基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-01-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-01-19
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│025857 │华夏中证电│华夏基金管理│ 1.2468│ 1.1823│ 5.46│ 1.2468│ ---│
│ │网设备主题│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │ETF发起式 │ │ │ │ │ │ │
│ │联接C │ │ │ │ │ │ │
│025856 │华夏中证电│华夏基金管理│ 1.2474│ 1.1828│ 5.46│ 1.2474│ ---│
│ │网设备主题│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │ETF发起式 │ │ │ │ │ │ │
│ │联接A │ │ │ │ │ │ │
│023674 │德邦新兴产│德邦基金管理│ 1.1870│ 1.1258│ 5.44│ 1.1870│ 0.14│
│ │业混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│023675 │德邦新兴产│德邦基金管理│ 1.1846│ 1.1235│ 5.44│ 1.1846│ 0.28│
│ │业混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│025793 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.3161│ 1.2517│ 5.15│ 1.3161│ 0.10│
│ │科技甄选混│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │合发起C │司 │ │ │ │ │ │
│025792 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.3168│ 1.2523│ 5.15│ 1.3168│ 0.16│
│ │科技甄选混│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │合发起A │司 │ │ │ │ │ │
│001664 │平安鑫安混│平安基金管理│ 2.4485│ 2.3322│ 4.99│ 2.4485│ 0.14│
│ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001665 │平安鑫安混│平安基金管理│ 2.3514│ 2.2397│ 4.99│ 2.3514│ 0.12│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│007049 │平安鑫安混│平安基金管理│ 2.3961│ 2.2822│ 4.99│ 2.3961│ 0.12│
│ │合E │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001816 │汇添富新睿│汇添富基金管│ 1.5440│ 1.4710│ 4.96│ 1.9180│ 0.40│
│ │精选混合A │理股份有限公│ │ │ │ │ │
│ │ │司 │ │ │ │ │ │
│002164 │汇添富新睿│汇添富基金管│ 1.5110│ 1.4400│ 4.93│ 1.8850│ 0.14│
│ │精选混合C │理股份有限公│ │ │ │ │ │
│ │ │司 │ │ │ │ │ │
│000314 │招商瑞丰A │招商基金管理│ 2.5190│ 2.4030│ 4.83│ 2.7320│ 0.16│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│002017 │招商瑞丰C │招商基金管理│ 2.3920│ 2.2820│ 4.82│ 2.6000│ 0.08│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│018940 │长城景气成│长城基金管理│ 1.6497│ 1.5757│ 4.70│ 1.6497│ 7.93│
│ │长混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│018939 │长城景气成│长城基金管理│ 1.6731│ 1.5980│ 4.70│ 1.6731│ 0.40│
│ │长混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│023638 │国泰恒生A │国泰基金管理│ 1.8660│ 1.7826│ 4.68│ 1.8660│ 0.18│
│ │股电网设备│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │ETF发起联 │ │ │ │ │ │ │
│ │接A │ │ │ │ │ │ │
│023639 │国泰恒生A │国泰基金管理│ 1.8629│ 1.7797│ 4.67│ 1.8629│ 0.34│
│ │股电网设备│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │ETF发起联 │ │ │ │ │ │ │
│ │接C │ │ │ │ │ │ │
│025832 │天弘中证电│天弘基金管理│ 1.2514│ 1.1966│ 4.58│ 1.2514│ ---│
│ │网设备主题│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │指数发起A │ │ │ │ │ │ │
│025833 │天弘中证电│天弘基金管理│ 1.2510│ 1.1963│ 4.57│ 1.2510│ ---│
│ │网设备主题│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │指数发起C │ │ │ │ │ │ │
│001402 │中信保诚新│中信保诚基金│ 2.0924│ 2.0039│ 4.42│ 2.0924│ 0.01│
│ │选混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│002030 │中信保诚新│中信保诚基金│ 2.0544│ 1.9675│ 4.42│ 2.0544│ 0.11│
│ │选混合B │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│017041 │富国碳中和│富国基金管理│ 0.9796│ 0.9390│ 4.32│ 0.9796│ 2.75│
│ │混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│017042 │富国碳中和│富国基金管理│ 0.9627│ 0.9228│ 4.32│ 0.9627│ 0.58│
│ │混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│022327 │宏利高端装│宏利基金管理│ 1.6178│ 1.5530│ 4.17│ 1.6178│ 0.47│
│ │备股票A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│022328 │宏利高端装│宏利基金管理│ 1.6115│ 1.5470│ 4.17│ 1.6115│ 1.14│
│ │备股票C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│213002 │宝盈泛沿海│宝盈基金管理│ 0.8113│ 0.7792│ 4.12│ 3.1689│ 7.76│
│ │混合 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│016847 │中欧高端装│中欧基金管理│ 1.1919│ 1.1462│ 3.99│ 1.1919│ 2.91│
│ │备股票发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│016848 │中欧高端装│中欧基金管理│ 1.1733│ 1.1284│ 3.98│ 1.1733│ 25.45│
│ │备股票发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│013896 │宝盈成长精│宝盈基金管理│ 1.1145│ 1.0722│ 3.95│ 1.1145│ 1.97│
│ │选混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│013895 │宝盈成长精│宝盈基金管理│ 1.1371│ 1.0939│ 3.95│ 1.1371│ 5.66│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2024-12-22
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002200 │大成慧成A │大成基金管理有限公司 │ 0.3161│ 2.2180│
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4604│ 2.2030│
│019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.4593│ 2.1920│
│ │C │ │ │ │
│001698 │大成恒丰宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4801│ 2.0480│
│001699 │大成恒丰宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4692│ 2.0080│
│000626 │大成丰财宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.3948│ 1.9620│
│070029 │嘉实安心B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5897│ 1.9490│
│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.4356│ 1.9360│
│630112 │华商现金增利B │华商基金管理有限公司 │ 0.4598│ 1.9250│
│000725 │大成添利宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4928│ 1.9200│
│630012 │华商现金增利A │华商基金管理有限公司 │ 0.4543│ 1.9050│
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3206│ 1.8870│
│ │B │ │ │ │
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币B │ │ │ │
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币C │ │ │ │
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4717│ 1.8290│
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │C │ │ │ │
│001697 │大成恒丰宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.4145│ 1.8070│
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4273│ 1.7850│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4730│ 1.7840│
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.4221│ 1.7790│
│ │A │ │ │ │
│000726 │大成添利宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4546│ 1.7780│
│003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4497│ 1.7700│
│091022 │大成现金增利B │大成基金管理有限公司 │ 0.4276│ 1.7620│
│003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.4234│ 1.7600│
│ │货币B │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2846│ 1.7540│
│ │C │ │ │ │
│070028 │嘉实安心A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5241│ 1.7100│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4140│ 1.7090│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2026-01-19
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│024999 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 1.0002│ 1.0002│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起C │ │ │ │ │ │
│017817 │鹏扬裕利三│鹏扬基金管理有限公司 │ ---│ 1.0364│ 1.0944│ ---│
│ │年封闭式债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0420│ 1.1010│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0042│ 1.0864│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
│017286 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 1.0004│ 1.0004│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起A │ │ │ │ │ │
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