基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-04-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-04-27
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│017811 │东方人工智│东方基金管理│ 2.0518│ 1.8962│ 8.21│ 2.0518│ 56.25│
│ │能主题混合│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│005844 │东方人工智│东方基金管理│ 2.0765│ 1.9190│ 8.21│ 2.0765│ 5.86│
│ │能主题混合│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│013840 │银华集成电│银华基金管理│ 2.0317│ 1.8814│ 7.99│ 2.0317│ 15.54│
│ │路混合A │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│013841 │银华集成电│银华基金管理│ 2.0140│ 1.8650│ 7.99│ 2.0140│ 31.60│
│ │路混合C │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│017747 │建信电子行│建信基金管理│ 2.2433│ 2.0851│ 7.59│ 2.2433│ 1.62│
│ │业股票C │有限责任公司│ │ │ │ │ │
│017746 │建信电子行│建信基金管理│ 2.2703│ 2.1101│ 7.59│ 2.2703│ 1.42│
│ │业股票A │有限责任公司│ │ │ │ │ │
│005119 │银华智荟内│银华基金管理│ 3.2593│ 3.0314│ 7.52│ 3.2593│ 0.60│
│ │在价值灵活│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │配置混合发│ │ │ │ │ │ │
│ │起式A │ │ │ │ │ │ │
│016262 │银华智荟内│银华基金管理│ 3.1859│ 2.9632│ 7.52│ 3.1859│ 0.17│
│ │在价值灵活│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │配置混合发│ │ │ │ │ │ │
│ │起式C │ │ │ │ │ │ │
│025686 │国泰半导体│国泰基金管理│ 1.2981│ 1.2078│ 7.48│ 1.2981│ 0.20│
│ │制造精选混│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合发起A │ │ │ │ │ │ │
│024423 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.2605│ 1.1729│ 7.47│ 1.2605│ 0.24│
│ │科技优选混│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │合发起A │司 │ │ │ │ │ │
│025687 │国泰半导体│国泰基金管理│ 1.2955│ 1.2054│ 7.47│ 1.2955│ 1.06│
│ │制造精选混│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合发起C │ │ │ │ │ │ │
│024424 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.2560│ 1.1688│ 7.46│ 1.2560│ 0.91│
│ │科技优选混│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │合发起C │司 │ │ │ │ │ │
│007639 │汇添富竞争│汇添富基金管│ 1.7008│ 1.5844│ 7.35│ 1.7008│ 17.92│
│ │优势灵活配│理股份有限公│ │ │ │ │ │
│ │置混合 │司 │ │ │ │ │ │
│007490 │南方信息创│南方基金管理│ 3.6046│ 3.3784│ 6.70│ 3.6046│ 10.46│
│ │新混合A │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│007491 │南方信息创│南方基金管理│ 3.4127│ 3.1988│ 6.69│ 3.4127│ 9.66│
│ │新混合C │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│013312 │工银主题策│工银瑞信基金│ 6.1600│ 5.7790│ 6.59│ 6.1600│ 0.47│
│ │略混合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│481015 │工银主题策│工银瑞信基金│ 6.2990│ 5.9100│ 6.58│ 6.2990│ 1.64│
│ │略混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│011599 │国联安匠心│国联安基金管│ 0.9380│ 0.8809│ 6.48│ 0.9380│ 0.73│
│ │科技1个月 │理有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │滚动持有混│ │ │ │ │ │ │
│ │合 │ │ │ │ │ │ │
│001070 │建信信息产│建信基金管理│ 4.4100│ 4.1560│ 6.11│ 4.4100│ 1.18│
│ │业股票A │有限责任公司│ │ │ │ │ │
│014863 │建信信息产│建信基金管理│ 4.3440│ 4.0940│ 6.11│ 4.3440│ 0.24│
│ │业股票C │有限责任公司│ │ │ │ │ │
│005628 │汇安趋势动│汇安基金管理│ 1.8744│ 1.7671│ 6.07│ 1.8744│ 0.08│
│ │力股票A │有限责任公司│ │ │ │ │ │
│005629 │汇安趋势动│汇安基金管理│ 1.7960│ 1.6933│ 6.07│ 1.7960│ 0.38│
│ │力股票C │有限责任公司│ │ │ │ │ │
│020436 │金信稳健策│金信基金管理│ 2.8666│ 2.7031│ 6.05│ 2.8666│ 0.45│
│ │略混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│007872 │金信稳健策│金信基金管理│ 2.8887│ 2.7238│ 6.05│ 2.8887│ 4.55│
