基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2025-10-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2025-10-15
┌────┬─────┬──────┬────┬─────┬─────┬────┬────┐
│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│003835 │鹏华沪深港│鹏华基金管理│ 1.8298│ 1.7121│ 6.87│ 2.1948│ 4.84│
│ │新兴成长混│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合A │ │ │ │ │ │ │
│018710 │鹏华沪深港│鹏华基金管理│ 1.3424│ 1.2561│ 6.87│ 1.3424│ 4.24│
│ │新兴成长混│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合C │ │ │ │ │ │ │
│024647 │中欧制造升│中欧基金管理│ 1.0475│ 0.9911│ 5.69│ 1.0475│ ---│
│ │级混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│024648 │中欧制造升│中欧基金管理│ 1.0468│ 0.9904│ 5.69│ 1.0468│ ---│
│ │级混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│005296 │南华丰淳混│南华基金管理│ 1.8223│ 1.7244│ 5.68│ 2.0011│ 0.33│
│ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│005297 │南华丰淳混│南华基金管理│ 1.7316│ 1.6386│ 5.68│ 1.9032│ 0.19│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001864 │中海长三角│中海基金管理│ 3.5290│ 3.3480│ 5.41│ 3.5290│ 0.08│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│005164 │富荣福锦混│富荣基金管理│ 2.4066│ 2.2843│ 5.35│ 2.4066│ 0.04│
│ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│005165 │富荣福锦混│富荣基金管理│ 2.3653│ 2.2451│ 5.35│ 2.3653│ 0.19│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│005226 │山证资管改│山证(上海)资│ 1.3248│ 1.2579│ 5.32│ 1.3248│ 0.24│
│ │革精选混合│产管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │ │司 │ │ │ │ │ │
│016530 │鹏华碳中和│鹏华基金管理│ 1.9411│ 1.8439│ 5.27│ 1.9411│ 14.03│
│ │主题混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│016531 │鹏华碳中和│鹏华基金管理│ 1.9129│ 1.8171│ 5.27│ 1.9129│ 59.98│
│ │主题混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│000976 │长城新兴产│长城基金管理│ 2.6173│ 2.4876│ 5.21│ 2.6173│ 0.28│
│ │业混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│019412 │长城新兴产│长城基金管理│ 2.5843│ 2.4563│ 5.21│ 2.5843│ 0.14│
│ │业混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│017063 │申万菱信乐│申万菱信基金│ 0.8798│ 0.8364│ 5.19│ 0.8798│ 1.36│
│ │成混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│017064 │申万菱信乐│申万菱信基金│ 0.8708│ 0.8278│ 5.19│ 0.8708│ 0.33│
│ │成混合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│008182 │方正富邦信│方正富邦基金│ 0.9960│ 0.9476│ 5.11│ 0.9960│ 1.33│
│ │泓混合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│006689 │方正富邦信│方正富邦基金│ 1.0350│ 0.9848│ 5.10│ 1.0350│ 0.13│
│ │泓混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│001270 │英大灵活配│英大基金管理│ 1.4620│ 1.3915│ 5.07│ 1.7120│ 0.01│
│ │置A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001271 │英大灵活配│英大基金管理│ 1.3681│ 1.3022│ 5.06│ 1.6181│ 0.21│
│ │置B │有限公司 │ │ │ │ │ │
│017993 │方正富邦远│方正富邦基金│ 1.3085│ 1.2459│ 5.02│ 1.3085│ 0.15│
│ │见成长混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│017994 │方正富邦远│方正富邦基金│ 1.2815│ 1.2202│ 5.02│ 1.2815│ 1.66│
│ │见成长混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│011002 │同泰大健康│同泰基金管理│ 0.5327│ 0.5073│ 5.01│ 0.5327│ 0.13│
│ │主题混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│011003 │同泰大健康│同泰基金管理│ 0.5232│ 0.4983│ 5.00│ 0.5232│ 0.35│
│ │主题混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│017041 │富国碳中和│富国基金管理│ 0.9569│ 0.9115│ 4.98│ 0.9569│ 4.39│
│ │混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│017042 │富国碳中和│富国基金管理│ 0.9418│ 0.8971│ 4.98│ 0.9418│ 0.69│
│ │混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│000794 │宝盈睿丰A │宝盈基金管理│ 3.0900│ 2.9440│ 4.96│ 3.0900│ 0.13│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│002683 │民生前沿科│民生加银基金│ 1.1433│ 1.0894│ 4.95│ 1.4133│ 0.34│
│ │技混合 │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│000796 │宝盈睿丰C │宝盈基金管理│ 2.6630│ 2.5380│ 4.93│ 2.6630│ 0.26│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│006502 │财通集成电│财通基金管理│ 3.2913│ 3.1369│ 4.92│ 3.2913│ 0.48│
│ │路产业股票│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2024-12-22
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002200 │大成慧成A │大成基金管理有限公司 │ 0.3161│ 2.2180│
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4604│ 2.2030│
│019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.4593│ 2.1920│
│ │C │ │ │ │
│001698 │大成恒丰宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4801│ 2.0480│
│001699 │大成恒丰宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4692│ 2.0080│
│000626 │大成丰财宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.3948│ 1.9620│
│070029 │嘉实安心B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5897│ 1.9490│
│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.4356│ 1.9360│
│630112 │华商现金增利B │华商基金管理有限公司 │ 0.4598│ 1.9250│
│000725 │大成添利宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4928│ 1.9200│
│630012 │华商现金增利A │华商基金管理有限公司 │ 0.4543│ 1.9050│
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3206│ 1.8870│
│ │B │ │ │ │
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币B │ │ │ │
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币C │ │ │ │
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4717│ 1.8290│
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │C │ │ │ │
│001697 │大成恒丰宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.4145│ 1.8070│
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4273│ 1.7850│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4730│ 1.7840│
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.4221│ 1.7790│
│ │A │ │ │ │
│000726 │大成添利宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4546│ 1.7780│
│003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4497│ 1.7700│
│091022 │大成现金增利B │大成基金管理有限公司 │ 0.4276│ 1.7620│
│003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.4234│ 1.7600│
│ │货币B │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2846│ 1.7540│
│ │C │ │ │ │
│070028 │嘉实安心A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5241│ 1.7100│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4140│ 1.7090│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2025-10-15
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│018899 │易方达悦和│易方达基金管理有限公司 │ ---│ 1.1005│ 1.1005│ ---│
│ │稳健一年封│ │ │ │ │ │
│ │闭运作债券│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │
│018898 │易方达悦和│易方达基金管理有限公司 │ ---│ 1.1077│ 1.1077│ ---│
│ │稳健一年封│ │ │ │ │ │
│ │闭运作债券│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │
│017817 │鹏扬裕利三│鹏扬基金管理有限公司 │ ---│ 1.0301│ 1.0881│ ---│
│ │年封闭式债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0344│ 1.0934│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0059│ 1.0798│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
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