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基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期:2025-10-16◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】 【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2025-10-15 ┌────┬─────┬──────┬────┬─────┬─────┬────┬────┐ │基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│ ├────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┼────┤ │003835 │鹏华沪深港│鹏华基金管理│ 1.8298│ 1.7121│ 6.87│ 2.1948│ 4.84│ │ │新兴成长混│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │合A │ │ │ │ │ │ │ │018710 │鹏华沪深港│鹏华基金管理│ 1.3424│ 1.2561│ 6.87│ 1.3424│ 4.24│ │ │新兴成长混│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │合C │ │ │ │ │ │ │ │024647 │中欧制造升│中欧基金管理│ 1.0475│ 0.9911│ 5.69│ 1.0475│ ---│ │ │级混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │A │ │ │ │ │ │ │ │024648 │中欧制造升│中欧基金管理│ 1.0468│ 0.9904│ 5.69│ 1.0468│ ---│ │ │级混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │C │ │ │ │ │ │ │ │005296 │南华丰淳混│南华基金管理│ 1.8223│ 1.7244│ 5.68│ 2.0011│ 0.33│ │ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │ │005297 │南华丰淳混│南华基金管理│ 1.7316│ 1.6386│ 5.68│ 1.9032│ 0.19│ │ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │ │001864 │中海长三角│中海基金管理│ 3.5290│ 3.3480│ 5.41│ 3.5290│ 0.08│ │ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │005164 │富荣福锦混│富荣基金管理│ 2.4066│ 2.2843│ 5.35│ 2.4066│ 0.04│ │ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │ │005165 │富荣福锦混│富荣基金管理│ 2.3653│ 2.2451│ 5.35│ 2.3653│ 0.19│ │ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │ │005226 │山证资管改│山证(上海)资│ 1.3248│ 1.2579│ 5.32│ 1.3248│ 0.24│ │ │革精选混合│产管理有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │016530 │鹏华碳中和│鹏华基金管理│ 1.9411│ 1.8439│ 5.27│ 1.9411│ 14.03│ │ │主题混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │ │016531 │鹏华碳中和│鹏华基金管理│ 1.9129│ 1.8171│ 5.27│ 1.9129│ 59.98│ │ │主题混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │ │000976 │长城新兴产│长城基金管理│ 2.6173│ 2.4876│ 5.21│ 2.6173│ 0.28│ │ │业混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │ │019412 │长城新兴产│长城基金管理│ 2.5843│ 2.4563│ 5.21│ 2.5843│ 0.14│ │ │业混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │ │017063 │申万菱信乐│申万菱信基金│ 0.8798│ 0.8364│ 5.19│ 0.8798│ 1.36│ │ │成混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │ │017064 │申万菱信乐│申万菱信基金│ 0.8708│ 0.8278│ 5.19│ 0.8708│ 0.33│ │ │成混合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │ │008182 │方正富邦信│方正富邦基金│ 0.9960│ 0.9476│ 5.11│ 0.9960│ 1.33│ │ │泓混合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │ │006689 │方正富邦信│方正富邦基金│ 1.0350│ 0.9848│ 5.10│ 1.0350│ 0.13│ │ │泓混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │ │001270 │英大灵活配│英大基金管理│ 1.4620│ 1.3915│ 5.07│ 1.7120│ 0.01│ │ │置A │有限公司 │ │ │ │ │ │ │001271 │英大灵活配│英大基金管理│ 1.3681│ 1.3022│ 5.06│ 1.6181│ 0.21│ │ │置B │有限公司 │ │ │ │ │ │ │017993 │方正富邦远│方正富邦基金│ 1.3085│ 1.2459│ 5.02│ 1.3085│ 0.15│ │ │见成长混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │A │ │ │ │ │ │ │ │017994 │方正富邦远│方正富邦基金│ 1.2815│ 1.2202│ 5.02│ 1.2815│ 1.66│ │ │见成长混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │C │ │ │ │ │ │ │ │011002 │同泰大健康│同泰基金管理│ 0.5327│ 0.5073│ 5.01│ 0.5327│ 0.13│ │ │主题混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │ │011003 │同泰大健康│同泰基金管理│ 0.5232│ 0.4983│ 5.00│ 0.5232│ 0.35│ │ │主题混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │ │017041 │富国碳中和│富国基金管理│ 0.9569│ 0.9115│ 4.98│ 0.9569│ 4.39│ │ │混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │ │017042 │富国碳中和│富国基金管理│ 0.9418│ 0.8971│ 4.98│ 0.9418│ 0.69│ │ │混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │ │000794 │宝盈睿丰A │宝盈基金管理│ 3.0900│ 2.9440│ 4.96│ 3.0900│ 0.13│ │ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │002683 │民生前沿科│民生加银基金│ 1.1433│ 