基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-08-11
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│008182 │方正富邦信│方正富邦基金│ 0.8753│ 0.8129│ 7.68│ 0.8753│ 5.09│
│ │泓混合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│006689 │方正富邦信│方正富邦基金│ 0.9118│ 0.8468│ 7.68│ 0.9118│ 0.35│
│ │泓混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│024648 │中欧制造升│中欧基金管理│ 0.8958│ 0.8358│ 7.18│ 0.8958│ 3.36│
│ │级混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│023567 │德邦高端装│德邦基金管理│ 0.9410│ 0.8780│ 7.18│ 0.9410│ 8.85│
│ │备混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│024647 │中欧制造升│中欧基金管理│ 0.9007│ 0.8404│ 7.18│ 0.9007│ 0.24│
│ │级混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│023566 │德邦高端装│德邦基金管理│ 0.9442│ 0.8811│ 7.16│ 0.9442│ 0.62│
│ │备混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│005297 │南华丰淳混│南华基金管理│ 1.5170│ 1.4175│ 7.02│ 1.6886│ 0.12│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│005296 │南华丰淳混│南华基金管理│ 1.6017│ 1.4967│ 7.02│ 1.7805│ 0.08│
│ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│007713 │华富科技动│华富基金管理│ 1.4200│ 1.3303│ 6.74│ 1.4700│ 3.43│
│ │能混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│017968 │华富科技动│华富基金管理│ 1.3913│ 1.3035│ 6.74│ 1.3913│ 7.66│
│ │能混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│018124 │永赢先进制│永赢基金管理│ 1.9883│ 1.8671│ 6.49│ 1.9883│ 10.92│
│ │造智选混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起A │ │ │ │ │ │ │
│018125 │永赢先进制│永赢基金管理│ 1.9629│ 1.8432│ 6.49│ 1.9629│ 45.66│
│ │造智选混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │发起C │ │ │ │ │ │ │
│001864 │中海长三角│中海基金管理│ 3.0980│ 2.9110│ 6.42│ 3.0980│ 0.14│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001888 │中欧盛世E │中欧基金管理│ 1.8703│ 1.7605│ 6.24│ 3.0993│ 0.05│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│004233 │中欧盛世C │中欧基金管理│ 1.7416│ 1.6394│ 6.23│ 1.7416│ 0.27│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│021490 │中航趋势领│中航基金管理│ 2.1050│ 1.9858│ 6.00│ 2.1450│ 2.84│
│ │航混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│021489 │中航趋势领│中航基金管理│ 2.1327│ 2.0120│ 6.00│ 2.1727│ 0.49│
│ │航混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│008998 │同泰竞争优│同泰基金管理│ 1.1867│ 1.1245│ 5.53│ 1.1867│ 0.62│
│ │势混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│008997 │同泰竞争优│同泰基金管理│ 1.2168│ 1.1531│ 5.52│ 1.2168│ 0.10│
│ │势混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│025942 │广发新动力│广发基金管理│ 1.8578│ 1.7609│ 5.50│ 1.8578│ 1.87│
│ │混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│000550 │广发新动力│广发基金管理│ 1.8632│ 1.7660│ 5.50│ 1.8632│ 1.07│
│ │混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│018710 │鹏华沪深港│鹏华基金管理│ 0.9926│ 0.9412│ 5.46│ 0.9926│ 0.87│
│ │新兴成长混│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合C │ │ │ │ │ │ │
│002683 │民生前沿科│民生加银基金│ 0.9868│ 0.9358│ 5.45│ 1.2568│ 0.34│
│ │技混合 │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│003835 │鹏华沪深港│鹏华基金管理│ 1.3574│ 1.2872│ 5.45│ 1.7224│ 0.98│
