经营分析☆ ◇002147 新光退 更新日期：2022-06-23◇ 通达信沪深F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.运营业务数据】【3.主营构成分析】【4.前5名客户营业收入表】
【5.前5名供应商采购表】【6.经营情况评述】
【1.主营业务】
房地产开发和商业经营，回转支承和锻压设备的研发、生产与销售。
【2.运营业务数据】 暂无数据
【3.主营构成分析】
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
房地产业务(行业) 89079.03 13852.15 15.55 50.72
精密机械制造业务(行业) 86542.07 26829.70 31.00 49.28
──────────────────────────────────────────
机械加工(产品) 86542.07 26829.70 31.00 49.28
商品房销售(产品) 62796.56 6805.98 10.84 35.76
物业出租(产品) 15173.39 1771.08 11.67 8.64
酒店服务(产品) 9647.52 4871.94 50.50 5.49
装饰及园林(产品) 878.37 163.90 18.66 0.50
商业运营(产品) 571.56 231.83 40.56 0.33
其他项目(产品) 11.62 7.43 63.91 0.01
──────────────────────────────────────────
国内地区(地区) 166163.64 37297.04 22.45 94.61
国外地区(地区) 9457.46 --- --- 5.39
──────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 175621.10 40681.85 23.16 100.00
──────────────────────────────────────────
截止日期:2021-06-30
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
精密机械制造业务(行业) 57855.90 18704.47 32.33 60.83
房地产业务(行业) 37260.74 9191.09 24.67 39.17
──────────────────────────────────────────
机械加工(产品) 57855.90 18704.47 32.33 60.83
商品房销售(产品) 24718.96 6555.56 26.52 25.99
物业出租(产品) 7230.33 --- --- 7.60
酒店服务(产品) 4964.36 --- --- 5.22
商业运营(产品) 245.89 --- --- 0.26
园林装饰(产品) 91.09 --- --- 0.10
其他项目(产品) 10.10 --- --- 0.01
──────────────────────────────────────────
国内地区(地区) 91092.82 26328.75 28.90 95.77
国外地区(地区) 4023.82 1566.81 38.94 4.23
──────────────────────────────────────────
截止日期:2020-12-31
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
精密机械制造业务(行业) 107198.51 33833.59 31.56 64.21
房地产业务(行业) 59749.41 11563.82 19.35 35.79
──────────────────────────────────────────
机械加工(产品) 107198.51 33833.59 31.56 64.21
商品房销售(产品) 36355.74 7459.28 20.52 21.78
物业出租(产品) 13824.33 --- --- 8.28
酒店服务(产品) 8236.03 --- --- 4.93
商业运营(产品) 617.22 --- --- 0.37
其他项目(产品) 518.01 --- --- 0.31
装饰及园林(产品) 198.09 --- --- 0.12
──────────────────────────────────────────
国内地区(地区) 163850.58 44045.53 26.88 98.14
国外地区(地区) 3097.34 --- --- 1.86
──────────────────────────────────────────
截止日期:2020-06-30
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
机械业务(行业) 46189.93 13969.53 30.24 58.80
房地产业务(行业) 32358.62 6671.52 20.62 41.20
──────────────────────────────────────────
机械加工(产品) 46189.93 13969.53 30.24 58.80
商品房销售(产品) 21261.40 4335.61 20.39 27.07
物业出租(产品) 6589.35 --- --- 8.39
酒店服务(产品) 2792.30 --- --- 3.55
商业运营(产品) 1587.16 --- --- 2.02
园林装饰(产品) 97.81 --- --- 0.12
其他项目(产品) 30.60 --- --- 0.04
──────────────────────────────────────────
国内地区(地区) 77074.05 19982.21 25.93 98.12
国外地区(地区) 1474.50 658.84 44.68 1.88
──────────────────────────────────────────
【4.前5名客户营业收入表】
截止日期:2021-12-31
前5大客户共销售3.81亿元，占营业收入的21.69%
┌──────────────┬────────────┬────────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├──────────────┼────────────┼────────────┤
│客户一 │ 22889.69│ 13.03│
│客户二 │ 4772.21│ 2.72│
│客户三 │ 3910.05│ 2.23│
│客户四 │ 3481.37│ 1.98│
│客户五 │ 3045.03│ 1.73│
│合计 │ 38098.35│ 21.69│
└──────────────┴────────────┴────────────┘
【5.前5名供应商采购表】
截止日期:2021-12-31
前5大供应商共采购2.71亿元，占总采购额的41.73%
┌──────────────┬────────────┬────────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├──────────────┼────────────┼────────────┤
│供应商一 │ 9953.26│ 15.34│
│供应商二 │ 5493.62│ 8.47│
│供应商三 │ 4985.99│ 7.68│
│供应商四 │ 4358.24│ 6.72│
│供应商五 │ 2290.11│ 3.53│
│合计 │ 27081.22│ 41.73│
└──────────────┴────────────┴────────────┘
【6.经营情况评述】
截止日期:2022-03-31
●财务指标大幅变动说明:
1.经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-133.75%,原因:本期房地产业务房产销售收到的现金
减少。
2.投资活动产生的现金流量净额变动幅度为71.89%,原因:本期支付前期购建的固定资产尾款减少
。
3.筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为133.28%,原因:本期偿还债务支付的现金减少。
4.交易性金融资产变动幅度为-100.0%,原因:本期交易性金融资产赎回。
5.预付款项变动幅度为54.99%,原因:本期精密机械制造业务采购预付款增加。
6.应付票据变动幅度为122.72%,原因:本期精密机械制造业务供应商采购票据结算增加。
7.一年内到期的非流动负债变动幅度为32.98%,原因:本期长期借款重分类至该报表项目。
8.长期借款变动幅度为-64.26%,原因:本期该报表项目重分类至一年内到期的非流动负债。
9.营业收入变动幅度为-53.48%,原因:本期房地产业务销售收入减少及原子公司安徽同盛重型装
备有限公司、长沙方圆回转支承有限公司本期不再纳入合并范围。
10.营业成本变动幅度为-47.37%,原因:本期房地产业务销售成本减少及原子公司安徽同盛重型装
备有限公司、长沙方圆回转支承有限公司本期不再纳入合并范围。
11.其他收益变动幅度为-35.85%,原因:上年同期公司收到违规担保权人单方不可撤销豁免函形成
债务重组收益。
12.投资收益变动幅度为-1257.15%,原因:本期公司联营企业亏损增加。
13.营业外支出变动幅度为-67.57%,原因:本期担保损失减少。
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