基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-09-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-09-29
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│013273 │招商沪深30│招商基金管理│ 0.2679│ 0.2523│ 6.18│ 0.2679│ 31.93│
│ │0地产等权 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │重指数C │ │ │ │ │ │ │
│161721 │地产基金 │招商基金管理│ 0.2692│ 0.2536│ 6.15│ 1.1017│ 10.39│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│016372 │信澳匠心严│信达澳亚基金│ 2.3845│ 2.2526│ 5.86│ 2.3845│ 1.74│
│ │选一年持有│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │期混合A │ │ │ │ │ │ │
│016373 │信澳匠心严│信达澳亚基金│ 2.3271│ 2.1984│ 5.85│ 2.3271│ 0.31│
│ │选一年持有│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │期混合C │ │ │ │ │ │ │
│013721 │信澳景气优│信达澳亚基金│ 2.6771│ 2.5365│ 5.54│ 2.6771│ 0.73│
│ │选混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│013722 │信澳景气优│信达澳亚基金│ 2.5771│ 2.4418│ 5.54│ 2.5771│ 3.13│
│ │选混合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│018288 │信澳优势产│信达澳亚基金│ 3.6191│ 3.4306│ 5.49│ 3.6191│ 0.66│
│ │业混合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│018287 │信澳优势产│信达澳亚基金│ 3.6927│ 3.5004│ 5.49│ 3.6927│ 0.40│
│ │业混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│015674 │鹏华中证80│鹏华基金管理│ 0.5177│ 0.4908│ 5.48│ 0.5177│ 1.62│
│ │0地产指数(│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │LOF)C │ │ │ │ │ │ │
│023380 │鹏华中证80│鹏华基金管理│ 0.8652│ 0.8203│ 5.47│ 0.8652│ 0.00│
│ │0地产指数(│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │LOF)I │ │ │ │ │ │ │
│005600 │汇安量化优│汇安基金管理│ 0.7566│ 0.7183│ 5.33│ 0.7566│ 0.51│
│ │选C │有限责任公司│ │ │ │ │ │
│005599 │汇安量化优│汇安基金管理│ 0.7952│ 0.7550│ 5.32│ 0.7952│ 0.11│
│ │选A │有限责任公司│ │ │ │ │ │
│011355 │华泰柏瑞港│华泰柏瑞基金│ 0.5159│ 0.4933│ 4.58│ 0.5159│ 1.32│
│ │股通时代机│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │遇混合A │ │ │ │ │ │ │
│024473 │信澳优势行│信达澳亚基金│ 2.2982│ 2.1978│ 4.57│ 2.2982│ 2.06│
│ │业混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│024889 │信澳优势行│信达澳亚基金│ 2.2873│ 2.1874│ 4.57│ 2.2873│ 0.99│
│ │业混合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│011356 │华泰柏瑞港│华泰柏瑞基金│ 0.4985│ 0.4767│ 4.57│ 0.4985│ 10.26│
│ │股通时代机│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │遇混合C │ │ │ │ │ │ │
│006652 │富国金融地│富国基金管理│ 1.2630│ 1.2116│ 4.24│ 1.2630│ 0.23│
│ │产行业混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│012422 │华夏优加生│华夏基金管理│ 0.6244│ 0.5990│ 4.24│ 0.6244│ 2.80│
│ │活混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│011124 │富国金融地│富国基金管理│ 1.2205│ 1.1709│ 4.24│ 1.2205│ 0.17│
│ │产行业混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│012421 │华夏优加生│华夏基金管理│ 0.6481│ 0.6218│ 4.23│ 0.6481│ 5.48│
│ │活混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015005 │中邮能源革│中邮创业基金│ 0.6382│ 0.6131│ 4.09│ 0.6382│ 0.84│
│ │新混合发起│管理股份有限│ │ │ │ │ │
│ │式C │公司 │ │ │ │ │ │
│015004 │中邮能源革│中邮创业基金│ 0.6558│ 0.6301│ 4.08│ 0.6558│ 0.14│
│ │新混合发起│管理股份有限│ │ │ │ │ │
│ │式A │公司 │ │ │ │ │ │
│019086 │工银价值精│工银瑞信基金│ 0.9358│ 0.8999│ 3.99│ 0.9358│ 9.55│
│ │选混合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│019085 │工银价值精│工银瑞信基金│ 0.9409│ 0.9048│ 3.99│ 0.9409│ 79.98│
