基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-06-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-06-01
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│012183 │广发沪港深│广发基金管理│ 0.9789│ 0.9085│ 7.75│ 0.9789│ 0.94│
│ │精选混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│012182 │广发沪港深│广发基金管理│ 1.0033│ 0.9311│ 7.75│ 1.0033│ 0.32│
│ │精选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│016814 │国联煤炭C │国联基金管理│ 2.2630│ 2.1300│ 6.24│ 2.2630│ 0.52│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│008280 │国泰中证煤│国泰基金管理│ 2.4715│ 2.3279│ 6.17│ 2.8425│ 3.92│
│ │炭ETF联接C│有限公司 │ │ │ │ │ │
│022501 │国泰中证煤│国泰基金管理│ 2.5059│ 2.3603│ 6.17│ 2.5059│ 0.76│
│ │炭ETF联接E│有限公司 │ │ │ │ │ │
│008279 │国泰中证煤│国泰基金管理│ 2.5175│ 2.3712│ 6.17│ 2.8925│ 1.09│
│ │炭ETF联接A│有限公司 │ │ │ │ │ │
│025459 │湘财科技智│湘财基金管理│ 0.9141│ 0.8613│ 6.13│ 0.9141│ 0.47│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│025460 │湘财科技智│湘财基金管理│ 0.9115│ 0.8589│ 6.12│ 0.9115│ 0.30│
│ │选混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│013275 │富国中证煤│富国基金管理│ 2.4450│ 2.3040│ 6.12│ 2.4450│ 4.69│
│ │炭指数C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│017735 │融通明锐混│融通基金管理│ 1.6287│ 1.5422│ 5.61│ 1.6287│ 0.78│
│ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│017736 │融通明锐混│融通基金管理│ 1.6038│ 1.5187│ 5.60│ 1.6038│ 2.07│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│025884 │东方城镇消│东方基金管理│ 0.6812│ 0.6465│ 5.37│ 0.6812│ 0.00│
│ │费主题混合│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│006235 │东方城镇消│东方基金管理│ 0.6924│ 0.6572│ 5.36│ 0.6924│ 0.28│
│ │费主题混合│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│001706 │诺安积极回│诺安基金管理│ 2.1410│ 2.0340│ 5.26│ 2.1410│ 3.42│
│ │报A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│016347 │招商中证煤│招商基金管理│ 2.5466│ 2.4195│ 5.25│ 2.5466│ 0.51│
│ │炭等权指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │E │ │ │ │ │ │ │
│013596 │招商中证煤│招商基金管理│ 2.5635│ 2.4356│ 5.25│ 2.5635│ 1.61│
│ │炭等权指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│012847 │诺安积极回│诺安基金管理│ 2.2480│ 2.1360│ 5.24│ 2.2480│ 2.68│
│ │报C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│004987 │诺德新享 │诺德基金管理│ 1.8462│ 1.7544│ 5.23│ 2.2762│ 0.21│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│019116 │东财卓越成│东财基金管理│ 1.4837│ 1.4104│ 5.20│ 1.4837│ 1.45│
│ │长混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│019115 │东财卓越成│东财基金管理│ 1.5112│ 1.4365│ 5.20│ 1.5112│ 0.27│
│ │长混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│017787 │万家宏观择│万家基金管理│ 3.0500│ 2.8999│ 5.18│ 3.0500│ 0.96│
│ │时多策略C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│519212 │万家宏观择│万家基金管理│ 3.1008│ 2.9482│ 5.18│ 3.1008│ 1.78│
│ │时A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│519185 │万家精选A │万家基金管理│ 2.2194│ 2.1131│ 5.03│ 3.5937│ 4.40│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015566 │万家精选C │万家基金管理│ 2.1675│ 2.0638│ 5.02│ 2.2937│ 4.55│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│023754 │永赢信息产│永赢基金管理│ 0.8679│ 0.8270│ 4.95│ 0.8679│ 34.27│
│ │业智选混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起C │ │ │ │ │ │ │
