基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2025-11-27
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│012537 │华宝化工ET│华宝基金管理│ 0.7336│ 0.7249│ 1.20│ 0.7336│ 2.10│
│ │F联接A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│019108 │华宝国策导│华宝基金管理│ 1.1290│ 1.1190│ 0.89│ 1.1290│ 0.00│
│ │向混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│240022 │华宝资源优│华宝基金管理│ 4.9480│ 4.9270│ 0.43│ 5.0570│ 2.11│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│002020 │国都创新驱│国都证券股份│ 0.6950│ 0.6920│ 0.43│ 0.7350│ 0.14│
│ │动 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│011068 │华宝资源优│华宝基金管理│ 4.8550│ 4.8360│ 0.39│ 4.8550│ 1.47│
│ │选混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│024065 │华宝新活力│华宝基金管理│ 1.9720│ 1.9680│ 0.20│ 1.9720│ ---│
│ │混合I │有限公司 │ │ │ │ │ │
│003154 │华宝新活力│华宝基金管理│ 1.9720│ 1.9680│ 0.20│ 2.0270│ 0.26│
│ │混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│011389 │国都聚成 │国都证券股份│ 0.5133│ 0.5130│ 0.06│ 0.5133│ 0.21│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│000867 │华宝品质生│华宝基金管理│ 1.4310│ 1.4310│ 0.00│ 1.4810│ 0.32│
│ │活 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│006826 │华宝宝裕债│华宝基金管理│ 1.0926│ 1.0926│ 0.00│ 1.1896│ 3.80│
│ │券A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│022218 │华宝宝裕债│华宝基金管理│ 1.0910│ 1.0910│ 0.00│ 1.0910│ 0.01│
│ │券D │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015414 │华宝宝隆债│华宝基金管理│ 1.0471│ 1.0475│ -0.04│ 1.0891│ 4.96│
│ │券A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015415 │华宝宝隆债│华宝基金管理│ 1.0450│ 1.0454│ -0.04│ 1.0870│ 0.01│
│ │券C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│009947 │华宝宝泓债│华宝基金管理│ 1.0981│ 1.0985│ -0.04│ 1.1531│ 7.09│
│ │券 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│012745 │华宝宝瑞一│华宝基金管理│ 1.1298│ 1.1305│ -0.06│ 1.1648│ 4.61│
│ │年定开债券│有限公司 │ │ │ │ │ │
│016806 │华宝安融六│华宝基金管理│ 1.0205│ 1.0212│ -0.07│ 1.0205│ 0.36│
│ │个月持有期│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │债券A │ │ │ │ │ │ │
│016807 │华宝安融六│华宝基金管理│ 1.0088│ 1.0095│ -0.07│ 1.0088│ 0.19│
│ │个月持有期│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │债券C │ │ │ │ │ │ │
│000601 │华宝创新优│华宝基金管理│ 2.6380│ 2.6410│ -0.11│ 2.9780│ 2.82│
│ │选混合 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│010335 │华宝竞争优│华宝基金管理│ 0.8267│ 0.8286│ -0.23│ 0.8267│ 2.90│
│ │势混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│019925 │华宝竞争优│华宝基金管理│ 0.8206│ 0.8225│ -0.23│ 0.8206│ 0.18│
│ │势混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2024-12-22
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002200 │大成慧成A │大成基金管理有限公司 │ 0.3161│ 2.2180│
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4604│ 2.2030│
│019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.4593│ 2.1920│
│ │C │ │ │ │
│001698 │大成恒丰宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4801│ 2.0480│
│001699 │大成恒丰宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4692│ 2.0080│
│000626 │大成丰财宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.3948│ 1.9620│
│070029 │嘉实安心B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5897│ 1.9490│
│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.4356│ 1.9360│
│630112 │华商现金增利B │华商基金管理有限公司 │ 0.4598│ 1.9250│
│000725 │大成添利宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4928│ 1.9200│
│630012 │华商现金增利A │华商基金管理有限公司 │ 0.4543│ 1.9050│
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3206│ 1.8870│
│ │B │ │ │ │
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币B │ │ │ │
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币C │ │ │ │
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4717│ 1.8290│
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │C │ │ │ │
│001697 │大成恒丰宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.4145│ 1.8070│
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4273│ 1.7850│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4730│ 1.7840│
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.4221│ 1.7790│
│ │A │ │ │ │
│000726 │大成添利宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4546│ 1.7780│
│003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4497│ 1.7700│
│091022 │大成现金增利B │大成基金管理有限公司 │ 0.4276│ 1.7620│
│003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.4234│ 1.7600│
│ │货币B │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2846│ 1.7540│
│ │C │ │ │ │
│070028 │嘉实安心A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5241│ 1.7100│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4140│ 1.7090│
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【3.封闭式基金折价率】 暂无数据
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