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中科云网(002306)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇002306 中科云网 更新日期:2025-01-15◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 餐饮团膳,互联网游戏推广及运营 【2.主营构成分析】 截止日期:2024-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 餐饮业务(行业) 6199.58万 92.62 899.03万 98.19 14.50 新能源光伏业务(行业) 489.27万 7.31 20.14万 2.20 4.12 房屋租赁(行业) 4.40万 0.07 -3.54万 -0.39 -80.36 ───────────────────────────────────────────────── 餐饮业务(产品) 6199.58万 92.62 899.03万 98.19 14.50 新能源光伏业务(产品) 489.27万 7.31 20.14万 2.20 4.12 房屋租赁(产品) 4.40万 0.07 -3.54万 -0.39 -80.36 ───────────────────────────────────────────────── 其他地区(地区) 5628.35万 84.09 618.08万 67.50 10.98 北京(地区) 1064.91万 15.91 297.56万 32.50 27.94 ───────────────────────────────────────────────── 团膳业务分部(业务) 6203.66万 92.69 --- --- --- 新能源光伏业务分部(业务) 489.59万 7.31 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 餐饮业务(行业) 1.47亿 77.36 2458.86万 2366.75 16.68 互联网游戏(行业) 4304.88万 22.59 -2354.97万 -2266.75 -54.70 房屋租赁(行业) 8.81万 0.05 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 餐饮业务(产品) 1.47亿 77.36 2458.86万 2366.75 16.68 互联网游戏(产品) 4304.88万 22.59 -2354.97万 -2266.75 -54.70 房屋租赁(产品) 8.81万 0.05 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 其他地区(地区) 1.18亿 61.99 1524.42万 1574.58 12.90 重庆(地区) 4304.88万 22.59 -2233.20万 -2306.68 -51.88 北京(地区) 2938.25万 15.42 805.59万 832.10 27.42 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 餐饮业务(行业) 7569.70万 67.42 1241.18万 -71.62 16.40 互联网游戏(行业) 3653.72万 32.54 -2970.54万 171.42 -81.30 房屋租赁(行业) 4.40万 0.04 -3.54万 0.20 -80.36 ───────────────────────────────────────────────── 餐饮业务(产品) 7569.70万 67.42 1241.18万 -71.62 16.40 互联网游戏(产品) 3653.72万 32.54 -2970.54万 171.42 -81.30 房屋租赁(产品) 4.40万 0.04 -3.54万 0.20 -80.36 ───────────────────────────────────────────────── 其他地区(地区) 6023.27万 53.65 724.81万 -41.83 12.03 重庆(地区) 3653.72万 32.54 -2878.25万 166.09 -78.78 北京(地区) 1550.84万 13.81 420.54万 -24.27 27.12 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 餐饮业务(行业) 1.04亿 79.69 4473.72万 70.18 43.04 互联网游戏(行业) 2640.44万 20.25 1909.23万 29.95 72.31 房屋租赁(行业) 8.01万 0.06 -7.87万 -0.12 -98.19 ───────────────────────────────────────────────── 餐饮业务(产品) 1.04亿 79.69 4473.72万 70.18 43.04 互联网游戏(产品) 2640.44万 20.25 1909.23万 29.95 72.31 房屋租赁(产品) 8.01万 0.06 -7.87万 -0.12 -98.19 ───────────────────────────────────────────────── 其他地区(地区) 7307.45万 56.03 2461.14万 