基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-08-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-08-05
┌────┬─────┬──────┬────┬─────┬─────┬────┬────┐
│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
├────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┼────┤
│000554 │南方中国梦│南方基金管理│ 2.1628│ 1.9667│ 9.97│ 2.1628│ 0.42│
│ │灵活配置混│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │合A │ │ │ │ │ │ │
│019689 │南方中国梦│南方基金管理│ 2.1401│ 1.9460│ 9.97│ 2.1401│ 0.03│
│ │灵活配置混│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │合C │ │ │ │ │ │ │
│018776 │金信精选成│金信基金管理│ 2.4023│ 2.1901│ 9.69│ 2.4023│ 0.19│
│ │长混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│018777 │金信精选成│金信基金管理│ 2.3608│ 2.1523│ 9.69│ 2.3608│ 1.12│
│ │长混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│007872 │金信稳健策│金信基金管理│ 3.2718│ 2.9902│ 9.42│ 3.2718│ 2.89│
│ │略混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│020436 │金信稳健策│金信基金管理│ 3.2417│ 2.9628│ 9.41│ 3.2417│ 0.09│
│ │略混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│002256 │金信行业优│金信基金管理│ 3.8115│ 3.4855│ 9.35│ 3.8115│ 0.35│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│020451 │金信行业优│金信基金管理│ 3.8297│ 3.5022│ 9.35│ 3.8297│ 0.01│
│ │选混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│024418 │华夏上证科│华夏基金管理│ 2.2773│ 2.0843│ 9.26│ 2.2773│ 19.83│
│ │创板半导体│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │材料设备主│ │ │ │ │ │ │
│ │题ETF联接C│ │ │ │ │ │ │
│024417 │华夏上证科│华夏基金管理│ 2.2814│ 2.0881│ 9.26│ 2.2814│ 2.79│
│ │创板半导体│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │材料设备主│ │ │ │ │ │ │
│ │题ETF联接A│ │ │ │ │ │ │
│020639 │广发中证半│广发基金管理│ 3.2200│ 2.9485│ 9.21│ 3.2200│ 2.32│
│ │导体材料设│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │备ETF发起 │ │ │ │ │ │ │
│ │式联接A │ │ │ │ │ │ │
│020640 │广发中证半│广发基金管理│ 3.1970│ 2.9275│ 9.21│ 3.1970│ 17.04│
│ │导体材料设│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │备ETF发起 │ │ │ │ │ │ │
│ │式联接C │ │ │ │ │ │ │
│024424 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.8232│ 1.6698│ 9.19│ 1.8232│ 3.45│
│ │科技优选混│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │合发起C │司 │ │ │ │ │ │
│024423 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.8316│ 1.6774│ 9.19│ 1.8316│ 0.36│
│ │科技优选混│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │合发起A │司 │ │ │ │ │ │
│019633 │国泰中证半│国泰基金管理│ 2.7854│ 2.5511│ 9.18│ 2.7854│ 6.32│
│ │导体材料设│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │备主题ETF │ │ │ │ │ │ │
│ │联接C │ │ │ │ │ │ │
│019632 │国泰中证半│国泰基金管理│ 2.8005│ 2.5650│ 9.18│ 2.8005│ 1.13│
│ │导体材料设│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │备主题ETF │ │ │ │ │ │ │
│ │联接A │ │ │ │ │ │ │
│021532 │天弘中证半│天弘基金管理│ 3.2149│ 2.9466│ 9.11│ 3.2149│ 1.34│
│ │导体材料设│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │备主题指数│ │ │ │ │ │ │
│ │发起A │ │ │ │ │ │ │
│005844 │东方人工智│东方基金管理│ 3.2646│ 2.9924│ 9.10│ 3.2646│ 8.77│
│ │能主题混合│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│021533 │天弘中证半│天弘基金管理│ 3.2009│ 2.9338│ 9.10│ 3.2009│ 8.32│
│ │导体材料设│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │备主题指数│ │ │ │ │ │ │
│ │发起C │ │ │ │ │ │ │
│021391 │东兴成长优│东兴基金管理│ 1.7720│ 1.6244│ 9.09│ 1.7720│ 0.01│
│ │选混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│017811 │东方人工智│东方基金管理│ 3.2222│ 2.9536│ 9.09│ 3.2222│ 73.27│
