基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-07-28
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│011003 │同泰大健康│同泰基金管理│ 0.3226│ 0.3118│ 3.46│ 0.3226│ 1.48│
│ │主题混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│011002 │同泰大健康│同泰基金管理│ 0.3295│ 0.3185│ 3.45│ 0.3295│ 0.29│
│ │主题混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│013289 │工银食品饮│工银瑞信基金│ 0.5810│ 0.5651│ 2.81│ 0.5810│ 0.66│
│ │料混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│013290 │工银食品饮│工银瑞信基金│ 0.5589│ 0.5437│ 2.80│ 0.5589│ 0.67│
│ │料混合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│010454 │交银内需增│交银施罗德基│ 0.5156│ 0.5022│ 2.67│ 0.5156│ 17.25│
│ │长一年混合│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │ │司 │ │ │ │ │ │
│004868 │交银股息优│交银施罗德基│ 1.7239│ 1.6797│ 2.63│ 1.7239│ 0.98│
│ │化混合 │金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │ │司 │ │ │ │ │ │
│519714 │交银消费 │交银施罗德基│ 1.1050│ 1.0770│ 2.60│ 3.3040│ 4.73│
│ │ │金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │ │司 │ │ │ │ │ │
│009941 │格林稳健价│格林基金管理│ 0.4412│ 0.4301│ 2.58│ 0.4412│ 1.68│
│ │值混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│012582 │交银品质增│交银施罗德基│ 0.5675│ 0.5532│ 2.58│ 0.5675│ 13.93│
│ │长一年混合│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │A │司 │ │ │ │ │ │
│005004 │交银品质升│交银施罗德基│ 1.3065│ 1.2737│ 2.58│ 1.3065│ 1.59│
│ │级混合A │金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │ │司 │ │ │ │ │ │
│012583 │交银品质增│交银施罗德基│ 0.5451│ 0.5314│ 2.58│ 0.5451│ 0.67│
│ │长一年混合│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │C │司 │ │ │ │ │ │
│013882 │交银品质升│交银施罗德基│ 1.2100│ 1.1796│ 2.58│ 1.3070│ 0.18│
│ │级混合C │金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │ │司 │ │ │ │ │ │
│009940 │格林稳健价│格林基金管理│ 0.4514│ 0.4401│ 2.57│ 0.4514│ 0.47│
│ │值混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│003685 │汇安丰融混│汇安基金管理│ 0.9040│ 0.8815│ 2.55│ 0.9040│ 0.08│
│ │合C │有限责任公司│ │ │ │ │ │
│003684 │汇安丰融混│汇安基金管理│ 0.9369│ 0.9136│ 2.55│ 0.9369│ 0.01│
│ │合A │有限责任公司│ │ │ │ │ │
│004189 │华商消费行│华商基金管理│ 0.9112│ 0.8890│ 2.50│ 0.6486│ 0.19│
│ │业股票 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│005970 │国泰消费优│国泰基金管理│ 1.8166│ 1.7723│ 2.50│ 1.8166│ 1.77│
│ │选股票 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│012414 │招商中证白│招商基金管理│ 0.5545│ 0.5410│ 2.50│ 0.6395│ 228.29│
│ │酒指数(LOF│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │)C │ │ │ │ │ │ │
│519710 │交银策略 │交银施罗德基│ 1.3270│ 1.2970│ 2.31│ 2.1190│ 0.93│
│ │ │金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │ │司 │ │ │ │ │ │
│012043 │鹏华酒C │鹏华基金管理│ 0.4438│ 0.4340│ 2.26│ 0.5238│ 21.99│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│020119 │博时富顺纯│博时基金管理│ 1.1251│ 1.1005│ 2.24│ 1.1327│ 0.14│
│ │债债券C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│007996 │博时富顺纯│博时基金管理│ 1.1285│ 1.1039│ 2.23│ 1.2425│ 0.00│
