基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-07-21
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│001470 │融通通鑫 │融通基金管理│ 3.2940│ 2.7430│ 20.09│ 3.3530│ 0.26│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│024423 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 2.0668│ 1.7525│ 17.93│ 2.0668│ 0.36│
│ │科技优选混│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │合发起A │司 │ │ │ │ │ │
│024424 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 2.0576│ 1.7448│ 17.93│ 2.0576│ 3.45│
│ │科技优选混│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │合发起C │司 │ │ │ │ │ │
│025687 │国泰半导体│国泰基金管理│ 2.2595│ 1.9173│ 17.85│ 2.2595│ 9.70│
│ │制造精选混│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合发起C │ │ │ │ │ │ │
│017811 │东方人工智│东方基金管理│ 3.5965│ 3.0518│ 17.85│ 3.5965│ 73.27│
│ │能主题混合│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│005844 │东方人工智│东方基金管理│ 3.6432│ 3.0914│ 17.85│ 3.6432│ 8.77│
│ │能主题混合│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│025686 │国泰半导体│国泰基金管理│ 2.2662│ 1.9229│ 17.85│ 2.2662│ 0.68│
│ │制造精选混│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合发起A │ │ │ │ │ │ │
│162214 │宏利领先中│宏利基金管理│ 2.6080│ 2.2170│ 17.64│ 2.6080│ 0.94│
│ │小盘混合 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│027328 │浦银安盛半│浦银安盛基金│ 1.2861│ 1.0963│ 17.31│ 1.2861│ 0.70│
│ │导体产业混│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │合A │ │ │ │ │ │ │
│027329 │浦银安盛半│浦银安盛基金│ 1.2852│ 1.0956│ 17.31│ 1.2852│ 1.74│
│ │导体产业混│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │合C │ │ │ │ │ │ │
│005628 │汇安趋势动│汇安基金管理│ 2.8384│ 2.4212│ 17.23│ 2.8384│ 0.16│
│ │力股票A │有限责任公司│ │ │ │ │ │
│005629 │汇安趋势动│汇安基金管理│ 2.7166│ 2.3173│ 17.23│ 2.7166│ 0.81│
│ │力股票C │有限责任公司│ │ │ │ │ │
│014299 │宏利先进制│宏利基金管理│ 1.8407│ 1.5721│ 17.09│ 1.8407│ 0.74│
│ │造股票A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│014300 │宏利先进制│宏利基金管理│ 1.8149│ 1.5501│ 17.08│ 1.8149│ 3.92│
│ │造股票C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│013841 │银华集成电│银华基金管理│ 3.4150│ 2.9299│ 16.56│ 3.4150│ 49.99│
│ │路混合C │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│013840 │银华集成电│银华基金管理│ 3.4468│ 2.9571│ 16.56│ 3.4468│ 19.64│
│ │路混合A │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│005819 │国泰优势行│国泰基金管理│ 4.8045│ 4.1277│ 16.40│ 4.8045│ 0.83│
│ │业混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015585 │国泰优势行│国泰基金管理│ 4.6867│ 4.0266│ 16.39│ 4.6867│ 0.38│
│ │业混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001198 │东方惠新A │东方基金管理│ 3.4650│ 2.9792│ 16.31│ 3.6952│ 2.61│
│ │ │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│002163 │东方惠新C │东方基金管理│ 3.4329│ 2.9517│ 16.30│ 4.6768│ 8.27│
│ │ │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│024418 │华夏上证科│华夏基金管理│ 2.4885│ 2.1400│ 16.29│ 2.4885│ 19.83│
│ │创板半导体│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │材料设备主│ │ │ │ │ │ │
│ │题ETF联接C│ │ │ │ │ │ │
│024417 │华夏上证科│华夏基金管理│ 2.4928│ 2.1437│ 16.28│ 2.4928│ 2.79│
│ │创板半导体│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │材料设备主│ │ │ │ │ │ │
│ │题ETF联接A│ │ │ │ │ │ │
