基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-01-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-01-28
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│003809 │招商招顺纯│招商基金管理│ 1.3385│ 1.1530│ 16.09│ 1.5110│ 9.00│
│ │债A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│003810 │招商招顺纯│招商基金管理│ 1.3272│ 1.1434│ 16.07│ 1.4192│ 0.00│
│ │债C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│671010 │西部利得策│西部利得基金│ 1.5440│ 1.4280│ 8.12│ 1.5440│ 0.65│
│ │略A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│011060 │西部利得策│西部利得基金│ 1.4990│ 1.3870│ 8.07│ 1.4990│ 0.31│
│ │略C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│002207 │前海金银C │前海开源基金│ 3.8680│ 3.5910│ 7.71│ 3.8680│ 10.79│
│ │ │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│001302 │前海金银A │前海开源基金│ 3.9580│ 3.6750│ 7.70│ 3.9580│ 3.75│
│ │ │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│025445 │万家周期视│万家基金管理│ 1.5628│ 1.4527│ 7.58│ 1.5628│ 0.07│
│ │野股票发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│025446 │万家周期视│万家基金管理│ 1.5608│ 1.4508│ 7.58│ 1.5608│ 0.96│
│ │野股票发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│009394 │银华同力精│银华基金管理│ 1.8505│ 1.7244│ 7.31│ 1.8505│ 7.76│
│ │选混合 │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│673071 │西部利得新│西部利得基金│ 2.8070│ 2.6192│ 7.17│ 3.0200│ 0.08│
│ │动力混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│673073 │西部利得新│西部利得基金│ 2.7458│ 2.5621│ 7.17│ 2.7458│ 0.30│
│ │动力混合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│025216 │永赢资源慧│永赢基金管理│ 1.5558│ 1.4525│ 7.11│ 1.5558│ 0.17│
│ │选混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│025217 │永赢资源慧│永赢基金管理│ 1.5515│ 1.4485│ 7.11│ 1.5515│ 0.27│
│ │选混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│021958 │南方中证沪│南方基金管理│ 2.5298│ 2.3666│ 6.90│ 2.5298│ 0.71│
│ │深港黄金产│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │业股票指数│ │ │ │ │ │ │
│ │发起A │ │ │ │ │ │ │
│021959 │南方中证沪│南方基金管理│ 2.5234│ 2.3605│ 6.90│ 2.5234│ 1.30│
│ │深港黄金产│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │业股票指数│ │ │ │ │ │ │
│ │发起C │ │ │ │ │ │ │
│020411 │永赢中证沪│永赢基金管理│ 2.8254│ 2.6445│ 6.84│ 2.8254│ 3.21│
│ │深港黄金产│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │业股票ETF │ │ │ │ │ │ │
│ │发起联接A │ │ │ │ │ │ │
│020412 │永赢中证沪│永赢基金管理│ 2.8086│ 2.6288│ 6.84│ 2.8086│ 4.56│
│ │深港黄金产│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │业股票ETF │ │ │ │ │ │ │
│ │发起联接C │ │ │ │ │ │ │
│021362 │易方达中证│易方达基金管│ 2.4761│ 2.3200│ 6.73│ 2.4761│ 0.82│
│ │沪深港黄金│理有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │产业股票指│ │ │ │ │ │ │
│ │数发起式A │ │ │ │ │ │ │
│021363 │易方达中证│易方达基金管│ 2.4679│ 2.3124│ 6.72│ 2.4679│ 1.48│
│ │沪深港黄金│理有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │产业股票指│ │ │ │ │ │ │
│ │数发起式C │ │ │ │ │ │ │
│673043 │西部利得行│西部利得基金│ 1.6199│ 1.5182│ 6.70│ 2.1689│ 0.02│
│ │业主题优选│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│673040 │西部利得行│西部利得基金│ 1.8979│ 1.7788│ 6.70│ 2.3719│ 0.02│
│ │业主题优选│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│021074 │华夏中证沪│华夏基金管理│ 2.1758│ 2.0423│ 6.54│ 2.1758│ 1.29│
│ │深港黄金产│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │业股票ETF │ │ │ │ │ │ │
│ │发起式联接│ │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│021075 │华夏中证沪│华夏基金管理│ 2.1686│ 2.0356│ 6.53│ 2.1686│ 2.99│
│ │深港黄金产│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │业股票ETF │ │ │ │ │ │ │
│ │发起式联接│ │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│001467 │华富永鑫C │华富基金管理│ 2.6842│ 2.5199│ 6.52│ 2.6842│ 1.00│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001466 │华富永鑫A │华富基金管理│ 2.7635│ 2.5943│ 6.52│ 2.7635│ 0.25│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│021873 │中欧中证沪│中欧基金管理│ 2.3437│ 2.2005│ 6.51│ 2.3437│ 0.44│
│ │深港黄金产│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │业股票指数│ │ │ │ │ │ │
│ │发起A │ │ │ │ │ │ │
│021874 │中欧中证沪│中欧基金管理│ 2.3383│ 2.1954│ 6.51│ 2.3383│ 0.45│
│ │深港黄金产│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │业股票指数│ │ │ │ │ │ │
│ │发起C │ │ │ │ │ │ │
│004937 │中航混改精│中航基金管理│ 1.1931│ 1.1213│ 6.40│ 1.1931│ 0.23│
│ │选C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│004936 │中航混改精│中航基金管理│ 1.2219│ 1.1484│ 6.40│ 1.2219│ 0.07│
│ │选A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│017192 │天弘中证工│天弘基金管理│ 2.2890│ 2.1525│ 6.34│ 2.2890│ 1.50│
│ │业有色金属│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │主题指数发│ │ │ │ │ │ │
│ │起A │ │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2024-12-22
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002200 │大成慧成A │大成基金管理有限公司 │ 0.3161│ 2.2180│
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4604│ 2.2030│
│019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.4593│ 2.1920│
│ │C │ │ │ │
│001698 │大成恒丰宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4801│ 2.0480│
│001699 │大成恒丰宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4692│ 2.0080│
│000626 │大成丰财宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.3948│ 1.9620│
│070029 │嘉实安心B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5897│ 1.9490│
│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.4356│ 1.9360│
│630112 │华商现金增利B │华商基金管理有限公司 │ 0.4598│ 1.9250│
│000725 │大成添利宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4928│ 1.9200│
│630012 │华商现金增利A │华商基金管理有限公司 │ 0.4543│ 1.9050│
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3206│ 1.8870│
│ │B │ │ │ │
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币B │ │ │ │
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币C │ │ │ │
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4717│ 1.8290│
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │C │ │ │ │
│001697 │大成恒丰宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.4145│ 1.8070│
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4273│ 1.7850│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4730│ 1.7840│
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.4221│ 1.7790│
│ │A │ │ │ │
│000726 │大成添利宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4546│ 1.7780│
│003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4497│ 1.7700│
│091022 │大成现金增利B │大成基金管理有限公司 │ 0.4276│ 1.7620│
│003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.4234│ 1.7600│
│ │货币B │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2846│ 1.7540│
│ │C │ │ │ │
│070028 │嘉实安心A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5241│ 1.7100│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4140│ 1.7090│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2026-01-28
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│024999 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 1.0006│ 1.0006│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起C │ │ │ │ │ │
│017817 │鹏扬裕利三│鹏扬基金管理有限公司 │ ---│ 1.0373│ 1.0953│ ---│
│ │年封闭式债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0430│ 1.1020│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0050│ 1.0872│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
│017286 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 1.0009│ 1.0009│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起A │ │ │ │ │ │
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