经营分析☆ ◇600971 恒源煤电 更新日期:2025-08-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
煤炭开采、洗选、销售,煤炭技术开发等
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
工业(行业) 68.19亿 97.80 24.92亿 94.53 36.55
其他业务(行业) 1.54亿 2.20 1.44亿 5.47 94.00
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煤炭(产品) 67.29亿 96.50 25.07亿 95.08 37.26
其他业务(产品) 1.54亿 2.20 1.44亿 5.47 94.00
电力(产品) 9040.01万 1.30 -1445.26万 -0.55 -15.99
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 68.19亿 97.80 24.92亿 94.53 36.55
其他业务(地区) 1.54亿 2.20 1.44亿 5.47 94.00
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 68.19亿 97.80 24.92亿 94.53 36.55
其他业务(销售模式) 1.54亿 2.20 1.44亿 5.47 94.00
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截止日期:2024-09-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
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煤炭(产品) 51.24亿 94.74 18.69亿 89.11 36.47
其他(补充)(产品) 2.84亿 5.26 2.28亿 10.89 80.32
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截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
煤炭(产品) 37.05亿 95.16 15.39亿 94.05 41.53
其他(补充)(产品) 1.88亿 4.84 9734.19万 5.95 51.69
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截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
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工业(行业) 76.03亿 97.65 35.05亿 95.86 46.10
其他业务(行业) 1.83亿 2.35 1.51亿 4.14 82.61
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煤炭(产品) 75.56亿 97.04 35.26亿 96.45 46.67
其他业务(产品) 1.83亿 2.35 1.51亿 4.14 82.61
电力(产品) 4683.04万 0.60 -2172.60万 -0.59 -46.39
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国内(地区) 76.03亿 97.65 35.05亿 95.86 46.10
其他业务(地区) 1.83亿 2.35 1.51亿 4.14 82.61
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直销(销售模式) 76.03亿 97.65 35.05亿 95.86 46.10
其他业务(销售模式) 1.83亿 2.35 1.51亿 4.14 82.61
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2024-12-31
前5大客户共销售36.62亿元,占营业收入的52.52%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 366195.44│ 52.52│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2024-12-31
前5大供应商共采购4.28亿元,占总采购额的29.14%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 42826.39│ 29.14│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2025-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
公司属煤炭采掘业,2025年上半年,煤炭采掘业呈现出供大于求、价格下跌、利润下降等情况。产量与
供给方面:整体产量稳定增长,1-6月份,规模以上工业原煤产量24亿吨,同比增长5.4%。进口方面,1-5月
份我国共进口煤炭18867.1万吨,同比下降7.9%,虽较2024年有所下降,但仍保持高位;市场需求方面:需
求增长缓慢。主要耗煤行业产品产量持续回落,煤炭消费需求增速明显下降。不过,5月中旬以来,伴随天
气转热,电厂库存出现去库,后续有望进一步带动补库需求;价格走势方面:煤炭价格整体出现不同程度回
落,导致煤炭企业利润大幅下降。
公司主要从事煤炭开采、洗选、运输、销售以及生产服务等业务,煤炭产品主要有混煤、精煤、块煤、
煤泥等,主要用于电力、钢铁等行业。公司煤炭销售由销售公司负责。公司根据对市场需求的判断,结合区
域市场的布局,巩固拓展销售渠道,制订年度销售计划,明确销售目标。公司煤炭销售以长协为主,销售运
输方式以铁路运输为主,动力煤市场主要稳定在周边区域,精煤销售市场主要为皖、赣、湘、苏、沪、浙等
地区。
二、经营情况的讨论与分析
报告期内,公司原煤、商品煤产量和商品煤销量较同期均有所下降,同时受到煤炭价格大幅下降的影响
,公司上半年营业收入、净利润同比下降,出现亏损。报告期内,公司原煤产量476.82万吨,同比下降3.51
%,商品煤产量354.97万吨,同比下降7.74%,商品煤销量337.68万吨,同比下降13%,煤炭主营业务收入22.
36亿元,同比下降39.65%,公司实现营业收入23.77亿元,同比减少38.94%,实现归属于上市公司股东净利
润-1.29亿元,同比减少117.04%。
三、报告期内核心竞争力分析
报告期内,公司的核心竞争力未发生变化。公司主要竞争力如下:
1、区位优势。从地理位置来看,公司位于华东地区腹地,紧邻苏、浙、沪等经济发达地区。矿区交通
发达,物流便捷,具有承东启西、连南系北的区位优势,有利于连接市场,降低运输成本。
2、管理优势。公司在生产经营过程中,实施煤矿管理新模式,高效地整合内部资源,提高组织效能。
精细化管理、“三基”建设、班组建设、员工培训处于行业领先水平。
3、开采技术优势。在复杂条件下,公司坚持以技术为先导,对现有矿井进行技术改造,优化设计、优
化布局、优化系统,大力推广采掘新技术、新工艺、新装备,大力发展采掘机械化,走集约化生产之路,有
效提高了生产效率,同时也锻造了复杂地质条件下较为先进的煤矿开采技术。
4、产品优势。公司所属矿井有气、肥、1/3焦、主焦、无烟等多煤种,动力煤、无烟中(小)块煤、喷
吹精煤、炼焦配煤等产品种类齐全。公司矿井配套的选煤厂都是矿井型选煤厂,入洗本矿原煤,无需配煤,
能保持煤种稳定。
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