基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2025-11-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2025-11-21
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│023567 │德邦高端装│德邦基金管理│ 0.9984│ 0.9744│ 2.46│ 0.9984│ 9.36│
│ │备混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│023566 │德邦高端装│德邦基金管理│ 1.0000│ 0.9760│ 2.46│ 1.0000│ 0.46│
│ │备混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│018463 │德邦稳盈增│德邦基金管理│ 0.9296│ 0.9098│ 2.18│ 0.9296│ 6.78│
│ │长灵活配置│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │混合C │ │ │ │ │ │ │
│004260 │德邦稳盈增│德邦基金管理│ 0.9411│ 0.9210│ 2.18│ 0.9411│ 0.44│
│ │长灵活配置│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │混合A │ │ │ │ │ │ │
│005165 │富荣福锦混│富荣基金管理│ 2.1063│ 2.0620│ 2.15│ 2.1063│ 0.07│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│005164 │富荣福锦混│富荣基金管理│ 2.1433│ 2.0982│ 2.15│ 2.1433│ 0.03│
│ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│021490 │中航趋势领│中航基金管理│ 2.2126│ 2.1703│ 1.95│ 2.2526│ 5.66│
│ │航混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│021489 │中航趋势领│中航基金管理│ 2.2320│ 2.1893│ 1.95│ 2.2720│ 0.94│
│ │航混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│021985 │财通资管先│财通证券资产│ 1.6175│ 1.5869│ 1.93│ 1.6175│ 1.01│
│ │进制造混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │发起式A │ │ │ │ │ │ │
│021986 │财通资管先│财通证券资产│ 1.6103│ 1.5800│ 1.92│ 1.6103│ 6.19│
│ │进制造混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │发起式C │ │ │ │ │ │ │
│005585 │银河文体娱│银河基金管理│ 1.0713│ 1.0519│ 1.84│ 1.0713│ 0.83│
│ │乐混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015667 │银河文体娱│银河基金管理│ 1.0416│ 1.0228│ 1.84│ 1.0416│ 0.21│
│ │乐混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015829 │永赢新能源│永赢基金管理│ 0.4316│ 0.4242│ 1.74│ 0.4316│ 15.48│
│ │智选混合发│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │起C │ │ │ │ │ │ │
│015828 │永赢新能源│永赢基金管理│ 0.4375│ 0.4301│ 1.72│ 0.4375│ 1.50│
│ │智选混合发│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │起A │ │ │ │ │ │ │
│005296 │南华丰淳混│南华基金管理│ 1.6594│ 1.6336│ 1.58│ 1.8382│ 0.12│
│ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│005297 │南华丰淳混│南华基金管理│ 1.5762│ 1.5517│ 1.58│ 1.7478│ 0.38│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001864 │中海长三角│中海基金管理│ 3.1750│ 3.1300│ 1.44│ 3.1750│ 0.17│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│519678 │银河消费混│银河基金管理│ 1.6630│ 1.6400│ 1.40│ 1.6630│ 0.39│
│ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015668 │银河消费混│银河基金管理│ 1.6170│ 1.5950│ 1.38│ 1.6170│ 0.02│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│002683 │民生前沿科│民生加银基金│ 1.0115│ 0.9993│ 1.22│ 1.2815│ 0.38│
│ │技混合 │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│000550 │广发新动力│广发基金管理│ 1.8684│ 1.8465│ 1.19│ 1.8684│ 1.10│
│ │混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│025942 │广发新动力│广发基金管理│ 1.8681│ 1.8463│ 1.18│ 1.8681│ ---│
│ │混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001628 │招商体育文│招商基金管理│ 1.8990│ 1.8770│ 1.17│ 1.8990│ 1.09│
│ │化休闲股票│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│000796 │宝盈睿丰C │宝盈基金管理│ 2.3400│ 2.3130│ 1.17│ 2.3400│ 0.51│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│000794 │宝盈睿丰A │宝盈基金管理│ 2.7170│ 2.6860│ 1.15│ 2.7170│ 0.13│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015395 │招商体育文│招商基金管理│ 1.8420│ 1.8210│ 1.15│ 1.8420│ 0.39│
│ │化休闲股票│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│001765 │前海开源嘉│前海开源基金│ 1.9680│ 1.9460│ 1.13│ 2.2340│ 0.89│
