基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-04-23
┌────┬─────┬──────┬────┬─────┬─────┬────┬────┐
│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
├────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┼────┤
│013596 │招商中证煤│招商基金管理│ 2.2847│ 2.2185│ 2.98│ 2.2847│ 1.61│
│ │炭等权指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│016347 │招商中证煤│招商基金管理│ 2.2700│ 2.2043│ 2.98│ 2.2700│ 0.51│
│ │炭等权指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │E │ │ │ │ │ │ │
│009940 │格林稳健价│格林基金管理│ 0.5020│ 0.4882│ 2.83│ 0.5020│ 0.50│
│ │值混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│009941 │格林稳健价│格林基金管理│ 0.4911│ 0.4776│ 2.83│ 0.4911│ 1.31│
│ │值混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│016814 │国联煤炭C │国联基金管理│ 2.0940│ 2.0370│ 2.80│ 2.0940│ 0.52│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│013275 │富国中证煤│富国基金管理│ 2.2520│ 2.1910│ 2.78│ 2.2520│ 4.69│
│ │炭指数C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│007049 │平安鑫安混│平安基金管理│ 2.9096│ 2.8330│ 2.70│ 2.9096│ 2.31│
│ │合E │有限公司 │ │ │ │ │ │
│008279 │国泰中证煤│国泰基金管理│ 2.3086│ 2.2480│ 2.70│ 2.6836│ 1.09│
│ │炭ETF联接A│有限公司 │ │ │ │ │ │
│001665 │平安鑫安混│平安基金管理│ 2.8534│ 2.7783│ 2.70│ 2.8534│ 5.12│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001664 │平安鑫安混│平安基金管理│ 2.9739│ 2.8956│ 2.70│ 2.9739│ 0.87│
│ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│008280 │国泰中证煤│国泰基金管理│ 2.2671│ 2.2076│ 2.70│ 2.6381│ 3.92│
│ │炭ETF联接C│有限公司 │ │ │ │ │ │
│022501 │国泰中证煤│国泰基金管理│ 2.2987│ 2.2384│ 2.69│ 2.2987│ 0.76│
│ │炭ETF联接E│有限公司 │ │ │ │ │ │
│017787 │万家宏观择│万家基金管理│ 2.7833│ 2.7129│ 2.60│ 2.7833│ 0.96│
│ │时多策略C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│519212 │万家宏观择│万家基金管理│ 2.8282│ 2.7566│ 2.60│ 2.8282│ 1.78│
│ │时A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│020383 │华富成长趋│华富基金管理│ 2.2264│ 2.1704│ 2.58│ 2.5157│ 0.06│
│ │势混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│410003 │华富成长趋│华富基金管理│ 2.2661│ 2.2090│ 2.58│ 2.9666│ 2.34│
│ │势混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│026286 │华宝优势产│华宝基金管理│ 1.1084│ 1.0810│ 2.53│ 1.1084│ 49.16│
│ │业混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│026287 │华宝优势产│华宝基金管理│ 1.1073│ 1.0801│ 2.52│ 1.1073│ 8.61│
│ │业混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│022673 │平安产业竞│平安基金管理│ 1.1639│ 1.1363│ 2.43│ 1.1639│ 5.63│
│ │争力混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│022672 │平安产业竞│平安基金管理│ 1.1616│ 1.1341│ 2.42│ 1.1616│ 2.67│
│ │争力混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│026681 │永赢产业机│永赢基金管理│ 1.1855│ 1.1587│ 2.31│ 1.1855│ 3.49│
│ │遇智选混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起C │ │ │ │ │ │ │
│026680 │永赢产业机│永赢基金管理│ 1.1863│ 1.1595│ 2.31│ 1.1863│ 0.83│
│ │遇智选混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起A │ │ │ │ │ │ │
│004189 │华商消费行│华商基金管理│ 1.0184│ 0.9959│ 2.26│ 0.7249│ 0.15│
│ │业股票 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│017133 │中银新能源│中银基金管理│ 1.3940│ 1.3651│ 2.12│ 1.3940│ 0.79│
│ │产业股票C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│017132 │中银新能源│中银基金管理│ 1.4136│ 1.3843│ 2.12│ 1.4136│ 0.41│
│ │产业股票A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│013496 │信澳产业优│信达澳亚基金│ 0.6863│ 0.6727│ 2.02│ 0.6863│ 0.45│
