基金净值☆ ◇999999 上证指数 更新日期：2021-03-03◇ 通达信沪深F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2021-03-02
┌────┬─────┬──────┬────┬─────┬─────┬────┬────┐
│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│010496 │创金合信创│创金合信基金│ 0.9695│ 0.9413│ 3.00│ 0.9695│ ---│
│ │新驱动股票│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│010495 │创金合信创│创金合信基金│ 0.9708│ 0.9425│ 3.00│ 0.9708│ ---│
│ │新驱动股票│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│007872 │金信稳健策│金信基金管理│ 1.5124│ 1.4711│ 2.81│ 1.5124│ 0.37│
│ │略混合 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│002863 │金信深圳成│金信基金管理│ 1.7590│ 1.7140│ 2.63│ 1.7590│ 0.31│
│ │长混合 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│007765 │前海开源1-│前海开源基金│ 1.0384│ 1.0152│ 2.29│ 1.0634│ 3.00│
│ │3年国开债A│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│004666 │长城久嘉创│长城基金管理│ 1.4899│ 1.4587│ 2.14│ 1.4899│ 13.49│
│ │新成长混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│519674 │银河创新 │银河基金管理│ 6.2479│ 6.1324│ 1.88│ 6.2479│ 31.55│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│320007 │诺安成长 │诺安基金管理│ 1.8000│ 1.7680│ 1.81│ 2.2450│ 189.56│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│002560 │诺安和鑫 │诺安基金管理│ 1.4890│ 1.4636│ 1.74│ 1.4890│ 56.00│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001404 │招商移动 │招商基金管理│ 1.2160│ 1.1960│ 1.67│ 1.2160│ 6.44│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│000698 │宝盈科技30│宝盈基金管理│ 3.0250│ 2.9790│ 1.54│ 3.0250│ 6.50│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│290011 │泰信中小盘│泰信基金管理│ 3.7960│ 3.7440│ 1.39│ 4.0560│ 3.90│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│002292 │诺安益鑫 │诺安基金管理│ 1.3617│ 1.3435│ 1.35│ 1.3617│ 0.26│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001210 │天弘互联网│天弘基金管理│ 1.1191│ 1.1045│ 1.32│ 1.1191│ 14.01│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│002256 │金信行业优│金信基金管理│ 1.8500│ 1.8260│ 1.31│ 1.8500│ 0.08│
│ │选混合 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│270021 │广发聚瑞A │广发基金管理│ 4.7865│ 4.7267│ 1.27│ 4.7865│ 4.61│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│010026 │广发聚瑞C │广发基金管理│ 4.7822│ 4.7225│ 1.26│ 4.7822│ 0.03│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│009986 │天弘创新领│天弘基金管理│ 0.9366│ 0.9255│ 1.20│ 0.9366│ 12.11│
│ │航A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│009987 │天弘创新领│天弘基金管理│ 0.9347│ 0.9236│ 1.20│ 0.9347│ 1.14│
