经营分析☆ ◇000613 东海A退 更新日期：2022-06-26◇ 通达信沪深F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.运营业务数据】【3.主营构成分析】【4.前5名客户营业收入表】
【5.前5名供应商采购表】【6.经营情况评述】
【1.主营业务】
酒店住宿和餐饮服务。
【2.运营业务数据】 暂无数据
【3.主营构成分析】
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
旅游服务业(行业) 3023.45 1179.84 39.02 100.00
──────────────────────────────────────────
住宿入服务收(产品) 1966.06 591.44 30.08 65.03
餐饮服务收入(产品) 408.29 209.50 51.31 13.50
商品销售收入(产品) 353.55 130.81 37.00 11.69
其他业务收入(产品) 295.55 248.10 83.94 9.78
──────────────────────────────────────────
海南地区(地区) 3023.45 1179.84 39.02 100.00
──────────────────────────────────────────
综合(销售模式) 3023.45 1179.84 39.02 100.00
──────────────────────────────────────────
截止日期:2021-06-30
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
旅游饮食服务业(行业) 1416.50 607.79 42.91 78.39
其他业务(行业) 390.41 193.11 49.46 21.61
──────────────────────────────────────────
客房收入(产品) 1188.26 488.59 41.12 65.76
其他收入(产品) 390.41 193.11 49.46 21.61
餐饮娱乐收入(产品) 228.24 119.20 52.22 12.63
──────────────────────────────────────────
海南地区(地区) 1806.91 800.90 44.32 100.00
──────────────────────────────────────────
截止日期:2020-12-31
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
旅游饮食服务业(行业) 1339.39 110.00 8.21 86.35
其他业务(行业) 211.81 164.36 77.60 13.65
──────────────────────────────────────────
客房收入(产品) 1172.10 41.15 3.51 75.56
其他收入(产品) 211.81 164.36 77.60 13.65
餐饮娱乐收入(产品) 167.28 68.85 41.16 10.78
──────────────────────────────────────────
海南地区(地区) 1551.20 274.35 17.69 100.00
──────────────────────────────────────────
截止日期:2020-06-30
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
旅游饮食服务业(行业) 408.95 -96.32 -23.55 82.09
其他业务(行业) 89.24 65.51 73.41 17.91
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客房收入(产品) 347.12 -93.96 -27.07 69.68
其他收入(产品) 89.24 65.51 73.41 17.91
餐饮娱乐收入(产品) 61.83 21.37 34.55 12.41
──────────────────────────────────────────
海南地区(地区) 498.19 -7.08 -1.42 100.00
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【4.前5名客户营业收入表】
截止日期:2021-12-31
前5大客户共销售0.14亿元，占营业收入的47.29%
┌──────────────┬────────────┬────────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├──────────────┼────────────┼────────────┤
│上海赫程国际旅行社有限公司 │ 824.23│ 27.26│
│海口信德诚工程有限公司 │ 278.77│ 9.22│
│罗牛山食品集团有限公司 │ 230.00│ 7.61│
│海南旅总国际旅行社有限公司 │ 48.55│ 1.61│
│海南罗牛山股份有限公司 │ 30.19│ 1.00│
│合计 │ 1429.94│ 47.29│
└──────────────┴────────────┴────────────┘
【5.前5名供应商采购表】
截止日期:2021-12-31
前5大供应商共采购0.06亿元，占总采购额的73.67%
┌──────────────┬────────────┬────────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├──────────────┼────────────┼────────────┤
│三亚运旺食品配送有限公司 │ 255.19│ 32.16│
│海南电网公司三亚供电局 │ 192.58│ 24.27│
│三亚正庄实业有限公司 │ 63.32│ 7.98│
│三亚中法供水有限公司 │ 40.91│ 5.16│
│海南成功保洁有限公司 │ 32.55│ 4.10│
│合计 │ 584.56│ 73.67│
└──────────────┴────────────┴────────────┘
【6.经营情况评述】
截止日期:2022-03-31
●财务指标大幅变动说明:
1.应收账款变动幅度为87.98%,原因:营业收入增加待结算应收款增加。
2.存货变动幅度为56.91%,原因:业务增加采购增加。
3.一年内到期的非流动负债变动幅度为-97.91%,原因:提前偿还银行借款。
4.财务费用变动幅度为-66.13%,原因:贷款余额减少利息开支减少。
5.其他收益变动幅度为-48.47%,原因:上年可抵扣。
6.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动幅度为287.41%,原因:报告期支付工
程质保金较多。
7.分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动幅度为-68.6%,原因:贷款余额减少利息开支减少。
●发展回顾:
1、收到三亚供电局《律师函》事项：经三亚供电局初步核算，自2006年7月至2016年4月少
计南中国大酒店用电量10313373千瓦时。公司就相关事项与三亚供电局尚在进行沟通、协商，目
前尚无协商结果。
2、2021年4月27日，因筹划发行股份购买资产事项，公司股票自开市时起停牌，于2021年5
月14日开市起复牌。2021年5月13日，公司第九届董事会第六次临时会议审议通过了《关于<发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与?{次交易相关
的议案。鉴于近期市场环境以及行业监管政策调整的影响，2021年7月29日公司召开了第十届董
事会第二次临时会议和第十届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项
的议案》，经审慎研究，公司董事会、监事会决定终止?{次重大资产重组事项，具体内容详见公
司于2021年7月30日披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2021-057）。并
且，获得公司2021年8月16日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2
021年8月17日披露的《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-060）。
3、海南大东海旅游中心集团有限公司分别于1996年10月16日和1996年12月26日向海南大东
海旅游中心股份有限公司借款276万元和455万元，两项借款共计731万元，至今未还。公司向海
南省三亚市城郊人民法院（以下简称“法院”）提交了《民事起诉状》及相关材料。一审法院判
决驳回公司的诉讼请求，公司提起上诉，二审法院判决撤销一审判决，支持了公司诉求。公司已
申请法院强制执行，目前尚无结果。
4、公司2021年度报告经审计，归属于上市公司股东的净利润为负且营业收入低于1亿元人民
币，且2021年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，公司股票（证券代码：000613、
200613，证券简称：*ST东海A*ST东海B）因触发财务类强制退市条件，可能被深圳证券交易所终
止上市。
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