基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-02-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-02-11
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│020003 │国泰精选 │国泰基金管理│ 0.4589│ 0.4390│ 4.53│ 6.0896│ 21.48│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│012703 │华夏核心成│华夏基金管理│ 0.8218│ 0.7886│ 4.21│ 0.8218│ 3.54│
│ │长混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│012710 │华夏核心成│华夏基金管理│ 0.7980│ 0.7658│ 4.20│ 0.7980│ 0.40│
│ │长混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│007776 │汇安量化先│汇安基金管理│ 1.7332│ 1.6639│ 4.16│ 1.7332│ 0.12│
│ │锋混合C │有限责任公司│ │ │ │ │ │
│007775 │汇安量化先│汇安基金管理│ 1.7887│ 1.7172│ 4.16│ 1.7887│ 0.13│
│ │锋混合A │有限责任公司│ │ │ │ │ │
│018221 │广发品质优│广发基金管理│ 1.9306│ 1.8539│ 4.14│ 2.0017│ 0.03│
│ │选混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│018220 │广发品质优│广发基金管理│ 1.9460│ 1.8686│ 4.14│ 2.0176│ 0.16│
│ │选混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│026188 │中邮周期精│中邮创业基金│ 1.0849│ 1.0432│ 4.00│ 1.0849│ ---│
│ │选混合发起│管理股份有限│ │ │ │ │ │
│ │式C │公司 │ │ │ │ │ │
│026187 │中邮周期精│中邮创业基金│ 1.0857│ 1.0439│ 4.00│ 1.0857│ ---│
│ │选混合发起│管理股份有限│ │ │ │ │ │
│ │式A │公司 │ │ │ │ │ │
│290008 │泰信发展 │泰信基金管理│ 1.9970│ 1.9210│ 3.96│ 2.4360│ 7.74│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│017697 │华夏新材料│华夏基金管理│ 1.0566│ 1.0166│ 3.93│ 1.0566│ 0.18│
│ │龙头混合发│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │起式A │ │ │ │ │ │ │
│017698 │华夏新材料│华夏基金管理│ 1.0377│ 0.9985│ 3.93│ 1.0377│ 0.43│
│ │龙头混合发│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │起式C │ │ │ │ │ │ │
│003304 │前海开源沪│前海开源基金│ 5.4940│ 5.2870│ 3.92│ 5.5240│ 1.53│
│ │港深核心资│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │源混合A │ │ │ │ │ │ │
│003305 │前海开源沪│前海开源基金│ 5.4380│ 5.2330│ 3.92│ 5.4680│ 2.70│
│ │港深核心资│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │源混合C │ │ │ │ │ │ │
│022447 │前海开源周│前海开源基金│ 1.1425│ 1.1011│ 3.76│ 1.1425│ 0.17│
│ │期精选混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│025778 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.2127│ 1.1688│ 3.76│ 1.2127│ 4.71│
│ │瑞享混合发│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │起C │司 │ │ │ │ │ │
│025777 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.2135│ 1.1696│ 3.75│ 1.2135│ 0.26│
│ │瑞享混合发│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │起A │司 │ │ │ │ │ │
│022446 │前海开源周│前海开源基金│ 1.1473│ 1.1058│ 3.75│ 1.1473│ 0.06│
│ │期精选混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│007590 │华宝绿色领│华宝基金管理│ 1.3991│ 1.3514│ 3.53│ 1.3991│ 0.41│
│ │先股票 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│005544 │银华瑞和灵│银华基金管理│ 2.0509│ 1.9829│ 3.43│ 2.0509│ 4.92│
│ │活配置混合│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│025476 │银华瑞和灵│银华基金管理│ 2.0477│ 1.9798│ 3.43│ 2.0477│ 0.45│
│ │活配置混合│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│019874 │广发中证稀│广发基金管理│ 1.9970│ 1.9324│ 3.34│ 1.9970│ 0.82│
│ │有金属ETF │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起式联接│ │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│019875 │广发中证稀│广发基金管理│ 1.9846│ 1.9204│ 3.34│ 1.9846│ 1.05│
│ │有金属ETF │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起式联接│ │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│024331 │华夏资源精│华夏基金管理│ 1.1690│ 1.1315│ 3.31│ 1.1690│ 0.14│
│ │选混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│024330 │华夏资源精│华夏基金管理│ 1.1709│ 1.1334│ 3.31│ 1.1709│ 0.12│
│ │选混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│019235 │华富策略精│华富基金管理│ 1.9837│ 1.9204│ 3.30│ 1.9837│ 0.04│
│ │选混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│410006 │华富策略精│华富基金管理│ 2.0114│ 1.9471│ 3.30│ 2.1714│ 0.09│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│014110 │嘉实中证稀│嘉实基金管理│ 1.0858│ 1.0512│ 3.29│ 1.0858│ 2.39│
│ │有金属主题│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │ETF发起联 │ │ │ │ │ │ │
│ │接A │ │ │ │ │ │ │
│014111 │嘉实中证稀│嘉实基金管理│ 1.0745│ 1.0404│ 3.28│ 1.0745│ 9.20│
│ │有金属主题│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │ETF发起联 │ │ │ │ │ │ │
│ │接C │ │ │ │ │ │ │
│019087 │工银中证稀│工银瑞信基金│ 1.9655│ 1.9033│ 3.27│ 1.9655│ 1.12│
│ │有金属主题│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │ETF发起式 │ │ │ │ │ │ │
│ │联接A │ │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2024-12-22
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002200 │大成慧成A │大成基金管理有限公司 │ 0.3161│ 2.2180│
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4604│ 2.2030│
│019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.4593│ 2.1920│
│ │C │ │ │ │
│001698 │大成恒丰宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4801│ 2.0480│
│001699 │大成恒丰宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4692│ 2.0080│
│000626 │大成丰财宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.3948│ 1.9620│
│070029 │嘉实安心B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5897│ 1.9490│
│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.4356│ 1.9360│
│630112 │华商现金增利B │华商基金管理有限公司 │ 0.4598│ 1.9250│
│000725 │大成添利宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4928│ 1.9200│
│630012 │华商现金增利A │华商基金管理有限公司 │ 0.4543│ 1.9050│
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3206│ 1.8870│
│ │B │ │ │ │
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币B │ │ │ │
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币C │ │ │ │
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4717│ 1.8290│
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │C │ │ │ │
│001697 │大成恒丰宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.4145│ 1.8070│
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4273│ 1.7850│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4730│ 1.7840│
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.4221│ 1.7790│
│ │A │ │ │ │
│000726 │大成添利宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4546│ 1.7780│
│003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4497│ 1.7700│
│091022 │大成现金增利B │大成基金管理有限公司 │ 0.4276│ 1.7620│
│003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.4234│ 1.7600│
│ │货币B │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2846│ 1.7540│
│ │C │ │ │ │
│070028 │嘉实安心A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5241│ 1.7100│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4140│ 1.7090│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2026-02-11
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│024999 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 1.0005│ 1.0005│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起C │ │ │ │ │ │
│017817 │鹏扬裕利三│鹏扬基金管理有限公司 │ ---│ 1.0383│ 1.0963│ ---│
│ │年封闭式债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0441│ 1.1031│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0061│ 1.0883│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
│017286 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 1.0009│ 1.0009│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起A │ │ │ │ │ │
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