基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-01-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-01-08
┌────┬─────┬──────┬────┬─────┬─────┬────┬────┐
│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
├────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┼────┤
│019437 │华商科创创│华商基金管理│ 1.1860│ 1.0620│ 11.68│ 1.1860│ ---│
│ │业精选混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│019438 │华商科创创│华商基金管理│ 1.1852│ 1.0613│ 11.67│ 1.1852│ ---│
│ │业精选混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│015838 │广发招利混│广发基金管理│ 1.1552│ 1.0797│ 6.99│ 1.1552│ 0.44│
│ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015839 │广发招利混│广发基金管理│ 1.1368│ 1.0625│ 6.99│ 1.1368│ 0.15│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│018940 │长城景气成│长城基金管理│ 1.6011│ 1.4995│ 6.78│ 1.6011│ 7.93│
│ │长混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│018939 │长城景气成│长城基金管理│ 1.6235│ 1.5206│ 6.77│ 1.6235│ 0.40│
│ │长混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│019764 │中欧半导体│中欧基金管理│ 1.7705│ 1.6638│ 6.41│ 1.7705│ 0.80│
│ │产业股票发│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │起C │ │ │ │ │ │ │
│019759 │中欧半导体│中欧基金管理│ 1.7891│ 1.6813│ 6.41│ 1.7891│ 0.35│
│ │产业股票发│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │起A │ │ │ │ │ │ │
│002067 │诺安精选回│诺安基金管理│ 2.9280│ 2.7540│ 6.32│ 3.0880│ 0.13│
│ │报 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│009854 │中加优势企│中加基金管理│ 1.9435│ 1.8298│ 6.21│ 1.9435│ 0.32│
│ │业混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│009853 │中加优势企│中加基金管理│ 2.0340│ 1.9150│ 6.21│ 2.0340│ 0.12│
│ │业混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│004321 │前海开源沪│前海开源基金│ 1.7213│ 1.6258│ 5.87│ 1.7213│ 0.99│
│ │港深强国产│管理有限公司│ │ │ │ │ │
│ │业 │ │ │ │ │ │ │
│025949 │诺安研究精│诺安基金管理│ 2.9470│ 2.7840│ 5.85│ 2.9470│ ---│
│ │选股票C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│320022 │诺安研究精│诺安基金管理│ 2.9470│ 2.7850│ 5.82│ 5.1200│ 1.89│
│ │选股票A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│018376 │金信景气优│金信基金管理│ 1.5828│ 1.4966│ 5.76│ 1.5828│ 0.04│
│ │选混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│018375 │金信景气优│金信基金管理│ 1.5967│ 1.5097│ 5.76│ 1.5967│ 0.02│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│009751 │汇安价值蓝│汇安基金管理│ 0.9276│ 0.8781│ 5.64│ 0.9276│ 0.02│
│ │筹混合C │有限责任公司│ │ │ │ │ │
│009750 │汇安价值蓝│汇安基金管理│ 0.9528│ 0.9020│ 5.63│ 0.9528│ 0.19│
│ │筹混合A │有限责任公司│ │ │ │ │ │
│024883 │鹏华上证科│鹏华基金管理│ 1.0868│ 1.0291│ 5.61│ 1.0868│ ---│
│ │创板综合指│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │数增强A │ │ │ │ │ │ │
│024884 │鹏华上证科│鹏华基金管理│ 1.0861│ 1.0285│ 5.60│ 1.0861│ ---│
│ │创板综合指│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │数增强C │ │ │ │ │ │ │
│025647 │平安高端装│平安基金管理│ 1.4072│ 1.3328│ 5.58│ 1.4072│ ---│
│ │备混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式C │ │ │ │ │ │ │
│025646 │平安高端装│平安基金管理│ 1.4085│ 1.3341│ 5.58│ 1.4085│ ---│
│ │备混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │式A │ │ │ │ │ │ │
│164402 │中航军工 │前海开源基金│ 1.2174│ 1.1537│ 5.52│ 1.2174│ 10.93│
│ │ │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│015046 │前海开源中│前海开源基金│ 1.1985│ 1.1359│ 5.51│ 1.1985│ 3.78│
│ │航军工C │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│004666 │长城久嘉创│长城基金管理│ 3.3923│ 3.2175│ 5.43│ 3.3923│ 8.71│
│ │新成长混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│010052 │长城久嘉创│长城基金管理│ 2.8376│ 2.6915│ 5.43│ 3.0868│ 6.07│
│ │新成长混合│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│001709 │华富物联世│华富基金管理│ 3.3921│ 3.2187│ 5.39│ 3.3921│ 0.05│
│ │界灵活配置│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │混合A │ │ │ │ │ │ │
