经营分析☆ ◇600317 营口港 更新日期：2021-01-22◇ 通达信沪深F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.运营业务数据】【3.主营构成分析】【4.前5名客户营业收入表】
【5.前5名供应商采购表】【6.经营情况评述】
【1.主营业务】
港口装卸、堆存、运输服务。
【2.运营业务数据】 暂无数据
【3.主营构成分析】
截止日期:2019-12-31
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
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港口费(行业) 463367.03 161160.15 34.78 100.00
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辽宁(地区) 463367.03 161160.15 34.78 100.00
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截止日期:2018-12-31
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
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港口费(行业) 467729.95 172567.14 36.89 100.00
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辽宁(地区) 467729.95 172567.14 36.89 100.00
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截止日期:2017-12-31
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
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港口费(行业) 367759.64 102799.97 27.95 100.00
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辽宁(地区) 367759.64 102799.97 27.95 100.00
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截止日期:2016-12-31
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
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港口费(行业) 343673.56 116634.94 33.94 100.00
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辽宁(地区) 343673.56 116634.94 33.94 100.00
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【4.前5名客户营业收入表】
截止日期:2019-12-31
前5大客户共销售17.64亿元，占营业收入的36.98%
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│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│合计 │ 176350.84│ 36.98│
└────────────────┴────────────┴────────────┘
【5.前5名供应商采购表】
截止日期:2019-12-31
前5大供应商共采购10.79亿元，占总采购额的34.69%
┌────────────────┬────────────┬────────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│合计 │ 107863.58│ 34.69│
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【6.经营情况评述】
截止日期:2020-06-30
●财务指标大幅变动说明:
1.营业收入变动幅度为4.53%, 原因:主要系公司本期业务量增加所致。
2.营业成本变动幅度为4.02%, 原因:主要系公司本期租金增加所致。
3.管理费用变动幅度为7.61%, 原因:主要系公司本期人工费成本支出增加所致。
4.财务费用变动幅度为-78.93%, 原因:主要系公司本期借款减少所致。
5.经营活动产生的现金流量净额变动幅度为6.30%, 原因:主要系公司本期收到的港口费增加所致。
6.投资活动产生的现金流量净额变动幅度为468.65%, 原因:主要系公司本期收到联营公司分配股利所致
。
7.筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为22.33%, 原因:主要系公司本期借款减少所致。
8.应收票据变动幅度为-35.43%, 原因:主要系公司本报告期内支付款项所致。
9.应收账款变动幅度为-25.45%, 原因:主要系公司本报告期内收回港口费所致。
10.预付款项变动幅度为295.27%, 原因:主要系同时本报告期预付款项增加所致。
11.其他应收款变动幅度为-76.01%, 原因:主要系公司本报告期内收回备用金所致。
12.在建工程变动幅度为-65.59%, 原因:主要系本公司报告期内在建工程转固定资产所致。
13.短期借款变动幅度为-100%, 原因:主要系公司本报告期偿还借款所致。
14.应付账款变动幅度为-61.95%, 原因:主要系公司本报告期内支付工程款、设备款所致。
15.预收款项变动幅度为-100.00%, 原因:主要系公司本报告期预收账款重分类至合同负债所致。
16.合同负债的变动原因:主要系公司本报告期预收账款重分类至合同负债所致。
17.应付职工薪酬变动幅度为1408.92%, 原因:主要系公司本报告期内计提年终绩效考核奖所致。
18.应交税费变动幅度为87.19%, 原因:主要系公司本报告期内应交所得税、应交增值税增加所致。
19.其他应付款变动幅度为348.57%, 原因:主要系公司本报告期内已宣告发放股利所致。
20.一年内到期的非流动负债变动幅度为-89.14%, 原因:主要系公司本报告期偿还借款所致。
21.长期借款变动幅度为-100%, 原因:主要系公司本报告期偿还借款所致。
●发展回顾:
报告期内，公司认真贯彻落实各项工作部署，在做好疫情防控的同时，以提质增效为核心，全面开
展战略推进、质效提升、经营管理等工作，在全体员工的共同努力下，实现了复工复产达产，圆满完成
上半年生产任务。
报告期内，公司实现营业收入24.07亿元，同比增加4.53%；实现归属于上市公司股东的净利润6.19
亿元，同比增加7.94%。截止2020年6月30日，公司总资产为149.82亿元，归属于上市公司股东的净资产
为126.63亿元。公司资产负债率为11.79%，具有良好的偿债能力。
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