基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-10-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-10-22
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│001270 │英大灵活配│英大基金管理│ 1.0022│ 0.9892│ 1.31│ 1.2522│ 0.02│
│ │置A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001271 │英大灵活配│英大基金管理│ 0.9331│ 0.9210│ 1.31│ 1.1831│ 0.33│
│ │置B │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001864 │中海长三角│中海基金管理│ 2.8760│ 2.8390│ 1.30│ 2.8760│ 0.14│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│023567 │德邦高端装│德邦基金管理│ 0.8908│ 0.8818│ 1.02│ 0.8908│ 8.85│
│ │备混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│023566 │德邦高端装│德邦基金管理│ 0.8943│ 0.8853│ 1.02│ 0.8943│ 0.62│
│ │备混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│005541 │前海开源盛│前海开源基金│ 1.3123│ 1.2997│ 0.97│ 2.4373│ 0.26│
│ │鑫混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│005542 │前海开源盛│前海开源基金│ 1.3159│ 1.3033│ 0.97│ 2.4259│ 0.42│
│ │鑫混合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│003835 │鹏华沪深港│鹏华基金管理│ 1.2047│ 1.1934│ 0.95│ 1.5697│ 0.98│
│ │新兴成长混│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合A │ │ │ │ │ │ │
│018710 │鹏华沪深港│鹏华基金管理│ 0.8802│ 0.8719│ 0.95│ 0.8802│ 0.87│
│ │新兴成长混│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合C │ │ │ │ │ │ │
│014408 │创金合信兴│创金合信基金│ 0.8632│ 0.8563│ 0.81│ 0.8632│ 0.26│
│ │选产业趋势│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │混合A │ │ │ │ │ │ │
│014409 │创金合信兴│创金合信基金│ 0.8436│ 0.8369│ 0.80│ 0.8436│ 1.43│
│ │选产业趋势│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │混合C │ │ │ │ │ │ │
│002053 │诺安优势行│诺安基金管理│ 0.8020│ 0.7960│ 0.75│ 0.8020│ 0.21│
│ │业C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│000538 │诺安优势行│诺安基金管理│ 0.8080│ 0.8020│ 0.75│ 0.8080│ 2.82│
│ │业A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│021490 │中航趋势领│中航基金管理│ 1.9743│ 1.9600│ 0.73│ 2.0143│ 2.84│
│ │航混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│021489 │中航趋势领│中航基金管理│ 2.0027│ 1.9881│ 0.73│ 2.0427│ 0.49│
│ │航混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│008827 │建信易盛郑│建信基金管理│ 0.7538│ 0.7491│ 0.63│ 0.7538│ 3.52│
│ │商所能源化│有限责任公司│ │ │ │ │ │
│ │工期货ETF │ │ │ │ │ │ │
│ │联接A │ │ │ │ │ │ │
│008828 │建信易盛郑│建信基金管理│ 0.7357│ 0.7311│ 0.63│ 0.7357│ 1.05│
│ │商所能源化│有限责任公司│ │ │ │ │ │
│ │工期货ETF │ │ │ │ │ │ │
│ │联接C │ │ │ │ │ │ │
│016530 │鹏华碳中和│鹏华基金管理│ 1.4614│ 1.4534│ 0.55│ 1.4614│ 16.22│
│ │主题混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│016531 │鹏华碳中和│鹏华基金管理│ 1.4314│ 1.4235│ 0.55│ 1.4314│ 20.26│
│ │主题混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001830 │融通跨界成│融通基金管理│ 1.4410│ 1.4350│ 0.42│ 1.4410│ 0.07│
│ │长灵活配置│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │混合A │ │ │ │ │ │ │
│028652 │融通跨界成│融通基金管理│ 1.4390│ 1.4330│ 0.42│ 1.4390│ ---│
│ │长灵活配置│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │混合C │ │ │ │ │ │ │
│025839 │恒生前海成│恒生前海基金│ 0.6485│ 0.6461│ 0.37│ 0.6485│ 0.00│
│ │长领航混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│025840 │恒生前海成│恒生前海基金│ 0.6454│ 0.6430│ 0.37│ 0.6454│ 0.03│
│ │长领航混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│002683 │民生前沿科│民生加银基金│ 0.8928│ 0.8905│ 0.26│ 1.1628│ 0.34│
