基金净值☆ ◇999999 上证指数 更新日期：2022-08-15◇ 通达信沪深F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2022-08-15
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│002020 │国都创新驱│国都证券股份│ 1.2560│ 1.2370│ 1.54│ 1.2960│ 0.12│
│ │动 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│005247 │国都量化精│国都证券股份│ 0.8458│ 0.8331│ 1.52│ 0.8458│ 0.03│
│ │选 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│005264 │国都多策略│国都证券股份│ 1.6032│ 1.6083│ -0.32│ 1.8898│ 0.02│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│011389 │国都聚成 │国都证券股份│ 0.7185│ 0.7221│ -0.50│ 0.7185│ 0.63│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2022-08-14
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.3924│ 2.5090│
│000576 │中邮货币A │中邮创业基金管理股份有限公司│ 0.3053│ 2.2860│
│090005 │大成货币A │大成基金管理有限公司 │ 0.3266│ 2.2690│
│070088 │嘉实货币B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5109│ 2.1670│
│001234 │国金众赢货币 │国金基金管理有限公司 │ 0.5210│ 2.1600│
│002647 │中科沃土货币B │中科沃土基金管理有限公司 │ 0.4987│ 2.1200│
│001625 │兴业添天盈B │兴业基金管理有限公司 │ 0.9524│ 2.0950│
│004973 │长城收益宝货币│长城基金管理有限公司 │ 0.5445│ 2.0600│
│ │B │ │ │ │
│011491 │南方薪金宝B │南方基金管理股份有限公司 │ 0.5563│ 2.0580│
│000621 │易方达现金增利│易方达基金管理有限公司 │ 0.5632│ 2.0440│
│ │B │ │ │ │
│000625 │诺安天天宝B │诺安基金管理有限公司 │ 0.9892│ 2.0300│
│004137 │博时合惠货币B │博时基金管理有限公司 │ 0.5561│ 2.0290│
│000560 │诺安天天宝E │诺安基金管理有限公司 │ 0.9892│ 2.0120│
│005097 │易方达现金增利│易方达基金管理有限公司 │ 0.5522│ 2.0030│
│ │C │ │ │ │
│003474 │南方天天利B │南方基金管理股份有限公司 │ 0.5400│ 1.9960│
│202308 │南方收益宝货币│南方基金管理股份有限公司 │ 0.5410│ 1.9910│
│ │B │ │ │ │
│005107 │广发添利货币B │广发基金管理有限公司 │ 0.5200│ 1.9750│
│000682 │信澳慧管家C │信达澳亚基金管理有限公司 │ 0.4274│ 1.9660│
│005162 │中银如意宝货币│中银基金管理有限公司 │ 0.5172│ 1.9630│
│ │B │ │ │ │
│004502 │中银如意宝货币│中银基金管理有限公司 │ 0.5172│ 1.9630│
│ │A │ │ │ │
│000425 │长盛添利宝B │长盛基金管理有限公司 │ 0.4181│ 1.9510│
│003753 │工银如意货币B │工银瑞信基金管理有限公司 │ 0.4801│ 1.9490│
│004971 │南方天天宝B │南方基金管理股份有限公司 │ 0.4944│ 1.9450│
│000836 │国投钱多宝A │国投瑞银基金管理有限公司 │ 0.5378│ 1.9410│
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.5202│ 1.9390│
│ │币B │ │ │ │
│000891 │博时现金宝B │博时基金管理有限公司 │ 0.5109│ 1.9320│
│070008 │嘉实货币A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.4451│ 1.9220│
│001812 │嘉实货币E │嘉实基金管理有限公司 │ 0.4451│ 1.9220│
│000818 │诺安天天宝C │诺安基金管理有限公司 │ 0.9344│ 1.9180│
│003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.5178│ 1.9150│
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【3.封闭式基金折价率】 暂无数据
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