基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-06-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-06-15
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│006503 │财通集成电│财通基金管理│ 8.7844│ 7.8133│ 12.43│ 8.7844│ 2.00│
│ │路产业股票│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│006502 │财通集成电│财通基金管理│ 9.3294│ 8.2976│ 12.43│ 9.3294│ 1.19│
│ │路产业股票│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│024480 │财通品质甄│财通基金管理│ 2.3704│ 2.1134│ 12.16│ 2.3704│ 1.00│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│024481 │财通品质甄│财通基金管理│ 2.3646│ 2.1083│ 12.16│ 2.3646│ 1.48│
│ │选混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│021528 │财通成长优│财通基金管理│ 5.2530│ 4.6980│ 11.81│ 5.2530│ 4.57│
│ │选混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001480 │财通成长优│财通基金管理│ 9.1560│ 8.1890│ 11.81│ 9.1560│ 5.14│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│014915 │财通匠心优│财通基金管理│ 3.7348│ 3.3440│ 11.69│ 3.7348│ 1.46│
│ │选一年持有│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │期混合A │ │ │ │ │ │ │
│014916 │财通匠心优│财通基金管理│ 3.6120│ 3.2343│ 11.68│ 3.6120│ 0.41│
│ │选一年持有│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │期混合C │ │ │ │ │ │ │
│020441 │东兴数字经│东兴基金管理│ 2.6999│ 2.4309│ 11.07│ 2.6999│ 0.13│
│ │济混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│020440 │东兴数字经│东兴基金管理│ 2.7064│ 2.4368│ 11.06│ 2.7064│ 0.28│
│ │济混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│025546 │财通周期优│财通基金管理│ 1.1986│ 1.0803│ 10.95│ 1.1986│ ---│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│025547 │财通周期优│财通基金管理│ 1.1970│ 1.0789│ 10.95│ 1.1970│ ---│
│ │选混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│017490 │财通景气甄│财通基金管理│ 5.9759│ 5.3945│ 10.78│ 5.9759│ 0.69│
│ │选一年持有│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │期混合A │ │ │ │ │ │ │
│017491 │财通景气甄│财通基金管理│ 5.8396│ 5.2718│ 10.77│ 5.8396│ 0.20│
│ │选一年持有│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │期混合C │ │ │ │ │ │ │
│720001 │财通价值动│财通基金管理│ 17.4110│ 15.7370│ 10.64│ 17.8820│ 3.09│
│ │量混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│021523 │财通价值动│财通基金管理│ 4.5250│ 4.0900│ 10.64│ 4.5250│ 1.83│
│ │量混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│025580 │财通消费优│财通基金管理│ 1.0411│ 0.9442│ 10.26│ 1.0411│ 0.14│
│ │选混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│025581 │财通消费优│财通基金管理│ 1.0379│ 0.9414│ 10.25│ 1.0379│ 0.10│
│ │选混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│026210 │平安科技精│平安基金管理│ 2.1403│ 1.9420│ 10.21│ 2.1403│ 1.08│
│ │选混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│026211 │平安科技精│平安基金管理│ 2.1355│ 1.9378│ 10.20│ 2.1355│ 3.19│
│ │选混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│000354 │长盛城镇化│长盛基金管理│ 5.1389│ 4.6671│ 10.11│ 5.7869│ 0.82│
│ │主题混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│018933 │长盛城镇化│长盛基金管理│ 5.0509│ 4.5873│ 10.11│ 5.0509│ 0.75│
│ │主题混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│025970 │安信成长共│安信基金管理│ 1.4589│ 1.3256│ 10.06│ 1.4589│ ---│
│ │赢混合A │有限责任公司│ │ │ │ │ │
│025971 │安信成长共│安信基金管理│ 1.4564│ 1.3234│ 10.05│ 1.4564│ ---│
