经营分析☆ ◇600247 *ST成城 更新日期：2021-03-21◇ 通达信沪深F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.运营业务数据】【3.主营构成分析】【4.前5名客户营业收入表】
【5.前5名供应商采购表】【6.经营情况评述】
【1.主营业务】
商业地产租赁。
【2.运营业务数据】 暂无数据
【3.主营构成分析】
截止日期:2019-12-31
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
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商业地产租赁业务(产品) 1392.46 1070.28 76.86 100.00
──────────────────────────────────────────
商业地产租赁业务(行业) 1392.46 1070.28 76.86 100.00
──────────────────────────────────────────
吉林地区(地区) 1392.46 1070.28 76.86 100.00
──────────────────────────────────────────
截止日期:2018-12-31
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
商品销售业务(行业) 1841.19 1.28 0.07 58.24
商业地产租赁业务(行业) 1320.35 998.17 75.60 41.76
──────────────────────────────────────────
上海地区(地区) 1841.19 1.28 0.07 58.24
吉林地区(地区) 1302.44 985.22 75.64 41.20
哈尔滨地区(地区) 17.90 12.95 72.32 0.57
──────────────────────────────────────────
截止日期:2017-12-31
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
商品销售业务(行业) 18735.12 -22.40 -0.12 92.20
商业地产租赁业务(行业) 1583.52 1136.12 71.75 7.79
物业管理咨询业务(行业) 1.69 1.69 100.00 0.01
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上海地区(地区) 18735.12 -22.40 -0.12 92.20
吉林地区(地区) 1268.24 947.97 74.75 6.24
哈尔滨地区(地区) 316.97 189.84 59.89 1.56
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截止日期:2016-12-31
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
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商品销售业务(内销)(行业) 78666.34 275.72 0.35 97.72
商业地产租赁业务(行业) 1834.90 1381.27 75.28 2.28
物业管理咨询业务(行业) 1.64 1.64 100.00 0.00
──────────────────────────────────────────
上海地区(地区) 78666.34 275.72 0.35 97.72
吉林地区(地区) 1434.44 1112.64 77.57 1.78
哈尔滨地区(地区) 402.10 270.27 67.21 0.50
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【4.前5名客户营业收入表】
截止日期:2019-12-31
前5大客户共销售0.01亿元，占营业收入的6.20%
┌────────────────┬────────────┬────────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│国家税务总局吉林市船营区税务局 │ 21.90│ ---│
│吉林市广聚药业有限责任公司(三楼 │ 20.00│ ---│
│） │ │ │
│吉林市物华商城星辰宾馆 │ 17.14│ ---│
│吉林市东艺发商贸有限公司 │ 13.93│ ---│
│吉林市广聚药业有限责任公司(二楼 │ 13.33│ ---│
│） │ │ │
│合计 │ 86.31│ 6.20│
└────────────────┴────────────┴────────────┘
【5.前5名供应商采购表】
截止日期:2019-12-31
前5大供应商共采购0.01亿元，占总采购额的100.00%
┌────────────────┬────────────┬────────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│吉林市热力集团有限公司供热费用 │ 90.93│ ---│
│吉林市华盛物业服务有限公司（电费│ 40.98│ ---│
│） │ │ │
│吉林市华盛物业服务有限公司（水费│ 10.25│ ---│
│） │ │ │
│合计 │ 142.15│ 100.00│
└────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.经营情况评述】
截止日期:2020-06-30
●财务指标大幅变动说明:
1.营业收入变动幅度为-5.80%, 原因:由于疫情影响导致商业地产营业收入的减少。
2.营业成本变动幅度为-0.09%, 原因:随着营业收入的减少而导致相应的成本下降。
3.销售费用变动幅度为-3.13%, 原因:由于销售活动的减少，相应的费用支出减少。
4.管理费用变动幅度为-13.80%, 原因:由于节约成本，提高管理效率而引起的管理费用下降。
5.财务费用变动幅度为-1.78%, 原因:由于计提的利息基数减少而导致的财务费用下降。
6.经营活动产生的现金流量净额变动幅度为63.16%, 原因:由于经营管理活动和压缩支出而导致的现金
流量增加。
7.投资活动产生的现金流量净额变动幅度为100%, 原因:本期无业务发生而上期采购固定资产支出导致
的增加。
8.应收账款变动幅度为-84.50%, 原因:计提信用损失导致的减少。
9.预付账款变动幅度为-82.81%, 原因:预付供热费结转为日常费用而减少。
10.其他应收款变动幅度为116.33%, 原因:单位往来款项增加。
11.长期待摊费用变动幅度为-16.72%, 原因:按期摊销导致的减少。
12.短期借款变动幅度为0.35%, 原因:农行原偿还本金转为利息。
13.预收款项变动幅度为-15.99%, 原因:预收租金转为营业收入而减少。
14.应付利息变动幅度为6.69%, 原因:应计利息基数增大而增加。
●发展回顾:
2020年新年伊始，新冠肺炎疫情快速蔓廷，呈现局部爆发态势，武汉等湖北地区封城多地封村，全
国已有31个省市区启动一级响应，湖北、浙江、江苏、上海、北京等多个省份延长春节假期或要求企业
推迟开工时间，经济活动大量减少、经营主体受损严重，叠加中国被定义为“国际公共卫生紧急事件”
国家、经济下行、中美贸易摩擦等影响，对实体经济发展造成较大冲击。
报告期内实现营业收入656.34万元，比上年同期下降5.8%，实现营业成本160.95万元，同比下降0.
09%，实现归属于母公司的净利润-2630.88万元，同比下降15.58%，扣除非经常性损益的净利润为-2631
.69万元，同比下降13.88%，资产负债率由年初的106.55%增长到109.35%，公司偿债能力进一步削弱，
而债权人对公司进行债务追讨甚至影响到公司的日常运营，公司的持续经营能力较弱的局面没有得到改
善。
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