基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2024-11-22
┌────┬─────┬──────┬────┬─────┬─────┬────┬────┐
│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
├────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┼────┤
│003305 │前海开源沪│前海开源基金│ 3.0070│ 2.9660│ 1.38│ 3.0370│ 0.54│
│ │港深核心资│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │源混合C │ │ │ │ │ │ │
│003304 │前海开源沪│前海开源基金│ 3.0350│ 2.9940│ 1.37│ 3.0650│ 1.02│
│ │港深核心资│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │源混合A │ │ │ │ │ │ │
│022502 │国泰黄金ET│国泰基金管理│ 2.2742│ 2.2467│ 1.22│ 2.2742│ ---│
│ │F联接E │有限公司 │ │ │ │ │ │
│000929 │博时黄金D │博时基金管理│ 6.0934│ 6.0204│ 1.21│ 2.6143│ 0.01│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│000930 │博时黄金I │博时基金管理│ 5.9826│ 5.9110│ 1.21│ 2.4906│ 0.78│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│004253 │国泰黄金ET│国泰基金管理│ 2.2334│ 2.2070│ 1.20│ 2.2334│ 9.42│
│ │F联接C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│000307 │易方达黄金│易方达基金管│ 2.0885│ 2.0639│ 1.19│ 2.0885│ 9.80│
│ │ETF联接A │理有限公司 │ │ │ │ │ │
│002963 │易方达黄金│易方达基金管│ 2.0359│ 2.0119│ 1.19│ 2.0359│ 29.56│
│ │ETF联接C │理有限公司 │ │ │ │ │ │
│009034 │建信上海金│建信基金管理│ 1.4585│ 1.4414│ 1.19│ 1.4585│ 0.78│
│ │ETF联接C │有限责任公司│ │ │ │ │ │
│000217 │华安黄金易│华安基金管理│ 2.1399│ 2.1148│ 1.19│ 2.1399│ 40.07│
│ │ETF联接C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│000218 │国泰黄金ET│国泰基金管理│ 2.2735│ 2.2467│ 1.19│ 2.2735│ 11.67│
│ │F联接A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│009033 │建信上海金│建信基金管理│ 1.4837│ 1.4663│ 1.19│ 1.4837│ 0.97│
│ │ETF联接A │有限责任公司│ │ │ │ │ │
│008143 │工银黄金ET│工银瑞信基金│ 1.4193│ 1.4028│ 1.18│ 1.4193│ 1.58│
│ │F联接C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│022653 │华安黄金易│华安基金管理│ 2.1875│ 2.1619│ 1.18│ 2.1875│ ---│
│ │ETF联接I │有限公司 │ │ │ │ │ │
│000216 │华安黄金易│华安基金管理│ 2.1875│ 2.1619│ 1.18│ 2.1875│ 13.72│
│ │ETF联接A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│020341 │工银黄金ET│工银瑞信基金│ 1.4374│ 1.4208│ 1.17│ 1.4374│ 0.44│
│ │F联接E │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│014661 │天弘上海金│天弘基金管理│ 1.4319│ 1.4153│ 1.17│ 1.4319│ 0.38│
│ │ETF发起联 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │接A │ │ │ │ │ │ │
│008142 │工银黄金ET│工银瑞信基金│ 1.4418│ 1.4251│ 1.17│ 1.4418│ 0.80│
│ │F联接A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│014662 │天弘上海金│天弘基金管理│ 1.4182│ 1.4019│ 1.16│ 1.4182│ 1.13│
│ │ETF发起联 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │接C │ │ │ │ │ │ │
│008701 │华夏黄金ET│华夏基金管理│ 1.4079│ 1.3919│ 1.15│ 1.4079│ 1.12│
│ │F联接A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│008702 │华夏黄金ET│华夏基金管理│ 1.3866│ 1.3709│ 1.15│ 1.3866│ 2.13│
│ │F联接C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│016582 │嘉实上海金│嘉实基金管理│ 1.3383│ 1.3231│ 1.15│ 1.3383│ 0.14│
│ │ETF发起联 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │接C │ │ │ │ │ │ │
│009505 │富国上海金│富国基金管理│ 1.3335│ 1.3185│ 1.14│ 1.3335│ 1.65│
