经营分析☆ ◇600139 *ST西源 更新日期：2023-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
新能源汽车制造业务、融资租赁业务以及矿产资源业务等。
【2.主营构成分析】
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
金融业(行业) 9364.93 6257.00 66.81 99.38
其他(行业) 58.61 -92.53 -157.87 0.62
──────────────────────────────────────────
融资服务(产品) 9364.93 6257.00 66.81 99.38
其他(产品) 58.61 -92.53 -157.87 0.62
──────────────────────────────────────────
国内销售(地区) 9423.54 6164.47 65.42 100.00
──────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 9423.54 6164.47 65.42 100.00
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截止日期:2021-06-30
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
融资租赁(产品) 7109.23 4739.62 66.67 100.00
──────────────────────────────────────────
截止日期:2020-12-31
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
金融业(行业) 14310.85 8726.73 60.98 99.99
其他(行业) 0.76 -10.21 -1335.00 0.01
──────────────────────────────────────────
融资服务(产品) 14310.85 8726.73 60.98 99.99
其他(产品) 0.76 -10.21 -1335.00 0.01
──────────────────────────────────────────
国内销售(地区) 14311.61 8716.52 60.91 100.00
──────────────────────────────────────────
截止日期:2020-06-30
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
融资租赁(产品) 7013.49 4107.08 58.56 100.00
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2017-12-31
前5大客户共销售0.52亿元，占营业收入的56.23%
┌──────────────┬────────────┬────────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├──────────────┼────────────┼────────────┤
│合计 │ 5238.09│ 56.23│
└──────────────┴────────────┴────────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2017-12-31
前5大供应商共采购0.18亿元，占总采购额的31.22%
┌──────────────┬────────────┬────────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├──────────────┼────────────┼────────────┤
│合计 │ 1764.29│ 31.22│
└──────────────┴────────────┴────────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2022-09-30
●财务指标大幅变动说明:
1.预付款项变动幅度为1673.56%,原因:本期新增诉讼产生的仲裁费增加。
2.其他流动资产变动幅度为60.05%,原因:本期待抵扣的进项税增加。
3.其他非流动金融资产变动幅度为-100.00%,原因:本期该项资产被司法划转至交投集团，抵偿相
应金额的业绩承诺补偿款。
4.使用权资产变动幅度为-90.00%,原因:使用权资产计提累计折旧。
5.一年内到期的非流动负债变动幅度为-100.00%,原因:支付一年内到期的租赁负债。
6.其他流动负债变动幅度为-100.00%,原因:本期已偿还逾期租金。
7.营业收入变动幅度为-99.93%,原因:本期合并范围较上期减少了原控股子公司交通租赁。
8.营业成本变动幅度为-96.93%,原因:本期合并范围较上期减少了原控股子公司交通租赁。
9.税金及附加变动幅度为-99.98%,原因:本期合并范围较上期减少了原控股子公司交通租赁。
10.管理费用变动幅度为-49.90%,原因:本期合并范围较上期减少了原控股子公司交通租赁。
11.财务费用变动幅度为-99.19%,原因:本期合并范围较上期减少了原控股子公司交通租赁。
12.信用减值损失变动幅度为86.65%,原因:本期合并范围较上期减少了原控股子公司交通租赁。
13.资产处置收益变动幅度为-100.00%,原因:本期合并范围较上期减少了原控股子公司交通租赁
。
14.所得税费用变动幅度为-100.00%,原因:本期合并范围较上期减少了原控股子公司交通租赁。
15.少数股东损益变动幅度为-100.00%,原因:本期合并范围较上期减少了原控股子公司交通租赁
。
16.投资收益变动幅度为99.30%,原因:本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产被
司法划转至交投集团，抵偿相应金额的业绩承诺补偿款，确认了投资亏损。
17.公允价值变动收益的变动原因:本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产被司法
划转至交投集团，抵偿相应金额的业绩承诺补偿款，调整了以前年度的公允价值变动。
18.收取利息、手续费及佣金的现金变动幅度为-100.00%,原因:本期合并范围较上期减少了原控
股子公司交通租赁。
19.收到的客户融资租赁的款项变动幅度为-100.00%,原因:本期合并范围较上期减少了原控股子
公司交通租赁。
20.收到其他与经营活动有关的现金变动幅度为-99.99%,原因:本期合并范围较上期减少了原控股
子公司交通租赁。
21.支付利息、手续费及佣金的现金变动幅度为-100.00%,原因:本期合并范围较上期减少了原控
股子公司交通租赁。
22.支付客户融资租赁的款项变动幅度为-100.00%,原因:本期合并范围较上期减少了原控股子公
司交通租赁。
23.支付给职工以及为职工支付的现金变动幅度为-79.18%,原因:本期合并范围较上期减少了原控
股子公司交通租赁。
24.向其他金融机构借入资金的净减少额变动幅度为-100.00%,原因:本期合并范围较上期减少了
原控股子公司交通租赁。
25.支付的各项税费变动幅度为-99.98%,原因:本期合并范围较上期减少了原控股子公司交通租赁
。
26.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额变动幅度为-100.00%,原因:上期司法划转减少原
控股子公司交通租赁，本期不存在此类情况。
27.支付其他与投资活动有关的现金变动幅度为-100.00%,原因:上期司法划转减少原控股子公司
交通租赁，本期不存在此类情况。
28.收到其他与筹资活动有关的现金变动幅度为56.25%,原因:本期借款增加。
29.支付其他与筹资活动有关的现金变动幅度为1255.78%,原因:本期偿还的借款增加。
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