经营分析☆ ◇000514 渝 开 发 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
房地产及相关业务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
房地产业(行业) 1.27亿 69.32 3802.77万 80.16 29.88
会议展览(行业) 2941.82万 16.02 -427.90万 -9.02 -14.55
石黄隧道经营权收入及其他(行业) 2692.39万 14.66 1369.17万 28.86 50.85
─────────────────────────────────────────────────
住宅销售(产品) 8624.30万 46.97 2702.40万 56.96 31.33
会议展览(产品) 2941.82万 16.02 -427.90万 -9.02 -14.55
石黄隧道经营权收入及其他(产品) 2692.39万 14.66 1369.17万 28.86 50.85
房屋租赁(产品) 2289.00万 12.47 1068.12万 22.52 46.66
物业管理(产品) 1760.29万 9.59 29.75万 0.63 1.69
商业及车位销售(产品) 54.29万 0.30 --- --- ---
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重庆(地区) 1.84亿 100.00 4744.04万 100.00 25.84
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商品房销售(业务) 8678.58万 47.26 2704.91万 57.02 31.17
会议展览(业务) 2941.82万 16.02 -427.90万 -9.02 -14.55
石黄隧道经营权及其他(业务) 2692.39万 14.66 1369.17万 28.86 50.85
房屋租赁(业务) 2289.00万 12.47 1068.12万 22.52 46.66
物业管理(业务) 1760.29万 9.59 29.75万 0.63 1.69
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截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
房地产业(行业) 12.20亿 91.72 4.72亿 96.97 38.70
会议展览(行业) 5675.91万 4.27 -1164.20万 -2.39 -20.51
石黄隧道经营及其他(行业) 5337.68万 4.01 2640.91万 5.43 49.48
其他业务(行业) --- --- --- --- ---
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住宅销售(产品) 11.43亿 85.94 4.48亿 92.13 39.24
会议展览(产品) 5675.91万 4.27 -1164.20万 -2.39 -20.51
石黄隧道经营及其他(产品) 5337.68万 4.01 2640.91万 5.43 49.48
房屋租赁(产品) 4397.41万 3.31 2100.43万 4.32 47.77
物业管理(产品) 3008.06万 2.26 90.54万 0.19 3.01
商业及车位销售(产品) 269.60万 0.20 162.69万 0.33 60.34
其他业务(产品) --- --- --- --- ---
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重庆(地区) 13.30亿 100.00 4.87亿 100.00 36.61
其他业务(地区) --- --- --- --- ---
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直销(销售模式) 13.30亿 100.00 4.87亿 100.00 36.61
其他业务(销售模式) --- --- --- --- ---
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截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
房地产业(行业) 1.26亿 69.99 3101.41万 77.21 24.52
会议展览(行业) 2757.96万 15.26 -423.73万 -10.55 -15.36
石黄隧道经营权收入及其他(行业) 2667.00万 14.76 1339.05万 33.34 50.21
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住宅销售(产品) 8638.90万 47.80 1986.51万 49.46 22.99
会议展览(产品) 2757.96万 15.26 -423.73万 -10.55 -15.36
石黄隧道经营权收入及其他(产品) 2667.00万 14.76 1339.05万 33.34 50.21
房屋租赁(产品) 2315.70万 12.81 965.22万 24.03 41.68
物业管理(产品) 1457.73万 8.07 42.89万 1.07 2.94
商业销售(产品) 237.24万 1.31 --- --- ---
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重庆(地区) 1.81亿 100.00 4016.73万 100.00 22.22
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截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
房地产业(行业) 8.19亿 91.49 3.19亿 102.34 38.98
石黄隧道经营及其他(行业) 5293.30万 5.91 2678.10万 8.58 50.59
会议展览(行业) 2326.85万 2.60 -3408.67万 -10.92 -146.49
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住宅销售(产品) 7.62亿 85.04 3.16亿 101.10 41.43
石黄隧道经营及其他(产品) 5293.30万 5.91 2678.10万 8.58 50.59
房屋租赁(产品) 3170.04万 3.54 177.21万 0.57 5.59
物业管理(产品) 2561.45万 2.86 256.33万 0.82 10.01
会议展览(产品) 2326.85万 2.60 -3408.67万 -10.92 -146.49
商业销售(产品) 49.83万 0.06 -45.31万 -0.15 -90.94
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重庆(地区) 8.96亿 100.00 3.12亿 100.00 34.85
