经营分析☆ ◇600390 五矿资本 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
信托业务、金融租赁业务、证券业务及期货业务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
信托分部(行业) 16.34亿 32.79 --- --- ---
租赁分部(行业) 16.34亿 32.78 --- --- ---
证券分部(行业) 9.15亿 18.35 --- --- ---
期货分部(行业) 7.99亿 16.02 --- --- ---
其他分部(行业) 284.95万 0.06 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
信托公司(行业) 44.10亿 39.96 31.07亿 29.64 70.45
租赁公司(行业) 33.64亿 30.48 14.93亿 14.24 44.39
证券公司(行业) 18.37亿 16.64 1.81亿 1.72 9.84
期货公司(行业) 14.58亿 13.21 3.17亿 3.02 21.73
───────────────────────────────────────────────
信托公司(产品) 44.10亿 39.96 31.07亿 29.64 70.45
租赁公司(产品) 33.64亿 30.48 14.93亿 14.24 44.39
证券公司(产品) 18.37亿 16.64 1.81亿 1.72 9.84
期货经纪业务及资管业务(产品) 9.17亿 8.31 3.53亿 3.37 38.54
期货风险管理业务(产品) 5.40亿 4.90 -3672.21万 -0.35 -6.80
───────────────────────────────────────────────
西北地区(地区) 44.10亿 39.96 31.07亿 29.64 70.45
华北地区(地区) 33.64亿 30.48 14.93亿 14.24 44.39
华南地区(地区) 27.54亿 24.95 5.34亿 5.10 19.40
华东地区(地区) 5.40亿 4.90 -3672.21万 -0.35 -6.80
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
信托分部(行业) 24.12亿 42.11 --- --- ---
租赁分部(行业) 17.34亿 30.27 --- --- ---
证券分部(行业) 9.19亿 16.05 --- --- ---
期货分部(行业) 6.63亿 11.58 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
信托公司(行业) 46.56亿 35.73 32.17亿 29.02 69.09
租赁公司(行业) 34.40亿 26.40 13.18亿 11.89 38.31
期货公司(行业) 28.06亿 21.53 3.06亿 2.76 10.90
证券公司(行业) 21.61亿 16.59 4.05亿 3.65 18.73
───────────────────────────────────────────────
信托公司(产品) 46.56亿 35.73 32.17亿 29.02 69.09
租赁公司(产品) 34.40亿 26.40 13.18亿 11.89 38.31
证券公司(产品) 21.61亿 16.59 4.05亿 3.65 18.73
期货风险管理业务(产品) 19.71亿 15.13 -114.35万 -0.01 -0.06
期货经纪业务及资管业务(产品) 8.35亿 6.40 3.07亿 2.77 36.77
───────────────────────────────────────────────
西北地区(地区) 46.56亿 35.73 32.17亿 29.02 69.09
华北地区(地区) 34.40亿 26.40 13.18亿 11.89 38.31
