基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-04-24
┌────┬─────┬──────┬────┬─────┬─────┬────┬────┐
│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│290008 │泰信发展 │泰信基金管理│ 2.7890│ 2.5880│ 7.77│ 3.2280│ 7.61│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│022447 │前海开源周│前海开源基金│ 1.5081│ 1.4044│ 7.38│ 1.5081│ 0.14│
│ │期精选混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│022446 │前海开源周│前海开源基金│ 1.5156│ 1.4115│ 7.38│ 1.5156│ 0.06│
│ │期精选混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│025778 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.6091│ 1.5014│ 7.17│ 1.6091│ 2.78│
│ │瑞享混合发│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │起C │司 │ │ │ │ │ │
│025777 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.6111│ 1.5033│ 7.17│ 1.6111│ 0.24│
│ │瑞享混合发│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │起A │司 │ │ │ │ │ │
│012703 │华夏核心成│华夏基金管理│ 1.0809│ 1.0105│ 6.97│ 1.0809│ 3.32│
│ │长混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│012710 │华夏核心成│华夏基金管理│ 1.0482│ 0.9799│ 6.97│ 1.0482│ 4.49│
│ │长混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│026489 │安信资源睿│安信基金管理│ 1.1295│ 1.0565│ 6.91│ 1.1295│ ---│
│ │选股票发起│有限责任公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│026488 │安信资源睿│安信基金管理│ 1.1304│ 1.0573│ 6.91│ 1.1304│ ---│
│ │选股票发起│有限责任公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│012102 │国寿安保低│国寿安保基金│ 1.2504│ 1.1718│ 6.71│ 1.2504│ 0.29│
│ │碳经济混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│012103 │国寿安保低│国寿安保基金│ 1.2360│ 1.1583│ 6.71│ 1.2360│ 0.33│
│ │碳经济混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│410006 │华富策略精│华富基金管理│ 2.5318│ 2.3756│ 6.58│ 2.6918│ 0.29│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│019235 │华富策略精│华富基金管理│ 2.4939│ 2.3401│ 6.57│ 2.4939│ 0.57│
│ │选混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│016067 │鹏华新能源│鹏华基金管理│ 1.4261│ 1.3384│ 6.55│ 1.4261│ 10.05│
│ │汽车混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│016068 │鹏华新能源│鹏华基金管理│ 1.3944│ 1.3087│ 6.55│ 1.3944│ 8.14│
│ │汽车混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015291 │金元顺安产│金元顺安基金│ 1.4147│ 1.3288│ 6.46│ 1.4147│ 0.24│
│ │业臻选混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│015292 │金元顺安产│金元顺安基金│ 1.4048│ 1.3195│ 6.46│ 1.4048│ 0.50│
│ │业臻选混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│290014 │泰信现代 │泰信基金管理│ 2.9560│ 2.7810│ 6.29│ 3.0160│ 1.84│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│580007 │东吴安享量│东吴基金管理│ 0.8429│ 0.7943│ 6.12│ 1.4229│ 0.23│
│ │化混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│014571 │东吴安享量│东吴基金管理│ 0.8309│ 0.7830│ 6.12│ 0.8309│ 0.82│
│ │化混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│016591 │富国汽车智│富国基金管理│ 1.0578│ 0.9985│ 5.94│ 1.0578│ 0.21│
│ │选混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│016590 │富国汽车智│富国基金管理│ 1.0804│ 1.0198│ 5.94│ 1.0804│ 2.56│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│010594 │广发睿选三│广发基金管理│ 1.1216│ 1.0594│ 5.87│ 1.1216│ 4.64│
│ │年持有期混│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合 │ │ │ │ │ │ │
│025923 │平安新能源│平安基金管理│ 1.2356│ 1.1678│ 5.81│ 1.2356│ 0.14│
│ │精选混合发│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │起式A │ │ │ │ │ │ │
│025924 │平安新能源│平安基金管理│ 1.2323│ 1.1647│ 5.80│ 1.2323│ 1.18│
│ │精选混合发│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │起式C │ │ │ │ │ │ │
│001156 │申万菱信新│申万菱信基金│ 3.2530│ 3.0830│ 5.51│ 4.2430│ 7.46│
