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基金净值☆ ◇999999 上证指数 更新日期:2022-01-22◇ 通达信沪深F10 ★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】 【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2022-01-21 ┌────┬─────┬──────┬────┬─────┬─────┬────┬────┐ │基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│ ├────┼─────┼──────┼────┼─────┼─────┼────┼────┤ │007182 │万家沪港深│万家基金管理│ 0.9361│ 0.9082│ 3.07│ 0.9361│ ---│ │ │蓝筹混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │ │007183 │万家沪港深│万家基金管理│ 0.9350│ 0.9073│ 3.05│ 0.9350│ ---│ │ │蓝筹混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │ │013596 │招商中证煤│招商基金管理│ 1.5573│ 1.5146│ 2.82│ 1.5573│ 0.42│ │ │炭等权指数│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │C │ │ │ │ │ │ │ │000904 │银华回报 │银华基金管理│ 1.7180│ 1.6720│ 2.75│ 2.0380│ 1.00│ │ │ │股份有限公司│ │ │ │ │ │ │014608 │中欧周期景│中欧基金管理│ 1.0050│ 0.9784│ 2.72│ 1.0050│ ---│ │ │气混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │A │ │ │ │ │ │ │ │014609 │中欧周期景│中欧基金管理│ 1.0048│ 0.9783│ 2.71│ 1.0048│ ---│ │ │气混合发起│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │C │ │ │ │ │ │ │ │012250 │安信平衡增│安信基金管理│ 1.0487│ 1.0237│ 2.44│ 1.0487│ ---│ │ │利混合A │有限责任公司│ │ │ │ │ │ │012251 │安信平衡增│安信基金管理│ 1.0481│ 1.0232│ 2.43│ 1.0481│ ---│ │ │利混合C │有限责任公司│ │ │ │ │ │ │013859 │宝盈品质甄│宝盈基金管理│ 1.0059│ 0.9840│ 2.23│ 1.0059│ ---│ │ │选混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │ │013860 │宝盈品质甄│宝盈基金管理│ 1.0054│ 0.9836│ 2.22│ 1.0054│ ---│ │ │选混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │ │008280 │国泰中证煤│国泰基金管理│ 1.6504│ 1.6161│ 2.12│ 1.9504│ 6.63│ │ │炭ETF联接C│有限公司 │ │ │ │ │ │ │008279 │国泰中证煤│国泰基金管理│ 1.6618│ 1.6273│ 2.12│ 1.9618│ 2.12│ │ │炭ETF联接A│有限公司 │ │ │ │ │ │ │013275 │富国中证煤│富国基金管理│ 1.6130│ 1.5800│ 2.09│ 1.6130│ 1.83│ │ │炭指数C │有限公司 │ │ │ │ │ │ │002159 │东吴国企改│东吴基金管理│ 0.9265│ 0.9084│ 1.99│ 0.9265│ 0.12│ │ │革A │有限公司 │ │ │ │ │ │ │012615 │东吴国企改│东吴基金管理│ 0.9254│ 0.9073│ 1.99│ 0.9254│ 0.04│ │ │革C │有限公司 │ │ │ │ │ │ │005344 │长安裕盛混│长安基金管理│ 0.9655│ 0.9479│ 1.86│ 0.9655│ 1.23│ │ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │ │005343 │长安裕盛混│长安基金管理│ 0.9736│ 0.9559│ 1.85│ 0.9736│ 0.20│ │ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │ │011314 │农银创新成│农银汇理基金│ 1.0026│ 0.9847│ 1.82│ 1.0026│ ---│ │ │长混合 │管理有限公司│ │ │ │ │ │ │006926 │长城量化精│长城基金管理│ 1.5289│ 1.5018│ 1.80│ 1.5289│ 0.28│ │ │选股票A │有限公司 │ │ │ │ │ │ │011463 │长城量化精│长城基金管理│ 1.5216│ 1.4947│ 1.80│ 1.5216│ 0.03│ │ │选股票C │有限公司 │ │ │ │ │ │ │005477 │长安鑫禧混│长安基金管理│ 0.6569│ 0.6454│ 1.78│ 0.6569│ 0.75│ │ │合A │有限公司 │ │ │ │ │ │ │005478 │长安鑫禧混│长安基金管理│ 0.6520│ 0.6406│ 1.78│ 0.6520│ 2.05│ │ │合C │有限公司 │ │ │ │ │ │ │014673 │富国中证港│富国基金管理│ 1.0166│ 1.0000│ 1.66│ 1.0166│ ---│ │ │股通互联网│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ETF发起式 │ │ │ │ │ │ │ │ │联接A │ │ │ │ │ │ │ │014674 │富国中证港│富国基金管理│ 1.0165│ 1.0000│ 1.65│ 1.0165│ ---│ │ │股通互联网│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ETF发起式 │ │ │ │ │ │ │ │ │联接C │ │ │ │ │ │ │ │006148 │宝盈融源可│宝盈基金管理│ 1.1398│ 1.1228│ 1.51│ 1.1398│ 0.18│ │ │转债债券C │有限公司 │ │ │ │ │ │ │006147 │宝盈融源可│宝盈基金管理│ 1.1480│ 1.1310│ 1.50│ 1.1480│ 0.26│ │ │转债债券A │有限公司 │ │ │ │ │ │ │013152 │长信消费精│长信基金管理│ 1.7050│ 1.6798│ 1.50│ 1.7050│ 0.00│ │ │选行业量化│有限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │C │ │ │ │ │ │ │ │004805 │长信消费精│长信基金管理│ 1.7081│ 1.6829│ 1.50│ 1.7081│ 0.07│ │ │选行业量化│有限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │A │ │ │ │ │ │ │ │009876 │天弘甄选食│天弘基金管理│ 1.1728│ 1.1556│ 1.49│ 1.1728│ 1.12│ │ │品饮料C │有限公司 │ │ │ │ │ │ │009875 │天弘甄选食│天弘基金管理│ 1.1762│ 1.1590│ 1.48│ 1.1762│ 1.03│ │ │品饮料A │有限公司 │ │ │ │ │ │ └────┴─────┴──────┴────┴─────┴─────┴────┴────┘ 【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2022-01-23 ┌─────┬───────┬──────────────┬──────┬────────┐ │基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│ ├─────┼───────┼──────────────┼──────┼────────┤ │128011 │国投瑞银货币B │国投瑞银基金管理有限公司 │ 0.5133│ 3.2240│ │121011 │国投瑞银货币A │国投瑞银基金管理有限公司 │ 0.4476│ 2.9750│ │002753 │建信嘉薪宝B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.6501│ 2.7800│ │091005 │大成货币B │大成基金管理有限公司 │ 0.5935│ 2.6920│ │003253 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.6570│ 2.6070│ │ │货币B │ │ │ │ │001909 │创金合信货币A │创金合信基金管理有限公司 │ 1.2467│ 2.5850│ │000686 │建信嘉薪宝A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.5843│ 2.5350│ │010727 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.6825│ 2.5210│ │ │币B │ │ │ │ │740602 │长安货币B │长安基金管理有限公司 │ 0.5577│ 2.5170│ │003185 │建信货币B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.6736│ 2.4660│ │000627 │大成丰财宝B │大成基金管理有限公司 │ 0.6675│ 2.4610│ │090005 │大成货币A │大成基金管理有限公司 │ 0.5277│ 2.4530│ │003022 │建信现金添益A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.6577│ 2.4200│ │003391 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.6585│ 2.4160│ │ │A │ │ │ │ │003393 │建信天添益货币│建信基金管理有限责任公司 │ 0.6585│ 2.4160│ │ │C │ │ │ │ │000917 │嘉实快线货币A │嘉实基金管理有限公司 │ 0.6440│ 2.3860│ │007866 │创金合信货币C │创金合信基金管理有限公司 │ 1.1371│ 2.3800│ │002758 │建信现金增利货│建信基金管理有限责任公司 │ 0.6442│ 2.3790│ │ │币A │ │ │ │ │511690 │交易货币 │大成基金管理有限公司 │ 0.5913│ 2.3610│ │003164 │建信现金B │建信基金管理有限责任公司 │ 0.6395│ 2.3610│ │003252 │大成添益交易型│大成基金管理有限公司 │ 0.5913│ 2.3590│ │ │货币A │ │ │ │ │091022 │大成现金增利B │大成基金管理有限公司 │ 0.6123│ 2.3330│ │620011 │金元顺安金元宝│金元顺安基金管理有限公司 │ 0.6062│ 2.3250│ │ │货币B类 │ │ │ │ │001094 │国投添利宝A │国投瑞银基金管理有限公司 │ 0.5479│ 2.3120│ │001095 │国投添利宝B │国投瑞银基金管理有限公司 │ 0.5479│ 2.3120│ │740601 │长安货币A │长安基金管理有限公司 │ 0.4920│ 2.2760│ │070088 │嘉实货币B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5925│ 2.2750│ │000626 │大成丰财宝A │大成基金管理有限公司 │ 0.6018│ 2.2310│ │070029 │嘉实安心B │嘉实基金管理有限公司 │ 0.5534│ 2.2270│ │530002 │建信货币A │建信基金管理有限责任公司 │ 0.6079│ 2.2220│ └─────┴───────┴──────────────┴──────┴────────┘ 【3.