基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-09-09
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│024065 │华宝新活力│华宝基金管理│ 2.0744│ 2.0621│ 0.60│ 2.0744│ 0.06│
│ │混合I │有限公司 │ │ │ │ │ │
│003154 │华宝新活力│华宝基金管理│ 2.0710│ 2.0588│ 0.59│ 2.1260│ 0.22│
│ │混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│240009 │华宝先进成│华宝基金管理│ 6.0035│ 5.9980│ 0.09│ 6.2715│ 1.46│
│ │长混合 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│240011 │华宝大盘精│华宝基金管理│ 6.3794│ 6.3778│ 0.03│ 7.0062│ 1.56│
│ │选混合 │有限公司 │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2026-09-08
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│019834 │农银红利日结货│农银汇理基金管理有限公司 │ 0.9868│ 1.7150│
│ │币C │ │ │ │
│000908 │农银红利B │农银汇理基金管理有限公司 │ 0.9869│ 1.7150│
│004869 │国联日盈B │国联基金管理有限公司 │ 0.5276│ 1.5620│
│710502 │富安达现金通B │富安达基金管理有限公司 │ 0.5673│ 1.5460│
│000580 │中邮货币B │中邮创业基金管理股份有限公司│ 0.9630│ 1.5340│
│023093 │中邮货币C │中邮创业基金管理股份有限公司│ 0.9630│ 1.5340│
│710501 │富安达现金通A │富安达基金管理有限公司 │ 0.5564│ 1.5050│
│010005 │鹏扬现金通利货│鹏扬基金管理有限公司 │ 0.7182│ 1.4720│
│ │币E │ │ │ │
│004984 │鹏扬现金通利货│鹏扬基金管理有限公司 │ 0.7182│ 1.4720│
│ │币B │ │ │ │
│000907 │农银红利A │农银汇理基金管理有限公司 │ 0.9207│ 1.4710│
│310339 │收益宝B │申万菱信基金管理有限公司 │ 0.6000│ 1.3930│
│004121 │兴银现金添利A │兴银基金管理有限责任公司 │ 0.3365│ 1.3800│
│019040 │国联日盈C │国联基金管理有限公司 │ 0.4753│ 1.3680│
│660107 │农银货币B │农银汇理基金管理有限公司 │ 0.5220│ 1.3600│
│010325 │收益宝E │申万菱信基金管理有限公司 │ 0.5903│ 1.3530│
│000682 │信澳慧管家C │信达澳亚基金管理有限公司 │ 0.3598│ 1.3490│
│150998 │银河钱包货币B │银河基金管理有限公司 │ 0.3056│ 1.3450│
│002890 │交银天利宝货币│交银施罗德基金管理有限公司 │ 0.2192│ 1.3440│
│ │E │ │ │ │
│020039 │东吴货币C │东吴基金管理有限公司 │ 0.3383│ 1.3410│
│583101 │东吴货币B │东吴基金管理有限公司 │ 0.3383│ 1.3410│
│001930 │华夏收益宝货币│华夏基金管理有限公司 │ 0.4846│ 1.3300│
│ │B │ │ │ │
│740602 │长安货币B │长安基金管理有限公司 │ 0.2946│ 1.3300│
│001992 │农银天天利B │农银汇理基金管理有限公司 │ 0.3321│ 1.3220│
│022655 │农银天天利货币│农银汇理基金管理有限公司 │ 0.3322│ 1.3220│
│ │C │ │ │ │
│519589 │交银货币B │交银施罗德基金管理有限公司 │ 0.3477│ 1.3190│
│020827 │交银货币D │交银施罗德基金管理有限公司 │ 0.3477│ 1.3190│
│511930 │国联日盈 │国联基金管理有限公司 │ 0.4619│ 1.3180│
│002960 │博时合利货币B │博时基金管理有限公司 │ 0.3317│ 1.3160│
│001233 │嘉合货币B │嘉合基金管理有限公司 │ 0.6333│ 1.3120│
│001821 │兴全天添益货币│兴证全球基金管理有限公司 │ 0.3818│ 1.3120│
│ │B │ │ │ │
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【3.封闭式基金折价率】 暂无数据
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