基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-02-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-02-04
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│519212 │万家宏观择│万家基金管理│ 2.6073│ 2.4055│ 8.39│ 2.6073│ 2.40│
│ │时A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│017787 │万家宏观择│万家基金管理│ 2.5686│ 2.3699│ 8.38│ 2.5686│ 0.86│
│ │时多策略C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│019005 │国投瑞银白│国投瑞银基金│ 2.4880│ 2.3028│ 8.04│ 2.4880│ 42.19│
│ │银期货(LOF│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │)C │ │ │ │ │ │ │
│016814 │国联煤炭C │国联基金管理│ 1.9410│ 1.7970│ 8.01│ 1.9410│ 0.68│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│008280 │国泰中证煤│国泰基金管理│ 2.1054│ 1.9509│ 7.92│ 2.4764│ 4.55│
│ │炭ETF联接C│有限公司 │ │ │ │ │ │
│022501 │国泰中证煤│国泰基金管理│ 2.1347│ 1.9781│ 7.92│ 2.1347│ 0.65│
│ │炭ETF联接E│有限公司 │ │ │ │ │ │
│013275 │富国中证煤│富国基金管理│ 2.0990│ 1.9450│ 7.92│ 2.0990│ 8.33│
│ │炭指数C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│008279 │国泰中证煤│国泰基金管理│ 2.1425│ 1.9853│ 7.92│ 2.5175│ 1.22│
│ │炭ETF联接A│有限公司 │ │ │ │ │ │
│016347 │招商中证煤│招商基金管理│ 2.1708│ 2.0155│ 7.71│ 2.1708│ 1.33│
│ │炭等权指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │E │ │ │ │ │ │ │
│013596 │招商中证煤│招商基金管理│ 2.1838│ 2.0275│ 7.71│ 2.1838│ 2.08│
│ │炭等权指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│519185 │万家精选A │万家基金管理│ 1.9202│ 1.7876│ 7.42│ 3.2945│ 5.43│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015566 │万家精选C │万家基金管理│ 1.8788│ 1.7491│ 7.42│ 2.0050│ 3.06│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│519191 │万家新利 │万家基金管理│ 2.1575│ 2.0112│ 7.27│ 2.5201│ 2.85│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│019244 │汇丰晋信龙│汇丰晋信基金│ 1.4178│ 1.3396│ 5.84│ 1.4178│ 0.91│
│ │腾混合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│540002 │汇丰晋信龙│汇丰晋信基金│ 1.4302│ 1.3513│ 5.84│ 3.9262│ 2.86│
│ │腾混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│168501 │华银产业升│华银基金管理│ 1.4506│ 1.3709│ 5.81│ 1.4506│ 0.43│
│ │级 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│004987 │诺德新享 │诺德基金管理│ 1.7553│ 1.6702│ 5.10│ 2.1853│ 0.19│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│007083 │平安高端制│平安基金管理│ 1.8320│ 1.7431│ 5.10│ 1.8320│ 2.79│
│ │造混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│007082 │平安高端制│平安基金管理│ 1.9418│ 1.8476│ 5.10│ 1.9418│ 1.76│
│ │造混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│009661 │平安研究睿│平安基金管理│ 0.8830│ 0.8406│ 5.04│ 0.8830│ 11.16│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│009662 │平安研究睿│平安基金管理│ 0.8542│ 0.8132│ 5.04│ 0.8542│ 2.71│
│ │选混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│012449 │广发睿毅领│广发基金管理│ 2.7066│ 2.5788│ 4.96│ 2.7066│ 2.19│
│ │先混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│005233 │广发睿毅领│广发基金管理│ 2.7566│ 2.6264│ 4.96│ 2.7566│ 4.87│
│ │先混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015614 │华宝价值发│华宝基金管理│ 1.7345│ 1.6543│ 4.85│ 1.7345│ 0.01│
│ │现混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│005445 │华宝价值发│华宝基金管理│ 1.7731│ 1.6912│ 4.84│ 1.7731│ 0.28│
│ │现混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│000124 │华宝服务优│华宝基金管理│ 4.3020│ 4.1040│ 4.82│ 4.6020│ 1.49│
│ │选混合 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│006693 │金信消费升│金信基金管理│ 1.9724│ 1.8843│ 4.68│ 2.7221│ 0.52│
│ │级股票C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│006692 │金信消费升│金信基金管理│ 1.9690│ 1.8811│ 4.67│ 2.7380│ 0.30│
│ │级股票A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│161721 │地产基金 │招商基金管理│ 0.3404│ 0.3252│ 4.67│ 1.1462│ 10.19│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│013273 │招商沪深30│招商基金管理│ 0.3390│ 0.3239│ 4.66│ 0.3390│ 22.62│
│ │0地产等权 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │重指数C │ │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2024-12-22
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002200 │大成慧成A │大成基金管理有限公司 │ 0.3161│ 2.2180│
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4604│ 2.2030│
│019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.4593│ 2.1920│
│ │C │ │ │ │
│001698 │大成恒丰宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4801│ 2.0480│
│001699 │大成恒丰宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4692│ 2.0080│
│000626 │大成丰财宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.3948│ 1.9620│
│070029 │嘉实安心B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5897│ 1.9490│
│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.4356│ 1.9360│
│630112 │华商现金增利B │华商基金管理有限公司 │ 0.4598│ 1.9250│
│000725 │大成添利宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4928│ 1.9200│
│630012 │华商现金增利A │华商基金管理有限公司 │ 0.4543│ 1.9050│
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3206│ 1.8870│
│ │B │ │ │ │
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币B │ │ │ │
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币C │ │ │ │
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4717│ 1.8290│
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │C │ │ │ │
│001697 │大成恒丰宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.4145│ 1.8070│
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4273│ 1.7850│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4730│ 1.7840│
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.4221│ 1.7790│
│ │A │ │ │ │
│000726 │大成添利宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4546│ 1.7780│
│003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4497│ 1.7700│
│091022 │大成现金增利B │大成基金管理有限公司 │ 0.4276│ 1.7620│
│003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.4234│ 1.7600│
│ │货币B │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2846│ 1.7540│
│ │C │ │ │ │
│070028 │嘉实安心A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5241│ 1.7100│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4140│ 1.7090│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2026-02-04
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│024999 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 1.0006│ 1.0006│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起C │ │ │ │ │ │
│017817 │鹏扬裕利三│鹏扬基金管理有限公司 │ ---│ 1.0377│ 1.0957│ ---│
│ │年封闭式债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0434│ 1.1024│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0052│ 1.0874│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
│017286 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 1.0010│ 1.0010│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起A │ │ │ │ │ │
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