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明星电力(600101)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇600101 明星电力 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 电力生产、供应。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电力生产和供应(行业) 11.18亿 86.28 1.17亿 73.98 10.47 建筑施工 (行业) 1.27亿 9.79 1453.71万 9.18 11.46 自来水生产、供应及安装(行业) 7680.78万 5.93 1670.66万 10.55 21.75 其他行业 (行业) 3818.60万 2.95 1354.13万 8.55 35.46 市场化售电(行业) 1294.21万 1.00 443.01万 2.80 34.23 分部间抵销(行业) -7696.00万 -5.94 -801.56万 -5.06 10.42 ─────────────────────────────────────────────── 商品销售收入(产品) 11.58亿 89.34 --- --- --- 安装工程收入(产品) 9294.14万 7.17 --- --- --- 提供服务收入(产品) 4207.53万 3.25 --- --- --- 其他收入(产品) 320.90万 0.25 271.57万 1.72 84.63 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电力供应(行业) 19.84亿 83.44 1.15亿 41.74 5.80 建筑施工(行业) 3.19亿 13.42 2225.35万 8.07 6.98 电力生产(行业) 1.97亿 8.28 7210.34万 26.15 36.64 自来水生产、供应、安装(行业) 1.46亿 6.13 4280.83万 15.52 29.36 市场化售电服务(行业) 5081.71万 2.14 1727.40万 6.26 33.99 其他行业(行业) 3343.45万 1.41 362.38万 1.31 10.84 其他(补充)(行业) 1083.26万 0.46 862.10万 3.13 79.58 公司内各分部抵销数(行业) -1.72亿 -7.25 -602.77万 -2.19 3.50 电力生产与供应抵销数(行业) -1.91亿 -8.02 0.00 0.00 0.00 ─────────────────────────────────────────────── 电力(产品) 19.90亿 83.70 1.87亿 67.89 9.41 施工劳务(产品) 3.19亿 13.42 2225.35万 8.07 6.98 自来水(产品) 1.46亿 6.13 4280.83万 15.52 29.36 市场化售电服务(产品) 5081.71万 2.14 1727.40万 6.26 33.99 其他(产品) 3343.45万 1.41 362.38万 1.31 10.84 其他(补充)(产品) 1083.26万 0.46 862.10万 3.13 79.58 公司内各分部抵销数(产品) -1.72亿 -7.25 -602.77万 -2.19 3.50 ─────────────────────────────────────────────── 遂宁(地区) 23.60亿 99.29 2.68亿 97.25 11.36 其他(补充)(地区) 1083.26万 0.46 862.10万 3.13 79.58 其他地区(地区) 608.57万 0.26 -103.78万 -0.38 -17.05 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电力生产和供应(行业) 8.96亿 84.18 8380.57万 67.04 9.35 建筑施工(行业) 1.32亿 12.40 2312.28万 18.50 17.52 自来水生产、供应及安装(行业) 6688.64万 6.28 1957.33万 15.66 29.26 其他行业(行业) 2683.95万 2.52 542.42万 4.34 20.21 其他(补充)(行业) 44.28 0.00 13.80 0.00 31.17 分部间抵销(行业) -5725.07万 -5.38 -692.24万 -5.54 12.09 ─────────────────────────────────────────────── 商品销售收入(产品) 9.33亿 87.57 --- --- --- 安装工程收入(产品) 8569.85万 8.05 --- --- --- 提供服务收入(产品) 4315.53万 4.05 --- --- --- 其他收入(产品) 356.93万 0.34 249.50万 2.00 69.90 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电力生产和供应(行业) 15.12亿 78.43 1.03亿 47.03 6.83 电力供应(行业) 14.97亿 77.63 5262.19万 23.97 3.52 建筑施工(行业) 2.67亿 13.87 2610.48万 11.89 