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龙源技术(300105)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇300105 龙源技术 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 节能业务包括节油类业务,省煤器类业务项下的分级省煤器及MGGH等。环保业务包括低氮燃烧业务,省煤 器类业务项下的烟羽治理业务、宽负荷脱硝烟气旁路业务,锅炉综合改造业务等。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 节油业务(产品) 1.14亿 33.47 3657.90万 59.83 32.05 生物质业务(产品) 1.11亿 32.65 195.85万 3.20 1.76 低氮燃烧业务(产品) 6442.11万 18.89 1601.19万 26.19 24.86 综合节能改造业务(产品) 4566.80万 13.39 574.79万 9.40 12.59 其他业务(产品) 339.13万 0.99 93.90万 1.54 27.69 工业尾气治理(产品) 76.28万 0.22 6.84万 0.11 8.97 分布式光伏项目(产品) 75.44万 0.22 -28.85万 -0.47 -38.25 智能化(软件)(产品) 56.03万 0.16 11.98万 0.20 21.38 ─────────────────────────────────────────────── 华北地区(地区) 1.12亿 32.90 --- --- --- 西北地区(地区) 9298.88万 27.27 --- --- --- 华东地区(地区) 8385.84万 24.59 --- --- --- 华南地区(地区) 3428.90万 10.05 --- --- --- 东北地区(地区) 737.63万 2.16 --- --- --- 西南地区(地区) 645.90万 1.89 --- --- --- 华中地区(地区) 385.21万 1.13 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 节能环保(行业) 7.33亿 100.00 1.34亿 100.00 18.28 ─────────────────────────────────────────────── 节油业务(产品) 2.25亿 30.71 5526.54万 41.26 24.56 综合节能改造业务(产品) 1.62亿 22.09 2116.11万 15.80 13.07 低氮燃烧业务(产品) 1.26亿 17.23 2636.82万 19.69 20.89 工业尾气治理业务(产品) 6238.53万 8.51 946.82万 7.07 15.18 生物质业务(产品) 4846.94万 6.61 626.79万 4.68 12.93 其他业务(产品) 4098.62万 5.59 1002.18万 7.48 24.45 清洁供暖业务(产品) 3391.69万 4.63 30.56万 0.23 0.90 智能化(软件)业务(产品) 3382.06万 4.62 507.22万 3.79 15.00 ─────────────────────────────────────────────── 华东地区(地区) 2.59亿 35.32 4794.46万 35.80 18.52 华中地区(地区) 1.98亿 27.06 3184.11万 23.77 16.06 华北地区(地区) 1.61亿 21.91 4265.87万 31.85 26.58 西北地区(地区) 4572.39万 6.24 --- --- --- 西南地区(地区) 2751.42万 3.76 --- --- --- 华南地区(地区) 2310.57万 3.15 --- --- --- 东北地区(地区) 1875.36万 2.56 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 直接销售(销售模式) 7.33亿 100.00 1.34亿 100.00 18.28 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 节油业务(产品) 8021.08万 35.11 2286.30万 52.70 28.50 综合节能改造业务(产品) 7341.22万 32.13 