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海翔药业(002099)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇002099 海翔药业 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 特色中间体、原料药及相关制剂的生产与销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 医药(行业) 8.74亿 73.01 1.99亿 82.12 22.77 染料(行业) 3.23亿 26.99 4332.61万 17.88 13.42 ─────────────────────────────────────────────── 原料药及医药中间体(产品) 7.71亿 64.42 1.43亿 58.88 18.50 染料及染颜料中间体(产品) 3.23亿 26.99 4332.61万 17.88 13.42 合同定制业务(产品) 1.03亿 8.59 5631.07万 23.24 54.80 制剂(产品) 1.19万 0.00 -1.69万 -0.01 -141.35 ─────────────────────────────────────────────── 国外(地区) 6.19亿 51.74 1.85亿 76.30 29.86 国内(地区) 5.77亿 48.26 5740.84万 23.70 9.94 ─────────────────────────────────────────────── 医药行业(业务) 8.83亿 73.83 2.02亿 83.36 22.86 染料行业(业务) 3.23亿 26.99 4332.61万 17.88 13.42 其他(补充)(业务) 818.22万 0.68 224.76万 0.93 27.47 分部间抵销(业务) -1791.01万 -1.50 -525.86万 -2.17 29.36 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 医药(行业) 19.09亿 70.60 5.39亿 74.89 28.25 染料(行业) 7.85亿 29.05 1.82亿 25.25 23.16 其他(行业) 950.53万 0.35 -105.52万 -0.15 -11.10 ─────────────────────────────────────────────── 原料药及医药中间体(产品) 16.69亿 61.72 4.17亿 57.86 24.97 染料及染颜料中间体(产品) 7.85亿 29.05 1.82亿 25.25 23.16 合同定制业务(产品) 2.38亿 8.82 1.22亿 16.98 51.28 其他(产品) 950.53万 0.35 -105.52万 -0.15 -11.10 制剂(产品) 175.08万 0.06 34.57万 0.05 19.75 ─────────────────────────────────────────────── 国外(地区) 14.82亿 54.82 4.94亿 68.60 33.33 国内(地区) 12.22亿 45.18 2.26亿 31.40 18.51 ─────────────────────────────────────────────── 直销模式(销售模式) 27.04亿 100.00 7.20亿 100.00 26.64 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 医药(行业) 10.27亿 69.97 3.21亿 71.45 31.23 染料(行业) 4.34亿 29.56 1.28亿 28.58 29.57 其他(行业) 688.08万 0.47 -12.64万 -0.03 -1.84 ─────────────────────────────────────────────── 原料药及医药中间体(产品) 9.21亿 62.72 2.62亿 58.37 28.46 染料及染颜料中间体(产品) 4.34亿 29.56 1.28亿 28.58 29.57 合同定制业务(产品) 1.05亿 7.14 5852.59万 13.04 55.83 其他(产品) 688.08万 0.47 -12.64万 -0.03 -1.84 制剂(产品) 151.78万 0.10 18.93万 0.04 12.47 ─────────────────────────────────────────────── 国外(地区) 8.02亿 54.66 2.92亿 65.14 36.45 国内(地区) 6.65亿 45.34 1.56亿 34.86 23.52 ─────────────────────────────────────────────── 商品(销售模式) 14.68亿 100.00 4.49亿 100.00 30.58 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 医药(行业) 14.84亿 59.72 4.71亿 50.90 31.74 染料(行业) 9.89亿 39.79 4.52亿 48.84 45.72 其他(行业) 1235.46万 0.50 245.16万 0.26 19.84 ─────────────────────────────────────────────── 原料药(产品) 9.52亿 38.29 2.61亿 28.19 27.42 染料(产品) 6.66亿 26.81 3.28亿 35.40 49.18 医药中间体(产品) 5.28亿 21.24 2.09亿 22.58 39.59 染料中间体(产品) 3.22亿 