基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-04-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-04-13
┌────┬─────┬──────┬────┬─────┬─────┬────┬────┐
│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
├────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┼────┤
│025778 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.4972│ 1.3995│ 6.98│ 1.4972│ 4.71│
│ │瑞享混合发│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │起C │司 │ │ │ │ │ │
│025777 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.4989│ 1.4011│ 6.98│ 1.4989│ 0.26│
│ │瑞享混合发│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │起A │司 │ │ │ │ │ │
│290008 │泰信发展 │泰信基金管理│ 2.5850│ 2.4190│ 6.86│ 3.0240│ 7.74│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│012703 │华夏核心成│华夏基金管理│ 1.0001│ 0.9371│ 6.72│ 1.0001│ 3.54│
│ │长混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│012710 │华夏核心成│华夏基金管理│ 0.9700│ 0.9090│ 6.71│ 0.9700│ 0.40│
│ │长混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│022447 │前海开源周│前海开源基金│ 1.4120│ 1.3278│ 6.34│ 1.4120│ 0.17│
│ │期精选混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│022446 │前海开源周│前海开源基金│ 1.4189│ 1.3343│ 6.34│ 1.4189│ 0.06│
│ │期精选混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│012103 │国寿安保低│国寿安保基金│ 1.1625│ 1.1020│ 5.49│ 1.1625│ 0.05│
│ │碳经济混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│012102 │国寿安保低│国寿安保基金│ 1.1759│ 1.1147│ 5.49│ 1.1759│ 1.11│
│ │碳经济混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│010594 │广发睿选三│广发基金管理│ 1.0464│ 0.9933│ 5.35│ 1.0464│ 5.14│
│ │年持有期混│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合 │ │ │ │ │ │ │
│022167 │富国资源精│富国基金管理│ 1.8253│ 1.7351│ 5.20│ 1.8253│ 0.07│
│ │选混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│021642 │富国资源精│富国基金管理│ 1.8406│ 1.7497│ 5.20│ 1.8406│ 0.32│
│ │选混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│410006 │华富策略精│华富基金管理│ 2.3746│ 2.2581│ 5.16│ 2.5346│ 0.09│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│019235 │华富策略精│华富基金管理│ 2.3394│ 2.2248│ 5.15│ 2.3394│ 0.04│
│ │选混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│007590 │华宝绿色领│华宝基金管理│ 1.6007│ 1.5225│ 5.14│ 1.6007│ 0.41│
│ │先股票 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│014560 │东方汽车产│东方基金管理│ 1.1360│ 1.0843│ 4.77│ 1.1360│ 0.45│
│ │业趋势混合│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│014561 │东方汽车产│东方基金管理│ 1.1126│ 1.0620│ 4.76│ 1.1126│ 0.33│
│ │业趋势混合│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│026488 │安信资源睿│安信基金管理│ 1.0420│ 0.9951│ 4.71│ 1.0420│ ---│
│ │选股票发起│有限责任公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│026489 │安信资源睿│安信基金管理│ 1.0413│ 0.9945│ 4.71│ 1.0413│ ---│
│ │选股票发起│有限责任公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│001156 │申万菱信新│申万菱信基金│ 3.0140│ 2.8900│ 4.29│ 4.0040│ 7.52│
│ │能源汽车主│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │题灵活配置│ │ │ │ │ │ │
│ │混合A │ │ │ │ │ │ │
│005983 │摩根核心精│摩根基金管理│ 1.9472│ 1.8673│ 4.28│ 1.9472│ 1.07│
│ │选股票A │(中国)有限公│ │ │ │ │ │
│ │ │司 │ │ │ │ │ │
│022739 │申万菱信新│申万菱信基金│ 2.9700│ 2.8480│ 4.28│ 2.9920│ 2.03│
│ │能源汽车主│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │题灵活配置│ │ │ │ │ │ │
│ │混合C │ │ │ │ │ │ │
│014937 │摩根核心精│摩根基金管理│ 1.8994│ 1.8215│ 4.28│ 1.8994│ 0.04│
│ │选股票C │(中国)有限公│ │ │ │ │ │
│ │ │司 │ │ │ │ │ │
│290014 │泰信现代 │泰信基金管理│ 2.7540│ 2.6460│ 4.08│ 2.8140│ 3.43│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│016462 │华宝生态中│华宝基金管理│ 5.5380│ 5.3250│ 4.00│ 5.5380│ 0.05│