│013479 │金鹰先进制│金鹰基金管理│ 0.8543│ 0.8107│ 5.38│ 0.8543│ 0.08│
│ │造股票(LOF│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │)C │ │ │ │ │ │ │
│019213 │华富物联世│华富基金管理│ 3.3604│ 3.1887│ 5.38│ 3.3604│ 0.00│
│ │界灵活配置│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │混合C │ │ │ │ │ │ │
│018362 │东方阿尔法│东方阿尔法基│ 1.0981│ 1.0427│ 5.31│ 1.0981│ 0.57│
│ │瑞丰混合发│金管理有限公│ │ │ │ │ │
│ │起A │司 │ │ │ │ │ │
└────┴─────┴──────┴────┴─────┴─────┴────┴────┘
【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2024-12-22
┌─────┬───────┬──────────────┬──────┬────────┐
│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
├─────┼───────┼──────────────┼──────┼────────┤
│002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 0.3816│ 2.4520│
│002200 │大成慧成A │大成基金管理有限公司 │ 0.3161│ 2.2180│
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4604│ 2.2030│
│019839 │大成丰财宝货币│大成基金管理有限公司 │ 0.4593│ 2.1920│
│ │C │ │ │ │
│001698 │大成恒丰宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4801│ 2.0480│
│001699 │大成恒丰宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4692│ 2.0080│
│000626 │大成丰财宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.3948│ 1.9620│
│070029 │嘉实安心B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5897│ 1.9490│
│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.4356│ 1.9360│
│630112 │华商现金增利B │华商基金管理有限公司 │ 0.4598│ 1.9250│
│000725 │大成添利宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.4928│ 1.9200│
│630012 │华商现金增利A │华商基金管理有限公司 │ 0.4543│ 1.9050│
│000713 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.3206│ 1.8870│
│ │B │ │ │ │
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币B │ │ │ │
│011200 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4864│ 1.8400│
│ │币C │ │ │ │
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4717│ 1.8290│
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.4637│ 1.8200│
│ │C │ │ │ │
│001697 │大成恒丰宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.4145│ 1.8070│
│210013 │金鹰货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4273│ 1.7850│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4730│ 1.7840│
│004173 │嘉实增益宝货币│嘉实基金管理有限公司 │ 0.4221│ 1.7790│
│ │A │ │ │ │
│000726 │大成添利宝E │大成基金管理有限公司 │ 0.4546│ 1.7780│
│003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.4497│ 1.7700│
│091022 │大成现金增利B │大成基金管理有限公司 │ 0.4276│ 1.7620│
│003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.4234│ 1.7600│
│ │货币B │ │ │ │
│020418 │摩根天添宝货币│摩根基金管理(中国)有限公司 │ 0.2846│ 1.7540│
│ │C │ │ │ │
│070028 │嘉实安心A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5241│ 1.7100│
│004373 │金鹰增益货币B │金鹰基金管理有限公司 │ 0.4140│ 1.7090│
└─────┴───────┴──────────────┴──────┴────────┘
【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2026-01-08
┌─────┬─────┬─────────────┬───┬────┬────┬────┐
│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
├─────┼─────┼─────────────┼───┼────┼────┼────┤
│024999 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9998│ 0.9998│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起C │ │ │ │ │ │
│017817 │鹏扬裕利三│鹏扬基金管理有限公司 │ ---│ 1.0351│ 1.0931│ ---│
│ │年封闭式债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017805 │惠升和润39│惠升基金管理有限责任公司 │ ---│ 1.0405│ 1.0995│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │ │ │
│017793 │国联安聚利│国联安基金管理有限公司 │ ---│ 1.0114│ 1.0853│ ---│
│ │39个月封闭│ │ │ │ │ │
│ │式债券 │ │ │ │ │ │
│017286 │中航祥泰6 │中航基金管理有限公司 │ ---│ 0.9999│ 0.9999│ ---│
│ │个月封闭债│ │ │ │ │ │
│ │券发起A │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────────────┴───┴────┴────┴────┘
|