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三变科技(002112)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇002112 三变科技 更新日期:2023-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 变压器、电机、电抗器、低压成套电器设备、输变电设备的生产、维修、保养和销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%) ────────────────────────────────────────── 输配电及控制设备(行业) 40934.96 7066.48 17.26 92.61 其他业务收入(行业) 3267.97 504.79 15.45 7.39 ────────────────────────────────────────── 油浸式变压器(产品) 19246.64 3253.04 16.90 43.54 组合变压器(产品) 11849.83 1662.42 14.03 26.81 干式变压器(产品) 9838.49 2151.02 21.86 22.26 其他(产品) 3267.97 504.79 15.45 7.39 ────────────────────────────────────────── 境内(地区) 44202.93 7571.27 17.13 100.00 ────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%) ────────────────────────────────────────── 输配电及控制设备(行业) 94898.15 14972.07 15.78 91.81 其他业务收入(行业) 8466.92 1960.27 23.15 8.19 ────────────────────────────────────────── 油浸式变压器(产品) 53958.52 8915.78 16.52 52.20 组合变压器(产品) 26047.40 3555.19 13.65 25.20 干式变压器(产品) 14892.22 2501.10 16.79 14.41 其他业务收入(产品) 8466.92 1960.27 23.15 8.19 ────────────────────────────────────────── 国内销售(地区) 102744.40 16806.91 16.36 99.40 国外销售(地区) 620.66 125.43 20.21 0.60 ────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 103365.06 16932.34 16.38 100.00 ────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-06-30 项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%) ────────────────────────────────────────── 输配电及控制设备(行业) 38569.27 5977.38 15.50 89.94 其他业务收入(行业) 4314.21 896.10 20.77 10.06 ────────────────────────────────────────── 油浸式变压器(产品) 23727.90 3631.75 15.31 55.33 干式变压器(产品) 7862.41 1406.05 17.88 18.33 组合变压器(产品) 6978.95 939.58 13.46 16.27 其他业务收入(产品) 4314.21 896.10 20.77 10.06 ────────────────────────────────────────── 国内销售(地区) 42553.38 6782.58 15.94 99.23 国外销售(地区) 330.09 90.90 27.54 0.77 ────────────────────────────────────────── 截止日期:2020-12-31 项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%) ────────────────────────────────────────── 输配电及控制设备(行业) 96553.21 19114.73 19.80 95.57 其他业务收入(行业) 4480.59 1223.20 27.30 4.43 ────────────────────────────────────────── 油浸式变压器(产品) 50467.31 10559.64 20.92 49.95 组合变压器(产品) 34365.46 6279.78 18.27 34.01 干式变压器(产品) 11720.44 2275.30 19.41 11.60 其他业务收入(产品) 4480.59 1223.20 27.30 4.43 ────────────────────────────────────────── 国内销售(地区) 99816.33 20043.23 20.08 98.79 国外销售(地区) 1217.47 294.69 24.21 1.21 ────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2021-12-31 前5大客户共销售3.45亿元,占营业收入的33.33% ┌──────────────┬────────────┬────────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├──────────────┼────────────┼────────────┤ │客户九 │ 8982.68│ 8.69│ │客户十 │ 6863.44│ 6.64│ │客户七 │ 6572.57│ 6.36│ │客户八 │ 6197.06│ 6.00│ │客户六 │ 5836.95│ 5.62│ │合计 │ 34452.70│ 33.33│ └──────────────┴────────────┴────────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2021-12-31 前5大供应商共采购4.10亿元,占总采购额的50.75% ┌──────────────┬────────────┬────────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├──────────────┼────────────┼────────────┤ │供应商六 │ 17554.04│ 21.71│ │供应商二 │ 12747.10│ 15.77│ │供应商七 │ 5444.30│ 6.73│ │供应商一 │ 3591.89│ 4.44│ │供应商八 │ 1696.12│ 2.10│ │合计 │ 41033.45│ 50.75│ └──────────────┴────────────┴────────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2022-09-30 ●财务指标大幅变动说明: 1.货币资金变动幅度为83.25%,原因:本期末信用证保证金、票据保证金增加。 2.应收款项融资变动幅度为-63.32%,原因:本期末银行电子承兑汇票留存余额减少。 3.预付款项变动幅度为-67.70%,原因:本期末采购材料预付款较期初减少较多。 4.存货变动幅度为71.54%,原因:本期末材料储备较期初增加较多。 5.在建工程变动幅度为-93.41%,原因:本期在建工程项目结转至固定资产较多。 6.其他非流动资产变动幅度为55.45%,原因:本期合同资产增加较多。 7.应付票据变动幅度为139.94%,原因:本期采用应付票据支付货款较多。 8.应付账款变动幅度为64.80%,原因:本期材料储备较期初增加较多形成应付账款增长较多。 9.应交税费变动幅度为-67.94%,原因:本期缴纳期初缓缴的税费。 10.股本变动幅度为30.00%,原因:本期实施以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 11.资本公积变动幅度为-71.79%,原因:本期实施以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 12.投资收益变动幅度为46.84%,原因:本期对三变小贷公司的投资收益进行确认。 13.信用减值损失变动幅度为-191.90%,原因:本期计提的应收账款信用减值损失增加较多。 14.资产减值损失变动幅度为115.34%,原因:本期存货跌价准备及合同资产减值损失计提减少较多 。 15.资产处置收益变动幅度为-836.94%,原因:本期处置旧设备产生损失。 16.营业利润变动幅度为52.55%,原因:销售收入较去年同期有所增长,产品毛利率较去年同期有 所上升,资产减值损失同比下降。 17.营业外收入变动幅度为690.71%,原因:本期无须支付款项增加较多。 18.营业外支出变动幅度为-58.72%,原因:本期对外捐赠较上年同期减少。 19.利润总额变动幅度为60.32%,原因:销售收入较去年同期有所增长,产品毛利率较去年同期有 所上升,资产减值损失同比下降。 20.所得税费用的变动原因:本期分摊了预缴的企业所得税。 21.净利润变动幅度为59.59%,原因:销售收入较去年同期有所增长,产品毛利率较去年同期有所 上升,资产减值损失同比下降,导致利润总额增长。 22.投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-66.68%,原因:本期购置的固定资产支付的现金同比 增加较多。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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