38.61 33.68 北京(地区) 3094.42万 23.73 2004.71万 31.45 64.78 重庆(地区) 2640.44万 20.25 1909.23万 29.95 72.31 ───────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2023-12-31 前5大客户共销售0.72亿元,占营业收入的37.44% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │第一名 │ 2133.25│ 11.12│ │第二名 │ 1398.04│ 7.29│ │第三名 │ 1351.98│ 7.05│ │第四名 │ 1209.94│ 6.31│ │第五名 │ 1088.12│ 5.67│ │合计 │ 7181.33│ 37.44│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2023-12-31 前5大供应商共采购0.43亿元,占总采购额的39.03% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │第一名 │ 2319.60│ 21.05│ │第二名 │ 554.94│ 5.04│ │第三名 │ 553.85│ 5.03│ │第四名 │ 440.68│ 4.00│ │第五名 │ 431.15│ 3.91│ │合计 │ 4300.22│ 39.03│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2024-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)报告期内公司所处行业情况 报告期内,公司主要业务为餐饮团膳和新能源光伏两大业务板块。报告期,公司实现营业收入6693.25 万元,同比减少40.39%,归属于上市公司股东的净利润为-2827.48万元,同比亏损减少69.52%,主要系上年 同期互联网游戏业务亏损3546.63万元及投资者索赔诉讼案件补充计提预计负债2685.58万元所致。 1.餐饮团膳行业情况 1.1团餐行业竞争激烈,市场集中度较低 我国团餐行业是随着国内企业、高校团体、机关事业单位团体膳食社会化、市场化改革的提出,才逐步 形成起来的新型行业,随着市场需求的演变,社区食堂、园区供餐等新兴服务场景正逐步成为团餐企业的新 蓝海。根据辰智大数据发布的《2024中国团餐产业趋势解读》显示,我国团餐市场参与者多样,企业数量增 幅最快的是营收5亿—10亿元的团餐企业,营收增长最快的是营收20亿—50亿元的团餐企业,尚无营收超过 百亿的团餐上市公司。整体来看,团餐TOP100企业的结构分布逐步由金字塔型向橄榄型发展。行业内企业数 量众多,市场集中度较低,竞争较为激烈,行业竞争格局呈现以低端市场中小民营企业间的竞争以及中高端 市场大型民营企业、合资企业间的竞争为主的特征。 1.2团餐行业同质化竞争严重,团餐企业的获利能力较低 我国团餐行业目前的竞争格局是小而分散,导致市场的同质化竞争严重,同质化引发的价格战等低质化 竞争、行业企业良莠不齐等问题,降低了团餐行业的利润率。与此同时,团餐需求端通常会控制团餐企业毛 利上限,使得团餐企业经营呈现高采购成本、高人力成本、低利润率的现象,进一步压缩了企业的利润空间 ,根据《2024中国团餐产业趋势解读》数据,2023年,团餐TOP100企业的平均利润率为5.22%,低于2022年6 .3%的水平。63%的企业利润率在5%以下,团餐企业的获利能力较低。 2.新能源行业情况 2.1全球能源转型趋势确定 全球范围内,大力发展新能源、加速能源低碳转型已成为不可逆转的时代潮流。国际可再生能源署《20 22年世界能源转型展望》认为,2030年全球可再生能源在能源总量中所占的比重将从14%上升到40%左右。根 据政府间气候变化专门委员会(IPCC)的建议,到2030年,全球每年新增的可再生能源总量将增加两倍。光伏 作为发电成本较低的清洁电力技术,长期持续增长是确定的趋势。 2.2国家长期支持光伏产业发展 新能源的高质量发展,不仅是维护国家能源安全、突破发展瓶颈的关键所在,更是推动经济社会绿色低 碳转型、实现“双碳”目标的核心动力,以及塑造国际竞争新优势、抢占未来发展制高点的战略选择。 我国光伏资源丰富,发展新能源潜力巨大。国家能源局数据显示,2023年我国太阳能发电装机容量约61 0GW,正式超越风电约440GW、水电约420GW的装机规模,成为仅次于火电的全国装机量第二大电源形式。 IT之家获悉,截至2024年6月底,我国水电装机4.27亿千瓦,风电装机4.67亿千瓦,太阳能发电装机7.1 4亿千瓦,生物质发电装机4530万千瓦。风电光伏发电合计装机(11.8亿千瓦)已超过煤电装机(11.7亿千 瓦)。光伏作为社会绿色低碳转型、实现“双碳”目标的重要手段,受到国家政策鼓励和支持。 2.3N型电池TOPCon电池成为主流产品 随着P型PERC电池效率逼近理论极限且降本空间有限,行业纷纷瞄准下一代N型电池技术迭代升级。N型 电池相较P型电池具备更高的转换效率以及双面率,更低的温度系数以及衰减率。2023年第四季度以来,行 业内N型电池优势明显加大,P型电池盈利能力显著下行,进一步加剧了P型向N型技术升级迭代的进程。在N 型电池不同技术路线中,N型TOPCon电池凭借25.5%以上的高量产转换效率,以及更低的投资成本及生产成本 ,逐步脱颖而出成为N型技术主流。