基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-04-16
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│005358 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 0.9346│ 0.8764│ 6.64│ 0.9346│ 1.33│
│ │精选混合A │金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │ │司 │ │ │ │ │ │
│005359 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 0.8977│ 0.8418│ 6.64│ 0.8977│ 0.47│
│ │精选混合C │金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │ │司 │ │ │ │ │ │
│012710 │华夏核心成│华夏基金管理│ 1.0224│ 0.9620│ 6.28│ 1.0224│ 0.40│
│ │长混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│012703 │华夏核心成│华夏基金管理│ 1.0541│ 0.9919│ 6.27│ 1.0541│ 3.54│
│ │长混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│290008 │泰信发展 │泰信基金管理│ 2.7100│ 2.5540│ 6.11│ 3.1490│ 7.74│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│014353 │东方创新成│东方基金管理│ 1.4250│ 1.3450│ 5.95│ 1.4250│ 0.14│
│ │长混合C │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│014352 │东方创新成│东方基金管理│ 1.4565│ 1.3747│ 5.95│ 1.4565│ 0.38│
│ │长混合A │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│010594 │广发睿选三│广发基金管理│ 1.0985│ 1.0382│ 5.81│ 1.0985│ 5.14│
│ │年持有期混│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合 │ │ │ │ │ │ │
│012102 │国寿安保低│国寿安保基金│ 1.2220│ 1.1558│ 5.73│ 1.2220│ 1.11│
│ │碳经济混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│012103 │国寿安保低│国寿安保基金│ 1.2080│ 1.1426│ 5.72│ 1.2080│ 0.05│
│ │碳经济混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│024889 │信澳优势行│信达澳亚基金│ 1.9206│ 1.8178│ 5.66│ 1.9206│ 1.32│
│ │业混合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│024473 │信澳优势行│信达澳亚基金│ 1.9261│ 1.8230│ 5.66│ 1.9261│ 1.89│
│ │业混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│016372 │信澳匠心严│信达澳亚基金│ 2.0132│ 1.9083│ 5.50│ 2.0132│ 1.99│
│ │选一年持有│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │期混合A │ │ │ │ │ │ │
│018288 │信澳优势产│信达澳亚基金│ 3.0860│ 2.9251│ 5.50│ 3.0860│ 0.40│
│ │业混合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│018287 │信澳优势产│信达澳亚基金│ 3.1403│ 2.9766│ 5.50│ 3.1403│ 0.12│
│ │业混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│016373 │信澳匠心严│信达澳亚基金│ 1.9700│ 1.8675│ 5.49│ 1.9700│ 0.33│
│ │选一年持有│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │期混合C │ │ │ │ │ │ │
│022167 │富国资源精│富国基金管理│ 1.8871│ 1.7891│ 5.48│ 1.8871│ 0.07│
│ │选混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│021642 │富国资源精│富国基金管理│ 1.9031│ 1.8042│ 5.48│ 1.9031│ 0.32│
│ │选混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│013722 │信澳景气优│信达澳亚基金│ 2.1907│ 2.0775│ 5.45│ 2.1907│ 3.66│
│ │选混合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│013721 │信澳景气优│信达澳亚基金│ 2.2674│ 2.1503│ 5.45│ 2.2674│ 0.63│
│ │选混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│025778 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.5639│ 1.4833│ 5.43│ 1.5639│ 4.71│
│ │瑞享混合发│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │起C │司 │ │ │ │ │ │
│025777 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.5657│ 1.4850│ 5.43│ 1.5657│ 0.26│
│ │瑞享混合发│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │起A │司 │ │ │ │ │ │
│022446 │前海开源周│前海开源基金│ 1.4782│ 1.4025│ 5.40│ 1.4782│ 0.06│
│ │期精选混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│022447 │前海开源周│前海开源基金│ 1.4709│ 1.3956│ 5.40│ 1.4709│ 0.14│