│ │能主题混合│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│024975 │华泰柏瑞上│华泰柏瑞基金│ 2.3784│ 2.1803│ 9.09│ 2.3784│ 2.60│
│ │证科创板半│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │导体材料ET│ │ │ │ │ │ │
│ │F联接C │ │ │ │ │ │ │
│021390 │东兴成长优│东兴基金管理│ 1.7909│ 1.6417│ 9.09│ 1.7909│ 0.12│
│ │选混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│024974 │华泰柏瑞上│华泰柏瑞基金│ 2.3829│ 2.1845│ 9.08│ 2.3829│ 0.59│
│ │证科创板半│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │导体材料ET│ │ │ │ │ │ │
│ │F联接A │ │ │ │ │ │ │
│021894 │易方达中证│易方达基金管│ 2.4307│ 2.2287│ 9.06│ 2.4307│ 13.92│
│ │半导体材料│理有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │设备主题ET│ │ │ │ │ │ │
│ │F联接发起C│ │ │ │ │ │ │
│021893 │易方达中证│易方达基金管│ 2.4429│ 2.2400│ 9.06│ 2.4429│ 4.57│
│ │半导体材料│理有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │设备主题ET│ │ │ │ │ │ │
│ │F联接发起A│ │ │ │ │ │ │
│020357 │华夏半导体│华夏基金管理│ 3.3392│ 3.0625│ 9.04│ 3.3392│ 9.17│
│ │材料设备ET│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │F联接C │ │ │ │ │ │ │
│020356 │华夏半导体│华夏基金管理│ 3.3644│ 3.0856│ 9.04│ 3.3644│ 1.96│
│ │材料设备ET│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │F联接A │ │ │ │ │ │ │
│025687 │国泰半导体│国泰基金管理│ 2.0155│ 1.8493│ 8.99│ 2.0155│ 9.70│
│ │制造精选混│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合发起C │ │ │ │ │ │ │
│023828 │万家中证半│万家基金管理│ 2.5817│ 2.3688│ 8.99│ 2.5817│ 0.59│
│ │导体材料设│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │备主题ETF │ │ │ │ │ │ │
│ │发起式联接│ │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────┴──────┴────┴─────┴─────┴────┴────┘
【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2026-08-05
┌─────┬───────┬──────────────┬──────┬────────┐
│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
├─────┼───────┼──────────────┼──────┼────────┤
│020039 │东吴货币C │东吴基金管理有限公司 │ 0.3384│ 1.6050│
│583101 │东吴货币B │东吴基金管理有限公司 │ 0.3384│ 1.6050│
│023993 │东吴货币E │东吴基金管理有限公司 │ 0.3145│ 1.5140│
│001987 │东方金元宝货币│东方基金管理股份有限公司 │ 0.2156│ 1.4450│
│ │A │ │ │ │
│013003 │快钱D │汇添富基金管理股份有限公司 │ 0.3458│ 1.4380│
│023601 │东吴货币D │东吴基金管理有限公司 │ 0.2927│ 1.4330│
│000846 │国联货币C │国联基金管理有限公司 │ 0.3011│ 1.4330│
│159006 │快钱B │汇添富基金管理股份有限公司 │ 0.3457│ 1.4280│
│041003 │华安富利B │华安基金管理有限公司 │ 0.4384│ 1.4080│
│004121 │兴银现金添利A │兴银基金管理有限责任公司 │ 0.3357│ 1.4020│
│000682 │信澳慧管家C │信达澳亚基金管理有限公司 │ 0.4201│ 1.3980│
│583001 │东吴货币A │东吴基金管理有限公司 │ 0.2740│ 1.3620│
│001234 │国金众赢货币 │国金基金管理有限公司 │ 0.4027│ 1.3500│
│005253 │国泰货币B │国泰基金管理有限公司 │ 0.4155│ 1.3460│
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4152│ 1.3420│
│019507 │东方金元宝货币│东方基金管理股份有限公司 │ 0.1816│ 1.3400│
│ │C │ │ │ │
│400005 │东方货币A │东方基金管理股份有限公司 │ 0.2827│ 1.3360│
│400006 │东方货币B │东方基金管理股份有限公司 │ 0.2827│ 1.3360│
│150998 │银河钱包货币B │银河基金管理有限公司 │ 0.2908│ 1.3340│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.7821│ 1.3290│
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.3788│ 1.3260│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.3788│ 1.3260│
│ │C │ │ │ │
│001233 │嘉合货币B │嘉合基金管理有限公司 │ 0.3220│ 1.3230│
│015379 │国泰瞬利货币D │国泰基金管理有限公司 │ 0.2564│ 1.3220│
│511620 │货币基金 │国泰基金管理有限公司 │ 0.2564│ 1.3220│
│310339 │收益宝B │申万菱信基金管理有限公司 │ 0.3574│ 1.3190│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.3573│ 1.3190│
│003875 │浙商日添金B │浙商基金管理有限公司 │ 0.3546│ 1.3180│
│004251 │华夏惠利货币B │华夏基金管理有限公司 │ 0.3365│ 1.3180│
│016778 │长城收益宝货币│长城基金管理有限公司 │ 0.3533│ 1.3170│
│ │C │ │ │ │
└─────┴───────┴──────────────┴──────┴────────┘
【3.封闭式基金折价率】 暂无数据
|