│ │技混合 │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│013435 │大成景气精│大成基金管理│ 1.1955│ 1.1934│ 0.18│ 1.1955│ 5.91│
│ │选六个月持│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │有混合A │ │ │ │ │ │ │
│013436 │大成景气精│大成基金管理│ 1.1601│ 1.1581│ 0.17│ 1.1601│ 1.04│
│ │选六个月持│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │有混合C │ │ │ │ │ │ │
│009117 │东兴中证消│东兴基金管理│ 1.0222│ 1.0208│ 0.14│ 1.0222│ 0.19│
│ │费50C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│009116 │东兴中证消│东兴基金管理│ 1.0289│ 1.0275│ 0.14│ 1.0289│ 0.26│
│ │费50A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│009420 │宝盈祥明一│宝盈基金管理│ 1.0550│ 1.0536│ 0.13│ 1.0550│ 0.02│
│ │年定开混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│008975 │富国中证消│富国基金管理│ 1.1260│ 1.1245│ 0.13│ 1.1260│ 6.16│
│ │费50ETF联 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │接A │ │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2026-10-22
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│009251 │光大货币B │光大保德信基金管理有限公司 │ 0.3081│ 1.8130│
│023401 │光大保德信货币│光大保德信基金管理有限公司 │ 0.2745│ 1.6750│
│ │C │ │ │ │
│004568 │长城工资宝货币│长城基金管理有限公司 │ 0.2821│ 1.6270│
│ │B │ │ │ │
│010051 │长城工资宝C │长城基金管理有限公司 │ 0.2821│ 1.6270│
│360003 │光大货币A │光大保德信基金管理有限公司 │ 0.2420│ 1.5700│
│001233 │嘉合货币B │嘉合基金管理有限公司 │ 0.2544│ 1.5320│
│000905 │鹏华安盈宝货币│鹏华基金管理有限公司 │ 0.3077│ 1.5240│
│ │A │ │ │ │
│019288 │鹏华安盈宝货币│鹏华基金管理有限公司 │ 0.3036│ 1.5100│
│ │E │ │ │ │
│004869 │国联日盈B │国联基金管理有限公司 │ 0.3328│ 1.5010│
│001026 │诺安理财宝C │诺安基金管理有限公司 │ 0.3441│ 1.4870│
│024580 │宏利活期友货币│宏利基金管理有限公司 │ 0.3908│ 1.4380│
│ │F │ │ │ │
│000615 │长城工资宝货币│长城基金管理有限公司 │ 0.2315│ 1.4320│
│ │A │ │ │ │
│023769 │信澳慧理财货币│信达澳亚基金管理有限公司 │ 0.3064│ 1.4180│
│ │E │ │ │ │
│017171 │长城工资宝货币│长城基金管理有限公司 │ 0.2207│ 1.3850│
│ │D │ │ │ │
│004502 │中银如意宝货币│中银基金管理有限公司 │ 0.2818│ 1.3810│
│ │A │ │ │ │
│005162 │中银如意宝货币│中银基金管理有限公司 │ 0.2817│ 1.3800│
│ │B │ │ │ │
│015609 │鹏华安盈宝货币│鹏华基金管理有限公司 │ 0.2643│ 1.3530│
│ │C │ │ │ │
│002937 │华夏沃利货币B │华夏基金管理有限公司 │ 0.4514│ 1.3530│
│021406 │华夏沃利货币D │华夏基金管理有限公司 │ 0.4514│ 1.3530│
│020129 │南方天天宝货币│南方基金管理股份有限公司 │ 0.4337│ 1.3490│
│ │E │ │ │ │
│004971 │南方天天宝B │南方基金管理股份有限公司 │ 0.4337│ 1.3470│
│000682 │信澳慧管家C │信达澳亚基金管理有限公司 │ 0.3546│ 1.3440│
│003539 │安信现金增利B │安信基金管理有限责任公司 │ 0.4925│ 1.3420│
│019078 │安信现金增利货│安信基金管理有限责任公司 │ 0.4925│ 1.3420│
│ │币C │ │ │ │
│018349 │长信长金通货币│长信基金管理有限责任公司 │ 0.3562│ 1.3390│
│ │D │ │ │ │
│026030 │诺安理财宝货币│诺安基金管理有限公司 │ 0.3029│ 1.3350│
│ │E │ │ │ │
│019995 │华夏沃利货币C │华夏基金管理有限公司 │ 0.4460│ 1.3330│
│005134 │长信长金通货币│长信基金管理有限责任公司 │ 0.3513│ 1.3290│
│ │A │ │ │ │
│005135 │长信长金通货币│长信基金管理有限责任公司 │ 0.3512│ 1.3290│
│ │B │ │ │ │
│003171 │信澳慧理财货币│信达澳亚基金管理有限公司 │ 0.2817│ 1.3270│
│ │A │ │ │ │
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2026-10-22
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│029217 │红土创新瑞│红土创新基金管理有限公司 │ ---│ 1.0008│ 1.0008│ ---│
│ │泽63个月封│ │ │ │ │ │
│ │闭式债券 │ │ │ │ │ │
│029211 │路博迈安瑞│路博迈基金管理(中国)有限公│ ---│ 1.0006│ 1.0006│ ---│
│ │63个月封闭│司 │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
│029208 │贝莱德稳利│贝莱德基金管理有限公司 │ ---│ 1.0005│ 1.0005│ ---│
│ │63个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │债券 │ │ │ │ │ │
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