封闭式基金折价率】(前30) 截止日期:2022-01-21 ┌─────┬─────┬─────────────┬───┬────┬────┬────┐ │基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │收盘价│单位净值│累计净值│ 折价率%│ ├─────┼─────┼─────────────┼───┼────┼────┼────┤ │169107 │东方红恒阳│上海东方证券资产管理有限公│ 1.215│ 1.3139│ 1.3139│ 7.53│ │ │定开 │司 │ │ │ │ │ │161132 │易方达科顺│易方达基金管理有限公司 │ 1.809│ 1.9560│ 1.9560│ 7.52│ │ │定开 │ │ │ │ │ │ │166025 │中欧远见定│中欧基金管理有限公司 │ 1.060│ 1.1306│ 1.7623│ 6.24│ │ │开 │ │ │ │ │ │ │162720 │广发创业板│广发基金管理有限公司 │ 1.067│ 1.1276│ 1.1276│ 5.37│ │ │定开 │ │ │ │ │ │ │160529 │创业板博时│博时基金管理有限公司 │ 1.173│ 1.2388│ 1.2388│ 5.31│ │ │定开 │ │ │ │ │ │ │168207 │创业定开 │中融基金管理有限公司 │ 1.120│ 1.1827│ 1.1827│ 5.30│ │160527 │博时研究优│博时基金管理有限公司 │ 1.050│ 1.1044│ 1.1374│ 4.93│ │ │选 │ │ │ │ │ │ │160325 │华夏创业板│华夏基金管理有限公司 │ 1.120│ 1.1751│ 1.1751│ 4.69│ │ │定开 │ │ │ │ │ │ │166027 │中欧创业定│中欧基金管理有限公司 │ 1.114│ 1.1685│ 1.1685│ 4.66│ │ │开 │ │ │ │ │ │ │161837 │银华大盘定│银华基金管理股份有限公司 │ 1.576│ 1.6528│ 1.6528│ 4.65│ │ │开 │ │ │ │ │ │ │184801 │鹏华前海RE│鹏华基金管理有限公司 │97.645│102.3310│ 1.4140│ 4.58│ │ │IT │ │ │ │ │ │ │160926 │创业板定开│大成基金管理有限公司 │ 1.195│ 1.2488│ 1.2488│ 4.31│ │160726 │嘉实瑞享定│嘉实基金管理有限公司 │ 1.226│ 1.2798│ 1.9198│ 4.20│ │ │开 │ │ │ │ │ │ │161040 │创业富国定│富国基金管理有限公司 │ 1.345│ 1.4032│ 1.4032│ 4.15│ │ │开 │ │ │ │ │ │ │161914 │创业板2年 │万家基金管理有限公司 │ 0.969│ 1.0083│ 1.0083│ 3.90│ │ │定开 │ │ │ │ │ │ │160645 │鹏华精选回│鹏华基金管理有限公司 │ 1.619│ 1.6650│ 1.6650│ 2.76│ │ │报定开 │ │ │ │ │ │ │161729 │招商瑞利 │招商基金管理有限公司 │ 2.040│ 2.0903│ 2.0903│ 2.41│ │169106 │东方红创优│上海东方证券资产管理有限公│ 0.995│ 1.0193│ 1.3243│ 2.38│ │ │定开 │司 │ │ │ │ │ │164810 │工银纯债定│工银瑞信基金管理有限公司 │ 0.993│ 1.0088│ 1.4086│ 1.57│ │ │开 │ │ │ │ │ │ │169103 │东方红睿轩│上海东方证券资产管理有限公│ 1.773│ 1.7954│ 2.1334│ 1.25│ │ │定开 │司 │ │ │ │ │ │169102 │东方红睿阳│上海东方证券资产管理有限公│ 2.008│ 2.0171│ 2.9131│ 0.45│ │ │定开 │司 │ │ │ │ │ │166024 │中欧恒利定│中欧基金管理有限公司 │ 1.093│ 1.0946│ 1.4235│ 0.15│ │ │开 │ │ │ │ │ │ │163210 │诺安纯债定│诺安基金管理有限公司 │ 1.122│ 1.1230│ 1.7380│ 0.09│ │ │开 │ │ │ │ │ │ │161911 │万家强化收│万家基金管理有限公司 │ 1.021│ 1.0216│ 1.5316│ 0.06│ │ │益定开 │ │ │ │ │ │ │161014 │富国汇利定│富国基金管理有限公司 │ 1.304│ 1.3040│ 1.9170│ 0.00│ │ │开 │ │ │ │ │ │ │161117 │易基永旭添│易方达基金管理有限公司 │ 1.065│ 1.0600│ 1.6210│ -0.47│ │ │利定开 │ │ │ │ │ │ │009506 │富荣富恒两│富荣基金管理有限公司 │ ---│ 1.0428│ 1.0428│ ---│ │ │年定开债 │ │ │ │ │ │ │009443 │工银泰和39│工银瑞信基金管理有限公司 │ ---│ 1.0252│ 1.0407│ ---│ │ │个月定开债│ │ │ │ │ │ │ │券C │ │ │ │ │ │ │009432 │德邦科技创│德邦基金管理有限公司 │ ---│ 1.2206│ 1.2206│ ---│ │ │新一年定开│ │ │ │ │ │ │ │混合A │ │ │ │ │ │ │009413 │易方达招易│易方达基金管理有限公司 │ ---│ 1.1129│ 1.1129│ ---│ │ │一年持有期│ │ │ │ │ │ │ │混合C │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────────────┴───┴────┴────┴────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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