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中原环保(000544)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇000544 中原环保 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 城镇污水处理和集中供热。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── PPP项目收入(行业) 20.62亿 59.64 4.17亿 36.90 20.24 污水处理(行业) 9.71亿 28.09 5.46亿 48.23 56.16 污泥处理处置(行业) 2.20亿 6.35 --- --- --- 供热销售(行业) 7592.50万 2.20 --- --- --- 其他(行业) 7094.24万 2.05 --- --- --- 工程施工及管理(行业) 5759.24万 1.67 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── PPP项目收入(行业) 46.77亿 75.23 8.25亿 57.20 17.63 污水处理(行业) 11.49亿 18.48 5.49亿 38.08 47.78 其他(行业) 1.36亿 2.19 4803.61万 3.33 35.27 工程施工及管理(行业) 1.34亿 2.16 4604.21万 3.19 34.26 供热销售(行业) 1.20亿 1.93 -2595.33万 -1.80 -21.58 ─────────────────────────────────────────────── 河南省地区(地区) 61.81亿 99.42 --- --- --- 其他地区(地区) 3589.70万 0.58 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── PPP项目收入(行业) 21.29亿 62.80 3.18亿 48.27 14.92 污水处理及其再生利用(行业) 5.58亿 16.45 2.85亿 43.39 51.19 其他(补充)(行业) 4.91亿 14.50 --- --- --- 其他(行业) 9063.47万 2.67 --- --- --- 供热销售(行业) 7211.63万 2.13 --- --- --- 工程施工及管理(行业) 4911.62万 1.45 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── PPP项目收入(产品) 21.29亿 62.80 3.18亿 48.27 14.92 污水处理及其再生利用(产品) 5.58亿 16.45 2.85亿 43.39 51.19 其他(补充)(产品) 4.91亿 14.50 --- --- --- 其他(产品) 9063.47万 2.67 --- --- --- 供热销售(产品) 7211.63万 2.13 --- --- --- 工程施工及管理(产品) 4911.62万 1.45 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 河南省地区(地区) 28.77亿 84.88 --- --- --- 其他(补充)(地区) 4.91亿 14.50 --- --- --- 其他地区(地区) 2119.10万 0.63 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── PPP项目收入(行业) 45.48亿 74.06 6.73亿 51.32 14.80 污水处理(行业) 11.04亿 17.98 5.24亿 39.99 47.50 工程施工及管理(行业) 2.16亿 3.51 1.03亿 7.86 47.79 供热销售(行业) 1.10亿 1.79 -3638.88万 -2.77 -33.17 其他(行业) 1.03亿 1.68 2550.45万 1.94 24.67 设备销售(行业) 5981.81万 0.97 2171.27万 1.66 36.30 ─────────────────────────────────────────────── PPP项目收入(产品) 45.48亿 74.06 6.73亿 51.32 14.80 污水处理(产品) 11.04亿 17.98 5.24亿 39.99 47.50 工程施工及管理(产品) 2.16亿 3.51 1.03亿 7.86 47.79 供热销售(产品) 1.10亿 1.79 -3638.88万 -2.77 -33.17 其他(产品) 1.03亿 1.68 2550.45万 1.94 24.67 设备销售(产品) 5981.81万 0.97 2171.27万 1.66 36.30 ─────────────────────────────────────────────── 河南省地区(地区) 61.19亿 99.66 --- --- --- 其他地区(地区) 2117.15万 0.34 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── PPP项目收入(销售模式) 45.48亿 74.06 6.73亿 51.32 14.80 污水处理(销售模式) 11.04亿 17.98 5.24亿 39.99 47.50 工程施工及管理(销售模式) 2.16亿 3.51 1.03亿 7.86 47.79 供热销售(销售模式) 1.10亿 1.79 -3638.88万 -2.77 -33.17 其他(销售模式) 1.03亿 1.68 2550.45万 1.94 24.67 设备销售(销售模式) 5981.81万 0.97 2171.27万 1.66 36.30 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售40.96亿元,占营业收入的65.88% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │新密市城市管理局 │ 106872.92│ 17.19│ │洛阳国展资产管理有限公司 │ 101204.74│ 16.28│ │郑州市财政局 │ 100062.73│ 16.10│ │信阳市自然资源和规划局 │ 69899.68│ 11.24│ │安阳县财政局 │ 31533.22│ 5.07│ │合计 │ 