经营分析☆ ◇002016 世荣兆业 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
房地产开发经营。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
房地产(行业) 1.85亿 33.94 8307.74万 41.30 44.95
热能供应(行业) 1.30亿 23.95 4183.28万 20.79 32.08
其他（建筑工程收入）(行业) 9613.96万 17.66 457.99万 2.28 4.76
其他（出售投资性房地产商铺收入）( 4527.74万 8.32 --- --- ---
行业)
其他（物业管理费等收入）(行业) 3957.72万 7.27 --- --- ---
其他（贸易收入）(行业) 3177.57万 5.84 --- --- ---
其他（租赁收入）(行业) 1647.29万 3.03 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
商品房(产品) 1.85亿 33.94 8307.74万 41.30 44.95
热能供应(产品) 1.30亿 23.95 4183.28万 20.79 32.08
其他（建筑工程收入）(产品) 9613.96万 17.66 457.99万 2.28 4.76
其他（出售投资性房地产商铺收入）( 4527.74万 8.32 --- --- ---
产品)
其他（物业管理费等收入）(产品) 3957.72万 7.27 --- --- ---
其他（贸易收入）(产品) 3177.57万 5.84 --- --- ---
其他（租赁收入）(产品) 1647.29万 3.03 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
珠海(地区) 4.14亿 76.05 1.59亿 79.21 38.48
江西新余(地区) 1.30亿 23.95 4183.28万 20.79 32.08
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
房地产(行业) 8.13亿 52.49 3.99亿 63.87 49.15
其他(行业) 7.36亿 47.51 2.26亿 36.13 30.72
─────────────────────────────────────────────────
商品房(产品) 8.13亿 52.49 3.99亿 63.87 49.15
其他(产品) 7.36亿 47.51 2.26亿 36.13 30.72
─────────────────────────────────────────────────
珠海(地区) 12.71亿 82.09 5.53亿 88.46 43.53
江西新余(地区) 2.77亿 17.91 7218.93万 11.54 26.04
─────────────────────────────────────────────────
其他(销售模式) 7.36亿 47.51 2.26亿 36.13 30.72
商品房自销(销售模式) 6.14亿 39.64 3.03亿 48.43 49.35
商品房代理销售(销售模式) 1.99亿 12.85 9658.61万 15.44 48.56
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
房地产(行业) 2.29亿 38.24 1.29亿 47.93 56.24
热能供应(行业) 1.42亿 23.82 3204.99万 11.95 22.51
其他（出售投资性房地产商铺收入）( 7966.07万 13.33 6587.01万 24.55 82.69
行业)
其他（外部工程收入）(行业) 7621.58万 12.75 763.67万 2.85 10.02
其他（物业管理费等收入）(行业) 7091.48万 11.86 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
商品房(产品) 2.29亿 38.24 1.29亿 47.93 56.24
热能供应(产品) 1.42亿 23.82 3204.99万 11.95 22.51
其他（出售投资性房地产商铺收入）( 7966.07万 13.33 6587.01万 24.55 82.69
产品)
其他（外部工程收入）(产品) 7621.58万 12.75 763.67万 2.85 10.02
其他（物业管理费等收入）(产品) 7091.48万 11.86 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
珠海(地区) 4.55亿 76.18 --- --- ---
江西新余(地区) 1.42亿 23.82 3204.99万 11.95 22.51
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
