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中简科技(300777)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇300777 中简科技 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 高性能碳纤维及相关产品研发、生产、销售和技术服务。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 碳纤维(产品) 2.48亿 78.64 --- --- --- 碳布(产品) 6740.22万 21.36 --- --- --- 废丝(产品) 1.73万 0.01 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 新材料制造业(行业) 7.86亿 98.57 5.98亿 99.27 76.16 其他业务收入(行业) 1137.22万 1.43 442.55万 0.73 38.92 ─────────────────────────────────────────────── 碳纤维(产品) 6.22亿 78.02 4.73亿 78.47 76.06 碳纤维织物(产品) 1.64亿 20.56 1.25亿 20.80 76.51 其他业务收入(产品) 1137.22万 1.43 442.55万 0.73 38.92 ─────────────────────────────────────────────── 北京(地区) 7.82亿 98.08 5.96亿 98.78 76.16 其他(地区) 1526.85万 1.92 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 普通销售(销售模式) 7.97亿 100.00 6.03亿 100.00 75.63 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 碳纤维(产品) 2.64亿 83.83 1.91亿 84.27 72.26 碳纤维织物(产品) 5091.62万 16.16 3557.71万 15.71 69.87 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 新材料制造业(行业) 4.12亿 99.97 3.17亿 99.96 77.07 其他业务收入(行业) 13.73万 0.03 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 碳纤维(产品) 3.20亿 77.62 2.45亿 77.11 76.57 碳纤维织物(产品) 9202.54万 22.35 7252.91万 22.85 78.81 其他业务收入(产品) 13.73万 0.03 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 北京(地区) 4.08亿 98.99 3.16亿 99.51 77.49 其他(地区) 417.29万 1.01 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 普通销售(销售模式) 4.12亿 100.00 3.17亿 100.00 77.08 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售7.85亿元,占营业收入的98.51% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │客户A │ 65309.23│ 81.93│ │客户Q │ 12837.78│ 16.10│ │客户K │ 169.74│ 0.21│ │客户V │ 118.71│ 0.15│ │客户ZA │ 92.74│ 0.12│ │合计 │ 78528.21│ 98.51│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购4.00亿元,占总采购额的38.04% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │供应商1 │ 12093.57│ 11.50│ │供应商2 │ 9708.94│ 9.24│ │供应商3 │ 6525.98│ 6.21│ │供应商4 │ 6040.00│ 5.75│ │供应商5 │ 5621.97│ 5.35│ │合计 │ 39990.46│ 38.04│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内,公司积极应对各级客户的不同需求,在现有产品的稳定生产供应和新一代纤维的验证评价方 面,积极开展各项工作,新一代碳纤维完成阶段验证,进入供货交付阶段。 1、主要从事业务 公司坚持通过加大新技术、新产品研发及工程化投入,不断丰富碳纤维及织物产品的谱系,提升产品的 品质和产业化水平。公司所产的高性能碳纤维系列产品,是航空航天高端碳纤维应用高技术壁垒和高起点竞 争的体现。