基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-04-01
┌────┬─────┬──────┬────┬─────┬─────┬────┬────┐
│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
├────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┼────┤
│022853 │中航优选领│中航基金管理│ 1.8258│ 1.6689│ 9.40│ 1.8258│ 5.03│
│ │航混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│022852 │中航优选领│中航基金管理│ 1.8398│ 1.6817│ 9.40│ 1.8398│ 0.29│
│ │航混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│019309 │中航恒宇港│中航基金管理│ 1.3135│ 1.2014│ 9.33│ 1.3135│ 0.30│
│ │股通价值优│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │选混合发起│ │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│019310 │中航恒宇港│中航基金管理│ 1.3443│ 1.2296│ 9.33│ 1.3443│ 0.02│
│ │股通价值优│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │选混合发起│ │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│004041 │金鹰医疗健│金鹰基金管理│ 1.0811│ 0.9907│ 9.12│ 1.3911│ 2.12│
│ │康产业股票│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│004040 │金鹰医疗健│金鹰基金管理│ 1.0554│ 0.9672│ 9.12│ 1.3554│ 1.16│
│ │康产业股票│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│009170 │湘财长兴灵│湘财基金管理│ 1.0349│ 0.9513│ 8.79│ 1.0349│ 0.16│
│ │活配置混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│009169 │湘财长兴灵│湘财基金管理│ 1.0625│ 0.9767│ 8.78│ 1.0625│ 0.10│
│ │活配置混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│020143 │路博迈中国│路博迈基金管│ 1.0032│ 0.9223│ 8.77│ 1.0032│ 0.06│
│ │医疗健康股│理(中国)有限│ │ │ │ │ │
│ │票发起C │公司 │ │ │ │ │ │
│020142 │路博迈中国│路博迈基金管│ 1.0169│ 0.9349│ 8.77│ 1.0169│ 0.15│
│ │医疗健康股│理(中国)有限│ │ │ │ │ │
│ │票发起A │公司 │ │ │ │ │ │
│011156 │金鹰责任投│金鹰基金管理│ 0.5232│ 0.4818│ 8.59│ 0.7180│ 0.13│
│ │资混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│011155 │金鹰责任投│金鹰基金管理│ 0.5455│ 0.5024│ 8.58│ 0.7413│ 0.25│
│ │资混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│013941 │东吴医疗服│东吴基金管理│ 0.6880│ 0.6349│ 8.36│ 0.6880│ 0.52│
│ │务股票C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│013940 │东吴医疗服│东吴基金管理│ 0.6944│ 0.6408│ 8.36│ 0.6944│ 0.66│
│ │务股票A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│020398 │中银港股通│中银基金管理│ 1.7671│ 1.6318│ 8.29│ 1.7671│ 9.34│
│ │医药混合发│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │起C │ │ │ │ │ │ │
│020397 │中银港股通│中银基金管理│ 1.7940│ 1.6566│ 8.29│ 1.7940│ 4.39│
│ │医药混合发│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │起A │ │ │ │ │ │ │
│019621 │汇安行业优│汇安基金管理│ 1.0721│ 0.9915│ 8.13│ 1.0721│ 0.08│
│ │选混合C │有限责任公司│ │ │ │ │ │
│019620 │汇安行业优│汇安基金管理│ 1.0788│ 0.9977│ 8.13│ 1.0788│ 0.00│
│ │选混合A │有限责任公司│ │ │ │ │ │
│005433 │申万菱信医│申万菱信基金│ 0.4769│ 0.4413│ 8.07│ 0.4769│ 2.37│
│ │药先锋股票│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│015171 │申万菱信医│申万菱信基金│ 0.4680│ 0.4331│ 8.06│ 0.4680│ 2.69│
│ │药先锋股票│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│013356 │大摩沪港深│摩根士丹利基│ 0.7029│ 0.6508│ 8.01│ 0.7029│ 0.67│
│ │精选混合A │金管理(中国)│ │ │ │ │ │
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│013357 │大摩沪港深│摩根士丹利基│ 0.6913│ 0.6401│ 8.00│ 0.6913│ 1.54│
│ │精选混合C │金管理(中国)│ │ │ │ │ │
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│022286 │长城医药产│长城基金管理│ 1.8221│ 1.6873│ 7.99│ 1.8221│ 2.34│
│ │业精选混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起式A │ │ │ │ │ │ │
│022287 │长城医药产│长城基金管理│ 1.8077│ 1.6739│ 7.99│ 1.8077│ 11.13│
│ │业精选混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起式C │ │ │ │ │ │ │
│013073 │泰信医疗服│泰信基金管理│ 1.1437│ 1.0593│ 7.97│ 1.1437│ 0.97│