│ │略混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│002256 │金信行业优│金信基金管理│ 3.4980│ 3.3001│ 6.00│ 3.4980│ 0.45│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│024417 │华夏上证科│华夏基金管理│ 1.5703│ 1.4816│ 5.99│ 1.5703│ 1.37│
│ │创板半导体│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │材料设备主│ │ │ │ │ │ │
│ │题ETF联接A│ │ │ │ │ │ │
│020451 │金信行业优│金信基金管理│ 3.5203│ 3.3214│ 5.99│ 3.5203│ 0.01│
│ │选混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│024418 │华夏上证科│华夏基金管理│ 1.5683│ 1.4797│ 5.99│ 1.5683│ 8.74│
│ │创板半导体│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │材料设备主│ │ │ │ │ │ │
│ │题ETF联接C│ │ │ │ │ │ │
│022334 │广发产业甄│广发基金管理│ 1.3878│ 1.3096│ 5.97│ 1.3878│ 0.07│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│022335 │广发产业甄│广发基金管理│ 1.3756│ 1.2982│ 5.96│ 1.3756│ 0.03│
│ │选混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2026-04-27
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│001026 │诺安理财宝C │诺安基金管理有限公司 │ 1.0710│ 1.7160│
│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.7233│ 1.6990│
│019635 │汇添金货币D │渤海汇金证券资产管理有限公司│ 0.6036│ 1.6800│
│004787 │汇添金货币B │渤海汇金证券资产管理有限公司│ 0.6041│ 1.6800│
│004121 │兴银现金添利A │兴银基金管理有限责任公司 │ 0.5772│ 1.6660│
│004369 │前海开源聚财宝│前海开源基金管理有限公司 │ 0.8356│ 1.6240│
│ │B │ │ │ │
│004286 │华富天盈货币B │华富基金管理有限公司 │ 0.3769│ 1.6190│
│003317 │中银证券现金管│中银国际证券股份有限公司 │ 0.3583│ 1.6180│
│ │家货币B │ │ │ │
│020201 │中银证券现金管│中银国际证券股份有限公司 │ 0.3585│ 1.6180│
│ │家货币E │ │ │ │
│020852 │中银证券现金管│中银国际证券股份有限公司 │ 0.3585│ 1.6180│
│ │家货币C │ │ │ │
│022125 │天治天得利货币│天治基金管理有限公司 │ 0.2838│ 1.5870│
│ │C │ │ │ │
│003399 │太平日日金货币│太平基金管理有限公司 │ 0.3409│ 1.5770│
│ │B │ │ │ │
│026030 │诺安理财宝货币│诺安基金管理有限公司 │ 1.0298│ 1.5650│
│ │E │ │ │ │
│002937 │华夏沃利货币B │华夏基金管理有限公司 │ 0.3633│ 1.5530│
│000640 │诺安理财宝A │诺安基金管理有限公司 │ 1.0268│ 1.5520│
│019995 │华夏沃利货币C │华夏基金管理有限公司 │ 0.3578│ 1.5330│
│024823 │华富天盈货币E │华富基金管理有限公司 │ 0.3521│ 1.5280│
│000797 │方正富邦金小宝│方正富邦基金管理有限公司 │ 0.7405│ 1.5160│
│ │货币A │ │ │ │
│019771 │东吴增鑫宝货币│东吴基金管理有限公司 │ 0.2914│ 1.5090│
│ │C │ │ │ │
│003589 │东吴增鑫宝B │东吴基金管理有限公司 │ 0.2914│ 1.5080│
│018092 │兴银现金添利C │兴银基金管理有限责任公司 │ 0.5334│ 1.5030│
│001234 │国金众赢货币 │国金基金管理有限公司 │ 0.4144│ 1.5000│
│001233 │嘉合货币B │嘉合基金管理有限公司 │ 0.3471│ 1.4970│
│008742 │天治货币B │天治基金管理有限公司 │ 0.2591│ 1.4870│
│002673 │诺德货币B │诺德基金管理有限公司 │ 0.3543│ 1.4800│
│024822 │华富天盈货币D │华富基金管理有限公司 │ 0.3392│ 1.4770│
│022048 │中银证券现金管│中银国际证券股份有限公司 │ 0.3201│ 1.4760│
│ │家货币D │ │ │ │
│000641 │诺安理财宝B │诺安基金管理有限公司 │ 1.0053│ 1.4720│
│010883 │中信保诚智惠金│中信保诚基金管理有限公司 │ 0.3275│ 1.4650│
│ │货币C │ │ │ │
│009251 │光大货币B │光大保德信基金管理有限公司 │ 0.3813│ 1.4580│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2026-04-27
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│024999 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9942│ 0.9942│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起C │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0120│ 1.1110│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0127│ 1.0949│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
│017286 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9953│ 0.9953│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起A │ │ │ │ │ │
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