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中洲控股(000042)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇000042 中洲控股 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 房地产开发与经营。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 房地产(行业) 33.65亿 92.30 10.66亿 94.20 31.69 服务(行业) 1.97亿 5.40 6344.86万 5.61 32.21 酒店(行业) 1.48亿 4.05 4686.00万 4.14 31.75 施工(行业) 6993.38万 1.92 1393.06万 1.23 19.92 内部抵消(行业) -1.34亿 -3.67 -5862.78万 -5.18 43.81 ─────────────────────────────────────────────── 房地产(产品) 33.65亿 92.30 10.66亿 94.20 31.69 服务(产品) 1.97亿 5.40 6344.86万 5.61 32.21 酒店(产品) 1.48亿 4.05 4686.00万 4.14 31.75 施工(产品) 6993.38万 1.92 1393.06万 1.23 19.92 内部抵消(产品) -1.34亿 -3.67 -5862.78万 -5.18 43.81 ─────────────────────────────────────────────── 广东地区(地区) 19.31亿 52.97 4.62亿 40.77 23.90 四川地区(地区) 18.06亿 49.54 7.00亿 61.83 38.75 山东地区(地区) 2843.49万 0.78 2403.99万 2.12 84.54 上海地区(地区) 1398.39万 0.38 505.71万 0.45 36.16 内部抵消(地区) -1.34亿 -3.67 -5862.78万 -5.18 43.81 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 房地产(行业) 66.41亿 93.76 24.95亿 98.37 37.56 服务(行业) 3.78亿 5.33 1.20亿 4.72 31.70 施工(行业) 2.24亿 3.16 3496.60万 1.38 15.62 酒店(行业) 1.92亿 2.71 795.74万 0.31 4.14 内部抵消(行业) -3.51亿 -4.96 -1.21亿 -4.79 34.55 ─────────────────────────────────────────────── 房地产(产品) 66.41亿 93.76 24.95亿 98.37 37.56 服务(产品) 3.78亿 5.33 1.20亿 4.72 31.70 施工(产品) 2.24亿 3.16 3496.60万 1.38 15.62 酒店(产品) 1.92亿 2.71 795.74万 0.31 4.14 内部抵消(产品) -3.51亿 -4.96 -1.21亿 -4.79 34.55 ─────────────────────────────────────────────── 广东地区(地区) 39.25亿 55.42 11.07亿 43.65 28.20 四川地区(地区) 23.72亿 33.49 10.94亿 43.14 46.11 山东地区(地区) 6.33亿 8.94 2.14亿 8.44 33.81 上海地区(地区) 5.04亿 7.12 2.42亿 9.56 48.10 内部抵消(地区) -3.51亿 -4.96 -1.21亿 -4.79 34.55 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 房地产(行业) 44.73亿 95.67 17.06亿 99.10 38.14 服务(行业) 1.88亿 4.03 --- --- --- 施工(行业) 1.17亿 2.50 --- --- --- 酒店(行业) 7860.98万 1.68 --- --- --- 内部抵消(行业) -1.81亿 -3.88 