经营分析☆ ◇300859 *ST西域 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
旅游资源的开发经营。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
旅游客运(产品) 6195.77万 65.22 3715.46万 68.93 59.97
索道运输(产品) 1850.76万 19.48 1409.60万 26.15 76.16
游船(产品) 837.53万 8.82 --- --- ---
温泉酒店(产品) 280.17万 2.95 --- --- ---
其他(产品) 252.14万 2.65 --- --- ---
旅行社(产品) 83.53万 0.88 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
新疆(地区) 9499.91万 100.00 5390.13万 100.00 56.74
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
旅游业-主营(行业) 9879.94万 96.60 3014.46万 108.39 30.51
旅游业-其他(行业) 347.77万 3.40 -233.37万 -8.39 -67.10
───────────────────────────────────────────────
旅游客运(产品) 6309.15万 61.69 1951.71万 70.18 30.93
索道运输(产品) 1896.30万 18.54 960.17万 34.53 50.63
游船(产品) 1210.20万 11.83 496.34万 17.85 41.01
温泉酒店(产品) 382.31万 3.74 --- --- ---
其他(产品) 373.53万 3.65 --- --- ---
旅行社(产品) 56.23万 0.55 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
新疆(地区) 1.02亿 100.00 2781.09万 100.00 27.19
───────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 1.02亿 100.00 2781.09万 100.00 27.19
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
旅游客运(产品) 1626.27万 61.93 -97.25万 19.80 -5.98
索道运输(产品) 430.54万 16.39 66.08万 -13.45 15.35
游船(产品) 250.20万 9.53 --- --- ---
其他(产品) 157.27万 5.99 --- --- ---
温泉酒店(产品) 154.64万 5.89 --- --- ---
旅行社(产品) 7.17万 0.27 --- --- ---
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新疆(地区) 2626.08万 100.00 -491.21万 100.00 -18.70
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截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
旅游业-主营(行业) 1.46亿 97.95 6955.42万 103.59 47.51
旅游业-其他(行业) 306.36万 2.05 -240.79万 -3.59 -78.60
───────────────────────────────────────────────
旅游客运(产品) 9492.38万 63.52 4716.22万 70.24 49.68
索道运输(产品) 2644.09万 17.69 1664.42万 24.79 62.95
游船(产品) 1746.17万 11.68 937.83万 13.97 53.71
温泉酒店(产品) 480.56万 3.22 --- --- ---
其他(产品) 396.71万 2.65 --- --- ---
旅行社(产品) 184.91万 1.24 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
新疆(地区) 1.49亿 100.00 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 1.49亿 100.00 --- --- ---
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售0.08亿元，占营业收入的7.90%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│新疆中旅国际旅行社有限公司 │ 240.06│ 2.35│
│新疆华青国际旅行社有限公司 │ 170.42│ 1.67│
