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乐山电力(600644)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇600644 乐山电力 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 电力、天然气、自来水、宾馆等。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电力(业务) 10.78亿 72.14 --- --- --- 燃气(业务) 2.53亿 16.94 --- --- --- 自来水(业务) 8470.35万 5.67 --- --- --- 综合能源(业务) 4004.03万 2.68 --- --- --- 其他(业务) 2360.53万 1.58 1693.17万 7.68 71.73 宾馆(业务) 1480.67万 0.99 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电力业务(行业) 19.67亿 68.48 2.87亿 52.14 14.57 天然气业务(行业) 4.78亿 16.66 1.03亿 18.66 21.44 自来水业务(行业) 1.82亿 6.35 5813.35万 10.58 31.89 综合能源(行业) 1.81亿 6.29 6070.70万 11.04 33.59 其他(补充)(行业) 6392.39万 2.23 4169.23万 7.58 65.22 ─────────────────────────────────────────────── 乐山(电力)(地区) 18.78亿 65.39 2.73亿 49.59 14.52 乐山(天然气)(地区) 4.78亿 16.66 1.03亿 18.66 21.44 乐山(自来水)(地区) 1.82亿 6.35 5813.35万 10.58 31.89 乐山(综合能源)(地区) 1.81亿 6.29 6070.70万 11.04 33.59 眉山(电力)(地区) 8886.58万 3.09 1400.56万 2.55 15.76 其他(补充)(地区) 6392.39万 2.23 4169.23万 7.58 65.22 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电力生产、供应、安装(产品) 10.15亿 68.18 --- --- --- 燃气供应、安装(产品) 2.43亿 16.36 --- --- --- 综合能源(产品) 1.31亿 8.78 --- --- --- 自来水生产与供应、安装(产品) 8833.94万 5.93 --- --- --- 宾馆酒店(产品) 1116.78万 0.75 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 乐山(地区) 14.45亿 97.07 --- --- --- 眉山(地区) 4368.23万 2.93 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电力业务(行业) 17.54亿 68.22 3.78亿 63.02 21.56 天然气业务(行业) 4.55亿 17.69 8822.36万 14.70 19.40 自来水业务(行业) 1.61亿 6.26 4041.56万 6.73 25.10 综合能源(行业) 1.28亿 4.96 3772.26万 6.29 29.58 其他(补充)(行业) 7372.05万 2.87 5553.96万 9.26 75.34 ─────────────────────────────────────────────── 乐山(电力)(地区) 16.80亿 65.34 3.67亿 61.20 21.86 乐山(天然气)(地区) 4.55亿 17.69 8822.36万 14.70 19.40 乐山(自来水)(地区) 1.61亿 6.26 4041.56万 6.73 25.10 乐山(综合能源)(地区) 1.28亿 4.96 3772.26万 6.29 29.58 眉山(电力)(地区) 7414.65万 2.88 1091.28万 1.82 14.72 其他(补充)(地区) 7372.05万 2.87 5553.96万 9.26 75.34 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售5.37亿元,占营业收入的18.68% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 53661.03│ 18.68│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购14.39亿元,占总采购额的61.96% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 143925.72│ 61.96│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司目前主要有电力、天然气、自来水、综合能源、宾馆等五大业务,主要经营模式和行业情况如下: 1.电力业务:公司电力业务拥有水力发电站和独立的电力网络,主要通过“输配电价模式”和自发电力 销售获取收益,公司电网供电区域主要分布在乐山市和眉山市的部分区县。2023年1-6月售电量在乐山市范 围内占比12.85%,比上年同期下降0.10个百分点。 