│010912 │国泰成长价│国泰基金管理│ 1.9670│ 1.6917│ 16.27│ 1.9670│ 1.03│
│ │值混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│010913 │国泰成长价│国泰基金管理│ 1.9150│ 1.6471│ 16.26│ 1.9150│ 0.58│
│ │值混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│013312 │工银主题策│工银瑞信基金│ 10.1700│ 8.7590│ 16.11│ 10.1700│ 0.96│
│ │略混合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│481015 │工银主题策│工银瑞信基金│ 10.4120│ 8.9680│ 16.10│ 10.4120│ 3.16│
│ │略混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│011599 │国联安匠心│国联安基金管│ 1.4157│ 1.2204│ 16.00│ 1.4157│ 0.80│
│ │科技1个月 │理有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │滚动持有混│ │ │ │ │ │ │
│ │合 │ │ │ │ │ │ │
│024975 │华泰柏瑞上│华泰柏瑞基金│ 2.5898│ 2.2383│ 15.70│ 2.5898│ 2.60│
│ │证科创板半│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │导体材料ET│ │ │ │ │ │ │
│ │F联接C │ │ │ │ │ │ │
│024974 │华泰柏瑞上│华泰柏瑞基金│ 2.5945│ 2.2424│ 15.70│ 2.5945│ 0.59│
│ │证科创板半│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │导体材料ET│ │ │ │ │ │ │
│ │F联接A │ │ │ │ │ │ │
│022334 │广发产业甄│广发基金管理│ 1.8327│ 1.5845│ 15.66│ 1.8327│ 0.17│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2026-07-21
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│010051 │长城工资宝C │长城基金管理有限公司 │ 0.3523│ 1.7160│
│004568 │长城工资宝货币│长城基金管理有限公司 │ 0.3523│ 1.7160│
│ │B │ │ │ │
│003481 │光大耀钱包B │光大保德信基金管理有限公司 │ 0.2789│ 1.6130│
│018655 │光大保德信耀钱│光大保德信基金管理有限公司 │ 0.2795│ 1.6130│
│ │包货币C │ │ │ │
│000615 │长城工资宝货币│长城基金管理有限公司 │ 0.3002│ 1.5220│
│ │A │ │ │ │
│023769 │信澳慧理财货币│信达澳亚基金管理有限公司 │ 0.4195│ 1.4730│
│ │E │ │ │ │
│017171 │长城工资宝货币│长城基金管理有限公司 │ 0.2855│ 1.4700│
│ │D │ │ │ │
│003538 │招商招利宝货币│招商基金管理有限公司 │ 0.3145│ 1.4480│
│ │B │ │ │ │
│000682 │信澳慧管家C │信达澳亚基金管理有限公司 │ 0.4103│ 1.4310│
│021133 │宏利货币E │宏利基金管理有限公司 │ 0.3501│ 1.4290│
│000700 │宏利货币B │宏利基金管理有限公司 │ 0.3501│ 1.4290│
│024589 │宏利货币F │宏利基金管理有限公司 │ 0.3503│ 1.4290│
│010883 │中信保诚智惠金│中信保诚基金管理有限公司 │ 0.5710│ 1.4080│
│ │货币C │ │ │ │
│001987 │东方金元宝货币│东方基金管理股份有限公司 │ 0.1970│ 1.4050│
│ │A │ │ │ │
│003171 │信澳慧理财货币│信达澳亚基金管理有限公司 │ 0.3949│ 1.3820│
│ │A │ │ │ │
│001992 │农银天天利B │农银汇理基金管理有限公司 │ 0.3438│ 1.3750│
│022655 │农银天天利货币│农银汇理基金管理有限公司 │ 0.3438│ 1.3750│
│ │C │ │ │ │
│004282 │博时兴荣货币B │博时基金管理有限公司 │ 0.3325│ 1.3740│
│400005 │东方货币A │东方基金管理股份有限公司 │ 0.3137│ 1.3710│
│400006 │东方货币B │东方基金管理股份有限公司 │ 0.3137│ 1.3710│
│001973 │光大耀钱包A │光大保德信基金管理有限公司 │ 0.2135│ 1.3700│
│004167 │安信活期宝B │安信基金管理有限责任公司 │ 0.4766│ 1.3690│
│018780 │安信活期宝C │安信基金管理有限责任公司 │ 0.4766│ 1.3690│
│000759 │平安财富宝货币│平安基金管理有限公司 │ 0.3984│ 1.3650│
│ │A │ │ │ │
│024890 │平安财富宝货币│平安基金管理有限公司 │ 0.3984│ 1.3650│
│ │D │ │ │ │
│004863 │泰康现金管家货│泰康基金管理有限公司 │ 0.3204│ 1.3520│
│ │币C │ │ │ │
│003969 │交银天益宝货币│交银施罗德基金管理有限公司 │ 0.5540│ 1.3520│
│ │E │ │ │ │
│005253 │国泰货币B │国泰基金管理有限公司 │ 0.2912│ 1.3510│
│004862 │泰康现金管家货│泰康基金管理有限公司 │ 0.3204│ 1.3510│
│ │币B │ │ │ │
│004502 │中银如意宝货币│中银基金管理有限公司 │ 0.2773│ 1.3430│
│ │A │ │ │ │
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2026-07-21
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0192│ 1.1182│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
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