基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-05-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-05-06
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│025499 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.6320│ 1.4749│ 10.65│ 1.6320│ 0.61│
│ │科技智选混│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │合发起A │司 │ │ │ │ │ │
│025500 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.6285│ 1.4719│ 10.64│ 1.6285│ 13.08│
│ │科技智选混│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │合发起C │司 │ │ │ │ │ │
│025208 │永赢先锋半│永赢基金管理│ 2.1379│ 1.9501│ 9.63│ 2.1379│ 9.01│
│ │导体智选混│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合发起A │ │ │ │ │ │ │
│025209 │永赢先锋半│永赢基金管理│ 2.1300│ 1.9431│ 9.62│ 2.1300│ 103.50│
│ │导体智选混│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合发起C │ │ │ │ │ │ │
│013532 │广发安宏回│广发基金管理│ 1.1042│ 1.0088│ 9.46│ 1.4549│ 0.00│
│ │报混合E │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001762 │广发安宏回│广发基金管理│ 1.0970│ 1.0023│ 9.45│ 1.4472│ 0.35│
│ │报混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001761 │广发安宏回│广发基金管理│ 1.1233│ 1.0263│ 9.45│ 1.4782│ 1.02│
│ │报混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│580002 │东吴双动力│东吴基金管理│ 0.9132│ 0.8373│ 9.06│ 2.4107│ 3.01│
│ │混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│011241 │东吴双动力│东吴基金管理│ 0.9022│ 0.8273│ 9.05│ 1.0647│ 0.11│
│ │混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│009317 │金信核心竞│金信基金管理│ 1.5908│ 1.4598│ 8.97│ 2.9866│ 0.12│
│ │争力混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│020433 │金信核心竞│金信基金管理│ 1.6078│ 1.4756│ 8.96│ 1.6078│ 0.00│
│ │争力混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│022029 │京管泰富科│北京京管泰富│ 1.9173│ 1.7618│ 8.83│ 1.9373│ 0.23│
│ │技驱动混合│基金管理有限│ │ │ │ │ │
│ │C │责任公司 │ │ │ │ │ │
│022028 │京管泰富科│北京京管泰富│ 1.9280│ 1.7715│ 8.83│ 1.9480│ 0.64│
│ │技驱动混合│基金管理有限│ │ │ │ │ │
│ │A │责任公司 │ │ │ │ │ │
│018815 │方正富邦核│方正富邦基金│ 1.7272│ 1.5881│ 8.76│ 1.7272│ 0.27│
│ │心优势混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│018816 │方正富邦核│方正富邦基金│ 1.7013│ 1.5644│ 8.75│ 1.7013│ 4.47│
│ │心优势混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│005358 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.0640│ 0.9819│ 8.36│ 1.0640│ 1.33│
│ │精选混合A │金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │ │司 │ │ │ │ │ │
│005359 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.0218│ 0.9430│ 8.36│ 1.0218│ 0.47│
│ │精选混合C │金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │ │司 │ │ │ │ │ │
│580009 │东吴多策略│东吴基金管理│ 3.0857│ 2.8523│ 8.18│ 3.8487│ 0.23│
│ │A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│011949 │东吴多策略│东吴基金管理│ 3.0214│ 2.7929│ 8.18│ 3.0214│ 0.20│
│ │C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001294 │新华战略 │新华基金管理│ 1.0450│ 0.9671│ 8.06│ 1.0450│ 0.52│
│ │ │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│020419 │鹏华科技驱│鹏华基金管理│ 1.3310│ 1.2317│ 8.06│ 1.3310│ 0.25│
│ │动混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│020420 │鹏华科技驱│鹏华基金管理│ 1.3185│ 1.2202│ 8.06│ 1.3185│ 0.22│
│ │动混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│004260 │德邦稳盈增│德邦基金管理│ 1.0932│ 1.0185│ 7.33│ 1.0932│ 2.74│
│ │长灵活配置│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │混合A │ │ │ │ │ │ │
