基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-02-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-02-10
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│017434 │华宝中证沪│华宝基金管理│ 1.3349│ 1.3221│ 0.97│ 1.3349│ 1.57│
│ │港深新消费│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │指数A │ │ │ │ │ │ │
│017435 │华宝中证沪│华宝基金管理│ 1.3227│ 1.3101│ 0.96│ 1.3227│ 3.64│
│ │港深新消费│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │指数C │ │ │ │ │ │ │
│000601 │华宝创新优│华宝基金管理│ 2.9640│ 2.9560│ 0.27│ 3.3040│ 2.52│
│ │选混合 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│010335 │华宝竞争优│华宝基金管理│ 1.0748│ 1.0731│ 0.16│ 1.0748│ 2.81│
│ │势混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│016806 │华宝安融六│华宝基金管理│ 1.0290│ 1.0274│ 0.16│ 1.0290│ 0.36│
│ │个月持有期│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │债券A │ │ │ │ │ │ │
│016807 │华宝安融六│华宝基金管理│ 1.0163│ 1.0148│ 0.15│ 1.0163│ 0.19│
│ │个月持有期│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │债券C │ │ │ │ │ │ │
│019925 │华宝竞争优│华宝基金管理│ 1.0661│ 1.0645│ 0.15│ 1.0661│ 0.05│
│ │势混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│002020 │国都创新驱│国都证券股份│ 0.8130│ 0.8120│ 0.12│ 0.8530│ 0.13│
│ │动 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│240004 │华宝动力组│华宝基金管理│ 3.7471│ 3.7443│ 0.07│ 6.2571│ 3.48│
│ │合混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│240011 │华宝大盘精│华宝基金管理│ 4.9911│ 4.9876│ 0.07│ 5.6179│ 0.77│
│ │选混合 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│016257 │华宝动力组│华宝基金管理│ 3.6693│ 3.6666│ 0.07│ 3.6693│ 0.06│
│ │合混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│009947 │华宝宝泓债│华宝基金管理│ 1.1063│ 1.1061│ 0.02│ 1.1613│ 6.75│
│ │券 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│006826 │华宝宝裕债│华宝基金管理│ 1.0953│ 1.0952│ 0.01│ 1.1923│ 0.61│
│ │券A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│022218 │华宝宝裕债│华宝基金管理│ 1.0935│ 1.0934│ 0.01│ 1.0935│ 0.01│
│ │券D │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015414 │华宝宝隆债│华宝基金管理│ 1.0545│ 1.0544│ 0.01│ 1.0965│ 4.96│
│ │券A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│017100 │华宝宝通30│华宝基金管理│ 1.0865│ 1.0864│ 0.01│ 1.0865│ 10.54│
│ │天持有期短│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │债A │ │ │ │ │ │ │
│017101 │华宝宝通30│华宝基金管理│ 1.0796│ 1.0796│ 0.00│ 1.0796│ 0.49│
│ │天持有期短│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │债C │ │ │ │ │ │ │
│021340 │华宝0-2年 │华宝基金管理│ 1.0248│ 1.0248│ 0.00│ 1.0248│ 2.70│
│ │政金债指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│021341 │华宝0-2年 │华宝基金管理│ 1.0270│ 1.0270│ 0.00│ 1.0270│ 0.00│
│ │政金债指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│015415 │华宝宝隆债│华宝基金管理│ 1.0522│ 1.0522│ 0.00│ 1.0942│ 0.00│
│ │券C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│011068 │华宝资源优│华宝基金管理│ 6.0900│ 6.0990│ -0.15│ 6.0900│ 2.28│
│ │选混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│240022 │华宝资源优│华宝基金管理│ 6.2100│ 6.2200│ -0.16│ 6.3190│ 2.61│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│011389 │国都聚成 │国都证券股份│ 0.6347│ 0.6370│ -0.36│ 0.6347│ 0.20│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001088 │华宝国策导│华宝基金管理│ 1.3200│ 1.3260│ -0.45│ 1.3200│ 1.56│
│ │向混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│019108 │华宝国策导│华宝基金管理│ 1.3010│ 1.3070│ -0.46│ 1.3010│ 0.00│
│ │向混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│000867 │华宝品质生│华宝基金管理│ 1.3800│ 1.3880│ -0.58│ 1.4300│ 0.29│
│ │活 │有限公司 │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2024-12-22
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002200 │大成慧成A │大成基金管理有限公司 │ 0.3161│ 2.2180│
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4604│ 2.2030│
│019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.4593│ 2.1920│
│ │C │ │ │ │
│001698 │大成恒丰宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4801│ 2.0480│
│001699 │大成恒丰宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4692│ 2.0080│
│000626 │大成丰财宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.3948│ 1.9620│
│070029 │嘉实安心B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5897│ 1.9490│
│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.4356│ 1.9360│
│630112 │华商现金增利B │华商基金管理有限公司 │ 0.4598│ 1.9250│
│000725 │大成添利宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4928│ 1.9200│
│630012 │华商现金增利A │华商基金管理有限公司 │ 0.4543│ 1.9050│
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3206│ 1.8870│
│ │B │ │ │ │
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币B │ │ │ │
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币C │ │ │ │
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4717│ 1.8290│
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │C │ │ │ │
│001697 │大成恒丰宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.4145│ 1.8070│
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4273│ 1.7850│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4730│ 1.7840│
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.4221│ 1.7790│
│ │A │ │ │ │
│000726 │大成添利宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4546│ 1.7780│
│003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4497│ 1.7700│
│091022 │大成现金增利B │大成基金管理有限公司 │ 0.4276│ 1.7620│
│003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.4234│ 1.7600│
│ │货币B │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2846│ 1.7540│
│ │C │ │ │ │
│070028 │嘉实安心A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5241│ 1.7100│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4140│ 1.7090│
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【3.封闭式基金折价率】 暂无数据
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