经营分析☆ ◇002112 三变科技 更新日期：2023-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
变压器、电机、电抗器、低压成套电器设备、输变电设备的生产、维修、保养和销售。
【2.主营构成分析】
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
输配电及控制设备(行业) 40934.96 7066.48 17.26 92.61
其他业务收入(行业) 3267.97 504.79 15.45 7.39
──────────────────────────────────────────
油浸式变压器(产品) 19246.64 3253.04 16.90 43.54
组合变压器(产品) 11849.83 1662.42 14.03 26.81
干式变压器(产品) 9838.49 2151.02 21.86 22.26
其他(产品) 3267.97 504.79 15.45 7.39
──────────────────────────────────────────
境内(地区) 44202.93 7571.27 17.13 100.00
──────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
输配电及控制设备(行业) 94898.15 14972.07 15.78 91.81
其他业务收入(行业) 8466.92 1960.27 23.15 8.19
──────────────────────────────────────────
油浸式变压器(产品) 53958.52 8915.78 16.52 52.20
组合变压器(产品) 26047.40 3555.19 13.65 25.20
干式变压器(产品) 14892.22 2501.10 16.79 14.41
其他业务收入(产品) 8466.92 1960.27 23.15 8.19
──────────────────────────────────────────
国内销售(地区) 102744.40 16806.91 16.36 99.40
国外销售(地区) 620.66 125.43 20.21 0.60
──────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 103365.06 16932.34 16.38 100.00
──────────────────────────────────────────
截止日期:2021-06-30
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
输配电及控制设备(行业) 38569.27 5977.38 15.50 89.94
其他业务收入(行业) 4314.21 896.10 20.77 10.06
──────────────────────────────────────────
油浸式变压器(产品) 23727.90 3631.75 15.31 55.33
干式变压器(产品) 7862.41 1406.05 17.88 18.33
组合变压器(产品) 6978.95 939.58 13.46 16.27
其他业务收入(产品) 4314.21 896.10 20.77 10.06
──────────────────────────────────────────
国内销售(地区) 42553.38 6782.58 15.94 99.23
国外销售(地区) 330.09 90.90 27.54 0.77
──────────────────────────────────────────
截止日期:2020-12-31
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
输配电及控制设备(行业) 96553.21 19114.73 19.80 95.57
其他业务收入(行业) 4480.59 1223.20 27.30 4.43
──────────────────────────────────────────
油浸式变压器(产品) 50467.31 10559.64 20.92 49.95
组合变压器(产品) 34365.46 6279.78 18.27 34.01
干式变压器(产品) 11720.44 2275.30 19.41 11.60
其他业务收入(产品) 4480.59 1223.20 27.30 4.43
──────────────────────────────────────────
国内销售(地区) 99816.33 20043.23 20.08 98.79
国外销售(地区) 1217.47 294.69 24.21 1.21
──────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2021-12-31
前5大客户共销售3.45亿元，占营业收入的33.33%
┌──────────────┬────────────┬────────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├──────────────┼────────────┼────────────┤
│客户九 │ 8982.68│ 8.69│
│客户十 │ 6863.44│ 6.64│
│客户七 │ 6572.57│ 6.36│
│客户八 │ 6197.06│ 6.00│
│客户六 │ 5836.95│ 5.62│
│合计 │ 34452.70│ 33.33│
└──────────────┴────────────┴────────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2021-12-31
前5大供应商共采购4.10亿元，占总采购额的50.75%
┌──────────────┬────────────┬────────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├──────────────┼────────────┼────────────┤
│供应商六 │ 17554.04│ 21.71│
│供应商二 │ 12747.10│ 15.77│
│供应商七 │ 5444.30│ 6.73│
│供应商一 │ 3591.89│ 4.44│
│供应商八 │ 1696.12│ 2.10│
│合计 │ 41033.45│ 50.75│
└──────────────┴────────────┴────────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2022-09-30
●财务指标大幅变动说明:
1.货币资金变动幅度为83.25%,原因:本期末信用证保证金、票据保证金增加。
2.应收款项融资变动幅度为-63.32%,原因:本期末银行电子承兑汇票留存余额减少。
3.预付款项变动幅度为-67.70%,原因:本期末采购材料预付款较期初减少较多。
4.存货变动幅度为71.54%,原因:本期末材料储备较期初增加较多。
5.在建工程变动幅度为-93.41%,原因:本期在建工程项目结转至固定资产较多。
6.其他非流动资产变动幅度为55.45%,原因:本期合同资产增加较多。
7.应付票据变动幅度为139.94%,原因:本期采用应付票据支付货款较多。
8.应付账款变动幅度为64.80%,原因:本期材料储备较期初增加较多形成应付账款增长较多。
9.应交税费变动幅度为-67.94%,原因:本期缴纳期初缓缴的税费。
10.股本变动幅度为30.00%,原因:本期实施以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
11.资本公积变动幅度为-71.79%,原因:本期实施以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
12.投资收益变动幅度为46.84%,原因:本期对三变小贷公司的投资收益进行确认。
13.信用减值损失变动幅度为-191.90%,原因:本期计提的应收账款信用减值损失增加较多。
14.资产减值损失变动幅度为115.34%,原因:本期存货跌价准备及合同资产减值损失计提减少较多
。
15.资产处置收益变动幅度为-836.94%,原因:本期处置旧设备产生损失。
16.营业利润变动幅度为52.55%,原因:销售收入较去年同期有所增长，产品毛利率较去年同期有
所上升，资产减值损失同比下降。
17.营业外收入变动幅度为690.71%,原因:本期无须支付款项增加较多。
18.营业外支出变动幅度为-58.72%,原因:本期对外捐赠较上年同期减少。
19.利润总额变动幅度为60.32%,原因:销售收入较去年同期有所增长，产品毛利率较去年同期有
所上升，资产减值损失同比下降。
20.所得税费用的变动原因:本期分摊了预缴的企业所得税。
21.净利润变动幅度为59.59%,原因:销售收入较去年同期有所增长，产品毛利率较去年同期有所
上升，资产减值损失同比下降，导致利润总额增长。
22.投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-66.68%,原因:本期购置的固定资产支付的现金同比
增加较多。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