│023753 │永赢信息产│永赢基金管理│ 0.8746│ 0.8335│ 4.93│ 0.8746│ 4.55│
│ │业智选混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起A │ │ │ │ │ │ │
│000757 │华富智慧城│华富基金管理│ 1.0325│ 0.9845│ 4.88│ 1.2325│ 0.38│
│ │市灵活配置│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │混合A │ │ │ │ │ │ │
│019395 │浦银安盛策│浦银安盛基金│ 0.7508│ 0.7159│ 4.87│ 0.7508│ 0.12│
│ │略优选混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│019394 │浦银安盛策│浦银安盛基金│ 0.7579│ 0.7227│ 4.87│ 0.7579│ 0.04│
│ │略优选混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│020486 │华富智慧城│华富基金管理│ 1.0235│ 0.9760│ 4.87│ 1.0235│ 0.54│
│ │市灵活配置│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │混合C │ │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2026-06-01
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│161623 │融通汇财宝B │融通基金管理有限公司 │ 1.2540│ 2.0180│
│004399 │融通汇财宝货币│融通基金管理有限公司 │ 1.2415│ 1.9710│
│ │E │ │ │ │
│001843 │九泰日添金货币│九泰基金管理有限公司 │ 0.3019│ 1.8610│
│ │B │ │ │ │
│161622 │融通汇财宝A │融通基金管理有限公司 │ 1.1941│ 1.7950│
│018659 │德邦如意货币E │德邦基金管理有限公司 │ 0.6434│ 1.7930│
│675032 │西部利得天添鑫│西部利得基金管理有限公司 │ 0.3156│ 1.7800│
│ │B │ │ │ │
│000301 │德邦德利B │德邦基金管理有限公司 │ 0.5129│ 1.7560│
│001842 │九泰日添金货币│九泰基金管理有限公司 │ 0.2627│ 1.7130│
│ │A │ │ │ │
│020039 │东吴货币C │东吴基金管理有限公司 │ 1.1623│ 1.7100│
│583101 │东吴货币B │东吴基金管理有限公司 │ 1.1622│ 1.7100│
│018780 │安信活期宝C │安信基金管理有限责任公司 │ 0.9434│ 1.6260│
│004167 │安信活期宝B │安信基金管理有限责任公司 │ 0.9434│ 1.6260│
│023993 │东吴货币E │东吴基金管理有限公司 │ 1.1375│ 1.6190│
│026297 │国投瑞银钱多宝│国投瑞银基金管理有限公司 │ 0.6445│ 1.5770│
│ │货币D │ │ │ │
│020852 │中银证券现金管│中银国际证券股份有限公司 │ 0.8083│ 1.5670│
│ │家货币C │ │ │ │
│003317 │中银证券现金管│中银国际证券股份有限公司 │ 0.8083│ 1.5670│
│ │家货币B │ │ │ │
│020201 │中银证券现金管│中银国际证券股份有限公司 │ 0.8083│ 1.5670│
│ │家货币E │ │ │ │
│000836 │国投钱多宝A │国投瑞银基金管理有限公司 │ 0.6391│ 1.5570│
│001401 │德邦如意货币A │德邦基金管理有限公司 │ 0.5796│ 1.5480│
│020449 │中信建投添鑫宝│中信建投基金管理有限公司 │ 1.2595│ 1.5400│
│ │D │ │ │ │
│023601 │东吴货币D │东吴基金管理有限公司 │ 1.1157│ 1.5370│
│675031 │西部利得天添鑫│西部利得基金管理有限公司 │ 0.2594│ 1.5330│
│ │A │ │ │ │
│003267 │新华壹诺宝B │新华基金管理股份有限公司 │ 0.7500│ 1.5190│
│519589 │交银货币B │交银施罗德基金管理有限公司 │ 0.6991│ 1.5120│
│020827 │交银货币D │交银施罗德基金管理有限公司 │ 0.6991│ 1.5120│
│000300 │德邦德利A │德邦基金管理有限公司 │ 0.4475│ 1.5110│
│009099 │新华壹诺宝E │新华基金管理股份有限公司 │ 0.7397│ 1.4800│
│005135 │长信长金通货币│长信基金管理有限责任公司 │ 0.5625│ 1.4780│
│ │B │ │ │ │
│004494 │华泰保兴货币B │华泰保兴基金管理有限公司 │ 0.3162│ 1.4760│
│005149 │华泰保兴货币C │华泰保兴基金管理有限公司 │ 0.3165│ 1.4760│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2026-06-01
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│024999 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9894│ 0.9894│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起C │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0165│ 1.1155│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0170│ 1.0992│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
│017286 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9908│ 0.9908│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起A │ │ │ │ │ │
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