经营分析☆ ◇000430 张家界 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
旅游及相关业务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
旅游客运行业(行业) 7740.53万 43.21 2309.96万 113.82 29.84
旅游服务业(行业) 6576.36万 36.71 -617.89万 -30.45 -9.40
旅行社服务业(行业) 3170.24万 17.70 295.29万 14.55 9.31
酒店服务业(行业) 603.85万 3.37 --- --- ---
租赁服务业(行业) 296.79万 1.66 --- --- ---
其他(行业) 45.55万 0.25 --- --- ---
合并抵消(行业) -521.03万 -2.91 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
环保客运(产品) 7740.53万 43.21 2309.96万 113.82 29.84
旅行社服务(产品) 3170.24万 17.70 295.29万 14.55 9.31
杨家界索道(产品) 2780.75万 15.52 1273.44万 62.75 45.79
宝峰湖景区(产品) 2070.21万 11.56 801.09万 39.47 38.70
观光电车(产品) 1488.63万 8.31 --- --- ---
张国际酒店(产品) 603.85万 3.37 --- --- ---
租赁业务(产品) 296.79万 1.66 --- --- ---
大庸古城经营服务(产品) 236.78万 1.32 --- --- ---
其他(产品) 45.55万 0.25 --- --- ---
内部抵销(产品) -521.03万 -2.91 --- --- ---
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湖南省内(地区) 1.79亿 100.00 2029.48万 100.00 11.33
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旅游客运业务(业务) 7493.02万 41.83 --- --- ---
旅游业务(业务) 6450.25万 36.01 --- --- ---
旅行社业务(业务) 3170.29万 17.70 --- --- ---
其他(业务) 798.73万 4.46 --- --- ---
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截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
旅游客运行业(行业) 5127.00万 38.70 -4501.46万 33.85 -87.80
旅游服务业(行业) 3846.78万 29.04 -1660.19万 12.48 -43.16
旅行社服务业(行业) 3022.61万 22.82 266.02万 -2.00 8.80
酒店服务业(行业) 655.95万 4.95 -923.48万 6.94 -140.78
其他(行业) 543.75万 4.10 --- --- ---
租赁服务业(行业) 407.70万 3.08 330.88万 -2.49 81.16
合并抵消(行业) -356.98万 -2.69 -102.23万 0.77 28.64
───────────────────────────────────────────────
环保客运(产品) 5127.00万 38.70 -4501.46万 33.85 -87.80
旅行社服务(产品) 3022.61万 22.82 266.02万 -2.00 8.80
杨家界索道(产品) 1453.06万 10.97 -666.32万 5.01 -45.86
宝峰湖景区(产品) 1208.81万 9.13 --- --- ---
观光电车(产品) 1184.91万 8.94 --- --- ---
张国际酒店(产品) 655.95万 4.95 -923.48万 6.94 -140.78
房屋租赁(产品) 407.70万 3.08 330.88万 -2.49 81.16
大庸古城服务(产品) 298.44万 2.25 -6950.96万 52.26 -2329.11
其他(产品) 217.96万 1.65 --- --- ---
大庸古城游船(产品) 27.34万 0.21 --- --- ---
内部抵销(产品) -356.98万 -2.69 -102.23万 0.77 28.64
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张家界地区(地区) 1.31亿 99.22 -1.33亿 100.20 -101.39
长沙地区(地区) 103.43万 0.78 --- --- ---
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截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
旅游客运行业(行业) 991.06万 37.27 -3149.08万 41.97 -317.75
旅游服务业(行业) 939.19万 35.32 -4241.80万 56.53 -451.64
租赁服务业(行业) 306.86万 11.54 268.45万 -3.58 87.48
旅行社服务业(行业) 290.57万 10.93 93.51万 -1.25 32.18
酒店服务业(行业) 275.65万 10.37 -436.63万 5.82 -158.40
内部抵销(行业) -143.93万 -5.41 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
环保客运服务(产品) 991.06万 37.27 -3149.08万 41.97 -317.75
宝峰湖景区(产品) 306.94万 11.54 -393.59万 5.25 -128.23
房屋租赁(产品) 306.86万 11.54 268.45万 -3.58 87.48
旅行社服务(产品) 290.57万 10.93 93.51万 -1.25 32.18
张国际酒店(产品) 275.65万 10.37 -436.63万 5.82 -158.40
