基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-04-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-04-22
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│019258 │恒越智选科│恒越基金管理│ 1.6910│ 1.5788│ 7.11│ 1.6910│ 0.07│
│ │技混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│019257 │恒越智选科│恒越基金管理│ 1.7118│ 1.5982│ 7.11│ 1.7118│ 0.08│
│ │技混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│008382 │融通产业趋│融通基金管理│ 2.0703│ 1.9424│ 6.58│ 2.1253│ 2.49│
│ │势股票 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│004320 │前海开源沪│前海开源基金│ 5.7360│ 5.3951│ 6.32│ 5.7360│ 2.72│
│ │港深乐享生│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │活 │ │ │ │ │ │ │
│011900 │长安鑫瑞科│长安基金管理│ 1.6175│ 1.5231│ 6.20│ 1.6175│ 0.36│
│ │技6个月定 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │开混合C │ │ │ │ │ │ │
│011899 │长安鑫瑞科│长安基金管理│ 1.6576│ 1.5608│ 6.20│ 1.6576│ 0.80│
│ │技6个月定 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │开混合A │ │ │ │ │ │ │
│005358 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 0.9651│ 0.9089│ 6.18│ 0.9651│ 1.33│
│ │精选混合A │金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │ │司 │ │ │ │ │ │
│005359 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 0.9269│ 0.8730│ 6.17│ 0.9269│ 0.47│
│ │精选混合C │金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │ │司 │ │ │ │ │ │
│000354 │长盛城镇化│长盛基金管理│ 4.4938│ 4.2328│ 6.17│ 5.1418│ 0.82│
│ │主题混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│018933 │长盛城镇化│长盛基金管理│ 4.4206│ 4.1640│ 6.16│ 4.4206│ 0.75│
│ │主题混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│009891 │融通产业趋│融通基金管理│ 3.0873│ 2.9083│ 6.15│ 3.0873│ 10.46│
│ │势臻选股票│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│008988 │大成科技创│大成基金管理│ 4.3121│ 4.0624│ 6.15│ 4.3121│ 3.37│
│ │新混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│018495 │融通产业趋│融通基金管理│ 2.9968│ 2.8231│ 6.15│ 2.9968│ 7.24│
│ │势臻选股票│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│008989 │大成科技创│大成基金管理│ 4.2104│ 3.9666│ 6.15│ 4.2104│ 9.41│
│ │新混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│020721 │国寿安保高│国寿安保基金│ 1.3752│ 1.2963│ 6.09│ 1.3752│ 0.00│
│ │端装备股票│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │发起式C │ │ │ │ │ │ │
│020720 │国寿安保高│国寿安保基金│ 1.3862│ 1.3067│ 6.08│ 1.3862│ 0.10│
│ │端装备股票│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │发起式A │ │ │ │ │ │ │
│011452 │华泰柏瑞质│华泰柏瑞基金│ 2.9416│ 2.7733│ 6.07│ 2.9416│ 35.96│
│ │量成长C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│008528 │华泰柏瑞质│华泰柏瑞基金│ 3.0000│ 2.8284│ 6.07│ 3.0000│ 6.89│
│ │量成长A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│011144 │华安汇宏精│华安基金管理│ 2.6474│ 2.4964│ 6.05│ 2.6474│ 10.91│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│011145 │华安汇宏精│华安基金管理│ 2.5682│ 2.4217│ 6.05│ 2.5682│ 8.32│
│ │选混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│010647 │融通价值趋│融通基金管理│ 1.7247│ 1.6265│ 6.04│ 1.7247│ 1.07│
│ │势混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│010646 │融通价值趋│融通基金管理│ 1.7745│ 1.6734│ 6.04│ 1.7745│ 0.57│
│ │势混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│020822 │大成领先动│大成基金管理│ 1.6707│ 1.5758│ 6.02│ 1.6707│ 0.10│
