基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-01-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-01-14
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│020433 │金信核心竞│金信基金管理│ 1.2400│ 1.1636│ 6.57│ 1.2400│ 0.00│
│ │争力混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│009317 │金信核心竞│金信基金管理│ 1.2261│ 1.1506│ 6.56│ 2.6219│ 0.08│
│ │争力混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│025459 │湘财科技智│湘财基金管理│ 1.3391│ 1.2617│ 6.13│ 1.3391│ ---│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│025460 │湘财科技智│湘财基金管理│ 1.3373│ 1.2601│ 6.13│ 1.3373│ ---│
│ │选混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001150 │融通互联网│融通基金管理│ 1.4900│ 1.4050│ 6.05│ 1.4900│ 8.58│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│002862 │金信量化精│金信基金管理│ 1.5925│ 1.5038│ 5.90│ 1.9234│ 0.13│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│020434 │金信量化精│金信基金管理│ 1.5827│ 1.4946│ 5.89│ 1.5827│ 0.09│
│ │选混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│008308 │华夏见龙精│华夏基金管理│ 1.8304│ 1.7304│ 5.78│ 1.8304│ 1.83│
│ │选混合 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│019005 │国投瑞银白│国投瑞银基金│ 2.4923│ 2.3567│ 5.75│ 2.4923│ 18.47│
│ │银期货(LOF│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │)C │ │ │ │ │ │ │
│005894 │华夏优势精│华夏基金管理│ 1.6908│ 1.5992│ 5.73│ 1.6908│ 1.93│
│ │选股票 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001986 │前海开源人│前海开源基金│ 1.6111│ 1.5312│ 5.22│ 1.6111│ 4.55│
│ │工智能主题│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │混合A │ │ │ │ │ │ │
│023286 │前海开源人│前海开源基金│ 1.6049│ 1.5253│ 5.22│ 1.6049│ 0.50│
│ │工智能主题│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │混合C │ │ │ │ │ │ │
│519678 │银河消费混│银河基金管理│ 2.1690│ 2.0620│ 5.19│ 2.1690│ 0.39│
│ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015668 │银河消费混│银河基金管理│ 2.1060│ 2.0030│ 5.14│ 2.1060│ 0.02│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│004636 │中信建投智│中信建投基金│ 1.5073│ 1.4380│ 4.82│ 1.5073│ 0.75│
│ │信物联网C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│001809 │中信建投智│中信建投基金│ 1.4873│ 1.4189│ 4.82│ 1.4873│ 1.08│
│ │信物联网A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│020336 │华夏中证大│华夏基金管理│ 1.7762│ 1.6948│ 4.80│ 1.7762│ 0.43│
│ │数据产业ET│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │F发起式联 │ │ │ │ │ │ │
│ │接C │ │ │ │ │ │ │
│020335 │华夏中证大│华夏基金管理│ 1.7866│ 1.7047│ 4.80│ 1.7866│ 0.32│
│ │数据产业ET│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │F发起式联 │ │ │ │ │ │ │
│ │接A │ │ │ │ │ │ │
│023779 │华夏中证大│华夏基金管理│ 1.7777│ 1.6962│ 4.80│ 1.7777│ 0.07│
│ │数据产业ET│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │F发起式联 │ │ │ │ │ │ │
│ │接D │ │ │ │ │ │ │
│015228 │华夏创新研│华夏基金管理│ 1.3269│ 1.2681│ 4.64│ 1.3269│ 0.35│
│ │选混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015227 │华夏创新研│华夏基金管理│ 1.3482│ 1.2885│ 4.63│ 1.3482│ 0.13│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│012448 │华夏互联网│华夏基金管理│ 1.1779│ 1.1270│ 4.52│ 1.1779│ 0.93│
│ │龙头混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│012447 │华夏互联网│华夏基金管理│ 1.2101│ 1.1578│ 4.52│ 1.2101│ 4.11│
│ │龙头混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│009433 │德邦科技创│德邦基金管理│ 1.4420│ 1.3806│ 4.45│ 1.4420│ 0.12│
│ │新一年定开│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │混合C │ │ │ │ │ │ │
│018134 │富国中证大│富国基金管理│ 1.0635│ 1.0183│ 4.44│ 1.0635│ 0.37│
│ │数据产业ET│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │F发起式联 │ │ │ │ │ │ │
│ │接A │ │ │ │ │ │ │
│009432 │德邦科技创│德邦基金管理│ 1.4607│ 1.3986│ 4.44│ 1.4607│ 0.78│
│ │新一年定开│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │混合A │ │ │ │ │ │ │
│018135 │富国中证大│富国基金管理│ 1.0574│ 1.0125│ 4.43│ 1.0574│ 1.20│
│ │数据产业ET│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │F发起式联 │ │ │ │ │ │ │
│ │接C │ │ │ │ │ │ │
│013346 │富荣信息技│富荣基金管理│ 1.3045│ 1.2494│ 4.41│ 1.3045│ 6.67│
│ │术混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│013345 │富荣信息技│富荣基金管理│ 1.3266│ 1.2706│ 4.41│ 1.3266│ 1.25│
│ │术混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│020441 │东兴数字经│东兴基金管理│ 1.8197│ 1.7432│ 4.39│ 1.8197│ 0.15│
│ │济混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2024-12-22
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002200 │大成慧成A │大成基金管理有限公司 │ 0.3161│ 2.2180│
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4604│ 2.2030│
│019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.4593│ 2.1920│
│ │C │ │ │ │
│001698 │大成恒丰宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4801│ 2.0480│
│001699 │大成恒丰宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4692│ 2.0080│
│000626 │大成丰财宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.3948│ 1.9620│
│070029 │嘉实安心B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5897│ 1.9490│
│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.4356│ 1.9360│
│630112 │华商现金增利B │华商基金管理有限公司 │ 0.4598│ 1.9250│
│000725 │大成添利宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4928│ 1.9200│
│630012 │华商现金增利A │华商基金管理有限公司 │ 0.4543│ 1.9050│
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3206│ 1.8870│
│ │B │ │ │ │
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币B │ │ │ │
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币C │ │ │ │
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4717│ 1.8290│
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │C │ │ │ │
│001697 │大成恒丰宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.4145│ 1.8070│
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4273│ 1.7850│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4730│ 1.7840│
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.4221│ 1.7790│
│ │A │ │ │ │
│000726 │大成添利宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4546│ 1.7780│
│003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4497│ 1.7700│
│091022 │大成现金增利B │大成基金管理有限公司 │ 0.4276│ 1.7620│
│003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.4234│ 1.7600│
│ │货币B │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2846│ 1.7540│
│ │C │ │ │ │
│070028 │嘉实安心A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5241│ 1.7100│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4140│ 1.7090│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2026-01-14
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│024999 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9997│ 0.9997│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起C │ │ │ │ │ │
│017817 │鹏扬裕利三│鹏扬基金管理有限公司 │ ---│ 1.0358│ 1.0938│ ---│
│ │年封闭式债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0413│ 1.1003│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0038│ 1.0860│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
│017286 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9998│ 0.9998│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起A │ │ │ │ │ │
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