基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2025-01-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2025-01-14
┌────┬─────┬──────┬────┬─────┬─────┬────┬────┐
│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
├────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┼────┤
│007770 │同泰开泰混│同泰基金管理│ 0.7873│ 0.7137│ 10.31│ 0.7873│ 0.13│
│ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│018115 │鹏扬北证50│鹏扬基金管理│ 1.1199│ 1.0153│ 10.30│ 1.1199│ 0.63│
│ │成份指数C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│007771 │同泰开泰混│同泰基金管理│ 0.7699│ 0.6980│ 10.30│ 0.7699│ 0.22│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│018114 │鹏扬北证50│鹏扬基金管理│ 1.1276│ 1.0224│ 10.29│ 1.1276│ 0.23│
│ │成份指数A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│021161 │天弘北证50│天弘基金管理│ 0.9947│ 0.9021│ 10.26│ 0.9947│ ---│
│ │成份指数发│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │起A │ │ │ │ │ │ │
│021162 │天弘北证50│天弘基金管理│ 0.9942│ 0.9017│ 10.26│ 0.9942│ ---│
│ │成份指数发│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │起C │ │ │ │ │ │ │
│020828 │东财北证50│西藏东财基金│ 1.4590│ 1.3234│ 10.25│ 1.4590│ 0.10│
│ │指数发起式│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│021115 │南方北证50│南方基金管理│ 1.0639│ 0.9651│ 10.24│ 1.0639│ 0.01│
│ │成份指数发│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │起I │ │ │ │ │ │ │
│017523 │南方北证50│南方基金管理│ 1.0639│ 0.9651│ 10.24│ 1.0639│ 0.76│
│ │成份指数发│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │起A │ │ │ │ │ │ │
│020829 │东财北证50│西藏东财基金│ 1.4560│ 1.3208│ 10.24│ 1.4560│ 0.05│
│ │指数发起式│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│017524 │南方北证50│南方基金管理│ 1.0574│ 0.9592│ 10.24│ 1.0574│ 0.93│
│ │成份指数发│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │起C │ │ │ │ │ │ │
│017512 │广发北证50│广发基金管理│ 1.2977│ 1.1775│ 10.21│ 1.2977│ 1.27│
│ │成份指数A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│018129 │博时北证50│博时基金管理│ 1.2841│ 1.1651│ 10.21│ 1.2841│ 0.25│
│ │成份指数发│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │起式C │ │ │ │ │ │ │
│018128 │博时北证50│博时基金管理│ 1.2942│ 1.1743│ 10.21│ 1.2942│ 0.26│
│ │成份指数发│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │起式A │ │ │ │ │ │ │
│017513 │广发北证50│广发基金管理│ 1.2899│ 1.1705│ 10.20│ 1.2899│ 2.98│
│ │成份指数C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│018113 │工银北证50│工银瑞信基金│ 1.2400│ 1.1253│ 10.19│ 1.2400│ 1.68│
│ │成份指数C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│018112 │工银北证50│工银瑞信基金│ 1.2466│ 1.1313│ 10.19│ 1.2466│ 0.61│
│ │成份指数A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│018120 │万家北证50│万家基金管理│ 1.1895│ 1.0795│ 10.19│ 1.1895│ 0.58│
│ │成份指数发│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │起式A │ │ │ │ │ │ │
│018121 │万家北证50│万家基金管理│ 1.1854│ 1.0758│ 10.19│ 1.1854│ 2.08│
│ │成份指数发│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │起式C │ │ │ │ │ │ │
│017525 │华夏北证50│华夏基金管理│ 1.0763│ 0.9769│ 10.18│ 1.0763│ 1.04│
│ │成份指数A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│017522 │富国北证50│富国基金管理│ 1.0639│ 0.9656│ 10.18│ 1.0639│ 2.40│
│ │成份指数C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│017521 │富国北证50│富国基金管理│ 1.0684│ 0.9697│ 10.18│ 1.0684│ 0.57│
│ │成份指数A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│017526 │华夏北证50│华夏基金管理│ 1.0698│ 0.9710│ 10.18│ 1.0698│ 2.56│
│ │成份指数C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│017528 │嘉实北证50│嘉实基金管理│ 1.0985│ 0.9971│ 10.17│ 1.0985│ 3.08│
│ │成份指数C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│017527 │嘉实北证50│嘉实基金管理│ 1.1043│ 1.0024│ 10.17│ 1.1043│ 0.86│
│ │成份指数A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│021690 │招商资管北│招商证券资产│ 0.8858│ 0.8042│ 10.15│ 0.8858│ ---│
