经营分析☆ ◇600917 重庆燃气 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
城市燃气供应以及燃气设施设备的安装服务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
天然气销售(产品) 43.11亿 86.76 1.16亿 31.60 2.69
天然气安装(产品) 4.90亿 9.86 2.09亿 57.00 42.63
其他(产品) 1.52亿 3.07 3088.26万 8.43 20.27
其他(补充)(产品) 1566.32万 0.32 1085.97万 2.96 69.33
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
天然气销售(产品) 71.66亿 82.00 6073.21万 7.83 0.85
天然气安装(产品) 12.26亿 14.03 5.82亿 75.03 47.45
其他(产品) 3.13亿 3.58 1.05亿 13.59 33.72
其他(补充)(产品) 3373.23万 0.39 2751.25万 3.55 81.56
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
天然气销售(产品) 37.16亿 85.73 1.91亿 44.82 5.15
天然气安装(产品) 4.65亿 10.72 1.88亿 43.94 40.35
其他(产品) 1.44亿 3.33 4246.30万 9.95 29.43
其他(补充)(产品) 947.44万 0.22 552.65万 1.29 58.33
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截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
天然气销售(产品) 61.09亿 78.22 287.41万 0.34 0.05
天然气安装(产品) 14.75亿 18.88 7.67亿 91.69 51.99
其他(产品) 1.74亿 2.23 2926.09万 3.50 16.84
其他(补充)(产品) 5243.68万 0.67 3733.82万 4.46 71.21
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售5.21亿元，占营业收入的5.96%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 52105.31│ 5.96│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购57.04亿元，占总采购额的71.63%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 570446.63│ 71.63│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
公司所处行业为城镇燃气，是市政公用事业的组成部分。城镇燃气应用于居民生活、工商业、发电、交
通运输、分布式能源等多个领域，是城市发展不可或缺的重要能源。同时，城镇燃气的输配系统是城市基础
设施建设的重要组成部分，是城市现代化的重要标志之一。城镇燃气在优化能源结构、改善城市环境、加速
城市现代化建设和提高人民生活水平等方面的作用日益突出。
公司主营业务为重庆市管道燃气供应及燃气设施、设备的安装服务，综合服务，综合能源等。其中，管
道燃气供应及燃气设施、设备的安装服务是公司的核心业务，同时大力推进综合服务和综合能源等业务拓展
。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
二、报告期内核心竞争力分析
报告期，公司紧紧围绕“四个重塑”战略和“学标杆、再出发、塑新重燃”年度管理主题，全面融入华
润体系，业务战略推进有力，支撑战略落地见效，促进业务发展和管理提升作用充分发挥，公司核心竞争力
进一步增强。
1.价值重塑有新提升。公司选举产生了新一届董事会、监事会，高效开展“十四五”战略中期检讨，明
确了“十四五”中后期重要战略举措和具体，对公司下阶段工作、发展方向指明了战略路径。
2.业务重塑有新突破。一是有序推进城燃产业布局，重点推进城燃项目9个，“用重兵、全方位、大扫
荡、只争朝夕”、加快构建“一城一网”的投资发展方略持续见效。二是气源量争取有力。上半年已签订气
源合同量32.71亿方，高于2022年度实际用量。三是综合服务发展有力。实现综合服务财务收款2.11亿元，
完成年度目标3.5亿元的60.54%，超过序时进度10.54个百分点。四是综合能源扩张有力。分布式能源板块签
约供区外大工业项目1个、通过审批项目3个、开工建设项目4个。专业平台公司在综合能源板块持续突破，
打破供区限制，“京东方B8分布式能源项目”已签订正式协议、巴南木洞生物城集中供能项目已完成大区评
审、永川东鹏分布式能源项目于7月正式投运，京东方B12分布式能源项目、重庆医科大学附属永川医院分布
式能源项目、悦来总部基地分布式能源项目相继进入施工阶段。五是新业务板块推进有力。在加氢、充电、
分布式光伏等重点业务板块，正有序推进。与成都燃气《重庆成渝燃气特种设备检测有限公司合资合作协议
》正式签约，着力在燃气压力管道定检和安全运营方面发挥更大作用，助力“成渝双城经济圈”高质量建设
与发展。
3.组织重塑有新推进。一是组织重塑全面启动，改革工作向纵深推进。二是考核激励机制全面深化，强
化激励约束，加大差异化分配机制执行力度。
4.精神重塑有新朝气。一是主动向对标管理要效能。以全面接轨华润燃气学标杆指标体系为基本要求，
全层级推动学标杆工作发展，各级、全体员工“学标杆”的意识和氛围更为浓厚。二是行动学习法深入实践
。所属单位广泛开展行动学习和“学标杆”管理实践，就各自发展的核心问题、关键问题，运用行动学习等
方法法开展专题研究和检讨，研讨出有针对性的措施、方法，取得了较好效果。三是劳动竞赛成绩显著。选
送培育员工参加管网运行工全国技能竞赛，助力华润燃气代表队荣获团体赛金奖、团体二等奖的好成绩。
三、经营情况的讨论与分析
报告期，公司经营总体呈稳中有进、逐季向好态势，销气量、营业收入等主要指标实现“时间过半、收
入过半”目标，在利润指标等方面，受外部环境等客观因素影响，未达到节点目标。报告期内，公司销气总
量18.30亿方、同比增幅7.19%、完成全年目标34.33亿立方米的53.31%；营业收入49.68亿元，同比增幅14.6
1%，完成全年目标88亿元的56.46%；净利润1.71亿元，同比下降30.16%；归属于上市公司股东净利润1.67亿
元，同比下降30.52%；每股收益0.106元，同比减少0.047元；净资产收益率3.37%，同比减少1.60个百分点
；扣除非经常性损益后的净资产收益率2.76%，同比减少1.90个百分点。
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