基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-04-17
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│014279 │汇添富北交│汇添富基金管│ 1.9704│ 1.8031│ 9.28│ 2.0334│ 1.63│
│ │所创新精选│理股份有限公│ │ │ │ │ │
│ │两年定开混│司 │ │ │ │ │ │
│ │合A │ │ │ │ │ │ │
│014280 │汇添富北交│汇添富基金管│ 1.9349│ 1.7706│ 9.28│ 1.9979│ 0.30│
│ │所创新精选│理股份有限公│ │ │ │ │ │
│ │两年定开混│司 │ │ │ │ │ │
│ │合C │ │ │ │ │ │ │
│026890 │兴合产业优│兴合基金管理│ 1.1857│ 1.0867│ 9.11│ 1.1857│ ---│
│ │选混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│026891 │兴合产业优│兴合基金管理│ 1.1854│ 1.0865│ 9.10│ 1.1854│ ---│
│ │选混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│025881 │汇添富科技│汇添富基金管│ 1.2383│ 1.1360│ 9.01│ 1.2383│ ---│
│ │领先混合C │理股份有限公│ │ │ │ │ │
│ │ │司 │ │ │ │ │ │
│025880 │汇添富科技│汇添富基金管│ 1.2395│ 1.1370│ 9.01│ 1.2395│ ---│
│ │领先混合A │理股份有限公│ │ │ │ │ │
│ │ │司 │ │ │ │ │ │
│009438 │信澳科技创│信达澳亚基金│ 2.3608│ 2.1779│ 8.40│ 2.3608│ 0.21│
│ │新一年定开│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │混合C │ │ │ │ │ │ │
│009437 │信澳科技创│信达澳亚基金│ 2.3747│ 2.1907│ 8.40│ 2.3747│ 1.00│
│ │新一年定开│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │混合A │ │ │ │ │ │ │
│001728 │银华战略 │银华基金管理│ 2.3400│ 2.1700│ 7.83│ 2.3400│ 0.53│
│ │ │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│026841 │华安创新动│华安基金管理│ 1.1759│ 1.0917│ 7.71│ 1.1759│ ---│
│ │能混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│026842 │华安创新动│华安基金管理│ 1.1756│ 1.0915│ 7.70│ 1.1756│ ---│
│ │能混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│026642 │富国数字经│富国基金管理│ 1.1974│ 1.1141│ 7.48│ 1.1974│ ---│
│ │济混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│026643 │富国数字经│富国基金管理│ 1.1965│ 1.1134│ 7.46│ 1.1965│ ---│
│ │济混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│006010 │国融融银C │国融基金管理│ 0.5636│ 0.5245│ 7.45│ 0.6136│ 1.32│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│006009 │国融融银A │国融基金管理│ 0.5735│ 0.5338│ 7.44│ 0.6235│ 0.16│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│026602 │国泰产业机│国泰基金管理│ 1.0537│ 0.9826│ 7.24│ 1.0537│ ---│
│ │遇混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│026603 │国泰产业机│国泰基金管理│ 1.0530│ 0.9820│ 7.23│ 1.0530│ ---│
│ │遇混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│005599 │汇安量化优│汇安基金管理│ 1.2004│ 1.1207│ 7.11│ 1.2004│ 0.02│
│ │选A │有限责任公司│ │ │ │ │ │
│005600 │汇安量化优│汇安基金管理│ 1.1423│ 1.0665│ 7.11│ 1.1423│ 0.69│
│ │选C │有限责任公司│ │ │ │ │ │
│026770 │中银创业板│中银基金管理│ 1.1154│ 1.0439│ 6.85│ 1.1154│ ---│
│ │50指数A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│026771 │中银创业板│中银基金管理│ 1.1152│ 1.0437│ 6.85│ 1.1152│ ---│
│ │50指数C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│006128 │银河和美生│银河基金管理│ 1.9251│ 1.8027│ 6.79│ 1.9251│ 2.03│
│ │活混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015665 │银河和美生│银河基金管理│ 1.8803│ 1.7608│ 6.79│ 1.8803│ 0.18│
│ │活混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│160425 │创业板HA │华安基金管理│ 2.0909│ 1.9596│ 6.70│ 2.1609│ 1.00│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│009411 │中银科技创│中银基金管理│ 1.1522│ 1.0814│ 6.55│ 1.1522│ 1.86│
│ │新一年定期│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │开放混合 │ │ │ │ │ │ │
│001986 │前海开源人│前海开源基金│ 1.6306│ 1.5317│ 6.46│ 1.6306│ 4.57│
