经营分析☆ ◇000430 张家界 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
旅游及相关业务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
旅游服务业(行业) 7365.57万 42.34 375.62万 22.19 5.10
旅游客运行业(行业) 6739.26万 38.74 1052.88万 62.21 15.62
旅行社服务业(行业) 2724.12万 15.66 207.93万 12.29 7.63
酒店服务业(行业) 685.68万 3.94 --- --- ---
租赁服务业(行业) 305.04万 1.75 --- --- ---
其他(行业) 39.41万 0.23 --- --- ---
合并抵消(行业) -461.15万 -2.65 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
环保客运(产品) 6739.26万 38.74 1052.88万 27.94 15.62
杨家界索道(产品) 3435.10万 19.74 1733.75万 46.01 50.47
旅行社服务(产品) 2724.12万 15.66 207.93万 5.52 7.63
宝峰湖景区(产品) 2070.38万 11.90 773.86万 20.54 37.38
观光电车(产品) 1627.45万 9.35 --- --- ---
张国际酒店(产品) 685.68万 3.94 --- --- ---
租赁业务(产品) 305.04万 1.75 --- --- ---
大庸古城经营服务(产品) 232.64万 1.34 --- --- ---
其他(产品) 39.41万 0.23 --- --- ---
内部抵销(产品) -461.15万 -2.65 --- --- ---
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张家界地区(地区) 1.73亿 99.37 1620.67万 95.76 9.37
长沙地区(地区) 110.15万 0.63 --- --- ---
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旅游业务(业务) 6982.56万 40.13 2920.87万 172.59 41.83
旅游客运业务(业务) 6634.97万 38.14 1018.26万 60.17 15.35
旅行社业务(业务) 2724.12万 15.66 464.11万 27.42 17.04
其他(业务) 1056.29万 6.07 -2710.84万 -160.18 -256.64
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截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
旅游客运行业(行业) 1.73亿 41.31 4934.81万 44.94 28.44
旅游服务业(行业) 1.40亿 33.45 5560.29万 50.64 39.58
旅行社服务业(行业) 9211.92万 21.94 738.71万 6.73 8.02
酒店服务业(行业) 1396.74万 3.33 -659.47万 -6.01 -47.21
其他(行业) 597.05万 1.42 --- --- ---
租赁服务业(行业) 581.00万 1.38 504.18万 4.59 86.78
合并抵消(行业) -1190.13万 -2.83 -98.40万 -0.90 8.27
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环保客运(产品) 1.73亿 41.31 4934.81万 44.94 28.44
旅行社服务(产品) 9211.92万 21.94 738.71万 6.73 8.02
杨家界索道(产品) 5599.04万 13.33 2414.21万 21.99 43.12
宝峰湖景区(产品) 4299.01万 10.24 1476.76万 13.45 34.35
观光电车(产品) 4151.19万 9.88 1669.31万 15.20 40.21
张国际酒店(产品) 1396.74万 3.33 -659.47万 -6.01 -47.21
租赁业务(产品) 581.00万 1.38 504.18万 4.59 86.78
大庸古城服务(产品) 294.71万 0.70 --- --- ---
其他(产品) 269.20万 0.64 --- --- ---
大庸古城游船(产品) 33.14万 0.08 --- --- ---
内部抵销(产品) -1190.13万 -2.83 -98.40万 -0.90 8.27
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张家界地区(地区) 4.18亿 99.49 4412.65万 96.96 10.56
长沙地区(地区) 215.21万 0.51 --- --- ---
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旅游客运业务(业务) 1.69亿 40.16 --- --- ---
旅游业务(业务) 1.42亿 33.78 --- --- ---
旅行社业务(业务) 9211.99万 21.94 --- --- ---
其他(业务) 1731.56万 4.12 --- --- ---
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截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
旅游客运行业(行业) 7740.53万 43.21 2309.96万 113.82 29.84
旅游服务业(行业) 6576.36万 36.71 -617.89万 -30.45 -9.40
旅行社服务业(行业) 3170.24万 17.70 295.29万 14.55 9.31
酒店服务业(行业) 603.85万 3.37 --- --- ---
租赁服务业(行业) 296.79万 1.66 --- --- ---
其他(行业) 45.55万 0.25 --- --- ---
合并抵消(行业) -521.03万 -2.91 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
环保客运(产品) 7740.53万 43.21 2309.96万 49.36 29.84
旅行社服务(产品) 3170.24万 17.70 295.29万 6.31 9.31
杨家界索道(产品) 2780.75万 15.52 1273.44万 27.21 45.79
宝峰湖景区(产品) 2070.21万 11.56 801.09万 17.12 38.70
观光电车(产品) 1488.63万 8.31 --- --- ---
