经营分析☆ ◇000502 绿景退 更新日期：2022-06-26◇ 通达信沪深F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.运营业务数据】【3.主营构成分析】【4.前5名客户营业收入表】
【5.前5名供应商采购表】【6.经营情况评述】
【1.主营业务】
房地产开发及物业管理业务。
【2.运营业务数据】 暂无数据
【3.主营构成分析】
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
IDC业务(行业) 15183.67 933.17 6.15 87.96
房地产业务(行业) 2079.11 116.14 5.59 12.04
──────────────────────────────────────────
IDC工程建造(产品) 12173.86 468.80 3.85 70.52
IDC运营(产品) 3009.81 464.37 15.43 17.44
物业管理(产品) 1318.51 --- --- 7.64
车位销售(产品) 714.30 --- --- 4.14
租赁收入(产品) 46.31 --- --- 0.27
──────────────────────────────────────────
华北地区(地区) 11783.53 857.55 7.28 68.26
华南地区(地区) 2819.26 129.63 4.60 16.33
华中地区(地区) 1771.03 24.18 1.37 10.26
华东地区(地区) 888.96 --- --- 5.15
──────────────────────────────────────────
直营(销售模式) 17262.78 1049.31 6.08 100.00
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截止日期:2021-06-30
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
房地产业（物业管理）(行业) 720.96 73.77 10.23 61.42
IDC业务(行业) 429.98 76.48 17.79 36.63
房地产业（房产租赁）(行业) 22.87 22.87 100.00 1.95
──────────────────────────────────────────
物业管理(产品) 720.96 73.77 10.23 61.42
IDC业务(产品) 429.98 76.48 17.79 36.63
金碧御水山庄(产品) 22.87 22.87 100.00 1.95
──────────────────────────────────────────
华南地区(地区) 743.83 96.65 12.99 63.37
华北地区(地区) 429.98 76.48 17.79 36.63
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截止日期:2020-12-31
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
房地产业（物业管理）(行业) 1431.01 82.33 5.75 97.08
房地产业（房产销售及租赁）(行 43.00 --- --- 2.92
业)
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物业管理(产品) 1431.01 82.33 5.75 97.08
金碧御水山庄(产品) 43.00 --- --- 2.92
──────────────────────────────────────────
华南地区(地区) 1474.01 113.81 7.72 100.00
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截止日期:2020-06-30
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
房地产业（物业管理）(行业) 770.41 66.51 8.63 97.28
房地产业（房产租赁）(行业) 21.58 21.58 100.00 2.72
──────────────────────────────────────────
物业管理(产品) 770.41 66.51 8.63 97.28
金碧御水山庄(产品) 21.58 21.58 100.00 2.72
──────────────────────────────────────────
华南地区(地区) 791.99 88.09 11.12 100.00
──────────────────────────────────────────
【4.前5名客户营业收入表】
截止日期:2021-12-31
前5大客户共销售1.65亿元，占营业收入的91.38%
┌──────────────┬────────────┬────────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├──────────────┼────────────┼────────────┤
│客户一 │ 8967.72│ 49.70│
│客户二 │ 3190.40│ 17.68│
│客户三 │ 2031.62│ 11.26│
│客户四 │ 1930.42│ 10.70│
│客户五 │ 368.93│ 2.04│
│合计 │ 16489.09│ 91.38│
└──────────────┴────────────┴────────────┘
【5.前5名供应商采购表】
截止日期:2021-12-31
前5大供应商共采购1.01亿元，占总采购额的60.98%
┌──────────────┬────────────┬────────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├──────────────┼────────────┼────────────┤
│供应商一 │ 5782.45│ 34.81│
│供应商二 │ 2307.99│ 13.89│
│供应商三 │ 808.35│ 4.87│
│供应商四 │ 693.91│ 4.18│
│供应商五 │ 535.82│ 3.23│
│合计 │ 10128.53│ 60.98│
└──────────────┴────────────┴────────────┘
【6.经营情况评述】
截止日期:2022-03-31
●财务指标大幅变动说明:
1.货币资金变动幅度为-66.29%,原因:本期支付深圳弘益华章人工智能大数据项目工程备货款。
2.应收票据的变动原因:深圳弘益经营活动收到的商业汇票。
3.应收账款变动幅度为81.46%,原因:深圳弘益华章数据中心项目本期确收增加应收款。
4.预付款项变动幅度为1829.57%,原因:深圳弘益华章人工智能大数据项目设备备货款。
5.存货变动幅度为-62.31%,原因:深圳弘益华章数据中心项目本期完工结转成本。
6.预收款项变动幅度为211.46%,原因:收到佛山瑞丰股权转让款608万，以及三河雅力出售一期扩
建项目第二笔款1484万。
7.其他应付款变动幅度为41.11%,原因:本期收到广州天誉借款1000万。
8.营业收入变动幅度为1071.55%,原因:增加了深圳弘益和三河雅力收入。
9.营业成本变动幅度为1114.18%,原因:增加了深圳弘益和三河雅力成本。
10.税金及附加变动幅度为129.84%,原因:增加了深圳弘益和三河雅力税费。
11.财务费用变动幅度为266.12%,原因:公司执行新租赁准则而形成的租赁负债的融资费用，以及
利息收入减少。
12.信用减值损失的变动原因:深圳弘益对应收款计提坏账。
13.所得税费用的变动原因:三河雅力所得税。
14.经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-575.16%,原因:增加了深圳弘益项目工程大额备货
款支出。
15.投资活动产生的现金流量净额变动幅度为640.5%,原因:本期收到出售佛山瑞丰股权转让款608
万，以及三河雅力出售一期扩建项目第二笔款1484万。
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