基金净值☆ ◇999999 上证指数 更新日期：2022-01-22◇ 通达信沪深F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2022-01-21
┌────┬─────┬──────┬────┬─────┬─────┬────┬────┐
│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
├────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┼────┤
│007182 │万家沪港深│万家基金管理│ 0.9361│ 0.9082│ 3.07│ 0.9361│ ---│
│ │蓝筹混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│007183 │万家沪港深│万家基金管理│ 0.9350│ 0.9073│ 3.05│ 0.9350│ ---│
│ │蓝筹混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│013596 │招商中证煤│招商基金管理│ 1.5573│ 1.5146│ 2.82│ 1.5573│ 0.42│
│ │炭等权指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│000904 │银华回报 │银华基金管理│ 1.7180│ 1.6720│ 2.75│ 2.0380│ 1.00│
│ │ │股份有限公司│ │ │ │ │ │
│014608 │中欧周期景│中欧基金管理│ 1.0050│ 0.9784│ 2.72│ 1.0050│ ---│
│ │气混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│014609 │中欧周期景│中欧基金管理│ 1.0048│ 0.9783│ 2.71│ 1.0048│ ---│
│ │气混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│012250 │安信平衡增│安信基金管理│ 1.0487│ 1.0237│ 2.44│ 1.0487│ ---│
│ │利混合A │有限责任公司│ │ │ │ │ │
│012251 │安信平衡增│安信基金管理│ 1.0481│ 1.0232│ 2.43│ 1.0481│ ---│
│ │利混合C │有限责任公司│ │ │ │ │ │
│013859 │宝盈品质甄│宝盈基金管理│ 1.0059│ 0.9840│ 2.23│ 1.0059│ ---│
│ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│013860 │宝盈品质甄│宝盈基金管理│ 1.0054│ 0.9836│ 2.22│ 1.0054│ ---│
│ │选混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│008280 │国泰中证煤│国泰基金管理│ 1.6504│ 1.6161│ 2.12│ 1.9504│ 6.63│
│ │炭ETF联接C│有限公司 │ │ │ │ │ │
│008279 │国泰中证煤│国泰基金管理│ 1.6618│ 1.6273│ 2.12│ 1.9618│ 2.12│
│ │炭ETF联接A│有限公司 │ │ │ │ │ │
│013275 │富国中证煤│富国基金管理│ 1.6130│ 1.5800│ 2.09│ 1.6130│ 1.83│
│ │炭指数C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│002159 │东吴国企改│东吴基金管理│ 0.9265│ 0.9084│ 1.99│ 0.9265│ 0.12│
│ │革A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│012615 │东吴国企改│东吴基金管理│ 0.9254│ 0.9073│ 1.99│ 0.9254│ 0.04│
│ │革C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│005344 │长安裕盛混│长安基金管理│ 0.9655│ 0.9479│ 1.86│ 0.9655│ 1.23│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│005343 │长安裕盛混│长安基金管理│ 0.9736│ 0.9559│ 1.85│ 0.9736│ 0.20│
│ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│011314 │农银创新成│农银汇理基金│ 1.0026│ 0.9847│ 1.82│ 1.0026│ ---│
│ │长混合 │管理有限公司│ │ │ │ │ │
│006926 │长城量化精│长城基金管理│ 1.5289│ 1.5018│ 1.80│ 1.5289│ 0.28│
│ │选股票A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│011463 │长城量化精│长城基金管理│ 1.5216│ 1.4947│ 1.80│ 1.5216│ 0.03│
│ │选股票C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│005477 │长安鑫禧混│长安基金管理│ 0.6569│ 0.6454│ 1.78│ 0.6569│ 0.75│
│ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│005478 │长安鑫禧混│长安基金管理│ 0.6520│ 0.6406│ 1.78│ 0.6520│ 2.05│
│ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│014673 │富国中证港│富国基金管理│ 1.0166│ 1.0000│ 1.66│ 1.0166│ ---│
│ │股通互联网│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │ETF发起式 │ │ │ │ │ │ │
