基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-05-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-05-25
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│001411 │诺安创新A │诺安基金管理│ 2.3550│ 2.1720│ 8.43│ 2.4700│ 1.15│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│002051 │诺安创新C │诺安基金管理│ 2.3240│ 2.1440│ 8.40│ 2.4390│ 1.78│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│026382 │中航洞见领│中航基金管理│ 1.4496│ 1.3395│ 8.22│ 1.4496│ 0.14│
│ │航混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│026383 │中航洞见领│中航基金管理│ 1.4464│ 1.3365│ 8.22│ 1.4464│ 0.57│
│ │航混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│006270 │汇安核心成│汇安基金管理│ 2.2509│ 2.0810│ 8.16│ 2.2509│ 0.03│
│ │长混合A │有限责任公司│ │ │ │ │ │
│006271 │汇安核心成│汇安基金管理│ 2.1143│ 1.9548│ 8.16│ 2.1143│ 0.06│
│ │长混合C │有限责任公司│ │ │ │ │ │
│015773 │招商移动互│招商基金管理│ 2.6555│ 2.4556│ 8.14│ 2.6555│ 0.32│
│ │联网产业股│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │票基金C │ │ │ │ │ │ │
│001404 │招商移动互│招商基金管理│ 2.6542│ 2.4544│ 8.14│ 2.6542│ 3.33│
│ │联网产业股│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │票基金A │ │ │ │ │ │ │
│519674 │银河创新 │银河基金管理│ 13.5152│ 12.5355│ 7.82│ 13.5152│ 12.11│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│014143 │银河创新混│银河基金管理│ 13.1577│ 12.2046│ 7.81│ 13.1577│ 3.84│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001198 │东方惠新A │东方基金管理│ 3.0161│ 2.7981│ 7.79│ 3.2463│ 1.33│
│ │ │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│002163 │东方惠新C │东方基金管理│ 2.9895│ 2.7735│ 7.79│ 4.2334│ 1.57│
│ │ │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│018204 │金信优质成│金信基金管理│ 1.6829│ 1.5626│ 7.70│ 1.6829│ 0.03│
│ │长混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│020445 │金信优质成│金信基金管理│ 1.6643│ 1.5454│ 7.69│ 1.6643│ 0.01│
│ │长混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│000742 │国泰新经济│国泰基金管理│ 4.5530│ 4.2280│ 7.69│ 5.4590│ 1.50│
│ │灵活配置混│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合A │ │ │ │ │ │ │
│014989 │国泰新经济│国泰基金管理│ 4.4910│ 4.1710│ 7.67│ 4.4910│ 0.20│
│ │灵活配置混│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合C │ │ │ │ │ │ │
│020476 │泰康半导体│泰康基金管理│ 3.5112│ 3.2628│ 7.61│ 3.5112│ 1.76│
│ │量化选股股│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │票发起式A │ │ │ │ │ │ │
│020477 │泰康半导体│泰康基金管理│ 3.4829│ 3.2366│ 7.61│ 3.4829│ 0.95│
│ │量化选股股│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │票发起式C │ │ │ │ │ │ │
│015585 │国泰优势行│国泰基金管理│ 3.7880│ 3.5271│ 7.40│ 3.7880│ 0.12│
│ │业混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│005819 │国泰优势行│国泰基金管理│ 3.8797│ 3.6123│ 7.40│ 3.8797│ 0.90│
│ │业混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│481015 │工银主题策│工银瑞信基金│ 8.6680│ 8.0800│ 7.28│ 8.6680│ 1.64│
│ │略混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│013312 │工银主题策│工银瑞信基金│ 8.4720│ 7.8980│ 7.27│ 8.4720│ 0.47│
│ │略混合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│005844 │东方人工智│东方基金管理│ 3.0239│ 2.8195│ 7.25│ 3.0239│ 5.86│
│ │能主题混合│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│017811 │东方人工智│东方基金管理│ 2.9869│ 2.7851│ 7.25│ 2.9869│ 56.25│
│ │能主题混合│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│519172 │睿智A │浦银安盛基金│ 3.2040│ 2.9910│ 7.12│ 3.2040│ 0.12│
