经营分析☆ ◇300064 金刚退 更新日期：2022-06-26◇ 通达信沪深F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.运营业务数据】【3.主营构成分析】【4.前5名客户营业收入表】
【5.前5名供应商采购表】【6.经营情况评述】
【1.主营业务】
超硬材料产业链的研究、产品开发和市场拓展
【2.运营业务数据】 暂无数据
【3.主营构成分析】
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
非金属矿物制品业(行业) 78172.51 27407.13 35.06 100.00
──────────────────────────────────────────
超硬材料(产品) 73474.74 26864.32 36.56 93.99
其他(产品) 3307.68 -106.99 -3.23 4.23
超硬材料制品(产品) 1390.08 649.79 46.74 1.78
──────────────────────────────────────────
内销(地区) 76368.92 26113.36 34.19 97.69
外销(地区) 1803.58 1293.77 71.73 2.31
──────────────────────────────────────────
截止日期:2021-06-30
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
超硬材料(产品) 37275.16 13267.27 35.59 98.37
超硬材料制品(产品) 619.17 282.70 45.66 1.63
──────────────────────────────────────────
截止日期:2020-12-31
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
非金属矿物制品业(行业) 47837.45 --- --- 100.00
──────────────────────────────────────────
超硬材料(产品) 42487.24 1906.58 4.49 88.82
其他(产品) 4258.56 --- --- 8.90
超硬材料制品(产品) 1091.65 400.56 36.69 2.28
──────────────────────────────────────────
内销(地区) 47833.08 --- --- 99.99
外销(地区) 4.37 --- --- 0.01
──────────────────────────────────────────
截止日期:2020-06-30
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
超硬材料(产品) 17943.45 1030.82 5.74 97.73
超硬材料制品(产品) 417.01 148.98 35.73 2.27
──────────────────────────────────────────
【4.前5名客户营业收入表】
截止日期:2021-12-31
前5大客户共销售3.82亿元，占营业收入的48.83%
┌──────────────┬────────────┬────────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├──────────────┼────────────┼────────────┤
│客户A │ 18411.84│ 23.55│
│客户B │ 10867.29│ 13.90│
│客户C │ 6320.55│ 8.08│
│客户D │ 1428.01│ 1.83│
│客户E │ 1150.44│ 1.47│
│合计 │ 38178.13│ 48.83│
└──────────────┴────────────┴────────────┘
【5.前5名供应商采购表】
截止日期:2021-12-31
前5大供应商共采购2.13亿元，占总采购额的58.72%
┌──────────────┬────────────┬────────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├──────────────┼────────────┼────────────┤
│供应商A │ 6030.29│ 16.65│
│供应商B │ 5881.48│ 16.24│
│供应商C │ 5379.26│ 14.85│
│供应商D │ 2216.99│ 6.12│
│供应商E │ 1754.69│ 4.85│
│合计 │ 21262.70│ 58.72│
└──────────────┴────────────┴────────────┘
【6.经营情况评述】
截止日期:2022-03-31
●财务指标大幅变动说明:
1.销售商品、提供劳务收到的现金变动幅度为90.5%,原因:销售商品收到的现金增加。
2.收到其他与经营活动有关的现金变动幅度为-70.11%,原因:收到政府补助减少。
3.购买商品、接受劳务支付的现金变动幅度为-80.93%,原因:购买商品支付的现金减少。
4.支付给职工以及为职工支付的现金变动幅度为-38.92%,原因:支付给职工以及为职工支付的现
金减少。
5.支付的各项税费变动幅度为124.96%,原因:支付的增值税增加。
6.支付其他与经营活动有关的现金变动幅度为64.43%,原因:支付的中介费增加。
7.取得投资收益收到的现金变动幅度为-100.0%,原因:取得理财产品收益减少。
8.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动幅度为-100.0%,原因:处置固定
资产收到的现金减少。
9.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动幅度为-0.54%,原因:支付的设备款、
工程款减少。
10.偿还债务支付的现金变动幅度为-100.0%,原因:偿还债务支付的现金减少。
11.分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动幅度为273.24%,原因:偿付利息支付的现金增加。
12.应收票据变动幅度为89.9%,原因:销售商品收到的承兑汇票增加。
13.应收账款变动幅度为0.94%,原因:主要产品采用预收销售政策。
14.预付款项变动幅度为114.8%,原因:预付材料款增加。
15.递延所得税资产变动幅度为7.44%,原因:冲销前期可抵扣亏损确认递延所得税资产。
16.应付职工薪酬变动幅度为-22.79%,原因:工资未及时发放。
17.应交税费变动幅度为95.67%,原因:应交增值税及企业所得税增加。
18.营业收入变动幅度为57.28%,原因:主要产品销售增加。
19.税金及附加变动幅度为74.2%,原因:应交增值税增加。
20.管理费用变动幅度为-5.05%,原因:工资及中介费减少。
21.研发费用变动幅度为-14.57%,原因:研发人员工资减少。
22.财务费用变动幅度为8.04%,原因:利息支出增加。
23.其他收益变动幅度为-10.84%,原因:收到政府补助减少。
24.投资收益变动幅度为117.51%,原因:对联营企业的投资收益增加。
25.资产减值损失变动幅度为202.67%,原因:存货跌价准备增加。
26.营业外收入变动幅度为-99.95%,原因:收到政府补助减少。
27.所得税费用变动幅度为75136.34%,原因:子公司利润总额增加。
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