基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2025-11-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2025-11-26
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│240011 │华宝大盘精│华宝基金管理│ 4.5843│ 4.4138│ 3.86│ 5.0911│ 0.71│
│ │选混合 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│000601 │华宝创新优│华宝基金管理│ 2.6410│ 2.5650│ 2.96│ 2.9810│ 2.82│
│ │选混合 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│019108 │华宝国策导│华宝基金管理│ 1.1190│ 1.0950│ 2.19│ 1.1190│ 0.00│
│ │向混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001088 │华宝国策导│华宝基金管理│ 1.1330│ 1.1100│ 2.07│ 1.1330│ 1.78│
│ │向混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│010335 │华宝竞争优│华宝基金管理│ 0.8286│ 0.8231│ 0.67│ 0.8286│ 2.90│
│ │势混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│019925 │华宝竞争优│华宝基金管理│ 0.8225│ 0.8170│ 0.67│ 0.8225│ 0.18│
│ │势混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│002020 │国都创新驱│国都证券股份│ 0.6920│ 0.6880│ 0.58│ 0.7320│ 0.14│
│ │动 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│000867 │华宝品质生│华宝基金管理│ 1.4310│ 1.4260│ 0.35│ 1.4810│ 0.32│
│ │活 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│240009 │华宝先进成│华宝基金管理│ 4.6667│ 4.6514│ 0.33│ 4.9347│ 1.73│
│ │长混合 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│009329 │华宝消费龙│华宝基金管理│ 1.2135│ 1.2113│ 0.18│ 1.2135│ 1.69│
│ │头C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│011389 │国都聚成 │国都证券股份│ 0.5130│ 0.5123│ 0.14│ 0.5130│ 0.21│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│017100 │华宝宝通30│华宝基金管理│ 1.0828│ 1.0828│ 0.00│ 1.0828│ 11.13│
│ │天持有期短│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │债A │ │ │ │ │ │ │
│017101 │华宝宝通30│华宝基金管理│ 1.0764│ 1.0764│ 0.00│ 1.0764│ 0.47│
│ │天持有期短│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │债C │ │ │ │ │ │ │
│016257 │华宝动力组│华宝基金管理│ 3.4652│ 3.4652│ 0.00│ 3.4652│ 0.12│
│ │合混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│240004 │华宝动力组│华宝基金管理│ 3.5343│ 3.5342│ 0.00│ 6.0443│ 3.75│
│ │合混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│021340 │华宝0-2年 │华宝基金管理│ 1.0190│ 1.0193│ -0.03│ 1.0190│ 2.75│
│ │政金债指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│021341 │华宝0-2年 │华宝基金管理│ 1.0214│ 1.0217│ -0.03│ 1.0214│ 0.00│
│ │政金债指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│024065 │华宝新活力│华宝基金管理│ 1.9680│ 1.9694│ -0.07│ 1.9680│ ---│
│ │混合I │有限公司 │ │ │ │ │ │
│003154 │华宝新活力│华宝基金管理│ 1.9680│ 1.9694│ -0.07│ 2.0230│ 0.26│
│ │混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│009947 │华宝宝泓债│华宝基金管理│ 1.0985│ 1.0995│ -0.09│ 1.1535│ 7.09│
│ │券 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015414 │华宝宝隆债│华宝基金管理│ 1.0475│ 1.0484│ -0.09│ 1.0895│ 4.96│
│ │券A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015415 │华宝宝隆债│华宝基金管理│ 1.0454│ 1.0464│ -0.10│ 1.0874│ 0.01│
│ │券C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│016806 │华宝安融六│华宝基金管理│ 1.0212│ 1.0225│ -0.13│ 1.0212│ 0.36│
│ │个月持有期│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │债券A │ │ │ │ │ │ │
│016807 │华宝安融六│华宝基金管理│ 1.0095│ 1.0108│ -0.13│ 1.0095│ 0.19│
│ │个月持有期│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │债券C │ │ │ │ │ │ │
│011068 │华宝资源优│华宝基金管理│ 4.8360│ 4.8460│ -0.21│ 4.8360│ 1.47│
│ │选混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│240022 │华宝资源优│华宝基金管理│ 4.9270│ 4.9380│ -0.22│ 5.0360│ 2.11│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2024-12-22
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002200 │大成慧成A │大成基金管理有限公司 │ 0.3161│ 2.2180│
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4604│ 2.2030│
│019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.4593│ 2.1920│
│ │C │ │ │ │
│001698 │大成恒丰宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4801│ 2.0480│
│001699 │大成恒丰宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4692│ 2.0080│
│000626 │大成丰财宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.3948│ 1.9620│
│070029 │嘉实安心B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5897│ 1.9490│
│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.4356│ 1.9360│
│630112 │华商现金增利B │华商基金管理有限公司 │ 0.4598│ 1.9250│
│000725 │大成添利宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4928│ 1.9200│
│630012 │华商现金增利A │华商基金管理有限公司 │ 0.4543│ 1.9050│
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3206│ 1.8870│
│ │B │ │ │ │
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币B │ │ │ │
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币C │ │ │ │
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4717│ 1.8290│
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │C │ │ │ │
│001697 │大成恒丰宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.4145│ 1.8070│
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4273│ 1.7850│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4730│ 1.7840│
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.4221│ 1.7790│
│ │A │ │ │ │
│000726 │大成添利宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4546│ 1.7780│
│003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4497│ 1.7700│
│091022 │大成现金增利B │大成基金管理有限公司 │ 0.4276│ 1.7620│
│003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.4234│ 1.7600│
│ │货币B │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2846│ 1.7540│
│ │C │ │ │ │
│070028 │嘉实安心A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5241│ 1.7100│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4140│ 1.7090│
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【3.封闭式基金折价率】 暂无数据
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