│ │力混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│020821 │大成领先动│大成基金管理│ 1.6824│ 1.5868│ 6.02│ 1.6824│ 0.16│
│ │力混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│014023 │宏利景气领│宏利基金管理│ 2.1758│ 2.0525│ 6.01│ 2.1758│ 3.90│
│ │航两年持有│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │混合 │ │ │ │ │ │ │
│024691 │鑫元新兴产│鑫元基金管理│ 1.1675│ 1.1014│ 6.00│ 1.1675│ 0.10│
│ │业睿选混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起式A │ │ │ │ │ │ │
│024692 │鑫元新兴产│鑫元基金管理│ 1.1634│ 1.0975│ 6.00│ 1.1634│ 0.02│
│ │业睿选混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起式C │ │ │ │ │ │ │
│010415 │华泰柏瑞质│华泰柏瑞基金│ 2.0854│ 1.9679│ 5.97│ 2.0854│ 5.59│
│ │量精选混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│010416 │华泰柏瑞质│华泰柏瑞基金│ 2.0352│ 1.9206│ 5.97│ 2.0352│ 8.92│
│ │量精选混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│026245 │红土创新新│红土创新基金│ 4.3990│ 4.1520│ 5.95│ 4.3990│ 0.75│
│ │兴产业混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2026-04-22
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│018655 │光大保德信耀钱│光大保德信基金管理有限公司 │ 0.2918│ 1.9840│
│ │包货币C │ │ │ │
│003481 │光大耀钱包B │光大保德信基金管理有限公司 │ 0.2915│ 1.9840│
│003206 │博时合鑫货币B │博时基金管理有限公司 │ 0.3524│ 1.8510│
│001234 │国金众赢货币 │国金基金管理有限公司 │ 0.2483│ 1.7700│
│026281 │博时合鑫货币C │博时基金管理有限公司 │ 0.3305│ 1.7520│
│001973 │光大耀钱包A │光大保德信基金管理有限公司 │ 0.2255│ 1.7400│
│018907 │博时合鑫货币A │博时基金管理有限公司 │ 0.2985│ 1.6340│
│001233 │嘉合货币B │嘉合基金管理有限公司 │ 0.2797│ 1.6200│
│023769 │信澳慧理财货币│信达澳亚基金管理有限公司 │ 0.3224│ 1.5950│
│ │E │ │ │ │
│004568 │长城工资宝货币│长城基金管理有限公司 │ 0.3145│ 1.5860│
│ │B │ │ │ │
│010051 │长城工资宝C │长城基金管理有限公司 │ 0.3145│ 1.5860│
│004152 │先锋日添利B │先锋基金管理有限公司 │ 0.3249│ 1.5650│
│002937 │华夏沃利货币B │华夏基金管理有限公司 │ 0.6966│ 1.5600│
│019995 │华夏沃利货币C │华夏基金管理有限公司 │ 0.6913│ 1.5400│
│003171 │信澳慧理财货币│信达澳亚基金管理有限公司 │ 0.2981│ 1.5040│
│ │A │ │ │ │
│021133 │宏利货币E │宏利基金管理有限公司 │ 0.3765│ 1.5020│
│000700 │宏利货币B │宏利基金管理有限公司 │ 0.3764│ 1.5020│
│024589 │宏利货币F │宏利基金管理有限公司 │ 0.3756│ 1.5010│
│310339 │收益宝B │申万菱信基金管理有限公司 │ 0.4911│ 1.4930│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4434│ 1.4840│
│004286 │华富天盈货币B │华富基金管理有限公司 │ 0.5190│ 1.4770│
│000682 │信澳慧管家C │信达澳亚基金管理有限公司 │ 0.3906│ 1.4760│
│018437 │易方达保证金货│易方达基金管理有限公司 │ 0.5599│ 1.4710│
│ │币D │ │ │ │
│159002 │货币ETF │易方达基金管理有限公司 │ 0.5627│ 1.4700│
│150998 │银河钱包货币B │银河基金管理有限公司 │ 0.2337│ 1.4660│
│010325 │收益宝E │申万菱信基金管理有限公司 │ 0.4801│ 1.4530│
│000301 │德邦德利B │德邦基金管理有限公司 │ 0.3172│ 1.4420│
│019078 │安信现金增利货│安信基金管理有限责任公司 │ 0.3437│ 1.4410│
│ │币C │ │ │ │
│003539 │安信现金增利B │安信基金管理有限责任公司 │ 0.3437│ 1.4400│
│001992 │农银天天利B │农银汇理基金管理有限公司 │ 0.3519│ 1.4330│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2026-04-22
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│024999 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9947│ 0.9947│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起C │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0121│ 1.1111│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0122│ 1.0944│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
│017286 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9958│ 0.9958│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起A │ │ │ │ │ │
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