经营分析☆ ◇000554 泰山石油 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
石油制品、工业生产资料、百货等。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
商品流通业(行业) 16.74亿 100.00 1.40亿 100.00 8.34
───────────────────────────────────────────────
汽油(产品) 11.48亿 68.58 9277.25万 66.44 8.08
柴油(产品) 4.71亿 28.13 3737.48万 26.77 7.94
其他(产品) 5502.22万 3.29 948.43万 6.79 17.24
───────────────────────────────────────────────
泰安(地区) 15.04亿 89.85 --- --- ---
青岛(地区) 1.57亿 9.37 --- --- ---
曲阜(地区) 1308.82万 0.78 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
商品流通行业(行业) 30.70亿 100.00 2.98亿 100.00 9.69
───────────────────────────────────────────────
汽油(产品) 19.23亿 62.65 1.88亿 63.27 9.79
柴油(产品) 10.68亿 34.79 1.01亿 34.06 9.49
其他(产品) 7826.43万 2.55 793.22万 2.67 10.14
天然气(产品) 29.96万 0.01 -833.58 0.00 -0.28
───────────────────────────────────────────────
泰安(地区) 27.36亿 89.13 2.73亿 91.72 9.98
青岛(地区) 3.14亿 10.22 2120.95万 7.13 6.76
曲阜(地区) 1994.90万 0.65 344.33万 1.16 17.26
───────────────────────────────────────────────
传统渠道模式(销售模式) 30.70亿 100.00 2.98亿 100.00 9.69
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
汽油(产品) 10.57亿 66.87 --- --- ---
柴油(产品) 4.83亿 30.56 --- --- ---
其他(产品) 4025.97万 2.55 547.20万 4.23 13.59
天然气(产品) 29.96万 0.02 --- --- ---
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泰安(地区) 14.36亿 90.86 --- --- ---
青岛(地区) 1.35亿 8.52 --- --- ---
曲阜(地区) 974.29万 0.62 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
商品流通行业(行业) 28.00亿 100.00 2.97亿 100.00 10.60
───────────────────────────────────────────────
汽油(产品) 19.59亿 69.98 2.18亿 73.47 11.13
柴油(产品) 7.47亿 26.67 5980.86万 20.16 8.01
其他(产品) 9336.01万 3.33 1888.99万 6.37 20.23
天然气(产品) 60.01万 0.02 2.10万 0.01 3.50
───────────────────────────────────────────────
泰安(地区) 25.05亿 89.49 2.59亿 87.43 10.35
青岛(地区) 2.75亿 9.81 3505.73万 11.82 12.77
曲阜(地区) 1962.32万 0.70 224.56万 0.76 11.44
───────────────────────────────────────────────
传统渠道模式(销售模式) 28.00亿 100.00 2.97亿 100.00 10.60
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售3.61亿元，占营业收入的12.06%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│客户一 │ 11153.08│ 3.73│
│客户二 │ 10230.10│ 3.42│
│客户三 │ 7567.49│ 2.53│
│客户四 │ 4478.53│ 1.50│
│客户五 │ 2650.36│ 0.89│
│合计 │ 36079.57│ 12.06│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购23.28亿元，占总采购额的64.57%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│供应商一 │ 68594.92│ 19.03│
│供应商二 │ 50876.51│ 14.11│
│供应商三 │ 41657.09│ 11.55│
│供应商四 │ 39208.05│ 10.88│
│供应商五 │ 32449.78│ 9.00│
│合计 │ 232786.34│ 64.57│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
公司所处行业为汽油、柴油批发和零售行业。
公司主要从事成品油批发零售业务、车用天然气加气业务以及非油品业务。非油品业务主要是依托公司
主业为消费者提供系列化、便利化服务，在公司所属加油站经营便利店洗车服务、物业管理、住房及土地使
用权租赁、广告发布及制作、新兴能源技术研发、充电桩销售、业务培训等业务。公司是山东省泰安市成品
油最大经销商，在泰安市成品油市场具有较强的社会影响力和经营辐射力，公司诚信经营、服务规范，切实
履行了央企的政治责任、经济责任和社会责任。
2023年上半年国内成品油市场经历13轮调价，呈现“5涨6跌2搁浅”格局，油价总体保持相对稳定。公
司上半年成品油经营总量达到19.67万吨，实现营业总收入16.74亿元,净利润1329万元，同比增长217%。
报告期内，公司全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，扎实开展主题教
育，以大力实施“六大战略”为牵引，聚焦主责主业，从落实问题目标导向、深化体制机制改革、构建协同
联动机制、强化主动担当作为入手，市场预判能力、客户服务能力持续提升，油品销售实现量效齐增，经营
效益提质提速。本报告期，公司的主要业务、经营模式等未发生重大变化。
二、核心竞争力分析
公司在发展中形成了以诚信经营优势、服务规范优势、经营管理团队优势、营销网络优势以及油品质量
和服务品牌优势为主要内容的核心竞争力。
（一）报告期内，公司强化凝心铸魂，以鲜明的目标导向、问题导向扎实推进主题教育，以标准化的基
层组织建设带动党建工作提升。以压实全面从严治党培育风清气正政治生态，严格落实“第一议题”制度，
严格履行“三重一大”决策制度，强化决策程序落实的监督检查。以党校主阵地作用推进新形势下党员教育
，坚持把理论武装和党性教育作为党校培训首要任务，始终将习近平新时代中国特色社会主义思想作为教育
培训“第一课”。
（二）紧抓销售机遇，攻坚创效难题逐渐破解。统筹资源调度，实现经营强效支撑。紧抓消费复苏拉动
市场需求的销售机遇，以市场为导向、以客户为中心，强化统筹量效兼顾，做精做细精准营销，统筹精准研
判，实现扩销增量提质。统筹竞赛比武，实现优质服务创效；依托竞赛比武，统筹线上线下，实现非油经营
创效；统筹政企协同，优化市场环境创效。
（三）夯实基础管理，立规明矩强化风险防控。坚持系统观念，推进HSE管理体系落地。坚持“跳出生
产抓经营”，依托“三基”管理，打造高效联动机制，坚持从严管理，以正视问题的自觉、刀刃向内的勇气
，汇聚起风险防控的合力。
（四）注重价值效率，网络发展质量逐步提升。继续坚持“大发展”工作思路，全力实现内涵挖潜与外
延拓展同步开展、站内改造和站外发展同步推进、企内资源与企外资源互融互通，逐步提升公司网络高质量
发展水平。
（五）狠抓改革推进，敢打善拼战斗力有效激活。依靠改革的突破和先导作用，解决好深层次体制机制
问题，用改革的成果激发全员建设生态、优化生态的内生动力。加强干部队伍建设，不断完善依岗选人机制
，把敢担当、善作为的干部及时选出来、用起来，形成强烈的正向激励效应。深化用工制度改革，完善绩效
考核分配。强化员工素质培训，落实全员培训目标。
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