基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-11-04
┌────┬─────┬──────┬────┬─────┬─────┬────┬────┐
│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
├────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┼────┤
│015361 │西部利得新│西部利得基金│ 2.0730│ 1.7670│ 17.32│ 2.0730│ 0.02│
│ │盈混合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│673050 │西部利得新│西部利得基金│ 2.1150│ 1.8030│ 17.30│ 2.1150│ 0.32│
│ │盈混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│025686 │国泰半导体│国泰基金管理│ 1.4152│ 1.2093│ 17.03│ 1.4152│ 1.68│
│ │制造精选混│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合发起A │ │ │ │ │ │ │
│025687 │国泰半导体│国泰基金管理│ 1.4094│ 1.2044│ 17.02│ 1.4094│ 19.83│
│ │制造精选混│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合发起C │ │ │ │ │ │ │
│024424 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.2771│ 1.0929│ 16.85│ 1.2771│ 6.14│
│ │科技优选混│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │合发起C │司 │ │ │ │ │ │
│024423 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.2842│ 1.0990│ 16.85│ 1.2842│ 0.51│
│ │科技优选混│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │合发起A │司 │ │ │ │ │ │
│010913 │国泰成长价│国泰基金管理│ 1.1770│ 1.0076│ 16.81│ 1.1770│ 1.12│
│ │值混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│010912 │国泰成长价│国泰基金管理│ 1.2107│ 1.0365│ 16.81│ 1.2107│ 1.09│
│ │值混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│000742 │国泰新经济│国泰基金管理│ 3.4420│ 2.9480│ 16.76│ 4.3480│ 1.50│
│ │灵活配置混│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合A │ │ │ │ │ │ │
│014989 │国泰新经济│国泰基金管理│ 3.3910│ 2.9050│ 16.73│ 3.3910│ 0.80│
│ │灵活配置混│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合C │ │ │ │ │ │ │
│015585 │国泰优势行│国泰基金管理│ 2.8883│ 2.4764│ 16.63│ 2.8883│ 0.72│
│ │业混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│005819 │国泰优势行│国泰基金管理│ 2.9661│ 2.5431│ 16.63│ 2.9661│ 1.23│
│ │业混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│162214 │宏利领先中│宏利基金管理│ 1.7140│ 1.4720│ 16.44│ 1.7140│ 1.79│
│ │小盘混合 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│019759 │中欧半导体│中欧基金管理│ 1.7446│ 1.5006│ 16.26│ 1.7446│ 0.53│
│ │产业股票发│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │起A │ │ │ │ │ │ │
│019764 │中欧半导体│中欧基金管理│ 1.7194│ 1.4789│ 16.26│ 1.7194│ 1.39│
│ │产业股票发│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │起C │ │ │ │ │ │ │
│025969 │建信科技智│建信基金管理│ 1.1752│ 1.0121│ 16.12│ 1.1752│ 0.33│
│ │选股票型发│有限责任公司│ │ │ │ │ │
│ │起C │ │ │ │ │ │ │
│025968 │建信科技智│建信基金管理│ 1.1796│ 1.0159│ 16.11│ 1.1796│ 0.21│
│ │选股票型发│有限责任公司│ │ │ │ │ │
│ │起A │ │ │ │ │ │ │
│020026 │国泰成长 │国泰基金管理│ 1.2990│ 1.1200│ 15.98│ 1.8210│ 1.27│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│024418 │华夏上证科│华夏基金管理│ 1.6580│ 1.4296│ 15.98│ 1.6580│ 47.53│
│ │创板半导体│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │材料设备主│ │ │ │ │ │ │
│ │题ETF联接C│ │ │ │ │ │ │
│024417 │华夏上证科│华夏基金管理│ 1.6618│ 1.4329│ 15.97│ 1.6618│ 4.86│
│ │创板半导体│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │材料设备主│ │ │ │ │ │ │
│ │题ETF联接A│ │ │ │ │ │ │
│017811 │东方人工智│东方基金管理│ 2.3206│ 2.0023│ 15.90│ 2.3206│ 89.88│
│ │能主题混合│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│005844 │东方人工智│东方基金管理│ 2.3535│ 2.0307│ 15.90│ 2.3535│ 11.25│
│ │能主题混合│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│024974 │华泰柏瑞上│华泰柏瑞基金│ 1.7400│ 1.5020│ 15.85│ 1.7400│ 0.68│
│ │证科创板半│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │导体材料ET│ │ │ │ │ │ │
│ │F联接A │ │ │ │ │ │ │
│024975 │华泰柏瑞上│华泰柏瑞基金│ 1.7358│ 1.4984│ 15.84│ 1.7358│ 7.93│
│ │证科创板半│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │导体材料ET│ │ │ │ │ │ │
│ │F联接C │ │ │ │ │ │ │