华南地区(地区) 29.96亿 22.99 7.12亿 6.42 23.76
华东地区(地区) 19.71亿 15.13 -114.35万 -0.01 -0.06
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售4.40亿元，占营业收入的81.51%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 44023.52│ 81.51│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购4.99亿元，占总采购额的91.38%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 49851.52│ 91.38│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）报告期内公司所处行业情况
1、信托行业
报告期内，信托行业面临的两个主要挑战是经营业绩波动加大和迫切的转型需求。信托业务的经营业绩
出现了明显波动的主要原因是在新金融工具准则运用公允价值核算、信托产品净值化管理的背景下，资本市
场波动对行业各公司投资收益及资本市场业务影响加大。同时信托业务收入也因“新三分类”政策下，调整
业务结构而下降。因此，信托业需要加大转型力度，形成长期可持续的信托收入来源，以平滑业务波动。
从经营数据看，截至2023年一季度末，行业信托资产规模达到21.22万亿元，同比增加1.06万亿元，增
幅为5.23%，自2022年2季度以来连续4个季度实现同比正增长。行业累计实现经营收入279.81亿元，同比增
长36.39%;实现利润总额217.01亿元，同比增长75.23%。营业收入、利润总额的增长主要得益于固有资金的
投资收益贡献，信托业务收入较去年同期则出现较大降幅。其中，行业实现投资收益112.63亿元，同比大幅
增长159.38%。信托业务由于受结构调整影响，信托报酬率相对更高的融资类信托规模持续下降，信托报酬
率相对较低的投资类信托、服务信托规模持续提升，导致信托业务收入降至128.23亿元，同比下降33.10%。
报告期内，国家金融监督管理总局发布了《关于规范信托公司信托业务分类的通知》（以下简称“《通
知》”）并于2023年6月1日正式实施。《通知》厘清了信托业务的边界与服务内涵，强调信托公司开展信托
业务应当立足受托人定位，切实履行受托人职责，为受益人利益最大化服务，对于促进行业回归本源、实现
持续健康发展具有积极作用。
2、租赁行业
报告期内，金融租赁行业在经历十余年快速发展后，进入稳步发展、提质转型阶段。作为支持实体经济
发展的重要金融力量，行业积极落实国家战略方针，贯彻监管回归租赁本源的政策指导，逐步由同质化的业
务模式转向探索特色化、专业化道路。一是紧跟国家发展战略，发挥融物优势服务实体经济。积极布局高端
制造、战略性新兴产业、货运物流和绿色环保等实体经济领域。二是探索特色化经营，依托各自资源禀赋，
或扎根航空航运等大型交通工具，或突出工程机械等设备租赁优势。三是金融科技赋能租赁，行业数字化转
型。各公司依托自身的市场定位与禀赋优势在客户拓展、风险把控、租赁物管理等流程中加快数字化转型，
提升全流程业务效率。
报告期内，行业监管政策依然延续去年基调，主要围绕服务实体经济稳增长、防范化解风险守底线、回
归业务本源促转型三条主线。
3、证券行业
报告期内，A股市场在年初反弹后随着经济修复不及预期再次调整，债市在经济弱现实与资金面宽松的
背景下整体走强，对证券行业经营产生影响。全面注册制正式落地后，投行业务加速回归本源，头部效应将
更为明显，中介机构责任被进一步压实，违规处罚力度加大，对券商合规经营、执业质量的要求进一步提高
。
报告期内，监管围绕提高直接融资比重的目标，持续推进投融资端改革。融资端，全面注册制改革正式
落地，带动股权市场扩容，同时全面重塑投行业务逻辑，加速行业头部效应；推出《推动科技创新公司债券
高质量发展工作方案》，健全债券市场服务科技创新的融资服务机制。投资端，制定公募基金行业费率改革