│新疆楼兰金舟国际旅行社有限公司 │ 165.48│ 1.62│
│新疆璟源国际旅行社有限公司 │ 120.81│ 1.18│
│新疆繁花世景旅行社有限公司 │ 111.32│ 1.09│
│合计 │ 808.09│ 7.90│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购0.10亿元，占总采购额的59.43%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│亚光科技集团股份有限公司 │ 265.20│ 15.54│
│新疆润航商贸有限公司 │ 226.04│ 13.24│
│上海景宇宙智能科技集团有限公司 │ 225.71│ 13.22│
│中石油新疆销售有限公司乌鲁木齐分公司 │ 154.66│ 9.06│
│中华联合财产保险股份有限公司阜康市支公司 │ 142.69│ 8.36│
│合计 │ 1014.30│ 59.43│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）报告期内公司所处的行业发展情况
公司所处行业为旅游业，公司的主营业务为旅游资源的开发经营，通过对景区景点的开发，为游客提供
旅游服务，报告期内，公司从事的主要业务、经营模式、主要的业绩驱动因素未发生重大变化。
文化和旅游部发布的《2023年上半年国内旅游数据情况》显示2023年上半年，国内旅游总人次23.84亿
，比上年同期增加9.29亿，同比增长63.9%。2023年上半年，国内旅游收入(旅游总花费)2.30万亿元，比上
年增加1.12万亿元，增长95.9%。上述数据呈现出上半年国内旅游市场高开稳走的快速复苏态势，与此同时
，旅游业也在积极寻求数字化转型以及智能化升级，旨在为游客提供更加出色的体验。业界普遍对下半年旅
游业的预期表示乐观。
（二）公司主要业务
（1）道路旅客运输
在天池景区经营道路旅客运输经营，主要为游客提供景区内的客运、旅游车辆租赁等服务，客运业务是
公司目前的主要核心业务之一，是公司进一步拓展业务的基础。公司拥有景区内的道路特许经营权。
（2）索道业务
公司目前经营的索道位于天山天池马牙山景区，马牙山索道距天池湖面西南方3公里处，海拔高度为3,0
56.00米，马牙山索道采用法国波马公司设备，单线循环脱挂抱索器8人吊厢式索道。索道线路高差约312米
，游客乘坐索道，登顶马牙山，可以俯瞰天池、南观博格达山雪峰，可欣赏高山草甸、石林等风景，一年四
季均适宜游览。索道业务是公司的主要收入来源之一。公司拥有景区内的马牙山索道特许经营权。
（3）游船观光
公司在天池湖面为游客提供游船观光运营服务，游客可以选择乘坐画舫、电动游船，公司按照景区专业
化管理和打造“环保旅游”的战略目标，为旅客提供休闲舒适的乘船旅游环境。冬季湖面结冰，在冰面上开
展冰雪项目，比如滑冰、冰上龙舟、电动狗拉雪橇、电动雪地摩托等冬季旅游项目。公司拥有景区内的湖面
特许经营权。
（4）温泉及酒店
五彩湾古海温泉景区位于新疆昌吉州吉木萨尔县境内，距乌鲁木齐200公里，距天山天池景区170公里，
是全国唯一地处沙漠、由古海相沉积水自喷形成的温泉。据中国科学院新疆化学研究所对温泉水鉴定分析，
五彩湾水龄约为7.7亿年，温泉口水温可达75度，具有高渗自喷等特性。五彩湾温泉拥有准四星的生态酒店
及四合院客房，有特色大、小泡池21个，公司开发了古海温泉水洗浴、疗养服务，并延伸了住宿、餐饮、会
议接待等业务内容。在冬季，游客还可以在温泉中体验水上零下几十度，水下零上几十度的冰火两重天感受
，同时获得理疗效果。五彩湾古海温泉是环塔汽车拉力赛的重要节点，也是自驾游进入新疆大北线的第一站
。
（5）旅行社
公司旅行社业务主要包括国内旅游和国际旅游。公司承接的国内旅游主要通过导游带领游客旅游的模式
；公司承接的国际旅游主要通过与其他国外旅行社进行合作，由国外当地旅行社负责安排游客旅游的模式。
目前天池国旅的主要服务包括：对接天池景区、五彩湾景区的旅游服务，设计多种景点游览套餐产品；招徕
、组织、接待入境游客在国内其他景区的旅游业务，部分业务还通过与其他旅行社对接实现；招徕、组织、
接待国内游客出境的旅游业务。
（三）报告期公司主要经营情况
2023年上半年，旅游市场快速回暖，公司游客接待量同比上升284%。报告期内，公司实现营业收入9,49
9.91万元，较去年同期上升261.75%；2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润3,071.73万元，同比
上升249.61%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3,006.36万元，同比上升237.56%。截
至2023年6月30日，公司资产总额69,772.24万元，归属于上市公司股东的所有者权益64,258.91万元，资产
负债率6.85%。
二、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化，具体内容详见2022年年度报告。
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