经营分析☆ ◇002072 凯瑞德 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
煤炭贸易业务及房屋租赁业务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
煤炭贸易(行业) 1.47亿 100.00 765.06万 100.00 5.21
───────────────────────────────────────────────
煤炭(产品) 1.47亿 100.00 765.06万 100.00 5.21
───────────────────────────────────────────────
国内(地区) 1.47亿 100.00 765.06万 100.00 5.21
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
贸易(行业) 3.59亿 100.00 1116.15万 100.00 3.11
───────────────────────────────────────────────
煤炭贸易(产品) 3.59亿 100.00 1116.15万 100.00 3.11
───────────────────────────────────────────────
国内(地区) 3.59亿 100.00 1116.15万 100.00 3.11
───────────────────────────────────────────────
煤炭业务自营模式(销售模式) 3.59亿 99.95 1098.04万 98.38 3.06
煤炭业务代理模式(销售模式) 18.12万 0.05 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
煤炭贸易(行业) 1.90亿 100.00 752.62万 100.00 3.96
───────────────────────────────────────────────
煤炭贸易(产品) 1.90亿 100.00 752.62万 100.00 3.96
───────────────────────────────────────────────
国内(地区) 1.90亿 100.00 752.62万 100.00 3.96
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
贸易(行业) 1.17亿 92.15 2130.94万 68.09 18.19
租赁业务(行业) 998.63万 7.85 998.63万 31.91 100.00
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煤炭贸易(产品) 1.17亿 92.15 2130.94万 68.09 18.19
租赁服务(产品) 998.63万 7.85 998.63万 31.91 100.00
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国内(地区) 1.27亿 100.00 3129.57万 100.00 24.61
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煤炭业务自营模式(销售模式) 1.06亿 83.57 1040.57万 33.25 9.79
煤炭业务代理模式(销售模式) 1090.37万 8.57 --- --- ---
租赁服务(销售模式) 998.63万 7.85 998.63万 31.91 100.00
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售3.59亿元，占营业收入的99.95%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│客户A │ 9068.40│ 25.25│
│客户B │ 8951.93│ 24.93│
│客户C │ 8413.26│ 23.43│
│客户D │ 7697.09│ 21.43│
│客户E │ 1764.01│ 4.91│
│合计 │ 35894.69│ 99.95│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购2.47亿元，占总采购额的67.79%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│供应商A │ 7679.78│ 21.08│
│供应商B │ 5202.53│ 14.28│
│供应商C │ 4536.05│ 12.45│
│供应商D │ 4210.39│ 11.56│
│供应商E │ 3071.77│ 8.43│
│合计 │ 24700.52│ 67.79│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司主要从事煤炭贸易自营业务，该业务是根据自己的销售规划、结合市场行情走势向焦煤
厂、煤炭经销商等采购焦炭、焦沫以及煤炭制品等存放仓库后，再根据市场价格行情商业谈判进行销售以赚
取市价价格波动价差，供应商、客户的选择，产品价格的确定均由公司自主选择、商业谈判确定，自货物从
供应商采购到交付客户，中间涉及的运输、仓储以及产品市场价格波动等风险均由公司自身承担，该业务模
式优点在于盈利能力较强，对业务的上下游能自有掌控，业务的稳定性、延续性较强，不足点是需要自己承
担运输、仓储、市价价格波动带来的各项风险。
报告期内，因上半年煤企在政策层面持续推进增产保供，煤炭产量同比较快增长，煤炭进口大幅增长，
煤炭供应比较充足，市场供需形势持续改善，煤炭市场整体供应相对宽松，煤炭价格呈震荡下行走势，煤炭
行业市场整体属于弱势状态，因此，公司上半年业务开展相对比较保守，更多关注采购、销售环节的价格稳
健，从而导致公司2023年煤炭贸易收入出现一定幅度的下降，煤炭贸易收入1.46亿元，相比去年同期下降22
.65%,但因关注业务价格的稳健且公司持续总结业务开展经验、吸取上两年业务开展中的不足，特别是在运
输、仓储管理等环节，梳理、完善业务开展流程，加强财务与业务、仓储上的信息互通以及运输、仓储等各
环节的风险管控、成本管理，实现煤炭贸易业务毛利765.05万元，相比上年同期增长了1.65%；实现营业利
润-106.46万元，相比上年同期的-333.16万元，实现减亏226.70万元，业务开展上虽受行业市场整体走势不
佳影响导致规模有所小幅下滑，但整体业务保持了延续性和稳定性，同时在盈利能力方面保持了一定的提升
，公司煤炭贸易业务开展稳定、有序。
二、核心竞争力分析
公司虽现有业务因规模、体量弱，核心竞争力不足，但因重整化解了债务危机、引入了重整资源、确定
了实控人、引入了国资背景的股东，并获得实际控制人对公司业务发展的资金支持，公司未来业务发展在股
东背景以及发展资源供给等方面具备一定的竞争优势，后续公司将积极利用股东背景、现有发展资源不断加
大煤炭业务客户和供应商的拓展、业务区域的辐射深挖，构建、提升和强化自己的核心竞争优势。
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