基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2025-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2025-07-22
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│017787 │万家宏观择│万家基金管理│ 2.3230│ 2.1652│ 7.29│ 2.3230│ 1.05│
│ │时多策略C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│519212 │万家宏观择│万家基金管理│ 2.3516│ 2.1918│ 7.29│ 2.3516│ 3.67│
│ │时A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│016814 │国联煤炭C │国联基金管理│ 1.8040│ 1.6890│ 6.81│ 1.8040│ 0.68│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015566 │万家精选C │万家基金管理│ 1.6471│ 1.5424│ 6.79│ 1.7733│ 2.42│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│519185 │万家精选A │万家基金管理│ 1.6778│ 1.5712│ 6.78│ 3.0521│ 7.91│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│008280 │国泰中证煤│国泰基金管理│ 1.9636│ 1.8415│ 6.63│ 2.3346│ 4.73│
│ │炭ETF联接C│有限公司 │ │ │ │ │ │
│022501 │国泰中证煤│国泰基金管理│ 1.9910│ 1.8672│ 6.63│ 1.9910│ 0.29│
│ │炭ETF联接E│有限公司 │ │ │ │ │ │
│013275 │富国中证煤│富国基金管理│ 1.9610│ 1.8390│ 6.63│ 1.9610│ 4.76│
│ │炭指数C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│008279 │国泰中证煤│国泰基金管理│ 1.9950│ 1.8710│ 6.63│ 2.3700│ 1.15│
│ │炭ETF联接A│有限公司 │ │ │ │ │ │
│519191 │万家新利 │万家基金管理│ 1.8277│ 1.7253│ 5.94│ 2.1903│ 4.15│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│016347 │招商中证煤│招商基金管理│ 2.0020│ 1.8905│ 5.90│ 2.0020│ 0.26│
│ │炭等权指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │E │ │ │ │ │ │ │
│013596 │招商中证煤│招商基金管理│ 2.0118│ 1.8998│ 5.90│ 2.0118│ 0.42│
│ │炭等权指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│002631 │江信瑞福C │江信基金管理│ 1.3286│ 1.2675│ 4.82│ 1.3286│ 0.01│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│002630 │江信瑞福A │江信基金管理│ 1.4210│ 1.3557│ 4.82│ 1.4210│ 0.00│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│004987 │诺德新享 │诺德基金管理│ 1.3817│ 1.3237│ 4.38│ 1.8117│ 0.26│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│019343 │富国价值发│富国基金管理│ 1.1754│ 1.1334│ 3.71│ 1.1754│ 0.31│
│ │现混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│019636 │富国研究精│富国基金管理│ 2.8300│ 2.7290│ 3.70│ 2.8300│ 7.23│
│ │选灵活配置│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │混合D │ │ │ │ │ │ │
│019342 │富国价值发│富国基金管理│ 1.1863│ 1.1440│ 3.70│ 1.1863│ 0.62│
│ │现混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│240022 │华宝资源优│华宝基金管理│ 3.7600│ 3.6260│ 3.70│ 3.8690│ 2.69│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│011068 │华宝资源优│华宝基金管理│ 3.6950│ 3.5630│ 3.70│ 3.6950│ 0.50│
│ │选混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│016313 │富国研究精│富国基金管理│ 2.7830│ 2.6840│ 3.69│ 2.7830│ 5.26│
│ │选灵活配置│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │混合C │ │ │ │ │ │ │
│022069 │天弘中证工│天弘基金管理│ 1.1635│ 1.1223│ 3.67│ 1.1635│ 0.07│
│ │程机械主题│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │指数发起A │ │ │ │ │ │ │
│022070 │天弘中证工│天弘基金管理│ 1.1618│ 1.1207│ 3.67│ 1.1618│ 0.14│
│ │程机械主题│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │指数发起C │ │ │ │ │ │ │
│000880 │富国研究精│富国基金管理│ 2.8320│ 2.7320│ 3.66│ 2.8320│ 2.72│
│ │选灵活配置│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │混合A │ │ │ │ │ │ │
│005223 │广发中证基│广发基金管理│ 0.8739│ 0.8434│ 3.62│ 0.8739│ 9.31│
│ │建工程ETF │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │联接A │ │ │ │ │ │ │
│021944 │广发中证基│广发基金管理│ 0.8737│ 0.8432│ 3.62│ 0.8737│ 0.05│
│ │建工程ETF │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │联接F │ │ │ │ │ │ │
│005224 │广发中证基│广发基金管理│ 0.8630│ 0.8329│ 3.61│ 0.8630│ 10.01│
│ │建工程ETF │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │联接C │ │ │ │ │ │ │