│ │ETF联接C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│021740 │前海开源黄│前海开源基金│ 1.4666│ 1.4500│ 1.14│ 1.4666│ 0.48│
│ │金ETF联接C│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│008986 │广发上海金│广发基金管理│ 1.3529│ 1.3376│ 1.14│ 1.3529│ 0.77│
│ │ETF联接A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│016581 │嘉实上海金│嘉实基金管理│ 1.3430│ 1.3278│ 1.14│ 1.3430│ 0.34│
│ │ETF发起联 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │接A │ │ │ │ │ │ │
│008987 │广发上海金│广发基金管理│ 1.3327│ 1.3177│ 1.14│ 1.3327│ 1.45│
│ │ETF联接C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│021738 │广发上海金│广发基金管理│ 1.3529│ 1.3376│ 1.14│ 1.3529│ 0.04│
│ │ETF联接F │有限公司 │ │ │ │ │ │
│009198 │前海开源黄│前海开源基金│ 1.4686│ 1.4520│ 1.14│ 1.4686│ 1.14│
│ │金ETF联接A│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│018391 │南方上海金│南方基金管理│ 1.3166│ 1.3019│ 1.13│ 1.3166│ 0.51│
│ │ETF发起联 │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │接A │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────┴──────┴────┴─────┴─────┴────┴────┘
【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2024-11-24
┌─────┬───────┬──────────────┬──────┬────────┐
│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.4242│ 1.9290│
│ │A │ │ │ │
│000857 │摩根天添盈货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.4060│ 1.8380│
│ │E类 │ │ │ │
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4887│ 1.8140│
│ │币B │ │ │ │
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4887│ 1.8140│
│ │币C │ │ │ │
│018111 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.3859│ 1.7900│
│ │E │ │ │ │
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4832│ 1.7860│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4832│ 1.7860│
│ │C │ │ │ │
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4803│ 1.7810│
│630112 │华商现金增利B │华商基金管理有限公司 │ 0.4744│ 1.7650│
│000725 │大成添利宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4730│ 1.7590│
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4697│ 1.7520│
│630012 │华商现金增利A │华商基金管理有限公司 │ 0.4689│ 1.7440│
│000917 │嘉实快线货币A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.4743│ 1.7430│
│001698 │大成恒丰宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4679│ 1.7340│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4126│ 1.7230│
│003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4630│ 1.7120│
│091022 │大成现金增利B │大成基金管理有限公司 │ 0.4042│ 1.7050│
│519899 │现金宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4750│ 1.7000│
│001699 │大成恒丰宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4570│ 1.6940│
│002758 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4504│ 1.6720│
│ │币A │ │ │ │
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4534│ 1.6700│
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4502│ 1.6590│
│019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.4500│ 1.6510│
│ │C │ │ │ │
│003164 │建信现金B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4433│ 1.6500│