│ │证50成份指│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │数发起A │ │ │ │ │ │ │
│017519 │汇添富北证│汇添富基金管│ 1.1077│ 1.0056│ 10.15│ 1.1077│ 0.68│
│ │50成份指数│理股份有限公│ │ │ │ │ │
│ │A │司 │ │ │ │ │ │
│021691 │招商资管北│招商证券资产│ 0.8852│ 0.8037│ 10.14│ 0.8852│ ---│
│ │证50成份指│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │数发起C │ │ │ │ │ │ │
│017520 │汇添富北证│汇添富基金管│ 1.0988│ 0.9976│ 10.14│ 1.0988│ 1.12│
│ │50成份指数│理股份有限公│ │ │ │ │ │
│ │C │司 │ │ │ │ │ │
│017516 │易方达北证│易方达基金管│ 1.1255│ 1.0221│ 10.12│ 1.1255│ 2.58│
│ │50成份指数│理有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────┴──────┴────┴─────┴─────┴────┴────┘
【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2024-12-22
┌─────┬───────┬──────────────┬──────┬────────┐
│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
├─────┼───────┼──────────────┼──────┼────────┤
│002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002200 │大成慧成A │大成基金管理有限公司 │ 0.3161│ 2.2180│
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4604│ 2.2030│
│019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.4593│ 2.1920│
│ │C │ │ │ │
│001698 │大成恒丰宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4801│ 2.0480│
│001699 │大成恒丰宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4692│ 2.0080│
│000626 │大成丰财宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.3948│ 1.9620│
│070029 │嘉实安心B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5897│ 1.9490│
│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.4356│ 1.9360│
│630112 │华商现金增利B │华商基金管理有限公司 │ 0.4598│ 1.9250│
│000725 │大成添利宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4928│ 1.9200│
│630012 │华商现金增利A │华商基金管理有限公司 │ 0.4543│ 1.9050│
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3206│ 1.8870│
│ │B │ │ │ │
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币B │ │ │ │
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币C │ │ │ │
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4717│ 1.8290│
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │C │ │ │ │
│001697 │大成恒丰宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.4145│ 1.8070│
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4273│ 1.7850│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4730│ 1.7840│
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.4221│ 1.7790│
│ │A │ │ │ │
│000726 │大成添利宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4546│ 1.7780│
│003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4497│ 1.7700│
│091022 │大成现金增利B │大成基金管理有限公司 │ 0.4276│ 1.7620│
│003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.4234│ 1.7600│
│ │货币B │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2846│ 1.7540│
│ │C │ │ │ │
│070028 │嘉实安心A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5241│ 1.7100│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4140│ 1.7090│
└─────┴───────┴──────────────┴──────┴────────┘
【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2025-01-14
┌─────┬─────┬─────────────┬───┬────┬────┬────┐
│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
├─────┼─────┼─────────────┼───┼────┼────┼────┤
│184801 │鹏华前海RE│鹏华基金管理有限公司 │99.480│101.9030│ 1.4460│ 2.38│
│ │IT │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0185│ 1.0594│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0128│ 1.0718│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017834 │信澳汇鑫两│信达澳亚基金管理有限公司 │ ---│ 1.0314│ 1.0614│ ---│
│ │年封闭式债│ │ │ │ │ │
│ │券型 │ │ │ │ │ │
│017800 │招商恒鑫30│招商基金管理有限公司 │ ---│ 1.0038│ 1.0599│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│017817 │鹏扬裕利三│鹏扬基金管理有限公司 │ ---│ 1.0489│ 1.0689│ ---│
│ │年封闭式债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────────────┴───┴────┴────┴────┘
|