工作方案，规范公募基金销售环节收费，统筹让利投资者，搭建公募基金行业统一直销业务平台，增强基金
公司直销服务能力，将对公募代销业务增长形成一定制约，推动基金投顾业务试点转常规，优化基金销售行
为，加快从“重销量”向“重保有”转变；修订《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及其配套
规则，对私募股权资管业务进行松绑，鼓励券商私募在股权投资领域加大布局，为开展“投早”“投小”的
创业投资以及并购投资打开空间。
4、期货行业
报告期内，我国期货市场整体运行平稳、总体发展态势稳健向上，期货市场继续朝着规范、安全和透明
的方向发展。新增30年期国债期货、氧化铝期货等5个期货、期权品种，吸引更多金融机构、产业单位参与
，期货市场服务实体经济的广度与深度进一步提升，行业品种不断丰富为期货公司带来新的业务机会，也对
投研能力提出了更高要求。同时，国家层面支持经济复苏相关政策、地方层面支持期货市场发展的有关政策
加快推出，实体企业进行风险管理以及投资者的交易意愿或将持续提升。
中国期货业协会数据显示，2023年上半年我国期货市场累计成交量为39.51亿手，累计成交额为262.13
万亿元，同比分别增长29.71%和1.80%，部分品种和板块的成交量大涨带动市场成交热情，而受海外经济衰
退预期等利空因素影响，多数品种价格回落，导致成交额增幅小于成交量。受到佣金费率下降、利率回落，
做市业务手续费返还比例下调等因素影响，行业经营整体承压。根据中期协数据，截至6月末，全国150家期
货公司累计营收186.75亿元，实现净利润49.84亿元，较去年同期分别下降7.56%和14.25%。在传统业务利润
空间逐渐缩小的情况下，期货公司一是发力风险管理业务、国际业务等创新业务，二是加速数字智能化转型
，通过金融科技赋能业务、输出创新服务产品和模式。
报告期内，证监会发布了《期货公司监督管理办法（征求意见稿）》。征求意见稿施行已有四年的《期
货公司监督管理办法》进行了首次大修。根据征求意见稿的相关内容，期货公司将有望新开展保证金融资业
务、自营业务，同时将做市业务、和衍生品业条纳入期货公司经营范围。这一制度的修订将有助于解决长期
以来制约期货公司发展的瓶颈问题，丰富期货公司盈利模式。同时，报告期内国内期货品种不断丰富，广期
所新能源、上期所航运指数期货等带来的新机会，也对期货公司自身投研实力提出了更高要求。
（二）报告期内公司主营业务情况
本公司主要通过全资子公司五矿资本控股来控股所属金融牌照公司：五矿信托、外贸金租、五矿证券及
五矿期货。上述公司分别经营信托业务、融资租赁业务、证券业务及期货业务。报告期内，主要业务无重大
变化。
1、信托业务
五矿信托是经原中国银行保险监督管理委员会批准从事信托业务的非银行金融机构，持有《金融许可证
》（编号01034580）。五矿信托主要业务包括信托业务及固有业务。信托资金投向证券市场、金融机构、基
础产业、工商企业等多个领域。
五矿信托业务经营模式主要为通过运用信托制度开展各类信托业务获取信托报酬，并通过固有财产的投
资运用获取投资收益。
2、融资租赁业务
外贸金租是经原中国银行保险监督管理委员会批准从事融资租赁业务的非银行金融机构，持有《金融许
可证》(编号MO001H211000001)。外贸金租主要业务包括直租业务、售后回租业务和经营性租赁业务等，业
务领域涉及矿产冶金、交通运输、工程机械、绿色环保、装备制造等行业，业务范围覆盖全国。
外贸金租业务经营模式主要为通过开展融资租赁业务获取利息收入。
3、证券业务
五矿证券是经中国证监会批准从事证券业务的证券公司，持有《经营证券期货业务许可证》（统一社会
信用代码91440300723043784M）。五矿证券主要业务包括证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资
活动有关的财务顾问，证券自营，证券资产管理，融资融券，股票质押式回购，证券投资基金销售，代销金
融产品，为期货公司提供中间介绍业务，证券承销与保荐等，并通过五矿金通开展私募股权投资业务，通过
五矿金鼎开展另类投资业务。
五矿证券业务经营模式主要为通过提供综合金融产品和服务获取各类手续费及佣金收入、利息收入以及
