经营分析☆ ◇000996 中期退 更新日期：2024-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
汽车服务业务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
汽车服务业务(行业) 1094.40万 98.87 --- --- ---
其他业务(行业) 12.53万 1.13 -7.35万 -4.92 -58.68
───────────────────────────────────────────────
汽车销售业务(产品) 807.38万 72.94 104.72万 70.14 12.97
汽车维修业务(产品) 275.46万 24.89 50.09万 33.55 18.18
其他业务(产品) 12.53万 1.13 -7.35万 -4.92 -58.68
汽车保险业务(产品) 11.49万 1.04 3.56万 2.39 31.00
汽车精品业务(产品) 690.27 0.01 -1.72万 -1.15 -2484.86
───────────────────────────────────────────────
华南地区(地区) 1106.92万 100.00 149.30万 100.00 13.49
───────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 1106.92万 100.00 149.30万 100.00 13.49
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
汽车业务(行业) 964.03万 100.00 96.28万 100.00 9.99
───────────────────────────────────────────────
汽车业务(产品) 964.03万 100.00 96.28万 100.00 9.99
───────────────────────────────────────────────
华南地区(地区) 964.03万 100.00 96.28万 100.00 9.99
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
汽车服务业务(行业) 3159.60万 99.42 --- --- ---
其他业务(行业) 18.57万 0.58 -1932.98 -0.04 -1.04
───────────────────────────────────────────────
汽车销售业务(产品) 2548.19万 80.18 173.87万 37.56 6.82
汽车维修业务(产品) 516.38万 16.25 242.00万 52.28 46.86
汽车精品业务(产品) 57.08万 1.80 47.65万 10.30 83.48
汽车保险业务(产品) 37.94万 1.19 -4760.03 -0.10 -1.25
其他业务(产品) 18.57万 0.58 -1932.98 -0.04 -1.04
───────────────────────────────────────────────
华南地区(地区) 3178.17万 100.00 462.85万 100.00 14.56
───────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 3178.17万 100.00 462.85万 100.00 14.56
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
汽车业务(行业) 1382.89万 100.00 262.90万 99.99 19.01
基金业务(行业) 166.02 0.00 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
汽车业务(产品) 1382.89万 100.00 262.90万 99.99 19.01
基金业务(产品) 166.02 0.00 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
华南地区(地区) 1382.89万 100.00 262.90万 99.99 19.01
华东地区(地区) 166.02 0.00 --- --- ---
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售0.03亿元，占营业收入的24.97%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│江门市永濠汽车销售服务有限公司 │ 83.64│ 7.56│
│东莞市中期汽车销售服务有限公司 │ 65.92│ 5.96│
│晨阳卡车汇(河北)科技有限公司 │ 57.20│ 5.17│
│西藏长捷实业有限公司 │ 52.96│ 4.78│
│林伟 │ 16.73│ 1.51│
│合计 │ 276.44│ 24.97│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购0.02亿元，占总采购额的23.91%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│江苏悦达摩比斯贸易有限公司 │ 147.72│ 15.43│
│江苏悦达起亚汽车有限公司 │ 59.32│ 6.19│
│东莞市宏瑞汽车用品有限公司 │ 16.19│ 1.69│
│东莞市寮步华荣汽配商行 │ 3.78│ 0.39│
│东莞市永怡汽车贸易有限公司 │ 1.96│ 0.20│
│合计 │ 228.96│ 23.91│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-12-31
●发展回顾:
一、报告期内公司所处行业情况
2023年年初，受传统燃油车购置税优惠和新能源汽车补贴政策退出、春节假期提前、部分消费提前透支
等因素影响，汽车消费恢复相对滞后；5月至10月，在国家及地方政策推动下，加之地方购车促销活动等措
施延续，市场需求逐步释放，全年整体市场销量逐步向好。由于公司近来在汽车服务行业没有增加投入，运
营成本高，业务一直处于亏损状态，报告期内为控制成本公司减少经营费用，降低销售规模，2023年度销售
收入有所下降。
二、报告期内公司从事的主要业务
报告期公司的主营业务为汽车服务业务，主要包括品牌汽车及配件销售、汽车维修、汽车养护美容、信
息咨询服务、汽车金融服务、汽车保险经纪、汽车电子商务等服务业务。
三、核心竞争力分析
报告期公司核心竞争力未发生重大变化
四、主营业务分析
1、概述
近年来，由于公司一直致力于资产重组国际期货，在汽车服务行业没有增加投入，公司目前主营业务规
模较小，运营成本高，在市场竞争中逐渐处于劣势，再加上汽车服务行业整体不景气，报告期内，公司实现
营业收入11,069,212.79元，同比下降65%，实现营业利润9,031,921.93元，归属于母公司股东的净利润8,00
6,930.53元。
●未来展望:
（一）2024年汽车行业发展趋势，我国将继续坚持稳中求进总基调，着力扩大国内需求，促进消费稳步
恢复和扩大；扩大有效投资，加大科技创新，积极推动经济高质量发展。
（二）公司2024年经营计划公司战略公司秉承“诚信、敬业、创新、合作”的价值观。公司目前主营业
务为汽车服务业务，公司在汽车行业长期以来一直无法增加投入，近十年来，更是已经完全丧失了市场竞争
力，一直处于维持与巨亏状态。2023年，公司继续谋求监管层的支持，迅速剥离沉重的汽车业务亏损包袱，
加速引进集团现有的优良期货金融资产。常规的公司建设：1、以制度完善推进企业建设，按照合法性、合
理性、完整性的原则，建立全方位的较为完备的制度体系，以制度管理人、以制度规范行为，从而建立起牢
固的长效机制。坚持安全生产并继续强化内部管理与内部控制。2、提升技能，守牢规范根基，坚持规范运
作，不断提升法人治理水平。严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
法律法规和规范性文件的要求，以“真实、准确、完整、及时、公平”为原则做好信息披露工作，以规范运
作为前提做好三会管理工作，依法依规做好投资者关系管理工作，结合法律顾问的建议，按照上市公司的规
范化要求开展各项工作，并履行好必要的决策审批程序和信息披露义务，最大限度保障公司和全体股东的利
益以及员工的合法权益，确保公司治理和生产经营等各项工作的规范运作推动公司治理水平的提升。3、以
公司利益最大化为宗旨，强化目标现状与强化其社会责任的重要性随着全球经济一体化和我国市场化改革的
不断加深。以持续推进管理创新为抓手，全面提升管理效能和人才素质。深化人力整合改革，秉承“专业化
、年轻化”的用人机制，进一步优化人力资源配置，为公司转型发展提前做好管理布局。公司着力培养综合
素质高、有较高教育背景、具备专业领域知识和丰富从业经验的年轻人才，为公司实现战略转型和长期发展
保驾护航。4、根据公司实际情况适时推进业务转型，持续推进降本增效，精益管理，打造高效敏捷组织，
为公司整体战略发展夯实基础。
（三）公司面临的风险因素分析多年以来，公司业务转型期货金融业务持续不成功，公司现有汽车业务
盈利能力一直无法有效维持，在市场竞争中处于更加不利地位，依靠现有汽车业务状况很难实现改观，对此
企业面对着巨大压力，急需综合施策，获得监管机构的支持，将集团现有的优良资产注入上市公司，彻底改
变公司当前极其被动的巨额亏损局面。2024年公司将加大资本运作的力度，充分发挥上市公司的优势和投融
资平台作用，尽快整合集团拥有的优质期货资产力度，加速推进再融资相关工作，在资本运作上有新突破，
提升公司发展速度和质量，努力做大做强。
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