经营分析☆ ◇600870 退市厦华 更新日期：2022-06-30◇ 通达信沪深F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.运营业务数据】【3.主营构成分析】【4.前5名客户营业收入表】
【5.前5名供应商采购表】【6.经营情况评述】
【1.主营业务】
代采贸易、进口贸易、农产品贸易和教育信息化服务
【2.运营业务数据】 暂无数据
【3.主营构成分析】
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
贸易(行业) 15239.76 750.25 4.92 100.00
──────────────────────────────────────────
农产品-冻肉(产品) 13494.18 544.22 4.03 88.55
其他产品(产品) 1489.09 24.58 1.65 9.77
农产品-粮食(产品) 165.24 136.54 82.63 1.08
食品(产品) 55.09 8.76 15.91 0.36
农产品-鲜肉(产品) 32.71 --- --- 0.21
农产品-水产品(产品) 3.45 --- --- 0.02
──────────────────────────────────────────
国内(地区) 15239.76 750.25 4.92 100.00
──────────────────────────────────────────
直销模式(销售模式) 14919.73 430.23 2.88 97.90
代理模式(销售模式) 320.03 320.03 100.00 2.10
──────────────────────────────────────────
截止日期:2020-12-31
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
贸易(行业) 850.58 56.90 6.69 100.00
──────────────────────────────────────────
农产品(产品) 638.79 43.73 6.85 75.10
食品(产品) 201.28 7.75 3.85 23.66
其他产品(产品) 10.51 5.42 51.59 1.24
──────────────────────────────────────────
国内(地区) 850.58 56.90 6.69 100.00
──────────────────────────────────────────
截止日期:2019-12-31
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
贸易(行业) 2787.13 612.22 21.97 98.00
服务(行业) 56.79 --- --- 2.00
──────────────────────────────────────────
农产品(产品) 2528.69 396.23 15.67 88.92
供应链(产品) 262.83 --- --- 9.24
电子产品(产品) 52.41 9.95 18.98 1.84
──────────────────────────────────────────
国内(地区) 2843.93 669.01 23.52 100.00
──────────────────────────────────────────
截止日期:2018-12-31
项目名 营业收入(万元) 营业利润(万元) 毛利率(%) 收入比例(%)
──────────────────────────────────────────
贸易(行业) 2485.04 579.09 23.30 80.25
服务(行业) 611.46 253.29 41.42 19.75
──────────────────────────────────────────
母婴产品(产品) 2078.94 182.30 8.77 67.14
信息化工程(产品) 548.44 190.28 34.69 17.71
供应链服务(产品) 393.95 --- --- 12.72
投资管理服务(产品) 48.15 --- --- 1.56
其它(产品) 14.86 --- --- 0.48
电子产品(产品) 12.15 2.84 23.34 0.39
──────────────────────────────────────────
国内(地区) 3096.49 832.38 26.88 100.00
──────────────────────────────────────────
【4.前5名客户营业收入表】
截止日期:2021-12-31
前5大客户共销售0.42亿元，占营业收入的27.69%
┌──────────────┬────────────┬────────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├──────────────┼────────────┼────────────┤
│山东沃之心食品有限公司 │ 1345.03│ 8.83│
│浙江佳润进出口有限公司 │ 800.24│ 5.25│
│昆山泽慧达国际贸易有限公司 │ 698.53│ 4.58│
│武汉启缘供应链管理有限公司 │ 682.10│ 4.48│
│上海牧鹤国际贸易有限公司 │ 442.89│ 2.91│
│上海瀚杰国际贸易有限公司 │ 127.49│ 0.84│
│柳西 │ 123.14│ 0.81│
│合计 │ 4219.42│ 27.69│
└──────────────┴────────────┴────────────┘
【5.前5名供应商采购表】
截止日期:2021-12-31
前5大供应商共采购1.69亿元，占总采购额的95.18%
┌──────────────┬────────────┬────────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├──────────────┼────────────┼────────────┤
│武汉金控现代供应链管理有限公│ 12131.63│ 68.49│
│司 │ │ │
│湖北金润丰贸易有限公司 │ 2081.21│ 11.75│
│深圳市粤鹏金珠宝金行有限公司│ 1654.48│ 9.34│
│河南超远贸易有限公司 │ 577.50│ 3.26│
│湖北鑫旭进出口贸易有限公司 │ 414.83│ 2.34│
│合计 │ 16859.65│ 95.18│
└──────────────┴────────────┴────────────┘
【6.经营情况评述】
截止日期:2022-03-31
●财务指标大幅变动说明:
1.货币资金变动幅度为-44.25%,原因:公司本期采购货款支出增加。
2.应收账款变动幅度为723.14%,原因:子公司福建立海本期应收货款增加。
3.预付款项变动幅度为322.25%,原因:子公司厦门穰穰本期冻肉产品预付款增加。
4.其他应收款变动幅度为171.21%,原因:子公司厦门穰穰本期支付采购保证金。
5.存货变动幅度为40.1%,原因:子公司福建立海本期水产品加工业务原材料、产成品存货增加。
6.其他流动资产变动幅度为42.14%,原因:公司本期待抵扣进项税增加。
7.长期待摊费用变动幅度为567.85%,原因:子公司福建立海本期长期待摊费用增加。
8.应付账款变动幅度为178.74%,原因:子公司福建立海本期应付货款增加。
9.合同负债变动幅度为85.12%,原因:公司本期合同预收款增加。
10.应交税费变动幅度为107.14%,原因:子公司福建立海本期应缴纳税费增加。
11.其他应付款变动幅度为14.05%,原因:公司本期收到华尔顿（福建）集团有限责任公司借款。
12.其他流动负债变动幅度为85.12%,原因:公司本期合同预收款对应的销项税增加。
13.递延所得税负债变动幅度为48.21%,原因:公司本期其他非流动金融资产公允价值变动收益计
提所得税费用。
14.营业收入变动幅度为12415.5%,原因:公司本期冻肉业务及水产品加工业务收入增加。
15.营业成本变动幅度为14599.16%,原因:公司本期营业收入增加所产生的营业成本增加。
16.税金及附加变动幅度为33570.06%,原因:公司本期营业收入增加所产生的税金及附加增加。
17.销售费用变动幅度为1083.26%,原因:公司本期业务增加导致售人员薪酬费用、仓储费用等增
加。
18.管理费用变动幅度为88.96%,原因:公司本期管理人员薪酬费用、租赁费用等增加。
19.财务费用变动幅度为188.27%,原因:公司本期借款增加导致财务利息支出增加。
20.其他收益的变动原因:公司本期收到个税手续费返款。
21.公允价值变动收益的变动原因:公司本期其他非流动金融资产公允价值变动收益增加。
22.信用减值损失变动幅度为-2058.71%,原因:公司本期增加应收款项，信用减值损失计提增加。
23.资产减值损失的变动原因:子公司厦门穰穰本期销售上年库存冻肉，冲回上年末计提的资产减
值损失。
24.所得税费用的变动原因:子公司厦门穰穰和福建立海本期盈利所产生的所得税。
25.经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-714.56%,原因:公司本期经营活动中采购商品支付
的资金增加。
26.投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-115.13%,原因:公司上年同期收到股权转让款。
27.筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为164.01%,原因:公司本期收到华尔顿（福建）集团有
限责任公司借款。
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