经营分析☆ ◇300325 德威退 更新日期：2022-06-26◇ 通达信沪深F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.运营业务数据】【3.主营构成分析】【4.前5名客户营业收入表】
【5.前5名供应商采购表】【6.经营情况评述】
【1.主营业务】
线缆用高分子材料的研制、生产、销售。
【2.运营业务数据】 暂无数据
【3.主营构成分析】
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
工业(行业) 105719.46 13459.41 12.73 100.00
──────────────────────────────────────────
化工新材料(产品) 87208.93 12240.42 14.04 82.49
线缆用高分子材料(产品) 11293.69 -919.13 -8.14 10.68
其他业务(产品) 6917.34 --- --- 6.54
保理业务(产品) 299.49 --- --- 0.28
──────────────────────────────────────────
华东地区(地区) 71681.04 7820.86 10.91 67.80
中国大陆以外的国家或地区(地区) 19782.37 3842.31 19.42 18.71
华南地区(地区) 10738.64 --- --- 10.16
华北地区(地区) 1970.82 --- --- 1.86
华中地区(地区) 1231.55 --- --- 1.16
西南地区(地区) 214.48 --- --- 0.20
西北地区(地区) 77.43 --- --- 0.07
东北地区(地区) 23.12 --- --- 0.02
──────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 105719.46 13459.41 12.73 100.00
──────────────────────────────────────────
截止日期:2021-06-30
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
PBT纤维(产品) 11790.28 948.64 8.05 31.53
PBT树脂(产品) 11136.34 1858.76 16.69 29.78
TPEE树脂(产品) 8920.05 3167.92 35.51 23.86
锦纶短纤(产品) 5545.67 130.48 2.35 14.83
──────────────────────────────────────────
华东地区(地区) 24898.07 2838.00 11.40 58.54
外销(地区) 12224.43 2127.86 17.41 28.74
华南地区(地区) 5406.54 1441.02 26.65 12.71
──────────────────────────────────────────
合成材料业务(业务) 37392.35 --- --- 85.61
电缆料业务(业务) 6021.66 --- --- 13.79
保理业务(业务) 259.19 --- --- 0.59
熔喷料业务(业务) 3.51 --- --- 0.01
──────────────────────────────────────────
截止日期:2020-12-31
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
工业(行业) 89474.27 --- --- 100.00
──────────────────────────────────────────
PBT纤维(产品) 19513.31 1895.80 9.72 21.81
TPEE树脂(产品) 13440.46 5584.50 41.55 15.02
锦纶短纤(产品) 11683.76 -24.91 -0.21 13.06
PBT树脂(产品) 9166.15 6.48 0.07 10.24
内外屏蔽料(产品) 8019.76 --- --- 8.96
XLPE料(产品) 7668.41 --- --- 8.57
汽车线束料(产品) 6482.48 --- --- 7.25
PP料(产品) 4291.90 2429.51 56.61 4.80
其他业务(产品) 3733.95 --- --- 4.17
通用PVC料(产品) 2798.37 --- --- 3.13
弹性体料(产品) 1628.71 --- --- 1.82
其他(产品) 638.12 --- --- 0.71
UL系列料(产品) 408.90 --- --- 0.46
──────────────────────────────────────────
华东地区(地区) 59396.29 --- --- 66.38
中国大陆以外的国家或地区(地区) 12593.87 1253.76 9.96 14.08
华南地区(地区) 6784.19 --- --- 7.58
华北地区(地区) 4258.46 --- --- 4.76
东北地区(地区) 2703.10 --- --- 3.02
华中地区(地区) 1670.88 --- --- 1.87
西北地区(地区) 1201.88 --- --- 1.34
西南地区(地区) 865.60 --- --- 0.97
──────────────────────────────────────────
截止日期:2020-06-30