│018418 │广发碳中和│广发基金管理│ 1.2302│ 1.1891│ 3.46│ 1.2302│ 0.13│
│ │主题混合发│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │起式A │ │ │ │ │ │ │
│018419 │广发碳中和│广发基金管理│ 1.2247│ 1.1838│ 3.45│ 1.2247│ 0.04│
│ │主题混合发│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │起式C │ │ │ │ │ │ │
│014279 │汇添富北交│汇添富基金管│ 1.8656│ 1.8038│ 3.43│ 1.9286│ 3.26│
│ │所创新精选│理股份有限公│ │ │ │ │ │
│ │两年定开混│司 │ │ │ │ │ │
│ │合A │ │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2024-12-22
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002200 │大成慧成A │大成基金管理有限公司 │ 0.3161│ 2.2180│
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4604│ 2.2030│
│019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.4593│ 2.1920│
│ │C │ │ │ │
│001698 │大成恒丰宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4801│ 2.0480│
│001699 │大成恒丰宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4692│ 2.0080│
│000626 │大成丰财宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.3948│ 1.9620│
│070029 │嘉实安心B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5897│ 1.9490│
│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.4356│ 1.9360│
│630112 │华商现金增利B │华商基金管理有限公司 │ 0.4598│ 1.9250│
│000725 │大成添利宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4928│ 1.9200│
│630012 │华商现金增利A │华商基金管理有限公司 │ 0.4543│ 1.9050│
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3206│ 1.8870│
│ │B │ │ │ │
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币B │ │ │ │
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币C │ │ │ │
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4717│ 1.8290│
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │C │ │ │ │
│001697 │大成恒丰宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.4145│ 1.8070│
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4273│ 1.7850│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4730│ 1.7840│
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.4221│ 1.7790│
│ │A │ │ │ │
│000726 │大成添利宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4546│ 1.7780│
│003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4497│ 1.7700│
│091022 │大成现金增利B │大成基金管理有限公司 │ 0.4276│ 1.7620│
│003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.4234│ 1.7600│
│ │货币B │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2846│ 1.7540│
│ │C │ │ │ │
│070028 │嘉实安心A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5241│ 1.7100│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4140│ 1.7090│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2025-07-22
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│023645 │华富富润6 │华富基金管理有限公司 │ ---│ 1.0000│ 1.0000│ ---│
│ │个月封闭运│ │ │ │ │ │
│ │作债券C │ │ │ │ │ │
│023644 │华富富润6 │华富基金管理有限公司 │ ---│ 1.0000│ 1.0000│ ---│
│ │个月封闭运│ │ │ │ │ │
│ │作债券A │ │ │ │ │ │
│018899 │易方达悦和│易方达基金管理有限公司 │ ---│ 1.0699│ 1.0699│ ---│
│ │稳健一年封│ │ │ │ │ │
│ │闭运作债券│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │
│018898 │易方达悦和│易方达基金管理有限公司 │ ---│ 1.0759│ 1.0759│ ---│
│ │稳健一年封│ │ │ │ │ │
│ │闭运作债券│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │
│017817 │鹏扬裕利三│鹏扬基金管理有限公司 │ ---│ 1.0259│ 1.0839│ ---│
│ │年封闭式债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0337│ 1.0927│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017800 │招商恒鑫30│招商基金管理有限公司 │ ---│ 1.0177│ 1.0738│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0123│ 1.0762│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
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