基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-05-11
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│025500 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.7821│ 1.6243│ 9.71│ 1.7821│ 13.08│
│ │科技智选混│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │合发起C │司 │ │ │ │ │ │
│025499 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.7859│ 1.6278│ 9.71│ 1.7859│ 0.61│
│ │科技智选混│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │合发起A │司 │ │ │ │ │ │
│011241 │东吴双动力│东吴基金管理│ 0.9632│ 0.8872│ 8.57│ 1.1257│ 0.11│
│ │混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│580002 │东吴双动力│东吴基金管理│ 0.9750│ 0.8981│ 8.56│ 2.4725│ 3.01│
│ │混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│011186 │信澳至诚精│信达澳亚基金│ 0.6777│ 0.6276│ 7.98│ 0.6777│ 7.77│
│ │选混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│014953 │信澳至诚精│信达澳亚基金│ 0.6607│ 0.6120│ 7.96│ 0.6607│ 0.89│
│ │选混合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│017744 │嘉实绿色主│嘉实基金管理│ 2.1370│ 1.9823│ 7.80│ 2.1370│ 0.62│
│ │题股票发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│017745 │嘉实绿色主│嘉实基金管理│ 2.0961│ 1.9445│ 7.80│ 2.0961│ 3.77│
│ │题股票发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│025209 │永赢先锋半│永赢基金管理│ 2.2775│ 2.1154│ 7.66│ 2.2775│ 103.50│
│ │导体智选混│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合发起C │ │ │ │ │ │ │
│025208 │永赢先锋半│永赢基金管理│ 2.2861│ 2.1234│ 7.66│ 2.2861│ 9.01│
│ │导体智选混│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合发起A │ │ │ │ │ │ │
│580009 │东吴多策略│东吴基金管理│ 3.2655│ 3.0383│ 7.48│ 4.0285│ 0.23│
│ │A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│011949 │东吴多策略│东吴基金管理│ 3.1973│ 2.9750│ 7.47│ 3.1973│ 0.20│
│ │C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│007343 │嘉实科技创│嘉实基金管理│ 4.9209│ 4.5798│ 7.45│ 4.9209│ 10.75│
│ │新混合 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│018815 │方正富邦核│方正富邦基金│ 1.9302│ 1.7965│ 7.44│ 1.9302│ 0.27│
│ │心优势混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│018816 │方正富邦核│方正富邦基金│ 1.9012│ 1.7696│ 7.44│ 1.9012│ 4.47│
│ │心优势混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│001198 │东方惠新A │东方基金管理│ 2.4089│ 2.2422│ 7.43│ 2.6391│ 1.33│
│ │ │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│002163 │东方惠新C │东方基金管理│ 2.3879│ 2.2227│ 7.43│ 3.6318│ 1.57│
│ │ │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│026078 │中航卓越领│中航基金管理│ 1.0515│ 0.9794│ 7.36│ 1.0515│ 0.13│
│ │航混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│026079 │中航卓越领│中航基金管理│ 1.0489│ 0.9770│ 7.36│ 1.0489│ 0.02│
│ │航混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│025969 │建信科技智│建信基金管理│ 1.3082│ 1.2192│ 7.30│ 1.3082│ 0.13│
│ │选股票型发│有限责任公司│ │ │ │ │ │
│ │起C │ │ │ │ │ │ │
│025968 │建信科技智│建信基金管理│ 1.3105│ 1.2213│ 7.30│ 1.3105│ 0.18│
│ │选股票型发│有限责任公司│ │ │ │ │ │
│ │起A │ │ │ │ │ │ │
│008981 │中邮科技创│中邮创业基金│ 2.4615│ 2.2990│ 7.07│ 2.7758│ 1.94│
│ │新精选混合│管理股份有限│ │ │ │ │ │
│ │C │公司 │ │ │ │ │ │
│008980 │中邮科技创│中邮创业基金│ 2.5080│ 2.3423│ 7.07│ 2.8249│ 1.72│
│ │新精选混合│管理股份有限│ │ │ │ │ │
│ │A │公司 │ │ │ │ │ │
