经营分析☆ ◇600917 重庆燃气 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
城市燃气供应以及燃气设施设备的安装服务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
天然气销售(产品) 44.43亿 89.38 --- --- ---
天然气接驳安装(产品) 3.90亿 7.85 --- --- ---
其他(产品) 1.38亿 2.77 --- --- ---
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截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
天然气销售(产品) 82.38亿 80.73 9723.26万 10.95 1.18
天然气安装(产品) 13.68亿 13.41 6.23亿 70.20 45.58
其他(补充)(产品) 5.52亿 5.41 1.31亿 14.76 23.74
其他业务(产品) 4596.32万 0.45 3631.13万 4.09 79.00
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截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
天然气销售(产品) 43.11亿 86.76 1.16亿 31.60 2.69
天然气安装(产品) 4.90亿 9.86 2.09亿 57.00 42.63
其他(产品) 1.52亿 3.07 3088.26万 8.43 20.27
其他(补充)(产品) 1566.32万 0.32 1085.97万 2.96 69.33
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截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
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天然气销售(产品) 71.66亿 82.00 6073.21万 7.83 0.85
天然气安装(产品) 12.26亿 14.03 5.82亿 75.03 47.45
其他(产品) 3.13亿 3.58 1.05亿 13.59 33.72
其他(补充)(产品) 3373.23万 0.39 2751.25万 3.55 81.56
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售6.88亿元，占营业收入的6.74%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 68804.02│ 6.74│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购67.00亿元，占总采购额的71.91%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 669955.39│ 71.91│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
公司所处行业为城镇燃气，是市政公用事业的组成部分。城镇燃气应用于居民生活、工商业、发电、交
通运输、分布式能源等多个领域。同时，城镇燃气的输配系统是城市基础设施建设的重要组成部分，是城市
现代化的重要标志之一。城镇燃气在优化能源结构、改善城市环境、加速城市现代化建设和提高人民生活水
平等方面的作用日益突出。宏观经济的稳定增长、城市化率的提升，将促进城镇燃气行业持续稳定增长。
公司主营业务为重庆市管道燃气供应及燃气设施、设备的安装服务，综合服务，综合能源等。其中，管
道燃气供应及燃气设施、设备的安装服务是公司的核心业务。近年来，公司着力发展综合能源、综合服务等
业务，不断为公司拓展新的业务增长点。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
二、报告期内核心竞争力分析
报告期内，面对复杂严峻的内外部环境，公司一手抓专项排查整改工作，一手抓年度经营各项任务，全
力保持公司的平稳健康发展。
一是实现新的县级燃气供区突破，燃气主业产业布局进一步推进。完成一个区县项目协议签订；武隆项
目取得批复，进入新公司筹备阶段；持续推进数个燃气项目调研，为下一步推进“一城一网”布局打下基础
。
二是履行国企社会责任，保供能力进一步增强。完成气源合同签订，完成重要活动、重要时段的天然气
供应保障工作；6月16日万城线点火通气，实现重庆市管道天然气“县县通”，惠及60万余户居民，彰显国
企责任担当。
三是综合能源业务稳步推进，协同效应增强。深化主业公司和专业公司协同开发机制，摸排调研充实潜
在市场。截至报告期末，公司累计运营综合能源项目20个，包含分布式能源项目14个、分布式光伏1个、交
通充能项目5个，其中，京东方B12项目、悦来总部基地分布式能源项目开始试运行。
四是开展城市燃气管道“带病运行”专项治理，重点推进隐患整改攻坚。强化组织保障，明确定期调度
、自查监督和督办考核机制，建立健全燃气管道长效管理机制；细化拟定“1+3”方案。报告期内完成辖区
内完成3万公里的燃气管道排查，完成地下感知设备加装130套，积极推动客户入户安检实施，排查用户隐患
并实施整改。
三、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现销气量18.08亿方，降幅1.17%，完成全年目标34.5亿方的52.42%；营业收入49.71
亿元，降幅0.09%；利润总额2.02亿元，降幅4.85%。下半年，公司将坚持“稳中求进”工作总基调，坚持做
强传统主业、“1+2”产业，坚持强化安全管理、加强信息化建设、强化风险防范，坚持深化企业改革，切
实维护客户利益，重塑公司新的服务形象。
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