9.76 自来水生产、供应、安装(行业) 1.76亿 9.11 5136.60万 23.40 29.25 电力生产(行业) 1.70亿 8.82 5196.97万 23.68 30.57 其他行业(行业) 4693.02万 2.43 1232.06万 5.61 26.25 市场化售电服务(行业) 4134.95万 2.14 1616.27万 7.36 39.09 公司内各分部抵销数(行业) -1.30亿 -6.74 244.88万 1.12 -1.88 电力生产与供应抵销数(行业) -1.55亿 -8.02 0.00 0.00 0.00 ─────────────────────────────────────────────── 电力(产品) 15.12亿 78.43 1.03亿 47.03 6.83 施工劳务(产品) 2.67亿 13.87 2610.48万 11.89 9.76 自来水(产品) 1.76亿 9.11 5136.60万 23.40 29.25 其他(产品) 4693.02万 2.43 1232.06万 5.61 26.25 市场化售电服务(产品) 4134.95万 2.14 1616.27万 7.36 39.09 其他(补充)(产品) 1452.40万 0.75 786.81万 3.58 54.17 公司内各分部抵销数(产品) -1.30亿 -6.74 244.88万 1.12 -1.88 ─────────────────────────────────────────────── 遂宁(地区) 18.98亿 98.44 2.09亿 95.19 11.01 其他地区(地区) 1546.26万 0.80 269.96万 1.23 17.46 其他(补充)(地区) 1452.40万 0.75 786.81万 3.58 54.17 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售6.58亿元,占营业收入的23.18% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 65822.91│ 23.18│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购14.25亿元,占总采购额的62.49% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 142505.04│ 62.49│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)主要业务、经营模式及主要业绩驱动因素 1.主要业务 公司的主要业务有:电力、自来水、综合能源服务等。电力和自来水的生产与供应为公司的核心业务。 公司综合能源服务主要包括电水设计安装、智能运维、市场化售电、电动车充电、二次供水等经营业务 。 2.经营模式 电力业务:公司在遂宁市本级和船山区、安居区拥有完整的供电网络,网内水力自发电量全部上网销售 ,不足部分通过下网关口从国网四川省电力公司购买销售。供电区域为遂宁市本级和船山区、安居区。 自来水业务:公司拥有完整的自来水制水、供水厂网系统,自来水厂生产后通过自有城市供水管网销售 给网内用户。供水区域为遂宁市本级和船山区城区。 综合能源服务业务:公司拥有完整的电水设计安装、智能运维、市场化售电、电动车充电、二次供水等 综合能源业务服务体系。公司综合能源业务通过市场化方式,主要面向电、水用户提供服务。 3.主要业绩驱动因素 公司业绩主要来源于电力、自来水和综合能源服务经营业务,经营利润主要来源于自发上网电量、售电 量、售水量及综合能源服务业务收入的增长和成本、损耗(电力线损、厂用电消耗、水损)的有效控制。 报告期内,公司主要业务、经营模式、主要业绩驱动因素未发生重大变化。 (二)行业发展情况及公司所处的市场地位 1.行业发展情况 电力工业作为国民经济基础性产业,为经济社会发展提供坚强保障。据中国电力企业联合会发布的数据 :2023年上半年,全国电力供应安全稳定,电力消费增速稳中向好,电力供需形势总体平衡,电力行业延续 绿色低碳转型趋势。截至报告期末,全国全口径发电装机容量27.1亿千瓦,同比增长10.8%。其中,非化石 能源发电装机容量13.9亿千瓦,同比增长18.6%,占总装机容量的51.5%,占比同比提高3.4个百分点。 2.公司所处的市场地位 公司是国有控股的电力、自来水生产经营及综合能源服务企业,拥有完整的供电、供水网络及服务体系 。公司以建设一流综合能源互联网企业为战略目标,做强做大做优电水主业,全面推动综合能源服务产业发 展。在辖区内供电市场占有率100%,供水市场占有率90%以上,综合能源服务正积极融入市场并加速发展。 报告期内,公司所处的市场地位未发生重大变化。 二、报告期内核心竞争力分析 1.“绿色能源”保障稳定 水能资源是非常重要的可再生能源,开发利用好水能资源是我国建立健全绿色低碳循环发展经济体系, 确保实现“碳达峰、碳中和”目标的重要措施。作为“绿色能源”的水力发电公司,能够依托国家政策支持 ,具有稳定的市场支撑。报告期末,公司在遂宁市拥有水力发电站4座,装机容量11.558万千瓦。 2.电水网络持续加强 公司拥有独立的区域性供电、供水网络。持续投入加强电水网络建设,积极融入新型电力系统构建,增 强电水供应保障能力,稳步提升供电供水可靠性。报告期末,公司供区内有110千伏变电站18座,35千伏变 电站20座,变电总容量238.44万千伏安,电力用户72.20万户;自来水厂4座,供水能力22.50万吨/日,自来 水用户29.65万户。 