│001470 │融通通鑫 │融通基金管理│ 2.2800│ 2.1300│ 7.04│ 2.3390│ 0.13│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│009994 │嘉实创新先│嘉实基金管理│ 2.2406│ 2.0944│ 6.98│ 2.2406│ 10.56│
│ │锋混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│009995 │嘉实创新先│嘉实基金管理│ 2.1816│ 2.0392│ 6.98│ 2.1816│ 6.88│
│ │锋混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015703 │易米开泰混│易米基金管理│ 1.3402│ 1.2529│ 6.97│ 1.3402│ 0.30│
│ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015704 │易米开泰混│易米基金管理│ 1.3167│ 1.2310│ 6.96│ 1.3167│ 0.06│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│014300 │宏利先进制│宏利基金管理│ 1.4052│ 1.3159│ 6.79│ 1.4052│ 0.09│
│ │造股票C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│014299 │宏利先进制│宏利基金管理│ 1.4244│ 1.3339│ 6.78│ 1.4244│ 0.88│
│ │造股票A │有限公司 │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2026-05-11
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│004787 │汇添金货币B │渤海汇金证券资产管理有限公司│ 0.2346│ 1.7100│
│019635 │汇添金货币D │渤海汇金证券资产管理有限公司│ 0.2343│ 1.7100│
│005150 │红土创新优淳货│红土创新基金管理有限公司 │ 0.2247│ 1.6970│
│ │币A │ │ │ │
│005151 │红土创新优淳货│红土创新基金管理有限公司 │ 0.2244│ 1.6970│
│ │币B │ │ │ │
│740602 │长安货币B │长安基金管理有限公司 │ 0.2975│ 1.6350│
│002960 │博时合利货币B │博时基金管理有限公司 │ 0.3392│ 1.5510│
│660107 │农银货币B │农银汇理基金管理有限公司 │ 0.7312│ 1.5450│
│004286 │华富天盈货币B │华富基金管理有限公司 │ 0.8384│ 1.4950│
│004786 │汇添金货币A │渤海汇金证券资产管理有限公司│ 0.1674│ 1.4680│
│019634 │汇添金货币C │渤海汇金证券资产管理有限公司│ 0.1684│ 1.4650│
│041003 │华安富利B │华安基金管理有限公司 │ 0.9640│ 1.4560│
│022752 │农银货币C │农银汇理基金管理有限公司 │ 0.7067│ 1.4530│
│001234 │国金众赢货币 │国金基金管理有限公司 │ 0.5246│ 1.4400│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.6075│ 1.4380│
│004121 │兴银现金添利A │兴银基金管理有限责任公司 │ 0.3443│ 1.4280│
│001233 │嘉合货币B │嘉合基金管理有限公司 │ 0.2562│ 1.4270│
│001843 │九泰日添金货币│九泰基金管理有限公司 │ 0.3216│ 1.4150│
│ │B │ │ │ │
│000682 │信澳慧管家C │信达澳亚基金管理有限公司 │ 0.3729│ 1.4150│
│519889 │添富快线B │汇添富基金管理股份有限公司 │ 0.3142│ 1.4080│
│024823 │华富天盈货币E │华富基金管理有限公司 │ 0.8133│ 1.4030│
│740601 │长安货币A │长安基金管理有限公司 │ 0.2316│ 1.3920│
│002937 │华夏沃利货币B │华夏基金管理有限公司 │ 0.3745│ 1.3800│
│420106 │天弘现金B │天弘基金管理有限公司 │ 0.3159│ 1.3780│
│004039 │中欧骏泰货币B │中欧基金管理有限公司 │ 0.3138│ 1.3760│
│017539 │中欧骏泰货币D │中欧基金管理有限公司 │ 0.3137│ 1.3760│
│000543 │上银慧财宝货币│上银基金管理有限公司 │ 0.3642│ 1.3720│
│ │B │ │ │ │
│005107 │广发添利货币B │广发基金管理有限公司 │ 0.3552│ 1.3710│
│000740 │兴银货币B │兴银基金管理有限责任公司 │ 0.3477│ 1.3700│
│000790 │易方达龙宝B │易方达基金管理有限公司 │ 0.3733│ 1.3690│
│012830 │添富货币E │汇添富基金管理股份有限公司 │ 0.3623│ 1.3680│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2026-05-11
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│024999 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9978│ 0.9978│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起C │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0137│ 1.1127│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0136│ 1.0958│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
│017286 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9990│ 0.9990│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起A │ │ │ │ │ │
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