基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2025-12-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2025-12-22
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│007639 │汇添富竞争│汇添富基金管│ 1.4354│ 1.3435│ 6.84│ 1.4354│ 1.74│
│ │优势灵活配│理股份有限公│ │ │ │ │ │
│ │置混合 │司 │ │ │ │ │ │
│024423 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.0503│ 0.9867│ 6.45│ 1.0503│ 0.13│
│ │科技优选混│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │合发起A │司 │ │ │ │ │ │
│024424 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.0481│ 0.9847│ 6.44│ 1.0481│ 0.07│
│ │科技优选混│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │合发起C │司 │ │ │ │ │ │
│001412 │德邦鑫星价│德邦基金管理│ 3.8455│ 3.6283│ 5.99│ 3.9835│ 5.52│
│ │值A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│002112 │德邦鑫星价│德邦基金管理│ 3.6958│ 3.4871│ 5.98│ 3.8438│ 22.36│
│ │值C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│168002 │国寿精选 │国寿安保基金│ 2.0929│ 1.9773│ 5.85│ 2.1429│ 2.64│
│ │ │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│022124 │国寿安保策│国寿安保基金│ 1.5025│ 1.4195│ 5.85│ 1.5025│ 0.89│
│ │略精选混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│006976 │鹏华核心优│鹏华基金管理│ 2.8662│ 2.7089│ 5.81│ 2.8662│ 0.54│
│ │势混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│017732 │鹏华核心优│鹏华基金管理│ 1.2934│ 1.2225│ 5.80│ 1.2934│ 0.02│
│ │势混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│017746 │建信电子行│建信基金管理│ 1.8184│ 1.7189│ 5.79│ 1.8184│ 1.24│
│ │业股票A │有限责任公司│ │ │ │ │ │
│017747 │建信电子行│建信基金管理│ 1.7993│ 1.7009│ 5.79│ 1.7993│ 1.27│
│ │业股票C │有限责任公司│ │ │ │ │ │
│004320 │前海开源沪│前海开源基金│ 3.4040│ 3.2182│ 5.77│ 3.4040│ 0.99│
│ │港深乐享生│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │活 │ │ │ │ │ │ │
│026245 │红土创新新│红土创新基金│ 2.7830│ 2.6330│ 5.70│ 2.7830│ ---│
│ │兴产业混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│001753 │红土创新新│红土创新基金│ 2.7830│ 2.6330│ 5.70│ 2.7830│ 2.17│
│ │兴产业混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│009808 │易方达创新│易方达基金管│ 1.4102│ 1.3342│ 5.70│ 1.4102│ 22.04│
│ │成长混合 │理有限公司 │ │ │ │ │ │
│016372 │信澳匠心严│信达澳亚基金│ 1.5731│ 1.4887│ 5.67│ 1.5731│ 2.25│
│ │选一年持有│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │期混合A │ │ │ │ │ │ │
│016373 │信澳匠心严│信达澳亚基金│ 1.5423│ 1.4597│ 5.66│ 1.5423│ 0.37│
│ │选一年持有│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │期混合C │ │ │ │ │ │ │
│024473 │信澳优势行│信达澳亚基金│ 1.4869│ 1.4074│ 5.65│ 1.4869│ 10.36│
│ │业混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│024889 │信澳优势行│信达澳亚基金│ 1.4845│ 1.4051│ 5.65│ 1.4845│ 0.65│
│ │业混合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│008641 │方正富邦科│方正富邦基金│ 1.6995│ 1.6088│ 5.64│ 1.6995│ 0.32│
│ │技创新C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│008640 │方正富邦科│方正富邦基金│ 1.7293│ 1.6370│ 5.64│ 1.7293│ 0.30│
│ │技创新A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│009644 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 2.1125│ 2.0001│ 5.62│ 2.1125│ 9.23│
│ │优势产业混│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │合A │司 │ │ │ │ │ │
│009645 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 2.0555│ 1.9461│ 5.62│ 2.0555│ 10.08│
│ │优势产业混│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │合C │司 │ │ │ │ │ │
│013721 │信澳景气优│信达澳亚基金│ 1.7623│ 1.6686│ 5.62│ 1.7623│ 0.62│
│ │选混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│013722 │信澳景气优│信达澳亚基金│ 1.7069│ 1.6163│ 5.61│ 1.7069│ 3.00│
│ │选混合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│005628 │汇安趋势动│汇安基金管理│ 1.3795│ 1.3075│ 5.51│ 1.3795│ 0.07│
│ │力股票A │有限责任公司│ │ │ │ │ │
│005629 │汇安趋势动│汇安基金管理│ 1.3241│ 1.2550│ 5.51│ 1.3241│ 0.25│
│ │力股票C │有限责任公司│ │ │ │ │ │
│006265 │红土创新新│红土创新基金│ 5.2818│ 5.0082│ 5.46│ 5.3318│ 0.47│
│ │科技股票A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│026155 │红土创新新│红土创新基金│ 5.2782│ 5.0050│ 5.46│ 5.2782│ ---│
│ │科技股票C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│026293 │红土精选混│红土创新基金│ 3.9633│ 3.7587│ 5.44│ 3.9633│ ---│
│ │合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2024-12-22
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002200 │大成慧成A │大成基金管理有限公司 │ 0.3161│ 2.2180│
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4604│ 2.2030│
│019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.4593│ 2.1920│
│ │C │ │ │ │
│001698 │大成恒丰宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4801│ 2.0480│
│001699 │大成恒丰宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4692│ 2.0080│
│000626 │大成丰财宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.3948│ 1.9620│
│070029 │嘉实安心B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5897│ 1.9490│
│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.4356│ 1.9360│
│630112 │华商现金增利B │华商基金管理有限公司 │ 0.4598│ 1.9250│
│000725 │大成添利宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4928│ 1.9200│
│630012 │华商现金增利A │华商基金管理有限公司 │ 0.4543│ 1.9050│
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3206│ 1.8870│
│ │B │ │ │ │
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币B │ │ │ │
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币C │ │ │ │
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4717│ 1.8290│
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │C │ │ │ │
│001697 │大成恒丰宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.4145│ 1.8070│
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4273│ 1.7850│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4730│ 1.7840│
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.4221│ 1.7790│
│ │A │ │ │ │
│000726 │大成添利宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4546│ 1.7780│
│003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4497│ 1.7700│
│091022 │大成现金增利B │大成基金管理有限公司 │ 0.4276│ 1.7620│
│003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.4234│ 1.7600│
│ │货币B │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2846│ 1.7540│
│ │C │ │ │ │
│070028 │嘉实安心A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5241│ 1.7100│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4140│ 1.7090│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2025-12-22
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│017817 │鹏扬裕利三│鹏扬基金管理有限公司 │ ---│ 1.0343│ 1.0923│ ---│
│ │年封闭式债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0396│ 1.0986│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0106│ 1.0845│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
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