基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2025-11-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2025-11-27
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│019747 │华西优选价│华西基金管理│ 1.2365│ 1.1940│ 3.56│ 1.2365│ 0.23│
│ │值混合发起│有限责任公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│025470 │华西优选价│华西基金管理│ 1.2363│ 1.1939│ 3.55│ 1.2363│ 0.00│
│ │值混合发起│有限责任公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│014574 │鑫元清洁能│鑫元基金管理│ 0.5546│ 0.5384│ 3.01│ 0.5546│ 0.56│
│ │源混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│014575 │鑫元清洁能│鑫元基金管理│ 0.5462│ 0.5303│ 3.00│ 0.5462│ 0.94│
│ │源混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│024891 │中欧上证科│中欧基金管理│ 0.9649│ 0.9387│ 2.79│ 0.9649│ 2.34│
│ │创板综合指│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │数量化增强│ │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│024892 │中欧上证科│中欧基金管理│ 0.9640│ 0.9378│ 2.79│ 0.9640│ 1.23│
│ │创板综合指│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │数量化增强│ │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│016981 │银河核心优│银河基金管理│ 0.8907│ 0.8671│ 2.72│ 0.8907│ 0.03│
│ │势混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│011629 │银河核心优│银河基金管理│ 0.9002│ 0.8764│ 2.72│ 0.9002│ 1.34│
│ │势混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│004725 │先锋聚元C │先锋基金管理│ 1.2614│ 1.2307│ 2.49│ 1.2614│ 0.02│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│004724 │先锋聚元A │先锋基金管理│ 1.2947│ 1.2632│ 2.49│ 1.2947│ 0.01│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│022522 │中欧农业产│中欧基金管理│ 1.2558│ 1.2296│ 2.13│ 1.2558│ 2.24│
│ │业混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│022521 │中欧农业产│中欧基金管理│ 1.2611│ 1.2348│ 2.13│ 1.2611│ 0.32│
│ │业混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│008425 │国联品牌优│国联基金管理│ 0.6676│ 0.6543│ 2.03│ 0.6676│ 0.08│
│ │选混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│008424 │国联品牌优│国联基金管理│ 0.7009│ 0.6870│ 2.02│ 0.7009│ 0.62│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│024737 │永赢新材料│永赢基金管理│ 1.1652│ 1.1429│ 1.95│ 1.1652│ 0.61│
│ │智选混合发│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │起A │ │ │ │ │ │ │
│024738 │永赢新材料│永赢基金管理│ 1.1630│ 1.1408│ 1.95│ 1.1630│ 5.89│
│ │智选混合发│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │起C │ │ │ │ │ │ │
│004727 │先锋聚优C │先锋基金管理│ 1.0464│ 1.0271│ 1.88│ 1.0464│ 0.02│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│004726 │先锋聚优A │先锋基金管理│ 1.0283│ 1.0093│ 1.88│ 1.0283│ 0.02│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│010282 │中信建投智│中信建投基金│ 0.6095│ 0.5984│ 1.85│ 0.6095│ 0.51│
│ │享生活A │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│010283 │中信建投智│中信建投基金│ 0.5972│ 0.5864│ 1.84│ 0.5972│ 0.39│
│ │享生活C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│006167 │德邦乐享生│德邦基金管理│ 1.8017│ 1.7714│ 1.71│ 1.8548│ 0.22│
│ │活混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│006168 │德邦乐享生│德邦基金管理│ 1.7711│ 1.7413│ 1.71│ 1.8464│ 0.09│
│ │活混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│012127 │宏利新能源│宏利基金管理│ 1.2674│ 1.2462│ 1.70│ 1.2674│ 1.05│
│ │股票C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│019005 │国投瑞银白│国投瑞银基金│ 1.3958│ 1.3725│ 1.70│ 1.3958│ 18.47│
│ │银期货(LOF│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │)C │ │ │ │ │ │ │
│012126 │宏利新能源│宏利基金管理│ 1.2846│ 1.2631│ 1.70│ 1.2846│ 2.12│
│ │股票A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│022327 │宏利高端装│宏利基金管理│ 1.3268│ 1.3046│ 1.70│ 1.3268│ 0.47│
│ │备股票A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│022328 │宏利高端装│宏利基金管理│ 1.3225│ 1.3004│ 1.70│ 1.3225│ 1.14│
│ │备股票C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│005599 │汇安量化优│汇安基金管理│ 1.0182│ 1.0013│ 1.69│ 1.0182│ 0.00│
│ │选A │有限责任公司│ │ │ │ │ │
│016298 │中欧丰泰港│中欧基金管理│ 1.6340│ 1.6070│ 1.68│ 1.6340│ 1.14│
│ │股通混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│014561 │东方汽车产│东方基金管理│ 0.9405│ 0.9250│ 1.68│ 0.9405│ 0.36│
│ │业趋势混合│股份有限公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2024-12-22
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002200 │大成慧成A │大成基金管理有限公司 │ 0.3161│ 2.2180│
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4604│ 2.2030│
│019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.4593│ 2.1920│
│ │C │ │ │ │
│001698 │大成恒丰宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4801│ 2.0480│
│001699 │大成恒丰宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4692│ 2.0080│
│000626 │大成丰财宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.3948│ 1.9620│
│070029 │嘉实安心B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5897│ 1.9490│
│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.4356│ 1.9360│
│630112 │华商现金增利B │华商基金管理有限公司 │ 0.4598│ 1.9250│
│000725 │大成添利宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4928│ 1.9200│
│630012 │华商现金增利A │华商基金管理有限公司 │ 0.4543│ 1.9050│
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3206│ 1.8870│
│ │B │ │ │ │
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币B │ │ │ │
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币C │ │ │ │
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4717│ 1.8290│
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │C │ │ │ │
│001697 │大成恒丰宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.4145│ 1.8070│
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4273│ 1.7850│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4730│ 1.7840│
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.4221│ 1.7790│
│ │A │ │ │ │
│000726 │大成添利宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4546│ 1.7780│
│003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4497│ 1.7700│
│091022 │大成现金增利B │大成基金管理有限公司 │ 0.4276│ 1.7620│
│003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.4234│ 1.7600│
│ │货币B │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2846│ 1.7540│
│ │C │ │ │ │
│070028 │嘉实安心A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5241│ 1.7100│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4140│ 1.7090│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2025-11-27
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│017817 │鹏扬裕利三│鹏扬基金管理有限公司 │ ---│ 1.0332│ 1.0912│ ---│
│ │年封闭式债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0386│ 1.0976│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0091│ 1.0830│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
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