基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2025-09-12
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│024473 │信澳优势行│信达澳亚基金│ 1.2864│ 1.1824│ 8.80│ 1.2864│ ---│
│ │业混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│024889 │信澳优势行│信达澳亚基金│ 1.2857│ 1.1818│ 8.79│ 1.2857│ ---│
│ │业混合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│506009 │国泰科创板│国泰基金管理│ 1.2002│ 1.1141│ 7.73│ 1.2090│ 1.78│
│ │两年定期开│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │放混合 │ │ │ │ │ │ │
│009437 │信澳科技创│信达澳亚基金│ 1.9956│ 1.8614│ 7.21│ 1.9956│ 1.55│
│ │新一年定开│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │混合A │ │ │ │ │ │ │
│009438 │信澳科技创│信达澳亚基金│ 1.9851│ 1.8517│ 7.20│ 1.9851│ 0.35│
│ │新一年定开│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │混合C │ │ │ │ │ │ │
│009411 │中银科技创│中银基金管理│ 0.9092│ 0.8544│ 6.41│ 0.9092│ 2.36│
│ │新一年定期│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │开放混合 │ │ │ │ │ │ │
│024433 │嘉实成长共│嘉实基金管理│ 1.3247│ 1.2463│ 6.29│ 1.3247│ ---│
│ │赢混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│024434 │嘉实成长共│嘉实基金管理│ 1.3229│ 1.2447│ 6.28│ 1.3229│ ---│
│ │赢混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│006642 │华泰保兴吉│华泰保兴基金│ 1.0288│ 0.9771│ 5.29│ 2.3110│ 2.88│
│ │年利 │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│024459 │华商致远回│华商基金管理│ 1.3787│ 1.3120│ 5.08│ 1.3787│ ---│
│ │报混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│024460 │华商致远回│华商基金管理│ 1.3774│ 1.3109│ 5.07│ 1.3774│ ---│
│ │报混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│024796 │兴业科技创│兴业基金管理│ 1.1051│ 1.0542│ 4.83│ 1.1051│ ---│
│ │新混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│024797 │兴业科技创│兴业基金管理│ 1.1046│ 1.0539│ 4.81│ 1.1046│ ---│
│ │新混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│009467 │红土创新科│红土创新基金│ 0.9730│ 0.9289│ 4.75│ 0.9730│ 1.13│
│ │技创新3个 │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │月定开混合│ │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│013173 │红土创新科│红土创新基金│ 0.9583│ 0.9149│ 4.74│ 0.9583│ 0.29│
│ │技创新3个 │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │月定开混合│ │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│161838 │创业板两年│银华基金管理│ 0.8014│ 0.7654│ 4.70│ 0.8014│ 4.15│
│ │定开 │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│009644 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 2.0702│ 1.9805│ 4.53│ 2.0702│ 11.69│
│ │优势产业混│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │合A │司 │ │ │ │ │ │
│024898 │国投瑞银上│国投瑞银基金│ 1.0436│ 0.9984│ 4.53│ 1.0436│ ---│
│ │证科创板人│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │工智能指数│ │ │ │ │ │ │
│ │发起式A │ │ │ │ │ │ │
│009490 │泰康科技创│泰康基金管理│ 1.2723│ 1.2172│ 4.53│ 1.2723│ 1.42│
│ │新一年定开│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │混合 │ │ │ │ │ │ │
│009645 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 2.0172│ 1.9297│ 4.53│ 2.0172│ 10.43│
│ │优势产业混│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │合C │司 │ │ │ │ │ │
│024899 │国投瑞银上│国投瑞银基金│ 1.0435│ 0.9984│ 4.52│ 1.0435│ ---│
│ │证科创板人│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │工智能指数│ │ │ │ │ │ │
│ │发起式C │ │ │ │ │ │ │
│001728 │银华战略 │银华基金管理│ 1.7760│ 1.7030│ 4.29│ 1.7760│ 0.59│
│ │ │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│021792 │华泰保兴产│华泰保兴基金│ 1.3230│ 1.2699│ 4.18│ 1.3230│ 0.10│
│ │业升级混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │发起A │ │ │ │ │ │ │
│021793 │华泰保兴产│华泰保兴基金│ 1.3199│ 1.2669│ 4.18│ 1.3199│ 0.00│
│ │业升级混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │发起C │ │ │ │ │ │ │
│023457 │前海开源研│前海开源基金│ 1.0144│ 0.9762│ 3.91│ 1.0144│ ---│
│ │究优选混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│023458 │前海开源研│前海开源基金│ 1.0142│ 0.9761│ 3.90│ 1.0142│ ---│
