经营分析☆ ◇300859 西域旅游 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
旅游资源的开发经营。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
旅游客运(产品) 6904.50万 66.59 4041.67万 71.98 58.54
索道运输(产品) 1498.93万 14.46 1047.58万 18.66 69.89
游船(产品) 1157.19万 11.16 709.73万 12.64 61.33
其他(产品) 379.43万 3.66 -40.37万 -0.72 -10.64
温泉酒店(产品) 223.58万 2.16 -161.08万 -2.87 -72.05
旅行社(产品) 204.48万 1.97 17.81万 0.32 8.71
─────────────────────────────────────────────────
新疆(地区) 1.04亿 100.00 5615.32万 100.00 54.16
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截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
旅游业-主营(行业) 2.97亿 97.28 1.82亿 99.19 61.17
旅游业-其他(行业) 831.20万 2.72 148.60万 0.81 17.88
─────────────────────────────────────────────────
旅游客运(产品) 1.94亿 63.43 1.16亿 63.21 59.78
索道运输(产品) 5896.06万 19.31 4600.44万 25.12 78.03
游船(产品) 3384.06万 11.09 2378.59万 12.99 70.29
其他(产品) 919.77万 3.01 -30.98万 -0.17 -3.37
温泉酒店(产品) 507.70万 1.66 -279.31万 -1.53 -55.01
旅行社(产品) 454.94万 1.49 68.17万 0.37 14.98
─────────────────────────────────────────────────
新疆(地区) 3.05亿 100.00 1.83亿 100.00 59.99
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 3.05亿 100.00 1.83亿 100.00 59.99
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截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
旅游客运(产品) 6195.77万 65.22 3715.46万 68.93 59.97
索道运输(产品) 1850.76万 19.48 1409.60万 26.15 76.16
游船(产品) 837.53万 8.82 --- --- ---
温泉酒店(产品) 280.17万 2.95 --- --- ---
其他(产品) 252.14万 2.65 --- --- ---
旅行社(产品) 83.53万 0.88 --- --- ---
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新疆(地区) 9499.91万 100.00 5390.13万 100.00 56.74
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截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
旅游业-主营(行业) 9879.94万 96.60 3014.46万 108.39 30.51
旅游业-其他(行业) 347.77万 3.40 -233.37万 -8.39 -67.10
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旅游客运(产品) 6309.15万 61.69 1951.71万 57.26 30.93
索道运输(产品) 1896.30万 18.54 960.17万 28.17 50.63
游船(产品) 1210.20万 11.83 496.34万 14.56 41.01
温泉酒店(产品) 382.31万 3.74 --- --- ---
其他(产品) 373.53万 3.65 --- --- ---
旅行社(产品) 56.23万 0.55 --- --- ---
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新疆(地区) 1.02亿 100.00 2781.09万 100.00 27.19
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直销(销售模式) 1.02亿 100.00 2781.09万 100.00 27.19
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售0.29亿元，占营业收入的9.47%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│新疆中旅国际旅行社有限公司 │ 882.13│ 2.89│
│新疆华青国际旅行社有限公司 │ 642.36│ 2.10│