│ │务混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│013072 │泰信医疗服│泰信基金管理│ 1.1679│ 1.0818│ 7.96│ 1.1679│ 0.16│
│ │务混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│018046 │东方创新医│东方基金管理│ 0.9638│ 0.8928│ 7.95│ 0.9638│ 0.14│
│ │疗股票C │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│018045 │东方创新医│东方基金管理│ 0.9791│ 0.9070│ 7.95│ 0.9791│ 0.08│
│ │疗股票A │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│002938 │中银证券健│中银国际证券│ 2.2918│ 2.1233│ 7.94│ 2.2918│ 0.57│
│ │康产业混合│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│006240 │国联医疗健│国联基金管理│ 1.3571│ 1.2579│ 7.89│ 1.3571│ 0.06│
│ │康混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
└────┴─────┴──────┴────┴─────┴─────┴────┴────┘
【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2026-04-01
┌─────┬───────┬──────────────┬──────┬────────┐
│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
├─────┼───────┼──────────────┼──────┼────────┤
│005151 │红土创新优淳货│红土创新基金管理有限公司 │ 0.2213│ 5.7740│
│ │币B │ │ │ │
│005150 │红土创新优淳货│红土创新基金管理有限公司 │ 0.2214│ 5.7740│
│ │币A │ │ │ │
│002234 │泰信天天收益B │泰信基金管理有限公司 │ 0.3910│ 2.1000│
│290001 │泰信天天收益A │泰信基金管理有限公司 │ 0.3856│ 2.0800│
│002235 │泰信天天收益E │泰信基金管理有限公司 │ 0.3503│ 1.9380│
│003468 │富荣货币B │富荣基金管理有限公司 │ 0.3806│ 1.9070│
│000846 │国联货币C │国联基金管理有限公司 │ 0.3489│ 1.7970│
│003538 │招商招利宝货币│招商基金管理有限公司 │ 0.3568│ 1.7930│
│ │B │ │ │ │
│018780 │安信活期宝C │安信基金管理有限责任公司 │ 0.3715│ 1.7820│
│004167 │安信活期宝B │安信基金管理有限责任公司 │ 0.3715│ 1.7820│
│017899 │海富通货币D │海富通基金管理有限公司 │ 0.3259│ 1.7790│
│519506 │海富通货币B │海富通基金管理有限公司 │ 0.3258│ 1.7790│
│004369 │前海开源聚财宝│前海开源基金管理有限公司 │ 0.3615│ 1.6940│
│ │B │ │ │ │
│007866 │创金合信货币C │创金合信基金管理有限公司 │ 0.4162│ 1.6790│
│023625 │创金合信货币F │创金合信基金管理有限公司 │ 0.4162│ 1.6790│
│161623 │融通汇财宝B │融通基金管理有限公司 │ 0.3344│ 1.6750│
│310339 │收益宝B │申万菱信基金管理有限公司 │ 0.3602│ 1.6640│
│003467 │富荣货币A │富荣基金管理有限公司 │ 0.3140│ 1.6610│
│003389 │招商招益宝货币│招商基金管理有限公司 │ 0.3760│ 1.6590│
│ │B │ │ │ │
│003679 │国联现金增利货│国联基金管理有限公司 │ 0.3642│ 1.6480│
│ │币C │ │ │ │
│420106 │天弘现金B │天弘基金管理有限公司 │ 0.7491│ 1.6390│
│001909 │创金合信货币A │创金合信基金管理有限公司 │ 0.4052│ 1.6380│
│005135 │长信长金通货币│长信基金管理有限责任公司 │ 0.3771│ 1.6340│
│ │B │ │ │ │
│004399 │融通汇财宝货币│融通基金管理有限公司 │ 0.3215│ 1.6270│
│ │E │ │ │ │
│010325 │收益宝E │申万菱信基金管理有限公司 │ 0.3494│ 1.6240│
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.3870│ 1.6120│
│001871 │前海开源货币B │前海开源基金管理有限公司 │ 0.2761│ 1.6090│
│001234 │国金众赢货币 │国金基金管理有限公司 │ 0.8174│ 1.6000│
│150998 │银河钱包货币B │银河基金管理有限公司 │ 0.5339│ 1.5860│
│000301 │德邦德利B │德邦基金管理有限公司 │ 0.3400│ 1.5860│
└─────┴───────┴──────────────┴──────┴────────┘
【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2026-04-01
┌─────┬─────┬─────────────┬───┬────┬────┬────┐
│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
├─────┼─────┼─────────────┼───┼────┼────┼────┤
│024999 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9979│ 0.9979│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起C │ │ │ │ │ │
│017817 │鹏扬裕利三│鹏扬基金管理有限公司 │ ---│ 1.0446│ 1.1026│ ---│
│ │年封闭式债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0092│ 1.1082│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0109│ 1.0931│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
│017286 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9987│ 0.9987│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起A │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────────────┴───┴────┴────┴────┘
|