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 房地产(产品) 44.73亿 95.67 17.06亿 99.10 38.14 服务(产品) 1.88亿 4.03 --- --- --- 施工(产品) 1.17亿 2.50 --- --- --- 酒店(产品) 7860.98万 1.68 --- --- --- 内部抵消(产品) -1.81亿 -3.88 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 四川地区(地区) 23.06亿 49.32 10.48亿 60.90 45.46 广东地区(地区) 21.98亿 47.01 6.26亿 36.37 28.48 山东地区(地区) 3.09亿 6.61 1.05亿 6.07 33.84 上海地区(地区) 4387.94万 0.94 --- --- --- 内部抵消(地区) -1.81亿 -3.88 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 房地产(行业) 81.84亿 94.33 24.47亿 95.49 29.90 施工(行业) 4.65亿 5.36 7108.88万 2.77 15.27 服务(行业) 3.44亿 3.96 1.18亿 4.62 34.47 酒店(行业) 2.75亿 3.17 6423.36万 2.51 23.36 内部抵消(行业) -5.92亿 -6.83 -1.38亿 -5.39 23.33 ─────────────────────────────────────────────── 房地产(产品) 81.84亿 94.33 24.47亿 95.49 29.90 施工(产品) 4.65亿 5.36 7108.88万 2.77 15.27 服务(产品) 3.44亿 3.96 1.18亿 4.62 34.47 酒店(产品) 2.75亿 3.17 6423.36万 2.51 23.36 内部抵消(产品) -5.92亿 -6.83 -1.38亿 -5.39 23.33 ─────────────────────────────────────────────── 广东地区(地区) 63.85亿 73.60 18.97亿 74.02 29.71 山东地区(地区) 12.66亿 14.59 5.69亿 22.21 44.97 上海地区(地区) 9.78亿 11.27 1.05亿 4.08 10.70 四川地区(地区) 6.39亿 7.37 --- --- --- 内部抵消(地区) -5.92亿 -6.83 -1.38亿 -5.39 23.33 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售2.12亿元,占营业收入的3.00% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │客户一 │ 9188.78│ 1.30│ │客户二 │ 3820.10│ 0.54│ │客户三 │ 3607.62│ 0.51│ │客户四 │ 2439.33│ 0.34│ │客户五 │ 2185.12│ 0.31│ │合计 │ 21240.96│ 3.00│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购5.29亿元,占总采购额的42.62% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │供应商一 │ 32754.30│ 26.41│ │供应商二 │ 7761.97│ 6.26│ │供应商三 │ 7025.86│ 5.67│ │供应商四 │ 2770.64│ 2.23│ │供应商五 │ 2541.18│ 2.05│ │合计 │ 52853.95│ 42.62│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)公司的经营业态及区域竞争优势 公司致力于成为国内一流城市综合运营商,业务涵盖地产开发、酒店经营、物业服务、商业管理等领域 。公司聚焦粤港澳大湾区、辐射成渝经济圈、上海大都市圈、环渤海经济区,实施“专注区域、深耕城市、 多盘联动”的战略布局。公司开发建设多个品质住宅项目,拥有优质的土地储备,自持并经营五星级酒店、 甲级写字楼、商业综合体,拥有专业的物业服务公司。