│ │鑫混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│019258 │恒越智选科│恒越基金管理│ 1.1056│ 1.0932│ 1.13│ 1.1056│ 0.04│
│ │技混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│019257 │恒越智选科│恒越基金管理│ 1.1169│ 1.1044│ 1.13│ 1.1169│ 0.08│
│ │技混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001770 │前海开源嘉│前海开源基金│ 1.9440│ 1.9230│ 1.09│ 2.2070│ 5.69│
│ │鑫混合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2024-12-22
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002200 │大成慧成A │大成基金管理有限公司 │ 0.3161│ 2.2180│
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4604│ 2.2030│
│019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.4593│ 2.1920│
│ │C │ │ │ │
│001698 │大成恒丰宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4801│ 2.0480│
│001699 │大成恒丰宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4692│ 2.0080│
│000626 │大成丰财宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.3948│ 1.9620│
│070029 │嘉实安心B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5897│ 1.9490│
│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.4356│ 1.9360│
│630112 │华商现金增利B │华商基金管理有限公司 │ 0.4598│ 1.9250│
│000725 │大成添利宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4928│ 1.9200│
│630012 │华商现金增利A │华商基金管理有限公司 │ 0.4543│ 1.9050│
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3206│ 1.8870│
│ │B │ │ │ │
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币B │ │ │ │
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币C │ │ │ │
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4717│ 1.8290│
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │C │ │ │ │
│001697 │大成恒丰宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.4145│ 1.8070│
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4273│ 1.7850│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4730│ 1.7840│
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.4221│ 1.7790│
│ │A │ │ │ │
│000726 │大成添利宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4546│ 1.7780│
│003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4497│ 1.7700│
│091022 │大成现金增利B │大成基金管理有限公司 │ 0.4276│ 1.7620│
│003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.4234│ 1.7600│
│ │货币B │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2846│ 1.7540│
│ │C │ │ │ │
│070028 │嘉实安心A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5241│ 1.7100│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4140│ 1.7090│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2025-11-21
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│025157 │华泰保兴兴│华泰保兴基金管理有限公司 │ ---│ 0.9979│ 0.9979│ ---│
│ │元180天封 │ │ │ │ │ │
│ │闭债券C │ │ │ │ │ │
│025156 │华泰保兴兴│华泰保兴基金管理有限公司 │ ---│ 0.9981│ 0.9981│ ---│
│ │元180天封 │ │ │ │ │ │
│ │闭债券A │ │ │ │ │ │
│023645 │华富富润6 │华富基金管理有限公司 │ ---│ 0.9994│ 0.9994│ ---│
│ │个月封闭运│ │ │ │ │ │
│ │作债券C │ │ │ │ │ │
│023644 │华富富润6 │华富基金管理有限公司 │ ---│ 1.0008│ 1.0008│ ---│
│ │个月封闭运│ │ │ │ │ │
│ │作债券A │ │ │ │ │ │
│023497 │嘉实汇明7 │嘉实基金管理有限公司 │ ---│ 1.0041│ 1.0041│ ---│
│ │个月封闭运│ │ │ │ │ │
│ │作纯债C │ │ │ │ │ │
│023496 │嘉实汇明7 │嘉实基金管理有限公司 │ ---│ 1.0051│ 1.0051│ ---│
│ │个月封闭运│ │ │ │ │ │
│ │作纯债A │ │ │ │ │ │
│017817 │鹏扬裕利三│鹏扬基金管理有限公司 │ ---│ 1.0334│ 1.0914│ ---│
│ │年封闭式债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0391│ 1.0981│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0092│ 1.0831│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
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