基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-04-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-04-20
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│019143 │东财景气驱│东财基金管理│ 1.7967│ 1.7068│ 5.27│ 1.7967│ 0.12│
│ │动混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│019144 │东财景气驱│东财基金管理│ 1.7722│ 1.6836│ 5.26│ 1.7722│ 0.37│
│ │动混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│005865 │浦银安盛量│浦银安盛基金│ 1.2815│ 1.2181│ 5.20│ 1.5615│ 0.14│
│ │化多策略混│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │合A │ │ │ │ │ │ │
│004321 │前海开源沪│前海开源基金│ 1.8211│ 1.7312│ 5.19│ 1.8211│ 0.98│
│ │港深强国产│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │业 │ │ │ │ │ │ │
│005866 │浦银安盛量│浦银安盛基金│ 1.1772│ 1.1191│ 5.19│ 1.4272│ 0.02│
│ │化多策略混│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │合C │ │ │ │ │ │ │
│015789 │永赢高端装│永赢基金管理│ 1.5914│ 1.5141│ 5.11│ 1.5914│ 6.16│
│ │备智选混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起A │ │ │ │ │ │ │
│015790 │永赢高端装│永赢基金管理│ 1.5677│ 1.4917│ 5.09│ 1.5677│ 62.36│
│ │备智选混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起C │ │ │ │ │ │ │
│002067 │诺安精选回│诺安基金管理│ 3.1010│ 2.9650│ 4.59│ 3.2610│ 0.13│
│ │报混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│026834 │诺安精选回│诺安基金管理│ 3.0990│ 2.9640│ 4.55│ 3.0990│ ---│
│ │报混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│002649 │民生智造20│民生加银基金│ 1.7750│ 1.6980│ 4.53│ 1.7750│ 0.21│
│ │25混合 │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│026384 │中航甄选领│中航基金管理│ 1.1526│ 1.1029│ 4.51│ 1.1526│ ---│
│ │航混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│026385 │中航甄选领│中航基金管理│ 1.1516│ 1.1020│ 4.50│ 1.1516│ ---│
│ │航混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│730001 │方正富邦创│方正富邦基金│ 0.7274│ 0.6965│ 4.44│ 1.4774│ 0.33│
│ │新动力混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│007046 │方正富邦创│方正富邦基金│ 0.6967│ 0.6671│ 4.44│ 0.6967│ 0.49│
│ │新动力混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│024748 │博时中证卫│博时基金管理│ 1.3750│ 1.3166│ 4.44│ 1.3750│ ---│
│ │星产业指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│018363 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.2479│ 1.1950│ 4.43│ 1.2479│ 4.20│
│ │瑞丰混合发│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │起C │司 │ │ │ │ │ │
│018362 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.2626│ 1.2090│ 4.43│ 1.2626│ 0.43│
│ │瑞丰混合发│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │起A │司 │ │ │ │ │ │
│024749 │博时中证卫│博时基金管理│ 1.3735│ 1.3152│ 4.43│ 1.3735│ ---│
│ │星产业指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│026544 │平安中证卫│平安基金管理│ 1.2995│ 1.2448│ 4.39│ 1.2995│ ---│
│ │星产业指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │E │ │ │ │ │ │ │
│025490 │平安中证卫│平安基金管理│ 1.2998│ 1.2452│ 4.38│ 1.2998│ 1.19│
│ │星产业指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│025491 │平安中证卫│平安基金管理│ 1.2977│ 1.2432│ 4.38│ 1.2977│ 15.79│
│ │星产业指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│019759 │中欧半导体│中欧基金管理│ 1.8110│ 1.7378│ 4.21│ 1.8110│ 0.29│
│ │产业股票发│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │起A │ │ │ │ │ │ │
│019764 │中欧半导体│中欧基金管理│ 1.7897│ 1.7174│ 4.21│ 1.7897│ 0.48│
│ │产业股票发│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │起C │ │ │ │ │ │ │
│024194 │永赢国证商│永赢基金管理│ 1.7468│ 1.6766│ 4.19│ 1.7468│ 2.80│
