基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-08-26
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│023901 │博道上证科│博道基金管理│ 1.7692│ 1.7583│ 0.62│ 1.7692│ 0.69│
│ │创板综合指│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │数增强A │ │ │ │ │ │ │
│023902 │博道上证科│博道基金管理│ 1.7598│ 1.7490│ 0.62│ 1.7598│ 1.98│
│ │创板综合指│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │数增强C │ │ │ │ │ │ │
│022745 │博道中证A5│博道基金管理│ 1.4202│ 1.4137│ 0.46│ 1.4202│ 3.15│
│ │00指数增强│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│022746 │博道中证A5│博道基金管理│ 1.4112│ 1.4047│ 0.46│ 1.4112│ 2.24│
│ │00指数增强│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│022867 │博道沪深30│博道基金管理│ 1.3560│ 1.3505│ 0.41│ 1.3560│ 1.54│
│ │0指数量化 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │增强C │ │ │ │ │ │ │
│017645 │博道中证10│博道基金管理│ 1.7029│ 1.6960│ 0.41│ 1.7029│ 1.73│
│ │00指数增强│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│022866 │博道沪深30│博道基金管理│ 1.3647│ 1.3592│ 0.40│ 1.3647│ 3.07│
│ │0指数量化 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │增强A │ │ │ │ │ │ │
│017644 │博道中证10│博道基金管理│ 1.7234│ 1.7165│ 0.40│ 1.7234│ 1.80│
│ │00指数增强│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│016841 │博道惠泰优│博道基金管理│ 1.4059│ 1.4008│ 0.36│ 1.4059│ 5.58│
│ │选混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│016840 │博道惠泰优│博道基金管理│ 1.4352│ 1.4300│ 0.36│ 1.4352│ 3.48│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│010968 │博道嘉丰混│博道基金管理│ 1.0624│ 1.0586│ 0.36│ 1.0624│ 1.24│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│025038 │博道中证50│博道基金管理│ 2.5876│ 2.5785│ 0.35│ 2.5876│ 0.06│
│ │0增强Y │有限公司 │ │ │ │ │ │
│010967 │博道嘉丰混│博道基金管理│ 1.1107│ 1.1068│ 0.35│ 1.1107│ 4.86│
│ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│010755 │博道睿见一│博道基金管理│ 1.0184│ 1.0148│ 0.35│ 1.0184│ 2.40│
│ │年持有期混│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合 │ │ │ │ │ │ │
│006594 │博道中证50│博道基金管理│ 2.5134│ 2.5046│ 0.35│ 2.7934│ 3.93│
│ │0增强C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│006593 │博道中证50│博道基金管理│ 2.5756│ 2.5666│ 0.35│ 2.8556│ 5.65│
│ │0增强A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│008794 │博道嘉元混│博道基金管理│ 2.2870│ 2.2793│ 0.34│ 2.2870│ 0.13│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│008793 │博道嘉元混│博道基金管理│ 2.3632│ 2.3553│ 0.34│ 2.3632│ 1.40│
│ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│010147 │博道嘉兴一│博道基金管理│ 1.5433│ 1.5383│ 0.33│ 1.5433│ 3.23│
│ │年持有期混│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合 │ │ │ │ │ │ │
│007832 │博道伍佰智│博道基金管理│ 1.9014│ 1.8955│ 0.31│ 2.1934│ 7.09│
│ │航C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│007831 │博道伍佰智│博道基金管理│ 1.9473│ 1.9413│ 0.31│ 2.2393│ 2.66│
│ │航A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│008467 │博道嘉瑞混│博道基金管理│ 2.2837│ 2.2769│ 0.30│ 2.2837│ 1.12│
│ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│006161 │博道启航混│博道基金管理│ 2.3034│ 2.2964│ 0.30│ 2.5034│ 0.52│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│006160 │博道启航混│博道基金管理│ 2.4050│ 2.3977│ 0.30│ 2.6050│ 0.82│
│ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│008468 │博道嘉瑞混│博道基金管理│ 2.2086│ 2.2022│ 0.29│ 2.2086│ 0.13│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│008208 │博道嘉泰回│博道基金管理│ 2.5706│ 2.5631│ 0.29│ 2.5706│ 2.07│
│ │报混合 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│007471 │博道叁佰智│博道基金管理│ 1.7357│ 1.7309│ 0.28│ 1.9087│ 1.99│
│ │航C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│007470 │博道叁佰智│博道基金管理│ 1.7899│ 1.7850│ 0.27│ 1.9629│ 2.88│
│ │航A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│022003 │博道大盘成│博道基金管理│ 1.8170│ 1.8122│ 0.26│ 1.8170│ 2.11│
│ │长股票A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│022004 │博道大盘成│博道基金管理│ 1.8012│ 1.7965│ 0.26│ 1.8012│ 10.16│
│ │长股票C │有限公司 │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2026-08-25
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│004398 │融通现金宝货币│融通基金管理有限公司 │ 3.0614│ 2.4880│
│ │B │ │ │ │
│002788 │融通现金宝货币│融通基金管理有限公司 │ 2.9955│ 2.2410│
│ │A │ │ │ │
│009251 │光大货币B │光大保德信基金管理有限公司 │ 0.3205│ 1.6370│
│004369 │前海开源聚财宝│前海开源基金管理有限公司 │ 0.5336│ 1.5780│
│ │B │ │ │ │
│000204 │国富日日B │国海富兰克林基金管理有限公司│ 0.7380│ 1.5440│
│023401 │光大保德信货币│光大保德信基金管理有限公司 │ 0.2869│ 1.5000│
│ │C │ │ │ │
│003538 │招商招利宝货币│招商基金管理有限公司 │ 0.8475│ 1.4560│
│ │B │ │ │ │
│024580 │宏利活期友货币│宏利基金管理有限公司 │ 0.3924│ 1.4430│
│ │F │ │ │ │
│010005 │鹏扬现金通利货│鹏扬基金管理有限公司 │ 0.4432│ 1.4260│
│ │币E │ │ │ │
│004984 │鹏扬现金通利货│鹏扬基金管理有限公司 │ 0.4432│ 1.4260│
│ │币B │ │ │ │
│004968 │红土创新货币B │红土创新基金管理有限公司 │ 0.3198│ 1.4250│
│004967 │红土创新货币A │红土创新基金管理有限公司 │ 0.3199│ 1.4250│
│001234 │国金众赢货币 │国金基金管理有限公司 │ 0.3145│ 1.4200│
│004862 │泰康现金管家货│泰康基金管理有限公司 │ 0.6874│ 1.4150│
│ │币B │ │ │ │
│004863 │泰康现金管家货│泰康基金管理有限公司 │ 0.6874│ 1.4150│
│ │币C │ │ │ │
│004368 │前海开源聚财宝│前海开源基金管理有限公司 │ 0.4880│ 1.4090│
│ │A │ │ │ │
│000013 │易方达天天R │易方达基金管理有限公司 │ 0.3785│ 1.4030│
│021926 │国富日日收益货│国海富兰克林基金管理有限公司│ 0.6990│ 1.4010│
│ │币E │ │ │ │
│017203 │中信保诚薪金宝│中信保诚基金管理有限公司 │ 0.6146│ 1.3980│
│ │货币E │ │ │ │
│000010 │易方达天天B │易方达基金管理有限公司 │ 0.3758│ 1.3930│
│150015 │银富货币B │银河基金管理有限公司 │ 0.8695│ 1.3930│
│018810 │易方达天天理财│易方达基金管理有限公司 │ 0.3761│ 1.3930│
│ │货币D │ │ │ │
│360003 │光大货币A │光大保德信基金管理有限公司 │ 0.2552│ 1.3930│
│020852 │中银证券现金管│中银国际证券股份有限公司 │ 0.3343│ 1.3760│
│ │家货币C │ │ │ │
│020201 │中银证券现金管│中银国际证券股份有限公司 │ 0.3343│ 1.3760│
│ │家货币E │ │ │ │
│003317 │中银证券现金管│中银国际证券股份有限公司 │ 0.3343│ 1.3760│
│ │家货币B │ │ │ │
│150998 │银河钱包货币B │银河基金管理有限公司 │ 0.3029│ 1.3680│
│003389 │招商招益宝货币│招商基金管理有限公司 │ 0.3383│ 1.3650│
│ │B │ │ │ │
│002673 │诺德货币B │诺德基金管理有限公司 │ 0.3027│ 1.3620│
│007866 │创金合信货币C │创金合信基金管理有限公司 │ 0.4125│ 1.3610│
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【3.封闭式基金折价率】 暂无数据
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