通过证券投资获取投资收益等。
4、期货业务
五矿期货是经中国证监会批准从事期货业务的期货公司，持有《经营证券期货业务许可证》（统一社会
信用代码914403001922232830）。五矿期货主要业务包括期货经纪、期货交易咨询、资产管理业务等，并通
过五矿产业金融开展基差贸易、仓单服务、合作套保、场外衍生品业务、做市业务等风险管理业务，通过五
矿金服开展境外期货经纪业务和期货投资咨询业务。
五矿期货业务经营模式为通过提供衍生品综合服务获取各类手续费及佣金收入、利息收入、风险管理业
务收入以及通过证券投资获取投资收益等。
二、报告期内核心竞争力分析
报告期内，公司深入贯彻落实党的二十大和二十届一中全会、国家“十四五”规划和中央经济工作会议
精神，支持关系国计民生与国家战略导向的实体经济发展，重点服务于产业转型升级、尤其是中国五矿“四
梁八柱”业务领域。公司致力成为国内一流的产业金融控股平台，以国企改革为驱动力，在风险可控前提下
稳步推进高质量发展。报告期内，公司的核心竞争力主要体现在以下方面：
（一）富有特色的产业金融服务能力
公司努力践行“产融衔接”的核心功能，依托中国五矿在金属矿产与冶金建设领域的优势，持续导入产
业要素，拓展服务领域，创新服务模式，优化服务体系，逐步覆盖产业链各环节与全生命周期，深化产业研
究培育、资本运作服务、风险管理服务、债权融资服务、客户集成开拓的闭环产业服务功能，并向产业链上
下游企业延伸，扩大业务规模与市场影响力，打造细分领域业务特色与优势。五矿信托发挥集团一体化“投
建融营”模式优势，联合中国五矿产业单位开展“工程+金融”项目，探索供应链金融服务和专精特新产业
基金；外贸金租以融资融物双轮驱动，探索服务产业结构调整与转型升级的多种形式；五矿证券以完整的业
务链条，依托中国五矿产业及上下游，提升资源输出与整合能力，打造矿业特色投行；五矿期货植根于金属
矿产领域，长期为产业单位提供优质、高效的期货经纪服务、期货增值服务、风险管理服务等，积累丰富的
产业服务经验，形成衍生品综合服务能力。
（二）多牌照的综合金融服务布局
公司已构建以“信托+租赁+证券+期货”为核心，以“银行+基金+保险”为补充的业务体系，通过多牌
照联动、多金融工具组合，为客户提供专业化、特色化综合金融服务。五矿资本总部统筹引导，各子企业发
挥牌照功能，围绕企业全生命周期、贯通金融服务价值链、满足企业多元化服务需求。公司通过夯实客户基
础、搭建渠道体系、完善机制设计、加强信息支撑，培育起专业的金融服务能力，市场竞争力和影响力不断
增强。
（三）领先的总部管控与赋能体系
公司在上市前已完成了持有牌照股权归集与管理架构搭建。当前，公司法人层级合理，管理链条简明，
通过规范的公司治理进行市场化的管理管控，按照整体战略方向引导旗下金融牌照推进“管理+业务”转型
，实现整体的稳健高质量发展。报告期内，公司以“一体化”为管理转型方向，深入践行战略管控与运营管
控并重的管理思路，打通战略-计划-预算-考核-绩效各管理环节，优化管理体系。以“综合化”为业务转型
方向，五矿产业金融研究院以“读懂产业，牵引赋能五矿资本的管理、业务转型”为目标，汇聚中国五矿产
业经验、五矿资本投研力量、政产学研外部智力，构建投研体系和产融信息交互体系的基础支撑；统筹客户
、渠道管理，进行综合金融服务顶层设计，加强战略客户集中管理，着力提升公司运营效率。
（四）全面且高效的风险管理与合规管理体系
公司持续优化风险偏好与限额管理、风险管理制度与政策、风险评估和监控预警、风险考核评价等管理
机制与工具，落实“分层分类”原则，夯实各级风险管理主体责任，筑牢业务运营、风险管理、内外部审计
和监督问责的“四道防线”，确保将总体风险管理在可承受范围内。公司深入推进法治央企建设，紧密围绕
转型发展战略，立足新发展阶段的新特点和新要求，以健全合规管理体系为主线，围绕治理架构、制度流程
、机制运行等管理核心，强化重点领域合规风险防治，深耕合规文化，不断提升合规经营管理水平，依法治
企能力明显增强。
三、经营情况的讨论与分析
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，希望与挑战并存。在以习近平同志为核心的党中央坚强
