基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2025-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2025-12-26
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│240022 │华宝资源优│华宝基金管理│ 5.6480│ 5.4140│ 4.32│ 5.7570│ 2.11│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│011068 │华宝资源优│华宝基金管理│ 5.5410│ 5.3120│ 4.31│ 5.5410│ 1.47│
│ │选混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│240009 │华宝先进成│华宝基金管理│ 4.7562│ 4.7230│ 0.70│ 5.0242│ 1.73│
│ │长混合 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│024065 │华宝新活力│华宝基金管理│ 2.0407│ 2.0299│ 0.53│ 2.0407│ ---│
│ │混合I │有限公司 │ │ │ │ │ │
│003154 │华宝新活力│华宝基金管理│ 2.0407│ 2.0299│ 0.53│ 2.0957│ 0.26│
│ │混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│017434 │华宝中证沪│华宝基金管理│ 1.3116│ 1.3083│ 0.25│ 1.3116│ 1.74│
│ │港深新消费│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │指数A │ │ │ │ │ │ │
│017435 │华宝中证沪│华宝基金管理│ 1.3001│ 1.2968│ 0.25│ 1.3001│ 3.92│
│ │港深新消费│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │指数C │ │ │ │ │ │ │
│011389 │国都聚成 │国都证券股份│ 0.5619│ 0.5616│ 0.05│ 0.5619│ 0.21│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│022107 │华宝中短债│华宝基金管理│ 1.2092│ 1.2090│ 0.02│ 1.2092│ 1.52│
│ │债券D │有限公司 │ │ │ │ │ │
│006947 │华宝中短债│华宝基金管理│ 1.2069│ 1.2067│ 0.02│ 1.2269│ 5.21│
│ │债券A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015414 │华宝宝隆债│华宝基金管理│ 1.0496│ 1.0494│ 0.02│ 1.0916│ 4.96│
│ │券A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015415 │华宝宝隆债│华宝基金管理│ 1.0475│ 1.0473│ 0.02│ 1.0895│ 0.01│
│ │券C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│017100 │华宝宝通30│华宝基金管理│ 1.0841│ 1.0840│ 0.01│ 1.0841│ 11.13│
│ │天持有期短│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │债A │ │ │ │ │ │ │
│017101 │华宝宝通30│华宝基金管理│ 1.0775│ 1.0774│ 0.01│ 1.0775│ 0.47│
│ │天持有期短│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │债C │ │ │ │ │ │ │
│006826 │华宝宝裕债│华宝基金管理│ 1.0938│ 1.0937│ 0.01│ 1.1908│ 3.80│
│ │券A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│006948 │华宝中短债│华宝基金管理│ 1.1744│ 1.1743│ 0.01│ 1.1944│ 3.90│
│ │债券C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│021340 │华宝0-2年 │华宝基金管理│ 1.0209│ 1.0208│ 0.01│ 1.0209│ 2.75│
│ │政金债指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│002020 │国都创新驱│国都证券股份│ 0.7470│ 0.7470│ 0.00│ 0.7870│ 0.14│
│ │动 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│022218 │华宝宝裕债│华宝基金管理│ 1.0920│ 1.0920│ 0.00│ 1.0920│ 0.01│
│ │券D │有限公司 │ │ │ │ │ │
│021341 │华宝0-2年 │华宝基金管理│ 1.0232│ 1.0232│ 0.00│ 1.0232│ 0.00│
│ │政金债指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│009189 │华宝成长策│华宝基金管理│ 2.6231│ 2.6240│ -0.03│ 2.6231│ 0.60│
│ │略混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│021448 │华宝成长策│华宝基金管理│ 2.6360│ 2.6370│ -0.04│ 2.6360│ 0.00│
│ │略混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│240012 │华宝强债A │华宝基金管理│ 1.7454│ 1.7516│ -0.35│ 2.1254│ 2.73│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│240013 │华宝强债B │华宝基金管理│ 1.6161│ 1.6219│ -0.36│ 1.9961│ 5.11│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2024-12-22
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002200 │大成慧成A │大成基金管理有限公司 │ 0.3161│ 2.2180│
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4604│ 2.2030│
│019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.4593│ 2.1920│
│ │C │ │ │ │
│001698 │大成恒丰宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4801│ 2.0480│
│001699 │大成恒丰宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4692│ 2.0080│
│000626 │大成丰财宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.3948│ 1.9620│
│070029 │嘉实安心B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5897│ 1.9490│
│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.4356│ 1.9360│
│630112 │华商现金增利B │华商基金管理有限公司 │ 0.4598│ 1.9250│
│000725 │大成添利宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4928│ 1.9200│
│630012 │华商现金增利A │华商基金管理有限公司 │ 0.4543│ 1.9050│
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3206│ 1.8870│
│ │B │ │ │ │
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币B │ │ │ │
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币C │ │ │ │
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4717│ 1.8290│
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │C │ │ │ │
│001697 │大成恒丰宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.4145│ 1.8070│
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4273│ 1.7850│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4730│ 1.7840│
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.4221│ 1.7790│
│ │A │ │ │ │
│000726 │大成添利宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4546│ 1.7780│
│003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4497│ 1.7700│
│091022 │大成现金增利B │大成基金管理有限公司 │ 0.4276│ 1.7620│
│003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.4234│ 1.7600│
│ │货币B │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2846│ 1.7540│
│ │C │ │ │ │
│070028 │嘉实安心A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5241│ 1.7100│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4140│ 1.7090│
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【3.封闭式基金折价率】 暂无数据
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