2.天然气业务:公司天然气业务通过“购销价差”和安装服务获取收益,天然气气源采购来自中国石油 天然气股份有限公司天然气销售川渝分公司成都销售部,公司供气和安装服务区域主要集中在乐山市市中区 和五通桥区。2023年1-6月售气量在乐山市范围内占比9.52%,比上年同期下降0.46个百分点。 3.自来水业务:公司自来水业务通过生产自来水并直接向用户销售后收取用水费,扣除供水成本后获取 收益以及安装服务获取收益,供水和安装服务区域主要集中在乐山市市中区、五通桥区和沙湾区范围内。20 23年1-6月售水量在乐山市范围内占比41.61%(含五水厂),较上年同期下降6.47个百分点。公司污水业务 主要通过承接污水处理设施的施工及运营工作以获取利润。建设期间通过向业主收取工程建安费的方式回收 部分建设成本及产生利润;建成后由政府授予一定年限的特许经营权,将生活污水处理成符合国家及地方相 关排放标准的水后排放,运营采取政府可行性补贴或成本加成的方式获取收益。 4.综合能源业务:公司综合能源业务主要分为电力建安业务与综合能源业务两大板块,电力建安业务主 要以电力类施工获取利润;综合能源业务主要涉及售电业务、光伏运维业务、智慧代维业务、基础资源商业 化运营以及节能技术、新能源技术推广服务等,主要通过降低用户侧用能成本及提供相关技术服务以获取利 润。 5.宾馆业务:通过住宿、餐饮、会议经营等获取收益,主要为金海棠大酒店。 二、报告期内核心竞争力分析 1.“绿色能源”优势 水能资源是非常重要的可再生能源,开发利用好水能资源是调整能源结构、保障能源安全、保护生态环 境、实现可持续发展的重要措施。优先发展水电,是我国能源发展的重要方针。公司自有及并网电站装机容 量69.0915万千瓦,其中并网水电站装机容量38.2515万千瓦,占装机总容量的55.36%,具有较强的竞争优势 。 2.主要业务经营稳定的优势 电力业务方面,2007年3月起公司电网与国家电网并网运行,公司电网内电量富余时可销售给四川省电 力公司,在电量不足时可从四川省电力公司购买,能满足公司不断增长的供电负荷发展需求,已形成了以11 0千伏为环网的骨干电网。公司电网拥有110千伏变电站22座,主变37台,总容量124.465万千伏安;110千伏 线路46条,总长度681.46公里。公司电力业务取得了四川省经济及信息化委员会批复的《关于对乐山电力股 份有限公司供电营业区划分的函》,具有独立的供电营业区;取得了四川省能源监管办公室核发的《电力业 务许可证》,依法从事电力业务;报告期末电力用户51.22万户。 气水业务方面,公司拥有调压站7座,城市燃气输供网络管线1200多公里,并形成了以金马线、夹乐线 为主,高新线为辅的三气源格局,天然气经营业务依据乐山市住房和城乡建设局核批的燃气经营许可证,乐 山市规划和建设局、乐山市市中区人民政府、乐山市五通桥区人民政府关于供气区域的批复进行,报告期末 燃气用户39.82万户;公司建有水厂四座,供水能力24万立方米/日。自来水经营业务依据乐山市人民政府审 核同意的《乐山市中心城区供水区域划分方案》进行,拥有政府特许经营权,报告期末自来水用户24.96万 户。 3.专业化管理团队优势 公司具有丰富的电气水经营、安装和管理经验,拥有一批经验丰富的管理者和技术人员。专业化管理团 队是公司业务管理和拓展的强大保证。 4.规范的公司治理优势 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所有关上市公司治理规范性文件的要求,不断完善法人治理,持 续加强内控建设,公司各个层面能够独立运作,各司其职,相互监督,相互促进,规范运作,能够有效地控 制公司风险,促进公司持续健康发展。 三、经营情况的讨论与分析 今年以来,面对复杂多变的经济形势和日益增长的发展压力,公司始终遵循股东大会和董事会的战略部 署,全面贯彻落实党的二十大精神,坚持“以网为纲、融合发展,打造平台型综合能源服务商”发展战略不 动摇,紧扣“转型发展、提质增效”工作主线,锚定年度经营目标,聚焦主责主业,突出延链强链,布局综 合能源产业集群,培育新能源产业生态,为转型发展、高质量发展奠定坚实基础。 报告期内,公司完成发电量21205万千瓦时,比去年同期26284万千瓦时下降19.33%;完成售电量216292 万千瓦时,比去年同期204901万千瓦时增长5.56%;完成售气量9358万立方米,比去年同期9285万立方米增 长0.79%;完成售水量2982万立方米,比去年同期2918万立方米增长2.20%。上半年公司累计实现营业收入14 9,419.50万元,比去年同期148,863.18万元增长0.37%;实现营业利润2,164.68万元,比去年同期9,683.80 万元降低77.65%;实现归属于上市公司股东的净利润1,337.59万元,与去年同期8,598.96万元同比降低84.4 4%。 2023年4月,公司收到四川省发展和改革委员会《关于调整我省分时电价机制的通知》(川发改价格规 〔2023〕186号)、四川省经济和信息化厅等4部门《关于印发2023年四川省电力需求侧市场化响应实施方案 的通知》(川经信电力〔2023〕50号)。 2023年6月,公司收到乐山市发展和改革委员会《转发<四川省发展和改革委员会关于四川电网第三监管 周期输配电价及有关事项的通知>的通知》(乐发改价格〔2023〕211号)。通知公布的电价政策和标准自2023 年6月1日起执行。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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