经营分析☆ ◇000611 天首退 更新日期：2022-06-26◇ 通达信沪深F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.运营业务数据】【3.主营构成分析】【4.前5名客户营业收入表】
【5.前5名供应商采购表】【6.经营情况评述】
【1.主营业务】
纺织品的生产加工和销售。
【2.运营业务数据】 暂无数据
【3.主营构成分析】
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
生产(行业) 12507.97 18.57 0.15 94.09
贸易(行业) 697.05 29.88 4.29 5.24
租赁(行业) 62.19 -11.74 -18.87 0.47
供电(行业) 27.09 0.00 0.00 0.20
──────────────────────────────────────────
键合材料业务(产品) 12507.97 18.57 0.15 94.09
钾肥业务(产品) 662.57 25.17 3.80 4.98
土地租赁(产品) 62.19 -11.74 -18.87 0.47
花岗岩收入(产品) 34.48 4.71 13.66 0.26
供电(产品) 27.09 0.00 0.00 0.20
──────────────────────────────────────────
华北地区(地区) 12507.97 18.57 0.15 94.09
西北地区(地区) 662.57 25.17 3.80 4.98
东北地区(地区) 123.76 -7.03 -5.68 0.93
──────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 13294.30 36.71 0.28 100.00
──────────────────────────────────────────
截止日期:2021-06-30
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
贸易(行业) 455.33 17.95 3.94 90.06
其他(行业) 50.23 -5.87 -11.68 9.94
──────────────────────────────────────────
钾肥业务(产品) 455.33 17.95 3.94 90.06
其他(产品) 50.23 -5.87 -11.68 9.94
──────────────────────────────────────────
西北地区(地区) 455.33 17.95 3.94 90.06
东北地区(地区) 50.23 -5.87 -11.68 9.94
──────────────────────────────────────────
截止日期:2020-12-31
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
贸易(行业) 572.09 227.98 39.85 77.36
租赁(行业) 126.93 11.22 8.84 17.16
供电(行业) 31.59 0.24 0.77 4.27
纺织(行业) 8.89 2.67 30.00 1.20
──────────────────────────────────────────
动力煤业务(产品) 298.92 -45.19 -15.12 40.42
钾肥业务(产品) 273.17 --- --- 36.94
设备租赁(产品) 106.19 15.13 14.25 14.36
供电(产品) 31.59 0.24 0.77 4.27
土地租赁(产品) 20.73 -3.91 -18.87 2.80
纺织业(产品) 8.89 2.67 30.00 1.20
──────────────────────────────────────────
华北地区(地区) 298.92 -45.19 -15.12 40.42
西北地区(地区) 273.17 --- --- 36.94
华东地区(地区) 115.09 17.80 15.47 15.56
东北地区(地区) 52.32 -3.67 -7.01 7.08
──────────────────────────────────────────
截止日期:2020-06-30
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
动力煤(行业) 284.25 -12.39 -4.36 84.06
其他(行业) 53.88 4.98 9.24 15.94
──────────────────────────────────────────
动力煤(产品) 284.25 -12.39 -4.36 84.06
其他(产品) 53.88 4.98 9.24 15.94
──────────────────────────────────────────
华北地区(地区) 284.25 -12.39 -4.36 84.06
华东地区(地区) 53.88 4.98 9.24 15.94
──────────────────────────────────────────
【4.前5名客户营业收入表】
截止日期:2021-12-31
前5大客户共销售0.65亿元，占营业收入的48.90%
┌──────────────┬────────────┬────────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├──────────────┼────────────┼────────────┤
│客户一 │ 1723.04│ 12.96│
│客户二 │ 1721.07│ 12.95│
│客户三 │ 1321.84│ 9.94│
│客户四 │ 1005.69│ 7.56│
│客户五 │ 728.79│ 5.48│
│合计 │ 6500.43│ 48.90│
└──────────────┴────────────┴────────────┘
【5.前5名供应商采购表】
截止日期:2021-12-31
前5大供应商共采购1.31亿元，占总采购额的98.98%
┌──────────────┬────────────┬────────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├──────────────┼────────────┼────────────┤
│客户一 │ 12297.05│ 92.75│
│客户二 │ 328.94│ 2.48│
│客户五 │ 311.93│ 2.35│
│客户三 │ 103.40│ 0.78│
│客户四 │ 80.70│ 0.61│
│合计 │ 13122.01│ 98.98│
└──────────────┴────────────┴────────────┘
【6.经营情况评述】
截止日期:2022-03-31
●财务指标大幅变动说明:
1.其他应收款变动幅度为195.75%,原因:公司支付咨询费用尚未取得发票。
2.营业收入变动幅度为11930.6%,原因:公司子公司钾肥销售及键合材料销售增加。
3.营业成本变动幅度为11532.26%,原因:公司子公司钾肥销售及键合材料销售增加。
4.经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-143.03%,原因:公司子公司上年同期收到增值税留底
税额返还，本期未发生。
5.投资活动产生的现金流量净额变动幅度为100.0%,原因:公司子公司上年同期固定资产投入较大
，本期未发生。
6.筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为100.0%,原因:公司上年同期支付贷款利息，本期未支
付。
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