领导下，上半年，国内生产总值（GDP）同比增长5.5%，快于去年全年，也明显快于世界主要发达经济体，
在复杂严峻的外部环境下，中国经济呈现回升向好态势。从金融行业看，金融支持实体经济力度不断增强，
严监管常态化仍然延续，鼓励业务转型回归本源，金融机构持续提升专业化水平，走特色化发展道路是大势
所趋。
面对社会经济发展新形势和金融行业改革转型新阶段，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想
为指导，坚持以党的二十大精神指导工作实践，牢记“金融服务实体经济”重要使命，全面贯彻国资与金融
双重监管要求，保持战略定力、强劲发展韧性，以战略转型为驱动，高标准推进公司高质量发展。报告期内
，公司积极保持奋进姿态，按照年度工作计划扎实推进上半年各项工作，公司整体经营保持了稳中有进的良
好发展态势。
（一）公司总体情况
坚定信心，保持战略定力。报告期内，在服务实体经济、严监管常态化、鼓励回归本源、强调防范风险
的大背景下，金融子行业转型发展需求愈加迫切，金融机构普遍进入转型阵痛期，面对复杂多变的内外部环
境，公司坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，统筹处理稳增长、提质效、促发展的辩证关系，把握住
了“稳”的大局和“进”的主线，战略转型根基得到进一步夯实。截至报告期末，公司资产总额16,057,973
.84万元，较上年末增长5.03%，归属于上市公司股东净资产5,509,910.99万元，较上年末增长14.02%；报告
期内，公司实现营业总收入498,410.33万元，同比下降13.00%，归属于上市公司股东净利润155,027.82万元
，同比下降2.23%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润144,009.46万元,同比增长4.90%。下
半年，公司将更加深入领会高质量可持续发展深刻内涵，立足长远，牢记“金融服务实体经济”重要使命，
保持战略定力、推进战略转型，提升管理效能，巩固发展根基，于变化中稳住“主轴线”，实现“进目标”
。
守正创新，强劲发展韧性。公司持续聚焦服务实体经济，服务人民对美好生活的向往，服务建设社会主
义现代化强国目标，努力推进转型升级，加快提升金融服务综合实力。五矿信托积极落实“三分类”要求，
坚定推进二次转型，稳住改革创新向上势头，资产结构持续优化，主动管理能力不断提升，以家族信托为主
的财富管理服务信托大幅提升，服务人民美好生活。外贸金租坚定强化“融物”属性，厂商租赁模式复制能
力持续增强，转型创新业务领域不断扩展，项目投放规模占比持续提升。五矿证券坚定产业金融、特色发展
战略转型道路，多元均衡业务布局，发展基础牢固稳健，产业特色不断鲜明。五矿期货持续提升衍生品综合
服务能力，聚焦产业客户、兼顾金融客户、加强机构客户开发，日均权益规模增长结构优化，风险管理业务
能力构建取得突破，做市业务总成交量、总成交额稳步增长。
强基固本，提升管理效能。报告期内，公司持续强化产业服务平台、产业金控平台、上市公司平台三大
平台建设，以三大平台建设助推公司管理效能全面提升。
产业服务平台方面，报告期内，公司紧密围绕“产业金融、科技金融、绿色金融”，依托中国五矿核心
资源，形成区别于其他金融机构的独特优势和行业竞争力。通过持续导入产业要素，拓展服务领域，重点围
绕金属矿业、新能源、重大工程、科技领域，走进产业，立足本身，聚焦中国五矿主业并溯沿产业链上下游
，加速构建适配的“产融投”生态，切实服务中国五矿主责主业和实体经济发展。报告期内，五矿信托联合
中国恩菲落地金川镍电解高盐废水零排放技改项目，通过资本赋能实现科技成果产业化，与集团内产业端兄
弟单位联合开拓市场并助力带动工程合同额170亿元，工程与金融“投建融营”一体化模式优势进一步显现
。外贸金租落地中冶焦耐邯钢华丰焦化项目，打造集产业、技术、资金于一体的五矿特色产融服务模式提升
客户开拓质效，服务中国五矿主责主业及上下游能力进一步增强。五矿证券以五矿发展可续期公司债、水口