│ │航C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│002564 │新沃通盈 │新沃基金管理│ 1.9610│ 1.9380│ 1.19│ 2.3110│ 0.07│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│010129 │宝盈发展新│宝盈基金管理│ 1.1220│ 1.1104│ 1.04│ 1.1220│ 0.38│
│ │动能股票C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│010128 │宝盈发展新│宝盈基金管理│ 1.1243│ 1.1127│ 1.04│ 1.1243│ 4.23│
│ │动能股票A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│008704 │广发高股息│广发基金管理│ 1.3962│ 1.3823│ 1.01│ 1.3962│ 5.31│
│ │优享混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│008705 │广发高股息│广发基金管理│ 1.3899│ 1.3761│ 1.00│ 1.3899│ 1.92│
│ │优享混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│008887 │华夏国证半│华夏基金管理│ 1.1539│ 1.1425│ 1.00│ 1.1539│ 14.52│
│ │导体芯片ET│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │F联接A │ │ │ │ │ │ │
│008888 │华夏国证半│华夏基金管理│ 1.1513│ 1.1400│ 0.99│ 1.1513│ 20.96│
│ │导体芯片ET│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │F联接C │ │ │ │ │ │ │
│004119 │广发创新驱│广发基金管理│ 2.1570│ 2.1360│ 0.98│ 2.1570│ 0.87│
│ │动混合 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│002482 │宝盈互联网│宝盈基金管理│ 2.9890│ 2.9600│ 0.98│ 2.9890│ 3.38│
│ │沪港深 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│005118 │金信价值精│金信基金管理│ 1.1507│ 1.1397│ 0.97│ 1.1507│ 0.11│
│ │选混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│005117 │金信价值精│金信基金管理│ 1.1402│ 1.1294│ 0.96│ 1.1402│ 0.97│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2021-03-02
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│004589 │民生腾元宝货币│民生加银基金管理有限公司 │ 0.7348│ 3.4680│
│ │B │ │ │ │
│001234 │国金众赢货币 │国金基金管理有限公司 │ 0.7077│ 3.3900│
│004973 │长城收益宝货币│长城基金管理有限公司 │ 0.8170│ 3.2340│
│ │B │ │ │ │
│003478 │民生腾元宝货币│民生加银基金管理有限公司 │ 0.6681│ 3.2190│
│ │A │ │ │ │
│005135 │长信长金通货币│长信基金管理有限责任公司 │ 0.5982│ 3.2020│
│ │B │ │ │ │
│003589 │东吴增鑫宝B │东吴基金管理有限公司 │ 0.6164│ 3.1530│
│010288 │民生现金宝B │民生加银基金管理有限公司 │ 0.9894│ 3.1450│
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.5563│ 3.1040│
│710502 │富安达现金通B │富安达基金管理有限公司 │ 0.6304│ 3.1040│
│000533 │永赢货币 │永赢基金管理有限公司 │ 1.3756│ 3.0880│
│004186 │江信增利货币B │江信基金管理有限公司 │ 0.8490│ 3.0790│
│005134 │长信长金通货币│长信基金管理有限责任公司 │ 0.5636│ 3.0620│
│ │A │ │ │ │
│004179 │丰润货币B │圆信永丰基金管理有限公司 │ 0.8341│ 3.0400│
│002733 │上银慧盈利货币│上银基金管理有限公司 │ 0.7250│ 3.0360│
│004972 │长城收益宝货币│长城基金管理有限公司 │ 0.7521│ 2.9860│
│ │A │ │ │ │
│004137 │博时合惠货币B │博时基金管理有限公司 │ 0.8038│ 2.9520│
│004718 │万家天添宝货币│万家基金管理有限公司 │ 0.3826│ 2.9490│
│ │B │ │ │ │
│004167 │安信活期宝B │安信基金管理有限责任公司 │ 1.2087│ 2.9310│
│003535 │浦银安盛日日丰│浦银安盛基金管理有限公司 │ 0.7295│ 2.9150│
│ │B │ │ │ │
│005253 │国泰货币B │国泰基金管理有限公司 │ 0.9517│ 2.9130│
