基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-01-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-01-23
┌────┬─────┬──────┬────┬─────┬─────┬────┬────┐
│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
├────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┼────┤
│026068 │新华低碳经│新华基金管理│ 1.1437│ 0.9911│ 15.40│ 1.1437│ ---│
│ │济混合发起│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│026069 │新华低碳经│新华基金管理│ 1.1433│ 0.9908│ 15.39│ 1.1433│ ---│
│ │济混合发起│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│018362 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.2635│ 1.1234│ 12.47│ 1.2635│ 0.56│
│ │瑞丰混合发│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │起A │司 │ │ │ │ │ │
│018363 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.2502│ 1.1116│ 12.47│ 1.2502│ 0.56│
│ │瑞丰混合发│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │起C │司 │ │ │ │ │ │
│004321 │前海开源沪│前海开源基金│ 1.9623│ 1.7460│ 12.39│ 1.9623│ 0.98│
│ │港深强国产│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │业 │ │ │ │ │ │ │
│015838 │广发招利混│广发基金管理│ 1.3612│ 1.2122│ 12.29│ 1.3612│ 0.41│
│ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015839 │广发招利混│广发基金管理│ 1.3394│ 1.1928│ 12.29│ 1.3394│ 0.14│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│019144 │东财景气驱│东财基金管理│ 1.9415│ 1.7402│ 11.57│ 1.9415│ 0.37│
│ │动混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│019143 │东财景气驱│东财基金管理│ 1.9655│ 1.7617│ 11.57│ 1.9655│ 0.12│
│ │动混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│024455 │银华成长智│银华基金管理│ 1.3064│ 1.1782│ 10.88│ 1.3064│ 1.18│
│ │选混合A │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│024456 │银华成长智│银华基金管理│ 1.3024│ 1.1746│ 10.88│ 1.3024│ 0.84│
│ │选混合C │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│025647 │平安高端装│平安基金管理│ 1.5541│ 1.4020│ 10.85│ 1.5541│ 1.16│
│ │备混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│025646 │平安高端装│平安基金管理│ 1.5559│ 1.4036│ 10.85│ 1.5559│ 0.15│
│ │备混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│016981 │银河核心优│银河基金管理│ 1.1081│ 1.0003│ 10.78│ 1.1081│ 1.38│
│ │势混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│011629 │银河核心优│银河基金管理│ 1.1206│ 1.0116│ 10.78│ 1.1206│ 1.84│
│ │势混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│019764 │中欧半导体│中欧基金管理│ 2.0302│ 1.8345│ 10.67│ 2.0302│ 0.48│
│ │产业股票发│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │起C │ │ │ │ │ │ │
│019759 │中欧半导体│中欧基金管理│ 2.0519│ 1.8541│ 10.67│ 2.0519│ 0.29│
│ │产业股票发│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │起A │ │ │ │ │ │ │
│009854 │中加优势企│中加基金管理│ 2.1531│ 1.9517│ 10.32│ 2.1531│ 0.67│
│ │业混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│009853 │中加优势企│中加基金管理│ 2.2541│ 2.0432│ 10.32│ 2.2541│ 0.25│
│ │业混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│021982 │安联中国精│安联基金管理│ 2.2024│ 1.9977│ 10.25│ 2.2024│ 0.25│
│ │选混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│021981 │安联中国精│安联基金管理│ 2.2151│ 2.0092│ 10.25│ 2.2151│ 0.90│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001709 │华富物联世│华富基金管理│ 3.8610│ 3.5075│ 10.08│ 3.8610│ 0.04│
│ │界灵活配置│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │混合A │ │ │ │ │ │ │
│019213 │华富物联世│华富基金管理│ 3.8245│ 3.4743│ 10.08│ 3.8245│ 0.01│
│ │界灵活配置│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │混合C │ │ │ │ │ │ │
│002067 │诺安精选回│诺安基金管理│ 3.2960│ 3.0010│ 9.83│ 3.4560│ 0.13│
│ │报 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│018139 │中金先进制│中金基金管理│ 1.5109│ 1.3780│ 9.64│ 1.5109│ 0.07│
│ │造混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│018140 │中金先进制│中金基金管理│ 1.4899│ 1.3589│ 9.64│ 1.4899│ 0.02│
│ │造混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015790 │永赢高端装│永赢基金管理│ 1.7290│ 1.5808│ 9.38│ 1.7290│ 62.36│
