经营分析☆ ◇002619 *ST艾格 更新日期：2022-04-27◇ 通达信沪深F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.运营业务数据】【3.主营构成分析】【4.前5名客户营业收入表】
【5.前5名供应商采购表】【6.经营情况评述】
【1.主营业务】
手机游戏研发运营为主业，聚焦互联网信息服务、软件和文化产业。
【2.运营业务数据】 暂无数据
【3.主营构成分析】
截止日期:2021-06-30
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
互联网和相关服务(行业) 3567.32 3149.66 88.29 99.46
其他(行业) 19.39 --- --- 0.54
──────────────────────────────────────────
移动终端游戏(产品) 3500.31 3241.55 92.61 97.59
视频内容推广及相关服务(产品) 67.01 --- --- 1.87
其他(产品) 19.39 --- --- 0.54
──────────────────────────────────────────
境内收入(地区) 3285.65 2936.65 89.38 91.61
境外收入(地区) 301.07 --- --- 8.39
──────────────────────────────────────────
截止日期:2020-12-31
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
互联网和相关服务(行业) 18173.79 11369.55 62.56 99.91
其他业务(行业) 15.94 --- --- 0.09
──────────────────────────────────────────
移动终端游戏(产品) 14391.80 13608.29 94.56 79.12
视频内容分发(产品) 3663.48 -1092.07 -29.81 20.14
其他业务(产品) 85.75 --- --- 0.47
广告业务(产品) 48.70 --- --- 0.27
──────────────────────────────────────────
境内收入(地区) 14874.60 8268.42 55.59 81.77
境外收入(地区) 3315.13 3117.07 94.03 18.23
──────────────────────────────────────────
截止日期:2020-06-30
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
互联网和相关服务(行业) 15711.38 8538.08 54.34 99.88
其他(行业) 18.61 18.61 100.00 0.12
──────────────────────────────────────────
移动终端游戏(产品) 7728.11 7312.45 94.62 49.13
视频内容推广及相关服务(产品) 7724.91 1329.57 17.21 49.11
广告业务(产品) 258.36 -103.94 -40.23 1.64
其他(产品) 18.61 18.61 100.00 0.12
──────────────────────────────────────────
境内收入(地区) 13214.53 6135.60 46.43 84.01
境外收入(地区) 2515.47 2421.10 96.25 15.99
──────────────────────────────────────────
截止日期:2019-12-31
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
互联网和相关服务(行业) 54746.47 34755.12 63.48 98.88
保理业(行业) 566.32 --- --- 1.02
其他业务(行业) 53.75 --- --- 0.10
──────────────────────────────────────────
移动终端游戏(产品) 28822.89 27679.13 96.03 52.06
视频内容分发(产品) 25590.49 6742.89 26.35 46.22
保理业务(产品) 566.32 --- --- 1.02
广告业务(产品) 333.10 --- --- 0.60
其他业务(产品) 53.75 --- --- 0.10
──────────────────────────────────────────
境内收入(地区) 47809.72 28749.79 60.13 86.35
境外收入(地区) 7556.82 6600.50 87.34 13.65
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【4.前5名客户营业收入表】
截止日期:2020-12-31
前5大客户共销售0.72亿元，占营业收入的39.55%
┌──────────────┬────────────┬────────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├──────────────┼────────────┼────────────┤
│A │ 1695.90│ 9.32│
│B │ 1630.52│ 8.96│
│C │ 1361.35│ 7.48│
│D │ 1256.49│ 6.91│
│E │ 1249.58│ 6.87│
│合计 │ 7193.84│ 39.55│
└──────────────┴────────────┴────────────┘
【5.前5名供应商采购表】
截止日期:2020-12-31
前5大供应商共采购0.45亿元，占总采购额的66.09%
┌──────────────┬────────────┬────────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├──────────────┼────────────┼────────────┤
│A │ 1069.76│ 15.72│
│B │ 1068.72│ 15.71│
│C │ 996.69│ 14.65│
│D │ 882.06│ 12.96│
│E │ 479.90│ 7.05│
│合计 │ 4497.13│ 66.09│
└──────────────┴────────────┴────────────┘
【6.经营情况评述】
截止日期:2021-09-30
●财务指标大幅变动说明:
1.货币资金变动幅度为-71.01%,原因:公司履行基金出资义务、人员离职赔偿、2021年上半年支
付的游戏业务广告费、推广费以及贸易业务预付款。
2.预付款项变动幅度为595.45%,原因:公司子公司贸易业务预付款。
3.其他应收款变动幅度为-76.13%,原因:大股东资金占用。
4.应付职工薪酬变动幅度为-83.76%,原因:公司人员精简，员工减少。
5.应交税费变动幅度为-70.02%,原因:公司营业收入下降。
6.其他应付款变动幅度为1563.36%,原因:公司收到往来款。
7.营业收入变动幅度为-77.89%,原因:公司原游戏业务停止运营及业务调整。
8.营业成本变动幅度为-85.63%,原因:公司业务调整，成本支出减少。
9.销售费用变动幅度为-51.59%,原因:公司原游戏业务推广费减少。
10.研发费用变动幅度为-53.99%,原因:公司人员离职，原游戏业务研发项目停止开发。
11.财务费用变动幅度为91.23%,原因:银行利息减少。
12.投资收益变动幅度为-146.86%,原因:公司本期投资减少及出售投资项目。
13.信用减值损失变动幅度为-130.34%,原因:公司上年回款冲回计提坏账。
14.归属于母公司股东的净利润变动幅度为-333.32%,原因:公司游戏业务收入下降。
15.经营活动产生的现金流量净额变动幅度为1562.12%,原因:公司收到往来款。
16.投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-1763.95%,原因:公司履行基金出资义务。
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