1193.96万 27.52 16.26 其他(补充)(产品) 5138.23万 22.49 223.64万 5.16 4.35 低氮燃烧业务(产品) 2344.64万 10.26 634.13万 14.62 27.05 ─────────────────────────────────────────────── 华中地区(地区) 7819.62万 34.23 --- --- --- 华东地区(地区) 5938.65万 26.00 --- --- --- 华北地区(地区) 4451.39万 19.49 --- --- --- 华南地区(地区) 2382.10万 10.43 --- --- --- 西北地区(地区) 1096.16万 4.80 --- --- --- 西南地区(地区) 619.38万 2.71 --- --- --- 东北地区(地区) 537.88万 2.35 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 节能环保(行业) 5.42亿 100.00 1.04亿 100.00 19.13 ─────────────────────────────────────────────── 节油业务(产品) 2.10亿 38.76 5304.93万 51.20 25.26 低氮燃烧业务(产品) 1.21亿 22.43 2337.24万 22.56 19.24 清洁供暖业务(产品) 7153.09万 13.20 -435.06万 -4.20 -6.08 工业尾气治理(产品) 6895.77万 12.73 603.62万 5.83 8.75 其他(产品) 2106.64万 3.89 1090.04万 10.52 51.74 综合节能改造业务(产品) 1918.71万 3.54 278.84万 2.69 14.53 混氨业务(产品) 1490.98万 2.75 655.10万 6.32 43.94 智能化(软件)(产品) 1463.27万 2.70 527.26万 5.09 36.03 ─────────────────────────────────────────────── 华东地区(地区) 2.27亿 41.84 3931.45万 37.94 17.34 华北地区(地区) 1.51亿 27.90 3940.22万 38.03 26.07 东北地区(地区) 6427.20万 11.86 1087.54万 10.50 16.92 西北地区(地区) 5545.65万 10.24 1067.44万 10.30 19.25 华中地区(地区) 2941.03万 5.43 --- --- --- 西南地区(地区) 1341.79万 2.48 --- --- --- 华南地区(地区) 137.38万 0.25 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 直接销售(销售模式) 5.42亿 100.00 1.04亿 100.00 19.13 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售5.60亿元,占营业收入的76.39% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │国家能源投资集团有限责任公司 │ 46831.47│ 63.91│ │东明中机国能热源供热有限公司 │ 2605.51│ 3.56│ │中国大唐集团有限公司 │ 2482.03│ 3.39│ │中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 │ 2126.42│ 2.90│ │东方电气集团东方锅炉股份有限公司 │ 1927.28│ 2.63│ │合计 │ 55972.71│ 76.39│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购1.06亿元,占总采购额的18.10% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │江苏空间新盛建设工程有限公司 │ 3510.17│ 6.02│ │邯郸市伟业地热开发有限公司 │ 1922.15│ 3.30│ │上海电气上重碾磨特装设备有限公司 │ 1846.90│ 3.17│ │中国电建集团都江电力设备有限公司 │ 1677.88│ 2.88│ │国家能源投资集团有限责任公司 │ 1594.24│ 2.73│ │合计 │ 10551.34│ 18.10│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)主要业务及报告期内变化 目前公司主要业务分为节能业务、环保业务及新能源业务。 