基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-05-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-05-08
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│026841 │华安创新动│华安基金管理│ 1.3581│ 1.2311│ 10.32│ 1.3581│ ---│
│ │能混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│026842 │华安创新动│华安基金管理│ 1.3575│ 1.2306│ 10.31│ 1.3575│ ---│
│ │能混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│009467 │红土创新科│红土创新基金│ 1.1849│ 1.1019│ 7.53│ 1.1849│ 0.62│
│ │技创新3个 │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │月定开混合│ │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│013173 │红土创新科│红土创新基金│ 1.1638│ 1.0824│ 7.52│ 1.1638│ 0.14│
│ │技创新3个 │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │月定开混合│ │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│026990 │国泰产业智│国泰基金管理│ 1.0732│ 0.9988│ 7.45│ 1.0732│ ---│
│ │选混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│026991 │国泰产业智│国泰基金管理│ 1.0731│ 0.9987│ 7.45│ 1.0731│ ---│
│ │选混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│009437 │信澳科技创│信达澳亚基金│ 2.6953│ 2.5086│ 7.44│ 2.6953│ 1.00│
│ │新一年定开│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │混合A │ │ │ │ │ │ │
│009438 │信澳科技创│信达澳亚基金│ 2.6794│ 2.4939│ 7.44│ 2.6794│ 0.21│
│ │新一年定开│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │混合C │ │ │ │ │ │ │
│026752 │国泰共赢未│国泰基金管理│ 1.0640│ 0.9936│ 7.09│ 1.0640│ ---│
│ │来混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│026753 │国泰共赢未│国泰基金管理│ 1.0632│ 0.9929│ 7.08│ 1.0632│ ---│
│ │来混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│027034 │中银中证科│中银基金管理│ 1.1037│ 1.0367│ 6.46│ 1.1037│ ---│
│ │创创业人工│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │智能指数发│ │ │ │ │ │ │
│ │起C │ │ │ │ │ │ │
│027033 │中银中证科│中银基金管理│ 1.1037│ 1.0368│ 6.45│ 1.1037│ ---│
│ │创创业人工│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │智能指数发│ │ │ │ │ │ │
│ │起A │ │ │ │ │ │ │
│160425 │创业板HA │华安基金管理│ 2.2345│ 2.0999│ 6.41│ 2.3045│ 1.00│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│027233 │银华中证机│银华基金管理│ 1.0608│ 1.0035│ 5.71│ 1.0608│ ---│
│ │器人ETF发 │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │起式联接A │ │ │ │ │ │ │
│027234 │银华中证机│银华基金管理│ 1.0607│ 1.0035│ 5.70│ 1.0607│ ---│
│ │器人ETF发 │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │起式联接C │ │ │ │ │ │ │
│002067 │诺安精选回│诺安基金管理│ 3.2630│ 3.0930│ 5.50│ 3.4230│ 0.54│
│ │报混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│026834 │诺安精选回│诺安基金管理│ 3.2610│ 3.0910│ 5.50│ 3.2610│ 0.66│
│ │报混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│016810 │信澳博见成│信达澳亚基金│ 1.5797│ 1.4982│ 5.44│ 1.5797│ 2.18│
│ │长一年定期│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │开放混合A │ │ │ │ │ │ │
│026463 │景顺长城信│景顺长城基金│ 1.1259│ 1.0679│ 5.43│ 1.1259│ ---│
│ │优成长混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│016811 │信澳博见成│信达澳亚基金│ 1.5521│ 1.4722│ 5.43│ 1.5521│ 0.02│
│ │长一年定期│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │开放混合C │ │ │ │ │ │ │
│026858 │景顺长城信│景顺长城基金│ 1.1252│ 1.0674│ 5.42│ 1.1252│ ---│
│ │优成长混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│027010 │汇添富港股│汇添富基金管│ 1.0548│ 1.0014│ 5.33│ 1.0548│ ---│
│ │通周期精选│理股份有限公│ │ │ │ │ │
│ │混合A │司 │ │ │ │ │ │
│027011 │汇添富港股│汇添富基金管│ 1.0547│ 1.0013│ 5.33│ 1.0547│ ---│
│ │通周期精选│理股份有限公│ │ │ │ │ │
│ │混合C │司 │ │ │ │ │ │