│ │能源汽车主│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │题灵活配置│ │ │ │ │ │ │
│ │混合A │ │ │ │ │ │ │
│022739 │申万菱信新│申万菱信基金│ 3.2050│ 3.0380│ 5.50│ 3.2270│ 4.06│
│ │能源汽车主│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │题灵活配置│ │ │ │ │ │ │
│ │混合C │ │ │ │ │ │ │
│019113 │东财慧心优│东财基金管理│ 1.2856│ 1.2205│ 5.33│ 1.2856│ 0.11│
│ │选混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│019114 │东财慧心优│东财基金管理│ 1.2651│ 1.2011│ 5.33│ 1.2651│ 0.05│
│ │选混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│014560 │东方汽车产│东方基金管理│ 1.2153│ 1.1544│ 5.28│ 1.2153│ 0.30│
│ │业趋势混合│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2026-04-26
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│010051 │长城工资宝C │长城基金管理有限公司 │ 0.3062│ 1.5820│
│004568 │长城工资宝货币│长城基金管理有限公司 │ 0.3062│ 1.5810│
│ │B │ │ │ │
│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.3442│ 1.5000│
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.3412│ 1.4670│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.2878│ 1.4660│
│000543 │上银慧财宝货币│上银基金管理有限公司 │ 0.3588│ 1.4400│
│ │B │ │ │ │
│005253 │国泰货币B │国泰基金管理有限公司 │ 0.3402│ 1.4360│
│013003 │快钱D │汇添富基金管理股份有限公司 │ 0.3601│ 1.4310│
│002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 0.3373│ 1.4290│
│002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 0.3373│ 1.4290│
│004449 │上银慧增利货币│上银基金管理有限公司 │ 0.3532│ 1.4240│
│ │B │ │ │ │
│004039 │中欧骏泰货币B │中欧基金管理有限公司 │ 0.3286│ 1.4230│
│017539 │中欧骏泰货币D │中欧基金管理有限公司 │ 0.3286│ 1.4230│
│004862 │泰康现金管家货│泰康基金管理有限公司 │ 0.3300│ 1.3980│
│ │币B │ │ │ │
│004863 │泰康现金管家货│泰康基金管理有限公司 │ 0.3300│ 1.3980│
│ │币C │ │ │ │
│000615 │长城工资宝货币│长城基金管理有限公司 │ 0.2541│ 1.3880│
│ │A │ │ │ │
│019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.3618│ 1.3840│
│ │C │ │ │ │
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.3618│ 1.3840│
│023778 │中欧骏泰货币E │中欧基金管理有限公司 │ 0.3177│ 1.3820│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.3732│ 1.3710│
│000725 │大成添利宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.3633│ 1.3700│
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.3729│ 1.3690│
│ │币B │ │ │ │
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.3729│ 1.3690│
│ │币C │ │ │ │
│004137 │博时合惠货币B │博时基金管理有限公司 │ 0.3653│ 1.3680│
│002302 │新沃通宝B │新沃基金管理有限公司 │ 0.2454│ 1.3630│
│016778 │长城收益宝货币│长城基金管理有限公司 │ 0.3696│ 1.3610│
│ │C │ │ │ │
│004973 │长城收益宝货币│长城基金管理有限公司 │ 0.3696│ 1.3610│
│ │B │ │ │ │
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.3743│ 1.3600│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.3743│ 1.3600│
│ │C │ │ │ │
│000917 │嘉实快线货币A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.3537│ 1.3590│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2026-04-24
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│025157 │华泰保兴兴│华泰保兴基金管理有限公司 │ ---│ 0.9990│ 0.9990│ ---│
│ │元180天封 │ │ │ │ │ │
│ │闭债券C │ │ │ │ │ │
│025156 │华泰保兴兴│华泰保兴基金管理有限公司 │ ---│ 1.0009│ 1.0009│ ---│
│ │元180天封 │ │ │ │ │ │
│ │闭债券A │ │ │ │ │ │
│024999 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9941│ 0.9941│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起C │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0121│ 1.1111│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0127│ 1.0949│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
│017286 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9952│ 0.9952│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起A │ │ │ │ │ │
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