.18│ 1.3321│ 2.06│
│ │长12个月定│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │期开放混合│ │ │ │ │ │ │
│519644 │银河智联混│银河基金管理│ 4.7600│ 4.6590│ 2.17│ 4.7600│ 1.04│
│ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│020720 │国寿安保高│国寿安保基金│ 1.3067│ 1.2789│ 2.17│ 1.3067│ 0.10│
│ │端装备股票│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │发起式A │ │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2026-04-21
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│001234 │国金众赢货币 │国金基金管理有限公司 │ 1.1899│ 2.0600│
│018655 │光大保德信耀钱│光大保德信基金管理有限公司 │ 0.2919│ 2.0020│
│ │包货币C │ │ │ │
│003481 │光大耀钱包B │光大保德信基金管理有限公司 │ 0.2912│ 2.0010│
│004152 │先锋日添利B │先锋基金管理有限公司 │ 0.3244│ 1.9040│
│003206 │博时合鑫货币B │博时基金管理有限公司 │ 0.3590│ 1.8530│
│004151 │先锋日添利A │先锋基金管理有限公司 │ 0.2863│ 1.7620│
│001973 │光大耀钱包A │光大保德信基金管理有限公司 │ 0.2264│ 1.7580│
│026281 │博时合鑫货币C │博时基金管理有限公司 │ 0.3484│ 1.7480│
│001233 │嘉合货币B │嘉合基金管理有限公司 │ 0.6247│ 1.6840│
│018907 │博时合鑫货币A │博时基金管理有限公司 │ 0.3046│ 1.6330│
│023769 │信澳慧理财货币│信达澳亚基金管理有限公司 │ 0.3262│ 1.5970│
│ │E │ │ │ │
│004568 │长城工资宝货币│长城基金管理有限公司 │ 0.3311│ 1.5840│
│ │B │ │ │ │
│010051 │长城工资宝C │长城基金管理有限公司 │ 0.3310│ 1.5840│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.2981│ 1.5700│
│004502 │中银如意宝货币│中银基金管理有限公司 │ 0.3158│ 1.5660│
│ │A │ │ │ │
│005162 │中银如意宝货币│中银基金管理有限公司 │ 0.3158│ 1.5660│
│ │B │ │ │ │
│004282 │博时兴荣货币B │博时基金管理有限公司 │ 0.3775│ 1.5180│
│003171 │信澳慧理财货币│信达澳亚基金管理有限公司 │ 0.3015│ 1.5050│
│ │A │ │ │ │
│021133 │宏利货币E │宏利基金管理有限公司 │ 0.3501│ 1.4910│
│000700 │宏利货币B │宏利基金管理有限公司 │ 0.3502│ 1.4910│
│024589 │宏利货币F │宏利基金管理有限公司 │ 0.3496│ 1.4900│
│000682 │信澳慧管家C │信达澳亚基金管理有限公司 │ 0.3934│ 1.4710│
│000540 │国金金腾通货币│国金基金管理有限公司 │ 0.3501│ 1.4600│
│ │A │ │ │ │
│003539 │安信现金增利B │安信基金管理有限责任公司 │ 0.3467│ 1.4500│
│019078 │安信现金增利货│安信基金管理有限责任公司 │ 0.3468│ 1.4500│
│ │币C │ │ │ │
│000301 │德邦德利B │德邦基金管理有限公司 │ 0.8140│ 1.4440│
│310339 │收益宝B │申万菱信基金管理有限公司 │ 0.3969│ 1.4400│
│001232 │嘉合货币A │嘉合基金管理有限公司 │ 0.5583│ 1.4380│
│150998 │银河钱包货币B │银河基金管理有限公司 │ 0.2450│ 1.4370│
│022655 │农银天天利货币│农银汇理基金管理有限公司 │ 0.3688│ 1.4370│
│ │C │ │ │ │
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2026-04-21
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│024999 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9955│ 0.9955│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起C │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0120│ 1.1110│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0121│ 1.0943│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
│017286 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9965│ 0.9965│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起A │ │ │ │ │ │
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