经营分析☆ ◇000428 华天酒店 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
以酒店服务业为主、房地产业务为辅。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
酒店服务业(行业) 2.61亿 85.13 5729.05万 78.69 21.97
生活服务业(行业) 4332.89万 14.15 --- --- ---
资产运营(行业) 220.11万 0.72 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
客房(产品) 1.09亿 35.56 1051.04万 14.44 9.65
餐饮(产品) 1.03亿 33.77 996.62万 13.69 9.64
其他(产品) 8773.03万 28.65 5261.97万 72.28 59.98
娱乐(产品) 617.15万 2.02 -29.41万 -0.40 -4.76
─────────────────────────────────────────────────
湖南地区(地区) 2.85亿 93.13 7181.09万 98.64 25.18
吉林地区(地区) 2104.95万 6.87 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
酒店服务业(行业) 6.17亿 89.72 1.71亿 100.00 27.64
生活服务业(行业) 6359.13万 9.25 --- --- ---
资产运营(行业) 709.46万 1.03 --- --- ---
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客房(产品) 2.71亿 39.48 5465.41万 36.98 20.13
餐饮(产品) 2.54亿 36.92 5661.78万 38.30 22.30
其他(产品) 1.19亿 17.34 3331.41万 22.54 27.94
租赁(产品) 3140.73万 4.57 --- --- ---
娱乐(产品) 1163.79万 1.69 -171.75万 -1.16 -14.76
─────────────────────────────────────────────────
湖南地区(地区) 6.31亿 91.81 1.39亿 94.11 22.04
吉林地区(地区) 5633.98万 8.19 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 6.88亿 100.00 1.48亿 100.00 21.50
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截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
酒店服务业(行业) 2.68亿 87.86 6391.16万 95.65 23.81
生活服务业(行业) 3335.30万 10.92 --- --- ---
资产运营(行业) 374.71万 1.23 --- --- ---
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客房(产品) 1.24亿 40.58 2653.10万 39.60 21.40
餐饮(产品) 1.01亿 33.00 1408.29万 21.02 13.97
其他(产品) 7457.80万 24.41 2638.24万 39.38 35.38
娱乐(产品) 611.86万 2.00 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
湖南地区(地区) 2.83亿 92.77 6292.73万 94.18 22.20
吉林地区(地区) 2207.30万 7.23 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
酒店业(行业) 4.19亿 88.44 2193.57万 73.65 5.24
生活服务业(行业) 4800.92万 10.14 --- --- ---
资产运营(行业) 672.04万 1.42 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
餐饮(产品) 1.76亿 37.25 659.06万 22.10 3.74
客房(产品) 1.68亿 35.47 -830.47万 -27.84 -4.94
其他(产品) 9279.95万 19.59 3153.96万 105.75 33.99
租赁(产品) 2675.62万 5.65 --- --- ---
娱乐(产品) 963.00万 2.03 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
湖南地区(地区) 4.32亿 91.25 2633.55万 88.43 6.09
吉林地区(地区) 4143.14万 8.75 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 4.74亿 100.00 2978.21万 100.00 6.29
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售0.24亿元，占营业收入的3.57%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│第一名 │ 953.72│ 1.39│
│第二名 │ 616.34│ 0.90│
│第三名 │ 327.40│ 0.48│
│第四名 │ 281.33│ 0.41│
│第五名 │ 264.77│ 0.39│