│ │债债券A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│007084 │天治转型升│天治基金管理│ 0.6456│ 0.6318│ 2.18│ 0.6456│ 0.04│
│ │级混合 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│000056 │建信消费 │建信基金管理│ 1.7880│ 1.7500│ 2.17│ 1.7880│ 0.17│
│ │ │有限责任公司│ │ │ │ │ │
│398041 │中海量化 │中海基金管理│ 0.9870│ 0.9670│ 2.07│ 1.5240│ 0.82│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│026638 │新华医疗创│新华基金管理│ 0.7174│ 0.7035│ 1.98│ 0.7174│ 0.11│
│ │新混合发起│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│026639 │新华医疗创│新华基金管理│ 0.7160│ 0.7021│ 1.98│ 0.7160│ 0.02│
│ │新混合发起│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│009954 │华银优选成│华银基金管理│ 0.7709│ 0.7559│ 1.98│ 0.7709│ 0.19│
│ │长股票 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│005236 │银华食品饮│银华基金管理│ 1.4131│ 1.3860│ 1.96│ 1.4131│ 1.62│
│ │料量化股票│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │发起式C │ │ │ │ │ │ │
│005235 │银华食品饮│银华基金管理│ 1.4548│ 1.4268│ 1.96│ 1.4548│ 0.42│
│ │料量化股票│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │发起式A │ │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2026-07-28
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│005151 │红土创新优淳货│红土创新基金管理有限公司 │ 0.2995│ 1.9460│
│ │币B │ │ │ │
│005150 │红土创新优淳货│红土创新基金管理有限公司 │ 0.2994│ 1.9460│
│ │币A │ │ │ │
│004121 │兴银现金添利A │兴银基金管理有限责任公司 │ 0.4319│ 1.6510│
│017899 │海富通货币D │海富通基金管理有限公司 │ 0.2961│ 1.6350│
│519506 │海富通货币B │海富通基金管理有限公司 │ 0.2962│ 1.6350│
│004369 │前海开源聚财宝│前海开源基金管理有限公司 │ 0.3581│ 1.5460│
│ │B │ │ │ │
│020449 │中信建投添鑫宝│中信建投基金管理有限公司 │ 0.7600│ 1.5300│
│ │D │ │ │ │
│018092 │兴银现金添利C │兴银基金管理有限责任公司 │ 0.3879│ 1.4890│
│021406 │华夏沃利货币D │华夏基金管理有限公司 │ 0.3431│ 1.4810│
│002937 │华夏沃利货币B │华夏基金管理有限公司 │ 0.3421│ 1.4790│
│019995 │华夏沃利货币C │华夏基金管理有限公司 │ 0.3366│ 1.4590│
│026297 │国投瑞银钱多宝│国投瑞银基金管理有限公司 │ 0.3361│ 1.4530│
│ │货币D │ │ │ │
│004167 │安信活期宝B │安信基金管理有限责任公司 │ 0.3383│ 1.4420│
│018780 │安信活期宝C │安信基金管理有限责任公司 │ 0.3384│ 1.4420│
│000836 │国投钱多宝A │国投瑞银基金管理有限公司 │ 0.3304│ 1.4330│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.2252│ 1.4190│
│025885 │先锋现金宝B │先锋基金管理有限公司 │ 0.2698│ 1.3990│
│519505 │海富通货币A │海富通基金管理有限公司 │ 0.2297│ 1.3900│
│000891 │博时现金宝货币│博时基金管理有限公司 │ 0.3631│ 1.3860│
│ │B │ │ │ │
│519589 │交银货币B │交银施罗德基金管理有限公司 │ 0.3514│ 1.3810│
│020827 │交银货币D │交银施罗德基金管理有限公司 │ 0.3514│ 1.3810│
│023625 │创金合信货币F │创金合信基金管理有限公司 │ 0.3572│ 1.3800│
│007866 │创金合信货币C │创金合信基金管理有限公司 │ 0.3573│ 1.3800│
│004368 │前海开源聚财宝│前海开源基金管理有限公司 │ 0.3126│ 1.3780│
│ │A │ │ │ │
│022655 │农银天天利货币│农银汇理基金管理有限公司 │ 0.4161│ 1.3750│
│ │C │ │ │ │
│001992 │农银天天利B │农银汇理基金管理有限公司 │ 0.4161│ 1.3750│
│003317 │中银证券现金管│中银国际证券股份有限公司 │ 0.3369│ 1.3720│
│ │家货币B │ │ │ │
│400005 │东方货币A │东方基金管理股份有限公司 │ 0.3112│ 1.3720│
│400006 │东方货币B │东方基金管理股份有限公司 │ 0.3112│ 1.3720│
│020852 │中银证券现金管│中银国际证券股份有限公司 │ 0.3369│ 1.3710│
│ │家货币C │ │ │ │
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【3.封闭式基金折价率】 暂无数据
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