经营分析☆ ◇300367 网力退 更新日期：2022-06-30◇ 通达信沪深F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.运营业务数据】【3.主营构成分析】【4.前5名客户营业收入表】
【5.前5名供应商采购表】【6.经营情况评述】
【1.主营业务】
城市视频监控管理平台研发、制造 、销售 及提供相关技术服务。
【2.运营业务数据】 暂无数据
【3.主营构成分析】
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
安防(行业) 10890.38 3534.20 32.45 99.69
非主营业务收入(行业) 34.28 16.90 49.30 0.31
──────────────────────────────────────────
解决方案(产品) 5515.66 1934.70 35.08 50.49
产品(产品) 3216.56 2246.10 69.83 29.44
其他(产品) 2158.15 -646.61 -29.96 19.75
非主营业务收入(产品) 34.28 16.90 49.30 0.31
──────────────────────────────────────────
华东区(地区) 4705.12 2416.34 51.36 43.07
北方区(地区) 4232.05 1167.88 27.60 38.74
西南区(地区) 1628.04 -93.83 -5.76 14.90
华南区(地区) 325.17 43.79 13.47 2.98
非主营业务收入(地区) 34.28 16.90 49.30 0.31
──────────────────────────────────────────
安防(销售模式) 10890.38 3534.20 32.45 99.69
非主营业务收入(销售模式) 34.28 16.90 49.30 0.31
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截止日期:2021-06-30
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
其他(产品) 2019.94 160.59 7.95 44.97
产品(产品) 1562.78 1201.81 76.90 34.79
解决方案(产品) 909.41 359.59 39.54 20.24
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截止日期:2020-12-31
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
安防(行业) 27610.03 2878.17 10.42 100.00
──────────────────────────────────────────
产品(产品) 16332.81 1649.84 10.10 59.16
解决方案(产品) 7142.57 1052.49 14.74 25.87
其他(产品) 4134.65 175.84 4.25 14.98
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华东区(地区) 12229.21 1382.05 11.30 44.29
北方区(地区) 7106.83 466.07 6.56 25.74
华南区(地区) 4505.60 529.05 11.74 16.32
西南区(地区) 3653.08 483.40 13.23 13.23
海外市场(地区) 115.31 17.60 15.26 0.42
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截止日期:2020-06-30
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
安防(行业) 6668.92 1433.68 21.50 100.00
──────────────────────────────────────────
产品(产品) 2505.56 1055.97 42.15 37.57
其他(产品) 2433.29 102.51 4.21 36.49
解决方案(产品) 1730.07 275.20 15.91 25.94
──────────────────────────────────────────
华东区(地区) 2997.27 502.03 16.75 44.94
北方区(地区) 2389.05 560.86 23.48 35.82
西南区(地区) 932.13 211.80 22.72 13.98
华南区(地区) 350.47 159.00 45.37 5.26
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【4.前5名客户营业收入表】
截止日期:2021-12-31
前5大客户共销售0.56亿元，占营业收入的46.00%
┌──────────────┬────────────┬────────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├──────────────┼────────────┼────────────┤
│第一名 │ 1632.88│ 13.46│
│第二名 │ 1598.96│ 13.18│
│第三名 │ 959.01│ 7.90│
│第四名 │ 896.68│ 7.39│
│第五名 │ 493.81│ 4.07│
│合计 │ 5581.34│ 46.00│
└──────────────┴────────────┴────────────┘
【5.前5名供应商采购表】
截止日期:2021-12-31
前5大供应商共采购0.43亿元，占总采购额的64.71%
┌──────────────┬────────────┬────────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├──────────────┼────────────┼────────────┤
│第一名 │ 2991.97│ 44.66│
│第二名 │ 416.03│ 6.21│
│第三名 │ 382.10│ 5.70│
│第四名 │ 318.58│ 4.76│
│第五名 │ 226.68│ 3.38│
│合计 │ 4335.37│ 64.71│
└──────────────┴────────────┴────────────┘
【6.经营情况评述】
截止日期:2022-03-31
●财务指标大幅变动说明:
1.应收股利变动幅度为-100.0%,原因:本期收到股利分红。
2.递延收益变动幅度为-37.5%,原因:本期将与资产相关的政府补助计入当期损益。
3.营业收入变动幅度为-73.99%,原因:随着安防行业竞争日益激烈，加之公司品牌形象受损、资
金紧张，导致公司业务萎缩。
4.营业成本变动幅度为-73.14%,原因:营业收入减少，营业成本随之减少。
5.税金及附加变动幅度为-94.76%,原因:本期营业收入减少，税金及附加随之减少。
6.销售费用变动幅度为-50.32%,原因:公司业务萎缩，人员减少，人工成本和日常费用随之减少
。
7.管理费用变动幅度为-51.4%,原因:公司业务萎缩，人员减少，人工成本和日常费用随之减少。
8.研发费用变动幅度为-64.67%,原因:研发体系人员减少，人工成本和日常费用随之减少。
9.财务费用变动幅度为37.66%,原因:本期贷款逾期后使用逾期利率高于上年同期利率。
10.其他收益变动幅度为-66.12%,原因:本期收到的软件退税款较上年同期减少。
11.投资收益变动幅度为61.73%,原因:本期权益法核算确认投资亏损。
12.公允价值变动收益变动幅度为81.81%,原因:本期金融资产公允价值降低。
13.信用减值损失变动幅度为-354.11%,原因:本期计提财务担保预计负债、应收款项信用减值损
失。
14.投资活动产生的现金流量净额变动幅度为44.47%,原因:本期收到基金分红。
15.筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-100.0%,原因:本期无筹资活动现金流。
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