│新疆楼兰金舟国际旅行社有限公司 │ 600.31│ 1.97│
│新疆蚂蚁环球国际旅行社有限公司 │ 447.83│ 1.47│
│新疆康辉大自然国际旅行社有限责任公司 │ 318.17│ 1.04│
│合计 │ 2890.80│ 9.47│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购0.39亿元，占总采购额的45.11%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│亿航智能设备(广州)有限公司 │ 1200.00│ 14.06│
│郑州宇通客车股份有限公司 │ 1032.00│ 12.09│
│中石油新疆销售有限责任公司乌鲁木齐分公司 │ 682.73│ 8.00│
│亚光科技集团股份有限公司 │ 637.00│ 7.46│
│厦门金龙旅行车有限公司 │ 298.35│ 3.50│
│合计 │ 3850.08│ 45.11│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司从事的主要业务
今年以来国内经济正处于结构转型的经济重构期，居民消费能力和消费信心仍待进一步提升，旅游行业
呈现理性回归，量升价降的态势。2024年5月17日党中央首次以旅游发展为主题召开全国旅游发展大会，提
出“着力完善现代旅游业体系，加快建设旅游强国，让旅游业更好地服务美好生活、促进经济发展、构筑精
神家园、展示中国形象、增进文明互鉴”，为旅游业的高质量发展做出了方向指引。2024年上半年，国内旅
游行业市场规模持续扩大，旅游供给体系日臻完善，绿色旅游、智慧旅游等新业态快速兴起，根据公开信息
显示2024年上半年国内出游人次27.25亿，同比增长14.3%。国内游客出游总花费2.73万亿元，同比增长19.0
%。旅游出行数据的攀升，充分表明了居民旅游消费意愿和消费趋势持续增长，预计下半年旅游行业呈持续
增长态势。
报告期内，公司从事的主要业务、经营模式、主要的业绩驱动因素未发生重大变化。
1、公司主要业务
（1）道路旅客运输：
在天池景区经营道路旅客运输经营，主要为游客提供景区内的客运、旅游车辆租赁等服务，客运业务是
公司目前的主要核心业务之一，是公司进一步拓展业务的基础。公司拥有景区内的道路特许经营权。
（2）索道业务：
公司目前经营的索道位于天山天池马牙山景区，马牙山索道距天池湖面西南方3公里处，海拔为3,056.0
0米，马牙山索道采用法国波马公司设备，单线循环脱挂抱索器8人吊厢式索道。索道线路高差约312米，游
客乘坐索道，登顶马牙山，可以俯瞰天池、南观博格达山雪峰，可欣赏高山草甸、石林等风景，一年四季均
适宜游览。索道业务是公司的主要收入来源之一。公司拥有景区内的马牙山索道特许经营权。
（3）游船观光：
公司在天池湖面为游客提供游船观光运营服务，游客可以选择乘坐画舫、电动游船，公司按照景区专业
化管理和打造“环保旅游”的战略目标，为旅客提供休闲舒适的乘船旅游环境。冬季湖面结冰，在冰面上开
展冰雪项目，比如滑冰、冰上龙舟、电动狗拉雪橇、电动雪地摩托等冬季旅游项目。公司拥有景区内的湖面
特许经营权。
（4）温泉及酒店：
五彩湾古海温泉景区位于新疆昌吉州吉木萨尔县境内，距乌鲁木齐200公里，距天山天池景区170公里，
是全国唯一地处沙漠、由古海相沉积水自喷形成的温泉。据中国科学院新疆化学研究所对温泉水鉴定分析，
五彩湾水龄约为7.7亿年，温泉口水温可达75度，具有高渗自喷等特性。五彩湾温泉拥有准四星的生态酒店
及四合院客房，有特色大、小泡池21个，公司开发了古海温泉水洗浴、疗养服务，并延伸了住宿、餐饮、会
议接待等业务内容。在冬季，游客还可以在温泉中体验水上零下几十度，水下零上几十度的冰火两重天感受
，同时获得理疗效果。五彩湾古海温泉是环塔汽车拉力赛的重要节点，也是自驾游进入新疆大北线的第一站
。
（5）旅行社：
公司旅行社业务主要包括国内旅游和国际旅游。公司承接的国内旅游主要通过导游带领游客旅游的模式
；公司承接的国际旅游主要通过与其他国外旅行社进行合作，由国外当地旅行社负责安排游客旅游的模式。
目前天池国旅的主要服务包括：对接天池景区、五彩湾景区的旅游服务，设计多种景点游览套餐产品；招徕
、组织、接待入境游客在国内其他景区的旅游业务，部分业务还通过与其他旅行社对接实现；招徕、组织、
接待国内游客出境的旅游业务。
2、报告期公司主要经营情况
本报告期内，公司主要业务、产品及经营模式未发生重大变化。
公司作为新疆旅游行业的龙头企业，是推动新疆旅游产业发展的重要力量，具有资源垄断优势和资源整
合优势，在自治区实施“旅游兴疆”战略的大趋势下，公司在地区的重要地位及市场份额将继续呈现稳定、
发展态势。报告期内，公司实现营业收入10,368.12万元，较去年同期增长了9.14%；2024年上半度实现归属
于上市公司股东的净利润2,937.12万元，同比下降了4.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润为2,909.46万元，同比下降3.22%。截至2024年06月30日，公司资产总额78,404.76万元，归属于上市
公司股东的所有者权益70,039.72万元，资产负债率7.91%。
〖免责条款〗
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2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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