│ │赢混合C │有限责任公司│ │ │ │ │ │
│025759 │华安新兴动│华安基金管理│ 1.8668│ 1.6973│ 9.99│ 1.8668│ 5.61│
│ │力混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│025758 │华安新兴动│华安基金管理│ 1.8721│ 1.7021│ 9.99│ 1.8721│ 2.38│
│ │力混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│008988 │大成科技创│大成基金管理│ 6.1265│ 5.5732│ 9.93│ 6.1265│ 3.37│
│ │新混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│008989 │大成科技创│大成基金管理│ 5.9789│ 5.4391│ 9.92│ 5.9789│ 9.41│
│ │新混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│008641 │方正富邦科│方正富邦基金│ 2.2116│ 2.0126│ 9.89│ 2.2116│ 0.25│
│ │技创新C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│008640 │方正富邦科│方正富邦基金│ 2.2537│ 2.0508│ 9.89│ 2.2537│ 0.24│
│ │技创新A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2026-06-15
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│004968 │红土创新货币B │红土创新基金管理有限公司 │ 0.2691│ 2.3960│
│004967 │红土创新货币A │红土创新基金管理有限公司 │ 0.2685│ 2.3950│
│010883 │中信保诚智惠金│中信保诚基金管理有限公司 │ 0.8860│ 1.7970│
│ │货币C │ │ │ │
│000716 │工银薪金货币B │工银瑞信基金管理有限公司 │ 0.3504│ 1.7340│
│021447 │工银薪金货币D │工银瑞信基金管理有限公司 │ 0.3477│ 1.7240│
│005058 │东方红货币E │上海东方证券资产管理有限公司│ 0.3309│ 1.7050│
│005057 │东方红货币B │上海东方证券资产管理有限公司│ 0.3308│ 1.7040│
│010051 │长城工资宝C │长城基金管理有限公司 │ 1.4158│ 1.6960│
│004568 │长城工资宝货币│长城基金管理有限公司 │ 1.4158│ 1.6950│
│ │B │ │ │ │
│675072 │西部利得天添金│西部利得基金管理有限公司 │ 0.2676│ 1.6820│
│ │货币B │ │ │ │
│003317 │中银证券现金管│中银国际证券股份有限公司 │ 0.3397│ 1.6650│
│ │家货币B │ │ │ │
│020201 │中银证券现金管│中银国际证券股份有限公司 │ 0.3395│ 1.6650│
│ │家货币E │ │ │ │
│020852 │中银证券现金管│中银国际证券股份有限公司 │ 0.3397│ 1.6650│
│ │家货币C │ │ │ │
│005020 │中信保诚智惠金│中信保诚基金管理有限公司 │ 0.8486│ 1.6550│
│ │货币A │ │ │ │
│000301 │德邦德利B │德邦基金管理有限公司 │ 0.5033│ 1.6500│
│024984 │中信保诚智惠金│中信保诚基金管理有限公司 │ 0.8415│ 1.6290│
│ │货币D │ │ │ │
│007865 │东方红货币D │上海东方证券资产管理有限公司│ 0.3072│ 1.6140│
│004121 │兴银现金添利A │兴银基金管理有限责任公司 │ 0.3382│ 1.5930│
│018874 │民生加银现金增│民生加银基金管理有限公司 │ 0.2898│ 1.5840│
│ │利货币E │ │ │ │
│690210 │民生货币B │民生加银基金管理有限公司 │ 0.2897│ 1.5840│
│026294 │民生加银现金增│民生加银基金管理有限公司 │ 0.2884│ 1.5790│
│ │利货币C │ │ │ │
│001026 │诺安理财宝C │诺安基金管理有限公司 │ 0.9146│ 1.5690│
│005056 │东方红货币A │上海东方证券资产管理有限公司│ 0.2931│ 1.5630│
│026586 │东方红货币F │上海东方证券资产管理有限公司│ 0.2890│ 1.5610│
│018299 │中信保诚智惠金│中信保诚基金管理有限公司 │ 0.8203│ 1.5530│
│ │货币E │ │ │ │
│018367 │工银薪金货币C │工银瑞信基金管理有限公司 │ 0.2984│ 1.5510│
│004286 │华富天盈货币B │华富基金管理有限公司 │ 0.9701│ 1.5380│
│004863 │泰康现金管家货│泰康基金管理有限公司 │ 0.3244│ 1.5350│
│ │币C │ │ │ │
│004862 │泰康现金管家货│泰康基金管理有限公司 │ 0.3242│ 1.5350│
│ │币B │ │ │ │
│022048 │中银证券现金管│中银国际证券股份有限公司 │ 0.3013│ 1.5200│
│ │家货币D │ │ │ │
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2026-06-15
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│024999 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9871│ 0.9871│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起C │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0158│ 1.1148│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017286 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9885│ 0.9885│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起A │ │ │ │ │ │
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