409573.29│ 65.88│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购20.17亿元,占总采购额的42.87% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │河南省大成建设工程有限公司 │ 59549.94│ 12.66│ │郑州磊鑫建设工程有限公司 │ 39731.87│ 8.45│ │中国水利水电第十一工程局有限公司 │ 39398.35│ 8.37│ │河南省兴发建设工程有限公司 │ 34488.29│ 7.33│ │洛阳伊滨区李村镇财政所 │ 28532.04│ 6.06│ │合计 │ 201700.48│ 42.87│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)业务概览 中原环保股份有限公司是国有控股上市公司,国家高新技术企业,全国国企改革“双百企业”。公司坚 持创新驱动高质量发展,全面打造行业典范,业务涵盖供水、城镇污水处理、农村污水治理、污泥处置、中 水利用、集中供热、建筑垃圾资源化处置利用、环保设备制造、光伏发电、市政建设、园林绿化、水环境综 合治理及技术研发等领域。公司强化战略布局谋划,紧扣高质量发展战略,着眼京津冀、长三角、大湾区、 海南自贸区等国家重大战略区域,布局北京、上海、深圳、海南等地营销发展,实现多区域发展布局。 (二)经营情况 1、完成重大资产购买。2023年3月,净化公司完成股权变更工商登记,成为公司全资子公司,重大资产 购买暨关联交易事项正式完成资产过户程序,为公司注入了优质的污水处理资产、污泥处理资产,公司主业 优势更加突出,资产规模、盈利能力、抗风险能力、可持续发展能力进一步提升,公司将持续整合资源,促 进产业、技术、经营等全面升级,推动公司高质量发展迈上新台阶。报告期内,净化公司建设的马头岗污水 处理厂一期一级A升级改造项目已通水运行。 2、污水处理及污泥处置。污水处理业务是公司经营发展的基本盘,主要采用特许经营模式,公司在项 目合作期限内负责污水的日常处理并按照协议约定价格收取污水处理费。污泥处理处置业务主要采用特许经 营模式,公司在特许经营范围内负责污泥的日常处理并按照协议约定价格收取污泥处理费。 3、供热经营。公司下辖新密热力、登封热力两家热力公司,主要采用热电联产供热模式,通过热网将 电厂余热输送至用电单位和居民家中。截止2023年6月,公司累计供热面积655万平方米,累计入网面积1255 万平方米。 4、技术创新。公司推动以技术创新为核心的全面创新,坚持需求导向和问题导向,统筹水资源、水环 境、水生态治理,树立一体化治水理念和一盘棋系统思维,持续开展技术创新,累计获得专利、成果授权40 0余项,在污水深度处理、污泥处理处置及污泥资源化利用关键技术领域持续攻关,打造全国水务产业技术 创新高地。 5、项目建设。结合国家经济形势,研判行业发展趋势,聚焦公司战略目标和发展全局,持续谋划储备 高质量项目。加强已落地项目全生命周期管理,科学谋划、持续攻坚,加强质量、进度、成本、安全等全方 位管理,着力推动项目竣工验收、结算决算等关键环节。报告期内,太康引江济淮项目荣获“河南省2022年 度水利建设工程文明工地”称号。 6、业务发展。公司持续推进环保全产业经营,近几年相继设立多家环保相关产业链子公司,开展环保 设备制造、光伏发电、市政建设、园林绿化、建筑垃圾资源化处置利用等业务,各子公司规范、持续、稳健 发展,助力公司发展成为生态环境综合服务商。 7、队伍建设。公司持续优化人才发展环境,完善人才培养体系,紧抓人才队伍建设,坚持需求导向, 理论和实践培训相结合,线上和线下培训相结合,分层分类开展各类人才培养项目,促进理论水平、实践能 力、综合素质的全面提升。强化目标管理和绩效考核,全面签订目标责任书,深化劳动、人事、分配三项制 度改革,建立薪酬与效益联动机制,充分激发广大职工积极性、主动性和创造性。 8、制度保障。按照上市公司治理要求,“三会一层”规范高效运作。根据新一轮国企改革深化提升行 动的新部署新要求,锚定目标任务,深化改革举措,以提高核心竞争力和增强核心功能为重点,扎实推动国 企改革全面发力、多点突破,巩固和提升国企改革成效成果。按照现代企业制度和上市公司治理规则,持续 推进产权制度、治理结构、体制机制、经营管理等全方位升级,建立健全市场化经营机制,全面夯实高质量 发展根基。 9、党建引领。公司党委切实发挥领导核心和政治核心作用,把方向、管大局、促落实,严格执行党委 会前置研究程序,落实第一议题学习制度。持续推进公司党委“中原红·碧水梦”党建品牌建设,制定年度 党建工作要点,明确党建与生产经营深度融合要求,压实基层党组织主体责任。严格党员发展工作,规范届 满支部换届流程,加强基层党组织标准化建设,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。深 入开展学习党的二十大精神、全国“两会”精神等系列活动,推动理论武装入脑入心、深信笃行。 二、核心竞争力分析 1、公司建立完善的现代企业制度和法人治理结构,持续推进公司治理体系和治理能力现代化,公司入 选全国国企改革“双百企业”以来,坚持深化改革,完善市场化经营机制,不断增强公司竞争力、创新力、 控制力、影响力、抗风险能力,适应市场化、现代化、国际化新形势,提升公司规范运作水平,推动公司高 质量发展。 2、公司围绕“大公用、大环保、大生态”业务领域,加快产业布局,持续完善主营产业链和功能,发 展成为生态环境综合服务商,为各地政府和社会各界提供集研发、咨询、制造、投资、建设、运营、管理为 一体的全方位、可持续的“一站式”综合服务。 3、公司是国家高新技术企业,搭建高水平研发平台,加强技术研发队伍建设,设立博士后科研工作站 ,持续优化创新体系,全面推进技术创新,在污水深度处理、污泥处理处置及污泥资源化利用、“智能+智 慧”水务、农村污水治理一体化设备、建筑垃圾资源化利用等领域巩固技术优势,持续推进技术研发成果市 场化应用,加强项目应用、对外推广,以技术创新赋能产业发展。 4、公司通过质量、环境、职业健康安全“三标一体”管理体系认证,具有丰富的运营管理经验,技术 成熟,管理规范,下属生产运营单位多次获得国家及省市级荣誉。公司建立智慧水务、智慧供热等智能化管 理系统,持续推进生产运营数字化、自动化、智能化发展,提升精细化管理水平。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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