公司三期募集资金投资项目按计划有序推进,在各部门及单位的全力支持和合作下,基础建设、 设备安装及调试工作高度平行开展,达到工艺调试和试生产状态,随着三期项目各生产线陆续投产,公司系 列化产品稳定供应能力将大步提升,有效将公司技术研发优势转化为产能优势,将进一步提高公司核心竞争 力,保障公司现有市场的供应稳定,并有利于在航空航天、兵器、舰船及其他中高端民用市场的开拓。 2、经营模式 1)采购模式 公司生产所需要的主要原材料为丙烯腈。公司为此建立了合格供方评价及再评价管理制度,形成《合格 供方名录》;采购部定期会同有关部门对合格供方进行评审或再评审,《合格供方名录》实施动态管理,每 年度更新一次。丙烯腈及长期使用的原辅料采购必须在《合格供方名录》中选择,其他一般原辅料,采购部 可采取询价比较的方式选择供应商。目前,公司已与主要原辅料供货商建立了长期稳定的合作关系。 2)生产模式 因公司产品主要用于航空航天领域,碳纤维产品性能参数经过长时间实验论证,在客户产品定型之时既 已确定,性能参数不会发生改变,公司碳纤维产品均按照客户订单的要求设计和生产,即订单驱动式生产模 式。公司掌握了同一生产线装备下,生产不同碳纤维产品的技术,具备根据客户要求量身定制的特定碳纤维 产品的能力。公司能依靠智能化柔性生产线为客户提供定制化产品。 3)销售模式 公司客户主要是国内大型航空航天企业集团,客户明确且集中度高,因此,公司采用直接销售的方式, 销售产品全部为高性能碳纤维及碳纤维织物,且绝大部分用于航空航天领域,客户对公司产品各项性能参数 指标通过定型、认证、评审通过后,进入最终用户认定的合格供方目录,由客户根据最终用户的需求,向公 司下订单并签订合同。 公司根据与客户签订的合同或供货协议,安排生产计划;生产部计划部根据客户每月下发的《产品交付 计划表》组织生产,待公司自检合格后,分批次向客户发货;产品交付客户并由其检验合格后,确认销售收 入。 4)质量监控模式 公司依托GJB9001B质量管理体系,建立完整的技术规范、测试标准、接受准则等过程和质量控制体系。 在高性能碳纤维的生产制备过程中,形成七大生产过程和五大检验控制过程,并形成高性能碳纤维生产制备 的五大过程控制要点,分别包括原料采购、聚丙烯腈纺丝原液制备过程、聚丙烯腈原丝制备过程、预氧化碳 化过程、表面处理及上浆过程及碳纤维成品测试,对高性能碳纤维制备过程实施全流程质量监控。 二、核心竞争力分析 1.持续的研发创新及产业化人才优势。公司实际控制人杨永岗、温月芳均为国内碳纤维行业领军人物, 企业属于双科学家领衔的科技创新型公司,拥有自主培养长期稳定的高性能碳纤维研发及产业化团队,团队 核心成员曾长期在中科院山西煤化所从事碳纤维研究工作,并承担了多项国家课题;在产业化发展过程中培 养了机械、设备、上浆剂、复合材料等专业技术型与管理型人才,形成涵盖碳纤维全产业链的人才梯队。团 队先后承担并圆满完成了多项国家重大课题任务,先后获得国家“航空高性能碳纤维创新团队”和“江苏省 双创团队”等多个荣誉称号。团队熟悉碳纤维研发、生产全流程及关键设备的设计、组装及调试工作,能深 入理解并精准对接客户需求,且长期在科研、生产一线工作,能有效缩短研发、设备调试、试产时间,为未 来研发更高级别碳纤维和加速产业化打下深厚的技术基础,对带动销售、占领市场有着积极作用和重要意义 。 2.不断提升的技术、装备自主可控及创新平台发展优势。公司在碳纤维基础研究方面有较为全面、深入 和系统的积累,同时结合工程化实践经验,能将碳纤维制备转化和设备、工艺的对应关系进行有机结合,是 国内率先完成高强和高模碳纤维理论研究和工程化实践的单位,在碳纤维理论研究、技术创新和产品工程化 等方面具有深厚的积累。公司关键核心生产设备采用自主研发、自主设计和自主监造的方式,其稳定性和先 进性较为突出。核心硬件设备完全由公司自主设计和国内制造;生产自动控制系统软件、应用软件系公司联 合国内企业自主研发设计,关键设备、产品生产技术及工控平台等实现自主可控,并先后经过三期大型工程 的检验、迭代,形成了自主可控的核心优势。 近年来,公司积极发挥产业链“源头型”牵引作用,与创新链、产业链相关领军单位打造了产业化发展 平台,先后搭建了江苏省高强中模碳纤维制备技术工程中心、江苏省高性能碳纤维及复合材料工程技术研究 中心和江苏省碳纤维及复合材料产业创新中心等若干平台。在当地政府支持下,以公司为核心,组建了“自 主可控、特色鲜明”的碳纤维复合材料科创港,通过平台作用的发挥和重点应用领域牵引,集聚了各类优势 创新资源,形成了强强联合、协同稳定的战略合作关系,为公司和产业链的高质量、可持续发展提供了强有 力的支撑。 3.持续巩固的市场先发优势。公司ZT7系列碳纤维产品已经率先稳定批量在航空、航天领域应用多年, 新一代碳纤维也伴随不同应用领域进行了验证与供货,不断积累、迭代的技术优势转化为了客户黏性优势, 建立了技术引领下与不同客户的稳固合作关系。 经过持续的自主创新和稳定批产供货,公司为航空航天用户提供了大量“实用、管用、好用”的产品, 积累了良好的市场口碑。公司始终以自主创新为核心,追赶潮头,向更高的目标迈进,未来,随着国家航空 航天事业的高速发展以及国民经济相关领域的持续需求,碳纤维市场需求广阔,公司多个品种的碳纤维在不 同领域的应用有望进一步扩大。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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