经营分析☆ ◇600209 退市罗顿 更新日期：2022-06-19◇ 通达信沪深F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.运营业务数据】【3.主营构成分析】【4.前5名客户营业收入表】
【5.前5名供应商采购表】【6.经营情况评述】
【1.主营业务】
宾馆酒店经营与管理、酒店装饰咨及施工、影视多媒体等。
【2.运营业务数据】 暂无数据
【3.主营构成分析】
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
装饰工程(行业) 3310.87 -192.02 -5.80 45.58
数字体育服务(行业) 2842.55 1042.36 36.67 39.13
酒店经营(行业) 1110.37 -97.31 -8.76 15.29
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装饰工程(产品) 3310.87 -192.02 -5.80 45.58
数字体育服务(产品) 2842.55 1042.36 36.67 39.13
酒店经营(产品) 1110.37 -97.31 -8.76 15.29
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华东(地区) 2743.54 -11.74 -0.43 37.77
华南(地区) 2622.35 710.80 27.11 36.10
华北(地区) 1896.69 80.76 4.26 26.11
西南(地区) 1.21 -26.79 -2221.38 0.02
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截止日期:2021-06-30
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
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数字体育及直播(产品) 1634.10 152.27 9.32 45.94
工程(产品) 1343.54 321.34 23.92 37.77
酒店(产品) 579.41 -36.06 -6.22 16.29
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截止日期:2020-12-31
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
装饰工程(行业) 4045.86 563.70 13.93 74.60
酒店经营(行业) 1377.80 274.76 19.94 25.40
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装饰工程(产品) 4045.86 563.70 13.93 74.60
酒店经营(产品) 1377.80 274.76 19.94 25.40
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华东(地区) 3617.34 347.65 9.61 66.70
华南(地区) 1432.16 325.36 22.72 26.41
华北(地区) 187.20 26.19 13.99 3.45
西南(地区) 186.95 139.26 74.49 3.45
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截止日期:2019-12-31
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
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装饰工程(行业) 10601.45 1054.66 9.95 83.85
酒店经营(行业) 2041.74 -42.32 -2.07 16.15
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装饰工程(产品) 10601.45 1054.66 9.95 83.85
酒店经营(产品) 2041.74 -42.32 -2.07 16.15
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华东(地区) 8485.82 735.82 8.67 66.99
华南(地区) 2570.07 34.43 1.34 20.29
华北(地区) 867.75 141.41 16.30 6.85
西南(地区) 744.09 125.14 16.82 5.87
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【4.前5名客户营业收入表】
截止日期:2021-12-31
前5大客户共销售0.47亿元，占营业收入的65.09%
┌──────────────┬────────────┬────────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├──────────────┼────────────┼────────────┤
│合计 │ 4737.69│ 65.09│
└──────────────┴────────────┴────────────┘
【5.前5名供应商采购表】
截止日期:2021-12-31
前5大供应商共采购0.19亿元，占总采购额的29.33%
┌──────────────┬────────────┬────────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├──────────────┼────────────┼────────────┤
│合计 │ 1910.72│ 29.33│
└──────────────┴────────────┴────────────┘
【6.经营情况评述】
截止日期:2022-03-31
●财务指标大幅变动说明:
1.货币资金变动幅度为47.57%,原因:本期数字体育业务收款。
2.应收账款变动幅度为-39.48%,原因:本期数字体育业务及工程业务回款。
3.应收款项融资变动幅度为-100.0%,原因:支付工程款。
4.应付职工薪酬变动幅度为-47.63%,原因:支付员工薪酬。
5.应交税费变动幅度为-31.28%,原因:支付各项税费。
6.其他应付款变动幅度为52.05%,原因:应付暂收款增加。
7.营业收入变动幅度为-46.66%,原因:本期比上年同期销售业务减少。
8.税金及附加变动幅度为56.4%,原因:同比上年同期城建税及附加税增加。
9.销售费用变动幅度为31.4%,原因:同比上年同期营销费用增加。
10.财务费用变动幅度为1295.44%,原因:同比上年同期银行借款利息增加。
11.投资收益的变动原因:本期联营企业亏损。
12.公允价值变动收益变动幅度为-100.0%,原因:同比上年同期，本期理财收益减少。
13.信用减值损失变动幅度为132.84%,原因:本期应收账款回款。
14.资产减值损失变动幅度为2476.46%,原因:本期工程结算。
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