经营分析☆ ◇000068 华控赛格 更新日期：2025-01-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
宏观环境咨询、水环境与水务规划设计、城市水系统综合技术服务、海绵城市建设、水环境综合治理、EPC
总承包和智慧化解决方案。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
贸易业务(行业) 2.04亿 83.95 943.23万 303.04 4.63
环保行业(行业) 2131.96万 8.78 -716.41万 -230.17 -33.60
建筑工程(行业) 1736.96万 7.15 --- --- ---
其他(行业) 26.81万 0.11 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
建筑材料(产品) 2.04亿 83.95 943.23万 303.04 4.63
专业技术及运营服务(产品) 2103.46万 8.66 -713.40万 -229.20 -33.92
工程建设(产品) 1739.33万 7.16 --- --- ---
其他(产品) 26.81万 0.11 --- --- ---
锂电池负极材料(产品) 26.12万 0.11 --- --- ---
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国内(地区) 2.43亿 100.00 311.25万 100.00 1.28
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截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
贸易业务(行业) 7.73亿 83.94 3791.35万 4242.16 4.90
环保行业(行业) 8151.13万 8.85 -5856.49万 -6552.84 -71.85
其他(行业) 4759.38万 5.17 3159.20万 3534.84 66.38
建筑工程(行业) 1884.46万 2.05 -1004.69万 -1124.15 -53.31
─────────────────────────────────────────────────
建筑材料(产品) 7.73亿 83.94 3791.35万 4242.16 4.90
专业技术及运营服务(产品) 6514.48万 7.07 -4459.78万 -4990.06 -68.46
其他(产品) 4759.38万 5.17 3159.20万 3534.84 66.38
工程建设(产品) 2113.99万 2.29 -924.59万 -1034.52 -43.74
石墨化深加工(产品) 1407.11万 1.53 -1476.82万 -1652.42 -104.95
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国内(地区) 9.20亿 99.88 92.64万 100.00 0.10
国外(地区) 112.14万 0.12 --- --- ---
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截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
贸易业务(行业) 2.52亿 77.79 1483.82万 82.69 5.88
环保行业(行业) 4195.24万 12.93 -1223.71万 -68.19 -29.17
其他(行业) 2266.61万 6.99 1534.40万 85.50 67.70
建筑工程(行业) 745.96万 2.30 --- --- ---
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建筑材料(产品) 2.53亿 78.08 1517.83万 56.09 5.99
专业技术及运营服务(产品) 3518.11万 10.84 -345.95万 -12.78 -9.83
其他(产品) 2266.61万 6.99 1534.40万 56.70 67.70
工程建设(产品) 745.96万 2.30 --- --- ---
锂电池负极材料(产品) 581.09万 1.79 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 3.23亿 99.70 --- --- ---
国外(地区) 97.55万 0.30 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
贸易业务(行业) 7.44亿 67.14 3106.24万 26.00 4.17
环保行业(行业) 2.66亿 24.03 6375.59万 53.36 23.93
建筑工程(行业) 6293.67万 5.68 747.30万 6.25 11.87
其他(行业) 3499.45万 3.16 1718.27万 14.38 49.10
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建筑材料(产品) 7.44亿 67.14 3106.24万 26.00 4.17
专业技术及运营服务(产品) 1.26亿 11.33 1193.31万 9.99 9.50
工程建设(产品) 1.20亿 10.83 1294.08万 10.83 10.78
锂电池负极材料(产品) 8368.38万 7.55 4635.53万 38.80 55.39
其他(产品) 3499.45万 3.16 1718.27万 14.38 49.10
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 11.03亿 99.53 1.19亿 99.83 10.81
国外(地区) 516.18万 0.47 --- --- ---
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售8.25亿元，占营业收入的89.60%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│第一名 │ 71512.76│ 77.63│
│第二名 │ 5069.73│ 5.50│
│第三名 │ 2971.98│ 3.23│
│第四名 │ 1771.04│ 1.92│