│ │选一年持有│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │混合C │ │ │ │ │ │ │
│013495 │信澳产业优│信达澳亚基金│ 0.7092│ 0.6952│ 2.01│ 0.7092│ 1.54│
│ │选一年持有│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │混合A │ │ │ │ │ │ │
│012414 │招商中证白│招商基金管理│ 0.6341│ 0.6217│ 1.99│ 0.7191│ 226.04│
│ │酒指数(LOF│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │)C │ │ │ │ │ │ │
│011172 │广发利鑫灵│广发基金管理│ 3.1760│ 3.1140│ 1.99│ 3.5390│ 2.82│
│ │活配置混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│002446 │广发利鑫灵│广发基金管理│ 3.2420│ 3.1790│ 1.98│ 3.6080│ 1.79│
│ │活配置混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────┴──────┴────┴─────┴─────┴────┴────┘
【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2026-04-23
┌─────┬───────┬──────────────┬──────┬────────┐
│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
├─────┼───────┼──────────────┼──────┼────────┤
│001234 │国金众赢货币 │国金基金管理有限公司 │ 0.2506│ 1.7800│
│018655 │光大保德信耀钱│光大保德信基金管理有限公司 │ 0.2932│ 1.7230│
│ │包货币C │ │ │ │
│003481 │光大耀钱包B │光大保德信基金管理有限公司 │ 0.2930│ 1.7220│
│023769 │信澳慧理财货币│信达澳亚基金管理有限公司 │ 0.3212│ 1.5920│
│ │E │ │ │ │
│004568 │长城工资宝货币│长城基金管理有限公司 │ 0.3135│ 1.5870│
│ │B │ │ │ │
│010051 │长城工资宝C │长城基金管理有限公司 │ 0.3136│ 1.5870│
│002937 │华夏沃利货币B │华夏基金管理有限公司 │ 0.3686│ 1.5580│
│004286 │华富天盈货币B │华富基金管理有限公司 │ 0.4721│ 1.5490│
│003206 │博时合鑫货币B │博时基金管理有限公司 │ 0.3498│ 1.5470│
│019995 │华夏沃利货币C │华夏基金管理有限公司 │ 0.3631│ 1.5370│
│000700 │宏利货币B │宏利基金管理有限公司 │ 0.3561│ 1.5060│
│021133 │宏利货币E │宏利基金管理有限公司 │ 0.3564│ 1.5060│
│024589 │宏利货币F │宏利基金管理有限公司 │ 0.3550│ 1.5040│
│003171 │信澳慧理财货币│信达澳亚基金管理有限公司 │ 0.2961│ 1.5010│
│ │A │ │ │ │
│150998 │银河钱包货币B │银河基金管理有限公司 │ 0.2406│ 1.4980│
│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.6118│ 1.4970│
│019771 │东吴增鑫宝货币│东吴基金管理有限公司 │ 0.6370│ 1.4920│
│ │C │ │ │ │
│003589 │东吴增鑫宝B │东吴基金管理有限公司 │ 0.6358│ 1.4920│
│001973 │光大耀钱包A │光大保德信基金管理有限公司 │ 0.2269│ 1.4800│
│003399 │太平日日金货币│太平基金管理有限公司 │ 0.5318│ 1.4780│
│ │B │ │ │ │
│005253 │国泰货币B │国泰基金管理有限公司 │ 0.4437│ 1.4770│
│000543 │上银慧财宝货币│上银基金管理有限公司 │ 0.4469│ 1.4720│
│ │B │ │ │ │
│018437 │易方达保证金货│易方达基金管理有限公司 │ 0.3483│ 1.4710│
│ │币D │ │ │ │
│159002 │货币ETF │易方达基金管理有限公司 │ 0.3510│ 1.4700│
│310339 │收益宝B │申万菱信基金管理有限公司 │ 0.3346│ 1.4660│
│003483 │交银天鑫宝货币│交银施罗德基金管理有限公司 │ 0.4283│ 1.4630│
│ │E │ │ │ │
│000682 │信澳慧管家C │信达澳亚基金管理有限公司 │ 0.4146│ 1.4600│
│004121 │兴银现金添利A │兴银基金管理有限责任公司 │ 0.5042│ 1.4600│
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.5055│ 1.4590│
│024823 │华富天盈货币E │华富基金管理有限公司 │ 0.4473│ 1.4580│
└─────┴───────┴──────────────┴──────┴────────┘
【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2026-04-23
┌─────┬─────┬─────────────┬───┬────┬────┬────┐
│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
├─────┼─────┼─────────────┼───┼────┼────┼────┤
│024999 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9947│ 0.9947│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起C │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0121│ 1.1111│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0126│ 1.0948│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
│017286 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9958│ 0.9958│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起A │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────────────┴───┴────┴────┴────┘
|