房地产(行业) 5.50亿 66.21 3.66亿 77.47 66.46
其他(行业) 2.81亿 33.79 1.06亿 22.53 37.88
─────────────────────────────────────────────────
商品房(产品) 5.50亿 66.21 3.66亿 77.47 66.46
其他(产品) 2.81亿 33.79 1.06亿 22.53 37.88
─────────────────────────────────────────────────
珠海(地区) 7.41亿 89.12 --- --- ---
江西新余(地区) 9047.46万 10.88 1202.29万 2.55 13.29
─────────────────────────────────────────────────
商品房自销(销售模式) 3.78亿 45.49 2.55亿 54.07 67.52
其他(销售模式) 2.81亿 33.79 1.06亿 22.53 37.88
商品房代理销售(销售模式) 1.72亿 20.73 1.11亿 23.40 64.14
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2024-06-30
前5大客户共销售2.23亿元，占营业收入的40.94%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│世荣尚观花园 │ 8756.72│ 16.08│
│翠湖苑二期 │ 6619.26│ 12.16│
│碧水岸一区一组团 │ 3612.07│ 6.63│
│世荣峰景广场（二期） │ 2797.22│ 5.14│
│里维埃拉一期5（B）区 │ 504.60│ 0.93│
│合计 │ 22289.86│ 40.94│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购5.50亿元，占总采购额的51.58%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│第一名 │ 17144.07│ 16.07│
│第二名 │ 12768.44│ 11.97│
│第三名 │ 8583.61│ 8.04│
│第四名 │ 8378.10│ 7.85│
│第五名 │ 8161.01│ 7.65│
│合计 │ 55035.25│ 51.58│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
2024年上半年，全球经济仍处于恢复期，我国面临的发展环境仍是战略机遇和风险挑战并存。2024年1
月，住建部和金融监管总局联合印发《关于建立城市房地产融资协调机制的通知》，推动房地产融资协调机
制的建立，推进金融机构对房企项目“白名单”给予融资支持。3月，“两会”政府工作报告提到：优化房
地产政策，对不同所有制房地产企业合理融资需求要一视同仁给予支持，促进房地产市场平稳健康发展；适
应新型城镇化发展趋势和房地产市场供求关系变化，加快构建房地产发展新模式。5月，中国人民银行下调
个人住房公积金贷款利率0.25个百分点，5年以下（含5年）和5年以上首套个人住房公积金贷款利率分别调
整为2.35%和2.85%，5年以下（含5年）和5年以上第二套个人住房公积金贷款利率分别调整为不低于2.775%
和3.325%；首套住房首付款比例调整为不低于15%，二套住房首付款比例调整为不低于25%。6月，金融监管
总局、住建部联合发布《关于进一步发挥城市房地产融资协调机制作用满足房地产项目合理融资需求的通知
》，为优化完善城市协调机制提出了多项可操作、可落地的工作举措，致力于加强项目推送效率和质量，更
加精准支持房地产项目合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。
根据国家统计局数据，2024年上半年，全国房地产开发投资52,529亿元，同比下降10.1%；全国新建商
品房销售面积47,916万平方米，同比下降19.0%；全国新建商品房销售额47,133亿元，下降25.0%；全国商品
房待售面积73,894万平方米，同比增长15.2%。由此可见，全国房地产开发、销售方面的指标继续呈下降趋
势，待售库存增长，房地产市场仍处于深度调整期。
珠海是公司主要房地产项目所在城市。在国家有关房地产政策持续释放积极信号的大背景下，3月，珠
海市发布《关于印发优化规划管理助力高质量发展若干措施的通知》，明确“推动高品质住宅建设、降低土
地开发成本、优化规划审批管理”三大方面举措，有望在供需两端双向发力，助力开发减负，促活房企供给
。同月，珠海市住房公积金管理中心发布关于《关于实施个人住房公积金贷款二手房“带押过户”模式的通
知》，实现不动产登记和住房公积金抵押贷款的有效衔接。5月，珠海市住建局发布《关于促进我市房地产
市场平稳健康发展的若干措施》，公布包括全面取消商品房限购、取消商品房限售年限、商品房价格备案间