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 8.96亿 100.00 3.12亿 100.00 34.85
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2024-06-30
前5大客户共销售1.52亿元，占营业收入的82.61%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│山与城1.2期 │ 4408.89│ 24.01│
│会议展览 │ 2941.82│ 16.02│
│华岩贯金和府一期 │ 2911.03│ 15.85│
│石黄隧道经营权 │ 2619.05│ 14.26│
│房屋租赁 │ 2289.00│ 12.47│
│合计 │ 15169.79│ 82.61│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购2.37亿元，占总采购额的46.30%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│供应商一 │ 8609.41│ 16.84│
│供应商二 │ 5871.45│ 11.49│
│供应商三 │ 4074.03│ 7.97│
│供应商四 │ 3664.53│ 7.17│
│供应商五 │ 1444.45│ 2.83│
│合计 │ 23663.87│ 46.30│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
上半年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面学习贯彻党的二十大、二十届二
中全会和市委六届二次三次四次全会、市经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，主动在现代化新重
庆宏大场景中谋划推进各项工作，持续推动公司高质量发展，以实际行动坚决拥护“两个确立”、坚决做到
“两个维护”。通过公司上下团结奋斗，公司高质量发展态势向上向好，改革创新取得新成效，安全稳定基
础进一步筑牢，实干争先精气神明显提振，在“建美丽重庆、投城市未来、筑美好生活”的新征程上迈出坚
实步伐。
公司连续10年信用评级维持主体AA、债项AAA，荣获“重庆市文明单位”“中国房地产品牌影响力企业
”“中国最佳优秀会展中心”“重庆三峡杯优质结构工程”“重庆优秀物业企业”等荣誉。
公司主要从事房地产开发与销售业务，拥有建设部颁发的房地产开发企业一级资质证书。目前，所开发
项目主要集中在重庆主城。公司房地产开发主要以住宅、社区商业为主，在建在售项目有茶园项目、山与城
项目、回兴项目、华岩项目，共四个项目。公司目前仍以商品房销售和存量商业运营为主，在重庆具有一定
的品牌效应和市场认知度，报告期内未发生变化。
2024年房地产政策宽松基调不变，仍以支持类政策为主。上半年中央政策总体调整呈现由稳渐松趋势，
全线亮点包含三大关键词、一个转折点、一个新高度，中央层面共有央行、住建部、国家发改委等多部委以
及政治局会议、国常会等多个会议关于房地产市场的中央发声或表态，促进房地产市场平稳健康发展的新政
策持续出台，坚持消化存量和优化增量相结合，积极支持收购存量商品房用作保障性住房，进一步做好保交
房工作，加快构建房地产发展新模式。
重庆市紧跟宏观调控节奏，2024年上半年陆续出台“124新政”、“517新政”，利率、购房补贴、公积
金新政等一系列利好措施，政策利好程度空前，从供需两端深度发力，全面促进住房消费需求释放。
根据重庆金牌管家大数据有限公司数据显示，2024年上半年，重庆中心城区商品房市场供应体量为591.
51万方，环比上涨6.94%，同比下降9.00%；成交体量为555.06万方，环比下降8.90%，同比下降22.18%；成
交均价为9127元/㎡，环比上涨0.64%，同比下降5.82%。面对严峻的市场形势，公司坚持以习近平新时代中
国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话
重要指示精神，牢牢把握“稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企”工作导向，积极推动“三攻坚一盘
活”改革突破，全力以赴“促销售、防风险、提品质”，持续推动公司高质量发展。公司连续11年信用评级
维持主体AA、债项AAA，荣获“最佳交付品质奖”、“市级安全文明示范工地”等荣誉。
公司面临的风险和应对措施
（1）政策风险：房地产受政府宏观政策影响较大，若调控政策出现较大变化，则有可能对公司的经营
和发展造成较大影响。
应对措施：紧密跟踪政策变化，及时调整公司经营策略。
（2）经营风险：调控政策和宏观经济环境造成需求端波动，导致房地产销售收入下滑、开发利润率降
低等经营风险，可能会对公司的经营业绩产生一定的影响。
应对措施：及时调整开发节奏和营销策略，加快开发周转速度。
（3）财务风险：房地产开发行业属于资金密集型行业，在国家房地产调控的大背景下，融资环境的变
化可能导致公司的融资受到限制或公司的融资成本上升，从而对公司的生产经营产生不利影响。
应对措施：合理安排融资计划，不断拓展多种融资方式，保证公司财务成本的处于合理范围。
2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键之年，是现代化新重庆建设从全面
部署到纵深推进的重要之年，是改革攻坚突破的奋斗之年。公司经营管理工作的总体思路是：将坚持以习近
平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实市委六届四次全会精神和市委
经济工作会精神，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向
，加快推动“三攻坚一盘活”改革突破，全力以赴“促销售、防风险、提品质”，奋力交出改革发展“高分
报表”，朝着新时代城市开发经营服务商迈进。全面保障各项预算支出，偿债率确保100%，维持主体信用主
体AA、债项AAA评级。
截至2024年6月30日，公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供按揭贷款担保合计396万元。
二、核心竞争力分析
报告期内，公司主营业务仍为房地产开发与销售，核心竞争力未发生重要变化。公司目前拥有总储备土
地计容面积65.15万㎡，权益计容面积约38.32万㎡；目前在建计容面积30.05万㎡，可保证未来几年的平稳
经营和发展需要；公司建立起项目全周期运营计划，合理规划当期和远期的开发节奏，预测项目全周期利润
和现金流，保证公司项目决策的客观性；在工程建设方面，通过内控制度的建设和管控体系的严格执行，保
证了公司所开发项目的建设成本控制在预期目标内；在财务成本上，通过严格执行资金计划，多种融资方式
相结合，使公司财务成本处于较优秀的水平。公司除房地产开发业务外，还在会议展览、市政设施、商业租
赁等方面开展经营，在一定程度上能够有效对冲房地产市场周期波动的风险。公司通过合理运营和严格成本
控制，有效提升了公司的整体抗风险能力。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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