尤其随着TOPCon电池生产规模及性价比的不断提高,其市场占有率持续 提升。据InfoLink预计,2024年TOPCon电池市占率将达70%左右。 2.4光伏行业竞争格局有望改善 2023年以来,光伏行业产能快速释放、供需结构出现阶段性、结构性失衡,一方面,市场整体产能存在 总量上的过剩;另一方面,受上游硅料价格和下游组件价格向下调整影响,电池片价格持续下行,导致的市 场竞争加剧进一步对企业定价带来影响。 此轮产业链价格的调整,有望进一步出清落后产能,电池片未来竞争的焦点将集中在产品的技术性和先 进性方面,从而带动产业链进一步健康发展。此外,2024年7月,工业和信息化部就修订后的《光伏制造行业 规范条件(2024年本)》和《光伏制造行业规范公告管理办法(2024年本)》公开征求意见,在政策层面引 导行业减少单纯扩大产能的光伏制造项目,避免行业低水平盲目扩张,并提高部分技术指标要求、加强知识 产权保护和质量管理等。 在政策引导和市场自发调节的双重作用之下,光伏行业竞争格局有望改善,行业整体高质量发展趋势不 变。 (二)报告期内公司从事的主要业务 报告期内,公司餐饮团膳业务实现营业收入6199.58万元,同比减少18.10%,主要原因系公司新增餐饮 团膳项目减少,及以前年度拓展的项目到期结束运营。公司餐饮团膳业务板块主要运营主体为北京湘鄂情餐 饮管理有限公司、郑州湘鄂情餐饮管理有限公司等子公司,主要经营模式系在项目发包方(如企事业单位、 学校、医院、部队等)指定场所为其职工和相关人员提供餐饮管理及服务以获得业务收入。影响团膳业务经 营业绩的因素主要有项目数量、甲方员工数量、区域经济水平、人力成本、原材料成本、管理成本等因素, 目前公司团膳项目主要分布在北京市、河南省郑州市及洛阳市、湖北省宜昌市等地。 报告期内,公司新能源光伏业务实现营业收入489.27万元,公司根据高邮新能源基地实际情况并综合考 虑团队协作能力建设、行业趋势等,向上游企业采购硅片,通过委外加工方式将硅片加工成高效率、高性价 比的电池片,再委托组件厂加工成光伏组件,向分布式电站客户进行销售。随着公司与相关新能源光伏企业 达成《电池片销售合同》,公司将结合实际投产计划、后续产能安排、成本效益情况,通过自产与委外加工 相结合方式完成电池片销售订单及产品交付。 报告期内,公司新能源光伏电池项目已安排2条生产线进场安装调试,尚未正式投产。在光伏产品市场 价格下行、项目投产即亏损的背景下,公司结合自身实际情况、行业变化,采取必要降本控费举措,合理安 排工作计划,适当调整人员结构。随着新能源行业政策引导、市场价格得到进一步修复,公司在下半年将加 快工作进度,以期实现新能源基地正式投产。 二、核心竞争力分析 (一)餐饮团膳业务 1.具有较好的品牌影响力和经验丰富的运营管理团队 餐饮团膳业务系公司在2015年重大资产重组(资产出售)中唯一保留至今的业务板块。公司深耕团膳行 业十余年,长期积累了较好的品牌影响力、良好口碑和成熟的精细化运营模式,以及拥有一批管理与服务经 验丰富、精于菜品创新的餐饮团队,构筑起公司在团膳行业的核心竞争力。人才储备方面,各团膳子公司总 经理从事餐饮团膳行业时间均在20年以上,拥有主导大型团膳项目的丰富经验,具备较强的现场处理和客户 维护能力。公司团膳项目厨师长大部分来自原“湘鄂情”酒楼业务保留下来的优秀餐饮人才,从业时间均在 15年以上,部分厨师长拥有“全国餐饮业高级职业经理人”、“全国餐饮业营养配餐师”、“高级中式烹调 师”、“中国烹饪大师”、“全国饭店餐饮业食品安全管理师”等荣誉证书。公司凭借出色的菜品出品、娴 熟高超的烹饪技术、良好的餐饮服务等优势,赢得客户的广泛赞誉,树立了良好的团膳品牌形象。 2.建立了优质的餐饮管理及服务的标准体系 公司建立了完善的食品留样、检测、送检机制流程。多年来,公司一直严把食品原材料质量关,切实履 行好食品安全监管责任,筑牢食品安全防线。公司深耕餐饮行业多年,在餐饮管理及服务细节方面,不断优 化和创新,建立健全《服务流程》、《操作手册》、《培训手册》等一系列餐饮管理规范,并培养了一批精 干的服务团队。在食品安全、消防安全方面,不断完善食品检测、留样以及消防应急预案,定期组织相关培 训,确保团膳项目服务周到、安全运营。 (二)新能源业务 1.拥有经验丰富的技术工艺团队 新能源光伏(电池片)业务属于技术密集型行业,人才是决定光伏产品性能及效率的重要因素,中科高 邮拥有一批来自于N型电池片头部企业的资深技术人才和优秀管理团队,其掌握着先进的N型电池片工艺技术 ,并拥有丰富的N型电池片生产及管理经验。公司高度重视研发专业人才的引进和培养,加快了专业研发团 队的建设工作。同时,公司已经根据业务板块特点、企业发展阶段,合理设置股权激励计划,吸引和引进高 端人才,并通过建立完善的绩效考核机制留住优秀人才。 2.重视企业研发能力的培育与成长 公司坚持以技术创新为发展驱动力,加速技术优化升级,推进技术成果转化,同时高度重视核心技术的 知识产权保护工作,依据技术发展趋势,合理设定公司的知识产权战略,积极申请专利,自2022年12月成立 以来,中科高邮在研技术共54项,其中涉及发明专利18项,涉及实用新型36项。截至目前,公司已取得专利 证书9件,新增受理专利23项,在研技术种类丰富,涵盖去BSG、ALD、LPCVD、镀膜、制绒、丝网等技术及工 艺等。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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