公司在各区域布局及主要竞争优势如下: 1、以深圳总部为核心,集中资源布局粤港澳大湾区。 公司总部位于深圳,在深圳核心区域开发了多个高品质项目,包括高端住宅项目、商办项目、酒店项目 、产业项目等。其中中洲滨海商业中心、中洲滨海华府项目位于福田中心区,由公司受托经营管理,规划设 计“以人为核心”,创造宽松的“生态型”宜人城市环境,构建一个以灵感激发与精神满足为内容输出的新 一代城市公共空间,打造成集办公、居住、购物、休闲、娱乐为一体的大型“都市综合体”;中洲坊创意中 心项目位于罗湖区笋岗清水河片区门户地段,集商务办公、创意办公、公寓及商业于一体,致力于成为粤港 澳大湾区具示范效应的,以创意、设计为驱动的产业升级示范区,现已逐批入市销售;中洲控股金融中心位 于南山中心区,是集甲级写字楼和五星级酒店为一体的城市地标综合体,现已有多家世界知名企业入驻;黄 金台项目位于龙华区深圳北站核心商务区内,区位优势明显,拟打造龙华区核心地段的高端住宅产品;宝安 26区项目位于宝安区新安商圈核心区域,规划功能主要为商业、办公和酒店,是“商贸居住综合区”的重要 组成部分。公司深耕惠州区域多年,开发的项目已遍布惠城、惠阳、仲恺、博罗等区域,拥有多个建面超百 万方的大型项目。惠州中央公园项目、惠州天御项目、惠州南麓院项目、博罗半岛城邦项目、惠阳河谷花园 等多个项目在市场积累了良好的企业声誉及深远的品牌影响力。惠州公司已成为中洲控股在粤港澳大湾区的 核心区域公司。 公司积极布局东莞、佛山、广州等区域。主要有东莞大岭山项目、东莞中央城邦花园、东莞里程花园、 佛山璞悦花园、广州南沙国际风险投资中心等项目。其中东莞大岭山项目是位于松山湖片区的旧改项目,已 完成单一主体确认,是公司在东莞区域的重要布局;东莞中央城邦花园项目是位于东莞的村企合作项目,已 经实现销售,获得了当地消费者的认可;广州南沙国际风险投资中心项目位于南沙自贸区明珠湾起步区,该 区域将重点发展高端总部经济基地,未来区位价值凸显。 2、深耕城市,辐射其他现有区域布局 成渝区域公司已深耕多年,在成都、重庆开发多个项目,成都中央公园、成都锦城湖岸、成都中洲里程 等项目获得市场广泛认可,在成渝区域的市场拥有较高的认可度。 长三角多个城市也有公司战略布局,目前已进入上海、无锡、嘉兴等核心城市,开发的项目主要有上海 珑湾、珑悦,无锡崇悦府、花溪樾院,嘉兴花溪地、花溪源著等。 公司青岛半岛城邦项目位于青岛胶州少海新城片区,靠近青岛胶东国际机场,生态环境优越。多年的开 发建设已将项目打造为胶州湖区品质生态大城,同步带动了少海片区整体置业热度,为中洲品牌在青岛赢得 良好的市场口碑。 (二)报告期内公司主要经营管理工作回顾 2023年上半年,公司上下共同努力、团结奋进,克服了外部经营环境的重重困难,实现房地产销售面积 17.70万平方米,销售金额60.17亿元。主要经营及管理工作如下: 1、多措并举,促进营销回款。公司及时根据市场变化情况,积极开展目标冲刺专项行动和组织专项措 施。采取“一城一策”、“一盘一策”营销原则,全力推行全民营销;同时高度重视回款工作,积极引导早 回款快回款,确保实现有质量的销售。 2、严管运营,保证交付节点。公司上下齐心排除万难,顺利完成多个项目的交付工作,兑现对客户的 承诺,树立中洲的品牌形象。 3、严控资金,保障公司现金流平稳。公司继续加强现金储备和应对风险能力,保障现金流安全。 4、精细管理,增加效益。公司坚持效益改进这一方向,充分挖掘管理潜能,提高精细化管理水平。 5、资产板块,稳定经营。2023年经营环境稳定,资产板块保证持续稳定的经营收入,同时不断提升服 务,树立品牌,为公司资产实现保值、增值。 (十)向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保 本公司及本公司之子公司为商品房承购人向银行提供按揭抵押贷款担保,截止2023年06月30日尚未结清 的担保金额计人民币54.40亿元。房地产公司为商品房承购人向银行提供按揭抵押贷款担保属于行业内的常 规做法。 二、核心竞争力分析 公司在房地产业务领域历经30多年的不懈努力,形成了自身综合竞争优势。通过市场化运作,逐步提升 企业核心竞争力,有效地支撑了公司业绩的快速增长,为企业可持续发展提供坚实的保障。 