基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-01-13
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│019005 │国投瑞银白│国投瑞银基金│ 2.3567│ 2.2177│ 6.27│ 2.3567│ 18.47│
│ │银期货(LOF│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │)C │ │ │ │ │ │ │
│011598 │信澳医药健│信达澳亚基金│ 1.3136│ 1.2537│ 4.78│ 1.3136│ 2.36│
│ │康混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│024171 │信澳医药健│信达澳亚基金│ 1.3101│ 1.2504│ 4.77│ 1.3101│ 0.04│
│ │康混合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│010732 │广发创新医│广发基金管理│ 0.9070│ 0.8670│ 4.61│ 0.9070│ 1.06│
│ │疗两年持有│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │期混合C │ │ │ │ │ │ │
│010731 │广发创新医│广发基金管理│ 0.9245│ 0.8838│ 4.61│ 0.9245│ 4.35│
│ │疗两年持有│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │期混合A │ │ │ │ │ │ │
│017978 │信澳优享生│信达澳亚基金│ 1.2091│ 1.1594│ 4.29│ 1.2091│ 4.28│
│ │活混合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│017977 │信澳优享生│信达澳亚基金│ 1.2301│ 1.1796│ 4.28│ 1.2301│ 1.62│
│ │活混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│014114 │广发沪港深│广发基金管理│ 1.1561│ 1.1089│ 4.26│ 1.1561│ 1.67│
│ │医药混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│014115 │广发沪港深│广发基金管理│ 1.1375│ 1.0911│ 4.25│ 1.1375│ 4.66│
│ │医药混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│024172 │信澳中小盘│信达澳亚基金│ 1.8260│ 1.7530│ 4.16│ 1.8260│ 0.00│
│ │混合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│610004 │信澳中小盘│信达澳亚基金│ 1.8310│ 1.7580│ 4.15│ 2.8470│ 1.34│
│ │混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│014867 │大摩优悦安│摩根士丹利基│ 0.7376│ 0.7095│ 3.96│ 0.7376│ 0.45│
│ │和混合C │金管理(中国)│ │ │ │ │ │
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│009893 │大摩优悦安│摩根士丹利基│ 0.7494│ 0.7209│ 3.95│ 0.7494│ 0.41│
│ │和混合A │金管理(中国)│ │ │ │ │ │
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│025777 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.2869│ 1.2435│ 3.49│ 1.2869│ ---│
│ │瑞享混合发│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │起A │司 │ │ │ │ │ │
│025778 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.2863│ 1.2430│ 3.48│ 1.2863│ ---│
│ │瑞享混合发│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │起C │司 │ │ │ │ │ │
│020444 │华西研究精│华西基金管理│ 1.1413│ 1.1035│ 3.43│ 1.1413│ 0.45│
│ │选混合发起│有限责任公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│025471 │华西研究精│华西基金管理│ 1.1391│ 1.1013│ 3.43│ 1.1391│ 0.00│
│ │选混合发起│有限责任公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│011374 │招商前沿医│招商基金管理│ 0.6740│ 0.6519│ 3.39│ 0.6740│ 1.14│
│ │疗保健股票│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│011373 │招商前沿医│招商基金管理│ 0.6989│ 0.6760│ 3.39│ 0.6989│ 9.57│
│ │疗保健股票│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│025445 │万家周期视│万家基金管理│ 1.1647│ 1.1269│ 3.35│ 1.1647│ 0.05│
│ │野股票发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│025446 │万家周期视│万家基金管理│ 1.1634│ 1.1257│ 3.35│ 1.1634│ 0.05│
│ │野股票发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│011453 │华泰柏瑞医│华泰柏瑞基金│ 2.2710│ 2.1981│ 3.32│ 2.2710│ 0.05│
│ │疗健康C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│005805 │华泰柏瑞医│华泰柏瑞基金│ 2.3189│ 2.2445│ 3.31│ 2.3189│ 1.11│
│ │疗健康A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│017480 │广发医药精│广发基金管理│ 1.2748│ 1.2348│ 3.24│ 1.2748│ 0.15│
│ │选股票C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│017479 │广发医药精│广发基金管理│ 1.2910│ 1.2505│ 3.24│ 1.2910│ 0.32│
│ │选股票A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│016018 │银河康乐股│银河基金管理│ 2.9500│ 2.8600│ 3.15│ 2.9500│ 0.16│
│ │票C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│000960 │招商医药健│招商基金管理│ 2.1660│ 2.1000│ 3.14│ 2.1660│ 6.78│
│ │康 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│519673 │银河康乐股│银河基金管理│ 3.0220│ 2.9300│ 3.14│ 3.0220│ 0.59│
│ │票A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│014157 │国泰海通创│上海国泰海通│ 0.9942│ 0.9647│ 3.06│ 0.9942│ 1.02│
│ │新医药混合│证券资产管理│ │ │ │ │ │
│ │发起A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│021987 │国泰海通创│上海国泰海通│ 0.9890│ 0.9596│ 3.06│ 0.9890│ 0.42│
│ │新医药混合│证券资产管理│ │ │ │ │ │
│ │发起C │有限公司 │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2024-12-22
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002200 │大成慧成A │大成基金管理有限公司 │ 0.3161│ 2.2180│
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4604│ 2.2030│
│019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.4593│ 2.1920│
│ │C │ │ │ │
│001698 │大成恒丰宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4801│ 2.0480│
│001699 │大成恒丰宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4692│ 2.0080│
│000626 │大成丰财宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.3948│ 1.9620│
│070029 │嘉实安心B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5897│ 1.9490│
│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.4356│ 1.9360│
│630112 │华商现金增利B │华商基金管理有限公司 │ 0.4598│ 1.9250│
│000725 │大成添利宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4928│ 1.9200│
│630012 │华商现金增利A │华商基金管理有限公司 │ 0.4543│ 1.9050│
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3206│ 1.8870│
│ │B │ │ │ │
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币B │ │ │ │
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币C │ │ │ │
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4717│ 1.8290│
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │C │ │ │ │
│001697 │大成恒丰宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.4145│ 1.8070│
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4273│ 1.7850│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4730│ 1.7840│
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.4221│ 1.7790│
│ │A │ │ │ │
│000726 │大成添利宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4546│ 1.7780│
│003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4497│ 1.7700│
│091022 │大成现金增利B │大成基金管理有限公司 │ 0.4276│ 1.7620│
│003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.4234│ 1.7600│
│ │货币B │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2846│ 1.7540│
│ │C │ │ │ │
│070028 │嘉实安心A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5241│ 1.7100│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4140│ 1.7090│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2026-01-13
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│024999 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9997│ 0.9997│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起C │ │ │ │ │ │
│017817 │鹏扬裕利三│鹏扬基金管理有限公司 │ ---│ 1.0358│ 1.0938│ ---│
│ │年封闭式债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0412│ 1.1002│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0036│ 1.0858│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
│017286 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9998│ 0.9998│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起A │ │ │ │ │ │
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