1.0894│ 4.95│ 1.4133│ 0.34│ │ │技混合 │管理有限公司│ │ │ │ │ │ │000796 │宝盈睿丰C │宝盈基金管理│ 2.6630│ 2.5380│ 4.93│ 2.6630│ 0.26│ │ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │006502 │财通集成电│财通基金管理│ 3.2913│ 3.1369│ 4.92│ 3.2913│ 0.48│ │ │路产业股票│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │A │ │ │ │ │ │ │ └────┴─────┴──────┴────┴─────┴─────┴────┴────┘ 【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2024-12-22 ┌─────┬───────┬──────────────┬──────┬────────┐ │基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│ ├─────┼───────┼──────────────┼──────┼────────┤ │002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│ │002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│ │002200 │大成慧成A │大成基金管理有限公司 │ 0.3161│ 2.2180│ │000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4604│ 2.2030│ │019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.4593│ 2.1920│ │ │C │ │ │ │ │001698 │大成恒丰宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4801│ 2.0480│ │001699 │大成恒丰宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4692│ 2.0080│ │000626 │大成丰财宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.3948│ 1.9620│ │070029 │嘉实安心B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5897│ 1.9490│ │091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.4356│ 1.9360│ │630112 │华商现金增利B │华商基金管理有限公司 │ 0.4598│ 1.9250│ │000725 │大成添利宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4928│ 1.9200│ │630012 │华商现金增利A │华商基金管理有限公司 │ 0.4543│ 1.9050│ │000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3206│ 1.8870│ │ │B │ │ │ │ │010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│ │ │币B │ │ │ │ │011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│ │ │币C │ │ │ │ │003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4717│ 1.8290│ │003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│ │ │A │ │ │ │ │003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│ │ │C │ │ │ │ │001697 │大成恒丰宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.4145│ 1.8070│ │210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4273│ 1.7850│ │002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4730│ 1.7840│ │004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.4221│ 1.7790│ │ │A │ │ │ │ │000726 │大成添利宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4546│ 1.7780│ │003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4497│ 1.7700│ │091022 │大成现金增利B │大成基金管理有限公司 │ 0.4276│ 1.7620│ │003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.4234│ 1.7600│ │ │货币B │ │ │ │ │020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2846│ 1.7540│ │ │C │ │ │ │ │070028 │嘉实安心A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5241│ 1.7100│ │004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4140│ 1.7090│ └─────┴───────┴──────────────┴──────┴────────┘ 【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2025-10-15 ┌─────┬─────┬─────────────┬───┬────┬────┬────┐ │基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│ ├─────┼─────┼─────────────┼───┼────┼────┼────┤ │018899 │易方达悦和│易方达基金管理有限公司 │ ---│ 1.1005│ 1.1005│ ---│ │ │稳健一年封│ │ │ │ │ │ │ │闭运作债券│ │ │ │ │ │ │ │C │ │ │ │ │ │ │018898 │易方达悦和│易方达基金管理有限公司 │ ---│ 1.1077│ 1.1077│ ---│ │ │稳健一年封│ │ │ │ │ │ │ │闭运作债券│ │ │ │ │ │ │ │A │ │ │ │ │ │ │017817 │鹏扬裕利三│鹏扬基金管理有限公司 │ ---│ 1.0301│ 1.0881│ ---│ │ │年封闭式债│ │ │ │ │ │ │ │券 │ │ │ │ │ │ │017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0344│ 1.0934│ ---│ │ │个月封闭债│ │ │ │ │ │ │ │券 │ │ │ │ │ │ │017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0059│ 1.0798│ ---│ │ │39个月封闭│ │ │ │ │ │ │ │式债券 │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────────────┴───┴────┴────┴────┘

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