张国际酒店(产品) 603.85万 3.37 --- --- ---
租赁业务(产品) 296.79万 1.66 --- --- ---
大庸古城经营服务(产品) 236.78万 1.32 --- --- ---
其他(产品) 45.55万 0.25 --- --- ---
内部抵销(产品) -521.03万 -2.91 --- --- ---
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湖南省内(地区) 1.79亿 100.00 2029.48万 100.00 11.33
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旅游客运业务(业务) 7493.02万 41.83 --- --- ---
旅游业务(业务) 6450.25万 36.01 --- --- ---
旅行社业务(业务) 3170.29万 17.70 --- --- ---
其他(业务) 798.73万 4.46 --- --- ---
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截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
旅游客运行业(行业) 5127.00万 38.70 -4501.46万 33.85 -87.80
旅游服务业(行业) 3846.78万 29.04 -1660.19万 12.48 -43.16
旅行社服务业(行业) 3022.61万 22.82 266.02万 -2.00 8.80
酒店服务业(行业) 655.95万 4.95 -923.48万 6.94 -140.78
其他(行业) 543.75万 4.10 --- --- ---
租赁服务业(行业) 407.70万 3.08 330.88万 -2.49 81.16
合并抵消(行业) -356.98万 -2.69 -102.23万 0.77 28.64
─────────────────────────────────────────────────
环保客运(产品) 5127.00万 38.70 -4501.46万 33.85 -87.80
旅行社服务(产品) 3022.61万 22.82 266.02万 -2.00 8.80
杨家界索道(产品) 1453.06万 10.97 -666.32万 5.01 -45.86
宝峰湖景区(产品) 1208.81万 9.13 --- --- ---
观光电车(产品) 1184.91万 8.94 --- --- ---
张国际酒店(产品) 655.95万 4.95 -923.48万 6.94 -140.78
房屋租赁(产品) 407.70万 3.08 330.88万 -2.49 81.16
大庸古城服务(产品) 298.44万 2.25 -6950.96万 52.26 -2329.11
其他(产品) 217.96万 1.65 --- --- ---
大庸古城游船(产品) 27.34万 0.21 --- --- ---
内部抵销(产品) -356.98万 -2.69 -102.23万 0.77 28.64
─────────────────────────────────────────────────
张家界地区(地区) 1.31亿 99.22 -1.33亿 100.00 -101.39
长沙地区(地区) 103.43万 0.78 --- --- ---
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售0.25亿元，占营业收入的5.91%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│张家界青年旅行社有限公司 │ 640.56│ 1.53│
│上海携程国际旅行社有限公司 │ 582.28│ 1.39│
│张家界春秋国际旅行社有限公司 │ 495.60│ 1.18│
│张家界高品国际旅行社有限公司 │ 389.78│ 0.93│
│山东领航假期国际旅行有限公司 │ 371.52│ 0.88│
│合计 │ 2479.74│ 5.91│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购0.31亿元，占总采购额的87.80%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│国网湖南省电力有限公司 │ 1116.21│ 31.12│
│张家界新泰天然气有限责任公司 │ 1060.40│ 29.56│
│中国石化销售有限公司湖南张家界石油分公司 │ 711.69│ 19.84│
│桑植县汨湖加油站有限公司 │ 178.93│ 4.99│
│长沙创普汽车配件有限公司 │ 82.22│ 2.29│
│合计 │ 3149.45│ 87.80│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）行业情况
公司属于所处的行业为旅游业，随着我国经济的持续发展和人民生活水平的不断提高，旅游业已步入大
众消费时代，成为促进我国经济增长的战略性支柱产业之一。公司目前主要经营性资产位于张家界市。而张
家界拥有绝版的旅游资源，拥有第一个国家森林公园、世界地质公园、国家首批5A级景区等桂冠。张家界经
过多年的发展，早已成为国内外知名的旅游胜地和国内重点旅游城市。
（二）公司的主要业务
公司主要经营业务包括：（1）旅游景区经营；（2）旅游客运；（3）旅行社经营；（4）旅游客运索道
经营；（5）其他：酒店经营、房屋租赁等。旅游景区包括宝峰湖、大庸古城，旅游客运包括环保客运、观
光电车，旅行社包括张家界中旅，旅游客运索道包括杨家界索道，酒店包括张国际酒店。报告期内，公司主
要业务的构成没有发生重大变化。
（三）经营情况
报告期内，公司实现营业收入17397.94万元，同比下降2.87%；实现归属于上市公司股东的净利润-6116
.29万元，同比增亏49.13%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6124.29万元,同比增亏
38.70%。
二、核心竞争力分析
张家界地貌独一无二：张家界地貌非常独特，举世罕有，独一无二，是区别于国内其他旅游景区最为典
型的特征。
拥有优质旅游资源经营性资产：公司是市内最大旅游集团，全市唯一的旅游上市平台，旗下拥有环保客
运、宝峰湖、杨家界索道、十里画廊观光电车、张家界中旅、张国际酒店等资源，是“旅社行+景区+旅游客
运+酒店+线上营销平台”多要素资源综合体。
管理团队经验丰富：公司拥有一支多专业配合的高素质管理团队，团队成员涉及旅游产品、度假酒店、
休闲地产、投资运营和土地综合开发等不同专业领域，为公司的发展提供了坚实的管理人员保障。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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