经营分析☆ ◇600311 *ST荣华 更新日期：2023-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
黄金开采、选冶、加工与销售业务；焦炭生产与销售业务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
焦炭(产品) 36160.68 --- --- 81.89
黄金(产品) 7996.85 --- --- 18.11
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截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
焦炭行业(行业) 83446.82 -11535.77 -13.82 80.01
黄金行业(行业) 20846.00 -430.12 -2.06 19.99
──────────────────────────────────────────
焦炭(产品) 83446.82 -11535.77 -13.82 80.01
黄金(产品) 20313.05 -386.34 -1.90 19.48
白银(产品) 532.95 -43.78 -8.21 0.51
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陕西（焦炭）(地区) 73827.89 -10421.65 -14.12 70.79
山东（黄金）(地区) 20313.05 -386.34 -1.90 19.48
甘肃（焦炭）(地区) 9618.93 -1114.47 -11.59 9.22
湖南（白银））(地区) 532.95 -43.78 -8.21 0.51
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截止日期:2021-06-30
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
焦炭(产品) 36399.39 --- --- 82.12
黄金(产品) 7652.50 --- --- 17.26
白银(产品) 274.14 --- --- 0.62
──────────────────────────────────────────
截止日期:2020-12-31
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
焦炭行业(行业) 33877.71 -3478.52 -10.27 61.59
黄金行业(行业) 21123.48 2334.13 11.05 38.41
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焦炭(产品) 33877.71 -3478.52 -10.27 61.59
黄金(产品) 21123.48 2334.13 11.05 38.41
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陕西（焦炭）(地区) 29452.07 -3490.04 -11.85 53.55
山东（黄金）(地区) 11578.03 2730.49 23.58 21.05
新疆（黄金）(地区) 7768.44 -630.87 -8.12 14.12
湖南（焦炭）(地区) 2991.88 64.05 2.14 5.44
上海(黄金)(地区) 1777.01 234.51 13.20 3.23
内蒙（焦炭）(地区) 774.87 61.55 7.94 1.41
宁夏（焦炭）(地区) 650.83 -114.19 -17.55 1.18
零售(焦炭)(地区) 8.07 0.11 1.30 0.01
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2021-12-31
前5大客户共销售9.97亿元，占营业收入的95.58%
┌──────────────┬────────────┬────────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├──────────────┼────────────┼────────────┤
│合计 │ 99680.88│ 95.58│
└──────────────┴────────────┴────────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2021-12-31
前5大供应商共采购4.86亿元，占总采购额的47.29%
┌──────────────┬────────────┬────────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├──────────────┼────────────┼────────────┤
│合计 │ 48580.11│ 47.29│
└──────────────┴────────────┴────────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2022-09-30
●财务指标大幅变动说明:
1.货币资金变动幅度为-45.16%,原因:本期支付的材料款和其他经营支出增加。
2.预付款项变动幅度为77.51%,原因:预付的生产原料款增加。
3.应付账款变动幅度为75.39%,原因:增加的应付材料款。
4.合同负债变动幅度为-73.14%,原因:结算焦炭销售价款。
5.应交税费变动幅度为29.11%,原因:本期增加的各项税费。
6.营业收入变动幅度为-31.73%,原因:本期焦炭营业收入减少。
7.营业成本变动幅度为-10.32%,原因:本期焦炭营业成本减少。
8.财务费用变动幅度为43.65%,原因:执行新租赁准则，本期记入了租赁折现利息。
9.经营活动产生的现金流量净额变动幅度为117.19%,原因:本期支付的经营活动现金减少。
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