│ │用卫星通信│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │产业ETF发 │ │ │ │ │ │ │
│ │起联接A │ │ │ │ │ │ │
│024195 │永赢国证商│永赢基金管理│ 1.7435│ 1.6735│ 4.18│ 1.7435│ 14.56│
│ │用卫星通信│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │产业ETF发 │ │ │ │ │ │ │
│ │起联接C │ │ │ │ │ │ │
│000690 │前海大海洋│前海开源基金│ 2.3540│ 2.2610│ 4.11│ 2.3540│ 2.02│
│ │ │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│016848 │中欧高端装│中欧基金管理│ 1.1884│ 1.1423│ 4.04│ 1.1884│ 15.46│
│ │备股票发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│016847 │中欧高端装│中欧基金管理│ 1.2088│ 1.1619│ 4.04│ 1.2088│ 2.63│
│ │备股票发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│024791 │鑫元产业机│鑫元基金管理│ 1.0167│ 0.9773│ 4.03│ 1.0167│ 0.20│
│ │遇混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│024790 │鑫元产业机│鑫元基金管理│ 1.0190│ 0.9796│ 4.02│ 1.0190│ 0.49│
│ │遇混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2026-04-20
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│018655 │光大保德信耀钱│光大保德信基金管理有限公司 │ 0.3162│ 1.9990│
│ │包货币C │ │ │ │
│003481 │光大耀钱包B │光大保德信基金管理有限公司 │ 0.3159│ 1.9990│
│004152 │先锋日添利B │先锋基金管理有限公司 │ 0.3236│ 1.9050│
│003206 │博时合鑫货币B │博时基金管理有限公司 │ 0.3581│ 1.8520│
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2605│ 1.8370│
│ │B │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2606│ 1.8360│
│ │C │ │ │ │
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.5778│ 1.8110│
│004151 │先锋日添利A │先锋基金管理有限公司 │ 0.2850│ 1.7620│
│001973 │光大耀钱包A │光大保德信基金管理有限公司 │ 0.2506│ 1.7550│
│026281 │博时合鑫货币C │博时基金管理有限公司 │ 0.3353│ 1.7360│
│018907 │博时合鑫货币A │博时基金管理有限公司 │ 0.2993│ 1.6290│
│004372 │金鹰增益货币A │金鹰基金管理有限公司 │ 0.5295│ 1.6250│
│000712 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2127│ 1.6110│
│ │A │ │ │ │
│023769 │信澳慧理财货币│信达澳亚基金管理有限公司 │ 0.9865│ 1.5970│
│ │E │ │ │ │
│004568 │长城工资宝货币│长城基金管理有限公司 │ 1.1288│ 1.5750│
│ │B │ │ │ │
│010051 │长城工资宝C │长城基金管理有限公司 │ 1.1288│ 1.5750│
│001234 │国金众赢货币 │国金基金管理有限公司 │ 0.2483│ 1.5700│
│005162 │中银如意宝货币│中银基金管理有限公司 │ 0.7033│ 1.5520│
│ │B │ │ │ │
│004502 │中银如意宝货币│中银基金管理有限公司 │ 0.7033│ 1.5520│
│ │A │ │ │ │
│004282 │博时兴荣货币B │博时基金管理有限公司 │ 0.3634│ 1.5080│
│003171 │信澳慧理财货币│信达澳亚基金管理有限公司 │ 0.9619│ 1.5060│
│ │A │ │ │ │
│021133 │宏利货币E │宏利基金管理有限公司 │ 0.7279│ 1.4900│
│000700 │宏利货币B │宏利基金管理有限公司 │ 0.7279│ 1.4890│
│024589 │宏利货币F │宏利基金管理有限公司 │ 0.7281│ 1.4890│
│023011 │中信保诚货币C │中信保诚基金管理有限公司 │ 0.3248│ 1.4710│
│550011 │中信保诚货币B │中信保诚基金管理有限公司 │ 0.3248│ 1.4700│
│000682 │信澳慧管家C │信达澳亚基金管理有限公司 │ 0.4191│ 1.4650│
│000540 │国金金腾通货币│国金基金管理有限公司 │ 0.4714│ 1.4600│
│ │A │ │ │ │
│001233 │嘉合货币B │嘉合基金管理有限公司 │ 0.2378│ 1.4590│
│019078 │安信现金增利货│安信基金管理有限责任公司 │ 0.3520│ 1.4580│
│ │币C │ │ │ │
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2026-04-20
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│024999 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9949│ 0.9949│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起C │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0119│ 1.1109│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0121│ 1.0943│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
│017286 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9959│ 0.9959│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起A │ │ │ │ │ │
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