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凯迪退(000939)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇000939 凯迪退 更新日期:2020-12-13◇ 通达信沪深F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.运营业务数据】【3.主营构成分析】【4.前5名客户营业收入表】 【5.前5名供应商采购表】【6.经营情况评述】 【1.主营业务】 电力、新能源、化工、环保、计算机的开发研制、技术服务。 【2.运营业务数据】 暂无数据 【3.主营构成分析】 截止日期:2020-06-30 项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%) ────────────────────────────────────────── 生物质发电(产品) 58084.61 5827.21 10.03 58.09 原煤开采与销售(产品) 32715.05 4780.97 14.61 32.72 风水发电(产品) 8992.50 3611.26 40.16 8.99 环保发电(产品) 143.57 0.00 0.00 0.14 其他(产品) 62.74 --- --- 0.06 ────────────────────────────────────────── 生物质发电(行业) 58084.61 5827.21 10.03 58.09 原煤开采与销售(行业) 32715.05 4780.97 14.61 32.72 风水发电(行业) 8992.50 3611.26 40.16 8.99 环保发电(行业) 143.57 0.00 0.00 0.14 其他(行业) 62.74 --- --- 0.06 ────────────────────────────────────────── 国内(地区) 99998.46 14282.17 14.28 100.00 ────────────────────────────────────────── 截止日期:2019-12-31 项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%) ────────────────────────────────────────── 生物质发电(产品) 170407.74 --- --- 64.00 原煤开采与销售(产品) 75734.47 --- --- 28.44 风水发电(产品) 19428.57 --- --- 7.30 其他(产品) 689.04 --- --- 0.26 ────────────────────────────────────────── 生物质发电(行业) 170407.74 16941.67 9.94 64.00 原煤开采与销售(行业) 75734.47 17326.05 22.88 28.44 风水发电(行业) 19428.57 --- --- 7.30 环保发电(行业) 388.90 --- --- 0.15 其他(行业) 300.14 --- --- 0.11 ────────────────────────────────────────── 河南(地区) 76123.37 --- --- 28.59 湖北(地区) 47745.90 --- --- 17.93 吉林(地区) 29272.65 --- --- 10.99 安徽(地区) 26580.30 --- --- 9.98 江西(地区) 15181.66 --- --- 5.70 湖南(地区) 12906.32 --- --- 4.85 四川(地区) 12757.04 --- --- 4.79 重庆(地区) 12390.08 --- --- 4.65 山西(地区) 9604.62 --- --- 3.61 广西(地区) 7299.10 --- --- 2.74 辽宁(地区) 5752.96 --- --- 2.16 甘肃(地区) 5627.86 --- --- 2.11 宁夏(地区) 4070.99 --- --- 1.53 贵州(地区) 569.25 --- --- 0.21 河北(地区) 357.55 --- --- 0.13 陕西(地区) 20.19 --- --- 0.01 ────────────────────────────────────────── 截止日期:2019-06-30 项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%) ────────────────────────────────────────── 生物质发电(产品) 72157.41 -91.63 -0.13 60.55 原煤开采与销售(产品) 36671.83 5425.06 14.79 30.77 风水发电(产品) 10015.45 5042.12 50.34 8.40 其他(产品) 165.19 67.79 41.04 0.14 环保发电(产品) 158.14 0.00 0.00 0.13 ────────────────────────────────────────── 生物质发电(行业) 72157.41 -91.63 -0.13 60.55 原煤开采与销售(行业) 36671.83 5425.06 14.79 30.77 风水发电(行业) 10015.45 5042.12 50.34 8.40 其他(行业) 165.19 67.79 41.04 0.14 环保发电(行业) 158.14 0.00 0.00 0.13 ────────────────────────────────────────── 国内(地区) 119168.01 10443.34 8.76 100.00 ────────────────────────────────────────── 截止日期:2018-12-31 项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%) ────────────────────────────────────────── 生物质发电(产品) 142073.52 --- --- 59.10 原煤开采与销售(产品) 72979.37 --- --- 30.36 风水发电(产品) 21667.27 --- --- 9.01 其他(产品) 1633.23 --- --- 0.68 电建承包(产品) 1619.38 --- --- 0.67 环保发电(产品) 439.20 --- --- 0.18 ────────────────────────────────────────── 生物质发电(行业) 142073.52 -13195.42 -9.29 59.10 原煤开采与销售(行业) 72979.37 16583.76 22.72 30.36 风水发电(行业) 21667.27 --- --- 9.01 其他(行业) 1633.23 --- --- 0.68 电建承包(行业) 1619.38 --- --- 0.67 环保发电(行业) 439.20 --- --- 0.18 ────────────────────────────────────────── 河南(地区) 73712.14 --- --- 30.66 湖北(地区) 36626.60 --- --- 15.23 安徽(地区) 23000.91 --- --- 9.57 湖南(地区) 19828.84 --- --- 8.25 江西(地区) 14613.72 --- --- 6.08 四川(地区) 11889.31 --- --- 4.95 山西(地区) 11346.47 --- --- 4.72 吉林(地区) 9762.29 --- --- 4.06 广西(地区) 8838.58 --- --- 3.68 重庆(地区) 7052.95 --- --- 2.93 辽宁(地区) 5818.15 --- --- 2.42 甘肃(地区) 4858.35 --- --- 2.02 宁夏(地区) 4502.65 --- --- 1.87 陕西(地区) 4188.11 --- --- 1.74 河北(地区) 2113.69 --- --- 0.88 江苏(地区) 906.56 --- --- 0.38 北京(地区) 738.99 --- --- 0.31 贵州(地区) 613.67 --- --- 0.26 ────────────────────────────────────────── 【4.前5名客户营业收入表】 截止日期:2019-12-31 前5大客户共销售15.64亿元,占营业收入的66.62% ┌────────────────┬────────────┬────────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├────────────────┼────────────┼────────────┤ │郑州煤炭工业(集团)有限责任公 │ 59420.70│ 25.31│ │国网湖北省电力公司 │ 36903.67│ 15.72│ │国网四川省电力公司 │ 23146.33│ 9.86│ │国网江西省电力公司 │ 18864.24│ 8.04│ │国网安徽省电力公司 │ 18062.26│ 7.69│ │合计 │ 156397.19│ 66.62│ └────────────────┴────────────┴────────────┘ 【5.前5名供应商采购表】 截止日期:2019-12-31 前5大供应商共采购1.30亿元,占总采购额的2.84% ┌────────────────┬────────────┬────────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├────────────────┼────────────┼────────────┤ │郑州煤电物资供销有限公司 │ 10514.49│ 2.29│ │苏州海陆重工股份有限公司 │ 1551.83│ 0.34│ │张家港华东锅炉有限公司 │ 321.69│ 0.07│ │江苏华能建设工程集团有限公司 │ 321.35│ 0.07│ │安徽亚斯特节能科技有限公司 │ 304.82│ 0.07│ │合计 │ 13014.18│ 2.84│ └────────────────┴────────────┴────────────┘ 【6.经营情况评述】 截止日期:2020-06-30 ●财务指标大幅变动说明: 1.所得税费用变动幅度为84.92%, 原因:部分电厂燃料采购对外承包,成本大幅降低,利润增加显著。 2.经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-25.75%, 原因:经营活动现金流量支出减少,如购商品及劳 务以及支付职工薪酬减少。 3.投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-248.18%, 原因:杨河煤业发生大额购建固定资产支出。 4.筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-91.08%, 原因:收到土地退回金额减少。 5.现金及现金等价物净增加额变动幅度为-424.41%, 原因:本期投资、筹资活动流出增加所致。 6.固定资产变动幅度为-2.97%, 原因:计提固定资产累计折旧。 ●发展回顾: (一)报告期经营情况概述 截至2020年6月底,公司已投运生物质发电厂46家,总装机容量1362MW;已投运风力发电厂3家,装 机容量187.5MW。 报告期内:公司累计完成发电量11.76亿千瓦时,其中生物质发电量9.83亿千瓦时,风力发电1.93 亿千瓦时。实现营业收入(合并)99998.46万元,营业成本(合并)85716.29万元,利润总额-84983.9 5万元,归属母公司净利润-85583.43万元。 实现了在发电量、营业收入较2019年上半年同期相比减少的情况下,EBITDA反而增加的可观成绩。 (二)2020年度重点工作总结 1.积极推进司法重整工作。公司2018年度股东大会审议通过了《关于凯迪生态开展司法重整工作相 关事宜的提案》。根据上述提案,公司积极推进相关工作。 2.全力恢复生产。①疫情期间,生产不放松,鼓励电厂克服一切困难,在当地政府的领导下,在做 好疫情防控措施的前提下,复工复产。从3月7日到4月1日,连续召开6次公司级专题会议,讨论、研究 、制定复产方案。②积极与金融债权人、燃料客户建立对话协商机制,落实互信和互帮措施,多家电厂 达成了多方(电厂、债权人、燃料客户、当地政府等)签署的生产恢复协议,共同推进电厂生产恢复工 作。③电厂紧紧依靠属地政府,多家电厂得到当地政府的资金支持和政策支持。多方签订资金账户监管 协议,明确资金使用方案,确保资金在电厂监管账户上,封闭、公平、透明、循环使用。④落实“以度 电承包或度电经营指标”为经营和考核方式的新管理模式,明确经营目标,锁定度电燃料价格,防范燃 料腐败,划清安全责任界限,大大提升了经营效益,实现电厂“造血”功能。⑤落实安全生产责任制, 狠抓安全生产。⑥制定以提升经营效益为目标的奖惩机制,发挥全员能动性,促进经营目标达成。上半 年,在疫情、雨水、资金不足等多重困难下,长周期运行效果仍然显著:江西永新凯迪电厂连续运行10 2天、江西万载凯迪电厂连续运行92天、四川洪雅凯迪连续运行84天等。 3.全力推行燃料度电承包管理模式。此模式锁定度电燃料价格、有效杜绝燃料管理中的腐败现象、 提升了料场安全管理水平和质量、简化了管理模式,可以让电厂专注于生产经营,营造了“每个人”抓 经营的主人公氛围,大大提高了经营利润。 4.积极开展林地资源保护,报告期内,公司未发生林地流失的现象,为公司司法重整奠定了资产基 础。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公司 信息披露媒体为准,本公司不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的 股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依倨,本公司不对 因据此操作产生的盈亏承担任何责任。

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