│ │国混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│000612 │华宝生态中│华宝基金管理│ 5.6580│ 5.4410│ 3.99│ 5.8580│ 0.84│
│ │国混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001118 │华宝事件驱│华宝基金管理│ 1.2620│ 1.2140│ 3.95│ 1.2620│ 5.08│
│ │动混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015292 │金元顺安产│金元顺安基金│ 1.2921│ 1.2433│ 3.93│ 1.2921│ 0.54│
│ │业臻选混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│015291 │金元顺安产│金元顺安基金│ 1.3011│ 1.2520│ 3.92│ 1.3011│ 0.23│
│ │业臻选混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│017995 │华宝事件驱│华宝基金管理│ 1.2510│ 1.2040│ 3.90│ 1.2510│ 0.01│
│ │动混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
└────┴─────┴──────┴────┴─────┴─────┴────┴────┘
【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2026-04-13
┌─────┬───────┬──────────────┬──────┬────────┐
│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
├─────┼───────┼──────────────┼──────┼────────┤
│002302 │新沃通宝B │新沃基金管理有限公司 │ 1.7042│ 2.1140│
│001871 │前海开源货币B │前海开源基金管理有限公司 │ 1.6782│ 2.0390│
│150998 │银河钱包货币B │银河基金管理有限公司 │ 1.6093│ 2.0020│
│150988 │银河钱包货币A │银河基金管理有限公司 │ 1.5843│ 1.9100│
│001916 │新沃通宝A │新沃基金管理有限公司 │ 1.6384│ 1.8690│
│004869 │国联日盈B │国联基金管理有限公司 │ 1.2241│ 1.8460│
│001870 │前海开源货币A │前海开源基金管理有限公司 │ 1.6126│ 1.7980│
│004210 │前海开源货币E │前海开源基金管理有限公司 │ 1.6146│ 1.7920│
│710502 │富安达现金通B │富安达基金管理有限公司 │ 0.8039│ 1.7800│
│675072 │西部利得天添金│西部利得基金管理有限公司 │ 0.3171│ 1.7710│
│ │货币B │ │ │ │
│018943 │银河钱包货币E │银河基金管理有限公司 │ 1.5437│ 1.7570│
│710501 │富安达现金通A │富安达基金管理有限公司 │ 0.7926│ 1.7410│
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.3291│ 1.6710│
│ │A │ │ │ │
│003538 │招商招利宝货币│招商基金管理有限公司 │ 1.1017│ 1.6610│
│ │B │ │ │ │
│000716 │工银薪金货币B │工银瑞信基金管理有限公司 │ 0.3653│ 1.6520│
│019040 │国联日盈C │国联基金管理有限公司 │ 1.1719│ 1.6520│
│021447 │工银薪金货币D │工银瑞信基金管理有限公司 │ 0.3626│ 1.6420│
│001078 │华夏现金宝B │华夏基金管理有限公司 │ 0.4741│ 1.6300│
│019967 │工银如意货币C │工银瑞信基金管理有限公司 │ 0.3303│ 1.6100│
│020945 │工银如意货币D │工银瑞信基金管理有限公司 │ 0.3303│ 1.6100│
│003753 │工银如意货币B │工银瑞信基金管理有限公司 │ 0.3303│ 1.6090│
│025636 │工银如意货币E │工银瑞信基金管理有限公司 │ 0.3303│ 1.6090│
│511930 │国联日盈 │国联基金管理有限公司 │ 1.1579│ 1.6010│
│128011 │国投瑞银货币B │国投瑞银基金管理有限公司 │ 1.3033│ 1.5790│
│041003 │华安富利B │华安基金管理有限公司 │ 0.3435│ 1.5700│
│023767 │国投瑞银货币E │国投瑞银基金管理有限公司 │ 1.3005│ 1.5690│
│020449 │中信建投添鑫宝│中信建投基金管理有限公司 │ 1.3479│ 1.5500│
│ │D │ │ │ │
│005162 │中银如意宝货币│中银基金管理有限公司 │ 0.5966│ 1.5490│
│ │B │ │ │ │
│004502 │中银如意宝货币│中银基金管理有限公司 │ 0.5966│ 1.5490│
│ │A │ │ │ │
│009790 │国寿安保增金宝│国寿安保基金管理有限公司 │ 0.7564│ 1.5460│
│ │货币B │ │ │ │
└─────┴───────┴──────────────┴──────┴────────┘
【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2026-04-13
┌─────┬─────┬─────────────┬───┬────┬────┬────┐
│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
├─────┼─────┼─────────────┼───┼────┼────┼────┤
│024999 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9960│ 0.9960│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起C │ │ │ │ │ │
│017817 │鹏扬裕利三│鹏扬基金管理有限公司 │ ---│ 1.0201│ 1.1039│ ---│
│ │年封闭式债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0110│ 1.1100│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0115│ 1.0937│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
│017286 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9970│ 0.9970│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起A │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────────────┴───┴────┴────┴────┘
|