│ │ │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│519173 │睿智C │浦银安盛基金│ 2.9420│ 2.7470│ 7.10│ 2.9420│ 0.08│
│ │ │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│022350 │嘉实中证全│嘉实基金管理│ 2.1522│ 2.0098│ 7.09│ 2.1522│ 0.15│
│ │指集成电路│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │ETF发起联 │ │ │ │ │ │ │
│ │接A │ │ │ │ │ │ │
│014194 │汇添富中证│汇添富基金管│ 2.0326│ 1.8981│ 7.09│ 2.0326│ 4.66│
│ │芯片产业指│理股份有限公│ │ │ │ │ │
│ │数增强发起│司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│022351 │嘉实中证全│嘉实基金管理│ 2.1472│ 2.0052│ 7.08│ 2.1472│ 0.27│
│ │指集成电路│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │ETF发起联 │ │ │ │ │ │ │
│ │接C │ │ │ │ │ │ │
│014193 │汇添富中证│汇添富基金管│ 2.0603│ 1.9240│ 7.08│ 2.0603│ 9.47│
│ │芯片产业指│理股份有限公│ │ │ │ │ │
│ │数增强发起│司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2026-05-25
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│000301 │德邦德利B │德邦基金管理有限公司 │ 0.7165│ 2.2270│
│000300 │德邦德利A │德邦基金管理有限公司 │ 0.6514│ 1.9800│
│018659 │德邦如意货币E │德邦基金管理有限公司 │ 0.5885│ 1.8530│
│161623 │融通汇财宝B │融通基金管理有限公司 │ 0.3243│ 1.8360│
│004399 │融通汇财宝货币│融通基金管理有限公司 │ 0.3106│ 1.7850│
│ │E │ │ │ │
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.7759│ 1.7690│
│000204 │国富日日B │国海富兰克林基金管理有限公司│ 0.3157│ 1.7400│
│004369 │前海开源聚财宝│前海开源基金管理有限公司 │ 1.0497│ 1.7230│
│ │B │ │ │ │
│020201 │中银证券现金管│中银国际证券股份有限公司 │ 0.8183│ 1.6470│
│ │家货币E │ │ │ │
│003317 │中银证券现金管│中银国际证券股份有限公司 │ 0.8183│ 1.6470│
│ │家货币B │ │ │ │
│020852 │中银证券现金管│中银国际证券股份有限公司 │ 0.8183│ 1.6470│
│ │家货币C │ │ │ │
│161622 │融通汇财宝A │融通基金管理有限公司 │ 0.2640│ 1.6120│
│001401 │德邦如意货币A │德邦基金管理有限公司 │ 0.5249│ 1.6090│
│021926 │国富日日收益货│国海富兰克林基金管理有限公司│ 0.2772│ 1.5970│
│ │币E │ │ │ │
│001233 │嘉合货币B │嘉合基金管理有限公司 │ 0.5156│ 1.5950│
│004372 │金鹰增益货币A │金鹰基金管理有限公司 │ 0.7255│ 1.5790│
│022125 │天治天得利货币│天治基金管理有限公司 │ 1.4412│ 1.5590│
│ │C │ │ │ │
│004368 │前海开源聚财宝│前海开源基金管理有限公司 │ 1.0042│ 1.5550│
│ │A │ │ │ │
│128011 │国投瑞银货币B │国投瑞银基金管理有限公司 │ 1.3413│ 1.5210│
│023767 │国投瑞银货币E │国投瑞银基金管理有限公司 │ 1.3386│ 1.5110│
│022048 │中银证券现金管│中银国际证券股份有限公司 │ 0.7796│ 1.5050│
│ │家货币D │ │ │ │
│021133 │宏利货币E │宏利基金管理有限公司 │ 0.3652│ 1.4950│
│000700 │宏利货币B │宏利基金管理有限公司 │ 0.3650│ 1.4950│
│000203 │国富日日A │国海富兰克林基金管理有限公司│ 0.2497│ 1.4950│
│024589 │宏利货币F │宏利基金管理有限公司 │ 0.3645│ 1.4930│
│004502 │中银如意宝货币│中银基金管理有限公司 │ 0.9360│ 1.4790│
│ │A │ │ │ │
│005162 │中银如意宝货币│中银基金管理有限公司 │ 0.9360│ 1.4790│
│ │B │ │ │ │
│008742 │天治货币B │天治基金管理有限公司 │ 1.4201│ 1.4690│
│010883 │中信保诚智惠金│中信保诚基金管理有限公司 │ 0.3059│ 1.4600│
│ │货币C │ │ │ │
│004787 │汇添金货币B │渤海汇金证券资产管理有限公司│ 0.6626│ 1.4550│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2026-05-25
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│024999 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9900│ 0.9900│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起C │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0155│ 1.1145│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0159│ 1.0981│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
│017286 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9914│ 0.9914│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起A │ │ │ │ │ │
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