│004982 │新华安享多│新华基金管理│ 1.6518│ 1.5703│ 5.19│ 1.6518│ 0.42│
│ │裕定开混合│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│009490 │泰康科技创│泰康基金管理│ 1.5946│ 1.5192│ 4.96│ 1.5946│ 1.11│
│ │新一年定开│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │混合 │ │ │ │ │ │ │
│027097 │财通资管科│财通证券资产│ 1.0554│ 1.0061│ 4.90│ 1.0554│ ---│
│ │技研选混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │发起式A │ │ │ │ │ │ │
│027098 │财通资管科│财通证券资产│ 1.0553│ 1.0061│ 4.89│ 1.0553│ ---│
│ │技研选混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │发起式C │ │ │ │ │ │ │
│004044 │金鹰转型动│金鹰基金管理│ 0.6109│ 0.5840│ 4.61│ 0.6109│ 0.80│
│ │力混合 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│005165 │富荣福锦混│富荣基金管理│ 2.4416│ 2.3344│ 4.59│ 2.4416│ 0.48│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│005164 │富荣福锦混│富荣基金管理│ 2.4856│ 2.3765│ 4.59│ 2.4856│ 0.02│
│ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2026-05-10
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│005151 │红土创新优淳货│红土创新基金管理有限公司 │ 0.1444│ 1.6510│
│ │币B │ │ │ │
│005150 │红土创新优淳货│红土创新基金管理有限公司 │ 0.1444│ 1.6510│
│ │币A │ │ │ │
│740602 │长安货币B │长安基金管理有限公司 │ 0.3094│ 1.6420│
│002960 │博时合利货币B │博时基金管理有限公司 │ 0.3360│ 1.5490│
│000682 │信澳慧管家C │信达澳亚基金管理有限公司 │ 0.3732│ 1.4160│
│740601 │长安货币A │长安基金管理有限公司 │ 0.2437│ 1.3990│
│017539 │中欧骏泰货币D │中欧基金管理有限公司 │ 0.3124│ 1.3800│
│004039 │中欧骏泰货币B │中欧基金管理有限公司 │ 0.3124│ 1.3800│
│002937 │华夏沃利货币B │华夏基金管理有限公司 │ 0.3546│ 1.3710│
│005107 │广发添利货币B │广发基金管理有限公司 │ 0.3541│ 1.3710│
│000543 │上银慧财宝货币│上银基金管理有限公司 │ 0.3550│ 1.3680│
│ │B │ │ │ │
│000790 │易方达龙宝B │易方达基金管理有限公司 │ 0.3735│ 1.3680│
│012830 │添富货币E │汇添富基金管理股份有限公司 │ 0.3606│ 1.3680│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.3696│ 1.3590│
│511620 │货币基金 │国泰基金管理有限公司 │ 0.3400│ 1.3580│
│015379 │国泰瞬利货币D │国泰基金管理有限公司 │ 0.3400│ 1.3580│
│070088 │嘉实货币B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.3249│ 1.3570│
│016778 │长城收益宝货币│长城基金管理有限公司 │ 0.3661│ 1.3550│
│ │C │ │ │ │
│519512 │万家日日薪B │万家基金管理有限公司 │ 0.3419│ 1.3550│
│003281 │广发活期宝B │广发基金管理有限公司 │ 0.3674│ 1.3550│
│018228 │万家日日薪E │万家基金管理有限公司 │ 0.3419│ 1.3550│
│019672 │广发活期宝货币│广发基金管理有限公司 │ 0.3674│ 1.3550│
│ │D │ │ │ │
│004973 │长城收益宝货币│长城基金管理有限公司 │ 0.3661│ 1.3550│
│ │B │ │ │ │
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.3639│ 1.3540│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.3639│ 1.3540│
│ │C │ │ │ │
│019995 │华夏沃利货币C │华夏基金管理有限公司 │ 0.3491│ 1.3510│
│004262 │招商招禧宝货币│招商基金管理有限公司 │ 0.3603│ 1.3500│
│ │B │ │ │ │
│004417 │兴全货币B │兴证全球基金管理有限公司 │ 0.3511│ 1.3500│
│000621 │易方达现金增利│易方达基金管理有限公司 │ 0.3657│ 1.3480│
│ │B │ │ │ │
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.3621│ 1.3460│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2026-05-08
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│024999 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9969│ 0.9969│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起C │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0131│ 1.1121│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0132│ 1.0954│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
│017286 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9981│ 0.9981│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起A │ │ │ │ │ │
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