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
PBT纤维(产品) 8499.51 502.95 5.92 23.23
XLPE料(产品) 5480.82 427.77 7.80 14.98
TPEE树脂(产品) 5219.22 2226.54 42.66 14.26
内外屏蔽料(产品) 5122.88 590.87 11.53 14.00
锦纶短纤(产品) 4667.77 -214.27 -4.59 12.76
PBT树脂(产品) 4295.40 -27.58 -0.64 11.74
PP料(产品) 3309.31 1860.88 56.23 9.04
──────────────────────────────────────────
华东地区(地区) 31754.10 5179.56 16.31 85.05
外国地区(地区) 5581.04 720.58 12.91 14.95
──────────────────────────────────────────
【4.前5名客户营业收入表】
截止日期:2021-12-31
前5大客户共销售4.68亿元，占营业收入的44.32%
┌──────────────┬────────────┬────────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├──────────────┼────────────┼────────────┤
│客户一 │ 28022.56│ 26.51│
│客户二 │ 7546.95│ 7.14│
│客户三 │ 3882.94│ 3.67│
│客户四 │ 3872.12│ 3.66│
│客户五 │ 3514.70│ 3.33│
│合计 │ 46839.27│ 44.32│
└──────────────┴────────────┴────────────┘
【5.前5名供应商采购表】
截止日期:2021-12-31
前5大供应商共采购7.16亿元，占总采购额的61.17%
┌──────────────┬────────────┬────────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├──────────────┼────────────┼────────────┤
│供应商一 │ 26553.41│ 22.69│
│供应商二 │ 13372.36│ 11.43│
│供应商三 │ 12946.89│ 11.06│
│供应商四 │ 11597.69│ 9.91│
│供应商五 │ 7107.70│ 6.07│
│合计 │ 71578.07│ 61.17│
└──────────────┴────────────┴────────────┘
【6.经营情况评述】
截止日期:2022-03-31
●财务指标大幅变动说明:
1.应收账款变动幅度为56.09%,原因:本报告期末销售量上升。
2.应收款项融资变动幅度为-55.70%,原因:年初票据到期收款。
3.存货变动幅度为31.94%,原因:公司为第二季度备货准备。
4.其他非流动资产变动幅度为-39.39%,原因:本报告期预付工程款结转至固定资产。
5.应付票据变动幅度为42.79%,原因:子公司和时利开具银行承兑汇票购买原材料。
6.合同负债变动幅度为83.24%,原因:本报告期预收货款增加。
7.应付职工薪酬变动幅度为-46.95%,原因:上年末计提年终奖金，本报告期发放。
8.营业收入变动幅度为50.77%,原因:本报告期收入确认方式与上年同期发生变更。
9.营业成本变动幅度为52.99%,原因:本报告期成本确认方式与上年同期发生变更。
10.销售费用变动幅度为-37.34%,原因:本报告期运输费用调至营业成本。
11.研发费用变动幅度为-35.19%,原因:本报告期减少研发投入。
12.利息收入变动幅度为502.78%,原因:银行存款利息收入增加。
13.投资收益变动幅度为53.31%,原因:联营企业的利润亏损减少。
14.信用减值损失变动幅度为-352.33%,原因:本报告应收账款计提坏账损失。
15.资产处置收益变动幅度为-100.76%,原因:本报告期减少处置资产。
16.营业外收入变动幅度为77.47%,原因:本报告期收到与生产经营不相关的政府补助较去年同期
增加。
17.营业外支出变动幅度为833.27%,原因:本报告期罚款、捐赠支出增加。
18.所得税费用变动幅度为179.10%,原因:本报告期较去年同期利润增加。
19.收到其他与经营活动有关的现金变动幅度为351.36%,原因:本报告期收到个人借款和票据业务
。
20.支付的各项税费变动幅度为160.78%,原因:生产经营有所好转，税费增加。
21.支付其他与经营活动有关的现金变动幅度为44.00%,原因:本报告期票据业务。
22.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动幅度为-89.47%,原因:本报告期固定
资产投入减少。
23.取得借款收到的现金变动幅度为-100.00%,原因:本报告期取得借款收到的现金减少。
24.分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动幅度为-84.82%,原因:本报告期偿付利息支付的现
金减少。
25.支付其他与筹资活动有关的现金变动幅度为-100.00%,原因:上年同期支付融资租赁利息，本
期未支付。
26.汇率变动对现金的影响变动幅度为89.93%,原因:本报告期汇率变动影响。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