│ │选混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│008088 │华夏房地产│华夏基金管理│ 0.6154│ 0.5919│ 3.97│ 0.6154│ 2.86│
│ │ETF联接A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│024628 │华夏房地产│华夏基金管理│ 0.6030│ 0.5800│ 3.97│ 0.6030│ 0.26│
│ │ETF联接D │有限公司 │ │ │ │ │ │
│008089 │华夏房地产│华夏基金管理│ 0.6029│ 0.5800│ 3.95│ 0.6029│ 2.66│
│ │ETF联接C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│004642 │南方房地产│南方基金管理│ 0.4957│ 0.4770│ 3.92│ 0.4957│ 3.37│
│ │联接A │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│021002 │南方中证房│南方基金管理│ 0.4955│ 0.4768│ 3.92│ 0.4955│ 0.08│
│ │地产ETF发 │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │起联接I │ │ │ │ │ │ │
│010989 │南方房地产│南方基金管理│ 0.4813│ 0.4632│ 3.91│ 0.4813│ 1.85│
│ │联接E │股份有限公司│ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2026-09-29
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│000846 │国联货币C │国联基金管理有限公司 │ 0.9992│ 2.0130│
│022125 │天治天得利货币│天治基金管理有限公司 │ 0.2422│ 1.8510│
│ │C │ │ │ │
│003075 │国联货币E │国联基金管理有限公司 │ 0.9504│ 1.7780│
│000847 │国联货币A │国联基金管理有限公司 │ 0.9332│ 1.7700│
│008742 │天治货币B │天治基金管理有限公司 │ 0.2038│ 1.7570│
│001871 │前海开源货币B │前海开源基金管理有限公司 │ 0.4212│ 1.7500│
│004210 │前海开源货币E │前海开源基金管理有限公司 │ 0.4212│ 1.7500│
│002234 │泰信天天收益B │泰信基金管理有限公司 │ 0.8547│ 1.6220│
│350004 │天治货币A │天治基金管理有限公司 │ 0.1764│ 1.6080│
│004282 │博时兴荣货币B │博时基金管理有限公司 │ 0.3573│ 1.6050│
│290001 │泰信天天收益A │泰信基金管理有限公司 │ 0.8497│ 1.6030│
│007866 │创金合信货币C │创金合信基金管理有限公司 │ 0.3943│ 1.5920│
│023625 │创金合信货币F │创金合信基金管理有限公司 │ 0.3942│ 1.5910│
│519889 │添富快线B │汇添富基金管理股份有限公司 │ 0.3192│ 1.5690│
│001909 │创金合信货币A │创金合信基金管理有限公司 │ 0.3832│ 1.5510│
│004502 │中银如意宝货币│中银基金管理有限公司 │ 0.2886│ 1.5430│
│ │A │ │ │ │
│005162 │中银如意宝货币│中银基金管理有限公司 │ 0.2884│ 1.5430│
│ │B │ │ │ │
│004078 │金信民发货币B │金信基金管理有限公司 │ 0.3038│ 1.5040│
│001870 │前海开源货币A │前海开源基金管理有限公司 │ 0.3540│ 1.5040│
│003679 │国联现金增利货│国联基金管理有限公司 │ 0.5014│ 1.4960│
│ │币C │ │ │ │
│001669 │诺安聚鑫宝货币│诺安基金管理有限公司 │ 0.4618│ 1.4820│
│ │C │ │ │ │
│018953 │民生加银现金宝│民生加银基金管理有限公司 │ 0.3366│ 1.4700│
│ │货币D │ │ │ │
│000332 │中加货币C │中加基金管理有限公司 │ 0.3467│ 1.4690│
│010288 │民生加银现金宝│民生加银基金管理有限公司 │ 0.3364│ 1.4690│
│ │货币B │ │ │ │
│020097 │中加货币E │中加基金管理有限公司 │ 0.3461│ 1.4690│
│026971 │民生加银现金宝│民生加银基金管理有限公司 │ 0.3349│ 1.4640│
│ │货币E │ │ │ │
│002235 │泰信天天收益E │泰信基金管理有限公司 │ 0.8102│ 1.4600│
│018659 │德邦如意货币E │德邦基金管理有限公司 │ 0.5696│ 1.4490│
│018614 │万家货币D │万家基金管理有限公司 │ 0.3731│ 1.4470│
│519507 │万家货币B │万家基金管理有限公司 │ 0.3730│ 1.4470│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2026-09-29
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│029217 │红土创新瑞│红土创新基金管理有限公司 │ ---│ 1.0001│ 1.0001│ ---│
│ │泽63个月封│ │ │ │ │ │
│ │闭式债券 │ │ │ │ │ │
│029215 │财信聚鑫63│财信基金管理有限公司 │ ---│ 1.0000│ 1.0000│ ---│
│ │个月封闭式│ │ │ │ │ │
│ │债券 │ │ │ │ │ │
│029211 │路博迈安瑞│路博迈基金管理(中国)有限公│ ---│ 1.0000│ 1.0000│ ---│
│ │63个月封闭│司 │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
│029208 │贝莱德稳利│贝莱德基金管理有限公司 │ ---│ 1.0001│ 1.0001│ ---│
│ │63个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │债券 │ │ │ │ │ │
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