1、战略发展规划 公司明确战略发展规划,完善组织管控体系、职位和薪酬体系、业务流程体系和业务管控体系,强化战 略拓展能力、规划设计能力、运营管理能力、营销策划能力、成本管控能力和资本运作能力,形成“稳中求 进、高质发展”的发展模式,为公司实现高度市场化运作、进一步扩大经营规模、增强可持续发展力提供了 有力支撑。 2、运营管理团队 公司通过调整组织架构,开展人才盘点分析,并通过外部人才引进和内部培养等方式,合理配置人力资 源,促进公司人力资源更加年轻化,专业化,人才结构不断完善,打造了一支专业的运营管理团队和高效率 的业务队伍。公司根据发展战略构建适合的员工培养体系,构建多层次的激励体系。结合内外部资源,组织 内部赋能培训学习和外部专业提升培训,助力员工成长成才。此外,公司对标市场,对薪酬激励体系进行了 积极地优化,形成“共创、共担、共享”的激励文化,有效地调动了员工的积极性和创造性。 3、品牌实力支撑 作为国家房地产开发一级资质企业,公司凭借城市综合开发与运营等方面的核心竞争力和良好的企业文 化,在行业获得颇多荣誉。 公司在2019-2020年连续两年荣获中国蓝筹地产年会“蓝筹地产企业”奖;在2021年复查中继续被评为 深圳市27个文明单位之一并获颁荣誉证书;在2021年荣获“福田慈善企业社会责任楷模奖”荣誉称号;连续 多年在联合深圳市血液中心、深圳狮子会举办爱心献血公益活动中被授予"爱心贡献"企业奖。 公司旗下酒店在多个渠道获得荣誉。中洲圣廷苑酒店荣获中外酒店论坛颁发的“第十七届中外酒店白金 奖十大白金商务酒店”、携程旅行网“2021年度最受欢迎酒店奖”、同程旅行网“年度人气热卖酒店”及“ 年度卓越合作伙伴”、美团酒店“2021年度卓越商务酒店”。深圳中洲万豪酒店荣获2022年《目标之选》年 度甄选艺术设计酒店、第六届HOTEL探索之旅酒店大赏“臻选婚宴酒店”、深圳市饭店业协会2022年度卓越 运营企业、携程旅行网“年度美景酒店”等荣誉。公司旗下中洲物业连续多年获深圳市物业管理行业协会颁 发“深圳市物业管理服务企业综合实力百强”,获广东省物业管理行业协会颁发“广东省物业管理服务企业 综合实力测评TOP100”,获中国物业管理协会颁发“物业服务企业综合实力500强”。获广东省物业管理行 业发展40周年“品牌企业”,获中物研协及易居房地产研究院联合颁发“2022年度粤港澳大湾区物业服务力 百强”“2021物业服务力大湾区TOP100企业”等荣誉。 ●未来展望: 发展战略和未来一年经营计划 2023年,控股公司仍继续秉持“规模稳健、资产增值、品牌优良,有所突破”的整体策略开展工作。为 此,公司将重点做好以下工作: 1、聚力攻坚抢抓销售 公司将继续全力营销,以销售业绩为导向,继续坚持“一城一策”、“一盘一策”,全力推行全民营销 ;线上线下有效结合,提升项目流量,提高成交转化率;加快重点项目及长期库存的销售去化。 2、稳中求进平衡现金流 公司将继续加强现金储备和应对风险能力,保障现金流安全。地产板块要重视投资性现金流的回流,将 沉淀的历史资产现金回流。资产板块要勇挑重担,迎难而上,为控股公司现金流做出积极贡献。 融资工作是今年重中之重,要做好现有项目的贷款重组、成本降低工作,同时努力探索拓展多种融资渠 道。 3、齐心协力保障交付 年内有多个重大项目需要交付,公司将全力确保运营节点如期达成,坚守品质质量关,力争完美交付, 用优质的产品和服务,全力打造中洲品牌。 4、精细管理严抓内控 公司将坚持效益改进这一方向,充分挖掘管理潜能,提高精细化管理水平,坚决向管理要红利。经营管 理要减少跑冒滴漏,逐渐形成精细管理的定势思维,减少不必要的支出浪费,给现金流做出贡献。进一步完 善公司制度类文件管理,严抓内部管控和风险防控工作,避免因内部管理出现漏洞而给公司带来损失。 5、长期资产价值提升 存量物业作为公司穿越周期的坚实基础,2023年,公司将加强资产板块经营性物业的管理和运营工作, 为公司带来持续稳定的收入和现金流。 6、资产板块提质增效 随着房地产行业新形势下的转变,资产板块在公司资产增值、品牌树立、贡献现金流方面发挥的作用越 来越重要。2023年,资产板块要继续发挥优势,开源节流,服务提升。要多措并举创收入开源,狠抓回款, 加速资金回笼;优化运营成本、节约支出;提升服务质量维持客户满意度,提升客户对中洲品牌的认可;加 强人力资源管理,夯实人力资源基础。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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