│合计 │ 2443.56│ 3.57│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购0.20亿元，占总采购额的13.35%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│第一名 │ 520.37│ 3.40│
│第二名 │ 422.41│ 2.76│
│第三名 │ 388.76│ 2.54│
│第四名 │ 387.28│ 2.53│
│第五名 │ 324.66│ 2.12│
│合计 │ 2043.48│ 13.35│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内公司业务以酒店服务业为主业，物资商贸及洗涤、家政、物业、团餐等生活服务业为辅，开展
轻资产化运营，持续盘活重资产。主要产品和服务为酒店住宿、餐饮和生活服务等。
酒店业：公司重塑酒店品牌与口碑，旗下拥有“华天大酒店”“华天假日酒店”“华天精选酒店”品牌
，酒店业以“自营+托管”的轻资产模式运营发展。截至本报告披露日，公司直营加托管酒店共40家，已开
业39家（直营酒店17家，托管酒店22家），未开业1家，累计拥有会员300余万。报告期内，酒店业实现营业
收入26,071.60万元，较上年同期下降2.87%；归属于上市公司股东的净利润为-7,876.91万元,较上年同期增
亏406.39万元。主要原因是上半年市场景气度不佳，商务需求仍处于恢复期，旅游需求难以支撑酒店业的经
营业绩。
生活服务业：秉承华天品牌优质服务理念，拓展运营洗衣、家政、物业、团餐等生活服务业务。深耕洗
涤服务、保洁服务、物业服务、团餐服务、营养配餐、时鲜配送、智慧食售等多业态。服务对象有酒店、金
融机构、各类学校、企业、机关单位、医疗机构、航空系统等，为社会各界提供衣物及鞋包洗护、酒店布草
洗涤、物业管理、膳食经营管理及上下游配送一体化服务。截至报告期末，公司生活服务业营收规模占总营
收的14.15%，较上年同期增加3.23个百分点。
二、核心竞争力分析
报告期内，公司经过多年的积累，形成优质品牌、服务文化及管理文化等核心竞争力，公司是湖南省首
家五星级酒店，先后荣获湖南省五星级涉外饭店、五星钻石奖酒店、国际金钥匙会员酒店、中国驰名商标等
。公司是湖南酒店业服务与品牌运营的一面旗帜，省属重要的接待基地、服务窗口、形象窗口，也是湖南旅
游集团所属唯一的酒店业上市公司。
公司持续、坚定执行“三年行动计划”和“年度经营计划”，坚持党建引领与价值创造，扎实推进“12
35”计划，以创新运营提质增效，以苦练内功提升管理，以深化改革激发动能，全面完成年度各项工作目标
，奋力开创华天改革脱困发展新局面。公司立足做优做强酒店主业，大力发展酒店商贸及洗涤、家政等生活
服务业，加快处置盘活重资产，退出房地产业，强化资本运作与市值管理，通过轻资产化运营、品牌驱动、
人才强企、信息化赋能等战略，推动公司高质量可持续发展，保证公司核心价值及企业文化精神传递，促使
华天酒店产业优势、品牌文化、服务文化、职业化管理团队等构成要素的公司核心竞争力能得到不断完善与
提升。
1.产业优势。2024年上半年，经济全球化遭遇逆流，国际发展环境出现重大变化。国内经济修复虽趋于
稳定，然而有效需求较为不足、通缩压力较大，酒店业发展受消费降级影响有所受挫。但受益于公司积极推
进服务业发展，拓展运营洗衣、家政等，进一步完善“大生活服务”产业链发展布局，在酒店业整体萎靡情
况下，生活服务等其他业务提供了一定的业绩支撑。
2.品牌优势。“华天大酒店”品牌是目前中西部地区最大的民族酒店品牌，曾位列“中国饭店业集团30
强”“全球饭店业集团100强”，2023年再度荣膺“中国饭店集团60强”，品牌优势明显。目前在全国管理
已开业酒店39家，其中直营酒店17家，托管酒店22家，拥有较为丰富的酒店产品层次，包括五星级酒店、四
星级酒店、中端和度假酒店等。同时，公司积极重塑客房餐饮主业口碑优势，抓住“新业态”和“数智化”
带来的高质量发展机遇，推动公司由以客房餐饮为主的专业酒店集团向综合类优质大生活服务企业集团转型
升级，实现品牌价值及影响力的持续增强。
3.整合优势。一是产业化联动。根据湖南省委、省政府和省国资委决策部署，湖南旅游集团勇担湖南文
旅产业“链主”和“锦绣潇湘”全域旅游品牌排头兵，建设“国内酒店旅游行业一流企业”，助力打造湖南
旅游“五张名片”。公司作为湖南旅游集团所属唯一的酒店业上市公司平台，发挥自身优势通过产业协同和
资本联动，实现专业化、产业化整合和品牌化发展，服务“三高四新”战略实施，推动公司做优做强酒店主
业和产品转型升级，持续增强品牌价值及影响力。二是集约化经营。公司整合自营、管理和联盟业务资源，
集团化运营华天悦享商城，实现公司所属成员企业多业态、多场景产品的集中展示、快速交易、权益互通，
增进与客户消费互动体验。三是数字化赋能。公司对标行业酒店业数字化转型发展，优化已建成财务管理系
统、费控系统和人力资源系统，绿云PMS系统（大客户协议通模块、扫码点菜模块）、餐饮管理系统、全渠
道会员管理系统、统一登录管理及线上商城平台等信息系统的运用与互联互通，持续推动产品质量，经营管
理效率、效能提升。
4.管理优势。一是管理的迭代创新。通过管理迭代创新酒店业运营服务标准体系，进行产品与服务迭代
，品牌与口碑重塑；二是专业的职业化管理团队。公司全面推行市场化选聘和契约化管理选人用人机制，以
“经营盈利、现金流优先”为核心指导思想，实施全面计划预算管理，提升团队治理水平，同时加大对人才
梯队的培养，重视青年员工职业发展，在实战中形成了一批有战斗力、适应企业文化的学历高、能力强的酒
店经营管理团队；三是完善的培训体系。经过多年的企业文化沉淀及管理经验水平的累积，公司具备完善的
培训体系，使得公司的核心企业文化得以传承和创新，既保留了部队企业改制而来的准军事化管理的强执行
力，又增加创新管理突破转型的新要求。同时，通过取得了全国职业技能等级认定机构及高等学历教育函授
站等“4项资质”，确保了华天专业人才的培训优势，同时进一步推进市场化运营，为行业发展承担国有控
股上市企业的担当、做出应有的贡献。
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