基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-03-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-03-10
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│016165 │汇添富优势│汇添富基金管│ 1.1621│ 1.0657│ 9.05│ 1.1621│ 0.44│
│ │企业精选混│理股份有限公│ │ │ │ │ │
│ │合A │司 │ │ │ │ │ │
│016173 │汇添富优势│汇添富基金管│ 1.1420│ 1.0473│ 9.04│ 1.1420│ 0.10│
│ │企业精选混│理股份有限公│ │ │ │ │ │
│ │合C │司 │ │ │ │ │ │
│020723 │国寿安保数│国寿安保基金│ 2.1460│ 1.9823│ 8.26│ 2.1460│ 0.02│
│ │字经济股票│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │发起式C │ │ │ │ │ │ │
│020722 │国寿安保数│国寿安保基金│ 2.1662│ 2.0009│ 8.26│ 2.1662│ 0.11│
│ │字经济股票│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │发起式A │ │ │ │ │ │ │
│017462 │长城久祥混│长城基金管理│ 1.8309│ 1.6923│ 8.19│ 1.8309│ 0.30│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001613 │长城久祥混│长城基金管理│ 1.8656│ 1.7243│ 8.19│ 1.8656│ 0.22│
│ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│008984 │财通科技创│财通基金管理│ 1.2329│ 1.1425│ 7.91│ 1.2329│ 0.43│
│ │新混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│008983 │财通科技创│财通基金管理│ 1.2901│ 1.1955│ 7.91│ 1.2901│ 1.35│
│ │新混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│168002 │国寿精选 │国寿安保基金│ 2.6410│ 2.4497│ 7.81│ 2.6910│ 2.66│
│ │ │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│022124 │国寿安保策│国寿安保基金│ 1.8943│ 1.7571│ 7.81│ 1.8943│ 0.39│
│ │略精选混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│009365 │工银科技创│工银瑞信基金│ 1.5419│ 1.4313│ 7.73│ 1.5419│ 0.16│
│ │新6个月定 │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │开混合C │ │ │ │ │ │ │
│009364 │工银科技创│工银瑞信基金│ 1.6149│ 1.4990│ 7.73│ 1.6149│ 0.83│
│ │新6个月定 │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │开混合A │ │ │ │ │ │ │
│008528 │华泰柏瑞质│华泰柏瑞基金│ 2.2169│ 2.0586│ 7.69│ 2.2169│ 3.00│
│ │量成长A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│011452 │华泰柏瑞质│华泰柏瑞基金│ 2.1747│ 2.0195│ 7.69│ 2.1747│ 9.95│
│ │量成长C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│025758 │华安新兴动│华安基金管理│ 1.2297│ 1.1423│ 7.65│ 1.2297│ 2.65│
│ │力混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│025759 │华安新兴动│华安基金管理│ 1.2280│ 1.1407│ 7.65│ 1.2280│ 0.93│
│ │力混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│014023 │宏利景气领│宏利基金管理│ 1.6062│ 1.4958│ 7.38│ 1.6062│ 4.59│
│ │航两年持有│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │混合 │ │ │ │ │ │ │
│016371 │信澳业绩驱│信达澳亚基金│ 1.9139│ 1.7839│ 7.29│ 1.9139│ 20.78│
│ │动混合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│016370 │信澳业绩驱│信达澳亚基金│ 1.9552│ 1.8225│ 7.28│ 1.9552│ 5.22│
│ │动混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│008382 │融通产业趋│融通基金管理│ 1.5309│ 1.4301│ 7.05│ 1.5859│ 2.52│
│ │势股票 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│011412 │易方达远见│易方达基金管│ 2.4555│ 2.2941│ 7.04│ 2.4555│ 3.65│
│ │成长混合C │理有限公司 │ │ │ │ │ │
│010115 │易方达远见│易方达基金管│ 2.5054│ 2.3408│ 7.03│ 2.5054│ 11.11│
│ │成长混合A │理有限公司 │ │ │ │ │ │
│006615 │工银战略新│工银瑞信基金│ 3.4379│ 3.2129│ 7.00│ 3.4379│ 1.52│
│ │兴产业混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│006616 │工银战略新│工银瑞信基金│ 3.3364│ 3.1181│ 7.00│ 3.3364│ 0.55│
│ │兴产业混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│001956 │国联安科技│国联安基金管│ 2.6055│ 2.4368│ 6.92│ 2.6055│ 2.96│
│ │ │理有限公司 │ │ │ │ │ │
│010416 │华泰柏瑞质│华泰柏瑞基金│ 1.5159│ 1.4178│ 6.92│ 1.5159│ 2.05│
│ │量精选混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│011891 │易方达先锋│易方达基金管│ 2.7704│ 2.5910│ 6.92│ 2.7704│ 5.68│
│ │成长混合A │理有限公司 │ │ │ │ │ │
│011892 │易方达先锋│易方达基金管│ 2.7206│ 2.5445│ 6.92│ 2.7206│ 4.12│
│ │成长混合C │理有限公司 │ │ │ │ │ │
│010415 │华泰柏瑞质│华泰柏瑞基金│ 1.5524│ 1.4520│ 6.91│ 1.5524│ 2.72│
│ │量精选混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│026538 │融通科技臻│融通基金管理│ 1.1614│ 1.0864│ 6.90│ 1.1614│ ---│
│ │选混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2024-12-22
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002200 │大成慧成A │大成基金管理有限公司 │ 0.3161│ 2.2180│
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4604│ 2.2030│
│019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.4593│ 2.1920│
│ │C │ │ │ │
│001698 │大成恒丰宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4801│ 2.0480│
│001699 │大成恒丰宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4692│ 2.0080│
│000626 │大成丰财宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.3948│ 1.9620│
│070029 │嘉实安心B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5897│ 1.9490│
│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.4356│ 1.9360│
│630112 │华商现金增利B │华商基金管理有限公司 │ 0.4598│ 1.9250│
│000725 │大成添利宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4928│ 1.9200│
│630012 │华商现金增利A │华商基金管理有限公司 │ 0.4543│ 1.9050│
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3206│ 1.8870│
│ │B │ │ │ │
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币B │ │ │ │
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币C │ │ │ │
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4717│ 1.8290│
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │C │ │ │ │
│001697 │大成恒丰宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.4145│ 1.8070│
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4273│ 1.7850│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4730│ 1.7840│
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.4221│ 1.7790│
│ │A │ │ │ │
│000726 │大成添利宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4546│ 1.7780│
│003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4497│ 1.7700│
│091022 │大成现金增利B │大成基金管理有限公司 │ 0.4276│ 1.7620│
│003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.4234│ 1.7600│
│ │货币B │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2846│ 1.7540│
│ │C │ │ │ │
│070028 │嘉实安心A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5241│ 1.7100│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4140│ 1.7090│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2026-03-10
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│024999 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9988│ 0.9988│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起C │ │ │ │ │ │
│017817 │鹏扬裕利三│鹏扬基金管理有限公司 │ ---│ 1.0413│ 1.0993│ ---│
│ │年封闭式债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0470│ 1.1060│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0086│ 1.0908│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
│017286 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9995│ 0.9995│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起A │ │ │ │ │ │
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