│070088 │嘉实货币B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.4227│ 1.6440│
│018205 │嘉实薪金宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.4294│ 1.6420│
│ │B │ │ │ │
│000726 │大成添利宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4348│ 1.6170│
│002710 │红塔人人宝B │红塔红土基金管理有限公司 │ 0.4082│ 1.6130│
│017010 │摩根天添盈货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3404│ 1.6060│
│ │C类 │ │ │ │
│000855 │摩根天添盈货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3404│ 1.5960│
│ │A类 │ │ │ │
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2024-11-22
┌─────┬─────┬─────────────┬───┬────┬────┬────┐
│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
├─────┼─────┼─────────────┼───┼────┼────┼────┤
│506003 │富国科创 │富国基金管理有限公司 │ 0.577│ 0.6392│ 0.6392│ 9.73│
│506000 │科创板基 │南方基金管理股份有限公司 │ 0.690│ 0.7641│ 0.7991│ 9.70│
│506005 │科创板BS │博时基金管理有限公司 │ 0.713│ 0.7850│ 0.8417│ 9.17│
│501065 │经典成长 │汇添富基金管理股份有限公司│ 0.892│ 0.9799│ 1.4799│ 8.97│
│506002 │易基科创 │易方达基金管理有限公司 │ 0.818│ 0.8972│ 0.9292│ 8.83│
│506001 │万家科创 │万家基金管理有限公司 │ 0.851│ 0.9178│ 1.0308│ 7.28│
│506006 │添富科创 │汇添富基金管理股份有限公司│ 0.818│ 0.8788│ 0.9211│ 6.92│
│501066 │东证恒元 │上海东方证券资产管理有限公│ 1.220│ 1.3007│ 1.3007│ 6.20│
│ │ │司 │ │ │ │ │
│161040 │创业富国定│富国基金管理有限公司 │ 1.055│ 1.1239│ 1.1239│ 6.13│
│ │开 │ │ │ │ │ │
│160325 │华夏创业板│华夏基金管理有限公司 │ 0.832│ 0.8823│ 0.8823│ 5.70│
│ │定开 │ │ │ │ │ │
│506008 │科创长城 │长城基金管理有限公司 │ 0.680│ 0.7199│ 0.7199│ 5.54│
│161914 │创业板2年 │万家基金管理有限公司 │ 0.594│ 0.6273│ 0.6273│ 5.31│
│ │定开 │ │ │ │ │ │
│160529 │创业板博时│博时基金管理有限公司 │ 0.857│ 0.8995│ 0.8995│ 4.72│
│ │定开 │ │ │ │ │ │
│160926 │创业板定开│大成基金管理有限公司 │ 0.843│ 0.8833│ 0.8833│ 4.56│
│166027 │中欧创业定│中欧基金管理有限公司 │ 0.710│ 0.7431│ 0.7431│ 4.45│
│ │开 │ │ │ │ │ │
│162720 │广发创业板│广发基金管理有限公司 │ 0.740│ 0.7726│ 0.7726│ 4.22│
│ │定开 │ │ │ │ │ │
│160726 │嘉实瑞享定│嘉实基金管理有限公司 │ 0.873│ 0.9081│ 1.5481│ 3.87│
│ │开 │ │ │ │ │ │
│160645 │鹏华精选回│鹏华基金管理有限公司 │ 0.969│ 1.0075│ 1.0075│ 3.82│
│ │报定开 │ │ │ │ │ │
│501093 │华夏翔阳 │华夏基金管理有限公司 │ 1.021│ 1.0569│ 1.0569│ 3.40│
│501088 │嘉实瑞虹 │嘉实基金管理有限公司 │ 0.674│ 0.6975│ 0.8675│ 3.37│
│184801 │鹏华前海RE│鹏华基金管理有限公司 │97.604│100.8570│ 1.4360│ 3.23│
│ │IT │ │ │ │ │ │
│166025 │中欧远见定│中欧基金管理有限公司 │ 0.757│ 0.7804│ 1.4121│ 3.00│
│ │开 │ │ │ │ │ │
│169106 │东方红创优│上海东方证券资产管理有限公│ 1.034│ 1.0598│ 1.3898│ 2.43│
│ │定开 │司 │ │ │ │ │
│161837 │银华大盘定│银华基金管理股份有限公司 │ 1.147│ 1.1727│ 1.1727│ 2.19│
│ │开 │ │ │ │ │ │
│166024 │中欧恒利定│中欧基金管理有限公司 │ 0.869│ 0.8875│ 1.2164│ 2.08│
│ │开 │ │ │ │ │ │
│161014 │富国汇利定│富国基金管理有限公司 │ 1.305│ 1.3255│ 2.0176│ 1.55│
│ │开 │ │ │ │ │ │
│169107 │东方红恒阳│上海东方证券资产管理有限公│ 0.870│ 0.8808│ 0.8808│ 1.23│
│ │定开 │司 │ │ │ │ │
│169102 │东方红睿阳│上海东方证券资产管理有限公│ 1.230│ 1.2412│ 2.1372│ 0.90│
│ │定开 │司 │ │ │ │ │
│169103 │东方红睿轩│上海东方证券资产管理有限公│ 1.808│ 1.8238│ 2.1618│ 0.87│
│ │定开 │司 │ │ │ │ │
│161911 │万家强化收│万家基金管理有限公司 │ 1.005│ 1.0125│ 1.6015│ 0.74│
│ │益定开 │ │ │ │ │ │
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