经营分析☆ ◇000587 *ST金洲 更新日期：2023-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
贵金属首饰、珠宝玉器、工艺美术品的加工与销售。
【2.主营构成分析】
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
批发业务(行业) 3151.99 27.86 0.88 64.10
零售业务(行业) 1765.22 80.17 4.54 35.90
其他(行业) 0.46 0.46 100.00 0.01
──────────────────────────────────────────
黄金类业务(产品) 4740.09 23.36 0.49 96.39
工艺美术品(产品) 177.12 --- --- 3.60
其他类(产品) 0.46 0.46 100.00 0.01
──────────────────────────────────────────
华东(地区) 3172.25 32.34 1.02 64.51
西北(地区) 1744.57 75.46 4.33 35.48
其他(地区) 0.46 0.46 100.00 0.01
华南(地区) 0.39 --- --- 0.01
──────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
批发业务(行业) 5167.10 183.49 3.55 52.02
零售业务(行业) 4764.40 163.37 3.43 47.97
其他非主营业务(行业) 1.04 --- --- 0.01
──────────────────────────────────────────
黄金类业务(产品) 9436.67 211.66 2.24 95.01
工艺美术品(产品) 494.83 135.19 27.32 4.98
其他非主营业务(产品) 1.04 --- --- 0.01
──────────────────────────────────────────
西北地区(地区) 4835.26 317.97 6.58 48.68
华东地区(地区) 4166.63 23.88 0.57 41.95
华中地区(地区) 892.24 --- --- 8.98
华南地区(地区) 37.36 --- --- 0.38
其他非主营业务(地区) 1.04 --- --- 0.01
──────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 9932.54 347.90 3.50 100.00
──────────────────────────────────────────
截止日期:2021-06-30
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
零售业务(行业) 2841.90 11.85 0.42 76.09
批发业务(行业) 892.24 1.77 0.20 23.89
其他(行业) 0.95 --- --- 0.03
──────────────────────────────────────────
黄金类业务(产品) 3458.24 -116.67 -3.37 92.59
工艺美术品(产品) 267.04 --- --- 7.15
镶嵌类业务(产品) 8.86 --- --- 0.24
加盟费收入(产品) 0.95 --- --- 0.03
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西北地区(地区) 2813.97 10.23 0.36 75.34
华中地区(地区) 892.24 1.77 0.20 23.89
华南地区(地区) 27.93 --- --- 0.75
其他(地区) 0.95 --- --- 0.03
──────────────────────────────────────────
截止日期:2020-12-31
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
批发业务(行业) 20014.57 1942.81 9.71 52.96
融资租赁业务(行业) 16425.47 -226118.61 -1376.63 43.46
零售业务(行业) 1283.74 224.08 17.45 3.40
其他非主营业务(行业) 71.22 --- --- 0.19
──────────────────────────────────────────
黄金类业务(产品) 18073.53 2059.04 11.39 47.82
融资租赁业务(产品) 12622.21 -173761.69 -1376.63 33.40
短融业务(产品) 3803.25 -52356.91 -1376.63 10.06
白银类业务(产品) 2983.86 48.63 1.63 7.89
镶嵌类业务(产品) 137.93 2.93 2.12 0.36
工艺美术品(产品) 101.47 --- --- 0.27
其他非主营业务(产品) 71.22 --- --- 0.19
18K金饰品(产品) 0.93 --- --- 0.00
铂金类业务(产品) 0.59 0.05 9.25 0.00
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华中地区(地区) 11386.74 -2599.03 -22.83 30.13
西南地区(地区) 8039.55 -58432.52 -726.81 21.27
华北地区(地区) 6568.65 -90426.26 -1376.63 17.38
华东地区(地区) 6346.81 -43709.33 -688.68 16.79
华南地区(地区) 2105.01 -2156.20 -102.43 5.57
东北地区(地区) 1980.78 -26178.22 -1321.61 5.24
西北地区(地区) 1296.24 --- --- 3.43
其他非主营业务(地区) 71.22 --- --- 0.19
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2021-12-31
前5大客户共销售0.87亿元，占营业收入的88.00%
┌──────────────┬────────────┬────────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├──────────────┼────────────┼────────────┤
│客户一 │ 3495.06│ 35.19│
│客户二 │ 3438.94│ 34.62│
│客户三 │ 892.24│ 8.98│
│客户四 │ 649.01│ 6.53│
│客户五 │ 265.49│ 2.67│
│合计 │ 8740.73│ 88.00│
└──────────────┴────────────┴────────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2021-12-31
前5大供应商共采购1.41亿元，占总采购额的88.70%
┌──────────────┬────────────┬────────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├──────────────┼────────────┼────────────┤
│供应商一 │ 7203.74│ 45.43│
│供应商二 │ 3883.41│ 24.49│
│供应商三 │ 1764.04│ 11.13│
│供应商四 │ 732.59│ 4.62│
│供应商五 │ 480.52│ 3.03│
│合计 │ 14064.30│ 88.70│
└──────────────┴────────────┴────────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2022-09-30
●财务指标大幅变动说明:
1.货币资金变动幅度为353.8%,原因:收到货款。
2.交易性金融资产变动幅度为-83.29%,原因:减少投资。
3.预付款项变动幅度为-86.76%,原因:预付采购款减少。
4.其他流动资产变动幅度为-98.24%,原因:留抵增值税退税。
5.应付账款变动幅度为-25.27%,原因:支付货款。
6.其他应付款变动幅度为-26.22%,原因:中润博观豁免公司债务。
7.应付利息变动幅度为-27.4%,原因:中润博观豁免公司债务。
8.一年内到期的非流动负债变动幅度为-53.92%,原因:中润博观豁免公司债务。
9.营业总收入变动幅度为-33.61%,原因:新冠肺炎疫情影响，子公司上海金叶业务停滞。
10.营业成本变动幅度为-34.55%,原因:收入减少，成本相应减少。
11.税金及附加变动幅度为28.25%,原因:印花税增加。
12.管理费用变动幅度为-25.97%,原因:本期东莞金叶出表，合并范围减少。
13.财务费用变动幅度为-86.76%,原因:本期东莞金叶出表，合并范围减少。
14.投资收益变动幅度为189.95%,原因:子公司金洲厦门处置长期投资确认收益。
15.信用减值损失变动幅度为98.77%,原因:本期东莞金叶出表，合并范围减少。
16.营业外收入变动幅度为-71.28%,原因:子公司金洲厦门收政府补贴减少。
17.营业外支出变动幅度为-99.08%,原因:上期违约金。
18.所得税费用变动幅度为291.62%,原因:子公司金洲厦门本期利润增加。
19.收到的税费返还的变动原因:本期收到增值税留抵退税。
20.收到其他与经营活动有关的现金变动幅度为586.52%,原因:收到往来款增加。
21.购买商品、接受劳务支付的现金变动幅度为-20.99%,原因:支付货款减少。
22.支付给职工及为职工支付的现金变动幅度为-26.94%,原因:本期东莞金叶出表，合并范围减少
。
23.支付的各项税费变动幅度为58.67%,原因:支付个人所得税增加。
24.支付其他与经营活动有关的现金变动幅度为185.75%,原因:支付往来款增加。
25.收回投资收到的现金变动幅度为380.94%,原因:赎回理财增加。
26.取得投资收益收到的现金变动幅度为4562.13%,原因:理财收益增加。
27.投资支付的现金变动幅度为439.55%,原因:购买理财增加。
28.支付其他与筹资活动有关的现金的变动原因:支付列入租赁负债的租赁费。
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