山财务顾问项目、某国内新能源龙头企业海外锂矿并购财务顾问项目为代表的资本运作服务成功落地，集聚
金属矿业及上下游特色的专业化投行服务体系进一步深化。五矿期货加强期现联动，构建常态化研讨机制持
续为集团产业单位输出研究成果和套保策略，对金属矿业的深度风险管理服务能力进一步提升。
产业金控平台方面，报告期内，公司围绕投研体系机制建设、数字化管理体系搭建、合规风控体系升级
三个方面，扎实推进产业金融控股平台建设优化再造。一是以五矿产业金融研究院为牵头单位，承载公司投
研体系建立，以实现投研牵引、赋能的使命定位，在产业金融、科技金融、绿色金融领域提升品牌影响、推
进服务创新。完成《高质量发展、安全、平等——中国经济未来发展的价值逻辑》等高质量报告，在矿业投
资、新能源产业布局领域开展深入研究，发布有价值的研究成果，围绕碳酸锂期货品种上市等热点组织专题
论坛，对市场传递积极信号。二是数字化转型初见成效，数字化管理系统如期上线并平稳运行，数据治理成
效显著，数据质量、数据时效大幅提升，有序推进通用管理系统统建工作，进一步夯实全方位、穿透式管理
的数字化基础。三是持续优化合规风控体系，以强化政策管控与预警应对为重点，聚焦重点行业重点领域合
规风险防治，推动体系优化与核心风险管理能力提升。
上市公司平台方面，报告期内，公司始终积极贯彻落实国资委、证监会及上交所的各项要求，夯实上市
公司发展根基、激发上市公司发展活力。一是推动上市平台布局优化和功能发挥，通过资本运作引入权益资
金，完成100亿元优先股项目第一期发行，首期发行50亿元，本项目为近8年来规模最大的非银央企优先股项
目，也是全面注册制后市场发行的首单优先股项目。二是坚持完善公司治理和规范运作，进一步优化五矿资
本“三清单一流程”及配套制度，提升决策效率，充分激发企业活力。三是增进上市公司市场认同和价值实
现，公司扎实做好信息披露工作，持续提升ESG治理水平，编制并披露首次ESG报告。公司深化投资者精细化
管理，通过举办业绩说明会、路演、接待投资者调研、e互动等多种方式向各类投资者系统传递了五矿资本
的投资价值。
践行理念，升级绿色金融。报告期内，公司深挖自身资源禀赋，积极融入国家“双碳”发展战略，探索
绿色金融服务实体新路径。五矿信托充分发挥信托制度优势，支持绿色实体经济，报告期内持续加强创新产
品探索，在绿色项目投资等方面进行有益尝试并实现部分项目落地与顺利退出。截至报告期末，公司存续绿
色信托项目36个，规模82.01亿元；报告期内新成立绿色信托项目12个，规模28.4亿元。外贸金租积极发挥
租赁业务优势，持续开拓绿色金融业务，提升服务绿色环保和低碳产业发展质效，助力绿色产业高质量发展
。报告期内，绿色领域新增投放15.10亿元，涵盖污染防治、绿色交通、绿色装备制造等多个细分领域。五
矿证券积极践行绿色金融理念，助力绿色低碳可持续发展，报告期内成功设立3单绿色资产证券化产品，规
模28.61亿元，其中住总大光明中心绿色资产支持专项计划（碳中和）为五矿证券成立的首单碳中和资产证
券化产品，为打造绿色资产、支持绿色产业发展提供专业化方案。五矿期货持续加强广期所即将上市的与新
能源和双碳相关期货品种的研究储备，报告期内协助某碳酸锂生产企业申请广期所第一批碳酸锂品种交割厂
库，助力新能源产业稳健发展。
（二）主要控股公司情况
1、五矿信托
报告期内，五矿信托坚持“稳中求进”总基调，坚定落实监管要求，坚决推进创新改革、严格守牢风险
底线，深入推进二次转型再迈新台阶。截至报告期末，五矿信托总资产（合并）2,769,527.51万元，净资产
2,331,069.30万元。报告期内实现营业总收入163,444.71万元，净利润85,785.45万元。践行“强主动、压
通道”“增投资、控融资”优化策略，按照“资产服务信托立本、资产管理信托立信、公益慈善信托立德”
的战略定位，扎实推进业务转型高质量发展。截至报告期末，五矿信托信托资产规模7,186.06亿元。其中，
主动管理类资产规模6880.85亿元，规模占比95.75%，占比较年初提升1.97个百分点，投资类信托资产规模5
118.05亿元，占比71.22%，较年初提升5.06个百分点。标品业务构建了中短债固收、类现金管理、固收+、