12.98 1.24亿 13.43 38.55 其他(产品) 1235.46万 0.50 245.16万 0.26 19.84 制剂(产品) 454.79万 0.18 117.86万 0.13 25.91 ─────────────────────────────────────────────── 国外(地区) 13.71亿 55.16 5.60亿 60.54 40.87 国内(地区) 11.14亿 44.84 3.65亿 39.46 32.78 ─────────────────────────────────────────────── 直接销售(销售模式) 24.85亿 100.00 9.25亿 100.00 37.24 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售7.95亿元,占营业收入的29.40% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │客户1 │ 26721.05│ 9.88│ │客户2 │ 19789.34│ 7.32│ │客户3 │ 16898.05│ 6.25│ │客户4 │ 8407.81│ 3.11│ │客户5 │ 7697.32│ 2.85│ │合计 │ 79513.57│ 29.40│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购3.72亿元,占总采购额的20.18% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │供应商1 │ 12927.47│ 7.01│ │供应商2 │ 9511.82│ 5.16│ │供应商3 │ 5411.42│ 2.93│ │供应商4 │ 5311.27│ 2.88│ │供应商5 │ 4062.46│ 2.20│ │合计 │ 37224.43│ 20.18│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家涵盖医药、染料全产业链的综合性医化企业,根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指 引》,公司所处行业为医药制造业(C27)。医药板块业务涉及特色原料药及医药中间体、仿制药的研发和 商业化生产销售,并为全球知名制药企业提供定制研发及生产服务(CMO/CDMO)。染料板块业务涉及环保型 活性染料及染颜料中间体的研发、生产及销售。 报告期内,公司所从事的主要业务、经营模式、所属行业发展情况等均未发生重大变化。 1、报告期内主要经营情况 2023年半年度,公司实现营业收入11.96亿元,同比下降18.49%;实现净利润0.19亿元,同比下降88.83 %。年初以来,人民币兑美元汇率持续大幅波动,受此影响公司开展的外汇套期保值业务产生的投资收益与 公允价值变动损益及汇兑收益合计亏损5,645.97万元,对本期归属于上市公司股东的净利润产生较大影响。 报告期内,医药板块实现营业收入8.74亿元,毛利1.99亿元,其中CMO/CDMO业务实现营业收入1.03亿元。染 料板块受整体行业影响,仍处于低迷状态,实现营业收入3.23亿元。 2、报告期内重点工作 (1)原料药及中间体业务 报告期内,克林霉素系列及特色高毛利小品种保持良好增长势头,销售收入稳中有进,毛利率水平维持 较高水平。拳头产品培南系列价格持续承压,公司不断夯实市场占有率,加快推进原研客户合作、积极参加 CphI等展会,持续加强全球业务拓展;内部做好新产能磨合,精细化成本核算,提升产能利用率,同时提高 质量管理水平和意识。自有API在研管线专注布局高毛利特色小品种,积累专利期抢仿品种,上半年完成4项 验证、7项中试、11项小试等工作,涉及精神类、抗感染类、免疫类、眼科用药等领域。酶生物工程技术开 发与优化,及其配套产能建设储备也在有序推进中。 (2)CMO/CDMO业务 报告期内,CMO/CDMO业务实现收入1.03亿元。战略客户新增的商业化合作产品增长势头迅猛,订单较去 年全年翻倍,但受原合作产品专利到期影响,上半年收入同比基本持平;公司看好多肽类药物未来发展空间 ,本年发挥合成技术及体系优势结合原研客户需求推进创新药产业链导入及配套合作,持续完善自身多肽、 高活高致敏等特色技术平台建设,现有多肽类项目合作5项,其中2项完成商业化批次生产,正在等待客户商 业化订单,另外3项完成验证批生产并发客户送检。 (3)制剂业务 公司持续推进原料药中间体制剂一体化,优化产业链布局,通过一致性评价丰富产品序列。报告期内, 公司伏格列波糖片(0.2mg规格)获得国家药品监督管理局签发的《药品注册证书》,视同通过一致性评价 。消化类泮托拉唑钠肠溶片及降糖类瑞格列奈片已报CDE评审中,无菌粉针剂项目按计划推进,处于注册报 批前验证阶段。 (4)项目建设方面 上半年,公司子公司川南药业取得年产2,610吨氟苯尼考、培南等中间体项目的环评批复,为未来发展 预留空间。总部研究院项目完成前期设计和准备工作,正式开工建设,该项目将投建总部研发大楼及中试多 功能柔性生产平台,聚拢引进化学合成、酶生物工程、多肽类等方面研发人才、提升CDMO服务能力与效率。 (5)公司治理方面 今年公司首次披露《环境、社会及管治(ESG)报告》,向市场全面充分展示了公司在环境保护、产业 价值、员工权益、社会责任等方面取得的成果;梳理管理框架,修缮《绩效管理制度》等一系列制度,不断 优化完善公司薪酬和激励体系,构建了以战略为导向、以业绩与能力为重心、以市场化与专业化为基础的激 励约束机制,为员工提供更具公平性、竞争性、激励性的成长空间。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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