│013840 │银华集成电│银华基金管理│ 2.1505│ 1.8591│ 15.67│ 2.1505│ 29.72│
│ │路混合A │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│013841 │银华集成电│银华基金管理│ 2.1294│ 1.8409│ 15.67│ 2.1294│ 71.43│
│ │路混合C │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│011599 │国联安匠心│国联安基金管│ 0.9113│ 0.7879│ 15.66│ 0.9113│ 0.92│
│ │科技1个月 │理有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │滚动持有混│ │ │ │ │ │ │
│ │合 │ │ │ │ │ │ │
│005628 │汇安趋势动│汇安基金管理│ 2.0969│ 1.8131│ 15.65│ 2.0969│ 0.42│
│ │力股票A │有限责任公司│ │ │ │ │ │
│005629 │汇安趋势动│汇安基金管理│ 2.0039│ 1.7327│ 15.65│ 2.0039│ 2.04│
│ │力股票C │有限责任公司│ │ │ │ │ │
│024053 │工银科技先│工银瑞信基金│ 1.5032│ 1.3010│ 15.54│ 1.5032│ 0.55│
│ │锋混合发起│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────┴──────┴────┴─────┴─────┴────┴────┘
【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2026-11-04
┌─────┬───────┬──────────────┬──────┬────────┐
│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
├─────┼───────┼──────────────┼──────┼────────┤
│004078 │金信民发货币B │金信基金管理有限公司 │ 0.3163│ 2.2380│
│004077 │金信民发货币A │金信基金管理有限公司 │ 0.2534│ 1.9960│
│018324 │金信民发货币E │金信基金管理有限公司 │ 0.2505│ 1.9930│
│004167 │安信活期宝B │安信基金管理有限责任公司 │ 0.3405│ 1.6720│
│018780 │安信活期宝C │安信基金管理有限责任公司 │ 0.3406│ 1.6720│
│392002 │中海货币B │中海基金管理有限公司 │ 0.3142│ 1.6120│
│004072 │金元金通宝A │金元顺安基金管理有限公司 │ 0.9653│ 1.5030│
│004073 │金元金通宝B │金元顺安基金管理有限公司 │ 0.9653│ 1.5030│
│008742 │天治货币B │天治基金管理有限公司 │ 0.4345│ 1.4780│
│392001 │中海货币A │中海基金管理有限公司 │ 0.2801│ 1.4740│
│003402 │安信活期宝A │安信基金管理有限责任公司 │ 0.2925│ 1.4380│
│002299 │招商招福宝货币│招商基金管理有限公司 │ 0.3303│ 1.4050│
│ │B │ │ │ │
│024580 │宏利活期友货币│宏利基金管理有限公司 │ 0.3234│ 1.4010│
│ │F │ │ │ │
│002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 0.3364│ 1.4000│
│002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 0.3364│ 1.4000│
│000846 │国联货币C │国联基金管理有限公司 │ 0.3006│ 1.3970│
│160609 │鹏华货币B │鹏华基金管理有限公司 │ 0.7380│ 1.3670│
│000716 │工银薪金货币B │工银瑞信基金管理有限公司 │ 0.3235│ 1.3620│
│128011 │国投瑞银货币B │国投瑞银基金管理有限公司 │ 0.2717│ 1.3600│
│021447 │工银薪金货币D │工银瑞信基金管理有限公司 │ 0.3208│ 1.3520│
│023767 │国投瑞银货币E │国投瑞银基金管理有限公司 │ 0.2695│ 1.3500│
│005253 │国泰货币B │国泰基金管理有限公司 │ 0.4116│ 1.3480│
│003468 │富荣货币B │富荣基金管理有限公司 │ 0.3642│ 1.3470│
│004179 │丰润货币B │圆信永丰基金管理有限公司 │ 0.3115│ 1.3400│
│000682 │信澳慧管家C │信达澳亚基金管理有限公司 │ 0.3209│ 1.3350│
│019138 │国富安享货币A │国海富兰克林基金管理有限公司│ 0.4723│ 1.3350│
│004120 │国富安享货币B │国海富兰克林基金管理有限公司│ 0.4724│ 1.3350│
│004152 │先锋日添利B │先锋基金管理有限公司 │ 0.4258│ 1.3330│
│350004 │天治货币A │天治基金管理有限公司 │ 0.3935│ 1.3320│
│660107 │农银货币B │农银汇理基金管理有限公司 │ 0.3349│ 1.3270│
└─────┴───────┴──────────────┴──────┴────────┘
【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2026-11-04
┌─────┬─────┬─────────────┬───┬────┬────┬────┐
│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
├─────┼─────┼─────────────┼───┼────┼────┼────┤
│029238 │华西长盈63│华西基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0003│ 1.0003│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│029229 │鹏安安瑞63│鹏安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0000│ 1.0000│ ---│
│ │个月封闭式│ │ │ │ │ │
│ │债券 │ │ │ │ │ │
│029223 │联博汇嘉63│联博基金管理有限公司 │ ---│ 1.0002│ 1.0002│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│029217 │红土创新瑞│红土创新基金管理有限公司 │ ---│ 1.0010│ 1.0010│ ---│
│ │泽63个月封│ │ │ │ │ │
│ │闭式债券 │ │ │ │ │ │
│029211 │路博迈安瑞│路博迈基金管理(中国)有限公│ ---│ 1.0009│ 1.0009│ ---│
│ │63个月封闭│司 │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
│029208 │贝莱德稳利│贝莱德基金管理有限公司 │ ---│ 1.0008│ 1.0008│ ---│
│ │63个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │债券 │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────────────┴───┴────┴────┴────┘
|