基金净值☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2026-06-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.开放式基金净值】【2.货币基金收益】【3.封闭式基金折价率】
【1.开放式基金净值】(前30) 截止日期:2026-06-08
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│基金代码│基金简称 │基金管理公司│单位净值│前单位净值│ 涨跌幅(%)│累计净值│份额(亿)│
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│022218 │华宝宝裕债│华宝基金管理│ 1.0988│ 1.0987│ 0.01│ 1.0988│ 0.00│
│ │券D │有限公司 │ │ │ │ │ │
│006826 │华宝宝裕债│华宝基金管理│ 1.1009│ 1.1008│ 0.01│ 1.1979│ 0.61│
│ │券A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│021340 │华宝0-2年 │华宝基金管理│ 1.0343│ 1.0343│ 0.00│ 1.0343│ 2.49│
│ │政金债指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │A │ │ │ │ │ │ │
│021341 │华宝0-2年 │华宝基金管理│ 1.0362│ 1.0362│ 0.00│ 1.0362│ 0.56│
│ │政金债指数│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │C │ │ │ │ │ │ │
│015864 │华宝中证同│华宝基金管理│ 1.0742│ 1.0743│ -0.01│ 1.0742│ 3.65│
│ │业存单AAA │有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │指数7天持 │ │ │ │ │ │ │
│ │有期 │ │ │ │ │ │ │
│012745 │华宝宝瑞一│华宝基金管理│ 1.1549│ 1.1554│ -0.04│ 1.1899│ 4.61│
│ │年定开债券│有限公司 │ │ │ │ │ │
│240003 │华宝宝康债│华宝基金管理│ 1.2891│ 1.2898│ -0.05│ 2.4741│ 25.88│
│ │券A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│025307 │华宝宝康债│华宝基金管理│ 1.2892│ 1.2899│ -0.05│ 1.3212│ 4.58│
│ │券D │有限公司 │ │ │ │ │ │
│007964 │华宝宝康债│华宝基金管理│ 1.2526│ 1.2532│ -0.05│ 1.5896│ 3.85│
│ │券C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015415 │华宝宝隆债│华宝基金管理│ 1.0642│ 1.0647│ -0.05│ 1.1062│ 0.00│
│ │券C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│016807 │华宝安融六│华宝基金管理│ 1.0045│ 1.0054│ -0.09│ 1.0045│ 0.08│
│ │个月持有期│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │债券C │ │ │ │ │ │ │
│016806 │华宝安融六│华宝基金管理│ 1.0182│ 1.0192│ -0.10│ 1.0182│ 0.18│
│ │个月持有期│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │债券A │ │ │ │ │ │ │
│015070 │华宝安宜六│华宝基金管理│ 1.1205│ 1.1223│ -0.16│ 1.1205│ 1.02│
│ │个月持有期│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │债券C │ │ │ │ │ │ │
│015069 │华宝安宜六│华宝基金管理│ 1.1342│ 1.1361│ -0.17│ 1.1342│ 0.36│
│ │个月持有期│有限公司 │ │ │ │ │ │
│ │债券A │ │ │ │ │ │ │
│016257 │华宝动力组│华宝基金管理│ 3.1150│ 3.1323│ -0.55│ 3.1150│ 0.05│
│ │合混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│240010 │华宝行业精│华宝基金管理│ 1.6728│ 1.6820│ -0.55│ 1.6728│ 6.17│
│ │选混合 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│240001 │宝康消费 │华宝基金管理│ 2.6966│ 2.7116│ -0.55│ 8.0726│ 2.31│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│240004 │华宝动力组│华宝基金管理│ 3.1874│ 3.2049│ -0.55│ 5.6974│ 2.84│
│ │合混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│003144 │华宝新机遇│华宝基金管理│ 1.9024│ 1.9133│ -0.57│ 1.9024│ 0.12│
│ │混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│240008 │华宝收益增│华宝基金管理│ 8.4705│ 8.5536│ -0.97│ 8.4705│ 0.79│
│ │长混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
│240002 │宝康配置 │华宝基金管理│ 4.2143│ 4.2557│ -0.97│ 6.2243│ 0.96│
│ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │
│015573 │华宝收益增│华宝基金管理│ 8.2613│ 8.3427│ -0.98│ 8.2613│ 0.00│
│ │长混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│000867 │华宝品质生│华宝基金管理│ 1.1640│ 1.1770│ -1.10│ 1.2140│ 0.26│
│ │活 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│240017 │华宝新兴产│华宝基金管理│ 4.4613│ 4.5679│ -2.33│ 4.9093│ 1.04│
│ │业混合 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│240009 │华宝先进成│华宝基金管理│ 6.0465│ 6.1938│ -2.38│ 6.3145│ 1.59│
│ │长混合 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│024065 │华宝新活力│华宝基金管理│ 2.0650│ 2.1220│ -2.69│ 2.0650│ 0.06│
│ │混合I │有限公司 │ │ │ │ │ │
│003154 │华宝新活力│华宝基金管理│ 2.0629│ 2.1199│ -2.69│ 2.1179│ 0.24│
│ │混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│000866 │华宝制造股│华宝基金管理│ 3.0510│ 3.1420│ -2.90│ 3.0510│ 1.11│
│ │票 │有限公司 │ │ │ │ │ │
│017995 │华宝事件驱│华宝基金管理│ 1.1310│ 1.1650│ -2.92│ 1.1310│ 0.06│
│ │动混合C │有限公司 │ │ │ │ │ │
│001118 │华宝事件驱│华宝基金管理│ 1.1420│ 1.1770│ -2.97│ 1.1420│ 4.33│
│ │动混合A │有限公司 │ │ │ │ │ │
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【2.货币基金收益】(前30) 截止日期:2026-06-07
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│基金代码 │基金简称 │ 基金管理公司 │万份单位收益│ 七日年化收益率%│
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│000716 │工银薪金货币B │工银瑞信基金管理有限公司 │ 0.3410│ 2.0530│
│021447 │工银薪金货币D │工银瑞信基金管理有限公司 │ 0.3383│ 2.0430│
│018659 │德邦如意货币E │德邦基金管理有限公司 │ 0.3198│ 1.9970│
│161623 │融通汇财宝B │融通基金管理有限公司 │ 0.3184│ 1.9220│
│005150 │红土创新优淳货│红土创新基金管理有限公司 │ 0.1407│ 1.9110│
│ │币A │ │ │ │
│005151 │红土创新优淳货│红土创新基金管理有限公司 │ 0.1407│ 1.9110│
│ │币B │ │ │ │
│004399 │融通汇财宝货币│融通基金管理有限公司 │ 0.3047│ 1.8730│
│ │E │ │ │ │
│018367 │工银薪金货币C │工银瑞信基金管理有限公司 │ 0.2862│ 1.8480│
│000528 │工银薪金货币A │工银瑞信基金管理有限公司 │ 0.2725│ 1.7980│
│001401 │德邦如意货币A │德邦基金管理有限公司 │ 0.2540│ 1.7530│
│161622 │融通汇财宝A │融通基金管理有限公司 │ 0.2581│ 1.6990│
│020449 │中信建投添鑫宝│中信建投基金管理有限公司 │ 0.2687│ 1.6720│
│ │D │ │ │ │
│000301 │德邦德利B │德邦基金管理有限公司 │ 0.3080│ 1.6440│
│020852 │中银证券现金管│中银国际证券股份有限公司 │ 0.3443│ 1.5640│
│ │家货币C │ │ │ │
│003317 │中银证券现金管│中银国际证券股份有限公司 │ 0.3443│ 1.5640│
│ │家货币B │ │ │ │
│020201 │中银证券现金管│中银国际证券股份有限公司 │ 0.3443│ 1.5640│
│ │家货币E │ │ │ │
│018202 │中信建投添鑫宝│中信建投基金管理有限公司 │ 0.2166│ 1.4810│
│ │C │ │ │ │
│026297 │国投瑞银钱多宝│国投瑞银基金管理有限公司 │ 0.3459│ 1.4700│
│ │货币D │ │ │ │
│004282 │博时兴荣货币B │博时基金管理有限公司 │ 0.3433│ 1.4540│
│000836 │国投钱多宝A │国投瑞银基金管理有限公司 │ 0.3404│ 1.4490│
│004749 │华泰紫金天天金│华泰证券(上海)资产管理有限公│ 0.3315│ 1.4410│
│ │货币ETFB │司 │ │ │
│002260 │中信建投添鑫宝│中信建投基金管理有限公司 │ 0.2029│ 1.4260│
│ │A │ │ │ │
│022048 │中银证券现金管│中银国际证券股份有限公司 │ 0.3059│ 1.4210│
│ │家货币D │ │ │ │
│003389 │招商招益宝货币│招商基金管理有限公司 │ 0.3443│ 1.4170│
│ │B │ │ │ │
│002201 │大成慧成B │大成基金管理有限公司 │ 0.3289│ 1.4020│
│002202 │大成慧成E │大成基金管理有限公司 │ 0.3289│ 1.4020│
│000300 │德邦德利A │德邦基金管理有限公司 │ 0.2422│ 1.3980│
│001234 │国金众赢货币 │国金基金管理有限公司 │ 0.2838│ 1.3800│
│002302 │新沃通宝B │新沃基金管理有限公司 │ 0.2395│ 1.3680│
│007521 │南方日添益F │南方基金管理股份有限公司 │ 0.2907│ 1.3670│
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【3.封闭式基金折价率】 暂无数据
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