│ │联接A │ │ │ │ │ │ │
│014674 │富国中证港│富国基金管理│ 1.0165│ 1.0000│ 1.65│ 1.0165│ ---│
│ │股通互联网│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │ETF发起式 │ │ │ │ │ │ │
│ │联接C │ │ │ │ │ │ │
│006148 │宝盈融源可│宝盈基金管理│ 1.1398│ 1.1228│ 1.51│ 1.1398│ 0.18│
│ │转债债券C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│006147 │宝盈融源可│宝盈基金管理│ 1.1480│ 1.1310│ 1.50│ 1.1480│ 0.26│
│ │转债债券A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│013152 │长信消费精│长信基金管理│ 1.7050│ 1.6798│ 1.50│ 1.7050│ 0.00│
│ │选行业量化│有限责任公司│ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│004805 │长信消费精│长信基金管理│ 1.7081│ 1.6829│ 1.50│ 1.7081│ 0.07│
│ │选行业量化│有限责任公司│ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│009876 │天弘甄选食│天弘基金管理│ 1.1728│ 1.1556│ 1.49│ 1.1728│ 1.12│
│ │品饮料C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│009875 │天弘甄选食│天弘基金管理│ 1.1762│ 1.1590│ 1.48│ 1.1762│ 1.03│
│ │品饮料A │有限公司 │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2022-01-23
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│128011 │国投瑞银货币B │国投瑞银基金管理有限公司 │ 0.5133│ 3.2240│
│121011 │国投瑞银货币A │国投瑞银基金管理有限公司 │ 0.4476│ 2.9750│
│002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.6501│ 2.7800│
│091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.5935│ 2.6920│
│003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.6570│ 2.6070│
│ │货币B │ │ │ │
│001909 │创金合信货币A │创金合信基金管理有限公司 │ 1.2467│ 2.5850│
│000686 │建信嘉薪宝A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.5843│ 2.5350│
│010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.6825│ 2.5210│
│ │币B │ │ │ │
│740602 │长安货币B │长安基金管理有限公司 │ 0.5577│ 2.5170│
│003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.6736│ 2.4660│
│000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.6675│ 2.4610│
│090005 │大成货币A │大成基金管理有限公司 │ 0.5277│ 2.4530│
│003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.6577│ 2.4200│
│003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.6585│ 2.4160│
│ │A │ │ │ │
│003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.6585│ 2.4160│
│ │C │ │ │ │
│000917 │嘉实快线货币A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.6440│ 2.3860│
│007866 │创金合信货币C │创金合信基金管理有限公司 │ 1.1371│ 2.3800│
│002758 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.6442│ 2.3790│
│ │币A │ │ │ │
│511690 │交易货币 │大成基金管理有限公司 │ 0.5913│ 2.3610│
│003164 │建信现金B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.6395│ 2.3610│
│003252 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.5913│ 2.3590│
│ │货币A │ │ │ │
│091022 │大成现金增利B │大成基金管理有限公司 │ 0.6123│ 2.3330│
│620011 │金元顺安金元宝│金元顺安基金管理有限公司 │ 0.6062│ 2.3250│
│ │货币B类 │ │ │ │
│001094 │国投添利宝A │国投瑞银基金管理有限公司 │ 0.5479│ 2.3120│
│001095 │国投添利宝B │国投瑞银基金管理有限公司 │ 0.5479│ 2.3120│
│740601 │长安货币A │长安基金管理有限公司 │ 0.4920│ 2.2760│
│070088 │嘉实货币B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5925│ 2.2750│