│ │新兴成长混│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │合A │ │ │ │ │ │ │
│016531 │鹏华碳中和│鹏华基金管理│ 1.5166│ 1.4385│ 5.43│ 1.5166│ 20.26│
│ │主题混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│016530 │鹏华碳中和│鹏华基金管理│ 1.5466│ 1.4670│ 5.43│ 1.5466│ 16.22│
│ │主题混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015400 │弘毅远方甄│弘毅远方基金│ 1.1404│ 1.0825│ 5.35│ 1.1404│ 0.46│
│ │选混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│015401 │弘毅远方甄│弘毅远方基金│ 1.1341│ 1.0765│ 5.35│ 1.1341│ 0.72│
│ │选混合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│001770 │前海开源嘉│前海开源基金│ 1.8910│ 1.8000│ 5.06│ 2.1540│ 3.92│
│ │鑫混合C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│001765 │前海开源嘉│前海开源基金│ 1.9150│ 1.8230│ 5.05│ 2.1810│ 0.54│
│ │鑫混合A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2026-08-11
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│005151 │红土创新优淳货│红土创新基金管理有限公司 │ 0.2985│ 2.0840│
│ │币B │ │ │ │
│005150 │红土创新优淳货│红土创新基金管理有限公司 │ 0.2985│ 2.0840│
│ │币A │ │ │ │
│000923 │中邮现金驿站C │中邮创业基金管理股份有限公司│ 0.3156│ 1.9670│
│000922 │中邮现金驿站B │中邮创业基金管理股份有限公司│ 0.2987│ 1.9170│
│675072 │西部利得天添金│西部利得基金管理有限公司 │ 0.2230│ 1.8780│
│ │货币B │ │ │ │
│000921 │中邮现金驿站A │中邮创业基金管理股份有限公司│ 0.2839│ 1.8650│
│017570 │中邮现金驿站货│中邮创业基金管理股份有限公司│ 0.2853│ 1.7540│
│ │币E │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2684│ 1.7290│
│ │C │ │ │ │
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2679│ 1.7280│
│ │B │ │ │ │
│675071 │西部利得天添金│西部利得基金管理有限公司 │ 0.1580│ 1.6340│
│ │货币A │ │ │ │
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.3276│ 1.5950│
│004869 │国联日盈B │国联基金管理有限公司 │ 0.5546│ 1.5500│
│000712 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2022│ 1.4840│
│ │A │ │ │ │
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.3468│ 1.4130│
│000540 │国金金腾通货币│国金基金管理有限公司 │ 0.3278│ 1.4100│
│ │A │ │ │ │
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.3484│ 1.4070│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.3483│ 1.4070│
│ │C │ │ │ │
│004372 │金鹰增益货币A │金鹰基金管理有限公司 │ 0.2815│ 1.4070│
│000682 │信澳慧管家C │信达澳亚基金管理有限公司 │ 0.3611│ 1.3760│
│003317 │中银证券现金管│中银国际证券股份有限公司 │ 0.3361│ 1.3690│
│ │家货币B │ │ │ │
│020201 │中银证券现金管│中银国际证券股份有限公司 │ 0.3361│ 1.3690│
│ │家货币E │ │ │ │
│020852 │中银证券现金管│中银国际证券股份有限公司 │ 0.3361│ 1.3690│
│ │家货币C │ │ │ │
│019040 │国联日盈C │国联基金管理有限公司 │ 0.5023│ 1.3570│
│004262 │招商招禧宝货币│招商基金管理有限公司 │ 0.5704│ 1.3490│
│ │B │ │ │ │
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.3499│ 1.3450│
│ │币C │ │ │ │
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.3499│ 1.3450│
│ │币B │ │ │ │
│003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.3099│ 1.3440│
│005253 │国泰货币B │国泰基金管理有限公司 │ 0.2993│ 1.3410│
│000790 │易方达龙宝B │易方达基金管理有限公司 │ 0.3514│ 1.3410│
│000759 │平安财富宝货币│平安基金管理有限公司 │ 0.3467│ 1.3350│
│ │A │ │ │ │
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【3.封闭式基金折价率】 暂无数据
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