隔调整至1个月、提升公积金贷款额度、鼓励支持住房“以旧换新”及加大金融支持房地产力度等6条新政。
同月，珠海市住房信贷政策调整，首套住房最低首付款比例不低于15%，取消利率下限，二套住房最低首付
款比例不低于25%，取消利率下限。
根据珠海市统计局数据，截至2024年6月30日，全市上半年商品房施工面积2,942.32万平方米，同比下
降4.3%；商品房竣工面积181.70万平方米，同比下降4.7%；商品房销售面积130.58万平方米，同比下降25.5
%，其中住宅销售面积105.78万平方米，同比下降23.6%；商品房待售面积810.69万平方米，同比增长23.9%
，其中住宅待售面积329.54万平方米，同比增长46.5%。
1、公司主营业务、经营模式、项目业态及市场地位
报告期内公司主营业务为房地产开发与经营，公司实施从设计开发、工程建设到市场销售，由集团主控
、分项目管理的经营模式，主要经营项目业态以住宅开发、销售为主，辅以配套商业，同时，正在逐步涉及
商业综合体的建设及运营。经过在珠海区域多年的深耕细作，公司项目已得到市场的高度认可，在区域内保
持有力的竞争优势。
2、公司经营情况
2024年上半年，受宏观环境及经济形势影响，房地产行业持续深度调整，公司积极应对市场变化，紧扣
发展战略，继续坚持“以房地产为主业，积极探索多元化布局之路”的战略方向，不断调整开发与销售的节
奏和策略，并深入推进多元化产业布局，在不利的大环境下，依然保持盈利。具体经营情况如下：
2024年上半年，公司实现营业收入54,443.25万元，比上年同期下降8.93%，其中房地产收入18,480.30
万元，热能供应收入13,038.67万元，其他收入22,924.28万元；实现归属于母公司所有者的净利润2,747.31
万元，比上年同期下降75.09%。截至2024年6月30日，公司资产总额633,146.70万元，归属于母公司股东权
益合计478,495.36万元。房地产项目建设方面，2024年上半年，公司在建建筑面积（计容面积）40.66万平
方米；房地产项目销售方面，2024年上半年，公司实现房地产预售（销售）面积3.21万平方米，预售（销售
）金额46,288.55万元；截至2024年6月30日，公司房地产可供销售面积23.38万平方米。
3、结算金额为收入结转金额，不含税；预售（销售）金额为预售（销售）合同金额，含税。
向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保
截至本报告期末，公司为商品房承购人因银行抵押贷款提供的担保余额为39,843.91万元，报告期内不
存在因此项担保而承担担保责任且涉及金额占公司最近一期经审计净利润10%以上的情形。
二、核心竞争力分析
1、区域市场强大的持续发展能力和显著的品牌影响力
公司在珠海区域拥有可以满足未来若干年开发且成本较低的土地储备，使得公司在本区域市场的持续发
展能力、抵御风险能力、市场竞争力等各方面都明显优于其他竞争对手；同时，经过多年来在本区域市场深
耕细作，无论是企业品牌还是楼盘品牌都已获得市场高度认可，竞争优势愈发明显。
2、优质的资产和良好的财务状况
优质的资产和良好的财务状况使公司有足够的能力应对各种经营风险，能够根据外部市场环境的变化作
相应调整的可能。目前公司的资产主要为具有较大增值空间的土地储备，具有较高的开发价值和盈利能力以
及较强的流动性和变现能力，是公司抵御各种风险的坚强后盾。
●未来展望:
发展战略和未来一年经营计划2024年下半年，公司将继续稳定做好主业，计划完成以下重点工作：
土地储备方面：
受宏观环境影响，面对不明朗的房地产行业形势，公司将持续关注行业动向，抓住机遇，适时调整拿地
策略，确保公司可持续、健康发展。
项目开发方面：
公司将按照项目节点计划，继续推进在建自有项目世荣峰景广场（一期）、万荣商业中心、世荣暻观花
园及承建项目拉美综合保税物流枢纽项目的建设，保障万荣商业中心-万达广场按期开业，世荣峰景广场（
一期）、世荣暻观花园的建设期将延续至2025年。
项目销售方面：
公司将继续推进世荣暻观花园、世荣尚观花园、世荣峰景广场（二期）及其他项目尾盘的销售。2024年
下半年，世荣尚观花园计划整盘去化率（按套数计算，下同）达54%，世荣峰景广场（二期）计划整盘去化
率达70%，世荣暻观花园计划整盘去化率达10%，其他项目车位、商铺等业态也将加速去化，加快回款。
融资安排方面：
公司将继续以银行贷款融资为主，积极拓展多种融资渠道，提高融资效率，降低融资成本，保障公司资
金需求。
2024年下半年，公司将强化资金管理，预防系统风险，配合项目开发的进度，适度合理融资，一方面支
持推动项目开发，保证日常经营的资金流动性；另一方面保证融资规模的合理性，保障业务发展的同时节约
财务成本，优化财务指标。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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