3.营商环境优化提升 落实国家乡村振兴战略,践行电力先行使命。加强电水网络建设,服务好招商引资项目,助力地方经济 发展。深化社会民生服务,完善服务机制,创新服务举措,进一步优化办电、办水流程,提升办电、办水时 效,增强用户电水“获得感”。 4.企业管理高效规范 锚定公司战略目标,不断细化举措,推进公司高质量发展。坚持依法治企,持续完善内控体系建设,严 格执行“三重一大”决策程序,内部决策规范、高效。坚持精益管理、提质增效,强化审计监督,防范经营 风险。 5.党的建设全面加强 强化党建引领,坚定政治立场。实施“旗帜领航”和“党建+”工程,推动党建与生产经营深度融合。 坚持“严”的主基调,筑牢红线底线,从严治党持续深化。强化队伍建设。培养和打造一支结构合理、专业 协同、素质优良、执行有力、忠诚感恩、符合公司生产经营需要的人才队伍,有力支撑公司高质量发展。加 强文化建设,企业文化、职工文化双向发力、双向提升,凝聚发展合力。 报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。 三、经营情况的讨论与分析 (一)经营情况总体分析 报告期内,遂宁地区完成自发上网电量20057.80万千瓦时,比上年同期减少19.28%;售电量207029.81 万千瓦时,比上年同期增长13.82%;完成售水量2324.10万吨,比上年同期增长2.18%。实现营业收入129621 .96万元,比上年同期增长21.71%;归属于上市公司股东的净利润10162.43万元,比上年同期增长28.66%。 2023年6月1日起,国家实施新一轮电网输配电价,盈利空间进一步收窄,对公司经营业绩造成一定压力 。同时,遂宁市政府正着力构建“3+3+3”现代工业体系,全力推进建设成渝中部现代化建设示范市和锂电 之都,给公司电、水核心业务发展带来积极影响;政府大力招商引资,电水建安、智能运维等综合能源服务 业务迎来了拓展机遇。 (二)上半年工作措施及成效 1.安全生产保持平稳 制定安全生产实施意见,修订安全生产管理制度,持续健全安全管理体系。建立完善高管带队作业现场 日督查机制。开展安监人员技能培训,全面提升安全管理人员意识水平,持续巩固各层级严抓严管的良好局 面。扎实开展森林输电线路防火、“百安”等安全主题活动,推进隐患缺陷治理。10千伏线路故障跳闸、自 来水爆管同比大幅下降,运维质效再提升。构建完善防汛抗旱工作体系,全面强化防汛抗旱应急保障,全力 备战迎峰度夏保供和防洪度汛。持续提升信息网络在线防御能力,连续3年获得遂宁市护网行动演练防守第 一。 2.经营管理规范高效 实施管理“筑基提升”专项活动,进一步强基补短。修订公司《章程》,完善“四会一层”治理主体权 责。董事会再获“金圆桌奖”。深入推进ESG实践,成功入选“中证国新央企ESG成长100指数”,首登金蜜 蜂企业社会责任·中国榜,荣获“ESG竞争力·战略公益”荣誉。持续实施提质增效专项行动,聚焦8个方面 ,制订落实113项提质增效举措。严格风控“三道防线”协作机制,深化稽核风控、合规管理。产业协同、 多向发力,汽车充电、酒店等业务营收持续增长。 3.网络建设高效推进 开展“十四五”配电网规划中期修编。促成各园区成立电网建设领导机构,更好支持电网建设,提升电 网建设发展环境。完成永兴、白马110千伏输变电工程及其配套新建,110千伏安居站、35千伏拦江站增容等 迎峰度夏重点工程。完成220千伏同盟站110千伏配套出线工程、110千伏流通坝输变电工程等项目前期工作 ,确保项目年内开工。新建、改造自来水管网25.90公里。 4.改革创新不断深化 持续深化“三项制度改革”,不断优化绩效、薪酬考核体系。启动优化内设机构和岗位设置工作,提升 公司管理运营效率。实施21个创新课题研发,取得2项国家专利。运用三维地理信息测量系统、水下多波束 地形扫描等技术,建立完善电网、电站等设施三维信息数据台账。启动智能电网调度系统、财务机器人建设 。推进私有云平台、数字中台二期建设,护航数字化建设高质量发展。 5.服务水平不断提升 建成投运新一代营销、费控和采集系统,完成新旧系统数据切换,实现营销档案同源、数据共享。深化 “四级联络”机制,“送服务、解难题、促发展”分级走访347户客户。主动参与市委市政府重大项目招商 考察,当好企业“电参谋”。广泛宣传分时、尖峰电价等新政策,助力用户科学用能。推广线上办电办水, 离柜缴费率提升至98.00%。推行热线“台账式”管理,电、水客户满意率分别保持在100%、99.55%,连续两 年获评遂宁市政府服务热线先进集体。 6.三个建设持续深化 全面宣贯党的二十大精神,召开廉政、党建、宣传工作专题会,开展形势任务宣讲,促进干部员工凝心 聚力。及时修订党委会议事规则、三重一大事项清单,党委把方向、管大局作用更加彰显。坚持“严”的主 基调,强化“三级监督”,盯住“关键少数”,严控物资采购、工程建设等风险问题。制定人才全路径培养 方案,新建专家人才管理制度,推进“双导师”带徒和新入职员工“4+1+3”培养,加速“三三三制”落地 。健全人才梯队专业支撑,成立16个专业人才工作站。谋划“百年明星”文化建设,寻根溯源,深入挖掘、 广泛征集历史资料。创立“电小明”志愿服务队,着力青年岗位建功。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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