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海南高速(000886)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇000886 海南高速 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 房地产开发、交通基础设施投资建设、酒店业务和广告业务等领域。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 房地产业(行业) 2899.99万 62.34 1756.55万 61.18 60.57 服务业(行业) 1751.73万 37.66 1114.79万 38.82 63.64 ─────────────────────────────────────────────── 房地产业(产品) 2899.99万 62.34 1756.55万 61.18 60.57 服务业(产品) 1751.73万 37.66 1114.79万 38.82 63.64 ─────────────────────────────────────────────── 海南(地区) 4651.72万 100.00 2871.34万 100.00 61.73 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 房地产业(行业) 1.38亿 81.80 7582.92万 80.88 54.80 服务业(行业) 3079.58万 18.20 1792.89万 19.12 58.22 ─────────────────────────────────────────────── 房地产业(产品) 1.38亿 81.80 7582.92万 80.88 54.80 服务业(产品) 3079.58万 18.20 1792.89万 19.12 58.22 ─────────────────────────────────────────────── 海南(地区) 1.69亿 100.00 9375.81万 100.00 55.42 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 1.69亿 100.00 9375.81万 100.00 55.42 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 房地产业(行业) 5550.34万 76.56 3141.93万 73.27 56.61 服务业(行业) 1699.11万 23.44 1146.32万 26.73 67.47 ─────────────────────────────────────────────── 房地产业(产品) 5550.34万 76.56 3141.93万 73.27 56.61 服务业(产品) 1699.11万 23.44 1146.32万 26.73 67.47 ─────────────────────────────────────────────── 海南(地区) 7249.45万 100.00 4288.26万 100.00 59.15 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 房地产业(行业) 9167.36万 72.28 7493.77万 77.06 81.74 服务业(行业) 3515.72万 27.72 2230.54万 22.94 63.44 ─────────────────────────────────────────────── 房地产业(产品) 9167.36万 72.28 7493.77万 77.06 81.74 服务业(产品) 3515.72万 27.72 2230.54万 22.94 63.44 ─────────────────────────────────────────────── 海南(地区) 1.27亿 100.00 9724.30万 100.00 76.67 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 1.27亿 100.00 9724.30万 100.00 76.67 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2023-06-30 前5大客户共销售0.27亿元,占营业收入的58.88% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │瑞海水城项目一期 │ 1939.00│ 41.68│ │瑞海水城项目二期 │ 800.00│ 17.20│ │合计 │ 2739.00│ 