│018463 │德邦稳盈增│德邦基金管理│ 1.0775│ 1.0039│ 7.33│ 1.0775│ 49.78│
│ │长灵活配置│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │混合C │ │ │ │ │ │ │
│020064 │西部利得科│西部利得基金│ 2.0633│ 1.9248│ 7.20│ 2.0633│ 0.34│
│ │技创新混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│020065 │西部利得科│西部利得基金│ 2.0436│ 1.9066│ 7.19│ 2.0436│ 4.51│
│ │技创新混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│020403 │易方达国证│易方达基金管│ 2.2700│ 2.1205│ 7.05│ 2.2700│ 0.32│
│ │信息技术创│理有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │新主题ETF │ │ │ │ │ │ │
│ │联接A │ │ │ │ │ │ │
│020404 │易方达国证│易方达基金管│ 2.2545│ 2.1061│ 7.05│ 2.2545│ 0.20│
│ │信息技术创│理有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │新主题ETF │ │ │ │ │ │ │
│ │联接C │ │ │ │ │ │ │
│021420 │广发国证信│广发基金管理│ 2.0467│ 1.9119│ 7.05│ 2.1226│ 0.18│
│ │创ETF发起 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式联接A │ │ │ │ │ │ │
│025838 │中海港股通│中海基金管理│ 1.0206│ 0.9534│ 7.05│ 1.0206│ 0.76│
│ │睿选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2026-05-06
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│002960 │博时合利货币B │博时基金管理有限公司 │ 0.9039│ 1.5320│
│150998 │银河钱包货币B │银河基金管理有限公司 │ 0.7705│ 1.4970│
│000846 │国联货币C │国联基金管理有限公司 │ 0.3366│ 1.4620│
│026345 │国寿安保鑫钱包│国寿安保基金管理有限公司 │ 0.3310│ 1.4490│
│ │货币E │ │ │ │
│004039 │中欧骏泰货币B │中欧基金管理有限公司 │ 0.5787│ 1.4480│
│017539 │中欧骏泰货币D │中欧基金管理有限公司 │ 0.5787│ 1.4480│
│001234 │国金众赢货币 │国金基金管理有限公司 │ 0.7672│ 1.4200│
│023778 │中欧骏泰货币E │中欧基金管理有限公司 │ 0.5678│ 1.4080│
│150988 │银河钱包货币A │银河基金管理有限公司 │ 0.7458│ 1.4070│
│001233 │嘉合货币B │嘉合基金管理有限公司 │ 1.3419│ 1.4070│
│070088 │嘉实货币B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.6223│ 1.4020│
│740602 │长安货币B │长安基金管理有限公司 │ 0.5662│ 1.4000│
│000682 │信澳慧管家C │信达澳亚基金管理有限公司 │ 0.3751│ 1.3840│
│005107 │广发添利货币B │广发基金管理有限公司 │ 0.4778│ 1.3750│
│001374 │华夏现金B │华夏基金管理有限公司 │ 0.4814│ 1.3730│
│004073 │金元金通宝B │金元顺安基金管理有限公司 │ 0.6787│ 1.3730│
│004072 │金元金通宝A │金元顺安基金管理有限公司 │ 0.6787│ 1.3730│
│000790 │易方达龙宝B │易方达基金管理有限公司 │ 0.3711│ 1.3620│
│019672 │广发活期宝货币│广发基金管理有限公司 │ 0.3705│ 1.3600│
│ │D │ │ │ │
│003281 │广发活期宝B │广发基金管理有限公司 │ 0.3705│ 1.3600│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.3697│ 1.3600│
│016778 │长城收益宝货币│长城基金管理有限公司 │ 0.3753│ 1.3580│
│ │C │ │ │ │
│004973 │长城收益宝货币│长城基金管理有限公司 │ 0.3753│ 1.3580│
│ │B │ │ │ │
│015420 │工银安盈货币D │工银瑞信基金管理有限公司 │ 0.3540│ 1.3560│
│002680 │工银安盈货币B │工银瑞信基金管理有限公司 │ 0.3540│ 1.3560│
│000740 │兴银货币B │兴银基金管理有限责任公司 │ 0.3495│ 1.3540│
│519512 │万家日日薪B │万家基金管理有限公司 │ 0.5125│ 1.3530│
│018228 │万家日日薪E │万家基金管理有限公司 │ 0.5125│ 1.3530│
│000621 │易方达现金增利│易方达基金管理有限公司 │ 0.3681│ 1.3520│
│ │B │ │ │ │
│002890 │交银天利宝货币│交银施罗德基金管理有限公司 │ 0.6486│ 1.3520│
│ │E │ │ │ │
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2026-05-06
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│024999 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9962│ 0.9962│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起C │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0130│ 1.1120│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0131│ 1.0953│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
│017286 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9974│ 0.9974│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起A │ │ │ │ │ │
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