一级半、FOF五大产品线，规模较年初稳步增长。从行业排名看，五矿信托各项经营指标排名稳居行业第一
梯队。
报告期内，五矿信托荣获“优秀资产管理机构”、“最佳财富管理信托公司”、“最佳财富管理机构-
高净值客户”金奖、“最佳财富管理机构-数字化创新”金奖、“金诺·中国金融年度优秀社会责任项目”
、“卓越综合竞争力信托公司”、“卓越财富管理能力信托公司”、“2023年度区域影响力信托公司”等多
项国内外大奖。
2、外贸金租
报告期内，外贸金租以稳健发展、高质量转型为总体思路，坚定顺应监管导向，坚持“融资+融物”双
轮驱动，业务结构持续优化，特色化、专业化转型发展成效初显。截至报告期末，外贸金租总资产6,052,54
5.21万元，净资产1,240,129.42万元；报告期内实现营业总收入163,360.91万元，净利润60,390.98万元。
外贸金租积极发挥租赁工具“融物”价值，重点支持传统产业调整升级与新兴产业创新发展，厂商租赁模式
复制能力持续增强；坚定探索助力“双碳”目标，转型创新业务领域不断拓展。截至报告期末，外贸金租存
续融资租赁项目765个，融资租赁资产余额593.32亿元。报告期内，外贸金租新签融资租赁合同247笔，新签
合同本金金额149.64亿元。从行业排名看，外贸金租持续稳健经营，净利润规模位于非银系前列。
3、五矿证券
报告期内，五矿证券以“效率提升、战略转型、特色发展”为核心，紧跟资本市场改革动向，推动向产
业金融、科技金融、绿色金融转型升级，服务实体经济综合实力与质效水平得到有效提升。截至报告期末，
五矿证券总资产3,372,015.85万元，净资产1,112,615.89万元；报告期内实现合并口径营业总收入92,149.1
0万元，净利润15,391.47万元。从行业排名看，五矿证券持续保持在行业中位水平。
报告期内，五矿证券推进各业务线高质量发展：财富管理业务加快推进转型提效，以两融业务为核心突
破口，加大营销推广，金融产品销售规模同比增长79%，代销收入排名较上年末提升6名；投资银行业务加强
项目储备落地与业务结构优化，实现企业债、公司债、证监会主管ABS承销金额合计425.52亿元，同比增长2
2%，排名第19名，3单股权投行项目落地发行，并基本形成“开发一批、储备一批、落地一批”的良性循环
；资产管理业务稳定规模水平打造业务特色，资管规模上年末排名第23名，消费金融领域通过品牌项目带动
市场口碑，位列个人消费金融ABS管理规模排名第12名；自营投资业务优化策略稳定业绩，推进固定收益结
构调整，取得超额投资收益，严格控制权益投资仓位，有效降低投资收益波动。五矿证券表内股票质押式回
购业务本息合计余额为6.68亿元，平均履约保障比例为42.13%，表外股票质押式回购业务本息合计余额为16
.21亿元，平均履约保障比例为184.04%，公司已充分考虑股票质押项目预期损失，足额计提相应减值准备。
4、五矿期货
报告期内，五矿期货坚持服务实体经济重要使命，以业务转型推动公司高质量发展，不断增强服务实体
经济能力。截至报告期末，五矿期货总资产2,596,133.81万元，净资产417,635.65万元；报告期内实现合并
口径营业总收入81,626.17万元，净利润6,087.05万元。从行业排名看，五矿期货继续保持产业系期货公司
头部水平。
报告期内，五矿期货保持稳健发展定力，各业务线专业基础不断夯实：经纪业务加强机构客户开发，聚
焦产业客户、兼顾金融客户，持续做大机构客户规模。报告期末日均客户权益207.06亿元，同比增长26.69%
，一般法人客户、金融机构客户日均权益同比均显著增长。风险管理业务精准发力取得突破，报告期内风险
管理子公司营业收入同比增长108%。做市业务总成交量、总成交额稳步增长。
报告期内，五矿期货获评2022年度大连商品交易所、上海期货交易所、中国金融期货交易所3家交易所
的“优秀会员金奖”，获评郑州商品交易所“优秀会员奖”、“农业产业服务奖”及“冶金产业服务奖”。
五矿期货子公司五矿产业金融荣获“郑州商品交易所优秀期货做市商奖”。
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