│003588 │东吴增鑫宝A │东吴基金管理有限公司 │ 0.5421│ 2.9030│
│005153 │农银日日鑫C │农银汇理基金管理有限公司 │ 0.9247│ 2.9020│
│003792 │民生现金宝C │民生加银基金管理有限公司 │ 0.9254│ 2.9020│
│000506 │国寿安保货币B │国寿安保基金管理有限公司 │ 0.6999│ 2.8990│
│000371 │民生现金宝A │民生加银基金管理有限公司 │ 0.9240│ 2.8990│
│000621 │易方达现金增利│易方达基金管理有限公司 │ 0.7824│ 2.8980│
│ │B │ │ │ │
│002890 │交银天利宝货币│交银施罗德基金管理有限公司 │ 0.7729│ 2.8960│
│ │E │ │ │ │
│660107 │农银货币B │农银汇理基金管理有限公司 │ 0.8873│ 2.8830│
│519567 │浦银日日盈B │浦银安盛基金管理有限公司 │ 0.6721│ 2.8750│
│001909 │创金合信货币A │创金合信基金管理有限公司 │ 0.9256│ 2.8640│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2021-03-02
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│506005 │科创板BS │博时基金管理有限公司 │ 0.945│ 1.1151│ 1.1205│ 15.25│
│506000 │科创板基 │南方基金管理股份有限公司 │ 0.867│ 1.0061│ 1.0061│ 13.83│
│501202 │科创华泰 │华泰证券(上海)资产管理有限│ 1.035│ 1.1956│ 1.1956│ 13.43│
│ │ │公司 │ │ │ │ │
│168207 │中融创业 │中融基金管理有限公司 │ 0.936│ 1.0785│ 1.0785│ 13.21│
│501096 │科创国联 │国联安基金管理有限公司 │ 1.040│ 1.1970│ 1.1970│ 13.12│
│501095 │BOCI科创 │中银国际证券股份有限公司 │ 0.941│ 1.0807│ 1.0807│ 12.93│
│506001 │万家科创 │万家基金管理有限公司 │ 0.975│ 1.1172│ 1.1172│ 12.73│
│160325 │华夏创业 │华夏基金管理有限公司 │ 0.998│ 1.1322│ 1.1322│ 11.85│
│166027 │中欧创业 │中欧基金管理有限公司 │ 1.010│ 1.1401│ 1.1401│ 11.41│
│161914 │万家创业 │万家基金管理有限公司 │ 0.906│ 1.0225│ 1.0225│ 11.39│
│501098 │科创建信 │建信基金管理有限责任公司 │ 1.123│ 1.2658│ 1.2658│ 11.28│
│161040 │创业富国 │富国基金管理有限公司 │ 1.095│ 1.2337│ 1.2337│ 11.24│
│506006 │添富科创 │汇添富基金管理股份有限公司│ 0.990│ 1.1153│ 1.1153│ 11.23│
│160926 │创业大成 │大成基金管理有限公司 │ 1.023│ 1.1519│ 1.1519│ 11.19│
│501082 │科创投资 │博时基金管理有限公司 │ 1.769│ 1.9877│ 1.9877│ 11.00│
│501075 │科创主题 │万家基金管理有限公司 │ 1.536│ 1.7247│ 1.7247│ 10.94│
│501083 │科创银华 │银华基金管理股份有限公司 │ 1.669│ 1.8732│ 1.8732│ 10.90│
│501080 │科创中金 │中金基金管理有限公司 │ 1.585│ 1.7766│ 1.7766│ 10.78│
│501078 │科创配置 │广发基金管理有限公司 │ 1.851│ 2.0735│ 2.0735│ 10.73│
│501076 │科创基金 │鹏华基金管理有限公司 │ 1.431│ 1.6010│ 1.6010│ 10.62│
│501099 │科创平安 │平安基金管理有限公司 │ 1.455│ 1.6220│ 1.6220│ 10.30│
│501079 │科创大成 │大成基金管理有限公司 │ 1.961│ 2.1823│ 2.1823│ 10.14│
│501081 │科创中欧 │中欧基金管理有限公司 │ 1.620│ 1.7976│ 1.7976│ 9.88│
│501085 │科创财通 │财通基金管理有限公司 │ 1.500│ 1.6473│ 1.6473│ 8.94│
│506002 │易基科创 │易方达基金管理有限公司 │ 0.942│ 1.0283│ 1.0283│ 8.39│
│160527 │研究优选 │博时基金管理有限公司 │ 1.136│ 1.2384│ 1.2408│ 8.27│
│501092 │交银瑞思 │交银施罗德基金管理有限公司│ 1.228│ 1.3278│ 1.3278│ 7.52│
│506003 │富国科创 │富国基金管理有限公司 │ 0.898│ 0.9707│ 0.9707│ 7.49│
│501093 │华夏翔阳 │华夏基金管理有限公司 │ 1.700│ 1.8228│ 1.8228│ 6.74│
│169107 │东证恒阳 │上海东方证券资产管理有限公│ 1.358│ 1.4486│ 1.4486│ 6.25│
│ │ │司 │ │ │ │ │
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