58.88│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购0.28亿元,占总采购额的72.00% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │琼海市财政局 │ 1245.93│ 31.85│ │儋州市营商环境建设局 │ 1176.02│ 30.06│ │海南电网有限责任公司琼海供电局 │ 156.00│ 3.99│ │华茗设计集团有限公司 │ 132.73│ 3.39│ │浙江恒欣设计集团股份有限公司 │ 106.00│ 2.71│ │合计 │ 2816.68│ 72.00│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内,公司主营业务包括房地产开发与销售、酒店、文旅、广告业务等。上半年,公司实现营业收 入4,651.72万元,利润总额5761.59万元;截至6月30日,公司资产总额33.24亿元,净资产总额30.08亿元, 资产负债率9.51%,财务状况良好,运行情况健康平稳。 (一)报告期内主要经营业务及成果 1.抢抓行业复苏机遇,推进现有业务提质增效 随着上半年宏观经济企稳复苏,海南旅游消费市场明显回暖,公司加强品牌运营管理,积极调整营销策 略,大力开拓市场空间。房地产业务方面,加快现有楼盘去化速度,瑞海水城项目基本实现清盘,报告期实 现收入2,739万元。文体旅游业务方面,专注打造品质,加快市场培育。智岛阳光公司在线注册会员用户持 续增长,通过离岛免税、团队定制旅游业务、数字电商业务等多种方式,不断拓展业务范围,报告期实现收 入534万元。酒店方面,海南金银岛大酒店荣获“2022年度海南省旅游饭店行业复工复产先进单位”“2022 年海口市第二批文明旅游示范单位”,报告期实现收入528万元,较上年同期上升5.68%。广告业务方面,广 告公司积极扩大招商范围,深入推进招租洽谈,实现出租率100%。 2.开展科学统筹谋划,推动重大项目投资建设 房地产项目开发建设工作有序实施。琼海嘉浪雅居项目签订完成建设项目工程总承包合同,取得相关施 工许可,正在加紧开发建设。完成儋州瑞海·新里城项目投资决策,加快推进项目前期工作。现有储备土地 前期开发工作步入轨道。公司与琼海市资规局签订关于琼海嘉积城南片区土地(原琼海四期土地)中部分土 地的置换协议,为下一步项目开发打下基础。 大力实施三亚湾休闲海洋牧场项目。公司于2022年取得三亚湾西瑁洲岛西侧149.885公顷海域使用权以 后,立即启动三亚湾休闲海洋牧场项目开发建设工作。项目用海规划包括深水网箱养殖、人工鱼礁及休闲渔 业养殖和文体娱乐三个板块。项目定位为:创建国家级海洋牧场示范区,开展海洋生态环境修复和渔业资源 养护,构建基于深远海智能化养殖的“蓝色粮仓”;投建大型多功能海上综合文旅平台,开发海洋旅游、水 上运动等新兴旅游产品和业态,整体打造集生态修复、海洋经济、体育休闲运动为一体的“国内领先、国际 一流”滨海休闲运动产业标杆项目。目前三个板块同步推进,其中深水网箱养殖和人工鱼礁投放正在加快实 施,已完成人工鱼礁工程(一期)设计、施工总承包(EPC)招标采购、深海网箱采购等工作,开展海上综 合文旅平台前期规划。 3.深入推进提高上市公司质量行动,持续提升公司治理水平 一是制定并实施公司《提高上市公司质量行动方案(2023-2025)》,从优化产业布局、强化主业发展 、充分发挥上市平台功能、完善公司治理机制、提升内生增长动力、增进资本市场认可等方面明确发展目标 ,压实主体责任,统筹推进各项工作的进展。二是开展国有企业对标开展世界一流价值创造行动,聚焦效益 效率核心指标、创新驱动发展、国家战略落实、治理效能提升等方面,制定具体行动措施,以价值创造为关 键抓手,扎实推动公司高质量发展。三是加强股权管理,开展投资项目后评价工作,一企一策推进亏损子企 业专项治理,提升公司整体效益和发展质量。四是强化风险管理,加强财务管理和审计监督,持续开展法务 合规管理,提高法律风险防范能力。 (二)上半年房地产行业分析 1.宏观经济整体回升向好,房地产行业政策延续“房住不炒”总基调 2023年上半年,面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,各地区各部门深入贯彻 落实党中央、国务院决策部署,坚持稳中求进工作总基调,突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作,市场需 求逐步恢复,生产供给持续增加,就业物价总体稳定,居民收入平稳增长,经济运行整体回升向好。 在宏观经济持续恢复和政策发力支持的背景下,房地产行业保持平稳运行。从产业政策角度看,“房住 不炒”、防风险、促需求的政策主基调不变。