基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-01-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2025-12-31
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│013173 │红土创新科│红土创新基金│ 1.0394│ 0.9382│ 10.79│ 1.0394│ 0.23│
│ │技创新3个 │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │月定开混合│ │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│009467 │红土创新科│红土创新基金│ 1.0567│ 0.9538│ 10.79│ 1.0567│ 0.83│
│ │技创新3个 │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │月定开混合│ │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│015790 │永赢高端装│永赢基金管理│ 1.4234│ 1.3362│ 6.53│ 1.4234│ 10.17│
│ │备智选混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起C │ │ │ │ │ │ │
│015789 │永赢高端装│永赢基金管理│ 1.4431│ 1.3548│ 6.52│ 1.4431│ 2.26│
│ │备智选混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起A │ │ │ │ │ │ │
│024748 │博时中证卫│博时基金管理│ 1.3663│ 1.2944│ 5.55│ 1.3663│ ---│
│ │星产业指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│024749 │博时中证卫│博时基金管理│ 1.3660│ 1.2942│ 5.55│ 1.3660│ ---│
│ │星产业指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│025490 │平安中证卫│平安基金管理│ 1.2903│ 1.2227│ 5.53│ 1.2903│ ---│
│ │星产业指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│025491 │平安中证卫│平安基金管理│ 1.2893│ 1.2218│ 5.52│ 1.2893│ ---│
│ │星产业指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│009750 │汇安价值蓝│汇安基金管理│ 0.8614│ 0.8187│ 5.22│ 0.8614│ 0.19│
│ │筹混合A │有限责任公司│ │ │ │ │ │
│009751 │汇安价值蓝│汇安基金管理│ 0.8387│ 0.7972│ 5.21│ 0.8387│ 0.02│
│ │筹混合C │有限责任公司│ │ │ │ │ │
│004321 │前海开源沪│前海开源基金│ 1.5479│ 1.4715│ 5.19│ 1.5479│ 0.99│
│ │港深强国产│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │业 │ │ │ │ │ │ │
│018363 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 0.9887│ 0.9403│ 5.15│ 0.9887│ 1.36│
│ │瑞丰混合发│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │起C │司 │ │ │ │ │ │
│018362 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 0.9989│ 0.9500│ 5.15│ 0.9989│ 0.57│
│ │瑞丰混合发│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │起A │司 │ │ │ │ │ │
│015839 │广发招利混│广发基金管理│ 1.0103│ 0.9609│ 5.14│ 1.0103│ 0.15│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015838 │广发招利混│广发基金管理│ 1.0265│ 0.9763│ 5.14│ 1.0265│ 0.44│
│ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│009854 │中加优势企│中加基金管理│ 1.7464│ 1.6662│ 4.81│ 1.7464│ 0.32│
│ │业混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│009853 │中加优势企│中加基金管理│ 1.8275│ 1.7436│ 4.81│ 1.8275│ 0.12│
│ │业混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│002067 │诺安精选回│诺安基金管理│ 2.6200│ 2.5020│ 4.72│ 2.7800│ 0.13│
│ │报 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│026253 │国泰产业升│国泰基金管理│ 1.0469│ 1.0015│ 4.53│ 1.0469│ ---│
│ │级混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│026254 │国泰产业升│国泰基金管理│ 1.0469│ 1.0015│ 4.53│ 1.0469│ ---│
│ │级混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│018463 │德邦稳盈增│德邦基金管理│ 0.9838│ 0.9413│ 4.52│ 0.9838│ 6.78│
│ │长灵活配置│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │混合C │ │ │ │ │ │ │
│004260 │德邦稳盈增│德邦基金管理│ 0.9964│ 0.9534│ 4.51│ 0.9964│ 0.44│
│ │长灵活配置│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │混合A │ │ │ │ │ │ │
│025646 │平安高端装│平安基金管理│ 1.2866│ 1.2311│ 4.51│ 1.2866│ ---│
│ │备混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│025647 │平安高端装│平安基金管理│ 1.2855│ 1.2301│ 4.50│ 1.2855│ ---│
│ │备混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│730001 │方正富邦创│方正富邦基金│ 0.6357│ 0.6085│ 4.47│ 1.3857│ 0.33│
│ │新动力混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│007046 │方正富邦创│方正富邦基金│ 0.6095│ 0.5834│ 4.47│ 0.6095│ 0.52│
│ │新动力混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│019759 │中欧半导体│中欧基金管理│ 1.5643│ 1.4979│ 4.43│ 1.5643│ 0.35│
│ │产业股票发│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │起A │ │ │ │ │ │ │