│ │期精选混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│015291 │金元顺安产│金元顺安基金│ 1.3608│ 1.2923│ 5.30│ 1.3608│ 0.23│
│ │业臻选混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│015292 │金元顺安产│金元顺安基金│ 1.3514│ 1.2834│ 5.30│ 1.3514│ 0.54│
│ │业臻选混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│026488 │安信资源睿│安信基金管理│ 1.0844│ 1.0301│ 5.27│ 1.0844│ ---│
│ │选股票发起│有限责任公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│026489 │安信资源睿│安信基金管理│ 1.0836│ 1.0294│ 5.27│ 1.0836│ ---│
│ │选股票发起│有限责任公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│025736 │华西科技成│华西基金管理│ 1.1327│ 1.0771│ 5.16│ 1.1327│ ---│
│ │长股票 │有限责任公司│ │ │ │ │ │
│007049 │平安鑫安混│平安基金管理│ 2.7793│ 2.6455│ 5.06│ 2.7793│ 2.31│
│ │合E │有限公司 │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2026-04-16
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│002302 │新沃通宝B │新沃基金管理有限公司 │ 0.2232│ 1.9780│
│004152 │先锋日添利B │先锋基金管理有限公司 │ 0.7998│ 1.8870│
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2523│ 1.8740│
│ │B │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2530│ 1.8740│
│ │C │ │ │ │
│004869 │国联日盈B │国联基金管理有限公司 │ 0.3616│ 1.8500│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4641│ 1.7590│
│675072 │西部利得天添金│西部利得基金管理有限公司 │ 0.3148│ 1.7580│
│ │货币B │ │ │ │
│004151 │先锋日添利A │先锋基金管理有限公司 │ 0.7615│ 1.7450│
│001916 │新沃通宝A │新沃基金管理有限公司 │ 0.1586│ 1.7340│
│003538 │招商招利宝货币│招商基金管理有限公司 │ 0.3471│ 1.6650│
│ │B │ │ │ │
│019040 │国联日盈C │国联基金管理有限公司 │ 0.3103│ 1.6570│
│000712 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.1941│ 1.6310│
│ │A │ │ │ │
│005162 │中银如意宝货币│中银基金管理有限公司 │ 0.2941│ 1.6270│
│ │B │ │ │ │
│004502 │中银如意宝货币│中银基金管理有限公司 │ 0.2941│ 1.6270│
│ │A │ │ │ │
│020449 │中信建投添鑫宝│中信建投基金管理有限公司 │ 0.2471│ 1.6260│
│ │D │ │ │ │
│128011 │国投瑞银货币B │国投瑞银基金管理有限公司 │ 0.2846│ 1.6230│
│023767 │国投瑞银货币E │国投瑞银基金管理有限公司 │ 0.2824│ 1.6130│
│000716 │工银薪金货币B │工银瑞信基金管理有限公司 │ 0.3503│ 1.6120│
│003206 │博时合鑫货币B │博时基金管理有限公司 │ 0.9221│ 1.6100│
│511930 │国联日盈 │国联基金管理有限公司 │ 0.2961│ 1.6070│
│021447 │工银薪金货币D │工银瑞信基金管理有限公司 │ 0.3476│ 1.6020│
│004372 │金鹰增益货币A │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4153│ 1.5680│
│020827 │交银货币D │交银施罗德基金管理有限公司 │ 0.3702│ 1.5580│
│519589 │交银货币B │交银施罗德基金管理有限公司 │ 0.3700│ 1.5580│
│675071 │西部利得天添金│西部利得基金管理有限公司 │ 0.2565│ 1.5240│
│ │货币A │ │ │ │
│004282 │博时兴荣货币B │博时基金管理有限公司 │ 0.3635│ 1.5030│
│004179 │丰润货币B │圆信永丰基金管理有限公司 │ 0.3086│ 1.4970│
│007866 │创金合信货币C │创金合信基金管理有限公司 │ 0.3652│ 1.4970│
│023625 │创金合信货币F │创金合信基金管理有限公司 │ 0.3652│ 1.4970│
│026281 │博时合鑫货币C │博时基金管理有限公司 │ 0.8896│ 1.4910│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2026-04-16
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│024999 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9965│ 0.9965│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起C │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0116│ 1.1106│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0117│ 1.0939│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
│017286 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9975│ 0.9975│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起A │ │ │ │ │ │
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