│000626 │大成丰财宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.6018│ 2.2310│
│070029 │嘉实安心B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5534│ 2.2270│
│530002 │建信货币A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.6079│ 2.2220│
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【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2022-01-21
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│
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│169107 │东方红恒阳│上海东方证券资产管理有限公│ 1.215│ 1.3139│ 1.3139│ 7.53│
│ │定开 │司 │ │ │ │ │
│161132 │易方达科顺│易方达基金管理有限公司 │ 1.809│ 1.9560│ 1.9560│ 7.52│
│ │定开 │ │ │ │ │ │
│166025 │中欧远见定│中欧基金管理有限公司 │ 1.060│ 1.1306│ 1.7623│ 6.24│
│ │开 │ │ │ │ │ │
│162720 │广发创业板│广发基金管理有限公司 │ 1.067│ 1.1276│ 1.1276│ 5.37│
│ │定开 │ │ │ │ │ │
│160529 │创业板博时│博时基金管理有限公司 │ 1.173│ 1.2388│ 1.2388│ 5.31│
│ │定开 │ │ │ │ │ │
│168207 │创业定开 │中融基金管理有限公司 │ 1.120│ 1.1827│ 1.1827│ 5.30│
│160527 │博时研究优│博时基金管理有限公司 │ 1.050│ 1.1044│ 1.1374│ 4.93│
│ │选 │ │ │ │ │ │
│160325 │华夏创业板│华夏基金管理有限公司 │ 1.120│ 1.1751│ 1.1751│ 4.69│
│ │定开 │ │ │ │ │ │
│166027 │中欧创业定│中欧基金管理有限公司 │ 1.114│ 1.1685│ 1.1685│ 4.66│
│ │开 │ │ │ │ │ │
│161837 │银华大盘定│银华基金管理股份有限公司 │ 1.576│ 1.6528│ 1.6528│ 4.65│
│ │开 │ │ │ │ │ │
│184801 │鹏华前海RE│鹏华基金管理有限公司 │97.645│102.3310│ 1.4140│ 4.58│
│ │IT │ │ │ │ │ │
│160926 │创业板定开│大成基金管理有限公司 │ 1.195│ 1.2488│ 1.2488│ 4.31│
│160726 │嘉实瑞享定│嘉实基金管理有限公司 │ 1.226│ 1.2798│ 1.9198│ 4.20│
│ │开 │ │ │ │ │ │
│161040 │创业富国定│富国基金管理有限公司 │ 1.345│ 1.4032│ 1.4032│ 4.15│
│ │开 │ │ │ │ │ │
│161914 │创业板2年 │万家基金管理有限公司 │ 0.969│ 1.0083│ 1.0083│ 3.90│
│ │定开 │ │ │ │ │ │
│160645 │鹏华精选回│鹏华基金管理有限公司 │ 1.619│ 1.6650│ 1.6650│ 2.76│
│ │报定开 │ │ │ │ │ │
│161729 │招商瑞利 │招商基金管理有限公司 │ 2.040│ 2.0903│ 2.0903│ 2.41│
│169106 │东方红创优│上海东方证券资产管理有限公│ 0.995│ 1.0193│ 1.3243│ 2.38│
│ │定开 │司 │ │ │ │ │
│164810 │工银纯债定│工银瑞信基金管理有限公司 │ 0.993│ 1.0088│ 1.4086│ 1.57│
│ │开 │ │ │ │ │ │
│169103 │东方红睿轩│上海东方证券资产管理有限公│ 1.773│ 1.7954│ 2.1334│ 1.25│
│ │定开 │司 │ │ │ │ │
│169102 │东方红睿阳│上海东方证券资产管理有限公│ 2.008│ 2.0171│ 2.9131│ 0.45│
│ │定开 │司 │ │ │ │ │
│166024 │中欧恒利定│中欧基金管理有限公司 │ 1.093│ 1.0946│ 1.4235│ 0.15│
│ │开 │ │ │ │ │ │
│163210 │诺安纯债定│诺安基金管理有限公司 │ 1.122│ 1.1230│ 1.7380│ 0.09│
│ │开 │ │ │ │ │ │
│161911 │万家强化收│万家基金管理有限公司 │ 1.021│ 1.0216│ 1.5316│ 0.06│
│ │益定开 │ │ │ │ │ │
│161014 │富国汇利定│富国基金管理有限公司 │ 1.304│ 1.3040│ 1.9170│ 0.00│
│ │开 │ │ │ │ │ │
│161117 │易基永旭添│易方达基金管理有限公司 │ 1.065│ 1.0600│ 1.6210│ -0.47│
│ │利定开 │ │ │ │ │ │
│009506 │富荣富恒两│富荣基金管理有限公司 │ ---│ 1.0428│ 1.0428│ ---│
│ │年定开债 │ │ │ │ │ │
│009443 │工银泰和39│工银瑞信基金管理有限公司 │ ---│ 1.0252│ 1.0407│ ---│
│ │个月定开债│ │ │ │ │ │
│ │券C │ │ │ │ │ │
│009432 │德邦科技创│德邦基金管理有限公司 │ ---│ 1.2206│ 1.2206│ ---│
│ │新一年定开│ │ │ │ │ │
│ │混合A │ │ │ │ │ │
│009413 │易方达招易│易方达基金管理有限公司 │ ---│ 1.1129│ 1.1129│ ---│
│ │一年持有期│ │ │ │ │ │
│ │混合C │ │ │ │ │ │
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