经营分析☆ ◇002072 凯瑞德 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
煤炭贸易业务及房屋租赁业务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
煤炭贸易(行业) 3.28亿 100.00 1434.36万 100.00 4.37
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煤炭(产品) 3.28亿 100.00 1434.36万 100.00 4.37
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国内(地区) 3.28亿 100.00 1434.36万 100.00 4.37
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煤炭销售(业务) 3.28亿 100.00 1434.36万 100.00 4.37
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直销(销售模式) 3.28亿 100.00 1434.36万 100.00 4.37
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截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
贸易(行业) 3.36亿 100.00 1803.21万 100.00 5.36
─────────────────────────────────────────────────
煤炭贸易(产品) 3.36亿 99.79 1731.49万 96.02 5.16
酒类贸易(产品) 71.72万 0.21 71.72万 3.98 100.00
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国内(地区) 3.36亿 100.00 1803.21万 100.00 5.36
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煤炭业务自营模式(销售模式) 3.36亿 99.79 1731.49万 96.02 5.16
酒类业务(销售模式) 71.72万 0.21 71.72万 3.98 100.00
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截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
煤炭贸易(行业) 1.47亿 100.00 765.06万 100.00 5.21
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煤炭(产品) 1.47亿 100.00 765.06万 100.00 5.21
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国内(地区) 1.47亿 100.00 765.06万 100.00 5.21
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截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
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贸易(行业) 3.59亿 100.00 1116.15万 100.00 3.11
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煤炭贸易(产品) 3.59亿 100.00 1116.15万 100.00 3.11
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国内(地区) 3.59亿 100.00 1116.15万 100.00 3.11
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煤炭业务自营模式(销售模式) 3.59亿 99.95 1098.04万 98.38 3.06
煤炭业务代理模式(销售模式) 18.12万 0.05 --- --- ---
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售3.21亿元，占营业收入的95.29%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│第一名 │ 21817.59│ 64.85│
│第二名 │ 4004.37│ 11.90│
│第三名 │ 3121.23│ 9.28│
│第四名 │ 2079.37│ 6.18│
│第五名 │ 1036.77│ 3.08│
│合计 │ 32059.33│ 95.29│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购1.96亿元，占总采购额的57.46%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│第一名 │ 9437.85│ 27.69│
│第二名 │ 4193.89│ 12.31│
│第三名 │ 3302.71│ 9.69│
│第四名 │ 1400.87│ 4.11│
│第五名 │ 1249.11│ 3.66│
│合计 │ 19584.42│ 57.46│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
1、主要业务及模式。报告期内，公司主要从事煤炭贸易业务，全部通过自营模式开展。煤炭贸易自营
业务是根
据自己的销售规划、结合市场行情走势向焦煤厂、煤炭经销商等采购焦炭、焦沫以及煤炭制品等存放仓
库后，再根据市场价格行情商业谈判进行销售以赚取市价价格波动价差，供应商、客户的选择，产品价格的
确定均由公司自主选择、商业谈判确定，自货物从供应商采购到交付客户，中间涉及的运输、仓储以及产品
市场价格波动等风险均由公司自身承担，该业务模式优点在于盈利能力较强，对业务的上下游能自由掌控，
业务的稳定性、延续性较强，不足点是需要自己承担运输、仓储、市价价格波动带来的各项风险。
2、主要业务经营情况。报告期内，公司调整业务发展策略，聚焦“扩规模、保利润”，在“扩规模”
的业务策略下，公司在业务拓展上持续发力，扩大煤炭贸易业务规模，2024年上半年实现煤炭贸易业务收入
3.28亿元，相比2023年同期煤炭业务收入上涨123.32%；在“保利润”的业务策略下，公司持续关注业务环
节的流程优化，加强财务与业务、仓储上的信息互通以及运输、仓储等各环节的风险管控、成本管理，在业
务盈利上深挖，实现上半年煤炭贸易业务毛利1434.36万元，相比2023年同期增长87.48%，业务盈利能力得
到大幅改善和提升。公司煤炭贸易业务在规模上进一步保持了业务的延续性和稳定性，在盈利上进一步提升
和改善了业务的盈利能力。
二、核心竞争力分析
虽然公司目前在煤炭贸易领域的整体业务规模相对较小，行业地位相对较弱，但经过多年发展，公司已
构建了稳定的供应商网络和客户群体，实现供应商地区分散、货源渠道多样化的采购体系，对有效提升业务
稳定性和盈利能力给与了一定的支持。同时，因公司通过重整，化解了债务危机，引入了重整战略资源，确
定了实际控制人，优化了股东结构，并获得了实际控制人在公司业务发展资金及资源供给等方面的大力支持
，重整后的经营效果好转，核心竞争力不断增强。后续公司将充分积极利用股东背景、重整资源优势、现有
发展资源，在维稳现有业务模式及规模的基础上，加大煤炭业务客户和供应商的拓展力度及业务区域的辐射
范围，深挖、构建并不断提升和强化公司核心竞争优势。
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