经营分析☆ ◇600260 *ST凯乐 更新日期：2023-02-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
专网通信产品、量子保密通信产品、应急通信产品、侦听侦测产品、综合管控雀客系统、红外
装备、光纤、光缆及移动智能终端产品的研发、生产与销售。
【2.主营构成分析】
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
网络信息材料(产品) 24447.14 598.35 2.45 56.71
房地产(产品) 8464.33 1418.07 16.75 19.63
通讯软件技术开发(产品) 5927.45 396.67 6.69 13.75
其他(产品) 4838.77 688.45 14.23 11.22
分部间抵销(产品) -568.81 0.00 0.00 -1.32
──────────────────────────────────────────
国内(地区) 39834.83 --- --- 92.41
国外(地区) 3274.06 --- --- 7.59
──────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
网络信息材料(行业) 32169.62 -1671.15 -5.19 34.25
房地产(行业) 23291.11 -9124.95 -39.18 24.80
专网通信(行业) 17083.62 17083.62 100.00 18.19
通讯软件技术开发(行业) 16804.25 2436.92 14.50 17.89
其他(行业) 4565.70 1631.08 35.72 4.86
──────────────────────────────────────────
房地产(产品) 23291.11 -9124.95 -39.18 24.80
光纤(产品) 19809.56 -1190.36 -6.01 21.09
专网通信(产品) 17083.62 17083.62 100.00 18.19
信息服务及其他(产品) 12301.92 1799.18 14.63 13.10
硅芯管(产品) 6094.81 847.97 13.91 6.49
其他(产品) 4565.70 1631.08 35.72 4.86
移动智能终端(产品) 4502.33 637.74 14.16 4.79
塑料管材(产品) 3632.30 66.77 1.84 3.87
光缆(产品) 2348.58 -587.18 -25.00 2.50
通信电缆(产品) 284.37 -808.35 -284.26 0.30
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华中(地区) 48951.11 -10294.93 -21.03 52.12
华北(地区) 23800.76 14877.51 62.51 25.34
海外(地区) 5432.56 2567.80 47.27 5.78
西南(地区) 5387.26 2715.58 50.41 5.74
华东(地区) 3959.32 69.53 1.76 4.22
华南(地区) 3749.00 372.93 9.95 3.99
西北(地区) 2214.43 39.28 1.77 2.36
东北(地区) 419.86 7.83 1.86 0.45
──────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 93914.30 10355.53 11.03 100.00
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截止日期:2021-06-30
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
通信电子设备(产品) 207196.92 33999.00 16.41 100.43
网络信息材料(产品) 16918.70 -961.69 -5.68 8.20
通讯软件技术开发(产品) 11173.24 2587.23 23.16 5.42
房地产(产品) 5325.41 -2128.79 -39.97 2.58
其他(产品) 1864.20 841.07 45.12 0.90
分部间抵销(产品) -36160.47 -377.65 1.04 -17.53
──────────────────────────────────────────
国内(地区) 204457.78 --- --- 98.77
国外(地区) 2543.87 --- --- 1.23
──────────────────────────────────────────
截止日期:2020-12-31
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
专网通信(行业) 777754.23 162099.86 20.84 91.90
网络信息材料(行业) 24077.24 1982.73 8.23 2.84
通讯软件技术开发(行业) 23865.87 3570.12 14.96 2.82
房地产(行业) 20618.53 -5754.52 -27.91 2.44
其他(行业) 19.90 17.56 88.24 0.00
──────────────────────────────────────────
专网通信(产品) 777754.23 162099.86 20.84 91.90
房地产(产品) 20618.53 -5754.52 -27.91 2.44
信息服务及其他(产品) 16105.23 2757.49 17.12 1.90
硅芯管(产品) 8218.68 1770.97 21.55 0.97
移动智能终端(产品) 7760.64 812.63 10.47 0.92
塑料管材(产品) 6223.61 605.75 9.73 0.74
光纤(产品) 5356.92 -212.29 -3.96 0.63
光缆(产品) 3170.43 93.33 2.94 0.37
通信电缆(产品) 1107.60 -275.03 -24.83 0.13
其他(产品) 19.90 17.56 88.24 0.00
──────────────────────────────────────────
华东(地区) 399450.35 76356.98 19.12 47.20
西南(地区) 298870.95 62147.87 20.79 35.31
华北(地区) 98239.65 17685.90 18.00 11.61
华中(地区) 33458.59 2385.63 7.13 3.95
华南(地区) 9497.09 1443.94 15.20 1.12
海外(地区) 3582.00 1449.12 40.46 0.42
西北(地区) 2712.75 370.05 13.64 0.32
东北(地区) 524.39 76.26 14.54 0.06
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2021-12-31
前5大客户共销售4.09亿元，占营业收入的42.69%
┌──────────────┬────────────┬────────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├──────────────┼────────────┼────────────┤
│合计 │ 40914.00│ 42.69│
└──────────────┴────────────┴────────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2021-12-31
前5大供应商共采购2.03亿元，占总采购额的55.58%
┌──────────────┬────────────┬────────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├──────────────┼────────────┼────────────┤
│合计 │ 20317.00│ 55.58│
└──────────────┴────────────┴────────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2022-09-30
●财务指标大幅变动说明:
1.货币资金变动幅度为-76.32%,原因:保证金减少。
2.应收票据变动幅度为-67.63%,原因:票据到期承兑。
3.长期待摊费用变动幅度为-96.24%,原因:子公司当期装修补贴费用摊销完毕。
4.应付票据变动幅度为-100.0%,原因:票据到期转入银行借款。
5.预收款项变动幅度为-88.28%,原因:房地产业务预收款项减少。
6.其他应付款变动幅度为28.29%,原因:税收滞纳金增加。
7.长期借款的变动原因:短期借款逾期后展期。
8.递延收益变动幅度为-94.32%,原因:政府补助摊销。
9.少数股东权益变动幅度为-2631.58%,原因:非全资子公司亏损。
10.营业收入变动幅度为-31.81%,原因:专网业务终止，本期无专网业务收入。
11.营业成本变动幅度为-3.86%,原因:本期营业收入比同期扣除专网业务后营业收入增加。
12.销售费用变动幅度为-48.21%,原因:房地产业务广告投入及招待费减少。
13.管理费用变动幅度为-59.14%,原因:各类咨询服务费减少。
14.财务费用变动幅度为65.1%,原因:借款逾期，利率提升。
15.研发费用变动幅度为-70.42%,原因:研发投入减少。
16.经营活动产生的现金流量净额变动幅度为119.05%,原因:购买商品、接受劳务支付的现金减少
。
17.投资活动产生的现金流量净额变动幅度为96.31%,原因:对外投资减少。
18.筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为34.24%,原因:借款减少，偿还借款所支付的现金大
幅减少。
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