2023年2月,习近平总书记在《求是》杂志上发表重要文章《 当前经济工作的几个重大问题》,指出房地产对经济增长、就业、财政税收、居民财富、金融稳定都具有重 大影响,强调支持刚性和改善性住房需求,防范房地产业引发系统性风险。《2023年国务院政府工作报告》 指出,加强住房保障体系建设,支持刚性和改善型住房需求,解决好新市民、青年人等住房问题。有效防范 化解优质头部房企风险,改善资产负债状况,防治无需扩张,促进房地产业平稳发展。4月,中共中央政治 局会议延续房住不炒、防范风险、因城施策主基调,支持刚性和改善性住房需求,做好保交楼、保民生、保 稳定工作,推动建立房地产业发展新模式。 为积极响应中央要求,各部委加速落地稳定市场的相关举措。住建部城乡建设工作会议强调稳预期、防 风险、促转型。央行、银保监会建立首套住房贷款利率政策动态调整机制,因城施策阶段性降低居民购房成 本。证监会启动不动产私募投资基金试点工作,投资范围包括特定居住用房、商业经营用房、基础设施项目 等。各部委政策的相继落地,有效增强了市场信心,稳定了房地产市场预期,为房地产业企稳回升、健康发 展保驾护航。 《2023年海南省人民政府工作报告》指出,海南房地产市场调控成功闯关,经济结构不断优化,已基本 摆脱房地产依赖症。2023年将继续因地制宜、因城施策,促进房地产业健康发展。2023年上半年,海南省继 续坚持“房住不炒”政策方向,保持房地产市场调控定力,推动产业优化升级。加快盘活空置房发展保障性 租赁住房,积极发挥住房公积金支撑作用,全面推进住房领域信息化建设,坚决有力防范化解金融、房地产 等重点领域风险。 2.房地产市场回归平稳运行 (1)全国房地产市场回归平稳运行区间 2023年1-6月全国商品房销售额63,092亿元,同比增长1.1%。全国房地产开发投资58,550亿元,同比下 降7.9%,下降幅度较2022年有所放缓。全国商品房销售面积59,515万平方米,下降5.3%,扭转了2022年的大 幅下跌惯性。整体来看,房地产市场止住大幅下行趋势,整体回归平稳运行。(数据来源:国家统计局) 2023年6月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数显示,1-6月平均价格指数同比增长的城市为19个, 主要集中在北京、上海、南京、杭州、成都、合肥、南昌、海口等。(数据来源:国家统计局) (2)海南省房地产市场逆势增长 随着宏观经济回升带动旅游市场逐步回暖,叠加海南自贸港封关运作在即,以及人才引进政策加速推进 的多重影响,2023年上半年海南房地产市场呈现出逆势增长。2023年上半年,海南省房地产开发投资607.22 亿元,同比增长2.6%。房屋销售面积同比增长28.6%,房屋销售额同比增长29.4%。公司主要项目所在地琼海 、儋州房地产销售面积同比上升。琼海市销售面积同比上升31.3%,儋州市销售面积同比上升59.9%。 下半年,公司将继续坚持以项目为抓手,以改革创新为推动力,加快项目建设步伐,加紧布局文旅产业 ,进一步提升上市公司质量。 一是加快推动新项目开发建设。紧抓房地产市场宏观调控政策机遇,加快推动嘉浪雅居项目开发建设, 有序推进瑞海·新里城新一期项目开发进程;二是扎实提升酒店服务质量,创新营销思路提效增收;三是进 一步拓展智岛阳光业务范围,创新业务模式,扩大市场份额,增强盈利能力。四是高质量推动三亚湾休闲海 洋牧场项目,完成人工鱼礁(一期)竣工验收,开展深水养殖业务,推动海上综合文旅平台建设前期工作。 截至2023年6月30日,公司为按揭贷款客户提供的阶段性担保余额为807,178.76元。 二、核心竞争力分析 1.公司具备较为丰富的房地产开发经验和资源储备。公司在多年从事房地产开发建设过程中,积累了较 为丰富的项目开发经验,同时具有优质的客户资源、良好的品牌声誉以及土地储备等,为公司中长期持续健 康稳定发展奠定了良好的基础。 2.公司具备较为完善的内控机制和规范治理优势。公司具有较为完善、成熟的治理模式,形成股东大会 、董事会、监事会和经理层各司其职、权责明确的治理体系,各治理主体不缺位、不越位,有利于保障全体 股东的合法利益。近年来,通过对内控制度不断的修订和完善,公司逐渐形成了横到边纵到底、全面协同有 效的内部控制体系,并建立制度体系动态完善机制,确保制度规范不断适应公司经营发展需要。 3.公司具备良好的市场认可度和信赖度。公司始终秉承稳健经营理念,在发展中保持健康的资产负债结 构,具有一定的市场开发优势。公司多年来培育了得到市场认可的“海南高速·瑞海”地产品牌,具有一定 的区域影响力。公司旗下海南金银岛大酒店凭借良好的服务和设施,荣获“海南2022年度甄选品质城市风采 酒店”等多项荣誉称号。公司不断通过优质的产品和服务,提升市场认可度和信赖度。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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