公司节能业务包括节油业务及综合节能改造业务。其中,节油业务包括机燃煤机组点火稳燃及火焰监测 等业务;综合节能改造业务包括省煤器、余热利用、煤种适应性改造、旁路烟道、锅炉综合改造等业务。 公司环保业务包括低氮燃烧及工业尾气治理、软件及信息化等业务。 公司新能源业务包括清洁供暖、生物质掺烧、混氨燃烧等新能源领域业务。 (二)主要经营模式 报告期内,公司开展节能环保项目的主要模式仍为EP、EPC,主要经营模式如下: 1、采购模式 公司采购部门负责全公司原材料、配套设备、工具等物资采购工作。公司制定了《烟台龙源电力技术股 份有限公司采购管理规定》及相关实施细则。计划部门根据设计部门提出的项目采购清单,结合库存情况向 采购部门下达采购计划。采购部门依据采购计划要求的内容及时间实施采购。 2、生产模式 本公司绝大部分产品、设备为定制式产品,规格与技术参数等指标需根据电厂机组状况进行设计。 公司根据意向客户锅炉的实际情况,提出技术方案供客户参考,客户通过公开招标或直接订货的方式与 公司签订供货合同。接受订单后,公司设计部门根据锅炉具体情况进行试验定型,并提交设计方案与客户进 行沟通,确定最终设计方案;设计方案确定后,计划部门下达生产与采购计划;制造与采购部门按照计划安 排生产和采购工作。产品生产完成后,在厂内进行分系统设备联调试验,验收合格后,包装发货。货到现场 后,工程部门负责现场的拆箱验货和安装指导,设备全部安装完成后,负责设备的整体调试。双方根据合同 约定进行项目验收。项目验收后,交由所属分公司负责项目的售后服务工作。 3、销售模式 公司根据产品特点及市场营销需要,采用在若干城市设立分公司的方式进行市场营销。每个分公司配备 专职销售人员分管所属区域的市场推广、产品销售、售后服务等工作。市场营销部负责制定公司整体销售目 标、销售策略等管理工作,并负责指导分公司开展工作,协调分公司与公司本部各部门之间的业务沟通。本 部的海外业务部负责对海外市场进行产品推广。 (三)报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入34102.76万元,同比增长49.28%;归属上市公司股东的净利润533.22万元 ,同比下降92.48%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润244.82万元,同比增长272.03%。公 司主要经营情况如下: 1.生产经营管理情况 安全质量方面,下发了《关于做好2023年安全生产工作的决定》及《烟台龙源开展“五零”专项行动工 作方案》等文件,认真落实集团公司及地方政府安全监管要求。强化事故隐患排查治理,开展安全大检查及 工程现场安全检查并完成整改闭环。不断强化工程现场质量监督、供应商质量考察辅导、出厂检验监造等工 作,全年产品综合首检合格率及顾客满意度均较年度目标值有所提升。经营管理方面:持续推进三项制度改 革,强化中层干部考核结果落地应用,畅通干部进退渠道;推进营销体系市场化改革进程,不断激发营销一 线员工活力;报告期内,公司获批电力工程施工总承包贰级资质,不断增强业务承揽能力。降本增效方面: 积极开展提质增效专项行动,通过新增合格供方、加大谈判力度、优化设备材质、适机储备大宗物资等措施 ,累计节约成本近300余万元。 2.市场营销工作情况 公司深入实施供给侧改革战略,推动三改联动业务增长,先后实施了宁夏灵武银川供热应急热源及调峰 项目、新疆蓝山屯河锅炉提效减排改造项目及大唐乌沙山等节油点火改造项目。公司充分发挥区域营销属地 化优势,签约内蒙古包钢、山东鲁丽钢铁等多个钢铁、煤化行业项目。公司大力推进营销数字化转型,拓宽 科技创新类商品的电商销售渠道,完成大唐、华能及国家能源集团备件框架长协的续签工作。 3.科技创新管理情况 科技项目管理方面,报告期内获批国家级项目2项、科环集团级项目1项,完成能源集团与科环集团科技 项目验收各1项。知识产权及标准管理方面,报告期内共申请专利15项,其中发明专利6项。报告期末,公司 拥有授权专利354项,其中国内发明专利94项,国外发明专利20项,国内实用新型专利239项,外观设计1项 。拥有计算机软件著作权21项。科技平台建设方面,公司联合天津大学、东北电力大学、国能山东公司、国 能新能源技术研究院共建的清洁低碳燃煤发电技术山东省工程研究中心获批,纳入新序列管理;并与天津大 学共建校企联合低碳燃烧工程技术联合研究中心。 4.