│ │备智选混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起C │ │ │ │ │ │ │
│015789 │永赢高端装│永赢基金管理│ 1.7534│ 1.6030│ 9.38│ 1.7534│ 6.16│
│ │备智选混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起A │ │ │ │ │ │ │
│009750 │汇安价值蓝│汇安基金管理│ 1.0551│ 0.9653│ 9.30│ 1.0551│ 0.18│
│ │筹混合A │有限责任公司│ │ │ │ │ │
│009751 │汇安价值蓝│汇安基金管理│ 1.0270│ 0.9396│ 9.30│ 1.0270│ 0.09│
│ │筹混合C │有限责任公司│ │ │ │ │ │
└────┴─────┴──────┴────┴─────┴─────┴────┴────┘
【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2024-12-22
┌─────┬───────┬──────────────┬──────┬────────┐
│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
├─────┼───────┼──────────────┼──────┼────────┤
│002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002200 │大成慧成A │大成基金管理有限公司 │ 0.3161│ 2.2180│
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4604│ 2.2030│
│019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.4593│ 2.1920│
│ │C │ │ │ │
│001698 │大成恒丰宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4801│ 2.0480│
│001699 │大成恒丰宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4692│ 2.0080│
│000626 │大成丰财宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.3948│ 1.9620│
│070029 │嘉实安心B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5897│ 1.9490│
│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.4356│ 1.9360│
│630112 │华商现金增利B │华商基金管理有限公司 │ 0.4598│ 1.9250│
│000725 │大成添利宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4928│ 1.9200│
│630012 │华商现金增利A │华商基金管理有限公司 │ 0.4543│ 1.9050│
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3206│ 1.8870│
│ │B │ │ │ │
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币B │ │ │ │
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币C │ │ │ │
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4717│ 1.8290│
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │C │ │ │ │
│001697 │大成恒丰宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.4145│ 1.8070│
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4273│ 1.7850│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4730│ 1.7840│
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.4221│ 1.7790│
│ │A │ │ │ │
│000726 │大成添利宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4546│ 1.7780│
│003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4497│ 1.7700│
│091022 │大成现金增利B │大成基金管理有限公司 │ 0.4276│ 1.7620│
│003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.4234│ 1.7600│
│ │货币B │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2846│ 1.7540│
│ │C │ │ │ │
│070028 │嘉实安心A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5241│ 1.7100│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4140│ 1.7090│
└─────┴───────┴──────────────┴──────┴────────┘
【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2026-01-23
┌─────┬─────┬─────────────┬───┬────┬────┬────┐
│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
├─────┼─────┼─────────────┼───┼────┼────┼────┤
│025157 │华泰保兴兴│华泰保兴基金管理有限公司 │ ---│ 1.0003│ 1.0003│ ---│
│ │元180天封 │ │ │ │ │ │
│ │闭债券C │ │ │ │ │ │
│025156 │华泰保兴兴│华泰保兴基金管理有限公司 │ ---│ 1.0012│ 1.0012│ ---│
│ │元180天封 │ │ │ │ │ │
│ │闭债券A │ │ │ │ │ │
│024999 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 1.0007│ 1.0007│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起C │ │ │ │ │ │
│017817 │鹏扬裕利三│鹏扬基金管理有限公司 │ ---│ 1.0369│ 1.0949│ ---│
│ │年封闭式债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0426│ 1.1016│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0046│ 1.0868│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
│017286 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 1.0009│ 1.0009│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起A │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────────────┴───┴────┴────┴────┘
|