│第五名 │ 1214.32│ 1.32│
│合计 │ 82539.83│ 89.60│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购2.45亿元，占总采购额的29.12%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│第一名 │ 7377.14│ 8.77│
│第二名 │ 6528.41│ 7.76│
│第三名 │ 5562.96│ 6.61│
│第四名 │ 2630.87│ 3.13│
│第五名 │ 2394.87│ 2.85│
│合计 │ 24494.25│ 29.12│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司业务概要
报告期内，公司从事的主要业务无重大变化。
（二）主要经营指标
2024年上半年，公司亏损5,559万元。其中，实现营业收入2.43亿元，较上年同期减少25.17%；利润总
额-5,836万元，较上年同期减少113.72%；扣非后归属于母公司所有者的净利润-5,633万元，较上年同期减
亏19.32%，主要原因为随着带息负债的清偿，带息负债减少，财务费用减少以及公司积极采取控制费用支出
的措施，期间费用减少。
（三）主要经营情况
2024年上半年，在新一届董事会的领导下，公司积极实施一系列的组织变革和管理提升措施，提升管理
效率、改善组织效能，为公司未来发展奠定了坚实的基础。首先，是聚焦公司管理职能建设，对原有组织架
构进行优化调整，通过合并撤销部分职能部门，重新梳理确定各部门权责，提升经营管理效率；其次，是优
化公司及子公司人力资源配置，通过选拔优秀人才、加强经营班子建设、精岗减员，激发员工活力，改善组
织效能；同时，公司对关键管理流程和制度进行了梳理和优化，建立了符合组织结构、业务模式等的管理流
程体系，实现管理的全面提升。具体工作开展如下：
1.突出重点，全面提升经营管理
报告期内，公司PPP项目持续围绕化解风险、项目运营、竣工验收、结算审计等方面开展工作，其中，
玉溪项目公司已完成所有子项目及其他费用的工程结算工作并由市住建局确定通过公开招标选取第三方咨询
机构，审计工作正在有序开展中。为更好的推进后续工作，迁安、玉溪、遂宁三个PPP项目公司均已组建新
的领导班子并与政府对接开展相关工作，为项目的持续运营提供了坚实保障。
报告期内，公司规划设计业务全面加强资质管理、投标管理、合同管理、成本管理和财务管理等各项工
作，面对行业发展的挑战，灵活调整业务布局，明确自身专业定位，密切关注市场变化、创新思路举措，提
质增效打开新局面。其中，中环世纪积极推进各项资质维护工作，完成公司多项资质的变更工作，积极拓展
水利、环境保护提升、城市更新等国家政策性重点领域业务；清控中创以质量效益为目标，加大市场开发力
度、全面开拓市场，并通过强化制度建设提升管理水平；同时，为增强企业自身竞争力，不断提升现有资质
等级，中环世纪钢结构工程专业承包资质由叁级升级至贰级，有效提升公司的业务承揽能力、增强公司品牌
价值。
2.积极应对，全力攻克仲裁结案
2023年6月，公司就取得《协议书》项下同方环境相应比例股权事宜向山东省潍坊市中级人民法院提起
了诉讼。报告期内，公司将化解仲裁风险作为各项工作中的重中之重，聘请专业律师团队积极应对，历经一
年多的不懈努力，山东省高院已判决公司二审胜诉，确认同方投资现持有的第三人同方环境的20.25%的股份
归公司所有。下一步，公司将积极联合专业律师团队，尽快按法院判决结果执行获得同方环境相应的股权，
维护公司的合法权益。
3.规范运作，提升公司治理水平
报告期内，公司致力于规范运作、提升治理水平，强化风险管理体系和规章制度，聘请专业咨询机构，
不断加强风险管理体系的建设，对规章制度进行系统的修订和完善，指导公司强化风险管理能力，构建层次
分明、结构完整、科学合理且适用性强的规章制度体系。公司坚持“系统化、制度化、专业化、精细化”的
管理理念，以此要求各项业务的高效稳健运行和公司经营风险的有效控制，确保公司在运营过程中的规范性
和效率性；公司全面推进依法治企，坚持规范运作，形成权责明晰、精简高效、运行专业、管理科学的体制
机制；公司有效提升整体治理水平，为各项业务的可持续发展创造有利条件，形成有助于公司更好应对市场
变化的体制机制，有效防范和控制经营风险。
4.选优配强，积极加强队伍建设
报告期内，公司着眼于长远发展，实施选优配强的人才战略，积极加强队伍建设，公司根据经营管理的
实际需要，针对性制定加强班子建设和人员管理的工作方案，不断优化公司的治理结构和运营机制，提升管
理效率；公司通过人员调剂、内部招聘等多种方式，有效地补齐了空岗人员，优化配强管理机构和中层管理
团队；公司积极加强人才队伍建设，通过一系列人才发展措施，为优秀人才团队的建设打下了坚实的基础，
为未来的可持续发展提供了充足的人才储备，为实现公司的战略目标和提升市场竞争力提供了可靠的人才支
持。
5.党建引领，发挥政治保障功能
报告期内，公司高度重视并不断加强党建工作，充分发挥党组织的领导作用，为公司的长远发展提供了
坚实的政治保障和组织保障。一是积极发挥党组织把方向、管大局、保落实的领导作用，认真贯彻落实“三
重一大”决策制度实施办法，进一步明确党组织研究讨论公司重大经营管理事项的前置程序和前置清单，落
实党组织在公司治理结构中的法定地位；二是深入开展党纪学习教育，坚持落实“第一议题”制度、制定年
度“三会一课”清单、开展主题党日、落实组织生活会和民主评议党员工作；三是规范调整设置基层党支部
，完成党总支、总部直属党支部换届选举，选优配齐基层单位党支部书记和支委会班子，同步建立健全“党
建入章程”和“双向进入、交叉任职”领导体制，实现基层党支部领导机构合理配置；四是抓好党员和干部
队伍建设，坚持党管干部、党管人才原则，对公开竞聘上岗和系统内调动中层干部按程序进行选拔任用，推
进实施员工胜任力考核，着力培养一支综合素质较高的干部和人才队伍。
2024年下半年，公司将积极应对目前面临的困境，在董事会的决策领导下，以更加坚定的决心、更加务
实的作风，团结一致，共同应对挑战，攻坚克难，全面提升规范运作水平，确保各项业务活动合规合法，提
升公司治理的透明度和效率；全面提升经济运营质量，优化业务结构、提高运营效率，实现降本增效；全面
落实风险管控措施，加强对各类风险的识别、评估和控制，确保公司稳健运营；全面完成年度经营发展各项
任务目标，为实现公司的可持续、高质量发展奠定坚实基础。
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