经营分析☆ ◇300023 宝德退 更新日期：2022-06-26◇ 通达信沪深F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.运营业务数据】【3.主营构成分析】【4.前5名客户营业收入表】
【5.前5名供应商采购表】【6.经营情况评述】
【1.主营业务】
自动化及融资租赁业务。
【2.运营业务数据】 暂无数据
【3.主营构成分析】
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
酒业销售(行业) 2721.40 664.17 24.41 44.72
石油钻采自动化产品及服务(行业) 2589.87 1151.78 44.47 42.56
租赁及其他(行业) 773.74 684.45 88.46 12.72
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酒业销售(产品) 2721.40 664.17 24.41 44.72
石油钻采自动化产品及服务(产品) 2589.87 1151.78 44.47 42.56
租赁及其他(产品) 773.74 684.45 88.46 12.72
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西北(地区) 1979.56 1164.42 58.82 32.53
海外(地区) 1211.72 547.29 45.17 19.91
华北(地区) 1067.79 283.26 26.53 17.55
华东(地区) 699.73 210.54 30.09 11.50
西南(地区) 566.18 125.51 22.17 9.30
华南(地区) 354.98 87.14 24.55 5.83
东北(地区) 109.35 31.28 28.60 1.80
华中(地区) 95.69 50.96 53.25 1.57
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直销(销售模式) 6085.01 2500.40 41.09 100.00
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截止日期:2021-06-30
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
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石油钻采自动化产品及服务收入( 1062.33 548.24 51.61 53.08
产品)
酒业销售收入(产品) 471.88 83.79 17.76 23.58
房屋租赁收入(产品) 467.28 385.92 82.59 23.35
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海外(地区) 741.71 449.26 60.57 37.06
西北(地区) 737.38 434.47 58.92 36.84
华北(地区) 350.39 70.87 20.23 17.51
华东(地区) 172.01 63.36 36.83 8.59
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截止日期:2020-12-31
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
石油钻采自动化产品及服务(行业) 2564.34 1222.30 47.67 78.55
其他(行业) 700.12 524.73 74.95 21.45
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石油钻采自动化产品及服务(产品) 2564.34 1222.30 47.67 78.55
其他(产品) 700.12 524.73 74.95 21.45
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西北(地区) 2239.24 1133.68 50.63 68.59
海外(地区) 935.27 --- --- 28.65
华东(地区) 55.63 --- --- 1.70
华北(地区) 29.01 --- --- 0.89
华中(地区) 3.34 --- --- 0.10
华南(地区) 1.89 --- --- 0.06
西南(地区) 0.09 --- --- 0.00
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截止日期:2020-06-30
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
石油钻采自动化产品及服务(产品) 2235.00 844.07 37.77 85.28
其他(产品) 385.77 291.57 75.58 14.72
──────────────────────────────────────────
西北(地区) 1972.04 840.80 42.64 75.25
海外(地区) 632.47 278.81 44.08 24.13
华东(地区) 16.27 16.03 98.51 0.62
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【4.前5名客户营业收入表】
截止日期:2021-12-31
前5大客户共销售0.19亿元，占营业收入的31.49%
┌──────────────┬────────────┬────────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├──────────────┼────────────┼────────────┤
│客户一 │ 493.19│ 8.10│
│客户二 │ 375.12│ 6.16│
│客户三 │ 367.70│ 6.04│
│客户四 │ 365.14│ 6.00│
│客户五 │ 315.04│ 5.18│
│合计 │ 1916.19│ 31.49│
└──────────────┴────────────┴────────────┘
【5.前5名供应商采购表】
截止日期:2021-12-31
前5大供应商共采购0.57亿元，占总采购额的73.14%
┌──────────────┬────────────┬────────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├──────────────┼────────────┼────────────┤
│供应商一 │ 3506.86│ 45.17│
│供应商二 │ 1149.45│ 14.80│
│供应商三 │ 535.97│ 6.90│
│供应商四 │ 272.56│ 3.51│
│供应商五 │ 213.66│ 2.75│
│合计 │ 5678.51│ 73.14│
└──────────────┴────────────┴────────────┘
【6.经营情况评述】
截止日期:2022-03-31
●财务指标大幅变动说明:
1.应收账款变动幅度为938.45%,原因:报告期全资子公司天禄盛世销售商品形成的应收款增加。
2.预付账款变动幅度为-33.57%,原因:报告期全资子公司天禄盛世部分预付账款已结算。
3.合同负债变动幅度为-72.97%,原因:报告期全资子公司宝德智能确认产品收入。
4.应交税费变动幅度为-94.47%,原因:报告期宝德股份支付处置不动产涉及的税金。
5.营业收入变动幅度为344.20%,原因:报告期全资子公司天禄盛世上期酒品业务尚未开展，本期
该业务已开展并扩大。
6.营业成本变动幅度为937.74%,原因:报告期全资子公司天禄盛世酒品业务销售增大。
7.税金及附加变动幅度为-93.60%,原因:报告期未包含已处置的不动产涉及的房产税、土地使用
税。
8.销售费用变动幅度为77.21%,原因:报告期全资子公司天禄盛世上期业务未开展，未发生销售费
用，本期该业务已开展并扩大。
9.财务费用变动幅度为-117.98%,原因:报告期公司将收到的不动产处置款存入银行，增值利息较
上期增加。
10.信用减值损失变动幅度为-191.42%,原因:报告期公司根据谨慎性原则对应收款项计提的坏账
准备。
11.所得税费用变动幅度为141.16%,原因:上期母公司收到前期预缴所得税款。
12.归属于母公司所有者的净利润变动幅度为1062.72%,原因:报告期全资子公司宝德智能产品销
售利润增加。
13.经营活动产生的现金流量变动幅度为-1275.89%,原因:报告期全资子公司天禄盛世业务规模扩
大，支付供应商货款较上期大幅增加。
14.投资活动产生的现金流量的变动原因:母公司支付与处置不动产相关的税金。
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