│ │工智能主题│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │混合A │ │ │ │ │ │ │
│023286 │前海开源人│前海开源基金│ 1.6227│ 1.5243│ 6.46│ 1.6227│ 0.90│
│ │工智能主题│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │混合C │ │ │ │ │ │ │
│020661 │中加科技创│中加基金管理│ 2.7248│ 2.5617│ 6.37│ 2.7248│ 0.28│
│ │新混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│020662 │中加科技创│中加基金管理│ 2.6937│ 2.5324│ 6.37│ 2.6937│ 0.54│
│ │新混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│015004 │中邮能源革│中邮创业基金│ 0.8984│ 0.8447│ 6.36│ 0.8984│ 0.13│
│ │新混合发起│管理股份有限│ │ │ │ │ │
│ │式A │公司 │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2026-04-19
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│004152 │先锋日添利B │先锋基金管理有限公司 │ 0.3070│ 1.9660│
│003206 │博时合鑫货币B │博时基金管理有限公司 │ 0.3574│ 1.8520│
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2450│ 1.8400│
│ │B │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2450│ 1.8400│
│ │C │ │ │ │
│004151 │先锋日添利A │先锋基金管理有限公司 │ 0.2686│ 1.8240│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.3029│ 1.7500│
│026281 │博时合鑫货币C │博时基金管理有限公司 │ 0.3245│ 1.7310│
│018907 │博时合鑫货币A │博时基金管理有限公司 │ 0.2971│ 1.6280│
│002302 │新沃通宝B │新沃基金管理有限公司 │ 0.2340│ 1.6220│
│000712 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.1792│ 1.6050│
│ │A │ │ │ │
│128011 │国投瑞银货币B │国投瑞银基金管理有限公司 │ 0.2603│ 1.5980│
│023767 │国投瑞银货币E │国投瑞银基金管理有限公司 │ 0.2575│ 1.5890│
│004372 │金鹰增益货币A │金鹰基金管理有限公司 │ 0.2509│ 1.5620│
│004282 │博时兴荣货币B │博时基金管理有限公司 │ 0.3633│ 1.5060│
│004179 │丰润货币B │圆信永丰基金管理有限公司 │ 0.6186│ 1.4960│
│004862 │泰康现金管家货│泰康基金管理有限公司 │ 0.3464│ 1.4420│
│ │币B │ │ │ │
│004863 │泰康现金管家货│泰康基金管理有限公司 │ 0.3464│ 1.4420│
│ │币C │ │ │ │
│023625 │创金合信货币F │创金合信基金管理有限公司 │ 0.6905│ 1.4400│
│007866 │创金合信货币C │创金合信基金管理有限公司 │ 0.6905│ 1.4400│
│000543 │上银慧财宝货币│上银基金管理有限公司 │ 0.3645│ 1.4130│
│ │B │ │ │ │
│025885 │先锋现金宝B │先锋基金管理有限公司 │ 0.2710│ 1.4030│
│026297 │国投瑞银钱多宝│国投瑞银基金管理有限公司 │ 0.3416│ 1.4000│
│ │货币D │ │ │ │
│001909 │创金合信货币A │创金合信基金管理有限公司 │ 0.6686│ 1.4000│
│021751 │兴全天添益货币│兴证全球基金管理有限公司 │ 0.3736│ 1.3920│
│ │E │ │ │ │
│001821 │兴全天添益货币│兴证全球基金管理有限公司 │ 0.3736│ 1.3920│
│ │B │ │ │ │
│016778 │长城收益宝货币│长城基金管理有限公司 │ 0.3707│ 1.3850│
│ │C │ │ │ │
│004973 │长城收益宝货币│长城基金管理有限公司 │ 0.3707│ 1.3850│
│ │B │ │ │ │
│012830 │添富货币E │汇添富基金管理股份有限公司 │ 0.3605│ 1.3850│
│000836 │国投钱多宝A │国投瑞银基金管理有限公司 │ 0.3361│ 1.3800│
│004449 │上银慧增利货币│上银基金管理有限公司 │ 0.3571│ 1.3790│
│ │B │ │ │ │
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2026-04-17
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│025157 │华泰保兴兴│华泰保兴基金管理有限公司 │ ---│ 0.9999│ 0.9999│ ---│
│ │元180天封 │ │ │ │ │ │
│ │闭债券C │ │ │ │ │ │
│025156 │华泰保兴兴│华泰保兴基金管理有限公司 │ ---│ 1.0017│ 1.0017│ ---│
│ │元180天封 │ │ │ │ │ │
│ │闭债券A │ │ │ │ │ │
│024999 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9953│ 0.9953│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起C │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0117│ 1.1107│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0118│ 1.0940│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
│017286 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9963│ 0.9963│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起A │ │ │ │ │ │
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