杨家界索道(产品) 273.15万 10.27 -573.49万 7.64 -209.95
观光电车(产品) 192.25万 7.23 --- --- ---
大庸古城(产品) 166.85万 6.27 -2865.54万 38.19 -1717.44
内部抵销(产品) -143.93万 -5.41 --- --- ---
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湖南地区(地区) 2659.40万 100.00 -7503.65万 100.00 -282.16
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截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
旅游客运行业(行业) 7415.25万 37.32 -2580.10万 59.07 -34.79
旅游服务业(行业) 7261.44万 36.54 -1878.65万 43.01 -25.87
旅行社服务业(行业) 4013.69万 20.20 782.56万 -17.92 19.50
酒店服务业(行业) 980.74万 4.94 -814.52万 18.65 -83.05
租赁服务业(行业) 199.81万 1.01 122.99万 -2.82 61.55
───────────────────────────────────────────────
环保客运服务(产品) 7415.25万 37.32 -2580.10万 59.07 -34.79
旅行社服务(产品) 4013.69万 20.20 782.56万 -17.92 19.50
杨家界索道(产品) 3897.00万 19.61 1138.00万 -26.05 29.20
观光电车(产品) 2334.50万 11.75 1147.39万 -26.27 49.15
张国际酒店(产品) 980.74万 4.94 -814.52万 18.65 -83.05
宝峰湖景区(产品) 883.09万 4.44 -903.76万 20.69 -102.34
房屋租赁(产品) 199.81万 1.01 122.99万 -2.82 61.55
大庸古城旅游服务(产品) 146.84万 0.74 -3260.28万 74.65 -2220.26
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湖南省内(地区) 1.99亿 100.00 -4367.71万 100.00 -21.98
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直销(销售模式) 1.99亿 100.00 -4367.71万 100.00 -21.98
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售0.10亿元，占营业收入的7.80%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│张家界高品国际旅行社有限公司 │ 282.69│ 2.13│
│北京神舟国旅集团张家界旅行社有限公司 │ 255.81│ 1.93│
│张家界中南友谊国际旅行社有限责任公司 │ 228.05│ 1.72│
│张家界青年国际旅行社有限公司 │ 140.34│ 1.06│
│上海携程国际旅行社有限公司 │ 126.01│ 0.95│
│合计 │ 1032.90│ 7.80│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购0.12亿元，占总采购额的50.70%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│国网湖南省电力有限公司 │ 380.16│ 16.13│
│张家界新泰天然气有限责任公司 │ 376.13│ 15.96│
│中国石化销售有限公司湖南张家界石油分公司 │ 296.91│ 12.60│
│桑植县汨湖加油站 │ 130.12│ 5.52│
│张家界雅歌酒店管理有限公司 │ 58.93│ 2.50│
│合计 │ 1220.85│ 50.70│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）行业情况
公司属于所处的行业为旅游业，随着我国经济的持续发展和人民生活水平的不断提高，旅游业已步入大
众消费时代，成为促进我国经济增长的战略性支柱产业之一。公司目前主要经营性资产绝大部分位于张家界
市。而张家界拥有绝版的旅游资源，拥有第一个国家森林公园、世界地质公园、国家首批5A级景区等桂冠。
张家界经过建市30多年的发展，早已成为国内外知名的旅游胜地和国内重点旅游城市。
（二）公司的主要业务
公司主要经营业务包括：（1）旅游景区经营；（2）旅游客运；（3）旅行社经营；（4）旅游客运索道
经营；（5）其他：酒店经营、房屋租赁等。旅游景区包括宝峰湖、大庸古城，旅游客运包括环保客运、观
光电车，旅行社包括张家界中旅，旅游客运索道包括杨家界索道，酒店包括张国际酒店。报告期内，公司主
要业务的构成没有发生重大变化。
（三）经营情况
报告期内，公司实现营业收入17,912.29万元，同比增长573.55%；实现归属于上市公司股东的净利润-4
,101.29万元，同比减亏65.02%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,415.52万元,同
比减亏64.46%。
二、核心竞争力分析
张家界地貌独一无二：张家界地貌非常独特，举世罕有，独一无二，是区别于国内其他旅游景区最为典
型的特征。
拥有优质旅游资源经营性资产：公司是市内最大旅游集团，全市唯一的旅游上市平台，旗下拥有环保客
运、宝峰湖、杨家界索道、十里画廊观光电车、张家界中旅、张国际酒店等资源，是“旅社行+景区+旅游客
运+酒店+线上营销平台”多要素资源综合体。
管理团队经验丰富：公司拥有一支多专业配合的高素质管理团队，团队成员涉及旅游产品、度假酒店、
休闲地产、投资运营和土地综合开发等不同专业领域，为公司的发展提供了坚实的管理人员保障。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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