│ │究优选混合│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│016373 │信澳匠心严│信达澳亚基金│ 1.3685│ 1.3190│ 3.75│ 1.3685│ 0.71│
│ │选一年持有│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │期混合C │ │ │ │ │ │ │
│016372 │信澳匠心严│信达澳亚基金│ 1.3935│ 1.3431│ 3.75│ 1.3935│ 4.37│
│ │选一年持有│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │期混合A │ │ │ │ │ │ │
│014497 │诺安研究优│诺安基金管理│ 1.0673│ 1.0289│ 3.73│ 1.0673│ 0.04│
│ │选混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│008185 │诺安研究优│诺安基金管理│ 1.0832│ 1.0443│ 3.72│ 1.0832│ 0.90│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2024-12-22
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002200 │大成慧成A │大成基金管理有限公司 │ 0.3161│ 2.2180│
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4604│ 2.2030│
│019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.4593│ 2.1920│
│ │C │ │ │ │
│001698 │大成恒丰宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4801│ 2.0480│
│001699 │大成恒丰宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4692│ 2.0080│
│000626 │大成丰财宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.3948│ 1.9620│
│070029 │嘉实安心B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5897│ 1.9490│
│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.4356│ 1.9360│
│630112 │华商现金增利B │华商基金管理有限公司 │ 0.4598│ 1.9250│
│000725 │大成添利宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4928│ 1.9200│
│630012 │华商现金增利A │华商基金管理有限公司 │ 0.4543│ 1.9050│
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3206│ 1.8870│
│ │B │ │ │ │
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币B │ │ │ │
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币C │ │ │ │
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4717│ 1.8290│
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │C │ │ │ │
│001697 │大成恒丰宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.4145│ 1.8070│
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4273│ 1.7850│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4730│ 1.7840│
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.4221│ 1.7790│
│ │A │ │ │ │
│000726 │大成添利宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4546│ 1.7780│
│003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4497│ 1.7700│
│091022 │大成现金增利B │大成基金管理有限公司 │ 0.4276│ 1.7620│
│003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.4234│ 1.7600│
│ │货币B │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2846│ 1.7540│
│ │C │ │ │ │
│070028 │嘉实安心A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5241│ 1.7100│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4140│ 1.7090│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2025-09-12
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│023645 │华富富润6 │华富基金管理有限公司 │ ---│ 1.0019│ 1.0019│ ---│
│ │个月封闭运│ │ │ │ │ │
│ │作债券C │ │ │ │ │ │
│023644 │华富富润6 │华富基金管理有限公司 │ ---│ 1.0024│ 1.0024│ ---│
│ │个月封闭运│ │ │ │ │ │
│ │作债券A │ │ │ │ │ │
│023497 │嘉实汇明7 │嘉实基金管理有限公司 │ ---│ 0.9987│ 0.9987│ ---│
│ │个月封闭运│ │ │ │ │ │
│ │作纯债C │ │ │ │ │ │
│023496 │嘉实汇明7 │嘉实基金管理有限公司 │ ---│ 0.9992│ 0.9992│ ---│
│ │个月封闭运│ │ │ │ │ │
│ │作纯债A │ │ │ │ │ │
│018899 │易方达悦和│易方达基金管理有限公司 │ ---│ 1.0914│ 1.0914│ ---│
│ │稳健一年封│ │ │ │ │ │
│ │闭运作债券│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │
│018898 │易方达悦和│易方达基金管理有限公司 │ ---│ 1.0982│ 1.0982│ ---│
│ │稳健一年封│ │ │ │ │ │
│ │闭运作债券│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │
│017817 │鹏扬裕利三│鹏扬基金管理有限公司 │ ---│ 1.0281│ 1.0861│ ---│
│ │年封闭式债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0327│ 1.0917│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0040│ 1.0779│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
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