技术及新业务发展情况 报告期内,公司在湖北汉川电厂成功实施了低挥发分贫煤等离子体点火及稳燃改造项目,标志着我国首 次在贫煤机组实现锅炉冷态无燃油点火启动及稳燃,进一步拓宽等离子体点火技术对煤种的适用范围。“锅 炉图像火焰检测及燃烧分析系统”在国能双维内蒙古上海庙机组实现成功应用,标志着全国产化图像火检技 术的进口替代。此外,公司投资的望奎妙香山10万千瓦风电项目并网发电,本期确认投资收益881.82万元; 公司高质量完成宁夏灵武银川供热应急热源及调峰项目并进入试运行阶段;公司投资建设的盛瑞传动、栖霞 兴邦光伏电站项目并网发电,目前公司在运屋顶光伏项目4个、合计10.15MW。 (四)主要的业绩驱动因素 报告期内,公司实现营业收入34102.76万元,同比增长49.28%;管理费用、销售费用、研发费用合计支 出6772.18万元,同比增长2.08%;财务费用-899.95万元,同比增长45.23%;确认投资收益912.52万元,增 长5344.71%;利润总额535.03万元,同比减少92.44%;归属上市公司股东的净利润533.22万元,同比减少92 .48%。公司报告期内各业务板块经营情况如下: 节能板块实现收入15979.99万元,同比增长617.69万元,增长4.02%。其中,等离子点火业务实现收入1 0801.36万元,同比增长3107.19万元,增长40.38%;综合节能改造业务实现收入4566.80万元,同比减少277 4.42万元,减少37.79%;微(少)油点火业务实现收入611.83万元,同比增长284.92万元,增长87.16%。 环保板块实现收入6913.55万元,同比增长2684.51万元,增长63.48%。其中,低氮燃烧业务实现收入64 42.11万元,同比增长4097.47万元,增长174.76%;工业尾气治理业务、电站运行智能化(软件)等业务实 现收入471.44万元。 新能源板块实现收入11209.22万元,同比增长7955.39万元,增长244.49%。其中,生物质业务实现收入 11133.78万元,同比增长8992.05元,增长419.85%;其他新能源业务实现收入75.44万元。 二、核心竞争力分析 1、技术优势 公司为国家级企业技术中心、山东省煤粉燃烧工程技术研究中心、拥有“国家能源等离子体煤粉燃烧技 术重点实验室”、“山东省煤粉燃烧技术工程实验室”等一系列高水平研发平台。报告期内,公司联合天津 大学、东北电力大学、国能山东公司、国能新能源技术研究院共建的清洁低碳燃煤发电技术山东省工程研究 中心获批,纳入新序列管理;与天津大学共建校企联合低碳燃烧工程技术联合研究中心。报告期末,公司拥 有授权专利354项,其中国内发明专利94项,国外发明专利20项,国内实用新型专利239项,外观设计1项。 拥有计算机软件著作权21项。 2、人才优势 公司现有若干支由多位电力节能环保行业专家及一批博士、硕士组成的研发团队,硕士学历以上人才占 比18.96%。公司秉承“倍加珍惜价值创造者”的人才理念,实施了“彩虹人才孵化工坊”项目,探索推动人 才管理数字化转型升级;重视萃取凝练公司在管理、技术方面的经验与文化,选拔组建第一批公司级内训师 队伍;注重高层次人才选拔培养,搭建职业发展双通道,三年评聘骨干层专家12人;持续推进工程博士培养 项目,目前在读博士共6人。 3、营销优势 作为电力生产设备与技术服务提供商,公司需要在第一时间响应客户要求,以最短的时间解决问题,为 客户提供满意的服务。公司已在全国主要区域设立十个分公司,在建立了完善的市场营销和售后服务网络, 能够使公司的新产品、新业务迅速地应用于示范项目,在当地形成良好的辐射效应。公司制定了严格的售后 服务规章和流程,在同行业中率先推行24小时到厂服务承诺,确保快速反应、高效服务。 4、品牌优势 公司拥有上千台燃煤锅炉的改造工程业绩,二十余年的锅炉调试、运行可靠经验,在行业内已经形成品 牌效应。公司与国内各大发电集团及地方发电企业建立了长期合作关系,并在美国、韩国、印度、俄罗斯等 国家建立了品牌影响力,各类产品应用于21个国家和地区。报告期内,公司加强项目风险防控,保证境外项 目的顺利执行。公司通过了质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、知识产权管理体系认证 并获得健康企业称号,凭借良好的信誉度和完善的管理体系,树立了良好的企业形象。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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