│019764 │中欧半导体│中欧基金管理│ 1.5482│ 1.4826│ 4.42│ 1.5482│ 0.80│
│ │产业股票发│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │起C │ │ │ │ │ │ │
│004666 │长城久嘉创│长城基金管理│ 3.1085│ 2.9797│ 4.32│ 3.1085│ 8.71│
│ │新成长混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│010052 │长城久嘉创│长城基金管理│ 2.6005│ 2.4928│ 4.32│ 2.8497│ 6.07│
│ │新成长混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2024-12-22
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002200 │大成慧成A │大成基金管理有限公司 │ 0.3161│ 2.2180│
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4604│ 2.2030│
│019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.4593│ 2.1920│
│ │C │ │ │ │
│001698 │大成恒丰宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4801│ 2.0480│
│001699 │大成恒丰宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4692│ 2.0080│
│000626 │大成丰财宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.3948│ 1.9620│
│070029 │嘉实安心B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5897│ 1.9490│
│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.4356│ 1.9360│
│630112 │华商现金增利B │华商基金管理有限公司 │ 0.4598│ 1.9250│
│000725 │大成添利宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4928│ 1.9200│
│630012 │华商现金增利A │华商基金管理有限公司 │ 0.4543│ 1.9050│
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3206│ 1.8870│
│ │B │ │ │ │
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币B │ │ │ │
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币C │ │ │ │
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4717│ 1.8290│
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │C │ │ │ │
│001697 │大成恒丰宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.4145│ 1.8070│
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4273│ 1.7850│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4730│ 1.7840│
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.4221│ 1.7790│
│ │A │ │ │ │
│000726 │大成添利宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4546│ 1.7780│
│003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4497│ 1.7700│
│091022 │大成现金增利B │大成基金管理有限公司 │ 0.4276│ 1.7620│
│003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.4234│ 1.7600│
│ │货币B │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2846│ 1.7540│
│ │C │ │ │ │
│070028 │嘉实安心A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5241│ 1.7100│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4140│ 1.7090│
└─────┴───────┴──────────────┴──────┴────────┘
【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2025-12-31
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│025157 │华泰保兴兴│华泰保兴基金管理有限公司 │ ---│ 0.9976│ 0.9976│ ---│
│ │元180天封 │ │ │ │ │ │
│ │闭债券C │ │ │ │ │ │
│025156 │华泰保兴兴│华泰保兴基金管理有限公司 │ ---│ 0.9982│ 0.9982│ ---│
│ │元180天封 │ │ │ │ │ │
│ │闭债券A │ │ │ │ │ │
│024999 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9999│ 0.9999│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起C │ │ │ │ │ │
│023645 │华富富润6 │华富基金管理有限公司 │ ---│ 1.0019│ 1.0019│ ---│
│ │个月封闭运│ │ │ │ │ │
│ │作债券C │ │ │ │ │ │
│023644 │华富富润6 │华富基金管理有限公司 │ ---│ 1.0036│ 1.0036│ ---│
│ │个月封闭运│ │ │ │ │ │
│ │作债券A │ │ │ │ │ │
│023497 │嘉实汇明7 │嘉实基金管理有限公司 │ ---│ 1.0051│ 1.0051│ ---│
│ │个月封闭运│ │ │ │ │ │
│ │作纯债C │ │ │ │ │ │
│023496 │嘉实汇明7 │嘉实基金管理有限公司 │ ---│ 1.0063│ 1.0063│ ---│
│ │个月封闭运│ │ │ │ │ │
│ │作纯债A │ │ │ │ │ │
│017817 │鹏扬裕利三│鹏扬基金管理有限公司 │ ---│ 1.0348│ 1.0928│ ---│
│ │年封闭式债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0400│ 1.0990│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0110│ 1.0849│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
│017286 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 1.0000│ 1.0000│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起A │ │ │ │ │ │
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