基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2025-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2025-11-11
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│015414 │华宝宝隆债│华宝基金管理│ 1.0478│ 1.0473│ 0.05│ 1.0898│ 4.96│
│ │券A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015415 │华宝宝隆债│华宝基金管理│ 1.0458│ 1.0454│ 0.04│ 1.0878│ 0.01│
│ │券C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│009947 │华宝宝泓债│华宝基金管理│ 1.0990│ 1.0987│ 0.03│ 1.1540│ 7.09│
│ │券 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│012745 │华宝宝瑞一│华宝基金管理│ 1.1312│ 1.1310│ 0.02│ 1.1662│ 4.61│
│ │年定开债券│有限公司 │ │ │ │ │ │
│020153 │华宝0-3年 │华宝基金管理│ 1.0543│ 1.0541│ 0.02│ 1.0543│ 2.10│
│ │政金债指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│020154 │华宝0-3年 │华宝基金管理│ 1.0551│ 1.0549│ 0.02│ 1.0551│ 0.03│
│ │政金债指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│017100 │华宝宝通30│华宝基金管理│ 1.0823│ 1.0822│ 0.01│ 1.0823│ 11.13│
│ │天持有期短│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │债A │ │ │ │ │ │ │
│017101 │华宝宝通30│华宝基金管理│ 1.0760│ 1.0759│ 0.01│ 1.0760│ 0.47│
│ │天持有期短│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │债C │ │ │ │ │ │ │
│021340 │华宝0-2年 │华宝基金管理│ 1.0189│ 1.0188│ 0.01│ 1.0189│ 2.75│
│ │政金债指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│021341 │华宝0-2年 │华宝基金管理│ 1.0213│ 1.0212│ 0.01│ 1.0213│ 0.00│
│ │政金债指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│000867 │华宝品质生│华宝基金管理│ 1.4600│ 1.4620│ -0.14│ 1.5100│ 0.32│
│ │活 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│002020 │国都创新驱│国都证券股份│ 0.7260│ 0.7300│ -0.55│ 0.7660│ 0.14│
│ │动 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│024065 │华宝新活力│华宝基金管理│ 2.0364│ 2.0496│ -0.64│ 2.0364│ ---│
│ │混合I │有限公司 │ │ │ │ │ │
│003154 │华宝新活力│华宝基金管理│ 2.0364│ 2.0496│ -0.64│ 2.0914│ 0.26│
│ │混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│240022 │华宝资源优│华宝基金管理│ 4.9840│ 5.0350│ -1.01│ 5.0930│ 2.11│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│011389 │国都聚成 │国都证券股份│ 0.5441│ 0.5510│ -1.25│ 0.5441│ 0.21│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2024-12-22
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002200 │大成慧成A │大成基金管理有限公司 │ 0.3161│ 2.2180│
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4604│ 2.2030│
│019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.4593│ 2.1920│
│ │C │ │ │ │
│001698 │大成恒丰宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4801│ 2.0480│
│001699 │大成恒丰宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4692│ 2.0080│
│000626 │大成丰财宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.3948│ 1.9620│
│070029 │嘉实安心B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5897│ 1.9490│
│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.4356│ 1.9360│
│630112 │华商现金增利B │华商基金管理有限公司 │ 0.4598│ 1.9250│
│000725 │大成添利宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4928│ 1.9200│
│630012 │华商现金增利A │华商基金管理有限公司 │ 0.4543│ 1.9050│
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3206│ 1.8870│
│ │B │ │ │ │
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币B │ │ │ │
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币C │ │ │ │
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4717│ 1.8290│
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │C │ │ │ │
│001697 │大成恒丰宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.4145│ 1.8070│
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4273│ 1.7850│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4730│ 1.7840│
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.4221│ 1.7790│
│ │A │ │ │ │
│000726 │大成添利宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4546│ 1.7780│
│003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4497│ 1.7700│
│091022 │大成现金增利B │大成基金管理有限公司 │ 0.4276│ 1.7620│
│003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.4234│ 1.7600│
│ │货币B │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2846│ 1.7540│
│ │C │ │ │ │
│070028 │嘉实安心A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5241│ 1.7100│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4140│ 1.7090│
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【3.封闭式基金折价率】 暂无数据
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